A rendelet hatálya. A rendelet hatálya az önkormányzatra és annak szerveire terjed ki. Az önkormányzat évi költségvetése

Átírás

1 Nagyhajmás Község Önkormányzat Képviselő testületének 1/216 (III.1.) önkormányzati rendelete Nagyhajmás Község Önkormányzatának 216. évi költségvetéséről Nagyhajmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra és annak szerveire terjed ki. Az önkormányzat 216. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az önkormányzat 216. évi költségvetésének: a) bevételi főösszegét: e Ft-ban b) kiadási főösszegét : e Ft-ban állapítja meg. 3. Az önkormányzat 216. évi költségvetésének bevételi forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza. 4. Az önkormányzat 216. évi működési és felhalmozási kiadásait forrásonként a 2. melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzat működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: a) működési kiadási előirányzat: e Ft, amelyből aa) bér e Ft ab) járulék 2 28 e Ft ac) dologi e Ft b) ellátottak pénzbeli támogatása: 55 e Ft c) működési célú pénzeszköz átadás e Ft d) támogatás értékű kiadás: 798 Ft e) felhalmozási kiadás: e Ft f) finanszírozási kiadás: e Ft

2 g) tartalék e Ft h) céltartalék: e Ft. Az önkormányzat beruházást e Ft értékben, felújítást e Ft értékben tervez Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza. 8. (1) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet tartalmazza. (2) Az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza. 9. A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza. 1. Az önkormányzat általános és céltartalékot (államháztartási tartalékot) nem képez. Az önkormányzatnak európai uniós támogatással megvalósuló programja nincs, az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez nem járul hozzá. 11. Az önkormányzat létszám keretét 2 főben állapítja meg, melyet a 7. melléklet tartalmaz. Eredetben közfoglalkoztatottat 22 főt tervez. 12. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 8. melléklet tartalmazza.

3 13. Nagyhajmás Községi Önkormányzat 216. évi három éves költségvetési mérlegének tervezetét közgazdasági tagolásban a 9. melléklet tartalmazza. 14. (1) Az önkormányzat pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. (2) Készpénz kifizetéssel teljesíthető: a) készpénzfizetési számla, b) vásárlási előleg, ellátmány. c) munkavállalók utazási költségtérítése, d) munkavállalók belföldi kiküldetése, e) közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére. f) fizetési előleg, g) ellátottak pénzbeni juttatásai, h) térítésí díj visszafizetés, i) üzemanyag-elszámolás. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 15. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait év közben megváltoztathatja. 16. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik e rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a testületet féléves, háromnegyedéves valamint az éves beszámoló keretében köteles tájékoztatni. 17. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

4 (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt. 18. A többletbevétel felhasználásáról a testületet évente egy alkalommal zárszámadás keretében tájékoztatni kell. 19. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés terv szerinti végrehajtására. (2) Felhívja figyelmet, hogy a költségvetés során biztosítsa az önkormányzat pénzével való takarékos, hatékony gazdálkodást. 2. (1) Az átmeneti gazdálkodásról a képviselőtestület külön rendeletet nem alkot, ezért utólagosan jóváhagyja a testület, hogy a polgármester a költségvetés folyamatosságának biztosítása érdekében január és február hónapban is a költségvetés működtetési, fenntartási előirányzatainak megfelelő mértékben, nagyságrendben gondoskodott az intézmények részére az előirányzat biztosításáról, folyósításáról. (2) Az átmeneti időszakban a polgármester jogosult a költségvetést megillető bevételnek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére. E beszedett bevételek és a teljesített kiadások a 216. évi költségvetés részét képezik. 21. A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 216. január 1-jétől kell alkalmazni. Nagyhajmás, 216. február 24. Molnár Norbert polgármester dr. Morvay Klaudia jegyző

5 ZÁRADÉK A rendelet kihirdetve. Mágocs, 216. március 1. dr. Morvay Klaudia jegyző

6 Nagyhajmás Község Önkormányzata 216 évi előirányzat Bevételek 1. melléklet az 1/216. (III.1.) önkormányzati rendelethez A B C D E 1 Jogcím Szakfeladat Rovatkód Jogcím-csoport Eredeti előirányzat 2 Működési bevételek 3 Intézményi működési bevétel 4 B4 - Bérleti díjak Egyéb bevételek 17 6 összesen: 9 7 Támogatásértékű bevételek 8 B14 - Faluszépítő Egyesület 9 Önkormányzati összesen: jogalkotás Támért.kölcsön v.térülése 11 B6 - Szociális kölcsön törlesztés 12 összesen 13 Finanszírozási bevételek 14 - Működési célú pénzmaradvány B havi finanszírozási előleg 16 összesen: 17 összesen 9 18 Működési bevételek 19 Önkormányzatok, 1. Sajátos működési bevételek 2 valamint többcélú B3 1.1 Helyi adók Átengedett központi adók kistérségi társulások Gépjárműadó 4%-a 75 elszámolásai Bírság, pótlék 24 Összesen 1 95

