Az OPTISOFT Zrt évi Féléves Jelentése

Átírás

1 Az OPTISOFT Zrt évi Féléves Jelentése

2 TARTALMOJEGYZÉK 1.ÁLTALÁNOS CÉGINFORMÁCIÓ A Társaság tulajdonosi szerkezete Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA AZ ÜZLETI KÖRNYEZET JELLEMZÉSE JÖVŐKÉP, CÉLOK ÉS STRATÉGIA A KONSZOLIDÁCIÓ GAZDÁLKODÁSÁNAK ELEMZÉSE A konszolidációba bevont társaságok bemutatása Fontosabb mutatók Likviditás változása Tőkeszerkezet változása Termelékenység változása Jövedelmezőség változása Kibocsátott értékpapírok VEZETŐ ÁLLÁSÚ TISZTSÉGVISELŐK, STRATÉGIAI ALKALMAZOTTAK Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) A KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓJA PÁLYÁZATOK, TÁMOGATÁSOK KONSZOLIDÁLT MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁNI ESEMÉNYEK OPTISOFT ZRT ÉS LEÁNYVÁLLALATÁNAK ELEMI MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS OptiSoft Zrt félévi elemi mérlege és eredménykimutatása Optisoft International Zrt félévi elemi mérlege és eredménykimutatása AZ OPTISOFT ZRT FÉLÉVES IRFS BESZÁMOLÓJA NYILATKOZAT...17 Féléves Vezetőségi Jelentés

3 Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató zárt körűen működő Részvénytársaság a Budapesti Értéktőzsde szabályzata, illetve a tőkepiacról szóló évi CXX. Törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. számú melléklete alapján elkészítette a évre vonatkozó féléves jelentését. A jelentés tartalmazza a számvitelről szóló évi C. törvényben meghatározott számviteli elveknek, valamint az Európai Unió (EU) által befogadott nemzetközi standardok és értelmezések alapján megfelelően elkészített tárgyidőszakra vonatkozó konszolidált mérlegét és eredménykimutatását és az ezekhez fűzött értékelést, vezetőségi jelentést. 1. ÁLTALÁNOS CÉGINFORMÁCIÓ Cég elnevezése: OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató zárt körűen működő Részvénytársaság (korábban: OptiSoft Kft. alakulása: ) Cégformája: zárt körűen működő Részvénytársaság Alakulás ideje: Székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. Fiók telepei: 9023 Győr, Martin u Algyő 01748/18 F-18.ép. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai számjele: Főtevékenység: 6629 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége Alaptőke: Ft Tőzsdei bevezetés dátuma: Webcím: Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Részvénytársaságot (székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 92., cégjegyzékszám: ) a Veszprém Megyei Bíróság Cégbírósága jegyezte be a cégnyilvántartásba szeptember 11-én cégjegyzékszám alatt. A társaság nyilvános működési formáját Fővárosi Bíróság Cégbírósága Féléves Vezetőségi Jelentés

4 február 11-én jegyezte be a cégnyilvántartásba. A tőzsdei bevezetés dátuma december 6. A részvények utolsó napi tőzsdei kereskedése március 19. Kivezetés napja: március A Társaság tulajdonosi szerkezete Tulajdonos Névérték Tulajdonosi részesedés Semerédy-Schmerzing Péter László % 52% Semerédy-Schmerzing Ilona Erzsébet % 5% Hr-Mentor Kft % 30% Optisoft Zrt % 12% Közkézhányad % 1% Összesen: % 100% A társaság részvényeinek száma db, melynek ISIN kódja HU , egyenként forint névértékű névre szóló törzsrészvényből áll Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása A Társaság tulajdonosai június 30-án a Társaság részvénykönyvének adatai alapján: Sorozat Név Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog (%) A HR Mentor Kft.* ,06% 30,06% A Semerédy-Schmerzing Péter ,23% 52,23% A Optisoft Zrt ,54% nem szavaz A Semerédy-Schmerzing Ilona ,2% 5,2% A Közkézhányad ,97% 0,97% Megjegyzések a részvényesi szerkezethez * A HR Mentor Kft. tulajdonosa Semerédy-Schmerzing Ilona és Semerédy-Schmerzing Péter, ennek következtében közvetett tulajdonnal rendelkeznek a következők szerint: Féléves Vezetőségi Jelentés

