E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 KALÓRIA GÖDÖLLŐI GYERMEK-ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület február 3-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a KALÓRIA GÖDÖLLŐI KFT évi üzleti tervének elfogadására Előterjesztő: Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató

2 * KALÓRIA Gödöllıi Nonprofit Közhasznú Kft évi Üzleti terv Gödöllı, január 14. Hatolkai Szaniszló ügyvezetı igazgató

3 A Kalória KFT üzleti terv szöveges értékelése Bevezetés A Kalória KFT év üzleti tervét a év rendelkezésünkre álló tény adatai alapján alakítottuk ki, oly módon, hogy a korábbi üzleti tervnek megfelelıen külön kezeltük az alap és a vállalkozási tevékenység eredményét. Összes tervezett bevétel: Összes tervezett kiadás: Bevétel és kiadás különbözete: Önkormányzati támogatás: eft eft eft eft A törvényi változások lehetıvé tették 2011 jan-1-tıl a nyersanyag költség 50 %-ig a rezsi költsége beépítését a térítési díjakba de csak a bölcsıde esetében. Az Önkormányzattal történt elızetes egyeztetések alapján 2011-ben 5% -os nyersanyagnorma valamint a bölcsıde tekintetében 12,5%-os rezsi áremelkedést kell érvényesíteni. Az új térítési díjakkal március 1-tıl számoltunk. Az üzleti terv készítésekor nem számoltunk a balatoni üdülı állagmegóvása érdekében szükségessé vált tetıjavítással, mely a rendelkezésünkre álló októberi árajánlat alapján kb.6 M Ft. költséget jelent. A költségek tervezésénél figyelembe vettük az eddig tudomásunkra jutott energia és nyersanyag áremeléseket. A fogyasztást a 2010 évi várható tényadatok alapján terveztük. A közüzemi szolgáltatásokat tekintve 5% emelkedéssel számoltunk a 2010 évi várhatóhoz viszonyítva. Az energián kívüli költségeknél 0 ill. 4 %-os emelést vettünk figyelembe illetve ahol lehetett csökkentettünk. Társaságunknál három éve nem történt béremelés, ezért 5 % -os alapbér emelést terveztünk Ez összességében nem jelent jelentıs többlet költséget, mivel a 2010 év folyamán 6 fı dolgozóval csökkentettük a dolgozói létszámot. 2

4 A további költségek tervezésénél a 2010.évi várható tényszámokkal számoltunk, csak a legszükségesebbeket terveztük, ami a biztonságos mőködéshez a törvényi elıírásoknak megfelelıen szükséges. A térítési díjaknál 2011.március 1-tıl 5% emelést terveztünk. A bölcsıdei térítési díjak esetében a törvény adta lehetıségekkel élve további 12,5%-os - rezsi költséget tartalmazó emelést kívánunk érvényesíteni. A költségek tervezésénél figyelembevett szempontok Az anyagköltségek közül a védıruha költségre többet kellett terveznünk, mert munkacipıket kell vásárolni a konyhai dolgozóknak. A közüzemi díjak tervezése éves várható adatokból történt, az elırejelzések alapján 5 %-os áremelkedéssel számolva, kivétel a gázdíj, ahol 10 %-os növekedéssel számoltunk. Az igénybevett anyagjellegő szolgáltatásoknál a várható költségek 0%-ill.4%-os emelkedését terveztük. A karbantartási és javítási költségeknél csak a legszükségesebb karbantartásokat és javításokat terveztük. A nem anyagjellegő szolgáltatások esetében a bérleti díjak 2%-al emelkedtek, több egyéb nem anyagjellegő szolgáltatással számoltunk, ami összesen 6 %- os költség növekedést okozott. A bérleti díjak tervezése a várható adatokon alapult. Jelentıs összeg a Szent István Egyetem tıl üzemeltetésre átvett étterem új bérleti díja, mely a vállalkozási árbevétel 8 %-a. A Központi Igazgatáson e költségtételként szerepel még az irodabérlet, valamint az éves Önkormányzat által számlázott nettó eft - vagyon és eszközhasználati bérleti díj. Bérleti díjak között szerepel a PIAC Kft. mélygarázsában az egyes parkolóhelyek után fizetendı összeg is, továbbá a VÜSZI KFT.- tól bérelt iroda díja. Az egyéb szolgáltatások költségei a hatósági díjak, illetékek. Tervezése várható adatokon alapult. E költség felmerülhet szakhatósági engedélyekkel, illetve egyéb kérelmekkel, beadványokkal kapcsolatban. A pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségeknél 4%-os emelkedéssel számoltunk. 3

