Közhasznúsági jelentés Független Egyesület

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés 2009 Független Egyesület Székhely: 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. Adószám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés: Gyula,

2 Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyszerűsített mérleg 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Célszerinti juttatások tájékoztató kimatatás 5. A központi költségvetéstől és egyéb szervezetektől kapott támogatások mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2

3 1. Számviteli beszámoló egyszerűsített mérleg ( ezer Ft-ban ) Sorszám Tétel megnevezése Előző év Helyesbítés Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN((1+5. sorok) C. Saját tőke ( sorok) I. Induló tőke II. Tőkeváltozás II. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17. D. Tartalék E. Céltartalék F. Kötelezettség ( sorok) 20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

4 2. Eredmény levezetés (ezer Ft-ban ) Sorszám Tétel megnevezése Előző év Helyesbítés Tárgyév 1. I. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( I+II ) 2. II. Pénzügyileg rendezett bevétel ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4. a. Alapítótól b. Központi költségvetéstől c. Helyi önkormányzattól 7. d. Egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel III. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele 16. C. Tényleges pénzbevételek 17. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető kiadás Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő 195 elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai G. Tárgyévi pénzügyi eredmény közhasznú tevékenység H. Nem pénzben realizált eredményezett közhasznú tevékenység 34. I. Adózás előtti eredmény J. Fizetendő társasági adó 4

5 36. K. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye A Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Közhasznú tevékenység bevételei KAB-AL-08 D ,- KAB-PR-09-C ,- Békés M.Képviselőtestület pályázat ,- Gyulai Polgármesteri Hivatal ,- KAB-PR-09-A ,- KAB-AL-09-A ,- NCA-DA ,- KABELT Alacsony küszöb ,- Munkaügyi Központ-bértám ,- MÁK-Normatív támogatás ,- Kamatbevétel ,- Tagdíjak ,- Apeh 1 % felajánlásból ,- Drogprevenciós előadás ,- Szakképzési hozzáj.visszautalása ,- Démász által utalt kötbér ,- Rövid lejáratú kötelezettség ,- (APEH fele továbbutalandó) ÖSSZES BEVÉTEL: Ft Közhasznú tevékenység kiadásai: Bérköltség ,- Bér járulékai ,- Utiköltség ,- Postaköltség Irodaszer ,- Nyomtatványok 7775,- Kábel Tv díj 26,358,- Bérleti díj ,- Élelmiszer ,- Könyv, folyóirat ,- Foglalkozás-eü. vizsgálat ,- Szakmai anyagbeszerzés ,- Egyéb anyagbeszerzés ,- Kiküldetési díjak ,- Oktatás, továbbképzés ,- Ügyviteli szolgáltatási díjak ,- Telefondíj ,- Kisértékű tárgyi eszköz besz ,- Biztosítási díj ,- Egyéb szolgáltatás ,- Bankköltség ,- 5

6 Vásárlási utalvány ,- Munkaruha ,- Tv.adó ,- Vizdíj ,- Áramdíj ,- Kártérítés ,- Előző évi dec.havi járulék utalás ,- Tárgyi eszköz vásárlás(laptop) ,- Ingatlan vásárlás ,- Felújítási költség ,- ÖSSZES KIADÁS: ,-Ft Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök értékcsökkenése:: Ráfordításként elszámolt kiadások: Ft Közhasznú tevékenység ráfordításai: Ft decemberi zárás: Nyitó : ,- Bevételek 2009: ,- Kiadások 2009: ,- Pénztár egyenleg: ,- Bank egyenleg: ,- Záró pénzkészlet összesen ,-Ft. Tevékenységenként: 1. Gyula közösségi ellátás: Bevételek: Kiadások: MÁK-Normatív támogatás Munkaügyi Központ-bértám Kamat Tagdíj Drog prev.oktatás Apeh 1 % Szakképz.hozzár.visszaut Összesen: Bérköltség Bér járulékai Posta ktg Irodaszer Nyomtatványok Könyv, folyóirat Egyéb anyagbeszerzés Bérleti díj Élelmiszer Foglalkozás-eü. vizsgálat

7 Kiküldetési díjak Telefon ktg Vízdíj Áramdíj Képzési díj Ügyviteli szolgáltatási díjak Egyéb szolgáltatás Kisértékü tárgyi eszköz Vásárlási utalvány Biztosítási díj Bankköltség Felhalmozási kiadások Összesen: decemberi zárás: Alacsony Küszöb Bevételek: Kiadások: MÁK-Normatív támogatás Kamat Drogprevenciós előadás Kötbér bevétel Dec.levont járulék Összesen: Bérköltség Bér járulékai Postaköltség 8895 Kábel tv Irodaszer Nyomtatványok 957 Könyv, folyóirat 380 Egyéb anyag Bérleti díj Élelmiszer Foglalkozás-eü. vizsgálat Kiküldetési díjak Telefon ktg Vízdíj Áramdíj Ügyviteli szolgáltatási díjak Egyéb szolgáltatás Kisértékű tárgyi eszköz Vásárlási utalvány