5 HR Mentor tulajdoni Tulajdonos Közvetett tulajdonlás eft-ban Közvetett tulajdonlás %- hányad 90 % Semerédy- Schmerzing Péter ,44% 10 % Semerédy- Schmerzing Ilona ,05% ban 2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Az OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Zárt körűen működő Részvénytársaság közvetlenül, valamint érdekeltségein és jogelődjein keresztül immár több mint két évtizede van jelen a hazai számítástechnikai ipar szoftverfejlesztési és üzemeltetési területén. Működésének fő célterületei azaz a megrendelők, melyek megbízásából szoftverfejlesztési tevékenységet folytat néhány éves ciklusokban változtak a társaság történelme során. Az így felhalmozott tapasztalatok révén folyamatosan bővültek a fejlesztési kompetenciák, ennek következtében egyre nagyobb és komplexebb feladatok elvégzésére vált képessé a szervezet. A 2010-es években a társaság új célterülete a humán-informatika lett, elsődlegesen is a hazai állami és privát egészségügyi infrastruktúrák fejlesztési és költségcsökkentési célkitűzéseit támogató szoftver- és adatbázis fejlesztési munkákban történő közreműködés. Az ezen a területen való megfeleléshez az elmúlt több mint húsz év alábbi meghatározó szakmai fázisaiból nyert referenciák és tapasztalatok segítik hozzá a társaságot: meghatározó részvétel a kétszintű bankrendszer létrehozásában pénztári szolgáltatói rendszerek fejlesztése kafetéria rendszerek üzemeltetése Az OPTISOFT a sikereit főként az alábbi értékeinek köszönheti: humán orientáció: az informatikai fejlesztést minden esetben megelőzi a rendszer használói által megkövetelt igények feltérképezése, kiismerése. Ez az emberi motívum minden fejlesztés mozgatórugója. Az OPTISOFT sosem kíván öncélú informatikai rendszerek fejlesztésében részt venni, csak Féléves Vezetőségi Jelentés

6 amennyiben annak számszerűsíthető társadalmi haszna és ebből adódó, kölcsönösen kiaknázható gazdasági előnyei vannak. Precizitás és biztonság: a banki, sok tekintetben nemzetbiztonsági léptékű fejlesztéseken edződött csapat ugyanezt a minőségpolitikát követeli meg minden egyéb fejlesztése során. helyismeret: a magyar piacon megszerzett gyakorlat, és a helyi piac több évtizedes ismerete minden területen előnyt biztosít külföldi versenytársaival szemben. 3. AZ ÜZLETI KÖRNYEZET JELLEMZÉSE 2014 évben a Társaság működését nagymértékben befolyásoló, önkéntes pénztári piac jogszabályi környezetében nem történt olyan markáns változás mely érintette volna az Optisoft működését. Egyéb területeinken, mint az utalványok piaca az év során folyamatos zsugorodást tapasztaltunk. Ez a tendencia vélhetően folytatódni fog. Társaságunk ezen a piacon 2014-ben újragondolta lehetőségeit és elsősorban a vállalati étkeztetés területén helyezett üzembe kártya alapú elszámolási rendszereket. Itt a jogszabály változás segít minket, hiszen a vállalati étkeztetés már akkor is adómentesnek számít ha az étkeztetés helyén külső vendégeket is kiszolgálnak. 4. JÖVŐKÉP, CÉLOK ÉS STRATÉGIA Természetesen a jövőben is nagy hangsúlyt kívánunk fektetni eddigi siker területeinkre. Így továbbra is jelen kívánunk lenni a kafetéria piacon mint szolgáltató ben erősítjük egészségpénztári szolgáltatásainkat. Az Optisoft International Zrt.-n keresztül pedig megjelenünk az egészségügyi ellátásszervezés területén. 5. A KONSZOLIDÁCIÓ GAZDÁLKODÁSÁNAK ELEMZÉSE 5.1. A konszolidációba bevont társaságok bemutatása A társaságnak egy leányvállalata van, az Optisoft International Zrt. Ezekben a vállalkozásokban a társaság meghatározó az alábbi táblázatban bemutatott részesedéssel rendelkezett június 30-án. Vállalkozás Befolyás mértéke Részvény könyv sz. értéke Optisoft International Zrt. 89,58% Ft. Összes tartós részesedés Ft. Féléves Vezetőségi Jelentés

