Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Átírás

1 Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a időszakra Bácsalmás, április 15. Cégszerű aláírás 1

2 Tartalomjegyzék 1. Társaság adatainak ismertetése 2.1. Szervezet rövid bemutatása 3.1. Számviteli beszámoló 3.2. Költségvetési támogatás felhasználása 3.3. Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás 3.4. Cél szerinti juttatások 3.5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 3.6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 3.7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 2

3 1. Társaság adatainak ismertetése: 1.1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A Cg cégjegyzékszámú Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (6430, Bácsalmás, Bezdán u. 10.) március 31. napján hatályos adatai a következők: Általános adatok Cégforma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Bejegyezve: Cég elnevezése: Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cég székhelye: 6430, Bácsalmás, Bezdán u Cég tevékenységei: Zöldterület - kezelés főtevékenység közhasznú Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység közhasznú Erdészeti szolgáltatás közhasznú Szennyvízgyűjtése, kezelése közhasznú Nem veszélyes hulladék gyűjtése közhasznú Veszélyes hulladék gyűjtése közhasznú Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása közhasznú Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása közhasznú Hulladék újrahasznosítása közhasznú Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés közhasznú Lakó,- és nem lakó épület építése Út, autópálya építése közhasznú Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése Egyéb m.n.s. építés közhasznú Egyéb speciális szaképítés m.n.s. közhasznú Általános épülettakarítás Egyéb épület,- ipari takarítás Egyéb takarítás M.n.s. egyéb oktatás közhasznú Növény,- állatkert, természetvédelmi terület működtetése közhasznú Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás A cég jegyzett tőkéje: Apportált eszköz Összesen: ,- Ft ,- Ft 3

4 A cég alapítója: Bácsalmás Város Önkormányzata 6430 Bácsalmás Gr. Teleki J. u képviseletében: Németh Balázs polgármester A cégjegyzés módja: Önálló Cégjegyzésre jogosult neve,- tisztsége,- lakhelye: Barta Tiborné Gáll Ágnes, ügyvezető, 6456 Madaras Szabadkai utca 29/A A SZERVEZET RÖVID BEMUTATÁSA A Kft-t Bácsalmás Város Önkormányzata hozta létre október 30-i alapító ülésén. A társaság alapításának fő célja: a Bácsalmás Város lakossága részére nyújtandó közszolgáltatások koordinálására, megszervezésére és elvégzésére jön létre az alapítóval kötött közhasznú szerződésben foglaltakra is figyelemmel a könnyebb átláthatóság és a feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő beszámolási, valamint felelősségi kérdések nyilvánvalóbbá tétele érdekében. A szervezet működési tevékenységét január 1. időponttal kezdte meg. Az alakulás célja olyan szervezeti forma létrehozása volt, mely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek a kielégítését - nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgálja és ennek érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat. Rugalmasan igazodik a piaci viszonyokhoz, ugyanakkor megfelelő forma ahhoz, hogy Bácsalmás Város Önkormányzata, mint a közhasznú feladat ellátásáért felelős szervezet megfelelő befolyással bírjon a végrehajtás során SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft a évben gazdálkodásáról a számviteli törvény és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer forint. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Kft ezer forint állami támogatást kapott, ebből ezer forint nem került felhasználásra. A kapott támogatás összege ezer forinttal több az előző esztendőhöz képest. A növekedés egyik oka, hogy a tavalyi évhez képest 2010-ben a közcélú foglalkoztatásban résztvevők a társaság alkalmazásában álltak, ezáltal a munkabér és közterheiket támogatásként kapta meg a Kft, míg a múlt évben az irányításukat Kft végezte, de munkáltatójuk Bácsalmás Város Önkormányzata volt. A növekedés másik oka, hogy augusztusától a Munkaügyi Központon keresztül is sikerült alkalmaznunk parkgondozó, illetve térburkoló tanfolyamot végzett munkavállalókat a TÁMOP támogatás keretében. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a társaság tartaléka (vagyona) ezer forint összeggel nőtt. A Társaság mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja a közhasznú céljainak elérése érdekében. Társaságunk jelentős támogatásnövekedést könyvelhetett el a 4

5 2010-es évben, de sajnos a működési támogatásunk, ami a Társaság létfenntartásához szükséges, évről évre csökken. A vagyon felhasználását részleteiben a jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be CÉL SZERINTI JUTATÁSOK KIMUTATÁSA Társaságunk nem nyújtott ilyen juttatásokat, így e soron nem történtek kifizetések (4. számú melléklet.) KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben a Kft. összesen ,-Ft támogatást kapott különböző címen. Ez ezer forinttal több, mint az előző évben. A növekedés oka a közcélú foglalkoztatás rendszerének átalakítása helyi szinten. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Társaságunk személyi jellegű ráfordításai ezer forint volt. A magas bérköltség a tevékenységből adódó jelentős emberigény miatt jelentkezik. A magas munkaerő igényt bértámogatott munkavállalók alkalmazásával oldja meg a Kft. A Társaság vezető tisztségviselői a évben ,-Ft juttatásban részesültek. A juttatatás összegét a Kft alapítója, Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozta meg. Indokolatlan kifizetés nem történt. Az előző évhez képest 11% növekedés tapasztaltható, ennek oka, hogy 2010 évben ügyvezető váltás történt. Az előző ügyvezető 3 havi felmentési díja okozza a növekedést. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ - Településtisztasági feladtok: a lakosság folyékony hulladék, és állati eredetű folyékony hulladék gyűjtése és elszállítása a kijelölt bácsalmási szennyvíztisztítóba. - Közlekedési feladatok: - kihelyezett közlekedési táblák karbantartása - új táblák kihelyezése igény szerint - Egyszerű kátyúzások elvégzése - Járdák építése, karbantartása, javítása - Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás - Állategészségügyi feladatok: - Állati tetemek közigazgatási területről történő elszállítása - Kóbor állatok befogása - Közterületi árusítás, piacüzemeltetés - Vásártéri vásár lebonyolítása - Piacüzemeltetés: a kijelölt heti piaci napokon - Piac területének karbantartása,- takarítása 5

6 - Köztisztaság: - Közterületek seprése,- tisztántartása - Padkázás,- szegélytisztítás - Csapadékvíz elvezető csatornák tisztítása - Köztéri szemétgyűjtő edények ürítése - Elhagyott szemét begyűjtése (illegális szemétlerakó helyek felszámolása ) - Lakossági lombtalanítás lebonyolítása - Parkfenntartás: - Fűnyírás - Sövénynyírás - Rózsakertek ápolása - Virágágyások és virágládák ápolása - Közterületi fák védelme - Allergén növények elleni védekezés - Természetvédelmi területek kezelése - Fakivágás, gallyazás - Erdőkezelés - Egyéb feladatok: - Közérdekű és közcélú foglalkoztatás lebonyolítása - Közmunkaprogram lebonyolítása,- szakmai irányítása - Parlagfű mentesítő program és más profilba illő támogatott programok lebonyolítása A fent felsorolt feladatok részletes leírását a közhasznú szerződés tartalmazza. Bácsalmás, április 15. Barta Tiborné Gáll Ágnes ügyvezető 6

7 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft a vállalkozás megnevezése 6430 Bácsalmás Bezdán utca 10. a vállalkozás címe december 31 Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Bácsalmás, április 15. vállalkozás vezetője képviselője 7

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft 2010.december 31. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgy év 1. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Bácsalmás április 15. vállalkozás vezetője képviselője 8

9 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft 2010.december 31. MÉRLEG Források (passzívák) adatok ezer Ft-ba Megnevezés Előző év Tárgy év 12. D. Saját tőke ( sor) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKE VÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (közhasznú tevékenységből) 18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 19. E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sorok) Keltezés: Bácsalmás április 15. vállalkozás vezetője képviselője 9

10 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft 2010.december 31. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltségeljárással) adatok ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgy év a b c e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a)alapítótól b)központi költségvetésből c)helyi önkormányzattól d)egyéb 2.Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5.Egyéb bevétel Aktívált saját teljesítmények értéke (a.+b.) a) Aktívált saját termelésű készletek állományváltozása b) saját előállítású eszközök aktivált értéke 14 B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 10

11 23 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 30 F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok adatok ezer Ft-ban Tétel megnevezése Előző év Tárgy év A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás 0 0 Keltezés: Bácsalmás április 15. vállalkozás vezetője képviselője 11

12 KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete Támogatás nyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege Elszámolás időpontja összege előző évi Tárgyévi (Ft) határideje Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Működési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Fejlesztési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Működési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Közcélú támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Fejlesztési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Működési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Közcélú támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Működési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Közcélú támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Fejlesztési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Közcélú támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Működési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Fejlesztési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Közcélú támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Működési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Működési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Fejlesztési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Közcélú támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Működési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Fejlesztési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Közcélú támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Működési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Fejlesztési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Közcélú támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Működési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Fejlesztési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft

13 Támogatás nyújtó neve Támogatás Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege Elszámolás Felhasználás célja időpontja összege előző évi Tárgyévi (Ft) határideje Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Közcélú támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Fejlesztési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Fejlesztési támogatás 0,-Ft ,-Ft ,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Közcélú támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bács-Kiskun M. Munkaügyi Kp ,-Ft Bértámogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Működési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Fejlesztési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Közcélú támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bács-Kiskun M. Munkaügyi Kp ,-Ft Bértámogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Működési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Fejlesztési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bács-Kiskun M. Munkaügyi Kp ,-Ft Bértámogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Közcélú támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Fejlesztési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Közcélú támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bács-Kiskun M. Munkaügyi Kp ,-Ft Bértámogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata ,-Ft Működési támogatás 0,-Ft ,-Ft 0,-Ft Összesen: ,-Ft ,-Ft ,-Ft 2

14 KIMUTATÁS a vagyon felhasználásról év Közhasznúsági jelentés 3.sz. melléklete Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás összeg (eft) (eft) % eft Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgy évi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási eredmény tárgyévi eredménye Egyéb Megjegyzés 3

15 KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklet Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző év tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összege - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - Pénzbeli juttatás - Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: Megjegyzés 4

16 KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 0,-Ft ,-Ft ,-Ft TÁMOP támogatás Bértámogatás 0,-Ft ,-Ft ,-Ft Helyi Önkormányzat és szervei ,-Ft ,-Ft 28, ,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata Működési támogatás ,-Ft ,-Ft -5, ,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata Közcélú támogatás ,-Ft ,-Ft 3268, ,-Ft Bácsalmás Város Önkormányzata Fejlesztési támogatás ,-Ft ,-Ft -18, ,-Ft Összesen: ,-Ft ,-Ft 52, ,-Ft 5

17 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklet KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0,-Ft 0,-Ft 0 0,-Ft Természetbeni juttatások SZJA mentes SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak ,-Ft ,-Ft 11, ,-Ft Ügyvezető munkabér, megbízási díj Költségtérítések ,-Ft ,-Ft -15, ,-Ft Ügyvezető ,-Ft ,-Ft -15, ,-Ft Személygépkocsi használat költségtérítése Felügyelő bizottsági tagok 0,-Ft 0,-Ft 0 0,-Ft Adott kölcsönök összege 0,-Ft 0,-Ft 0 0,-Ft Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások 0,-Ft 0,-Ft 0 0,-Ft ÖSSZESEN: ,-Ft ,-Ft 9, ,-Ft 6