8 Biztosítási díj Bankköltség Felhalmozási kiadások Összesen: decemberi zárás: Nappali ellátás: Bevételek: MÁK-Normatív támogatás Munkaügyi Központ-bértám Kamat Drogprevenciós oktatás Szakképzési hozzáj visszaut Kötbér bevétel Összesen: Kiadások: Bérköltség Bér járulékai Postaköltség Kábel tv Irodaszer Nyomtatványok Szakmai anyagbeszerzés Egyéb anyagbeszerzés Bérleti díj Élelmiszer Ajándék, dekor termék 307 Foglalkozás-eü. vizsgálat Munkába járás ktge Kiküldetési díjak 600 Telefonköltség Képzési díj Ügyviteli szolgáltatási díjak Egyéb szolgáltatás Kisértékű tárgyi eszköz besz Vásárlási utalvány Biztosítási díj Bankköltség Tv használati adó Felhalmozási kiadások Összesen: decemberi zárás:

9 2008. évben nyert pályázatok elszámolása KAB-HAT pályázatból eszközölt kiadások Megbízási díj Kiküldetés Szakmai anyag Könyv Egyéb anyag Munkaruha Irodaszer Összes költség: Ft KAB-AL-08-D-009- pályázatból eszközölt kiadások: Kiadások: tárgyi eszköz ,- Posta költség: ,- Telefon költség ,- Kiküldetés ,- Élelmiszer ,- Kis értékű tárgyi eszköz: ,- Bankköltség ,- Egyéb anyag beszerzés ,- Szakmai anyag ,- Munkaruha ,- Irodaszer ,- Egyéb szolgáltatás ,- Szakképzés költsége ,- Kábel tv Összes kiadás: ,- Ft NCA-DA pályázatból eszközölt kiadások Telefonköltség ,- Irodaszer ,- Egyéb anyag beszerzés(háztartási) Kis értékű tárgyi eszköz ,- Szolgáltatások 8.400,- Összes kiadás: ,-Ft évben nyert pályázatok elszámolása KAB-PR-09-A-0059 Egyéb anyag Élelmiszer Összes kiadás: Ft 9

10 KAB-PR-09-C pályázatból eszközölt kiadások Irodaszer 2620,- Élelmiszer ,- Telefonköltség ,- Szolgáltatások(szállás, étkezés) ,- Összes kiadás: ,- Ft KAB-AL-09-A pályázatból eszközölt kiadások Telefon költség Élelmiszer Irodaszer Egyéb anyag Kiküldetés Összes kiadás: Ft NCA-DA pályázatból eszközölt kiadások Egyéb szolgáltatás Foglalkozás eü vizsgálat Összes kiadás: Ft KAB-KP-09-A pályázatból eszközölt kiadások Élelmiszer Kiküldetés Összes kiadás: Ft Összes PÁLYÁZATI kiadás: Összes INTÉZMÉNYI kiadás Intézményi ingatlan vásárlás: ,- MINDÖSSZESEN KIADÁSOK: ,- Ft 4. Tájékoztató adatok: Munkabér és járulékai: ,- Megbízási díj kifizetése: ,- Anyagjellegű ráfordítás: ,- Egyéb ráfordítások: ,- Felhalmozási kiadások: ,- 10

11 5. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Független Egyesület 2008-ban költségvetési támogatást kapott KAB-AL-08-D ,- KAB-PR-09-C ,- Békés M.Képviselőtestület pályázat ,- Gyulai Polgármesteri Hivatal ,- KAB-PR-09-A ,- KAB-AL-09-A ,- NCA-DA ,- KABELT Alacsony küszöb ,- Munkaügyi Központ-bértám ,- MÁK-Normatív támogatás ,- 6. A vezetőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása A Független Egyesület a tisztségviselők részére nem adott juttatást. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Szolgáltatásaink fenntartását pályázati forrásokból és állami normatívából biztosítottuk és biztosítjuk a továbbiakban is ben az alábbi nyertes pályázataink voltak: NCA-DA Segíts, hogy segíthessünk! : Az Egyesületünk működéséhez elengedhetetlen feltételeket teremtettük meg a nyert összegből KAB-KP-09-A-0023 Önként segíts! : A program célja, olyan önkéntes, szociális munkás hallgatók kiképzése, akik a szerhasználat szempontjából veszélyeztetett fiataloknak szeretnének segíteni, alternatívákat kínálni a biztonságos szórakozáshoz utófinanszírozott. KAB-AL-09-D-0015: Sikeres pályázatnak köszönhetően Egyesületünk hiánypótló alacsonyküszöbű ellátást működtet Sarkad és kistérségében a projekt időszakán belül KAB-KOM-09-B-0008: A pályázati projektben két fajta tájékoztató füzetet kívánunk megjelentetni 2010 év elején. Az egyik füzetben általános információkat adunk át a szülőknek, a téma iránt érdeklődőknek a szenvedélybetegségekről (hogyan ismerhetőek fel, milyen következményekkel járhatnak, és hogyan segíthetnek szenvedélyproblémával küzdő 11

12 rokonukon, ismerősükön). A másik füzet a drogokkal kapcsolatba kerülő fiataloknak, a legális és illegális szerek használóinak fog szólni utófinanszírozott. KAB-PR-09-A-0059 Fordíts hátat a drogoknak, mondj igent a kreativitásnak! című programunk egy rajzpályázatot, sporteseményeket és vetélkedőket biztosít 14 és 18 éves fiatalok számára KAB-PR-09-C-0011 Aktívan a testi-lelki egészségért! programunknak köszönhetően a Független Egyesület dolgozói, valamint a Pándy Kálmán Kórház Drogambulanciájának munkatársai és a Békés Megyei Körös menti Szociális centrum, szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézetének szakemberei egy prevenciós, egészségfejlesztő programon vehettek részt, mely során a rekreáció aktív és építő formában valósulhatott meg elszámolva. 12