5 Biztosítási díjak tervezése a várható adatokon alapult. Társaságunknál biztosítási díj az egyes gépjármővek, valamint a Gyermeküdülıre kötött épület és vagyonbiztosítás után számolandó el ben új biztosítási tétel az Általános felelısségbiztosítás díja. Bérköltség Társaságunknál 3 éve nem volt béremelés re 5 %-os béremelést terveztünk. További költség a minimálbér emelkedésébıl fakadó kötelezettség. A személyi jellegő egyéb kifizetések: a gépkocsi költségtérítés várható adaton alapul a jogszabályban meghatározott térítési díjak figyelembevételével. Munkába járás költségtérítése: tervezése a 2010.évi tényleges és a jogszabályban meghatározott térítési díjak figyelembevételével történt. A munkaruha költségtérítést nem terveztünk. Választott tisztségviselık díjazása: Képviselı-testületi határozat értelmében a 3 fıs Felügyelı Bizottsági tagok részére 15 e Ft /fı/hó összeget terveztünk. Bérjárulékok TB járulék bérjövedelem után: Az összes bérköltség valamint a tisztségviselık díjazásaként számított összeg 27 %-a. TB járulék a természetbeni kifizetések után a telefon költségek 20%-ának összege után. Szakképzési hozzájárulás a társadalombiztosítási járulék alap után 1,5 %. Rehabilitációs hozzájárulás mértéke nem változott 2011-re, Ft/fı/év. Az átlagos statisztikai létszám 5 % -a után számítandó fel, csökkentve az állományban lévı megváltozott munkaképességő dolgozók átlagos statisztikai létszámával. Becsléseink szerint a évben ez az összeg e Ft. Terv szerinti értékcsökkenés: Az állományban lévı nagy értékő tárgyi eszközök és immateriális javak éves amortizációját terveztük a évre. Kis értékő tárgyi eszközök amortizációjának tervezése várható adatokon alapul. Egyéb ráfordítások között szerepelnek az önkormányzati adók, baleseti járadék, melyeket a várható adatok alapján terveztünk. A közvetett költségek és ráfordítások az alap ill. vállalkozás nyersanyag aránya alapján kerülnek felosztásra. 4

6 Bevételek tervezésénél figyelembevett szempontok Alapfeladat: Az alapfeladatból származó bevételeket döntıen az étkezést igénybevevık száma (adagszám), illetve a térítési díj mértéke határozza meg. Természetesen fontos szempont a szolgáltatás minısége, valamint az étkeztetés körülményei éttermek állapota, felszerelés mennyisége, minısége és a higiénia is, ezek a szempontok azonban csak kevéssé számszerősíthetıek, így a tervezéskor csak két meghatározó számadatot vettük figyelembe. A Közoktatási Iroda adataival valamint a jelenlegi étkezık létszámával számoltunk. A kapott adatokból kiderült, hogy sem az óvodákban, sem az iskolák elsı osztályaiban nagyobb létszámnövekedés nem várható. Szeretnénk jelezni, hogy a jelenleg üzemelı konyhák, fızıkapacitásuk csúcsán dolgoznak, sem alapterület bıvítés, sem energia teljesítménynövelés nem lehetséges. A jelenlegi étel adagszám növelése csak az ételkészítés biztonságának kockáztatása árán lehetséges. A fentiekbıl következıen az étkezıi létszámot a 2011 évben a 2010 évi várható létszámadatokkal terveztük. A balatoni üdülı térítési díjait 5% -al emeltük, mely emelést a rezsi költségek, elsısorban az energiaköltségek emelkedése indokolja. Szállásdíj emelést legutóbb 2008-ban érvényesítettünk. Vállalkozás: A vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek esetében 7 %-os növekedést terveztük. Reményeink szerint a Magyar soros Uniós Elnökséghez kapcsolódó rendezvények lebonyolításában Társaságunk is részt vállalhat és ez kedvezı esetben jelentıs mértékben növelheti a vállalkozási tevékenységünk bevételét. A balatoni üdülı elıszezoni forgalma növelhetı, a 2010-ik év nagyon szépen alakult, nehéz lesz jelentıs növekedést elérni. A fıszezon feltöltése a Közoktatási Iroda feladata 2010-ben 99 %-os volt a fıszezoni kihasználtság, cél a 100%. Nagyon hiányzott a Ferencvárosi Táborok étkezıi létszáma, idén ismét kísérletet teszünk a kapcsoltat újbóli felvételére. 5

7 Összességében: a üzleti terv kialakításakor a lehetı legnagyobb mértékben vettük figyelembe a Tulajdonos által a tervezéshez kiadott szempontokat. Remélhetıleg a térítési díjak emelése nem fog bevételkiesést okozni. Gödöllı, január 14. Hatolkai Szaniszló Ügyvezetı Igazgató 6

8 Közhasznú tevékenység bevételiés nyersanyagköltség terv sz.mellékle 2.oldal Erkel konyha bevételi terve Szakmunkásképzı konyha bevételi terve étkeztetés Felnıtt étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg Tízórai Tízórai (reggeli) Ebéd Ebéd Uzsonna Uzsonna (vacsora) Sz.Imre rezsi tízórai Sz.Imre rezsi ebéd Sz.Imre rezsi uzsonna konyhai dolgozók konyhai dolgozók Összesen Összesen Erkel konyha nyersanyagköltség terve Szakmunkásképzı konyha nyersanyagköltség terve étk.nap norma étk.nap norma étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg Tízórai Tízórai (reggeli) Ebéd Ebéd Uzsonna Uzsonna (vacsora) Gimn. tanuló konyhai dolgozók konyhai dolgozók Összesen Összesen Gimnázium fızıkonyha bevételi terve Szt. János Utcai Óvoda fızıkonyha bevételi terve étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg Tízórai Tízórai Ebéd Ebéd Uzsonna Uzsonna premontrei reg. rezsi 0 Sz.Kat.Ó.tízó rezsi premontrei rebéd. rezsi 0 Sz.Kat.Ó.ebéd rezsi premontrei uzs. rezsi 0 Sz.Kat.Ó.uzs.rezsi Ref.líceum ebéd rezsi konyhai dolgozók Gimi ebéd bölcsi konyhai dolg. ebéd konyhai dolgozók Összesen Összesen Gimnázium fızıkonyha nyersanyagköltség terve Szt.János Utcai Óvoda fızıkonyha nyersanyagköltség terve étk.nap norma étk.nap norma étk.nap norma étk.nap norma létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg Tízórai Tízórai Ebéd Ebéd Uzsonna Uzsonna Gimi ebéd konyhai dolgozók Összesen Összesen Táncsics M.Utcai Óvoda fızıkonyha bevételi terve Bölcsöde bevételi terve étkeztetés Felnıtt étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg Tízórai (óvoda) Tízórai Ebéd (óvoda) Ebéd Uzsonna (óvoda) Uzsonna Tízórai (logopédia) Összesen Ebéd (logopédia) Bölcsöde nyersanyagköltség terve Uzsonna (logopédia) létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg 0 0 Tízórai konyhai dolgozók Ebéd Összesen Uzsonna Táncsics M.Utcai Óvoda fızıkonyha nyersanyag terve Összesen létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg Megnevezés (idıszak) Balatonlelle bevételi terve Tízórai (óvoda) létszám év tér.díj végösszeg Ebéd (óvoda) Egész évi étkezés Uzsonna (óvoda) Összesen Tízórai (logopédia) Megnevezés (idıszak) Balatonlelle nyer.ktg. terve Ebéd (logopédia) létszám év norma végösszeg Uzsonna (logopédia) Egész évi étkezés Összesen konyhai dolgozók Összesen Szent István Egyetem és Büfé bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Premontrei tízórai Premontrei ebéd Premontrei uzsonna Prem. tízórai rezsi Prem. ebéd rezsi Prem. uzsonna rezsi konyhai dolgozó Összesen Szent István Egyetem és Büfé nyersanyagköltség terve létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg Premontrei tízórai Premontrei ebéd Premontrei uzsonna konyhai dolgozó Összesen

9 Közhasznú tevékenység bevételi - és nyersanyagköltség terv sz.melléklet 1.oldal Erkel konyha bevételi terve Szakmunkásképzı konyha bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Tízórai Tízórai (reggeli) Ebéd Ebéd Uzsonna Uzsonna (vacsora) Sz.Imre rezsi tízórai Sz.Imre rezsi ebéd Sz.Imre rezsi uzsonna konyhai dolgozók konyhai dolgozók Összesen Összesen Erkel konyha nyersanyagköltség terve Szakmunkásképzı konyha nyersanyagköltség terve létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Tízórai Tízórai (reggeli) Ebéd Ebéd Uzsonna Uzsonna (vacsora) konyhai dolgozók konyhai dolgozók Összesen Összesen Gimnázium fızıkonyha bevételi terve Szt. János Utcai Óvoda fızıkonyha bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Tízórai Tízórai Ebéd Ebéd Uzsonna Uzsonna premontrei reg. rezsi Sz.Kat.Ó.tízó rezsi premontrei rebéd. rezsi Sz.Kat.Ó.ebéd rezsi premontrei uzs. rezsi Sz.Kat.Ó.uzs.rezsi Ref.líceum ebéd rezsi Gimi ebéd konyhai dolgozók 0 0 konyhai dolgozók Összesen Összesen Gimnázium fızıkonyha nyersanyagköltség terve Szt.János Utcai Óvoda fızıkonyha nyersanyagköltség terve létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg Tízórai Tízórai Ebéd Ebéd Uzsonna Uzsonna Gimi ebéd konyhai dolgozók konyhai dolgozók Összesen Összesen Táncsics M.Utcai Óvoda fızıkonyha bevételi terve Bölcsöde bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Tízórai (óvoda) Tízórai Ebéd (óvoda) Ebéd Uzsonna (óvoda) Uzsonna Tízórai (logopédia) Összesen Ebéd (logopédia) Bölcsöde nyersanyagköltség terve Uzsonna (logopédia) létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg 0 0 Tízórai konyhai dolgozók Ebéd Összesen Uzsonna Táncsics M.Utcai Óvoda fızıkonyha nyersanyag terve Összesen létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg Megnevezés (idıszak) Balatonlelle bevételi terve Tízórai (óvoda) létszám év tér.díj végösszeg Ebéd (óvoda) Egész évi étkezés Uzsonna (óvoda) Összesen 0 Tízórai (logopédia) Megnevezés (idıszak) Balatonlelle nyer.ktg. terve Ebéd (logopédia) létszám év norma végösszeg Uzsonna (logopédia) Egész évi étkezés Összesen konyhai dolgozók Összesen Szent István Egyetem és Büfé bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Premontrei tízórai Premontrei ebéd Premontrei uzsonna Prem. tízórai rezsi Prem. ebéd rezsi Prem. uzsonna rezsi konyhai dolgozó Összesen Szent István Egyetem és Büfé nyersanyagköltség terve étk.nap norma létszám étk.nap norma végösszeg létszám végösszeg Premontrei tízórai Premontrei ebéd Premontrei uzsonna konyhai dolgozó Összesen

10 Vállalkozási tevékenység bevételiés nyersanyagköltség terve sz.mellékle 3.oldal Erkel konyha bevételi terve Szakmunkásképzı konyha bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Tízórai 0 0 Tízórai (reggeli) Ebéd 0 0 Ebéd Uzsonna 0 0 Uzsonna (vacsora) Sz.Imre rezsi tízórai Gimn. tanuló Sz.Imre rezsi ebéd Bölcsi int. dolg. tízóra 0 Sz.Imre rezsi uzsonna Bölcsi int.dolg. 0 intézményi felnıtt 0 0 intézményi felnıtt 0 0 intézményi felnıtt intézményi felnıtt konyhai dolgozó konyhai dolgozó vendég felnıtt vendég felnıtt Összesen Összesen Erkel konyha nyersanyagköltség terve Szakmunkásképzı konyha nyersanyagköltség terve létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Tízórai 0 0 Tízórai (reggeli) Ebéd 0 0 Ebéd Uzsonna 0 0 Uzsonna (vacsora) nem.köt.étk. 0 0 Bölcsi int. dolg. tízóra 0 intézményi felnıtt 0 0 Bölcsi int.dolg. 0 intézményi felnıtt intézményi felnıtt 0 0 konyhai dolgozó intézményi felnıtt vendég felnıtt konyhai dolgozó vendég felnıtt Összesen Összesen Gimnázium fızıkonyha bevételi terve Szt.János Utcai Óvoda fızıkonyha bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Tízórai Tízórai 0 0 Ebéd 0 0 Ebéd 0 0 Uzsonna/vacsora Uzsonna 0 0 premontrei reg. rezsi intézményi felnıtt 0 0 premontrei rebéd. rezsi intézményi felnıtt premontrei uzs. rezsi konyhai dolgozó intézményi felnıtt 0 vendég felnıtt konyhai dolgozó vendég felnıtt Összesen Összesen Gimnázium fızıkonyha nyersanyagköltség terve Szt.János Utcai Óvoda fızıkonyha nyersanyagköltségterve létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg Tízórai 0 0 Tízórai 0 0 Ebéd 0 0 Ebéd 0 0 Uzsonna/vacsora intézményi felnıtt 0 0 intézményi felnıtt 0 0 intézményi felnıtt konyhai dolgozó konyhai dolgozó vendég felnıtt vendég felnıtt Összesen Összesen Táncsics M.Utcai Óvoda fızıkonyha bevételi terve Megnevezés (idıszak) Balatonlelle bevételi terve létszám év tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Egész évi étkezés Tízórai (óvoda) 0 Összesen 0 Ebéd (óvoda) 0 0 Megnevezés (idıszak) Balatonlelle nyer.ktg. terve Uzsonna (óvoda) 0 létszám év norma végösszeg Tízórai (logopédia) Egész évi étkezés Ebéd (logopédia) Összesen 0 intézményi felnıtt 0 intézményi felnıtt 2. 0 konyhai dolgozó vendég felnıtt Összesen Táncsics M.Utcai Óvoda fızıkonyha nyersanyagköltség terve létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg Tízórai (óvoda) 0 Ebéd (óvoda) 0 0 Uzsonna (óvoda) 0 Tízórai (logopédia) Ebéd (logopédia) intézményi felnıtt 0 intézményi felnıtt 2. 0 konyhai dolgozó vendég felnıtt Összesen Szent István Egyetem és Büfé bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Premontrei tízórai 0 0 Premontrei ebéd Premontrei uzsonna 0 0 Prem. tízórai rezsi 0 Prem. ebéd rezsi 0 Prem. uzsonna rezsi 0 konyhai dolgozó Összesen Szent István Egyetem és Büfé nyersanyagköltség terve étk.nap norma létszám étk.nap norma végösszeg létszám végösszeg Premontrei tízórai Premontrei ebéd Premontrei uzsonna konyhai dolgozó Összesen

11 Vállalkozási tevékenység bevételiés nyersanyagköltség terve sz.melléklet 4.oldal Erkel konyha bevételi terve Szakmunkásképzı konyha bevételi terve étkeztetés Felnıtt étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg Tízórai 0 0 Tízórai (reggeli) Ebéd 0 0 Ebéd Uzsonna 0 0 Uzsonna (vacsora) Sz.Imre rezsi tízórai Gimn. tanuló Sz.Imre rezsi ebéd Bölcsi int. dolg. tízóra 0 Sz.Imre rezsi uzsonna Bölcsi int.dolg. 0 intézményi felnıtt 0 0 intézményi felnıtt 0 0 intézményi felnıtt intézményi felnıtt konyhai dolgozó konyhai dolgozó vendég felnıtt vendég felnıtt Összesen Összesen Erkel konyha nyersanyagköltség terve Szakmunkásképzı konyha nyersanyagköltség terve étk.nap norma étk.nap norma étk.nap norma étk.nap tér.díj létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg létszám végösszeg Tízórai 0 0 Tízórai (reggeli) Ebéd 0 0 Ebéd Uzsonna 0 0 Uzsonna (vacsora) nem.köt.étk. 0 0 Bölcsi int. dolg. tízóra 0 intézményi felnıtt 0 0 Bölcsi int.dolg. 0 intézményi felnıtt intézményi felnıtt 0 0 konyhai dolgozó intézményi felnıtt vendég felnıtt konyhai dolgozó vendég felnıtt Összesen Összesen Gimnázium fızıkonyha bevételi terve Szt.János Utcai Óvoda fızıkonyha bevételi terve étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj létszám étk.nap végösszeg létszám étk.nap létszám végösszeg létszám végösszeg tér.díj tér.díj végösszeg Tízórai Tízórai 0 0 Ebéd 0 0 Ebéd 0 0 Uzsonna/vacsora 0 0 Uzsonna 0 0 premontrei reg. rezsi intézményi felnıtt 0 0 premontrei rebéd. rezsi intézményi felnıtt premontrei uzs. rezsi konyhai dolgozó intézményi felnıtt 0 vendég felnıtt intézményi felnıtt konyhai dolgozó vendég felnıtt Összesen Összesen Gimnázium fızıkonyha nyersanyagköltség terve Szt.János Utcai Óvoda fızıkonyha nyersanyagköltségterve étk.nap norma étk.nap norma létszám étk.nap végösszeg létszám étk.nap létszám végösszeg létszám végösszeg norma norma végösszeg Tízórai 0 0 Tízórai 0 0 Ebéd 0 0 Ebéd 0 0 Uzsonna/vacsora intézményi felnıtt 0 0 intézményi felnıtt 0 0 intézményi felnıtt konyhai dolgozó konyhai dolgozó vendég felnıtt vendég felnıtt Összesen Összesen Táncsics M.Utcai Óvoda fızıkonyha bevételi terve Megnevezés (idıszak) Balatonlelle bevételi terve létszám év tér.díj végösszeg étk.nap tér.díj étk.nap tér.díj létszám végösszeg létszám végösszeg Egész évi étkezés Tízórai (óvoda) 0 Összesen Ebéd (óvoda) 0 0 Megnevezés (idıszak) Balatonlelle nyer.ktg. terve Uzsonna (óvoda) 0 létszám év norma végösszeg Tízórai (logopédia) Egész évi étkezés Ebéd (logopédia) Összesen intézményi felnıtt 0 intézményi felnıtt 2. 0 konyhai dolgozó vendég felnıtt Összesen Táncsics M.Utcai Óvoda fızıkonyha nyersanyagköltség terve létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg Tízórai (óvoda) 0 Ebéd (óvoda) 0 0 Uzsonna (óvoda) 0 Tízórai (logopédia) Ebéd (logopédia) intézményi felnıtt 0 intézményi felnıtt 2. 0 konyhai dolgozó vendég felnıtt Összesen Szent István Egyetem és Büfé bevételi terve létszám étk.nap tér.díj végösszeg létszám étk.nap tér.díj végösszeg Premontrei tízórai 0 0 Premontrei ebéd Premontrei uzsonna 0 0 Prem. tízórai rezsi 0 Prem. ebéd rezsi 0 Prem. uzsonna rezsi 0 konyhai dolgozó Összesen Szent István Egyetem és Büfé nyersanyagköltség terve létszám étk.nap norma végösszeg létszám étk.nap norma végösszeg Premontrei tízórai Premontrei ebéd Premontrei uzsonna konyhai dolgozó Összesen

12 Balatonlelle - Üdültetés - árbevételi terve Ft-ban év 2.sz.melléklet Bevételek alakulása elı- és utó szezonban (az adatok ÁFA nélküli összegben értendık) Szállás kategóriák Éjszakák száma Étkezés Szállás (Ft/éjszaka) Napi ellátás összesen Étkezés Szállás Árbevétel árbevétele (Ft) árbevétele (Ft) összesen (Ft) 6 év alatt év felett Gödöllıi felnıtt Gödöllıi nagycsaládos felnıtt Gödöllıi nyugdíjas Nem gödöllıi felnıtt (vállalk.) Nem gödöllıi diák (vállalk.) Sátor gyerek és felnıtt Összesen Bevételek alakulása fıszezonban (az adatok ÁFA nélküli összegben értendık) Szállás kategóriák Éjszakák száma Étkezés Szállás (Ft/éjszaka) Napi ellátás összesen Étkezés Szállás Árbevétel árbevétele (Ft) árbevétele (Ft) összesen (Ft) 6 év alatt év felett Gödöllıi felnıtt Gödöllıi nagycsaládos felnıtt Gödöllıi nyugdíjas Nem gödöllıi felnıtt (vállalk.) Nem gödöllıi diák (vállalk.) Sátor gyerek és felnıtt Összesen Bevételi összesítı Megnevezés Elı- és utó szezon Fıszezon Összesen Étkeztetés árbevétel (közhasznú) Étkeztetés vállalkozásból (lásd 1. sz. melléklet /4.) Szálláshely szolgáltatás árbevétel Összesen

