2 Intézményi bevételek bolti árukészlet értékesítésből Kamatbevételek folyószámla után

Átírás

1 1. Megnevezés 1. melléklet a 1/2013.(II.28.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat ának főösszesítője adatok ezer forintban A B C D várható teljesítés 2 Intézményi bevételek bolti árukészlet értékesítésből Egyéb Önkormányzatos sajátos intézményi működési bevételek ( bérleti díjak, szolgáltatások bevételei ) Kamatbevételek folyószámla után Működési célú ÁFA bevételek Lakbérbevételek Felhalmozási célú ÁFA bevétel építési telek értékesítése után Fordított ÁFA bevétel beruházás után ÁFA bevétel visszaigénylésből Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen: Közhatalmi bevételek ( helyi adók, kifüggesztési díjak, átengedett adók, SZJA és gépjármű ) Önkormányzatok Költségvetési állami támogatások, költségvetési kiegészítések visszatérülések Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről ( pályázati támogatások ) Egyéb felhalmozási célú bevételek építési telek eladás Költségvetési Pénzforgalmi bevételek Pénzforg.nélküli bev. Pénzmaradványfelhasználás hiány belső finanszírozása befektetési célú betétek értékpapírok értékesítése hiány külső finanszírozása Fejlesztési célú hitelek felvétele ( 2013-ban éven belüli fejlesztési hitel ként nem szerepel ) Működési célú hitelek felvétele Finanszírozási bevételek összesen: Kiegyenlítő függő átfutó bevételek : Bevételek összesen :

2 1. melléklet a 1/2013.(II.28.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat ának főösszesítője adatok ezer forintban A B C D Megnevezés várható teljesítés 26 Önkormányzat költségvetési működési kiadásai ebből személyi juttatások ebből munkaadókat terhelő járulékok ebből dologi kiadások ebből állami támogatás befizetés utáni elszámolás ebből támogatásértékű kiadások ebből működési célú pénzeszközátadások ebből szociális juttatások ebből működési célú kölcsönnyújtás ebből működési célú tartalékok Működési költségvetési kiadások összesen : Felhalmozási kiadások beruházások Felhalmozási kiadások felújítások Felhalmozási kiadások péneszközátadások,támogatásértékű kiadások Felhalmozási kiadások utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú tartalékok Felhalmozási célú értékpapírok részvények vásárlása Felhalmozási célú hitelek kamatkiadásai Felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitelek törlesztése ( 2013-ban éven belüli ként nem szerepeltethető) Szabad pénzeszközök befektetése Finanszírozási kiadások összesen: Kiegyenlítő függő átfutó kiadások : Kiadások mindösszesen:

3 1. Megnevezés 2. melléklet 1/2013 (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételei adatok ezer forint A B C D várható teljesítés 2. Építményadó Magánszemélyek kommunális adója IFA épület után IFA tartózkodás után Iparűzési adó állandó tev. után Telekadó Helyi adók összesen: Pótlékok, bírságok Gépjármű adó SZJA-ból átengedett 8 % SZJA-ból jövedelem differenciálódás Igazgatási szolgáltatási díjbevételek Közterület bírság, környezetvéd. Bírság,Talajterhelési díj Közhatalmi bevételek Lakbér, garázsdíj Kamat bevételek Bérleti díjbevételek ( könyvtár ) Egyéb szolgáltatások bevételei (fénymásolás,fűnyírás stb ) Egyéb intézményi működési bevétel Árukészlet értékesítéséből származó intézményi működési bevétel Működési célú ÁFA bevétel Önkormányzat saját intézményi működési bevételei Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű bevétel ÁHT belülről Ebből OEP-től támogatásértékű bevétel Önkormányzat saját működési célú átvett pénzeszközei és támogatásértékű bevételei

