(2) Az Önkormányzat évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők:

Átírás

1 Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2014.( II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Dédestapolcsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Dédestapolcsány Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét e Ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat évi költségvetési bevételeit kiemelt onként a 2. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők: Közhatalmi bevételek (helyi adók) Intézményi működési bevételek Támogatások Támogatás értékű bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételek Előző évi pénzmaradvány: Bevételek összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 160 e Ft e Ft e Ft (3) Az Önkormányzat évi bevételeit Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a; 2/b; 2/c számú melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat évi költségvetési kiadásait kiemelt onként a 3. melléklet tartalmazza, amelynek fő jogcímei a következők. Működési költségvetési kiadások Felhalmozási költségvetési kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Kiadások összesen: e Ft e Ft e Ft e Ft (5) Az Önkormányzat évi kiadásait Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok és Államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/a; 3/b; 3/c számú melléklet tartalmazza. 1

2 2. A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezései december 31. napjáig érvényesek. Lukács László sk. polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna sk. aljegyző Kihirdetési záradék: A rendelet év február hó 25. napján kihirdetésre került. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna sk. aljegyző 2

3 1.sz. melléklet K I M U T A T Á S Községi Önkormányzat Dédestapolcsány Címrendjéről Cím száma Alcím száma Cím, alcím neve 1. KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT DÉDESTAPOLCSÁNY 1 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 2 Közutak,Hidak üzemeltetése,fenntartása 3 Nem veszélyes(telep.) hulladék vegyes(öml.)begyűjt száll. 4 Lakóingatlanok bérbeadása,üzemeltetése 5 Önkormányzatok,és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. 6 Közvilágítás 7 Város,Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 8 Háziorvosi alapellátás 9 Fogorvosi alapellátás 10 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 11 Munkanélküliek, aktívkorúak ellátásai 12 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátás 13 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 14 Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása 15 Közfoglalkoztatás 16 Sportcélok és feladatok 17 Szociális étkeztetés 18 Köztemető fenntartás és működtetés Dédestapolcsány-Mályinka Községek Körjegyzősége 3. Dédestapolcsány-Mályinka Közös Óvodafenntartó Társulás 1 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai 2 Óvodai Intézményi étkeztetés 3 Iskolai intézményi étkeztetés 3

4 DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Sorszám Bevételi jogcím BEVÉTELEK 2. sz. melléklet ezer Ft-ban 2014.évi eredeti évi módosított a) b) c) d) 1. Közhatalmi bevételek Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Telek-adó Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Építmény adó Vállalkozók kommunális adója 1.18 Talajterhelési díj Adópótlék,adóbírság Bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj 1.2 Intézmény működési bevételek Helyi önkormányzatok és többc.kistérs.társ egyes költsév.bevét Központosított támogatás Előző évi kiegészítések,visszatérűlések 3. Támogatás értékű bevételek Működési célú támogatás értékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Helyi önkormányzattól Fejezeti kezelésű EU támogatás 3.15 Központi költségvetési szervtől Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 4.22 Helyi önkormányzattól 4.23 Többcélú kistérségi társulás 4.24 Fejezeti kezelésű 4.25 EU támogatás Központi költségvetési szervtől 5. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 7.11 Nyújtott kölcsön visszatérülése 8.12 Hitelfelvétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8.22 Nyújtott kölcsön visszatérülés II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek 3. melléklet ezer Ft-ban évi eredeti évi módosított I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok(működési célú) II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai (részvény) Felhalmozási célú tartalék 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok ( ) Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

6 DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 2/a. melléklet Sors zám Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek Helyi adók Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel ( ) Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj 3.4 Intézmányi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított ok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 5.5 támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belül ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástó átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belül Felhalmozási támogatás államháztartáson belül ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástó átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, 8.2. hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) VIII. Finnanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából számazó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN ( ) IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek Ezer forintban évi eredeti évi módosított 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

7 DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2/b. melléklet BEVÉTELEK Ezer forintban Sorszá m Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek 2.1 Helyi adók 2.2 Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel ( ) Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj Intézmányi ellátási díjak 3.5 Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) 5.1 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás 5.2 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított ok 5.4 Kiegészítő támogatás 5.5 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belül ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástó átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belül Felhalmozási támogatás államháztartáson belül ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástó átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) VIII. Finnanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából számazó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12. ( ) IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek évi eredeti évi módosított 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

8 DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE 2/c. mellélket BEVÉTELEK Ezer forintban Sors évi évi zám Bevételi jogcím eredeti módosított Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek Helyi adók Illetékek 2.3 Bírságok, díjak, pótlékok 2.4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevétel ( ) 3.1 Helyi adók 3.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3 Bérleti díj 3.4 Intézmányi ellátási díjak 3.5 Alkalmazottak térítése 3.6 Általános forgalmi adó bevétei, visszatérítések 3.7 Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8 Egyéb működéso célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések ( ) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3 Központosított ok 5.4 Kiegészítő támogatás 5.5 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás 5.6 Címzett és céltámohatások 5.7 Vis maior támogatás 5.8 Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belül ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástó átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belül 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belül ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi álapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástó átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belül 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megilltő vagyoni értékű jogok értékesítése, 8.2. hasznosítása 8.3. Pénzügyi bevételekből számazó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérítése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(2.+ 9.) VIII. Finnanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából számazó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek. Kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 12. ÖSSZESEN ( ) IX. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )

9 DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE 3/a. mellékelet KIADÁSOK Ezer forintban Sors zám I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások Szociális rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai ( ) Beruházások Felújítások 2.3. Egyéb felhasználási kiadások a ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likvidiztási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hösszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadási jogcímek évi eredeti évi módosított 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)

10 DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE 3/b. melléklet Sors zám KIADÁSOK I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások Szociális rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhasználási kiadások a ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likvidiztási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hösszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Kiadási jogcímek Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Ezer forintban évi évi eredeti módosított 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)

11 DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 3/c. melléklet Sors zám KIADÁSOK I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 1.6. =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások Szociális rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhasználási költség kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhasználási kiadások 2.4. a ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, 2.9. projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozot támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtás 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likvidiztási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hösszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozési célú finanszírozási kiadások ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Kiadási jogcímek Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 7. (5.+6.) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások évi eredeti Ezer forintban évi módosított 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)

12 2014.évi bevételek szakfeladatonként 3.1/a melléklet ezer forintban Szakfeladat neve Közhatal mi bevételek (helyi adók) Intézmén yi működés i bevétele k Támogatá s értékű bevételek, működési Támogat ás értékű bevétele k, felhalmo zási Támogatá sok (normatív, központosított) Felhalmozási bevételek Előző évi pénzm aradván y Finanszíro zási pénzügyi műveletek, működési Finanszír ozási pénzügyi művelete k, felhalmo zási 2014.évi eredeti 2014.évi módosított Erdőgazdálkodási Közutak,hidak utak üzemelt.f Közfoglalkoztatás Óvodai intézményi étkezt Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés Egyéb vendéglátás Lakóingatlan bérbeadás g.ház Lakóingatlan bérbead.ny.h Önkormányzati igazgatási tev Város és községgazdál Önk., valamint többc.kist Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alpellátás Csalás és nővédelem Szociális étkeztetés Köztemető fenntartás Közvilágítás Gyerm.pénzb.és term Finanszírozási műveletek Közös Önkormányzati hivatal BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13 2014.évi kiadások szakfeladatoként Működési költségvetés kiadásai ezer forintban 3.1/b melléklet Szakfeladat neve Személyi juttatások Munkaadókat terh.járul é-kok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Hosszú lej. hitel törleszt és Értékpa pír vásárlá s 2014.évi eredeti , évi mód.ei. Erdőgazdálkodási Közutak, hidak, utak üzemlt., ft Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés,ellátás Lakóingatlan bérbeadás garzon Lakóingatlan bérbeadás nyugdíjasház Önk. igazgatási tevékenység Város és községgazdál Közfoglalkoztatás Temető fenntartása Közvilágítás Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alpellátás Család és nővédelem Szociális étkeztetés Rendszeres szociális pénzbeli ellátás Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Települési hull. begyűjtése Közös önkormányzati hivatal Kulturális tevékenység Függő kiadás KIADÁSO K Ö SSZESEN Intézményi beruh. EU-s forrásb ól megv. beruh. Egyéb felhalmoz ási célú kiadások létszám 13

14 Bevételek és kiadások költségvetési mérlege I. Működési célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása 4. melléklet Forrás Felhasználás Megnevezés 2014.évi Megnevezés évi Eredeti Módosított Eredeti Módosított Önk. sajátos műk-i bevételei Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkáltatót terhelő járulék Támogatások Dologi kiadások Támogatás értékű bevételek Egyéb működési célú kiadások Pénzmaradvány Tartalékok Költségvetési bevételek össz Költségvetési kiadások össz Kölcsön visszatérülés Rövid lejáratú hitelek törleszt. Hitelfelvétel Finanszírozási célú bevételek 0 Finanszírozási célú kiadások 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN , II. Felhalmozási célú bevétel és kiadás mérlegszerű bemutatása Forrás Felhasználás Megnevezés évi Megnevezés évi Eredeti Eredeti Módosított Tárgyi e., immat j. értékesítése Intézményi beruházási kiad Átvett pénzeszközök EU-s forrásból megv. pr. kiad EU támogatás EU-S forrásból m. b. önk. hj. Támogatás Egyéb felhalm.célú támog Költségvetési bevételek össz Költségvetési kiadások össz Előző évi pénzmaradvány Részvény vásárlás Kölcsön visszatérülés Hosszú lejáratú hitelek törl. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Mindösszesen eft-ban 14

15 15

16 5. melléklet Dédestapolcsányi Közös Önkormányzati Hivatal ezer Ft-ban Előirányz. Kiemelt Előirányzat csoport Csoport előirányz. kiemelt megnevezése 2014.évi eredeti előir Bevételek 1 Saját bevételek 1 Alaptevékenység bevételei 2 Intézményi egyéb bevétel 3 Helyi adók 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 2 Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett 2 pénzeszközök 3 1 Önkormányzati támogatás 4 1 Átengedett bevételek 5 1 Pénzmaradvány, számla maradvány 6 1 Hitel bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 7 Működési kiadás Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások 1 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 2 Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kiadások 1 Beruházási kiadások 2 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 10 1 Hitelek kiadásai 11 1 Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret/átlagos állományi létszám(fő) 8 16

17 5/1. sz. melléklet DÉDESTAPOLCSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL évi költségvetés KÖZSÉGEKRE JUTÓ HOZZÁJÁRULÁS évi KÖZSÉG eredeti DÉDESTAPOLCSÁNY MÁLYINKA ÖSSZESEN: Mályinka Önkormányzatot 669 eft támogatás illeti meg a közös önkormányzati hivatalnak nyújtott állami támogatásából dologi kiadásuk fedezetére. 17

18 5/2.sz. melléklet DÉDESTAPOLCSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL évi költségvetése ezer Ft-ban KIADÁSOK Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások + Cafetéria - juttatás Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 27% Dologi kiadások Készlet beszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú támogatás Mályinka Önk.ormányzat 2014.évi eredeti Működési kiadások összesen:

19 DÉDESTAPOLCSÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL évi költségvetése Megnevezés 5/3 melléklet Ezer Forintban Dédestapolcsány Mályinka Jegyző Összesen 5 fő köztisztviselő 2 fő köztisztviselő 1 fő köztisztviselő Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen Dologi kiadások Mind összesen Támogatás átad fő köztisztviselő Önkormányzatok hozzájárulása Dédestapolcsány Mályinka Jegyző költségeihez Hivatal működéséhez Összesen Támogatás átad Mályinka Önk 669 Összesen:

20 6. számú melléklet KIMUTATÁS a évi várható bevételekről ezer forintban 1-2. Közhatalmi és intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Óvodások,iskolások étkezési hj Szoc.étkezők tér.díja Földbérleti díjak Vásári helypénzek Tüzifa értékesítés Ravatalozó bérleti díj 68 -Nyugdíjasház bérleti díjai Garzonház bérleti díjai Egyéb bevételek Helyi adó bevételek Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjármű adó Telek-adó Építmény adó 950 Összesen: Támogatások Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 4093 Könyvtári közművelődésügyi feladatok 1728 Üdülőhelyi feladatok 2067 Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkezők 1274 Óvoda működési fenntartása 2576 Óvoda támogatás (bér+ szoc.hj.adó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Önkormányzati hivatal működési hozzájárulás Település üzemeltetéssel kapcs.fea Lakott külterületekkel kapcsolatos támogatások 13 Kistelepülések szoc.fea.támog 1516 Összesen:

21 Központosított ok Segélyekre igényelendő támogatás Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól FVM területalapú támogatás 4100 Önkormányzati támogatás (Mályinka)Óvoda 1651 BAZ.M.Kormányhiv.közc.támog Összesen: Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Martos-Iskola utak helyreáll. (ÉMOP pályázat) Összesen: Felhalmozási bevételek Vadászati jog értékesítése 100 Tárgyi eszközök ingatlanok értékesítése 732 Összesen: Finanszírozási pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Nyújtott kölcsön visszatérülés 160 Előző évi pénzmaradvány 4155 Összesen: 4315 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

22 7. sz. melléklet évi egyéb működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás Kimutatás fő lakosra vetítve, ezer forintban Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ezer Ft Hulladékkezelési Társulás Ft/fő: 152 Polgárőrség 160 Sportegyesület támogatása 200 Élmények Völgye Turisztikai Egyesület 3067 Kulturális rendezvények 1741 Összesen: 5320 Működési célú támogatásértékű kiadás Rudavölgyi Jegyzők Szakmai Egyesülete 18 Ormosbánya Többcélú Kistérségi Társulás 300 Ft/fő 455 Mályinka önk.támogatás(közös hiv.) 669 Orvosi Ügyelet Csokvaomány 75 Ft x 1516 fő x 12 hónap 1364 Dédestapolcsány-Mályinka Óvodafennt.társulás Összesen:

23 8. sz. melléklet évi felhalmozási kiadás terve ELMIB részvény vásárlás Lajos Árpád,Alvég,Jókai,Táncsics,Vásártér utak helyreállítása (ÉMOP pályázat) Garzonház felújítás Föld terület vásárlás Összesen: 1854e Ft e Ft 1043 e Ft 732 e Ft e Ft 23

24 9.sz.melléklet adatok eft-ban MEGNEVEZÉS Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség ÖSSZESEN után 7=( ) Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak 2 0 Díjak, pótlékok, bírságok(lakbér) Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése 5 0 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 6 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7 0 Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó 14 0 Pénzügyi lízing 15 0 Halasztott fizetés 16 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 0 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0 Adott váltó 22 0 Pénzügyi lízing 23 0 Halasztott fizetés 24 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 0 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

25 KIMUTATÁS a Községi Önkormányzat Dédestapolcsány évi -felhasználási ütemtervéről Adatok ezer Ft-ban 10.melléklet Ssz MEGNEVEZÉS Január Február Március Április Május Június Július Augusz. Szeptem Októb. Novem. Decem ÖSSZES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 1. Közhatalmi bevételek (helyi adók, SZJA) 2. Intézményi működési bevételek Támogatások (normatív és központosított) Tám.értékű bevételek (működési) 5. Tám.értékű bevételek (felhalmoz.) Felhalmozási bevételek és átvett pénzeszközök Finanszírozási pénzügyi műveletek (Felhalmozási) ÖSSZESEN KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT 1. Személyi kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Intézményi beruházás EU forrásból megvalósuló beruh Értékpapír vásárlás ÖSSZESEN

26 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 11.melléklet S.szám Kötelezettség jogcíme Köt.váll éve Felvett hitel összege Kiadás évenként ezer Ft-ban Összes kiadás 1. KÖZVIL részvény év év 2016.év év Összesen:

27 K I M U T A T Á S 12.melléklet Az Önkormányzatvárható közvetett támogatás ban Adóelengedések fő e/ft Telekadó Magánszemélyek komm.adója 2 52 Adókedvezmények: Telekadó Magánszemélyek komm.adója