a december 17-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához.

Átírás

1 E l ı t e r j e s z t é s a december 17-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A IV. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával Aszód Város költségvetését a rendelet tervezet alapján: Ft-tal javasolom növelni. Ezzel a város költségvetési pénzügyi elıirányzata Ft-ra módosult. Az önkormányzat IV. negyedévi elıirányzatainak átcsoportosításánál a mellékletekben szereplı módosítási javaslatokat korábbi Képviselıtestületi döntések alapozzák meg. Az átcsoportosítás összegét növelik a központi támogatások, pályázati összegek, valamint az önkormányzat bevételi többletei. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mőködési bevételeit, a 2. sz. melléklet a mőködési kiadásokat. A 3. sz. melléklet a felhalmozási bevételeket, míg a 4. sz. melléklet a felhalmozási kiadásokat szemlélteti. Az 5. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni bevételek alakulását, a 6. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni felhalmozási kiadások alakulását, a 7. sz. melléklet a mőködési kiadások átcsoportosítás utáni elıirányzatait és teljesítéseket mutatja be az önkormányzatnál. A mőködési és felhalmozási kiadások között szereplı átcsoportosítások közül az alábbiakban ismertetem a jelentısebbeket: 1. sz. melléklet Mőködési bevételek: A mőködési bevételek között a pályázati támogatások, a szociális feladatokra átvett pénzeszközök, az oktatási intézmények eszköz és mőködési célú támogatása, a helyi adóbevételek bevételi többletébıl eredı elıirányzatok rendezésére teszek javaslatot. Összességében a növekedések és csökkentések eredményeként eft-tal javasolom növelni mőködési bevételeinket. 2. sz. melléklet Mőködési kiadások: Ezek között a GAMESZ finanszírozása, ezen belül a normatíva lemondás miatti elvonás, az oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzései, az adóerıképesség változásából többlet adóbevételbıl jelentkezı visszafizetési kötelezettség, valamint a szociális kiadásokhoz átvett központi támogatások kiadási elıirányzatainak módosításai kerülnek beterjesztésre. 1

2 3. sz. melléklet Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek összességében ezer forinttal nıttek. Jelentıs bevételi többlettel lehet számolni az osztalék és hozam, illetve az önkormányzati telekértékesítések esetében. A telekértékesítéssel összefüggésben változik az értékesített telkek után fizetendı Áfa összege. Az elıirányzat átcsoportosítással együtt rendeztük az Óvodai eszközbeszerzés támogatási összegének elıirányzatát, ahol mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalakon csökkenés jelentkezik. A felhalmozási bevételi többlet tartalékba történı helyezését javasolom. 4. sz. melléklet Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között azokra az átcsoportosításokra teszek javaslatot, melyeket a Képviselı-testület korábbi ülésein már határozattal jóváhagyott, illetve a felhalmozási bevételek között céllal szerepeltek. Javasolom a Podmaniczky útépítés elıirányzatához a teljes alsó és felsı szakasz megépítése érdekében plusz elıirányzat biztosítását. Az átcsoportosításban a évi költségvetésben GAMESZ elıirányzatai között megtervezett KMOP-4.5.2/B pályázat önerı részének rendezése, valamint a központi támogatásból finanszírozott általános iskolai és óvodai eszközbeszerzés elıirányzatai szerepelnek. Átadott pénzeszközként terveztük a MED-CENTER Egészségügyi és Szolgáltató Kft. részére a fütés korszerősítés és csatorna karbantartás elıirányzat növekedését. Az átcsoportosítások elıterjesztése között szerepel a GAMESZ elıirányzat átcsoportosítási kérelme, mely a 8. sz. mellékletben került bemutatásra. A GAMESZ elıirányzatait e Ft-tal javasolom növelni. A bevételi elıirányzatok alakulását a 9.sz.melléklet, míg a mőködési kiadások elıirányzatait és teljesítéseit a 10.sz.mellékletben, s a felhalmozási kiadások elıirányzatait és teljesítését a 11.sz.mellékletben szemlélteti. A pénzügyi elıirányzatok átcsoportosítás utáni alakulását a Rendelet tervezet tartalmazza. Fentiek alapján kérem a pénzügyi elıirányzat átcsoportosításáról szóló elıterjesztésem elfogadását. Aszód, december 9. Összeállította: Sztán István polgármester Tárnokiné Szilágyi Erzsébet Pénzügyi irodavezetı 2

3 3

4 Polgármesteri Hivatala 1.sz. melléklet Szociális támogatások elıirányzatainak rendezése Lakfenntartási támogatás Idıskorúak járadéka Rendelkezésre állási támogatás Jöv.pótló tám.kieg.rendsz.szoc.s Közcélú munka támogatása Jöv.pótló tám.kieg.ápolási díj Gyerektartásdíj megelılegezés Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Szakértıi díj bevétele Mőködési célra átvett pe.e.önk Mőködési célú támogatás Kistérségtıl Jelzırendszer Idısek napközije Kiszámlázott szolg áfája Kiszámlázott szolg áfája Ig.szolg.bev Gondozási díj ÁHT-n kívüli szolg AT kiszáml.term.szolg.áfa Egyéb sajátos bevételek Helyi adóbevételek Iparőzési adó várható többlete Pótlékok bevételei Bírság, önellenırzési pótlék Telekadó Gépjármőadó Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek (adók) Normatív támogatás Gondozási Központ Idısek napközije Diáksport támogatása Tankönyvtámogatás SNI Mőködési kamat Mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal Helyi kisebbségi Önkormányzat Mőködési támogatás Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Bankszámla kamat Mőködési bevételek Polgármesteri Hivatal Helyi kisebbségi Önkormányzat Mőködési bevételek összesen: oldal

5 Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Mőködési kiadások GAMESZ finanszírozás Kistérségi Gondozási Központ normatíva csökkentés Idısek napközije Óvoda eszköz támogatás Diáksport támogatása Zeneiskola minısítési díja Tankönyvtámogatás SNI Finansz.elv.tartalékba Csengey G.Ált.Isk.Kodály hangverseny rendezése Csengey G.Ált.Isk. Adventi hangverseny GAMESZ finanszírozás összesen: Képviselık ( 011) Állományba nem tart.megbízási díjai Képviselık tiszteletdíja (Rendelıintézet Tám.) Nyugdíjbiztosítási járulék (Rendelıintézet Tám.) Természetbeni egészségügyi hj Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségügyi hj Önkormányzat igazgatás ( 012) Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyieszk.beszerz Nem adatátviteli célú távközlési díjak Nem adatátviteli célú távközlési díjak adóköteles Gázenergia díjak Karbantartás, kisjavítás Villamos energia díjak Állományba nem tart.megbízási díjai Nyugdíjbizt.járulék megbízási díjak oldal

6 Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Mőszaki iroda ( 013) Köztisztviselık jutalma Köztisztviselık egyéb juttatása Természetbeni egészségügyi hj Egyéb információ hordozó Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyieszk.beszerz Készlet beszerzés Villamos energia díjak Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg Egyéb különféle dologi kiadások Euro Party ( 014 ) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Karbantartás, kisjavítás Vásárolt termékek és szolg.áfa Reprezentáció Okmányiroda ( 015) Köztisztviselık alapilletménye Köztisztviselık egyéb juttatása beteg szabi Köztisztviselık nyelvpótléka Köztisztviselık jutalma Köztisztviselık keresetkiegészítése Köztisztviselık egyéb juttatása Köztisztviselık belföldi napidíja Köztisztviselık egyéb juttatása Köztisztviselık ruházati ktg Természetbeni egészségügyi hj Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz Nem adatátviteli célú távközlési díjak Karbantartási, kisjavítási szolg Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg oldal

7 Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Körzeti gyámhivatal ( 016 ) Nyugdíjbiztosítási járulék Irodaszer, nyomtatvány Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Belföldi kiküldetés Gyerektartásdíj megelılegezés Egyéb klf dologi kiadások Áfa befizetés (017) Kiszáml.term.ÁFA befiz.köt Rendszeres pénzbeli ellátások ( 021) Idıskorúak járadéka Rendelkezésre állási támogatás Nem fogl.rendsz.szoc.segélye Egészségkárosodottak rendsz.szoc.segélye Norm.rendsz.gyermekvéd. támogatás Normatív lakfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Nem rendszeres pénzbeli ellátások ( 022) Köztemetés Közgyógyellátás Pénzbeli temetési segélyek Egyéb lakfenntartási támogatás Iparterület ( 029 ) Karbantartási kisjavítási szolg Vásárolt termékek és szolg.áfa oldal