4 2. melléklet 1/2013 (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételei adatok ezer forint 28 Megnevezés várható teljesítés 29 Normatív állami támogatás ebből települési önkormányzati működés támogatás ebből szociális és gyermekjóléti támogatása Normatív kötött állami támogatás (közmű 15 % 25%) Önhibáján kívűl hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ( évközi leigénylések) Könyvtári közművelődési múzeumi feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyéb közp.támog. (bérkompenzáció) Előző évi ktgvetési támog Költségvetési támogatás Működési célú kölcsönök törlesztése Összes működési célú költségvetési bevétel Összesen: Ingatlan, építési telek értékesítése felhalmozási ÁFA bevételek, fordított ÁFA Támogatás értékű felhalmozási bevétel ( pályázati támogatások ) Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Összes felhalmozási bevétel Működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek összesen: ebből hiány belső finanszírozási bevétele előző évi pénzmaradványfelhasználás ebből hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitel ( 2013-ban éven belüli ként nem szerepel ) ebből hiány külső finanszírozási bevétele működési célú hitel Betétek felbontása értékpapírok értékesítése hiány külső finanszírozása Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Bevételek Mindösszesen:

5 3. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat működési kiadásai adatok ezer forint MEGNEVEZÉS A B C D E Létszám várható fő teljesítés Települési hulladékok begyűjtése elszállítása Személyi juttatások ( megbízási díjas ) Járulékok Dologi kiadások Egyéb kiskereskedelem élelmiszer kisbolt Közutak üzemeltetése Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés Nem lakóingatlan és egyéb építmény üzemeltetés Személyi juttatások ( megbízási díjas ) Járulékok Dologi kiadások egyéb dologi kiadások Állategészségügyi Ellátás Egyéb takarítás ( hótólás,sikosságmentesítés stb ) Közvilágítási feladat Önkormányzatok elszámolásai intézményeivel Óvodai nevelés elltás támogatása Iskolai oktatás nevelés támogatása 1-4, 5-8 osztálynak ,

6 3. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat működési kiadásai adatok ezer forint 21 MEGNEVEZÉS Háziorvosi alapellátás működési kiadások A B Létszám fő 2013 C D E várható teljesítés Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi szakellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnő Szociális juttatások Dologi kiadások ( ÁFA ) Működési célú szociális kölcsönnyújtás Járulékok szociális ellátások után Szociális feladatellátás Civil szervezetek rendezvények támogatása Egyéb közfoglalkoztatás Sportlétesítmények működtetése Köztemető fenntartás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások egyéb dologi kiadások Zöldterület kezelés Szennyvíz gyújtése tisztítása

7 3. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat működési kiadásai adatok ezer forint A B C D E Létszám MEGNEVEZÉS várható fő teljesítés Személyi juttatások ( tisztletdíjasok ) Járulékok Működési célú dologi kiadások működési célú tartalékok Egyéb dologi kiadások Város és Községgazdálkodás Személyi juttatások ( megbízási díjas ) Járulékok Dologi kiadások Egyéb dologi kiadások Gyermekjóléti szolgáltatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások egyéb dologi kiadások Falugondnoki szolgáltatás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Rövid időtartamú Közfoglalkoztatás Személyi juttatások 0, Járulékok Dologi kiadások egyéb dologi kiadások Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás Személyi juttatások ( megbízási díjasok ) Járulékok Dologi kiadások Könyvtári tev Bölcsőde intézményfinanszírozása

8 3. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat működési kiadásai adatok ezer forint 75 MEGNEVEZÉS Létszám fő 2013 várható teljesítés 76 Személyi juttatás összesen 1, Járulék összesen Működési célú dologi kiadás összesen Állami támogatás elszámolás utáni befizetési kötelezettségek Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Szociális juttatások Működési célú kölcsönnyújtás Működési célú tartalékok Kiegyenlítő függő átfutó kiadások egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú hitelek kamatkiadásai ÖSSZES Működési célú KIADÁS felhalmozási célú hitelek kamatkiadásaival együtt 1,

9 4. melléklet a 1/2013 (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Az óvoda- bölcsőde-közétkeztetés bevételei és kiadásai adatok ezer forint 1. Megnevezés A B C D E Lét-szám fő 2013 várható teljesítés 2. Intézményi étkezési bevétel ( bölcsődések ) Intézményi étkezési bevétel ( óvodások ) Intézményi étkezési bevétel ( iskolások ) Alkalmazottak térítési díja Vendég étkezés Intézményi étkezési bevétel ( szociális étkezők) Egyéb bevétel - kamatbevételek stb ÁFA bevétel Intézményi saját működési bevétel Pénzmaradványfelhasználás Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal Költségvetési támogatás (bölcsőde ) Költségvetési és kistérségi támogatás ( óvoda ) Költségvetési támogatás ( közétkeztetés ) Nemzetiségi működési pályázati támogatás Támogatásértékű bev. (nemzetiségi önkormányzattól) Saját bevétel költségvetési támogatással Intézmény finanszírozás ( bölcsőde ) Intézmény finanszírozás ( óvoda ) Intézmény finanszírozás ( közétkeztetés ) Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Óvoda- Bölcsőde - Konyha bevételei összesen:

10 4. melléklet a 1/2013 (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Az óvoda- bölcsőde-közétkeztetés bevételei és kiadásai adatok ezer forint A B C D E Megnevezés Lét-szám fő 2013 várható teljesítés 24 Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Bölcsődei ellátás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Óvodai nevelés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Közétkeztetés 4, Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Óvoda-bölcsőde Konyha kiadásai összesen: 13, Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány többlet összesen: Finaszírozási kiadások Finaszírozási bevételek ebből költségvetési hiány külső finanszírozása összesen: ebből költségvetési hiány belső finanszírozása összesen:

11 5.melléklet a 1/2013 (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Egészségügyi Intézményi Társulás bevételei és kiadásai A B C D E 1. Megnevezés Létszám fő 2013 várható teljesítés 2. Intézményi bevétel ( továbbszámlázott szolgáltatások) Egyéb intézményi bevétel - kamatbevételek Egyéb intézményi bevételek ÁFA bevétel Intézményi saját működési bevétel Pénzmaradványfelhasználás Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal Támogatásértékű bevételek OEP-től Védőnő Támogatásértékű bevételek OEP-től Iskolaorvos Saját bevétel támogatásértékű bevételekkel Intézmény finanszírozás (háziorvos iskolaorvos) Intézmény finanszírozás ( fogszakorvos ) Intézmény finanszírozás ( védőnő ) Intézmény finanszírozás ( I.T.működtetés ) Költségvetési bevételek összesen: Kiegyenlítő függő átfutó bevételek I.T. Egészségügy bevételei összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások ( betegszállítás,takarítás) Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak Beruházások Háziorvosi és iskolaorvosi feladatellátás 0,

12 5.melléklet a 1/2013 (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban Egészségügyi Intézményi Társulás bevételei és kiadásai A B C D E 1. Megnevezés Létszám fő 2013 várható teljesítés 26 Személyi juttatások( megbízási díj ) Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak Fogszakorvosi feladatellátás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Védőnői feladatellátás Személyi juttatások( megbízási díj ) Járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak I.T. működtetés Kiegyenlítő függő átfutó kiadások I.T. Egészségügy kiadásai összesen: 1, Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési Hiány többlet összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Finanszírozási bevételek összesen: ebből Költségvetési hiány külső finanszírozása ebből Költségvetési Hiány belső finanszírozása összesen:

13 6. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai adatok ezer forint 1. Megnevezés A B C D E Létszám fő 2013 várható teljesítés 2 Továbbszámlázott szolg.(telefon,fénymásolás) Kamatbevételek folyószámla után Intézményi saját bevételei Állami támogatás ( Zánka ) Saját bevétel állami támogatással Intézmény finanszírozás Költségvetési bevételek összesen: Pénzmaradványfelhasználás Költségvetési Hiány belső finanszírozása összesen: Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen: Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési Hiány többlet összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Finanszírozási bevételek összesen: ebből Költségvetési Hiány külső finanszírozása összesen: ebből Költségvetési Hiány belső finanszírozása összesen: Megjegyzés 2012-ben 3 községgel körjegyzőség 2013-ban 8 községgel hivatal

