KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

Átírás

1 MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, Szilasi Péter Tamás Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetıje

2 MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 1.oldal Kiegészítés a évi mérleghez 1. ÁLTALÁNOS JELLEMZİK 1.1. A társaság bemutatása A MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft jén alakult Ft alaptıkével. A jegyzett tıke : Ft pénzbeni betétbıl áll. Székhelye: 9026 Gyır, Vásárhelyi Pál u. 66. Mőködési forma: Közhasznú nonprofit korlátolt felelısségő társaság Adószáma: Cg.száma: Cégbejegyzés kelte: A cég alapítója Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító székhelye: 9021 Gyır, Városház tér 1. Alapító képviselıje: Borkai Zsolt polgármester A Kft képviselıje: Szilasi Péter Tamás ügyvezetı Elıtársasági idıszak: Gazdasági év: Mérlegkészítés idıpontja: Fı tevékenységi kör: Mővészeti létesítmények mőködtetése ( közhasznú tevékenység ) Számlavezetı pénzintézet: OTP Bank Nyrt 9022 Gyır, Teleki u. 51.

3 2.oldal A társaság vezetıje és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy: Szilasi Péter Tamás ügyvezetı (lakcíme: 9082 Nyúl, Kápolna út. 42.) évi jövedelem: - munkabér : Ft ( ig) napidíj Ft Összesen: Ft A Kft a Számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelıen készítette el a mérlegét. Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek. A Kft-nél 3 tagú Felügyelı Bizottság mőködik. Tagok: Maász Dávid lakcím: 9081 Gyırújbarát, Komlóvölgyi út 14. Kovács Tamás lakcím: 9024 Gyır, Zrínyi M. út 72. II.em.5. Horváth Péter lakcím: 9024 Gyır, Szérőskert út ig Balogh Imre lakcím: 9023 Gyır, Török István u tıl Tiszteletdíj évben nem került megállapításra. Az ügyvezetés ellenırzését könyvvizsgáló végzi: Raab-Audit Kft Szabó István könyvvizsgáló bevonásával ( 9012 Gyır, Hegymester u. 50.) évben Ft tiszteletdíj került megállapítására A könyvelést végzi: Aranytoll Kft (9021 Gyır, Szent István u. 11.)

4 1.2. A számviteli politika fıvonásai 3.oldal A célok ismertetése: Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelı információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszer alkalmazása. Mérlegkészítés a Számviteli törvény szerint. Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplı eszközöket a számvitelrıl szóló törvény ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolókban. Az értékcsökkenés elszámolása: értékcsökkenés elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik. Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként: Immateriális javak: Vagyoni jogok 16,6 % Szellemi termékek 33% Tárgyi eszközök: Ingatlanok - hosszú élettartamú szerkezetbıl 2% - közepes élettartamú szerk. 3% - rövid élettartamú szerk. 6% Egyéb berendezések - 100e Ft. Egyedi beszerzési értékig 100% - számítástechnikai berendezések 33% - egyéb berendezések 14,5% - jármővek 20% Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a társaság, egyedi elbírálás alapján.

5 Céltartalék képzés: 4.oldal Értékvesztés: Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik Követelések esetében: Lejárat szerint: nap 0 % nap 0 % 360 naptól 50 % Ha a követelés 2012-ben befolyt, nem számolunk el értékvesztést. Rendkívüli tételek megítélése: Szokásos mértéket meghaladó tétel : a mérleg fıösszeg 2,0%-a Szokásos eseményektıl eltérı esetekben egyedi elbírálás alapján. 2. A KFT ÉVI GAZDÁLKODÁSA 2.1. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása. A mutató elıtárs.id. Megnevezése számítása Index Tárgyi eszközök aránya % Forgóeszközök aránya % Tıke ellátottság % Likviditás Árbevétel arányos Jövedelmezıség % Tárgyi eszköz érték Összes eszköz értéke Forgóeszköz értéke Összes eszk.értéke Saját tıke Összes forrás Forgóeszköz Rövid lej.kötelez. Adózás elıtti eredm. Ért.nettó árbevétele ,04 98,18 188,66 51,02 10,36 20,31 1,06 9,40 886,79-4,83 - Összességében elmondható, hogy a Kft gazdálkodása stabil, a folyamatos mőködés biztosított.

