4/1/2016 sz. E L Ő T E R J E SZ T É S a BKMKIK Küldöttek részére

Átírás

1 4/1/2016 sz. E L Ő T E R J E SZ T É S a BKMKIK Küldöttek részére Tárgy: A BKMKIK évi pénzügyi terve Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár Készítette: Utasi Melinda, gazdasági irodavezető Projektszám Projektnév Szervezet (üzletág) Költségterv 2015 Költség tény 2015 % Költség terv 2016 Bevételterv 2015 Bevétel tény 2015 % Bevétel terv Tagdíj és kamarai hozzájárulás ,7% ,8% GAZD01 15-Kamarai hozzájárulás Gazdasági Iroda ,0% ,7% GAZD02 15-Tagdíj és tagszervezés Gazdasági Iroda ,6% ,6% Szakképzési tevékenység ,8% ,1% BAJA01 15-Tanulószerződés Baja Szakképzési Iroda ,0% KALO02 15-Tanulószerződés Kalocsa Szakképzési Iroda ,0% KKHA01 15-Tanulószerződés Kiskunhalas Szakképzési Iroda ,0% SZAK01 15-MFKB Szakképzési Iroda ,5% ,0% SZAK02 15-Vizsgadelegálás Szakképzési Iroda ,4% ,8% SZAK03 15-Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése Szakképzési Iroda ,0% ,8% SZAK04 15-Tanulószerződés Kecskemét Szakképzési Iroda ,4% ,9% SZAK05 15-SZKTV Szakképzési Iroda ,7% ,7% SZAK06 15-Felnőttképzés Szakképzési Iroda ,0% ,5% SZAK08 15-Szakképzési hozzájárulás elszámolása Szakképzési Iroda ,0% ,0% SZAK09 15-Szintvizsga Szakképzési Iroda ,0% ,1% SZAK10 15-Általános ügyvitel szakképzés Szakképzési Iroda ,9% SZAK11 15-Pályaorientáció Szakképzési Iroda ,4% ,6% SZAK12 15-NGM Mesterképzés és vizsgáztatás Szakképzési Iroda ,4% ,9% SZAK13 15-Vizsgabizottsági tagok továbbképzése Szakképzési Iroda ,5% ,8% SZAK14 16-Szakképzési Alap Szakképzési Iroda Mesterképzés ,5% ,4% SZAK12 15-Mesterképzés Szakképzési Iroda ,8% ,3% SZAK13 15-TÁMOP F Szakképzési Iroda ,0% SZAK14 15-TÁMOP A Szakképzési Iroda SZAK15 15-TÁMOP2.3.4.B Szakképzési Iroda ,1% ,5% SZAK16 15-TÁMOP C Szakképzési Iroda SZAK17 15-TÁMOP ABC Szakképzési Iroda Okmányhitelesítés ,2% ,8% BAJA05 15-Okmányhit.Baja Bajai Képviselet ,0% ,6% KALO13 15-Okmányhit.Kalocsa Kalocsai Képviselet ,0% KÜLÜ01 15-Okmányhit.Kecskemét Külkereskedelem ,8% ,5% Széchenyi hitelkártya ügyintézés ,3% ,3% BAJA02 15-Széchenyi hitelkártya Baja Bajai Képviselet ,7% ,6% KALO04 15-Széchenyi hitelkártya Kalocsa Kalocsai Képviselet ,0% ,9% KKHA03 15-Széchenyi hitelkártya Kkhalas Kiskunhalasi Képviselet ,5% ,1% KMET01 15-Általános ügyvitel Kecskemét Kecskeméti ügyfélszolgálat ,0% KMET02 15-Széchenyi hitelkártya Kecskemét Kecskeméti ügyfélszolgálat ,1% ,6% Számlázott szolgáltatások ,0% ,1% INFO01 15-Címlista készítése Informatika ,7% KALO05 15-Tanácsadás Kalocsai Képviselet ,0% 0 0 0