8 Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Ruszin kisebbség ( 038 ) Nyugdíjbiztosítási járulék Természetbeni egészségügyi hj Táppénz-hozzájárulás Egyéb irodai készletbeszerzés Könyvbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Nem adatátviteli célú távközlési díjak adóköteles Szállítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb klf dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Egyéb kiadás (050) Adóerıképesség miatt visszafizetési kötelezettség Európai Parlamenti Választások (066 ) Szállítási szolgáltatások Belföldi kiküldetés Pályázati önrı Kistérs.Gond.Közp.(095) Egyéb dologi kiadások Támogatások ( 104) Oktatási bizottság kerete Civil szervezetek támogatása Tartalék (Rendelıintézet mők.támog.) oldal

9 Polgármesteri Hivatala 2.sz. melléklet Oktatási célfeladatok ( 106) Kistérségnek átadott pe Irodaszer, nyomtatvány Belföldi kiküldetés Reprezentáció Zeneiskola minısítési díja Taninform szakmai informatikai pályázat Vásárolt termékek és szolg.áfa Integrált Város Fejlesztés ( 077 ) IVS véleményezés Áfa IVS véleményezés Építési feladatok ( 303 ) Karbantartási, kisjavítási szolg.(dózsa Gy.4.bontás) Vásárolt termékek és szolg.áfa Vásárolt termékek és szolg.áfa Egyéb klf dologi Bérleti és lízingdíjak Ügyeleti szolgálat ( 304 ) Védınıknek mők.kiadáshoz átad. pénzeszköz Karbantartási, kisjavítási szolg Vásárolt termékek és szolg.áfa Egyéb különféle dologi kiadások Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás Mőködési kiadás Polgármesteri Hivatal összesen: GAMESZ finanszírozás GAMESZ finanszírozás összesen: Mőködési kiadás összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulék oldal

10 Polgármesteri Hivatala 3.sz. melléklet FELHALMOZÁSI BEVÉTEL Osztalék és hozam várható bevétel Központos.Támogatás fejlesztési célra Magánszemélyek kommunális adója Önk.telek értékesítés Önk.telek értékesítés áfa bevétel Óvodai eszk.beszerzés ÁH-on kívüli támogatás Környezetvédelmi Alapítványtól Felhalmozási bevételek Polgármesteri Hivatal

11 Polgármesteri Hivatala FELHALMOZÁSI KIADÁS 4.sz. melléklet Gamesz finanszírozás Általános iskola eszköztámogatás Óvoda eszköztámogatás Kistérségi gondozási központ pályázati önerı Kistérségi gondozási központ pályázati önerı Kistérségi gondozási központ Áfa Dózsa Gy.u hrsz és Dózsa Gy. u Dózsa Gy.u hrsz és Dózsa Gy. u. 21 áfa Kötvény kamatköltség csökkentése Dózsa Gy.önerı miatt Iparterület Iparterület áfa Óvodai eszközbeszerzés Koren közi támfal Koren közi támfal áfa Burkolatlan utak 2009.évi önrész visszapótlás Burkolatlan utak Áfa Fejlesztési céltartalék kötvénybıl Podmaniczki útépítés Podmaniczki útépítés Áfa MED-CENTER Nonprofit szervezet épület felúj.támog Kötvény kamatköltség csökkentése MED-CENTER tám.miatt KASIB rendezési terv Áfa növekmény Csengey úti támfal közbeszerzési eljárás 3.ütem Kötvény kamat költségcsökkentés Kockázati tartalék Felhalmozási tartalék Felhalmozási kiadás Polgármesteri hivatal Felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal összesen: Gamesz finanszírozás Felhalmozási kiadás összesen:

12 Polgármesteri Hivatala 5. sz. melléklet ezer forintban Megnevezés évi eredeti elıirányzat KIMUTATÁS IV. NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELİIRÁNYZATOKRÓL BEVÉTEL Módosított 2009.III.n.évi 2009.IV. negyedévi módosítás Módosított ei IV.n.évi Teljesítés Intézményi mőködési bevétel Kamat bevétel mőködési ÁFA Gépjármőadó Telekadó Helyi Adók - iparőzési adó Építési bírság Pótlék, bírság, egyéb adó, illeték Talajterhelési díj Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei Szja Központosított bevételek Ruszin Mők.célra átvett pénze.áht-n belül Zeneiskola Mők.célra átvett pénze.áht-n belül Jelzırendsz Mők.célú támog.ért.bev.kistérség Állami támogatás és hozzájárulás Gyermekvédelmi támogatás Városi jegyzık által mők.szakért.biz.támog Mők.célú támog.ért.bev.gyermektart Mők.célú támog.ért.bev.mozgáskorl Mők.célú támog.ért.bev.szoc.minisztérium Mők.célú támog.ért.bev.eu Parlament Mők.célú p.e.átvét Európai Polgárok napja Szponzori támogatás Európai Polg.Napjához Mők.célú támog.ért.bev.ruszin évi jöv.különbs.mérs.felosztása OTP HABOF Állami Kisház Mők.célú hitel bevétel Átfutó bevétel Mőködési pénzmaradvány Mőködési bevételek : Kommunális adó bevétel Szja felhalm.bev.lakásép.támog Lakásép.szoc.támogatás visszatér Felh.átvett.p.e.Óvodai eszk.beszerz Felh.átvett.p.e.Pyrus /Körny.véd.A Felh.átvett.p.e.Csatorna ép.lakossági hj Aszód Város Alapítvány eszköz.fejl ÁFA bevétel Ért.imm.jav.,tárgyieszk.fordított áfa Áfa visszatérülés csatorna-tisztító Önkormányzati lakások értékesítése Építési telek értékesítés Csatornaterv megtérülés/galgamácsa/ Egyéb felh.bevét/közmő hozzájár/ Felhalmozási kamatbevétel Lakástörlesztés kamabevétele Bérbeadás tisztító, csatorna, vízhálózat Alapfokú Mővészetoktatás támogatása Lakossági közmő támogatás Közp.ei.Közokt.fejl.célú támogatása Helyi Önk.Vis major CÉDE Berek u Helyi Önk.Vis major Petıfi úti támfal Helyi Önk.Vis major Koren Köz Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: GAMESZ finanszírozás Bevételek összesen: Teljesít %-a

13 Polgármesteri Hivatala 6.sz.melléklet ezer forintban Sorsz. KIMUTATÁS IV. névi módosított felhalmozási kiadásokró Kiadások Megnevezés év eredeti EI 2009.lII. névi mód. ei IV. név módosítás 2009.IV.névi mód.ei. Teljesítés Teljesítés %-a ig I. Felhalmozási kiadás Beruházási tevékenység 1. Ipari terület kialakítása közmővek Szeméttelepre villanyhálózat biztosítása Burkolatlan utak önerı NFT II.pály.öne. Gond.Kp Számítástechn.eszközök cseréje Hivata Számítástechn.eszközök cseréje Okmány IVS Szennyvízcsat. Pályázathoz terv Podmaniczky útépítés felsı,alsó szakas Telekkialakítás Földterület vásárlás Tavasz u Koren közi támfa Koren közi támfalhoz fordított áfa befiz Petıfi út támfal építés Csatorna bérleti díj tartaléka Szennyvízcsat.Pályázat Vasúton túli ter Tisztító bérleti díj tartaléka Ivóvízhálózat beruházási tartaléka Ügyfélhívó Óvodai eszközbeszerzés Bölcsödei út lejegyzés, vázrajz Bölcsöde épület vázrajz TÁMOP pályázat 3.1.4/08/1kompetencia Beruházások összesen: Felújítás 0 1. Békekert rehab rendezési terv Fénymásoló felújítás Polg. Hivatal villanyfelújítás Villanyhálózat bıvítés Burkolt utak felújításához pályázati önr Koren Közi támfal pályázati önrész Dózsa György út pályázati önrész Óvoda csoport bıvítés pályázati önrész Felújítások összesen: Felhalmozásra átadott pénzeszköz 0 1. Lakásépítés szoc. támogatás INNOTERV ajánlati bizt Hulladékgazdálkodás pályázat önerı Csatorna önerı Komposztáló kommunális adóból MED-Center eszköz felúj.támogatás Felh.célú pée.átadás háztartásoknak Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen: Pályázatok önrésze kötvénybıl Kötvény kamata Felhalmozási ÁFA befizetés Felhalm.Áfa befiz.tisztító-csat Kockázati tartalék Felhalmozási tartalék kötv.vissza Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások Felhalmozások összesen

14 Polgármesteri Hivatala 7.sz.melléklet ezer forintban Megnevezés év eredeti EI KIMUTATÁS 2009.IV. negyedévi módosított mőködési kiadásokról KIADÁS III.negyedévi mód.ei. IV.negyedév módosítás IV.negyedévi mód.ei. Teljesítés ig Teljesítés %-a Közutak fenntartása Önk.Ig.tev.Polgárm. Hiv Önk.Ig.Továbbtanulási tartalék Képviselık tiszt.díja Körzeti mőszaki iroda Körzeti gyámhivatal Körzeti okmányir Iparterület Európai Polgárok rend IVS véleményezés Pályázati önerı Gond.Központ Építési feladatok Polgárırség támogatása Oktatási célfeladatok Ügyeleti szolg Zeneiskola miatti rendezés Óvodai eszközbeszerzés EU Parlamenti választás Munkáltatói kölcsön költsége Rendsz.pénzb.ellátás Gyermvéd.támog Gyermvéd.támog.Bursa Étkezési díj hj.gyermek Ápolási díjak Eg.kár.rendszeres szoc s Idıskorúak járadéka Normatív lakfenntart.támog Tart.munkanélküli Rendelkezésre állási tám Eseti pénzb.ellátás közgyógyell eseti szoc.segély Egyéb lak.fenntart.támog temetési segély Köztemetés közlekedési támogatás rendkív.gyerm.véd.t Gyermektart.díj megelıleg Társ.és szoc.pol.jutt.támog Sporttámogatás Labdarúgás Szabadidısport Támogatások Oktatási bizottság kerete Regionális szabadidısport Rendelıintézet támogatása Civil szervezetek támog Tisztító gesztori Csatorna gesztori Folyékony hulladék elhelyezés Helyi kisebbség önk.tev Önk.igazg.ÁFA befiz Normatíva visszafiz.köt Kamat fizetés Átfutó kiadások Mőködési kiadások

15 Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód Kossuth L. út 59. Városi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 8.sz. melléklet Iktsz:../2009 Tárgy: 2009 negyedik negyedéves elıirányzatmódosítás. Elıirányzatainkat 2009 negyedik negyedévében összesen ,- Ft-tal kívánjuk módosítani. Finanszírozásból elvonásra kerül ,- Ft ebbıl felhalmozás Ft. Finanszírozás támogatás ,- Ft melybıl ,-Ft a felhalmozás.saját bevétel felhalmozásra ,- Ft, mőködésre Ft. Átvett pénzeszközbıl mőködési elıirányzatnövelésre pedig Ft-tal kívánjuk elıirányzatainkat megemelni. Elıirányzataink ezer ft-ban. Mők.kiad. Bér TB jár. dologi k. felh.kiad. Összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Óvoda,iskola eszk. Beszerzés pályázati összege Gondozási közp. Pályázati önerı elv Finanszírozás felh.összesen Óvodai eszközbeszerzés Csengey DSK támogatás CsengeyTankönyv SNI Csengey Kodály Hangverseny Csengey Adventi hangverseny Gondozási közp. Normatíva miatti elv Zene iskola minısítés miatt Többletbevétel tartalékba t. elvonása Finanszírozás mőködési összesen: Finanszírozás mindösszesen: Gamesz Te. értékesítés Zene iskola Te. Értékesítés Saját bevétel felhalmozás Gamesz Egyéb érdekeltség Csengey iskola Bölcsöde Könyvtár Mővelıdés háza Települési hulladékkezelés Védınıi szolgálat Piac vásár Szociális étkeztetés Családsegítés Park Város Jelzırendszeres h.segítségny Saját bevétel mőködés Saját bevétel mindösszesen: Átvett péz OEP Átvett pénz munkanélküli miatt Átvett összesen: Belsı átcsoportosítás összesen Módosítás összesen: Módosított kiadás összesen: Kérjük elıirányzat módosításunk fenti módon történı elfogadását. Hegyvári László GAMESZ Vezetı

16 8/a. sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete Mőködési bevétel ezer Ft-ban Finanszírozásból 9412 Idısek napközi otthona normatíva lemondás Ovodai eszközbeszerzés mőködési Csengey G. iskola DSK támogatás Csengey G. iskola Sni- tankönyv Mővészet oktatás minısítés miatt Csengey G. iskola Adventi hangverseny Csengey G. iskola Kodály találkozó Többlet bevétel miatti elvonás Saját bevételbıl 9122 Bölcsöde közüzemi dij térítés Települési Hulladékkezelés bevétel növekedés Kiszámlázott áfa Települési h.kezelés Egyéb bevétel Gamesz Egyéb bevétel Gamesz Egyéb bevétel Gamesz Bérbeadás bev. növekedés Egyéb érdekeltség Bérbeadás bevétel növekedés Csengey iskola Mőködési bevétel csökkenés Könyvtár Bevétel növekedés Mővelıdési ház (bérbeadás) Áfa Mővelıdés háza Mőködési költségtérítés Védınıi sz Piac vásár bevétel növekedés Szociális étkeztetés térítési díj többlet Szociális étkeztetés Áfa Egyéb bevétel Idısek világnapja Családsegítés Áfa Családsegítés Park város áfa Jelzırendszer bevétel elmaradás Átvett pénz OEP Átvett pénz Közhasznú Ebbıl finanszírozás Saját bevétel többlet

17 8/b. sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete Mőködési kiadás ezer Ft-ban GAMESZ 5432 irodaszer keresetkiegészítés járulékai Podmaniczky mőv. Iskola egyéb szolgáltatás minısítés miatti elv Városi Óvoda 5471 Óvodai berendezés eszköz beszerzés áfa 180 Csengey G. ált.isk. 549 egyéb készletbeszerzés Dsk eszk. Beszerzés Sni tankönyv Kodály találkozó Adventi hangverseny 30 Mőv. Háza egyéb szolgáltatás 860 Települési h. kezelés egyéb szolgáltatás áfa Bölcsöde egyéb üzemeltetési kiad készletbeszerzés telefon áramdíj 50 Védınıi szolg. 549 egyéb anyag beszerzés gáz befizetés telefon egyéb szolgáltatás áfa 35 Gondozási Közp.Nappali szoc.ellátás egyéb szolgáltatás normatíva lemondás miatt -210 Gondozási Közp.Családsegítés egyéb szolgáltatás 180 Szociális Étkeztetés egyéb szolgáltatás 500 Gondozási Közp.Jelzırendszeres h egyéb szolgáltatás Park Város karbantartás -824 Összesen 7 010

18 8/c.sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete ezer Ft-ban Felhalmozási bevétel 9412 Óvodai eszközbeszerzés felhalmozásra Iskolai eszközbeszerzés felhalmozásra Kistérségi gondozási központ önerı elvonás pályázatra Autó értékesítés Gamesz Felhalmozási Áfa Selejt zongora értékesítés Zene iskola Ebbıl finanszírozás Saját bevétel

19 8/d. sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete ezer Ft-b an Felhalmozási kiadás Csengey G. iskola 131 Számítástechnikai eszközbeszerzés Áfa vizesblokk pótmunka áfa 165 GAMESZ 1313 ügyv. Eszk. Beszerzés nyomtató Áfa Áfa ügyv. Eszk. Beszerzés 102 Zene iskola 1313 Hangszer beszerzés 50 Városi Óvoda 131 Számítástechnikai eszközbeszerés Áfa 20 Kistérségi Gondozási központ Épület felújítás Áfa -667 Összes módosítás

20 GAMESZ 9.sz.melléklet 2009 IV. negyedév Bevételi elıirányzatok módosításáról Elıirányzat Bevételi jogcím megnevezése 2009 évi Eredeti elıirányzat 2009 III. névi módosított elıi IV. n.évi. Elıirányzat módosítás IV. n.évi elıirányzat Teljesítés Intézményi mőködési bevételek Gépjármőadó 0 Helyi adók -iparőzési adó 0 Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei SZJA 0 Mőködési célú pénze. átvétel a TB alapoktól Mőködési célú pénze.átvét.elk.áll.pénza Egyéb mők. célú pe.átvétel az államháztartáson belül 0 Közhasznúfogllalkoztatás támogatása Mők. célra átvett pe. államházt. kívülrıl Állami támogatás és hozzájárulás 0 Finanszírozás GAMESZ 0 Mőködési pénzmaradvány Átfutó bevétel Mőködési bevételek összesen: Felhalmozási bevétel Osztalék, hozam 0 Céltámogatás 0 Átvett pénzeszközök 0 Lakossági közmőtámogatásra 0 Felhalm.célú bev.óvoda eszközbeszerzés Felhalmozásra átvett pénzeszk. Államházt.belül Társközségektıl szennyvíz beruházásra 0 Társulattól szennyvíz beruh. 0 Kommunális adó bev. 0 SzJA felhalm.bev.lakásép.tám. 0 Lak.ép.szoc. támogatás visszat. 0 Önkormányzati lakások értékesítése 0 Kincstárjegy visszaváltás 0 Felhalmozási ÁFA visszatérülés Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Finanszírozás GAMESZ Bevételek összesen:

21 10. sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete KIMUTATÁS 2009.IV.negyedévi Kiadások elıirányzat módosításáról Megnevezés alcimek évi eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2009.IV. Negyedéves mód. Módosított elıirányzat IV. negyedév Teljesítés Aszódi Tükör Bölcsöde GAMESZ Tel.hul.kezelés Müvelıdés háza Galga TV Honlap Könyvtár Temetkezés Állat eü Park-város Piac vásár Közh.fogl Közcélú fogl Lakóházkezelés Szoc.bérl Kv-i vállalkoz.tev Egyéb.tul Közvil.sz Városi óvoda Csengey iskola Napközi Gyerm.élelm Felnıtt étkeztetés Mővészeti iskola Nappali sz.ell Szoc.étk Családsegités Házi gond Jelzırendszeres h.s.ny Védınıi Szolg Mőködési pénzeszk. át. 163 átfutó kiadás Mőködési kiadások össz Felhalmozás Kiadások összesen

22 11. sz. melléklet Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezet 2009.IV. negyedév Felhalmozási Kiadások Elıirányzatáról KIMUTATÁS Megnevezés alcimek eredeti elıir III.. negyedévi módosított elıi IV. negyedévi módosítás IV.n.évi módosított elıir. Teljesítés Beruházás Gamesz inf.eszk Podmaniczky Zene isk Könyvtár Csengey G.okt.eszköz Település hull Óvoda Pályázat önerı Óvoda eszköz beszerzés Beruházás összesen Felújítás 0 Csengey iskola Családsegités Felújítás összesen: Összesen:

23 32/2009 (XII.17.) sz. Rendelete a évi költségvetési 2/2009. (II. 12.) ÖR. sz. rendeletének módosításáról 1.. BEVÉTELEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Mőködési bevétel Felhalmozási bevétel GAMESZ Mőködési bevétel Felhalmozási bevétel Átvett pénzeszköz mőködésre BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ebbıl mőködési bevétel: Felhalmozási bevétel:

24 2.. KIADÁSOK Városi Önkormányzat mőködési kiadások: felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hiv. 2., 4. sz. melléklet GAMESZ Finanszírozás összesen Mőködésre Felhalmozásra sz. melléklet Átvett bevételbıl mőködésre felhalmozásra Mőködési bevételbıl mőködésre Felhalmozási bevétel sz. melléklet szerint Belsı átcsoportosítás Mőködésbıl felhalmozásra KIADÁSI elıirányzatok növekedése összesen: Ebbıl mőködési kiadások: felhalmozási kiadások: Mőködési elıirányzatból személyi kiadások csökkenése: Munkaadókat terhelı járulékok:

25 3.. Városi és intézményi szinten a módosított elıirányzat alakulása BEVÉTEL Összes módosított bevétel Ebbıl mőködési bevétel Felhalmozási bevétel GAMESZ Polgármesteri Hivatal Bevétel összesen: KIADÁSOK összes módosított elıirányzat Ebbıl mőködési elıirányzat Mőködésbıl személyi juttatás Felhalm. kiadás elıirányz. GAMESZ Polgármesteri Hivatal Kiadás összesen: E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kissné Kulybus Gizella sk. címzetes fıjegyzı Sztán István sk. polgármester