7 25 Támogatások 26 Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása 27 1.Településüzemeltetéshez kapcs. Feladatell. tám Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellát. tám Közvilágítás fenntartásának támogatása B111 - Köztemető fenntartással kapcs. feladatok tám Közutak fenntartásának támogatása Egyéb önkorm. feladatok tám Nem közm. gyűjtött házt. szennyvíz árt Települési önkormányzatok szoc. és gy.jóléti fa. Tám Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szoc. és gyjóléti fa. Támogatása fő lakosságszámig családsegítés B fő lakosságszámig gyermekjóléti szolg. Önkormányzatok, 39 - Kistelepülések szociális fa. Támogatása valamint többcélú Gyermekek szünidei étkeztetésének tám kistérségi társulások 41 B114 Települési önk. kulturális feladatainak tám. (könyvtár) 1 2 elszámolásai 42 Egyes jöv.pótló támogatások: 43 - Foglalkoztatást helyettesítő jár Rendsz.szoc.segély B Lakásfennt. Támogatás 46 - Óvodáztatási támogatás 47 - Ápolási díj 48 Felhalmozási célú támogatás: B Adósságkonsz. Részt nem vett támogatás 5 Központosított működési támogatások: 51 B115 - Lakott külter. Kapcs. Feladatok tám Csatorna támogatás Mohácsvíz 53 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai: 54 - Vis maior támogatás összesen 19 89

8 56 Támogatás értékű bevétel 57 Közmunka B1 Támogatásértékű működési bevétel összesen Bevételek összesen Jogcím Rovatkód Módosított 61 I. jogcímcsoport B3-B4 Működési bevételek II. Jogcímcsoport B1-B2 Támogatások IV. Jogcímcsoport B1 Támogatás értékű bevételek VI. Jogcímcsoport B6 Támért.kölcsön v.térülése 65 VII. Jogcímcsoport B8 Finanszírozási bevételek 66 Mindösszesen

9 2. melléklet az 1/216. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Nagyhajmás Község Önkormányzata 216 évi előirányzat Kiadások A B C D E 1 Jogcím Szakfeladat Rovat kód Rovat név Eredeti előriányzat 2 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadót terh. Járulék 66 4 K3 Dologi kiadások K6 Beruházás 6 K7 Felújítás 7 Egyéb működési c. támogatás: 8 Önkormányzati jogalkotás Házi segítségnyújtás Családseg. és gyermekjólét 225 K Óvoda hozzájárulás Működési c. tám. visszat. Ht-knek 12 Egyéb elvonások 13 K9 Finanszírozási célú kiadás 14 összesen K3 Dologi kiadások 3 Város-, községgazdálkodás összesen 3 17 K3 Dologi kiadások 1 8 Közvilágítás összesen K3 Dologi kiadások 2 Települési hulladék begyűjtés, szállítás összesen 2 21 K3 Dologi kiadások 2 Köztemető fenntartás összesen 2 23 K3 Dologi kiadások K6 Beruházás Közutak, hidak, alagutak üzemelt. Fennt K7 Felújítás

10 26 összesen 1 65

11 27 K1 Személyi juttatások K1 Étkezési hozzájárulás 29 K2 Munkaadót terh. Járulék 198 Zöldterület kezelés K3 Dologi kiadások K6 Felújítás összesen K1 Személyi juttatások 1 34 K2 Munkaadót terh. Járulék Közmunka K3 Dologi kiadások K6 Beruházás 37 összesen K3 Dologi kiadások K6 Beruházás Közművelődési intézmények működtetése K7 Felújítás 41 összesen Települési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 43 Lakásfenntartási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 44 Rendszeres gyermekvéd Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 Óvodáztatási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai 46 összesen 4 47 Átmeneti segély Ellátottak pénzbeli juttatásai 48 Temetési segély Ellátottak pénzbeli juttatásai 49 Rendkívüli gyermekvédelmi K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb önkormányzati pénzbeli ell Ellátottak pénzbeli juttatásai Közgyógy ellátás Ellátottak pénzbeli juttatásai 52 összesen 15

12 53 Egyéb működési c. támogatás: 54 - Őszi Kikerics Faluszépítő Egy Mecsek Völgység Hegyhát Hegyhát Észak Térségi Egy Nyugdíjas Egyesület 1 K5 58 Civil szervezetek támogatása Sport Egyesület 59 - NEFELA 6 - Baranya Megyei Rendőrfök Magyar Európa Park Szöv. Tagdíj Polgárőr Egyesület 3 63 összesen Kiadások összesen Kiadások részletesen 66 Megnevezés Rovat kód Módosított 67 Személyi juttatások K Járulék K Dologi K Átadott pénzeszközök K Műk. Célú támogatások K Ellátottak pénzbeli támogatása K Beruházás K6 74 Felújítás K Finanszírozási célú kiadás K9 76 Kiadások összesen

13 3. melléklet az 1/216. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Nagyhajmás Község Önkormányzata 216. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ezer forint A B C D E F 216. évi eredeti Sorszám Megnevezés előirányzat I. BEVÉTELEK B1. Működési célú támogatások áht-on belülről II. B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 5 III. B3. Közhatalmi bevételek IV. B4. Működési bevételek 9 7 V. B5. Felhalmozási bevételek 8 VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 9 VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 Költségvetési bevételek összesen VIII. B8. Finanszírozási bevételek 12 IX. Függő bevétel 13 Bevételek mindösszesen I. KIADÁSOK K1. Személyi juttatások II. K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó III. K3. Dologi kiadások IV. K4. Szociális kiadások V. K5. Egyéb működési célú kiadások VI. K6. Beruházások 21 VII. K7. Felújítások VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 23 Költségvetési kiadások összesen IX. Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) 25 X. Függő kiadások 26 Kiadások mindösszesen

14 4. melléklet az 1/216. (III.1.) önkormányzati rendelethez Nagyhajmás Községi Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N O P Q 1 Cím Bevétel Kiadás 2 szám Neve Működés Felhalmozás Összesen Ebből Müködés Felhalmozás Összesen: Ebből 3 1. Int. Működési bev 9 9 1* 2* 3* 4* 5* * 2* 3* 4* 4 2. Közhatalmi Műk. Ktgv. Tám Támogat.ért Pénzforg.nélküli 8 Összesen:

15 Nagyhajmás Község Önkormányzata 216. évi előirányzat felhasználási terve (e Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O Bevételek 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 1.hó 11.hó 12.hó Össze-sen 1 Intézményi működési bevétel Sajátos működési bevétel ebből helyi adó Felhalmozási és tőke jellegű bev Önkormányzat kv-i támogatása Támogatás érték bev.működésre Egyéb bevétel 7 Bevételek együtt (1+2 +6) Finanszírozási műveletek (hitel v.pénzmaradvány) 9 Összes bevétel (7+8) Kiadások 1 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb működési célú kiadás Működési kiadás (1+ +14) Felújítás Beruházás 18 Felhalm. kiadás (16+17) Kiadások együtt (15+18) Finanszírozási műv. (hiteltörl.) - ebből működési célú törl. - ebből felhalmozási célú törl. 21 Összes kiadás (19+2) Céltartalék eltérése (+/-) eltérése (+/-) Záró pénzkészlet

16 Nagyhajmás Köség Önkormányzata 216. évi tervezett közvetett támogatások 6. melléklet az 1/216. (III.1.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G 1 2 oka Kedvezmény tétel összeg oka Mentesség tétel összeg Magánszemélyek 3 kommunális adója nincs - Ft nincs - Ft 4 nincs Gépjárműadó környezetvédelmi Ft osztályba sorolás miatt nincs - Ft 5 6 Helyi iparűzési adó nincs - Ft nincs - Ft

17 7. melléklet az 1/216. (III.1.) önkormányzati rendelethez Nagyhajmás Község Önkormányzata 216. évi létszámkerete 1 Kormányzati funkció A B C D Összesen Szakmai Technikai 2 M S M S M S 3 Önkormányzat: Összesen

18 8. melléklet az 1/216. (III.1.) önkormányzati rendelethez ezer forintban A B C D E F G H I J Sorszám: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. évben Kötelezettség jogcíme Nagyhajmás Községi Önkormányzat Kötelezettségvállalás éve 215. előtti kifizetés 215.év 216.év 217.év 218.év 218.év után Összesen: =( ) 3 Mőködési célú finanszírozási kiadások 4 (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) számú melléklet 6 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások - 7 (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) számú melléklet (213) 9 Beruházási kiadások beruházásonként számú melléklet 11 4 Felújítási kiadások felújításonként 12 5 Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) 13 6 Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 14 Összesen:

19 9. melléklet az 1/216. (III 1.) önkormányzati rendelethez Nagyhajmás Községi Önkormányzat 216. évi három éves költségvetési mérlegének tervezete közgazdasági tagolásban A B C D E Sorszám Megnevezés 216. évi eredeti 217. évi eredeti 218. évi eredeti előirányzat (ezer Ft) előirányzat (ezer Ft) előirányzat (ezer Ft) I. BEVÉTELEK B1. Működési célú támogatások áht-on belülről II. B2. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 5 III. B3. Közhatalmi bevételek IV. B4. Működési bevételek V. B5. Felhalmozási bevételek 8 VI. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 9 VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen VIII. B8. Finanszírozási bevételek 12 IX. Függő bevétel 13 Bevételek mindösszesen KIADÁSOK 15 I. K1. Személyi juttatások II. K2. Munkaadót terh.járulékok és szoc.hozzájár.adó III. K3. Dologi kiadások IV. K4. Szociális kiadások V. K5. Egyéb működési célú kiadások VI. K6. Beruházások 21 VII. K7. Felújítások VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 23 Költségvetési kiadások összesen IX. Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok) 25 X. Függő kiadások 26 Kiadások mindösszesen