2 15-07-KMET03 15-Építőipari kivitelezők regisztrációs díja Kecskeméti ügyfélszolgálat ,5% KMET04 15-Pályázati és hiteltanácsadás Kecskeméti ügyfélszolgálat ,0% ,4% TITK01 15-Munkaerő közvetítés Titkárság ,0% Ingatlan hasznosítás ,7% ,3% GAZD03 15-Ingatlan hasznosítás állandó Gazdasági Iroda ,2% ,5% TITK02 15-Ingatlan hasznosítás egyedi Titkárság ,3% ,2% Befektetések ,6% ,7% GAZD04 15-Befektetések kezelése Gazdasági Iroda ,6% ,7% Pályázatok ,3% ,2% GAFE03 15-Innovációs pályázat Gazdaság fejlesztés GAFE04 15-TSZSZ Gazdaság fejlesztés ,5% ,0% GAZD12 15-Áthúzódó pályázatok Gazdasági Iroda KÜLÜ04 15-Általános ügyvitel külügy Külkereskedelem ,7% KÜLÜ05 15-NGM pályázatok Külkereskedelem ,9% 0

3 Kiadványok ,5% ,1% BAJA03 15-Kiadvány Baja Bajai Képviselet KALO06 15-Kiadvány Kalocsa Kalocsai Képviselet KFPR01 15-TOP100 PR ,6% ,3% KFPR06 15-Kiadvány Kecskemét PR ,2% ,9% KKHA04 15-Kiadvány Kiskunhalas Kiskunhalasi Képviselet Testületek működési költsége ,9% ,0% JOGI01 15-Bizottságok Jogi és Igazgatási Iroda ,0% JOGI02 15-Küldöttgyűlések Jogi és Igazgatási Iroda ,0% JOGI03 15-Elnökség Jogi és Igazgatási Iroda ,6% JOGI04 15-Békéltető Testület Jogi és Igazgatási Iroda ,4% ,0% PR költség ,7% ,1% JOGI06 15-Fogyasztóvédelmi Fórum Jogi és Igazgatási Iroda ,0% KFPR02 15-Gazdasági Évnyitó PR ,3% ,0% KFPR03 15-Kamarai PR PR ,2% KFPR04 15-Rendezvények PR ,1% KFPR05 15-Kiállítások PR ,7% ,0% KFPR09 15-Ég és Föld PR ,0% ,4% KFPR éves a kamara PR ,9% KFPR11 16-Üzleti képzések PR KFPR12 16-Kamarai bál PR Irodák működési költsége ,4% ,2% BAJA04 15-Általános ügyvitel Baja Bajai Képviselet ,4% GAFE01 15-Általános ügyvitel Gazd.fejlesztés Gazdaság fejlesztés ,8% GAFE05 15-Ált.tanácsadás gazd.fejlesztés Gazdaság fejlesztés ,2% GAZD05 15-Általános ügyvitel Gazdasági iroda Gazdasági Iroda ,7% JOGI05 15-Általános ügyvitel Jogi iroda Jogi és Igazgatási Iroda ,5% KALO08 15-Álatános ügyvitel Kalocsa Kalocsai Képviselet ,8% KFPR04 15-Általános ügyvitel PR PR ,8% KKHA05 15-Általános ügyvitel Kiskunhalas Kiskunhalasi Képviselet ,1% TITK04 15-Tomori Pál Főiskola Titkárság ,7% ,7% TITK05 15-Általános ügyvitel Titkárság Titkárság ,6% Informatikai rendszerek működtetése ,4% ,9% INFO02 15-Kamarai informatikai rendszerek Informatika ,8% INFO03 15-Mobil flotta Informatika ,8% ,9% Munkaszervezet továbbképzése ,7% TITK06 15-Dolgozók továbbképzése Titkárság ,7% Kamarai általános költségek ,5% GAZD06 15-Személygépkocsik üzemeltetése Gazdasági Iroda ,5% GAZD07 15-Kamarai szintű általános költség Gazdasági Iroda ,3% TITK07 15-Titkári egyéb kiadások Titkárság ,2% Beruházások ,7% GAZD08 15-Tárgyi eszköz beszerzés Gazdasági Iroda ,5% GAZD13 15-Ingatlan beruházás Gazdasági Iroda ,9% Részesedések ,8% ,0% GAZD10 15-Hírös Kulcs Kft. Gazdasági Iroda ,0% ,0% GAZD15 15-CBRKENSS Vállalalat Gazdasági Iroda ,7% Költségv2015 BKMKIK költségvetés ,6% ,0% Kecskemét, Utasi Melinda gazdasági irodavezető

4 4/1/2016. sz. E L Ő T E R J E SZ T É S a BKMKIK Küldöttek részére Tárgy: A BKMKIK évi pénzügyi terve Előterjesztő: Sipos Zsolt, titkár Készítette: Utasi Melinda, gazdasági irodavezető Szöveges kiegészítés a évi költségvetési tervhez A évi költségvetési tervet az alábbiak szerint kívánjuk indokolni: 1. A kötelező kamarai hozzájárulásnál db Bács-Kiskun megyei vállalkozással számolunk. A darabszám a évi db kamarai hozzájárulást befizető ügyfélből, db tartozással rendelkező ügyfélből és db, a NAV-nak az idén átadásra kerülő behajtási ügyből tevődik össze ben e Ft befizetés érkezett és a NAV eft kamarai hozzájárulást behajtott kamaránk részére. A befizetett kamarai hozzájárulás 10%-a a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát illeti. Ezen összegen felül 2 fő (1 fő teljes munkaidőben, 1 fő rehabilitációs részmunkaidőben) munkatárs személyi jellegű kiadásai és adminisztratív kiadások, tartoznak a költségtervhez. A tagdíjak bevételének tervezésekor az előző évi tényleges teljesítést vettük figyelembe. A kiadások között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának fizetendő 8%-os hozzájárulást és az adminisztratív költségeket terveztük. A évi költségtény jóval meghaladta a tervet, ami az elnökségi döntés értelmében leírt évi eft tagdíjtartozások miatt növekedett meg, viszont a tagdíj bevételeknél visszaírtuk az eddig elszámolt értékvesztést, eftot. 2. A szakképzési tevékenységgel kapcsolatos feladatokra vonatkozó szerződést januárban aláírtuk, az ütemezésnek megfelelően megkaptuk a eft előleget. A tevékenységek megvalósítása folyamatos. Az idei szerződés tartalmazza 19 fő mesterképzési és vizsgáztatási feladatát is. Új projekt a Szakképzési Alap, amelyet a kamara által gondozott szakképesítésekben megrendezett, SZKTV-ken résztvevő tehetséges tanulók, és az őket felkészítő tanárok, versenyben 1-3. helyezettig elért eredményeik díjazására különítettünk el. A támogatási lehetőség a vállalkozások számára is nyitott, várjuk az ösztönző támogatásokat a jól képzett szakemberek eredményes szerepléshez. 3. Mesterképzés külön projektsoron a saját költségvetésből 25 fő képzési bevételeit és költségeit tartalmazza. TÁMOP pályázatunk lezárultak, a záró elszámolás még folyamatban van.

5 5. Okmányhitelesítés területén a 2015-ben bevétel teljesült is 98,8%-ban, így ban is közel azonos összeggel terveztünk. Az ügyszám növekszik, így az adminisztrációs költségeket is növeltük ennek arányában. 6. Széchenyi hitelkártya ügyintézés projektsoron a évi teljesítési adatok alapján terveztük a bevételeket és a kiadásokat. A közvetített pénzügyi szolgáltatás igénybevétele és a kihelyezett hitel összege várhatóan növekedni fog a KAVOSZ tájékoztatása szerint. 7. Számlázott szolgáltatások soron a pályázati és egyéb tanácsadás bevétele szerepel. Mivel a Jótanácsadó Kft. a házon belül működik, és a kalocsai képviselet Kiskőrösön is tart ügyfélszolgálati tanácsadást, bízunk a tanácsadási bevételek növekedésében. Ezen a bevételi soron 2015-ben egy nagyobb tétel szerepel, amelyet a Jótanácsadó Kft-től kaptunk jutalékként. Az építőipari kivitelezők regisztrációs díja soron ben az MKIK által fizetett összeg szerepel II. félévre és teljes évére vonatkozóan. 8. Ingatlan hasznosítás bevételei az állandó irodabérletből és az eseti terembérletből, és az ehhez kapcsolódó rezsi kiadásokból tevődnek össze. 9. Befektetések kezelésénél az Államkincstárnál vezetett államkötvények és kamatozó kincstárjegy, valamint az eseti banki betétlekötések kamatiból adódó bevételt terveztük. 10. Pályázatok 2015-ben lezárultak, az elszámolások megtörténtek ban nincs költségvetéssel rendelkező támogatásunk, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetésére MKIK-től van ígéret. 11. Kiadványok soron a Paprikás könyv előállítási költsége és az eladásból származó bevétellel számoltunk ban a TOP100 kiadványt saját, megyei kiadásban tervezzük. Az értékesítés jelenleg is folyik, a bevételek 2016-ban realizálódnak ban megjelentetjük az Éves Jelentés című kiadványt. A költségek az előállítási és bemutatók vendéglátási költségekből, a bevételek a kiadvány értékesítéséből tevődnek össze. 12. Testületek működése költségei projekten belül a Békéltető Testület évi támogatási összege eft. A kamarai testület költségek az elnökségi asszisztens személyi jellegű kiadásait, a bizottsági tagok tiszteletdíját és testületi ülések költségeit tartalmazzák. 13. PR projekt bevételei és költségei között a hagyományos kamarai rendezvények, és a médiákban való megjelenés szerepel. Új elem az Üzleti képzések projekt, amely a Multibridge Kft. közreműködésével szervezett üzleti, számítástechnikai és munkaügyi képzéseket tartalmazza. Rendezvények projektsoron szerepelnek az ingyenes és részvételi díjas rendezvényeink, amelyek látogatottsága egyre nő.

6 14. Irodák működési költségei között 5 % béremelést számoltunk, az étkezési utalvány maradt Ft/ fő ben és 2016-ban is a rehabilitációs hozzájárulás terhére két munkatársat foglalkoztatunk napi 6 órában. A Tomori Pál Főiskola projektsor bevétele hallgatói normatívájából származik. A főiskola a évi normatívával 2016-ban számolt el, elhatárolásra került, az erre eső bevétel ténylegesen 2016-ban jelentkezik. 15. Informatikai rendszereinkhez a működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások, szoftverkövetési költségek tartoznak. A mobil flotta kiadásokat és bevételeket a dolgozók telefon használatból eredő költségek teszik ki. 16. Munkaszervezet továbbképzési költségeit tartalmazza. 17. Kamarai általános költségek sor tartalmazza az üzemeltetési költségeket, a kamara működéséhez igénybe vett szolgáltatásokat, az éves értékcsökkenési leírást, adókat. A évi teljesítéshez képest is magasabb összegének oka az újonnan beszerzett tárgyi eszközök, ingatlanok értékével megnőtt éves értékcsökkenés összege. Az idénre tervezett beruházások magas áfa tartalma és a területnövekedés megnövekedett rezsiköltsége miatt szükséges megemelni a kiadásokat. A nagymértékű bevétel a Quaestor Értékpapír Zrt. által kezelt államkötvények után elszámolt értékvesztés visszaírása miatt jelentkezik. 18. Beruházások projekten a kiskunhalasi irodánk eft-ot, valamint SIG- Combibloc Kft-től irodák megvásárlását e Ft+ áfa, és ennek átépítési költsége, amely csak az árajánlat megérkezése után kerül be a költségvetésbe. Tárgyi eszközök soron Opel személygépkocsi lecserélése eft+ áfa értékben, kamarai applikáció fejlesztése folyamatban van, ennek értéke eft+ áfa, az informatikai rendszerek működésének érdekében lejárt licence-k megújítása, új konzolos projektor, rendezvényasztalok, telefonok, monitorok, klíma beszerezése szerepel. 19. Részesedésünk a Hírös Kulcs Kft. mellett a CBRKENNS szerb-magyar vegyesvállalatban van. A CBRKENNS felszámolása március végén lezárul, a tulajdonrészünk szerepel bevételként. Kecskemét, március 17. Utasi Melinda s.k. gazdasági irodavezető