2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Átírás

1

2

3

4 Kisszállás Község Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 1. melléklet adatok ezer Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK rovatszám szerint módosított ei változás módosított ei rovatszám szerint módosított ei változás módosított ei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Munkaadókat terhelő járulékok Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Beruházási kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felújítási kiadások Finanszírozási bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Bevételek összesen Kiadások összesen ebből: működési bevételek ebből: működési kiadások felhalmozási bevételek felhalmozási kiadások

5 Kisszállás Község Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2. melléklet adatok ezer Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK rovatszám szerint tervszám módosított ei változás módosított ei rovatszám szerint tervszám módosított ei változás módosított ei KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám Céljuttatás, projektprémium Egyéb személyi juttatások Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám Közlekedési költségtérítés Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb Rendszeres szociális segélyre (90 %) személyi juttatásai Lakásfenntartási támogatásra (90 %) Külső személyi juttatások Foglalkoztatást helyettesítő 121. Választott tisztségviselők támogatásra (80 %) juttatásai Óvodáztatási támogatás (100 %) Egyéb külső személyi 190 juttatások Munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó Hozzájárulás pénbeli szociális ellátásokhoz Szociális hozzájárulási adó Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása EHO Táppénz hozzájárulás Gyermekétkeztetés támogatása Munkáltatót terhelő SZJA Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Dologi kiadások Működési célú központosított előirányzatok Készletbeszerzés Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program beszerzése Nyári gyermekétkeztetés E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesés ellentételezése évről áthúzódó bérkompenzáció Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Kommunikációs szolgáltatások évi bérkompenzáció Informatikai szolgáltatások

6 igénybevétele Szociális ágazatban dolgozók ágazati pótléka Egyéb kommunikációs 436 szolgáltatások Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás Természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány Rendkívüli önkormányzati támogatás "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program Egyéb működési célú tám. bevétele áht-n belülről Szolgáltatási kiadások OEP-től Védőnői szolgálat működéséhez Közüzemi díjak OEP-től Fogorvosi szolgálat működéséhez Vásárolt élelmezés START Mg-i, START Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatáshoz Bérleti és lízingdíjak Karbantartási, kisjavítási Hagyományos közfoglalkoztatáshoz szolgáltatások Téli átmeneti közfoglalkoztatáshoz Közvetített szolgáltatások SZSZK évi beszámoló szerinti elszámolásból származó bevétel Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Óvoda IPR támogatás Egyéb szolgáltatások évről áthúzódó óvodáztatási támogatás Nyári diákmunka támogatása Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása Természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány KLIK-től áfa visszatérülés Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Kiküldetések, reklám - és propagandakiadások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb Felhalmozási célú központosított előirányzatok dologi kiadások Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Működési célú előzetesen 774 felszámított áfa Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Szennyvízberuházás áfa 140 kiadása Szennyvízcsatorna Fizetendő áfa Egyéb pénzügyi műveletek 25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről kiadásai Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra Egyéb dologi kiadások Szennyvízcsatorna Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Természetbeni Erzsébet utalvány Betegséggel kapcsolatos ellátások Közgyógyellátás Közhatalmi bevételek Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

7 31. Jövedelemadó Arany János ösztöndíj Magánszemélyek jövedelemadói Egyéb nem intézményi ellátások Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA Pénzbeli átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi 34. Vagyon típusú adók támogatás Építményadó Temetési segély Magánszemélyek kommunális adója Köztemetés Termékek és szolgáltatások adója Szociális célú tűzifa Természetbeni átmeneti segély Értékesítési és forgalmi adók Egyéb működési célú kiadások Állandó jelleggel végzett ipűzési 506. Egyéb működési célú támogatások tevékenység után fizetett adó Ideiglenes jelleggel végzett ipűzési tevékenység után fizetett adó államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Gépjárműadó önkormányzatot megillető része Tartalék Céltartalék (BM Önerő 36. Egyéb közhatalmi bevételek támogatás) Közigazgatási bírság 40 %-a Általános tartalék Pótlék Beruházási kiadások Bírság Immateriális javak beszerzése, 50 létesítése Egyéb bevételek Ingatlanok beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 4. Működési bevételek létesítése Készletértékesítés ellenértéke Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Közfoglalkoztatás keretében megtermelt termény értékesítés Beruházások Áfája Felújítási kiadások Szolgáltatások ellenértéke Ingatlanok felújítása Felújítások Áfája Tárgyi eszközök bérbeadása Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú Sírhely megváltás, újraváltás Lakbér bevételek Helyiségbérleti díjak Földek bérbeadásából származó bevételek Egyéb tárgyi eszköz bérbeadása (közterület haszn.) Szolgáltatási bevételek Vállalkozó orvosoknak kiszámlázott közüzemi díjak KLIK-nek kiszámlázott közüzemi díjak Önkormányzati Kft-nek kiszámlázott közüzemi díjak SZSZK-nak kiszámlázott közüzemi díj bevétel Piaci helypénz támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