7 Az Optisoft International Zrt. fő tulajdonosa (89,58%) az Optisoft Zrt. Az Optisoft Zrt. mellett tulajdonosként jelen van még a TEMPO Egészségpénztár is. Az Optisoft Zrt. igazgatótanácsa és a TEMPO Egészségpénztár között kötött megállapodás szerint 2013-ban átalakult az OPTISOFT International Zrt. szolgáltatási köre. Megszűnt az Egészségpénztár ügyfélszolgálati feladatainak ellátása és helyette létrejött egy olyan egészségügyi ellátást szervező társaság, akinek fő feladata a TEMPO Egészségpénztár, illetve más egészségpénztárak számára történő szolgáltatásszervezés. A Cégcsoport 2014 féléves árbevétele eft-tal növekedett a 2013-as év árbevételéhez viszonyítva. Az igazgatótanács által az év során meghozott számos költség csökkentő döntésének következtében a működési költségek ebben az évben is alacsonyak, ennek eredményeképpen az adózott eredmény 57,4 eft-tal emelkedett. Féléves Vezetőségi Jelentés

8 5.2. Fontosabb mutatók Likviditás változása Tőkeszerkezet változása Féléves Vezetőségi Jelentés

9 Termelékenység változása Jövedelmezőség változása 5.3. Kibocsátott értékpapírok Kibocsátott értékpapírok: Kötvény HU ISIN kód Kibocsátás dátuma: október 6-án Lejárat dátuma: október re meghatározott féléves kamata a névértékre vetítve: 4,95% Kamatfizetési gyakoriság: féléves Névérték visszafizetése: lejáratkor Féléves Vezetőségi Jelentés

10 6. VEZETŐ ÁLLÁSÚ TISZTSÉGVISELŐK, STRATÉGIAI ALKALMAZOTTAK A Társaságnak ügyvezető szerve nincs, helyette egyszemélyes Igazgatóság működik. A Vezérigazgató feladata és hatásköre minden olyan, a társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az alapszabály vagy a Ptk. rendelkezése folytán nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. A Vezérigazgató felelős a társaság működési körében általa, vagy általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért, továbbá jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. A munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. Vezérigazgató Weiser Csaba A Vezérigazgató tisztségének ellátásáért díjazásban nem részesült. A vezérigazgató részére kölcsön folyósítására nem került sor. A Vezérigazgató a jelentés készítésekor nem rendelkezik és korábban sem rendelkezett az Optisoft Zrt. részvényeivel. A jelentés aláírására jogosult Weiser Csaba vezérigazgató, önállóan. Az Társaságban január elsejétől az Igazgatóság elnöke Ft tiszteletdíjban részesült Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) I. félévben Foglalkoztatás jellege FEOR Férfi Nő Összesen OptiSoft Zrt. Teljes munkaidőben foglalkoztatott Szellemi Részmunkaidőben foglalkoztatott Szellemi Teljes munkaidőben foglalkoztatott Fizikai OptiSoft International Teljes munkaidőben 1 Szellemi 0 foglalkoztatott 1 Részmunkaidőben Szellemi Féléves Vezetőségi Jelentés

11 foglalkoztatott Teljes munkaidőben foglalkoztatott Fizikai Összesen: A KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KÖNYVVIZSGÁLÓJA 2014-es üzleti évben a Társaság könyvvizsgálója a Straudit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: ) személyében kijelölt könyvvizsgáló Németh Ágnes (kamarai nyilvántartási szám: ). 8. PÁLYÁZATOK, TÁMOGATÁSOK A Cégcsoport 2014 első félévben támogatásban nem részesült. 9. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁNI ESEMÉNYEK június elsejétől az Optisoft Nyrt. működési jelleg változáson esett át, melynek eredményeképpen zárt körű részvénytársasággá alakult. A Társaság vezetését az igazgatótanács helyett az egy személyes igazgatóság vette át. OPTISOFT INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1025 Budapest, Nagybányai út 92. szám alatti székhelyű társaság, Cg ) közzéteszi, hogy a július 16-án tartott taggyűlésen a törzstőke leszállítására vonatkozóan az alábbi határozatot hozták: OPTISOFT INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ft-os alaptőkéjét leszállítják Ft-ra azaz ötszázkettőmillió-hatszázezer forintra, az alaptőke leszállítására veszteségrendezés érdekében kerül sor, a törzsrészvények névértéke csökkentésével került sor, 1000 Ft-ról 700 Ft-ra csökken a törzsrészvény értéke, az alaptőke leszállítása a részvények arányában érinti az alapítókat, ezáltal az alábbi változás bejegyzésére kerül sor: OPTISOFT INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőke: ,- Ft, azaz ötszázkettőmillió-hatszázezer 00/100 forint Alaptőke nagysága részvényesenként: OPTISOFT Zrt alapító törzsrészvénye: ,- Ft. TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár törzsrészvénye: Féléves Vezetőségi Jelentés

12 Ft BÓNUSZ Önsegélyező Pénztár törzsrészvénye: Ft 10. OPTISOFT ZRT ÉS LEÁNYVÁLLALATÁNAK ELEMI MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS OptiSoft Zrt félévi elemi mérlege és eredménykimutatása "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) június 30. A tétel megnevezése adatok E Ft-ban Változás %-ban A. Befektetett eszközök % I. IMMATERIÁLIS JAVAK % II. TÁRGYI ESZKÖZÖK % III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK % B. Forgóeszközök % I. KÉSZLETEK % II. KÖVETELÉSEK % III. ÉRTÉKPAPÍROK % IV. PÉNZESZKÖZÖK % C. Aktív időbeli elhatárolások % Eszközök összesen % "A" MÉRLEG Források (passzívák) adatok E június 30. Ft-ban A tétel megnevezése Változás %-ban D. Saját tőke % I. JEGYZETT TŐKE % ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken % II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 n.a III. TŐKETARTALÉK % IV. EREDMÉNYTARTALÉK % V. LEKÖTÖTT TARTALÉK % VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 n.a VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY n.a E. Céltartalékok 0 0 n.a F. Kötelezettségek % I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 n.a II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK % Féléves Vezetőségi Jelentés

13 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK % G. Passzív időbeli elhatárolások % Források összesen % "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E június 30. Ft-ban A tétel megnevezése Változás %-ban I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) % II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 0 0 n.a III. Egyéb bevételek % ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 n.a Anyagköltség % Igénybe vett szolgáltatások értéke % Egyéb szolgáltatások értéke % Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 n.a Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke % IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) % Bérköltség % Személyi jellegű egyéb kifizetések % Bérjárulékok % V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) % VI. Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráfordítások % ebből: értékvesztés 0 0 n.a A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) % VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) % IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) % B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) % C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) % X. Rendkívüli bevételek 0 0 n.a XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 n.a D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 n.a E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) % XII. Adófizetési kötelezettség % F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) % Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 0 0 n.a Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 n.a G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) % Féléves Vezetőségi Jelentés

14 10.2. Optisoft International Zrt félévi elemi mérlege és eredménykimutatása "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) június 30. A tétel megnevezése adatok E Ftban Változás %- ban A. Befektetett eszközök % I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 1 0% II. TÁRGYI ESZKÖZÖK % III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 n.a B. Forgóeszközök % I. KÉSZLETEK % II. KÖVETELÉSEK % III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 n.a IV. PÉNZESZKÖZÖK % C. Aktív időbeli elhatárolások % Eszközök összesen % "A" MÉRLEG Források (passzívák) június 30. A tétel megnevezése adatok E Ftban Változás %- ban D. Saját tőke % I. JEGYZETT TŐKE % ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 n.a II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 n.a III. TŐKETARTALÉK 0 0 n.a IV. EREDMÉNYTARTALÉK % V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 n.a VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 n.a VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % E. Céltartalékok 0 0 n.a F. Kötelezettségek % I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 n.a II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 n.a III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK % G. Passzív időbeli elhatárolások n.a Források összesen % Féléves Vezetőségi Jelentés

15 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E június 30. Ft-ban A tétel megnevezése Változás 0 %-ban I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 62 n.a II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 0 0 n.a III. Egyéb bevételek 0 2 n.a ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 n.a Anyagköltség % Igénybe vett szolgáltatások értéke % Egyéb szolgáltatások értéke % Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 n.a Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 n.a IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) % Bérköltség n.a Személyi jellegű egyéb kifizetések n.a Bérjárulékok n.a V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) n.a VI. Értékcsökkenési leírás n.a VII. Egyéb ráfordítások 0 7 n.a ebből: értékvesztés 0 0 n.a A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) % VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) % IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) % B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) % C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) % X. Rendkívüli bevételek 0 0 n.a XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 n.a D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 n.a E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) % XII. Adófizetési kötelezettség n.a F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) % Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 0 0 n.a Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 n.a G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) % Féléves Vezetőségi Jelentés

16 11. AZ OPTISOFT ZRT FÉLÉVES IRFS BESZÁMOLÓJA Féléves Vezetőségi Jelentés

17 12. NYILATKOZAT A Kibocsátó kijelenti, hogy a Jelentés az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített konszolidált féléves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, továbbá a Jelentés megbízhatóan mutatja be a Társaságok fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős. A Tpt (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. Féléves Vezetőségi Jelentés

18 Jelen, a évről szóló féléves konszolidált beszámolóról független könyvvizsgálói jelentés nem készült. Jelen, a évről szóló Az Optisoft Zárt körűen működő részvénytársaság évi féléves jelentése számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalok. Weiser Csaba Vezérigazgató Féléves Vezetőségi Jelentés