14 7. melléklet a 1/2013.(II.28.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat támogatás értékű kiadásai és és működési célú átadott pénzeszközei adatok e Ft A B C D 1. MEGNEVEZÉS várható teljesítés 2 Támogatásértékű kiadás óvodások közétkeztetéséhez Támogatásértékű kiadás iskolások közétkeztetéséhez Támogatásértékű kiadás óvodások neveléséhez Támogatásértékű kiadás általános iskolások oktatásához nevelséhez Támogatásértékű kiadás fogszakorvosi ellátáshoz Támogatásértékű kiadás körjegyzőség illetve közös hivatal működéséhez Támogatásértékű kiadás Védőnői ellátáshoz Támogatásértékű kiadás Bölcsődei ellátáshoz 1.Támogatás értékű működési célú kiadások önkormányzatoknak és költségvetési intézményeiknek Működési célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak Balatonfüredi PROBIÓ közmunkaprogram Vállalkozó háziorvosnak szolgáltatás ellátásához Szervezetek rendezvények támogatásai Működési célú pénzeszköz-átadások és kölcsönynyújtások államháztartáson kívűlre

15 8. melléklet a 1/2013.(II.28.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat szociális juttatásai adatok ezer forintban A B C D 1. MEGNEVEZÉS várható teljesítés 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szoc. segély Rendsz gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatása Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Államilag támogatott ellátások Létfenntartással küzdők átmeneti segélye Bursa támogatás Arany János támogatás Gyermekvéd.tám.rendkívüli Ápolási díj önk.döntés szerint Születési tám Temetési tám Mozgáskorl.közlekedési tám Köztemetés Közgyógyellátás Gyógyszer támogatás Időskórúak járadéka Szociális étkezés (felnőtt) Óvodáztatási támogatás Tűzelő támogatás Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás Étkezési támogatás ( gyerekek )

16 8. melléklet a 1/2013.(II.28.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat szociális juttatásai adatok ezer forintban 1. MEGNEVEZÉS Önkormányzat által saját hatáskőrben nyújtott természetbeni ellátás utazási tám. helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott egyéb ell. (tüzifa) A B C D várható Önkormányzati segélyek Ellátottak pénzbeni juttatásai Összesen: ( ÁFA nélkül ) Ápolási díj járuléka Étkezési támogatás ÁFÁ-ja ( gyerekek) Étkezési támogatás ÁFÁ-ja ( felnöttek) Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás MINDÖSSZESEN:

17 9. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat felhalmozási kiadásai adatok ezer forintban A B C D 1. Megnevezés Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg 2. Monoszló közösségi tér fejlesztés falukemence építése vízesblokkal Beruházások és felújítások összesen: felhalmozási célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás felhalmozási célú tartalékok összesen: Felhalmozási célú hitelek felvétele2013-ban az éven belüli ként nem szerepel ) Felhalmozási célú hitelek kamata értékpapírok vásárlása ( ELMIB ) betét lekötések egyéb fianszírizási kiadások Felhalmozási kiadások összesen:

18 10. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat normatív bevételei adatok forintban I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Jogcím Egység Mutató Forint I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása ( megjegyzés április 30-ig éves támogatásként kell megállapítani költségvetési törvény kiegészítő szabályok bc pontja szerint, míg a bd pont szerinti 8 havi támogatás évközben módosul községenként ) I.1.aa) év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján I.1.ab) május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján hivatali létszám fő fő 4, I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatásai : fő 140 I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása fő hektár feladat kiadásteljesítése feladat kiadásteljesítése feladat kiadásteljesítése 0 0 feladat kiadásteljesítése I.1.c) Beszámítás összege fő I.1.a)-c) (1) április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támog összesen I.1.a)-c) (2) május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen fő fő 0 0 I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása fő Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen: III.3.Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz fő III.3. Hozzájárulás pénzbeni szociális feladatokhoz falugondnoki szolgáltatáshoz működési hó III.II.3.a.( 1 ).Hozzájárulás bölcsődés gyermekek étkeztetéséhez fő 0 0 III.3.a.b(2)Hozzájárulás működési engedéllyel rendelkező gyermekjóléti szolgálathoz Szociális kifizetések állami támogatás leigénylése ( rendszeres szociális segély, gyermekvédelmi támogatás lakásfenntartási támogatás stb ) fő kiadás teljesítés 80%,90% III.3.c(1)Hozzájárulás szociális étkeztetéshez fő 0 0 III.3ja.(1) Hozzájárulás bölcsődei ellátáshoz fő 0 0 IV.1.d) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása Ft/fő fő Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás fő 0 0 Üdülőhelyi feladatok támogatása 1,5Ft/2011. évi teljesítés kurtaxa bevételx 1, Állami támogatás önkormányzatnak összesen:

19 10. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat normatív bevételei adatok forintban II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 0 0 II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint fő évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 0 0 II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint fő 0 0 II.2. Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport fő évben 4 hónapra II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport fő 0 0 II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.b) Óvodai, iskolai, étkeztetés támogatása II.3.b (1) évben időarányosan 12 hónapra összesen fő 0 0 Állami támogatás óvodának összesen: 0

20 11. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósított fejlesztései adatok ezer forint A B C D E F 1. Megnevezés A fejlesztés költsége évben EU támogatás összege Egyéb forrás Saját erő Hitel 2. EMVA Falumegújítása Fejlesztése Falukemence építése vizesblokk kialakításával Felújítás LEADER pályázat * 3 * Megjegyzés: a támogatás megérkezéséig 3 millió fejlesztési hitel kerül felvételre,amit évközben visszafizetésre tervezünk így ként nem szerepel

21 12. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegei adatok ezer forintban A B C D 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE 2. Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 3. Intézményi működési bevétel 339 Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Önkormányzatok költségvetési támogatásai Működési célú dologi kiadások Működésre átvett pénzeszköz. 0 Működési pénzeszközök átadása 0 7 Támogatásértékű bevételek 250 Működési célú támogatásértékű kiadások Egyéb működési bevételek 0 Működési célú kölcsönök nyújtása Működési célú kölcsönök törlesztése 225 Szociális kiadások Intézményfinanszírozás 0 11 Előző évi pénzmaradvány működési célú felhasználása 0 Működési Tartalék 0 12 Működési célú bevételek összesen: Működési kiadások Egyenleg FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE 15 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 16 Felhalmozási bevételek 0 Beruházások, Felújítások Felhalmozásra átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú hitelek kamata 150 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú 18 felhasználása 935 Felhalmozásra átadott pénzeszközök 0 19 Felhalmozási célú éven túli hitel 0 Felhalmozási célú Céltartalék 0 20 Felhalmozási ÁFA bevételek 0 felhalmozási célú hitel törlesztés 0 Felhalmozási támogatásértékű bevételek ( 21 pályázatok ) Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 22 Egyéb felhalmozási célú bevételek 0 Felhalmozási célú részvények vásárlása Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése 0 Felhalmozási célú ÁFA befizetések 0 24 Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Egyenleg -764

22 12. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat pénzforgalmi mérlegei adatok ezer forintban 26 A B C D MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG 29 Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg 30 Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Összes bevétel Összes kiadás

23 13. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat és közös fenntartású költségvetési szervei likviditási ütemterve adatok ezer forintban Monoszló Önkormányzat A B C D E F G H I J K L M N 1. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2. BEVÉTELEK 3. Intézményi működési bevételek Közhatalmi bev Átvett pénzeszk. támogatásértékű kölcsönök bevételei Felhalmozási célú likvid hitel,és pályázati bevétel Költségvetési támogatások Előző időszaki pénzmaradvány Összes bevétel KIADÁSOK 0 11 Működési kiadás Felhalmozási kiad Tartalék felhaszn Intézményeknek pénzeszközátadás Összes kiadás Egyenleg