8 Terembérlet Gázdíj visszatérülés Települési Vízmű bérleti díj 4 4 Köztemetés visszatérülés Közvetített szolgáltatások Egyéb vállalkozásoknak továbbszámlázott közüzemi díjak Vállalkozó orvosoknak továbbszámlázott küzüzemi díjak Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázott közüzemi díjak KLIK-nek továbbszámláott közüzemi díjak SZSZK-nak továbbszámlázott közüzemi díjak Felszabadulás u. 29. továbbszámlázott közüzemi díj Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek Helyiségbérleti díjak Földek bérbeadásából származó bevételek Ellátási díjak (gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés) Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülések Működési célú ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Biztosító kártérítése óvoda tetőszerkezet Jégkár kártérítés Munkabér előleg megtérülés Felhalmozási bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Lakosságtól átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási visszatér.kölcsönök áht-n kívülről Önkormányzati lakásértékesítés töresztőrészlete Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakosságtól átvett pénzeszközök Szennyvízberuházás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás kiadásai Előző évek költségvetési maradvány igénybevétele Központi irányító szervi támogatás folyósítása

9 évi költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai államháztartáson belülről Törvény szerinti illetmények, Országgyűlési Képviselő választás munkabérek Európai Parlamenti Képviselő választás Normatív jutalmak Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás Céljuttatás, projektprémium Közhatalmi bevételek Jubileumi jutalom Cafeteria juttatás Egyéb közhatalmi bevételek Közlekedési költségtérítés Igazgatási szolgáltatási díj Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb 366. Állatvédelmi bírság személyi juttatásai Működési bevétel Külső személyi juttatások Munkavégzésre irányuló egyéb 401. Áru és készletértékesítés 2 2 jogviszonyban nem saját fogl.fiz. jutt Szolgáltatások ellenértéke Egyéb külső személyi juttatások Szolgáltatási bevételek Munkaadót terhelő járulékok és 403. Közvetített szolgáltatások szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó Kiszámlázott Áfa EHO Áfa visszatérülések Munkáltatót terhelő SZJA Működési célú Áfa visszatérülés Dologi kiadások Kamatbevételek Készletbeszerzés Egyéb működési bevétel Finanszírozási bevételek Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok 813. Maradvány igénybevétele beszerzése évi költségvetési maradvány igénybevétele Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások 816. Központi irányítószervi támogatás igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Bérleti és lízingdíjak Közvetített szolgáltatások Egyéb szolgáltatások

10 34. Kiküldetések, reklám és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés Természetbeni támogatás - Erzsébet utalvány Betegséggel kapcsolatos ellátások Közgyógyellátás Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatások Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás Egyéb nem intézményi ellátások Rendszeres szociális segély Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházások Áfája BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT NAPRAFORGÓ ÓVODA 4. Működési bevételek Személyi juttatások Ellátási díjak Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, 406. Kiszámlázott termékek Áfa-ja munkabérek Áfa visszatérülések Közlekedési költségtérítés Működési célú Áfa visszatérülés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Külső személyi juttatás Egyé külső személyi juttatás 25 25

11 408. Kamatbevételek 5 2. Munkaadót terhelő járulékok és 5 szociális hozzájárulási adó Egyéb bevétel Finanszírozási bevételek Szociális hozzájárulási adó Központi irányítószervi támogatás EHO Munkáltatót terhelő SZJA Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Egyéb dologi kiadások Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházások Áfája BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 4. Működési bevételek Személyi juttatások Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Foglalkoztatottak személyi juttatásai Törvény szerinti illetmények, Szolgáltatási bevételek munkabérek Közalkalmazottak béren kívüli juttatása Közlekedési költségtérítés 1 1 Terembérlet Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb Fénymásolás személyi juttatásai Beíratkozás Külső személyi juttatás Kiszámlázott ÁFA Egyé külső személyi juttatás