13 Balatonlelle - Üdültetés - bruttó térítési díjai 2011.év 3.sz.melléklet Elı- és utó szezon reggeli ebéd vacsora 1 napi étkezés 1 napi szállás idegen forgalmi adó 1 napi ellátás napos turnus - 7 napi teljes ellátással- ára (Ft/turnus) óvodás korú gyermek általános- és középiskolás tanuló Gödöllıi felnıtt Gödöllıi nagycsaládos Gödöllıi nyugdíjas Nem gödöllıi felnıtt Nem gödöllıi gyerek Csak szállás Felnıtt vezetı Sátor Fıszezon reggeli ebéd vacsora áfa 25% áfa 18% 1 napi étkezés 1 napi szállás idegen forgalmi adó 1 napi ellátás napos turnus - 7 napi teljes ellátással- ára (Ft/turnus) óvodás korú gyermek általános- és középiskolás tanuló Gödöllıi felnıtt Gödöllıi nagycsaládos Gödöllıi nyugdíjas Nem gödöllıi felnıtt Nem gödöllıi gyerek Csak szállás Felnıtt vezetı Sátor

14 Az egyes tevékenységi helyek tervezett eredménye az (általános) közös költségek felosztása után e Ft-ban 2011.év 4.sz.melléklet 1oldal Erkel Szakmunkásképzı Gimnázium Szt.János Utcai Óvoda Alapt. Vállalkozás Konyhai közös Alapt. Vállalkozás Konyhai közös Alapt. Vállalkozás Konyhai közös Alapt. Vállalkozás Konyhai közös gyerek felnıtt gyerek felnıtt gyerek felnıtt gyerek felnıtt gyerek felnıtt gyerek felnıtt gyerek felnıtt gyerek felnıtt 814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke Anyagköltség Igénybevett anyagjellegő szolgáltatások 522 Nem anyagjellegő szolgáltatások 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZ. 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK BÉRKÖLTSÉG SZEMÉLYI JELLEGŐ EGYÉB KIFIZETÉSEK BÉRJÁRULÉKOK ÉRTÉKCSÖKKENÉS I LEÍRÁS 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN Konyhai közös költség Szállítási költség Raktári költség Húselıkészítı ktg Központi iroda Karbantartás Iparőzési adó ÁLTALÁNOS (közös) KÖLTSÉG Vissza nem igényelhetı áfa ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS SAJÁT BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI IGÉNY ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIAD. KÜLÖNBÖZET

15 Az egyes tevékenységi helyek tervezett eredménye az (általános) közös költségek felosztása után e Ft-ban 2011.év 4.sz.melléklet 2oldal Táncsics M.Utcai Óvoda Bölcsıde Balatonlelle Rendezvény Egyetem Szállítás Raktár Húselıkészítı Központ Karbantartás Vissza nem ig.áfa Összesen Alapt. Vállalkozás Konyhai közös Alapt. konyhai közös alapt. vállalk. Konyhai közös Közvetlen Közös alaptev. vállalkozás közös gyerek felnıtt gyerek felnıtt gyerek felnıtt gyerek. 814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke Anyagköltség Igénybevett anyagjellegő szolgáltatások 522 Nem anyagjellegő szolgáltatások 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSO K ÖSSZ. 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSO K BÉRKÖLTSÉG SZEMÉLYI JELLEGŐ EGYÉB KIFIZETÉSEK 56 BÉRJÁRULÉKOK 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉ SI LEÍRÁS 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN Konyhai közös költség Szállítási költség Raktári költség Húselıkészítı ktg Központi iroda Karbantartás Iparőzési adó ÁLTALÁNOS (közös) KÖLTSÉG Vissza nem igényelhetı áfa ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS SAJÁT BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT I TÁMOGATÁSI IGÉNY ÖSSZES BEVÉTEL ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KIAD. KÜLÖNBÖZET