24 13. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat és közös fenntartású költségvetési szervei likviditási ütemterve adatok ezer forintban Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal A B C D E F G H I J K L M N 1. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2. BEVÉTELEK Saját bevétel, kölcsönök b. Átvett pénzeszk. támogatásértékű bevételek Ktgvet tám. Átengedett adók Intézmény finanszírozás Előző időszaki pénzmaradvány Összes bevétel KIADÁSOK Működési kiadás Felhalmozási kiad Tartalék felhaszn Összes kiadás Egyenleg

25 13. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat és közös fenntartású költségvetési szervei likviditási ütemterve adatok ezer forintban Nemzetiségi Óvoda - Bölcsőde - Közétkeztetés A B C D E F G H I J K L M N 1. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2. BEVÉTELEK Saját bevétel, kölcsönök b. Átvett pénzeszk. támogatásértékű bevételek Ktgvet tám. Átengedett adók Intézmény finanszírozás Előző időszaki pénzmaradvány Összes bevétel KIADÁSOK Működési kiadás Felhalmozási kiad Tartalék felhaszn Összes kiadás Egyenleg

26 13. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat és közös fenntartású költségvetési szervei likviditási ütemterve adatok ezer forintban Egészségügyi Intézményi Társulás A B C D E F G H I J K L M N 1. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 2. BEVÉTELEK 3. Saját bevétel, kölcsönök b Átvett pénzeszk. támogatásértékű bevételek 5. Ktgvet tám. Átengedett adók Intézmény finanszírozás Előző időszaki pénzmaradvány Összes bevétel KIADÁSOK Működési kiadás Felhalmozási kiad Tartalék felhaszn Összes kiadás Egyenleg

27 14. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat mutatószámai A B C 1. Szakfeladat Megnevezés Mutatószám Települési Hulladékok elszállítása (t) Útépítés (m2) Közutak fenntartása (m2) Közutak fenntartása (hossz km) Óvodai étkezés (ellátást igénylők fő) Óvodai étkezés (ellátottak fő átlag ) Iskolai étkezés ellátást igénylők száma Iskolai étkezés (ellátottak fő) Munkahelyi közétkeztetés ( ellátottak fő ) Egyéb vendéglátás ( szociális étkeztetés, ) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés (db) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés (m2) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés (db) Egyéb takarítás utcák hó és jégmentesítése stb ( m2) Egyéb takarítás utcák hó és jégmentesítése stb ( km) Zöldterület kezelés ( ha )zöldterület l ha,útak melletti részek l ha Óvodai nevelés (ellátást igénylők száma fő) Óvodai nevelés (ellátottak fő) Háziorvosi alapellátás ( ellátott lakosság fő ) Háziorvosi ügyeleti ellátás ( ellátott lakosság fő ) Aktív korúak ellátása (ellátást ig. száma alkalom) Aktív korúak ellátása (átlagos támog) Lakásfenntart támog normatív alapon (ellátást igénylő) Lakásfenntart támog normatív alapon (átl.támog Ft/fő) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (kérelmezők száma fő) Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (jogosultak száma fő) Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (kérelmezők száma fő) Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (jogosultak száma fő) Helyi eseti lakásfenntartási támogatások tűzelő ( kérelmezők fő) Helyi eseti lakásfenntartási támogatások tűzelő ( jogosultak fő) Átmeneti segély (igénylők száma fő) Átmeneti segély (átl.támog. Ft/fő)

28 14. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat mutatószámai 34 A B C 35 Szakfeladat Megnevezés Mutatószám Temetési segély (ellátást igénylők száma fő) Temetési segély (átl.támog. Ft/fő) Rendkívüli gyvéd támog (kérelmezők száma fő) Rendkívüli gyvéd támog (támog-ban részesülők fő) Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátás születési tám. (igénylők fő) Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátás (átl.támogft/ fő) Adósságkezelési szolgáltatás ( igénylők száma fő) Adósságkezelési szolgáltatás ( átlagos támogatás Ft/fő) Közgyógy ellátás (igénylő fő) Közgyógy ellátás (átl.támog Ft/fő) Szociális étkezés (igénylők száma fő) Szociális étkezés (ellátottak fő) Falugondnoki szolgáltatás (ellátást igénylők fő) Falugondnoki (ellátottak fő) Bérpótló jutt.jog.közfoglalkoztatása (foglalk/fogl napok) Könyvtári szolg. (kiszolg.olvasói kör fő) Könyvtári tev. (olvasóterem nagysága m2) Könyvtári tev. (használatok száma alkalom) Könyvtári tev. (elégedettség 1-10-ig) Sportlétesítmények működtetése (igénybevevők havi átl létsz.) Sportlétesítmények működtetése (alkalom.) 2 28

29 15. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat által nyújtott hitelek,kölcsönök állománya ezer forintban A B C D 1. Hitel, kölcsön megnevezése Állomány Felhalmozási célú hitel Működési célú hitel Felhalmozási célú szociális kamatmentes kölcsön Működési célú szociális kamatmentes kölcsön melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei ezer forintban A B C D 1. Kötelezettség megnevezése Fejlesztési hitel és kamat törlesztés Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Összesen: melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei ( 2015-ig befejezni tervezett folyamatos beruházások felújítások) ezer forintban A B C D 1. Kötelezettség megnevezése Közösségi Tér Fejlesztése falukemence építése vizesblokk kialakításával megjegyzés: beruházás 2012-ben indult befejezés tervezett időpontja

30 Monoszló önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatások A B C D E F G H I J K Összesen 1 Megnevezés jogcím mértéke % összege e/ft jogcím mértéke % összege e/ft jogcím mértéke % összege e/ft Összesen: 2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után Építmény adó rendelet szerint 15% Telek adó Iparűzési adó Magánszemélyek rendelet kommunális adója szerint 60% Magánszemélyek rendelet kommunális adója szerint 80% Idegenforgalmi adó hétvégi ház után Gépjármű adó Helyi adó pótlék bírság Térítési díj melléklet a 1/2013.(II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Adó elengedés Adó kedvezmény Egyéb szoc étkező 66%, 55% 43% Térítési díj óvoda 50% 100% Térítési díj bölcsőde 50% 100% Térítési díj iskola 50% 100% 80 80

31 19. melléklet a 1/2013. (II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Étkezési norma és fizetendő térítési díj forint/adag A B C D E F G H Fizetendő Számított Haszon étkezési 1. Megnevezése Norma ktg. Rezsi ktg ÁFA 27 % Étkezési 2012 kulcs térítési díj térítési díj Bölcsődések Óvodások Óvodai Menzai étkezés Bölcsődések menzai étkezés Általános Iskolások Napközis étkezés Általános Iskolások Menzás étkezés Alkalmazotti dolgozói étkezés Vendég étkezés Engedélyezett vendégétkezők

32 MEGNEVEZÉS 20. melléklet a 1/2013. ( II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételei és kiadásai feladat ellátási forma szerint adatok ezer Ft-ban A B C D E Létszám fő 2013 feladatellátási forma bevételi forrás kiadás 1 Személyi juttatások ( megbízási díjas ) 0 környezet- saját 0 2 Járulékok egészségügy bevételek 0 3 Dologi kiadások egyéb dologi kiadások Állategészségügyi Ellátás kötelező Személyi juttatások 0 település állami tám. 0 7 Járulékok üzemeltetés Dologi kiadások saját b egyéb dologi kiadások Zöldterület kezelés kötelező Személyi juttatások 0 település állami tám Járulékok üzemeltetés Működési célú dologi kiadások működési célú tartalékok saját b fejlesztési célú hitelek kamata Város és Községgazdálkodás kötelező Személyi juttatások ( megbízási díjas ) 0 gyermekjóléti állami tám Járulékok szolg Dologi kiadások saját b Egyéb dologi kiadások Gyermekjóléti szolgáltatás kötelező Személyi juttatások 1 szociális állami tám Járulékok Dologi kiadások saját b egyéb dologi kiadások Falugondnoki szolgáltatás kötelező Személyi juttatások 0 település saját b Járulékok üzemeltetés Dologi kiadások Rövid időtartamú Közfoglalkoztatás kötelező Személyi juttatások 0,25 település saját b Járulékok üzemeltetés Dologi kiadások munkaügyi hiv egyéb dologi kiadások Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatás kötelező Személyi juttatások 0 kulturális saját b Járulékok pályázati tám Dologi kiadások állami tám beruházási felújítási kiadás Könyvtári közművelődési tev kötelező

33 MEGNEVEZÉS Közösen fenntartott intézmények feladatellátása intézmények költségvetése 20. melléklet a 1/2013. ( II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételei és kiadásai feladat ellátási forma szerint adatok ezer Ft-ban Létszám fő 2013 feladatellátási forma bevételi forrás kiadás 41 Személyi juttatások szociális állami tám Járulékok gyermekjóléti Dologi kiadások szolgáltatás saját b Pénzeszközátadások Bölcsődei ellátás önként vállalt Személyi juttatások óvodai állami tám Járulékok ellátás Dologi kiadások saját b Pénzeszközátadások Óvodai nevelés kötelező Személyi juttatások közétkeztetés állami tám Járulékok Dologi kiadások saját b Pénzeszközátadások Közétkeztetés , , , ,5 kötelező Személyi juttatások egészségügy OEP tám Járulékok alapellátás Dologi kiadások saját b Támogatásértékű kiadások ( betegszállítás,takarítás) Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak Háziorvosi és iskolaorvosi feladatellátás 0,5 kötelező Személyi juttatások( megbízási díj ) egészségügy saját b Járulékok alapellátás Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás vállalkozóknak Fogszakorvosi feladatellátás 0 kötelező Személyi juttatások egészségügy OEP tám Járulékok alapellátás Dologi kiadások saját b Pénzeszközátadások Védőnői feladatellátás 1 kötelező Személyi juttatások( megbízási díj ) egészségügy saját b Járulékok alapellátás Dologi kiadások működtetése I.T. működtetés 0 kötelező Személyi juttatások közigazgatás állami tám Járulékok államhatalmi Dologi kiadások feladat saját b Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai összesen: 14 kötelező állami támogatás a 8 község ából össz.

34 20. melléklet a 1/2013. ( II.28.) Monoszlói önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat bevételei és kiadásai feladat ellátási forma szerint adatok ezer Ft-ban 82 A B C D E 83 MEGNEVEZÉS Létszám fő 2013 feladatellátási forma bevételi forrás kiadás 84 Személyi juttatások ( megbízási díjas ) 0 település állami tám Járulékok üzemeltetés Dologi kiadások saját b egyéb dologi kiadások Köztemető fenntartás kötelező Személyi juttatások ( megbízási díjas ) 0 település saját b Járulékok üzemeltetés Dologi kiadások egyéb dologi kiadások Közösségi társadalmi tev. ( házasságkötés) kötelező Víz termelés és kezelés önként vállalt saját b Települési hulladék kezelés kötelező saját b Közutak üzemeltetése állami tám Közutak üzemeltetése saját b Közutak üzemeltetése kötelező állami tám.,saját bev Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés kötelező saját b Nem lakóingatlan és egyéb építmény üzemeltetés kötelező saját b Önkormányzatok elszámolásai intézményeivel pénzeszközátadások ( közétkeztetés, óvoda,közös hivatal,fogorvos,védőnő) kötelező saját b Egyéb takarítás ( hótólás,sikosságmentesítés stb ) kötelező saját b Közvilágítási feladat állami tám Közvilágítási feladat saját b Közvilágítási feladat kötelező állami tám.,saját bev Háziorvosi alap ellátás kötelező saját b Háziorvosi ügyeleti ellátás kötelező saját b Szociális juttatások szociális állami tám Dologi kiadások ( ÁFA ) Szociális kölcsönnyújtás ( működési és felhalmozási) saját b Járulékok szociális ellátások után Szociális feladatellátás 88 kötelező Civil szervezetek rendezvények támogatása önként vállalt saját b Egyéb közfoglalkoztatás kötelező saját b Sportlétesítmények működtetése kötelező saját b Költségvetési kiadások település összesen: 1,