6 5.oldal 2.2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2011-ben nincsenek Ft FORGÓESZKÖZÖK KÖVETELÉSEK Belföldi vevı követelés állománya Megnevezés Szla szám Összeg Kiegyenlítés kelte West Hungária Bau Kft Kiegyenlítetlen vevık én 0 Kiegyenlített vevık én Egyéb követelések Áfa követelés PÉNZESZKÖZÖK Banki kapcsolatok bemutatása OTP Bank Nyrt fıszámla Pénztár HUF AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Költségek aktív idıbeli elhatárolása hirdetési díj ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

7 SAJÁT TİKE Jegyzett tıke: Eredménytartalék 20 Tárgyévi eredmény oldal Ft KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratú kötelezettségek: 0 Rövid lejáratú kötelezettségek: Belföldi szállítók: Szállító állomány Megnevezés Szla szám Összeg Kiegyenlítés kelte Eccellenza Bt LH-Patent Kft Összesen: Ebbıl ig kiegyenlített ig kiegyenlítetlen 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: SZJA Munkabér Egészségbizt.Alap Nyugdíjbiztosítási Alap Szakképzési hjár Egészségügyi hjár PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív idıbeli elhatárolása: Halasztott bevételek ben utalt mőködésre kapott támogatások 2012-ben felhasznált része

8 Költségek passzív idıbeli elhatárolása: oldal Ft - kiküldetés könyvelési díj vagyonvédelmi szolg hıdíj rezsi ktg ( áram, víz) FORRÁSOK ÖSSZESEN Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések. Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók : - éves átlagos statisztikai létszáma 1 fı Bérköltség összesen: munkabér megbízási díj Bérköltség megoszlása állománycsoportonként: - szellemi fogl. állomány 1 fı - megbízási díjas 1 fı Egyéb bevételekbıl a mőködési támogatások összesen: Alapítóktól kapott támogatás mőködésre A Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzatával én kötött pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás alapján a Kiállítási Központ mőködési költségeinek fedezetére a MOBILIS Kft Ft támogatást kap. A támogatást ig használhatja fel a Kft. A támogatásból Ft-ot az elıtársasági idıszakra, Ft-ot a i idıszak mőködési költségeinek fedezetére használt fel, Ft-ról pedig ig terjedı idıszakra elhatárolt.

9 STATISZTIKAI SZÁMJEL CG SZÁM MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA év E FT egnevezés Elıtársasági Elızı évek Tárgyév idıszak módosításai A, Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a, alapítótól b, központi költségvetésbıl c, helyi önkormányzattól d, egyéb 2.Pályázati úton elnyert támogatás 3.Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5.Egyéb bevétel ( pü,rendkívüli,poz.készl.áll.vált.) 1 B.Vállalkozási tevékenység bevétele C,Összes bevétel ( A+B ) D,Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások(neg.készl.áll.vált.) 2 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 1 Rendkívüli ráfordítások E,Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F, Összes ráfordítás (D+E) Gyır, Keltezés: Szilasi Péter Tamás Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetı

10 STATISZTIKAI SZÁMJEL CG SZÁM MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA év E FT Megnevezés Elıtársasági Elızı évek Tárgyév idıszak módosításai G,Adózás elıtti eredmény ( C-F ) 30 H,Adófizetési kötelezettség I, Tárgyévi vállalkozási eredmény ( B-E-H ) J, Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 30 Tájékoztató adatok Tárgyév A, Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség 625 Ebbıl: - megbízási díjak 30 - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok 169 B, A szervezet által nyújtott támogatások Ebbıl: az e rendelet 16. (5) bek.szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott. Gyır, Keltezés: Szilasi Péter Tamás Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetı

11 MOBILIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ JELENTÉS A ÉVRİL Közhasznú minısítés: közhasznú nonprofit kft Bejegyezve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg : Alapító: Gyır, Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító székhelye: 9021 Gyır, Városház tér 1. A Kft képviselıje: Szilasi Péter Tamás ügyvezetı Közhasznú tevékenységek Közhasznú tevékenység: Fıtevékenység Mővészeti létesítmények mőködtetése Játékgyártás Filmvetítés Építményüzemeltetés Zöldterület kezelés Mns. egyéb oktatás Oktatást kiegészítı tevékenység Múzeumi tevékenység Mns. egyéb közösségi,társadalmi tevékenység Egyéb tevékenységi körök: Zöldség, gyümölcs kiskereskedelem Kenyér-,pékáru-,édesség-kiskereskedelem Ital-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer kiskereskedelem Könyv-kiskereskedelem Újság-,papíráru-kiskereskedelem Zene-,videofelvétel kiskereskedelem Játék kiskereskedelem Egyéb mns.új áru kiskereskedelme Csomagküldı, internetes kiskereskedelem Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése PR, kommunikáció Reklámügynöki tevékenység Fényképészet

12 Ft 2.oldal évben kapott mőködési támogatások valamint azok felhasználása : évi mőködési támogatás összesen: Alapítótól kapott finanszírozási támogatás mőködésre összesen: Felhasználása: A Kft mőködési költségeire az Önkormányzatnak leadott elszámolás szerint. Vezetı tisztségviselık jövedelme: Szilasi Péter Tamás ügyvezetı lakcíme: 9082 Nyúl, Kápolna út évi jövedelem: - munkabér : Ft ( ig) napidíj Ft Összesen: Ft Felügyelı bizottsági tagok: A Kft-nél 3 tagú Felügyelı Bizottság mőködik. Tagok: Maász Dávid lakcím: 9081 Gyırújbarát, Komlóvölgyi út 14. Kovács Tamás lakcím: 9024 Gyır, Zrínyi M. út 72. II.em.5. Horváth Péter lakcím: 9024 Gyır, Szérőskert út ig Balogh Imre lakcím: 9023 Gyır, Török István u tıl Tiszteletdíj 2011 évben nem került megállapításra.

13 Az ügyvezetés ellenırzését könyvvizsgáló végzi: Raab-Audit Kft 3.oldal Szabó István könyvvizsgáló bevonásával ( 9012 Gyır, Hegymester u. 50. ) 2011-ben nettó Ft tiszteletdíj került megállapításra Saját tıke alakulása: E Ft 2011 elıtársaság Saját tıke Jegyzett tıke Jegyzett de nem fizetett tıke 0 0 Eredménytartalék 0 0 Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Mérleg szerinti eredmény 0 30 A közhasznú tevékenység rövid ismertetése A Kft összes bevétele évben E Ft volt, amely teljes egészében közhasznú tevékenységbıl származott az alábbiak szerint.

14 4.oldal Értékesítés nettó árbevétele: 621 E Ft, rezsi költség továbbszámlázás. ( A Mobilis Interaktív Kiállítási központ beruházás építıjét, a West Hungária Bau Kft-t terhelı rezsi számlát a Gyır-Szol Zrt a Mobilis Kft-nek számlázta ki, ezt számláztuk át a West Bau Kft-nek.) A mőködési célra kapott támogatások összesen E Ft amelyek összegét és felhasználását fentiekben már részleteztük. A Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzatával én kötött pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás alapján a Kiállítási Központ mőködési költségeinek fedezetére a MOBILIS Kft E Ft támogatást kap. A támogatást ig használhatja fel a Kft. A támogatásból 471 Ft-ot az elıtársasági idıszakra, E Ft-ot a i idıszak mőködési költségeinek fedezetére használt fel, E Ft-ról pedig ig terjedı idıszakra elhatárolt. A Kft összes mőködési költsége és ráfordítása E Ft. Ebbıl az anyagjellegő ráfordítás E Ft, a személyi jellegő ráfordítás 970 E Ft, egyéb ráfordítások értéke 2 E Ft. A pénzügyi mőveletek ráfordításainak összege 1 E Ft árfolyam veszteség. A Kft évben 30 E Ft nyereséget ért el. Gyır, Szilasi Péter Tamás s.k. Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetıje