J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének augusztus 25-én, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Jelen vannak: 7 képviselõ-testületi tag: Dávid István Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ Kiss András képviselõ Mertusné Varga Katalin al Suga László képviselõ Dobosné Dr. Bezsilla Anna képviselõ Csorba Tibor képviselõ Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ, címzetes fõjegyzõ Bazsó Bertalanné intézményvezetõ Dr. Illés Pálné intézményvezetõ - jegyzõkönyvvezetõ: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ, címzetes fõjegyzõ Dávid István köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, az ülésen tanácskozási joggal megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselõ-testület 7 tagja jelen van, a képviselõ-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselõ-testület a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatokat tárgyalja napirendként. Javasolta, hogy a meghívó szerinti 4. napirendi pont, 2. napirendként kerüljön tárgyalásra. Ezt követõen a meghívó szerinti sorrendben tárgyalja a képviselõ-testület a napirendet. A képviselõ-testület a napirendi javaslatot, majd az ülés napirendjét egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta:

2 2 N A P I R E N D : Napirend sorszáma 1. Napirend tárgya Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Elõterjesztõ Dávid István Elõterjesztés módja írásban 2. Javaslat a 2011/2012. tanévre a tankönyvtámogatás rendjének megállapítására. Dávid István írásban 3. Javaslat az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására Dávid István írásban 4. Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl. Dávid István írásban 5. Javaslat Múcsony nagyközség településrendezéseszközei módosításának véleményezésére. Indítványok, javaslatok: Dávid István írásban Javaslat a 4/2011.(02.10.) sz. képviselõ-testületi határozat módosítására Javaslat a 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó mezõgazdasági haszonbérleti szerzõdés felmondására. Dávid István szóban I. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Elõadó: Dávid István A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el A képviselõ-testület az elõterjesztést, az elhangzott kiegészítésekkel elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3 3 38/2011.(VIII.25.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcika város Önkormányzatával közös fenntartásban mûködõ Gárdonyi Géza Tagiskola I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcika város Önkormányzatával közös fenntartásban mûködõ Zöld Titkok Kastély Tagóvoda I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Felelõs:, jegyzõ, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a 2011/2012. tanérve a tankönyvtámogatás rendjének megállapítására Elõadó: Dávid István A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselõ elmondta, hogy várhatóan ugyanannyi összeget kell pótolnia az önkormányzatnak, mint tavaly. A középiskolásoknak, egyetemistáknak fizetendõ az 5-6 E Ft-os támogatást nem tudják emelni, annak is lehet örülni, ha ezt az összeget ki tudják fizetni. Bazsó Bertalanné intézményvezetõ elmondta, hogy úgy gondolja, hogy az elõzõ évek gyakorlatához képest hasonlóan ugyanazt az elvet próbálták megvalósítani az intézményi tankönyvellátás során, ahol csak tudják a használt tankönyveket újra osztják. Így jelentõsen tudják csökkenteni azt az összeget, ami a tankönyvek kifizetésére kell fordítani. Ez egy jó gyakorlat, használt könyvekbõl is ugyanolyan jól tudnak dolgozni a gyerekek, mint az újból. Elsõsorban azok a tankönyvek kerülnek kiosztásra, amelyek jó állapotban vannak, amelyek még használhatóak. Azokat a könyveket, amelyek az egyik tagintézményben feleslegessé válnak, át tudják adni egy másik tagintézménynek, ezzel is jelentõs megtakarítást tudnak elérni. Dávid István hozzászólásában elmondta, hogy õ is úgy gondolja, hogy ez nagy segítség a háztartások számára és valóban úgy, mint az elõzõ években a

4 4 használt tankönyvekbõl ugyanúgy tudnak tanulni a gyerekek, mint az új tankönyvekbõl. A gyerekek, szülõk megértették, hogy használt tankönyvekbõl is kell dolgozniuk. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy ez nem megértés, helyi sajátosság kérdése; a tankönyvellátást szabályozó jogszabály is kimondja, hogy a tanulók ingyen tankönyv ellátására biztosított normatívából kell megoldani a tankönyvek juttatását az intézménynek, elsõsorban tankönyv kölcsönzéssel. Mertusné Varga Katalin al hozzászólásában elmondta, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben egyéb támogatást adni nem tudnak. A középiskolások, egyetemisták nagy segítséget kapnak, a ez az összeget most is biztosítani tudják számukra és az általános iskolások számára ebben az évben is ingyenes lesz a tankönyv. Ez a szülõknek nagy segítség. Dávid István megköszönte az intézményvezetõk, intézményi dolgozók elsõ féléves munkáját. Suga Lászlóné képviselõ GESZ vezetõként. kérdezte, hogy Sáfrányos Józsefné már nem dolgozik Bazsó Bertalanné intézményvezetõ elmondta, hogy változás történt a GESZ élén, Sáfrányosné a Ságvári Endre Gimnáziumba ment vissza dolgozni. Koleszár Istvánné lesz az új gazdasági vezetõ a GESZ-ben. Dr. Illés Pálné intézményvezetõ elmondta, hogy az óvodák gazdálkodási feladatai is bekerültek a GESZ-be. A képviselõ-testület az elõterjesztést, az elhangzott kiegészítésekkel elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 39/2011. (VIII.25.) számú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t : Tárgy: 2011/2012. tanévre, a tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011/2012. tanév kezdéséhez kapcsolódóan, a tankönyvtámogatás helyi rendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1/ Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, a szuhakállói Gárdonyi Géza Tagiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezõ valamennyi gyermek részére, a térítésmentes tankönyvellátáshoz, a tagintézményi költségvetésben a szükséges forrást biztosítja. 2./ Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, költségvetése terhére Ft támogatást nyújt a középiskolai tanulmányaikat nappali tagozaton végzõ, elsõ középiskolai végzettség megszerzésére irányuló jogviszonnyal rendelkezõ tanulóknak; Ft támogatást az elsõ diploma megszerzésére irányuló, nappali tagozaton tanulmányokat folytató fõiskolai hallgatóknak. Felelõs:, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen, okt.15-ig

5 5 III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására Elõadó: Dávid István A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy az I. félévben, nem volt indokolt a költségvetési elõirányzatok saját hatáskörben történõ módosítása. Az eredetileg tervezett elõirányzatok idõarányosan megfelelõek, esetleg a III. negyedéves beszámoló elõtt lehet szükséges saját hatáskörben átmódosításra, itt különös tekintettel a gázenergia felhasználás, illetve ahhoz kapcsolódó költségek nagyságára. Az egészségház épületében szinte az egész éves fûtési elõirányzat fel lett felhasználva, arra majd elõirányzatot kell biztosítani. A képviselõ-testület az elõterjesztést, az elhangzott kiegészítésekkel elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérõl szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Áht. módosított ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi. CLXIX. tv., és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet elõírásait - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1. (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2010.(II.15.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el: (1) A rendelet 2. (1). es (3). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 1. /1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebbõl E Ft forráshiánnyal E Ft kiadással /3/ A 2. -ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelõ járulékok E Ft - mûködési, fenntartási kiadások E Ft

6 6 - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - mûködési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegû kiadás E Ft - felhalmozási hiteltörlesztés E Ft (1) A Rendelet 1-3.; 5., 8.; 12 sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet 1-3. sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. A rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dávid István sk. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ Kihirdetve: Szuhakálló, augusztus 29. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ IV. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl. Elõadó: Dávid István A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy hozzászólások elõtt az elõterjesztést azzal szeretné kiegészíteni, hogy a második oldalon a likviditási egyenleg kimaradt, számszerûen ez E Ft-ot jelent. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselõ kiadásként szerepel. kérdezte, hogy a hiteltörlesztésnél ez-e az a plusz szám, ami Dr. Herczeg Tibor jegyzõ válaszában elmondta, hogy az elmúlt években azzal szembesült a testület, hogy minden negyedévben fennálló munkabérhitel és folyószámlahitel összege mutatkozott az önkormányzat költségvetésében likvid hitelként. Az évben nettósítani kellett ezeket a hiteleket, nettó módon a kiadási oldalon szerepelnek.

7 7 Suga László képviselõ elmondta, hogy a leírtakból úgy tûnt mintha pluszba nem tervezett kiadás lenne, de viszont tudtak törleszteni. Kérdezte, hogy a 14 M Ft forráshiány, az ugyanúgy megmaradt-e Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy a forráshiány a második félévben fog csökkenni az ÖNHIKI-s támogatás összegével. Az elsõ félévi gazdálkodása az önkormányzatnak nagyon nehéz volt, az elmúlt évekhez képest is szûkült a mozgástér. A 7 M forintos folyószámlahitel és a havi E Ft-os munkabérhitel mellett is meg kellett gondolni, hogy melyek azok a számlák, amelyeket ki tudtak fizetni. Enyhülést jelenthet a szeptemberi adóbefizetés; probléma azonban az Ormosszén Kft. likviditási gondja - a cég az elsõ félévi iparûzési adóját sem tudta befizetni - illetve a felszámolás alatt lévõ fuvarozó cégeknél, az elmaradt gépjármûadó. Elvileg az önkormányzathoz az adóbevételek befolyhatnak a felszámolási eljárás során, gyakorlatilag esély sincs rá, viszont az önkormányzat adóerõképesség számításánál ezek a bevételként mind számításba veendõk. Emiatt kevesebb átengedett adót kap az önkormányzat és ez évekig sújthatja a települést. Az a gazdasági elõny, amely ezeknek a cégeknek az községbe településével 1-2 évig fennállt, mára teljesen megszûnt, sõt hátrányt jelent. Suga László képviselõ kérdezte, hogy a 140 E Ft az önkormányzati kiemelt rendezvények szakfeladaton, mind a gyermeknapi a fagyi volt-e. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ a kérdésre válaszolva elmondta, hogy gyermeknapi ajándék volt a Gárdonyi Napok alkalmával a gyermekeknek a fagylalt; 260 Ft összegben gyermekenként, ez 40 E Ft. Az elõterjesztésben is szerepel, hogy a 140 E Ft a Pedagógusnapi rendezvény önkormányzatot terhelõ költségét is tartalmazza, mely az éttermi fogyasztásból, illetve az ajándékból tevõdik össze 100 E Ft összegben A képviselõ-testület az elõterjesztés az elhangzott kiegészítésekkel elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4 0 / ( V I I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl szóló tájékoztatást, beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelõs:, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat Múcsony nagyközség településrendezés-eszközei módosításának véleményezésére. Elõadó: Dávid István

8 8 A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselõ elmondta, hogy Kolontár után, ha eddig nem is volt olyan szigorú az engedélyeztetés, most ha zagytározót akarnak átminõsíteni, annak az engedélyezése eléggé szigorú lesz. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy az az elsõ lépés, hogy egy adott település rendezési terve lehetõvé tegye egy zagytározó létesítését. Hogy ezen túlmenõen milyen elõírásokkal, feltételekkel kapják meg a szükséges engedélyeket, az már a beruházó problémája. A képviselõ-testület az elõterjesztést elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 41/2011. (VIII.25.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Múcsony nagyközség településrendezési eszközei módosításának véleményezése. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, Múcsony nagyközség településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) módosításának egyeztetési anyagát megismerte, az azokban foglaltakkal egyetért. felelõs: határidõ: 5 napon belül VI. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Elõadó: Dávid István 6.1. Javaslat a 4/2011.(02.10.) sz. képviselõ-testületi határozat módosítására. A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Suga László képviselõ hozzászólva elmondta, hogy ha az OTP Bank Nyrt., így kéri az önkormányzatoktól a szerzõdéskötést, akkor így is kell, hogy megkössék. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy enélkül a határozat módosítás nélkül, munkabérhitelt az önkormányzat nem fog kapni. 3,5 M Ft munkabérhitel igényléssel szemben volt olyan hónap, amikor a nettó finanszírozás, csak E Ft volt, így a nettó finanszírozás nem fedezte a munkabérhitelt. Az önkormányzat más jogcímen is kap

9 9 állami támogatásokat, illetve saját bevételei is keletkeznek, de minden munkabérhitel felvétellel érintett hónapban külön nyilatkoznia kellett, hogy a munkabérhitel nettó finanszírozást meghaladó részét, az önkormányzat egyéb bevételeibõl tudja finanszírozni. A pénzintézet ezt építi be hitelezési gyakorlatába nemcsak Szuhakálló esetében, hanem általánosságban. Vélhetõen az önkormányzatok adós megítélése meggyengült a pénzintézetnél is. A képviselõ-testület az elõterjesztést elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 42/2011. (VIII.25.) számú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t : Tárgy: A munkabérhitel felvételérõl szóló 4/2011. (II.10.) számú Képviselõtestületi határozat módosítása. Szuhakálló Önkormányzat Képviselõ-testülete 4/2011. (II.10.) számú munkabérhitel felvételére vonatkozó Képviselõ-testületi határozatát az alábbiakkal egészíti ki, illetve módosítja: A képviselõ-testület a munkabérhitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja központi költségvetésbõl származó bevételeit (pl: az állami normatív hozzájárulás), valamint adójellegû önkormányzati bevételeit (az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek). A munkabérhitel felvételére hitelszerzõdés alapján, lehívó levéllel kerülhet sor. A képviselõ-testület felhatalmazza a t a hitelszerzõdés aláírására. A határozat alábbi részei hatályukat vesztik: A munkabérhitel felvételére maximum a fenti hitelkeret erejéig, eseti jelleggel, a bankszámlaszerzõdés alapján kerülhet sor, így külön szerzõdés nem készül. A 4/2011. (II.10.) számú Képviselõ-testületi határozat egyéb részei változatlanul maradnak. Felelõs: Határidõ: azonnal 6.2. Javaslat a 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó mezõgazdasági haszonbérleti szerzõdés felmondására. A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dávid István elmondta, hogy a falugazdászok vezetõjével egyeztetve, egyértelmûvé vált, hogy az önkormányzat is igényelheti a földalapú támogatást, eleget téve a téve a mûvelési kötelezettségének. Mivel az érintett ingatlanok saját területek, még bérbe is lehet adni, a támogatás igénylése ezt nem akadályozza.

10 10 Elmondta, hogy beszélt e jelenlegi bérlõvel, hogy beleegyezne-e abba, ha E Ft-ra emelné az önkormányzat a bérleti díját. A bérlõ azonban úgy nyilatkozott, hogy neki ez így nem éri meg, a jelenlegi 60 E Ft-tól többet nem tud fizetni. Kiss Andás képviselõ kérdezte, hogy a bérlõ elzárkózott-e az elõl is, hogy ingyen használhassa a területet, de természetese a támogatást nem igényelheti. Dávid István a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem beszéltek errõl, de a bérlõ egyértelmûen kijelentette, hogy neki ez nem éri meg. Véleménye szerint biztos, hogy lenne más jelentkezõ a föld megmûvelésére. A másik fontos dolog, hogy a közfoglalkoztatás keretei között a falusiakat rá akarják szorítani a termelésre, így a területet fel lehet erre használni. A késõbbiek folyamán a fiatalok letelepedésére két utcát fel lehetne osztani házhelynek. Arról kell dönteni, hogy maradjon-e eredeti formában a szerzõdés vagy sem. Kiss András képviselõ véleménye szerint célszerû lenne a szerzõdésen változtatni, mert ha egy évben csak egyszer kerül a földterület lekaszálásra, az csak egy minimális összegbe kerülne, viszont az önkormányzatnak nagyobb haszna lenne. Mertusné Varga Katalin al hozzászólva elmondta, hogy a bérleti díj és a földalapú támogatás között valóban nagy a különbség. Anyagilag nem áll olyan jól az önkormányzat, hogy ezt az összeget ne tudná mire fordítani. Ha a föld mûvelésére kell is bizonyos összeget fordítani, akkor is marad belõle elegendõ, amit fel tudnak másra használni. Mindenféleképpen elõször a bérlõz kell megkérdezni, hogy ilyen feltételek mellett igényt tart-e a földterületre, mivel a föld folyamatosan mûvelve volt. Dávid István megkérdezve. válaszában elmondta, hogy elõször a bérlõ lesz A képviselõ-testület az elõterjesztést elfogadta és egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 43/2011. (VIII.25.) számú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t : Tárgy: A 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó mezõgazdasági haszonbérleti szerzõdés felmondása. Szuhakálló Önkormányzat Képviselõ-testülete az 58/2009. (VIII.27.) számú határozata alapján létrejött a 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó mezõgazdasági haszonbérleti szerzõdés november 30-i hatállyal felmondja. A haszonbérbeadó önkormányzat felhívja a haszonbérlõt, hogy a fenti földterületek visszaadásáról az Önkormányzat birtokába, az ingatlanok olyan állapotba hozásával gondoskodjon, hogy azokon a termelést megfelelõ módon folytatni lehessen. Felelõs: Határidõ: augusztus 31-ig.

11 11 POLGÁRMESTERI JELENTÉS TÁRGYALÁSA A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés alapján tárgyalta a i jelentést. Dávid István az elõterjesztést kiegészítve, a következõkrõl tájékoztatta a képviselõ-testületet. Elmondta, hogy az új árvízvédelmi pályázat benyújtásra került, az befogadták. Szeptember végén, október elején várhatóan megjelennek az utak, járdák létesítésére, felújítására irányuló pályázatok. Az önkormányzat mind az Állomás út felújítására, mind a Bajcsy-Zsilinszky úti járda létesítéséhez a tervek, engedélyek, költségvetések rendelkezésre állnak. A pályázatokat az elsõk között szeretnék benyújtani. Elmondta, hogy az elõzetes testületi döntésnek megfelelõen, szeptember 3-án 17:00-tól, az önkormányzat Bányásznapi ünnepséget rendez, szerény keretek között. Valamennyi képviselõ segítõ résztvételére számít. Tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy elkészültek a polgárõrség mûködését jelzõ táblák, melyek a településnév tábla alá kerülnek kihelyezésre. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta a képviselõket, hogy szeptember 1-tõl újra átalakul a közfoglalkoztatás rendszere, mely érzékenyen fogja érinteni azokat, akikkel szeptember 1-tõl tudnak majd munkaviszonyt létesíteni. Ugyanis a 8 órában foglalkoztatottak 57 E Ft bruttó bérért fognak dolgozni, a végzettséget nem igénylõ munkakörökben, a szakmunkás bér lesz bruttó 78 E Ft. Hetente kell bért fizetni, melynek kivitelezése egyenlõre nem ismert, tekintettel a bérszámfejtésre. Gondot jelent, hogy a hónap elsõ hetétõl kezdve, az önkormányzatnak elõre kell finanszírozni a közfoglalkoztatást. Nem válik egyszerûvé ez a közfoglalkoztatási forma; jelentõs feszültséget fog okozni az állományban lévõk és az új belépõk között. Ugyanazért a munkáért különbözõ mértékû fizetésben fognak részesülni. A képviselõ-testület az elhangzott kiegészítésekkel a i jelentést, egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 44/2011.(VIII.25.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelõs: Határidõ: értelemszerûen Dávid István elmondta, hogy 90/2010.(XI.18.) sz. képviselõ-testületi határozat értelmében, az ÉRV Zrt. által a közkutak leszerelése megtörtént. Lakosok jelezték, hogy két olyan közkút van még a településen, aminek a leszerelése indokolt lenne, az egyik az Állomás úton, a másik pedig az Izsó M. úton. A kutak több éve nem mûködnek. Utólag ez a két közkút is leszerelésre került, melynek jóváhagyására kezdeményezte a 90/2010.(XI.18.) testületi határozat módosítását. Kiss András képviselõ talán felesleges lehet. felvetette, hogy a Vintertelepen is van egy közkút, amely

12 12 Dávid István elmondta, hogy az a kút az ÁNTSZ mintavevõhelye és a leszereléséhez nem járulnak hozzá. A képviselõ-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4 5 / ( V I I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: A 90/2010.(XI.18.) sz. képviselõ-testületi határozat módosítása Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 90/2010.(XI.18.) sz. képviselõ-testületi határozatot, az alábbiak szerint módosítja: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a község közigazgatási területén található alábbi közkifolyók megszüntetését kezdeményezi, azok indokolatlan üzemeltetése miatt: Szuhakálló 12. Izsó Miklós u.6. sz. elõtt; 13. Állomás út 9. sz. elõtt. A határozat további részei változatlanul hatályban maradnak. Felelõs: Határidõ: értelemszerûen. Mivel más, indítvány, javaslat nem volt a a képviselõ-testület ülését bezárta. k. m. f. Dávid István Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ

13 13 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SZUHAKÁLLÓ község T Á R G Y S O R O Z A T : Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete augusztus 25-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzõkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 38; 39, 40; 41; 42; 43; 44; 45 d./ rendelete: 9 Napirend sorszáma 7. Napirend tárgya Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Elõterjesztõ Dávid István Elõterjesztés módja írásban 8. Javaslat a 2011/2012. tanévre a tankönyvtámogatás rendjének megállapítására. Dávid István írásban 9. Javaslat az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására Dávid István írásban 10. Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl. Dávid István írásban 11. Javaslat Múcsony nagyközség településrendezéseszközei módosításának véleményezésére. Indítványok, javaslatok: Dávid István írásban Javaslat a 4/2011.(02.10.) sz. képviselõ-testületi határozat módosítására Javaslat a 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó mezõgazdasági haszonbérleti szerzõdés felmondására. Dávid István szóban Szuhakálló, augusztus 29. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ

14 14 E LÕ TE RJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének augusztus 25-i munkaterv szerinti nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ: 834-2/2011. MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB I. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Elõterjesztõ: Elõterjesztést készítette: Dávid István Dr. Herczeg Tibor jegyzõ címzetes fõjegyzõ Sáfrányos Józsefné irodavezetõ 1. sz. A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda I. félévi költségvetési beszámolója 2. sz. A Gárdonyi Géza Tagiskola I. félévi költségvetési beszámolója 3. sz. Határozati javaslat Tisztelt Képviselõ-testület! A GESZ irodavezetõje által készített, a tagintézmények évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló tartalmazza a tagintézmények mûködésével kapcsolatban keletkezett valamennyi bevételt és a valamennyi teljesült kiadást, idõarányosan. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az elõterjesztés mellékletében szereplõ határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, augusztus 15. Dávid István sk.

15 15 H a t á r o z a t i j a v a s l a t : /2011.(VIII.25.) számú Képviselõ-testületi határozat Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcika város Önkormányzatával közös fenntartásban mûködõ Gárdonyi Géza Tagiskola I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcika város Önkormányzatával közös fenntartásban mûködõ Zöld Titkok Kastély Tagóvoda I. félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Felelõs:, jegyzõ, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen

16 16 Zöld Titkok Kastélya Tagóvoda Szuhakálló I. félévi Költségvetési Beszámoló szöveges értékelése A tagintézmény mûködési bevétele félévi záráskor a módosított elõirányzathoz viszonyítva 60%-os teljesülést mutat. A évi 1-6 hónapra járó bérkompenzáció 14 e Ft támogatásként lett lefinanszírozva, kiadásként a személyi juttatások illetve a munkáltatót terhelõ befizetések kiemelt elõirányzatát növeli. A mellékelt táblázat mutatja a kiemelt elõirányzatokat azok változásait illetve a teljesülési adatokat forintban illetve százalékos arányban. Kazincbarcika, augusztus 9. Dr Illés Pálné igazgató Sáfrányos Józsefné gazdaságvezetõ

17 17 Pénzforgalmi adatok alakulása ig Teljesítés Teljesítés Bevételek elõirányzat elõirányzat %-a Egyéb sajátos bevételek Kamat bevétel ÁFA bevétel Támogatás Pénzmaradvány Függõ bevétel Bevételek összesen Teljesítés Teljesítés Kiadások elõirányzat elõirányzat %-a Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ befizetések Dologi kiadás kiemelt elõirányzattal együtt Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Függõ kiadások Kiadások összesen:

18 18 Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló I. félévi Költségvetési Beszámoló szöveges értékelése A tagintézmény mûködési bevétele félévi záráskor a módosított elõirányzathoz viszonyítva 67%-os teljesülést mutat. Az intézmény mûködési célú átvett pénzeszközt kapott a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól Iskola alma program keretében. Az átvett pénzeszközt az ellátottak juttatásai kiemelt elõirányzatra lett átcsoportosítva. A kiegészítõ normatíva felmérés alapján a tagintézményt többlet normatíva illeti meg az intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek tanulók támogatása jogcímen 928 e Ft, amelyet az intézmény támogatásként kapott meg, és a dologi kiadások elõirányzatát növeli. A évi 1-6 hónapra járó bérkompenzáció 135 e Ft támogatásként lett lefinanszírozva, kiadásként a személyi juttatások illetve a munkáltatót terhelõ befizetések kiemelt elõirányzatát növeli. A mellékelt táblázat mutatja a kiemelt elõirányzatokat azok változásait illetve a teljesülési adatokat forintban illetve százalékos arányban. Kazincbarcika, augusztus 9. Bazsó Bertalanné igazgató Sáfrányos Józsefné gazdaságvezetõ

19 19 Pénzforgalmi adatok alakulása ig Teljesítés Teljesítés Bevételek elõirányzat elõirányzat %-a Egyéb sajátos bevételek Kamat bevétel ÁFA bevétel Mûködési célú támog. ért. bev. fej. kez. hazai program Támogatás Pénzmaradvány Függõ bevétel Bevételek összesen Teljesítés Teljesítés Kiadások elõirányzat elõirányzat %-a Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ befizetések Dologi kiadás kiemelt elõirányzattal együtt Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Függõ kiadások Kiadások összesen:

20 20 E LÕ TE RJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének augusztus 25-i munkaterv szerinti nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ: 834-5/2011. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a 2011/2012. tanérve a tankönyvtámogatás rendjének megállapítására. Elõterjesztõ: Dávid István Elõterjesztést Dr. Herczeg Tibor készítette: jegyzõ címzetes fõjegyzõ Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Tisztelt Képviselõ-testület! A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló10/1999. (VIII.03.) önkormányzati rendelet 6. - a értelmében, a képviselõ-testület határozza meg, a 2011/2012. tanévre nyújtandó tankönyvtámogatás helyi rendjét, a rendelet szabályozására tekintettel a támogatások mértékét. a. Gárdonyi Géza Tagiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezõ gyermekek tankönyvtámogatása. Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, a szuhakállói Gárdonyi Géza Tagiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezõ valamennyi gyermek részére, a 2006/2007-es tanévtõl, a térítésmentes tankönyvellátáshoz, a tagintézményi költségvetésben a szükséges forrást biztosította. Ennek értelmében a tagintézményi költségvetésen belül kerültek a tankönyvek beszerzésre, az önkormányzat pedig vállalta, hogy amennyiben a tagintézmény bevételei nem fedezik a tankönyvek árát, azt az éves elszámolás során megtéríti. A tagintézmény eredeti költségvetési elõirányzata a tankönyvek beszerzésére E Ftot tartalmaz, mely megegyezik az állami támogatás összegével. A tagintézmény tanulói számára beszerzett tankönyvek ára 2010 évben ,- Ft volt (ez mintegy 400 E Ft-tal alatta maradt a tankönyvrendelések után kalkulált összegnek, melynek oka a tartós tankönyvek visszaszedése és tanulói kölcsönzése) 2010-ben, a tagintézményi költségvetésben normatív támogatáson felül mintegy 600 E Ft-ot kellett biztosítani a térítésmentes tanulói tankönyvellátáshoz.

21 21 Az intézményvezetõ tájékoztatása szerint a tankönyvek becsült ára a tankönyvrendelés alapján: E Ft. b. Középiskolások és felsõfokú képzésben résztvevõk támogatása Az önkormányzat évi költségvetési rendelete 310 E Ft elõirányzatot tartalmaz a célra, a évi ténykifizetés alapján ben a középiskolai tanulmányokat folytatók Ft egyszeri támogatásban részesültek, a tanulói jogviszony igazolását követõen. A támogatásra, a középiskolai tanulmányaikat nappali tagozaton végzõ, elsõ középiskolai végzettség megszerzésére irányuló képzésben részt vevõk voltak jogosultak ben 41 fõ részére, összesen 205 E Ft összegû támogatás került folyósításra. Az egyetemeken, fõiskolákon hallgatói jogviszonnyal rendelkezõ, az elsõ diploma megszerzésére irányuló, nappali tagozatos tanulmányokat folytató hallgatók 2010-ben Ft egyszeri támogatást kaptak, a hallgatói jogviszony fennállásának igazolást követõen ben 19 fõ részére, összesen 114 E Ft összegû támogatás került folyósításra. Fentiekre tekintettel kezdeményezem az elõterjesztés mellékletében szereplõ határozati javaslat jóváhagyását. Szuhakálló, augusztus 15. Dávid István sk.

22 Határozati javaslat: /2011. (VIII.25.) számú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t : Tárgy: 2011/2012. tanévre, a tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011/2012. tanév kezdéséhez kapcsolódóan, a tankönyvtámogatás helyi rendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1/ Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, a szuhakállói Gárdonyi Géza Tagiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezõ valamennyi gyermek részére, a térítésmentes tankönyvellátáshoz, a tagintézményi költségvetésben a szükséges forrást biztosítja. 2./ Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, költségvetése terhére Ft támogatást nyújt a középiskolai tanulmányaikat nappali tagozaton végzõ, elsõ középiskolai végzettség megszerzésére irányuló jogviszonnyal rendelkezõ tanulóknak; Ft támogatást az elsõ diploma megszerzésére irányuló, nappali tagozaton tanulmányokat folytató fõiskolai hallgatóknak. Felelõs:, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen, okt.15-ig

23 E LÕ TE RJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének augusztus 25-i munkaterv szerinti nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ: 834-3/2011. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására Elõterjesztõ: Dávid István Elõterjesztést Dr. Herczeg Tibor készítette: jegyzõ címzetes fõjegyzõ Melléklet: 1. sz. Rendelettervezet Tisztelt Képviselõ-testület! Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló rendelet módosítását az alábbiak indokolják: Központosított elõirányzat miatt: Bevételek E Ft Óvodáztatási támogatás +50 KSH-tól átadott pénzeszköz népszámlálási feladatokhoz +406 Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás +38 Mozgáskorlátozott támogatás +511 OFA támogatás (elõleg) +260 Nyári gyermekétkeztetés évi kompenzáció (SZJA változás miatt) +357 Közhasznú foglalkoztatás támogatása (január-február) +604 ÖNHIKI Forrás kiegészítõ hitel csökkenés Bevételi elõirányzat változás összesen:

24 24 Kiadások E Ft Személyi juttatások (2011. évi SZJA kompenzáció, közhasznúés egyéb közfoglalkoztatás munkabére) +964 Járulékok (2011. évi SZJA kompenzáció, közhasznú, egyéb közfoglalkoztatás ) +257 Támogatások (óvodáztatási tám. gyermekétkeztetés, gyermek.véd. tám, mozgáskorlátozott támogatás) Pénzeszköz átadás (KSH népszámlálás elõleg) +406 Közfoglalkoztatás átvezetése hosszabb idõtartamúból (személyi juttatás+járulék) Közfoglalkoztatás átvezetése rövid idõtartamúba (személyi juttatás+járulék) Kiadási elõirányzat változás: A központosított elõirányzatok valamennyi esetben megvalósult kifizetésekhez kapcsolódó elszámoláson alapuló, utólagosan folyósított állami támogatások igénybevételét jelentik. Módosítás indokai szakfeladatonként: ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE Járulékok Személyi juttatás +55 E Ft (2011. évi kompenzáció járulékai) +184 E Ft (2011. évi kompenzáció) VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS Személyi juttatás: Járulékok: Pénzeszköz átadás: +19 E Ft (2011. évi kompenzáció) +5 E Ft (2011. évi kompenzáció járulékai) +406 E Ft (KSH népszámlálás) MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS Személyi juttatás: Járulékok: +56 E Ft (2011. évi kompenzáció) +15 E Ft (2011. évi kompenzáció járulékai)

25 25 ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK Támogatások E Ft (óvodáztatási támogatás, nyári gyermekétkeztetés, mozgáskorlátozott támogatás, kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás ) SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Személyi juttatás: Járulékok: +18 E Ft (2011. évi kompenzáció) + 5 E Ft (2011. évi kompenzáció járulékai) KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS Személyi juttatás: Járulékok: +476 E Ft (közhasznú illetmény támogatás) +128 E Ft (közhasznú illetmény járulékai) KÖZFOGLALKOZTATÁS EGYÉB Személyi juttatás: Járulékok: +211 E Ft (illetmény támogatás) +49 E Ft (illetmény járulékai) KÖZFOGLALKOZTATÁS HOSSZABB IDÕTARTAMÚ Személyi juttatás: Járulékok: E Ft (illetmény átvezetése rövid idõtartamúba) -537 E Ft (járulék átvezetés rövid idõtartamúba) KÖZFOGLALKOZTATÁS RÖVID IDÕTARTAMÚ Személyi juttatás: Járulékok: E Ft (illetmény átvezetés hosszabb idõtartamúból) E Ft (járulék átvezetés hosszabb idõtartamúból) Fentiekre tekintettel, az elõterjesztés alapján javaslom a rendelettervezet jóváhagyását. Szuhakálló, augusztus 18. Dávid István sk.

26 Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérõl szóló 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján - figyelembe véve az Áht. módosított ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi. CLXIX. tv., és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet elõírásait - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1. (6) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 1/2010.(II.15.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el: (1) A rendelet 2. (1). es (3). bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 1. /1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebbõl E Ft forráshiánnyal E Ft kiadással /3/ A 2. -ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelõ járulékok E Ft - mûködési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - mûködési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegû kiadás E Ft - felhalmozási hiteltörlesztés E Ft (1) A Rendelet 1-3.; 5., 8.; 12 sz. mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet 1-3. sz. mellékleteinek módosulását tartalmazzák. 2. A rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dávid István sk. Kihirdetve: Szuhakálló, augusztus 29. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ címzetes fõjegyzõ

27 Az 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.sz. mellékletének a 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai 2011.ÉVI BEVÉTELEK M e g n e v e z é s évi E Ft I. Normatív állami támogatás I.c. rendszeres szociális ellátások, közcélú munka óvodáztatási támogatás 50 I.d. központosított támogatás Nyári gyermekétkeztetés évi kompenzáció 357 I. e. ÖNHIKI IV. Átvett pénzeszköz Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás KSH népszámlálás elõlege Mozgáskorlátozott támogatás OFA támogatás Közhasznú támogatás 604 VI. Forrás kiegészítõ hitel B E V É T E L Ö S S Z E S E N

28 Az 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.sz. mellékletének a 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Kiadások 2011 Szakfeladat megnevezése Önkorm. igazg. tevékenysége Önkormányzati jogalkotás Város és község gazd.szolg. Személyi juttatás Munkaadókat terh. jár. Dologi kiadás Pénzezköz átadás Tám.és egyéb jutt. Mûködési hitel Felhalmozási kiadás Összes kiadás Munkahelyi étkeztetés Szociális étkeztetés Esetipénzbeni ellátások Közfoglalkozt. (rövid) Közfoglalkozt. (hosszú) Közfoglalkozt. (egyéb) Kiadás összesen:

29 Az 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.sz. mellékletének a 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Illetmény, teljesítményértékelésen alapuló eltérítés II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) Szakfeladat összesen Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Illetmény; pótlék II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 740 VI. Pénzeszköz átadás KSH népszámlálás elõleg 406 Szakfeladat összesen Munkahelyi étkeztetés Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Illetmény; pótlék II. Munkaadókat terhelõ járulékok 1.220

30 (TB, eü. Hozzájárulás, munkaadói járulék) Szakfeladat összesen Szociális étkeztetés Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Illetmény II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) 340 III. Dologi kiadások 783 Szakfeladat összesen Eseti pénzbeli ellátások Kiadásnem E Ft I. Támogatások és egyéb juttatások Mozgáskorlátozott támogatás Nyári gyermekétkeztetés Óvodáztatási támogatás Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás 38 Szakfeladat összesen Közfoglalkoztatás - rövid idõtartamú Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Közfoglalkoztatottak munkabére (rövid) 3.978

31 Szakfeladat összesen Közfoglalkoztatás hosszabb idõtartamú Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Közhasznú foglalk. munkabére (4 órás) 44 fõ - 2. Közhasznú foglalk. munkabére (6 órás) 13 fõ II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) Szakfeladat összesen Létszám: 11 Közfoglalkoztatás (egyéb -OFA) Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Közfoglalkoztatottak munkabére 211 II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB. Eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) Szakfeladat összesen

32 Az 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 3.sz. mellékletének a 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Szuhakálló községi Önkormányzat évi költségvetése mûködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. (Tájékoztató jelleggel ) Állami normatív bevétel Bevételek (E Ft) Központosított, kötött felhasználású Kiadások (E Ft) Személyi juttatás Járulékok Saját bevétel Átvett pénzeszköz Pénzeszköz átadás Támogatások Mûködési célú hitel Összesen: Összesen:

33 Az 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 5.sz. mellékletének a 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Kimutatás Szuhakálló községi Önkormányzat 2011.évi tervezett hitelállományáról (összevontan) Hitel fajta Tervezett összeg (E Ft) Mûködési célú hitelfelvétel Összesen:

34 Az 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.sz. mellékletének a 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai Szuhakálló községi Önkormányzat évi elõirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal Elõirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont adatokkal) 1-6. hóra Adatok ezer Ft-ban Elõirányzat-felhasználási ütemterv Hónapok Január Elõirányzat felhasználás ütemei Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Február Március Április Május Június

35 7-12. hóra Adatok ezer Ft-ban Hónapok Július Elõirányzat felhasználás ütemei Bevételi elõirányzat felhasználás ütemezése Kiadási elõirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Augusztus Szeptember Október November December

36 Az 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.sz. mellékletének a 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT Kiadásnem E Ft I. Személyi juttatások Illetmény, teljesítményértékelésen alapuló eltérítés II. Munkaadókat terhelõ járulékok (TB, eü. hozzájárulás, munkaadói járulék) Szakfeladat összesen

37 Az 1/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet 12.sz. mellékletének a 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelettel megállapított módosításai KIMUTATÁS A pénzeszközök tervezett változásáról év E Ft-ban Megnevezés Összeg Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-én 51 Összes bevétel tervezett összege Összes kiadás tervezett összege Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én -

38 E LÕ TE RJESZTÉS Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének augusztus 25-i munkaterv szerinti nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ: 834-4/2011. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I V. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl. Elõterjesztõ: Dávid István Elõterjesztést Dr. Herczeg Tibor készítette: jegyzõ címzetes fõjegyzõ Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Tisztelt Képviselõ-testület! Az I. félévi költségvetési beszámoló bevételi és kiadási teljesülését mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei a költségvetési rendelet szerint teljesültek. A bevételeket és kiadásokat részletezõ mellékletek értelemszerûen, valamennyi esetben, június 30-i állapotot tükröznek. Az ezt követõen megvalósult költségvetési folyamatokról, az I-III. negyedéves költségvetési beszámoló tartalmaz majd teljeskörû információt. Az önkormányzat I. félévi gazdálkodása során, folyamatos likviditási problémákkal küzdött, melyet jelentõsen befolyásoltak - a számottevõ saját bevétel hiánya és az elégtelen állami finanszírozás mellet - az elõzõ évekrõl áthúzódó kötelezettségek. Az önkormányzat gazdálkodási nehézségeinek megoldására a április hónapban ismételten igényelte és folyamatosan használta a E Ft-os folyószámlahitelkeretet. Ez a hitelkeret tette lehetõvé a fizetõképesség megõrzését, megfelelõ ütemezés mellett, a kötelezettségek teljesítését. Az önkormányzat az I. félév során is, határidõben eleget tett valamennyi foglalkoztatási jogviszonyból eredõ fizetési kötelezettségének, mûködtette a szociális ellátórendszer különbözõ elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A mûködéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat 30 napon túli tartozással, jellemzõen nem rendelkezett.

39 39 Bevételek: A félévi összes bevétel és kiadás számított különbözete 167- E Ft, azt a téves következtetést engedi feltételezni, mely szerint az önkormányzat gazdálkodásában pozitív egyensúly tapasztalható. Ezzel szemben azonban június 30-án -.- E Ft volt az önkormányzat likviditási egyenlege. Ugyanakkor a bevételek között szerepel a június havi nettó finanszírozás összege, mely E Ft volt; viszont a június hóra járó nettó illetmények, már július hónapban jelentkeznek kiadásként, E Ft összeggel. Így egyértelmûen megállapítható, hogy az önkormányzat I. félévi bevételei nem fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat. I-III. Az állami támogatás, az átengedett központi adók és a fejezetektõl átvett pénzeszközök a költségvetési rendeletben tervezett módon, idõarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelõen teljesültek. Az SZJA törvény módosítása, az egykulcsos adórendszer bevezetése miatt költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló a 352/2010.(XII.30.) Korm. rendelet alapján kompenzációt biztosított a központi költségvetés. A központosított pótelõirányzatok (nyári gyermekétkeztetés, óvodáztatási támogatás, SZJA kompenzáció, a rendszeres szociális ellátások 90%-a; közfoglalkoztatás támogatása stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek. A közös intézményfenntartás évi elszámolásából keletkezõ maradvány összeg (1.426 E Ft) átutalására Kazincbarcika város részérõl nem kerül sor az év folyamán, mivel ez az elõirányzat hivatott fedezni a képviselõ-testület 12/2011.(04.14.) sz. határozata alapján Gárdonyi Géza Tagiskola és a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda évi mûködéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát terhelõ E Ft egy részét. IV. A felhalmozási és tõke jellegû bevételeknél az Ormosszén Kft. képviseletében eljáró magánszemély részére értékesített ingatlan vételárának második részlete szerepel. Közalapítványi támogatás, felhalmozási bevételként nem teljesült az elsõ félévben. V. Az intézményi bevételek idõarányosan megfelelõen teljesültek. Az étkezési térítési díjak a szociális étkezésbõl, az alkalmazotti- és vendégétkezésbõl befolyó bevételeket tartalmazzák. Az iskolai és óvodai gyermek- alkalmazotti étkeztetés székhely intézmények által megfizetett költségei az átvett pénzeszközök között szerepelnek, a tagintézmények által vásárolt étkeztetési szolgáltatás sorokon.