12 408. Kamatbevételek 2 2. Munkaadót terhelő járulékok és 2 szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó EHO Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA Átvett pénzeszközök Lakosságtól átvett pénzeszköz Finanszírozási bevételek Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Készletbeszerzés évi költségvetési maradvány igénybevétele Szakmai anyagok beszerzése Közművelődési érdekeltségnövelő tám.-szakmai anyag 816. Központi irányítószervi támogatás beszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

13 Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek évi bevételei 4/1. melléklet adatok 1000 Ft-ban Feladat Közp. Tám. Műk. célú tám. ÁH-n belülrő l Felh. célú. tám. ÁH-n belül ről M ag án sze mé lye k jöv ed ele ma dó i (fö ld bé rb ea d.s z.a dó Vagyo ni típusú adók (építm ény,ko mm.ad ó) Értéke sítési és forgal mi adók (iparű zési adó) Gépjá rműa dó Egyéb közha talmi bevét el Tulajd onosi bevét el Működési bevétel Áru- és készlet értékes ítés Szolgált atások ellenért éke Közvet ített szolg. Egyé b Ellátás i díjak Kiszá mláz ott ÁFA Áfa visszatér. Kama t Műk. célú átvet t pénz eszk. Fel h.cé lú átv ett pén zesz k. Tartalé k Működé si bevétele k összesen Felhalm. célú átvett pénzeszk. Felhalmozási bevétel Szennyvízberuhá zás Köztemető Utak, buszvárók Lakbér Dr. Binszki rendelője Védőnői szolg Fogorvosi rendelő Fogászat finanszírozása Helyiségbérlet Iskolai étkeztetés Szociális étkeztetés Települési vízmű START Mg-i közfogl., START Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás Felhalm. célú önk-i tám-k Ing atla n, tár gyi esz köz ért. Köl csö n viss zat érül és Tartalé k Felhalmo zási bevétele k össz.

14 Hagyományos közfogl Téli átmeneti közfogl Nyári diákmunka Megvált. Munkaképességű ek Általános Isk. sportcs Gyermekorvosi rendelő Önkormányzati Kft- Konyha Önkormányzati Kft- Műhely Önkormányzati Kft- Sportpálya Önkormányzati Kft- PUKI Vadászati közösség Papír-Írószer Bolt Közterület,parko k,közkutak Önkormányzat Bács Gazda-Coop Kft Zsebőné Szegedi Erzsébet Piaccsarnok Transinvest Budapest Kft Felszabadulás u. 32. sz. lakás SZSZK - Ápoló gondozó otthon SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Gyermekjóléti szolg SZSZK - Családsegítő szolg Tanyagondnoki szolgáltatás Előző évek tartaléka

15 2013. évi pénzmaradvány Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Napraforgó Óvoda Művelődési Ház és könyvtár MINDÖSSZESEN:

16 Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek évi kiadásai 4/2. melléklet adatok ezer Ftban Feladat Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár. Működési kiadások Dologi kiadás Szociális ellátások Támogatás ÁH-n belülre Támogatás ÁH-n kívülre Céltartalék Általános tartalék Működési kiadások össz. Beruházás Felújítás Egyéb felh.célú kiad. Felhalmozási kiadások össz: Szennyvízberuházás Települési vízmű üzemeltetés Rendőrség Köztemető Utak, buszvárók Dr. Binszki rendelője Településtisztaság Védőnői szolg Fogorvosi rendelő Közvilágítás Tanyagondnok Játszótér Iskolai étkeztetés Szociális étkeztetés Marx u. 9., Felszabadulás u. 32. ingatlanok START Mg-i közfogl., START Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás Hagyományos közfogl Téli átmeneti közfogl Nyári diákmunka Megvált. Munkaképességűek Általános Isk. sportcs Nem továbbszáml.ingatlanok Gyermekorvosi rendelő Önkormányzati Kft- Konyha Önkormányzati Kft- Műhely Önkormányzati Kft- Sportpálya Önkormányzati Kft- PUKI Vadászati közösség Papír-Írószer Bolt Településüzemeltetés Közterület,parkok,közkutak

17 Önkormányzat Marancsik Ildikó Állami, önkormányzati ünnepek Bács Gazda-Coop Kft Zsebőné Szegedi Erzsébet Piaccsarnok SZSZK - Ápoló gondozó otthon SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Gyermekjóléti szolg SZSZK - Családsegítő szolg Polgármesteri Hivatal épületüz Óvoda épületüzemeltetés Művelődési Ház épületüzem Felszabadulás u. 29. karbantartás Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Napraforgó Óvoda Művelődési Ház és Könyvtár MINDÖSSZESEN:

18 5. melléklet adatok ezer Ft Megnevezés Igazgatás Egészségügy Tanyagondnok Szociális étkeztetés Közfoglalkoz-tatás Településüzemeltetés Összesen Törvény szerinti illetmények, munkabérek Céljuttatás, projektprémium Egyéb személyi juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Választott tisztségviselők juttatásai Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások összesen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN Szociális hozzájárulási adó EHO Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

19 6.melléklet Megnevezés Igazgatás Épületüzemeltetés Nem továb bszám lázott ingatl anok Teme tő Utak, buszvár ók Vállal kozó orvoso k Telepü léstisztas ág Az önkormányzat dologi kiadásai Egész ségügy Közvilágítás Tanyag ond-nok Étkeztetés Közfoglalkoztatás 311. Szakmai anyagok (gyógyszer, vegyszer, inform.h) Üzemeltetési anyagok (élelmiszer, irodaszer stb.) Készletbeszerzés összesen Informatikai szolg.igénybevétele Egyéb kommunikációs szolg Kommunikációs szolgáltatás összesen Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartás, kisjavítás Közvetített szolgáltatás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések kiadásai Kiküldetés, reklám, propaganda kiadás Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Szennyvízberuházás ÁFA kiadása Fizetendő ÁFA Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások összesen Dologi kiadások összesen KLIK Önko rmán y-zati Kft. Tovább számláz ott Közte rület, parko k, közku tak Piaccsa r-nok SZSZK Tele pülé s- üze melt etés adatok ezer Ft Összesen

20 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. melléklet adatok ezer Ft-ban Megnevezés Tám. % Társ.szoc. jutt. Összesen Kvi tám. Saját erő Összesen 1 Pénzbeli átmeneti segély 0% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0% Temetési segély 0% Köztemetés 0% Arany János ösztöndíj 0% Szociális célú tűzifa 0% Lakásfenntartási támogatás 90% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% Rendszeres szociális segély 90% Közgyógyellátás 0% Óvodáztartási támogatás 100% Nyári gyermekétkeztetés 100% Természetbeni támogatás-erzsébet utalvány 100% Természetbeni támogatás - karácsonyi 0% MINDÖSSZESEN:

21 Egyéb működési kiadások 506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 8. melléklet adatok ezer Ft évi terv 1 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Gép Károlyné díj 14 3 Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás Háziorvosi ügyeleti ellátás ÖSSZESEN Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 Kisszállás Önkormányzati Kft-nek Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésenek támogatása Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok 2 részére évi Polgári Védelmi tagdíj 6 4 Civil szervezetek működési támogatása Tanyagondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének évi tagdíja 42 6 Céltartalék Általános tartalék ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási kiadások 84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre adatok ezer Ft évi terv 1 Rendőrségi kisautó beszerzéséhez támogatás 56 ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 Önkormányzati Kft. nyílászáró cseréjéhez támogatás ÖSSZESEN 1 227

22 sor- szám Beruházások MINDÖSSZESEN M e g n e v e z é s Felhalmozási kiadások B e r u h á z á s o k Megjegyzés Pályázati Saját erő 9.melléklet adatok ezer Ft Forrásösszetétel Átvett pe., egyéb Visszaigényelhető ÁFA terv forrás I ról áthúzódó beruházások 1 Szennyvízcsatorna és tisztító építés KEOP /B II. Új induló beruházások pénzmaradvány START Mezőgazdasági közfoglalkoztatás munkagépek beszerzése 2 "EPER" könyvelőprogram /42 hrsz.-ú telek Önkormányzati Kft. törzstőke visszapótlás Számítógép 2db (Polgármesteri Hivatal) Nyomtató 1 db (Polgármesteri Hivatal) Hangosító berendezés (Művelődési Ház) Telefonkészülék és router Szociális étkezés konyhai felszerelések Szekrény (Polgármesteri Hivatal) Windows szoftver szervergéphez (Polgármesteri Hivatal) Forgószékek, magnó (Polgármesteri Hivatal) Fogászat turbina Mosógép (Napraforgó Óvoda) Felhalmozási kiadások F e l ú j í t á s o k sor Pályázati Saját M e g n e v e z é s Megjegyzés szám terv forrás erő II. Új induló felújítások Forrásösszetétel Átvett pe., egyéb Visszaigényelhető ÁFA pénzmaradvány 1 Baba u. útfelújítás Felújítások MINDÖSSZESEN