16 A Kalória Kft. tevékenységének tervezett alakulása társasági szinten e Ft-ban 2011.év 5.sz.melléklet 1. oldal Megnevezés terv várható 2011 terv védıruha költség villamos energia vízmő szolgáltatás főtés energia gázdíj szolgáltatás nyomtatvány, irodaszerek tisztítószerek üzemanyag költség egyéb anyagköltségek Anyagköltség összesen Szállítási rakodási költségek Karbantartási, javítási költségek Telefonköltségek Postaköltségek Szaklapok elıfizetési díjai Szakkönyv vásárlások Takarítás, vegytisztítási költségek Kiküldetési költségek Egyéb anyag jellegő szolgáltatások Igénybevett anyagjellegő szolgáltatások Bérleti díjak Hirdetés, reklám költségek Oktatás, továbbképzés költségei Parkolási díjak Könyvvizsgálat számlázott díjai İrzési költség Minıségügyi, szakértıi költségek Egyéb nem anyagjellegő szolgáltatások Nem anyagjellegő szolgáltatások IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek Pénzügyi szolgáltatási díjak, bannköltségek Biztosítási díjak Költségként elszámolt adók Különféle egyéb költségek EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Állományba tartozók alapbére Szabadságra jutó kereset Betegszabadságra jutó bér Felmentési idıre járó díjazás, túlóra, idénypótlék Megbízási díjak Prémium,Jutalom BÉRKÖLTSÉG

17 A Kalória Kft. tevékenységének tervezett alakulása társasági szinten e Ft-ban 2011.év 5.sz.melléklet 2. oldal Megnevezés terv várható 2011 terv Gépkocsi költségtérítés Munkába járás költségtérítése Étkezési hozzájárulás Reprezentációs kiadások Munkaruha költségtérítés Kötelezı étkezésen felüli rész díjkülönbözete Táppénz elszámolsá egyharmada Választott tisztségviselık díjazása Egyéb személyi jellegő kifizetések SZEMÉLYI JELLEGŐ EGYÉB KIFIZETÉSE TB járulék bérjövedelem után TB járulék természetbeni juttatás után EHO bérjövedelem után EHO természetbeni juttatás után Munkaadói járulék bérjövedelem után Munkaadói járulék természetbeni juttatás után Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Étkezési hj. SZJA Természetbeni juttatás után fizetendı SZJA Egyéb bérjárulékok BÉRJÁRULÉKOK Terv szerinti értékcsökkenési leírás Kisértékő eszközök egyösszegő ÉCS leírása ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS Egyéb ráfordítások, kamatok Bírságok, kártérítések Egyéb adók (gépjármő adók), pótlékok Iparőzési adó Vissza nem igényelhetı áfa RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS Nyersanyagok beszerzési értéke ÖSSZES KIADÁS Szolgáltatásból származó bevétel Kamat+egyéb bevételek,támogatás korrekció Önkormányzati támogatási igény ÖSSZES BEVÉTEL Tervezett eredmény

18 Alaptevékenység és vállalkozási feladatok társasági szinten (adatok e Ft-ban) 6.sz. melléklet Megnevezés Alaptevékenység Vállalkozás Összesen terv 2011 terv terv 2011 terv terv 2011 terv 814 Élelmezezési nyersanyag beszerzési értéke Konyhai és rendezvény közös költségek Szállítási költségek Raktári költségek Húselıkészítı Központi igazgatás Karbantartás Iparőzési adó Általános (közös költség) Összes költség és ráfordítás Bevételek Önkormányzati támogatási igény Önkormányzati támogatás Összes bevétel Összes bevétel és kiadás különbözete

19 7.sz.melléklet évi önkormányzati támogatás havonkénti ütemezése e Ft-ban Hónap Ráfordítás Saját bevétel Önkormányzati támogatás Az összes támogatás %-ban Január % Február % Március % Április % Május % Június % Július % Augusztus % Szeptember % Október % November % December % Összesen %

20 K I V O N A T A KALÓRIA KFT. Felügyelı Bizottsága én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 1/2011.(01.19.) sz. FB határozat A KALÓRIA GÖDÖLLİI KFT Felügyelı Bizottsága megtárgyalta és Képviselı-testület felé elfogadásra javasolja a KFT 2011.évi Üzleti Tervét. Gödöllı, január 19. A kivonat hiteléül: Tóth György Felügyelı Bizottság elnöke Hatolkai Szaniszló Ügyvezetı Igazgató Kalória Gödöllıi Nonprofit Közhasznú KFT. Titkárság - T/F: 28/ ; Gödöllı, Szabadság u.3. Térítési díj. ügyfélsz: 28/ Adószám: Gazdasági Ig: 28/ ; Pénzügy tel/fax: 28/ Cégjegyzéksz: Pest Megyei Cégbíróság

21