SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága november 12-én (csütörtök) órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje: Nyilvános ülés 1. Beszámoló az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásáról (az előterjesztés később kerül fel a honlapra) Meghívott: Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezető 2. Önkormányzati rendeletalkotás a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 3. Önkormányzati rendeletalkotás az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról A bizottság hatáskörébe tartozó döntések 4. Önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszony szociális alapon történő meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása. (Az előterjesztés a zárt ülés anyagai között található.) 5. Szociális alapon bérbe adható bérlakás iránti kérelem elbírálása (Az előterjesztés a zárt ülés anyagai között található.) 6. Bérbeadói hozzájárulás iránti kérelem elbírálása (Az előterjesztés a zárt ülés anyagai között található.) Zárt ülés 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat évi fordulójára benyújtott pályázatok elbírálásra (az előterjesztés később kerül fel a honlapra) A bizottság hatáskörébe tartozó döntések 2. Lakásszerzési támogatás iránti kérelem elbírálása. Sárvár, november 6. Dr. Szabó Gyula s. k. a Bizottság elnöke

2 Nyilvános ülés 1. Beszámoló az önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásáról. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE KÜLÖN ÁLLOMÁNYKÉNT KERÜLT FELTÖLTÉSRE ELŐTERJESZTÉS SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Tisztelt Képviselő-testület! Sárvár város Önkormányzata 3/2015. (II.16.) számú rendeletével jóváhagyott, a 13/2015.(VI.01.) számú, 19/2015. (IX.28.) számú rendeleteivel módosított, évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról és az elfogadott előirányzatok III. negyedévi teljesítéséről az alábbi beszámolót terjesztem elő: 1. Bevételi források és azok teljesítésének részletezése III. negyedévi bevételeink összege e Ft, teljesítése 88,9 %. Bevételeink forrásonkénti összetételét az 1. mellékletben mutatjuk be. A bevételek költségvetési szervenkénti alakulásáról a 2., működési bevételek szerinti bontásban 3., felhalmozási bevételek szerinti bontásban 4., kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti bontásban a 5. mellékletben adunk számot. I. Az államtól a feladat finanszírozási rendszer keretében általános működtetésre, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra, továbbá kulturális feladatokra kapott támogatás összege: e Ft. Kiegészítő támogatásként a központi költségvetés többletforrást nyújtott a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kiegészítésére, a évi bérkompenzációra, nyári gyermekétkeztetés támogatására, melynek összege e Ft. Egyéb működési célú támogatásokra érkezett források összege e Ft (OEP finanszírozás, közfoglalkoztatottak támogatása). Az önkormányzat költségvetési támogatásából - az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 4. melléklet szerinti ütemezésnek megfelelően - az előirányzatok 76 %-a kiutalásra került. Kivételt képez ez alól: a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása, mely forrás biztosítása egy összegű kiutalással történik. II. A felhalmozási célú támogatások összege e Ft. A központi költségvetés forrást biztosított a évről áthúzódó tételként, a Vármelléki Óvoda felújítására, a közösségi közlekedés fejlesztésének támogatására, valamint a nyarán megvalósult közvilágítás energetikai korszerűsítés projekt támogatására. III. Közhatalmi bevételek: Az önkormányzat gazdálkodásában kiemelkedő szerepe van e bevételi forrásnak III. negyedévben e Ft adóbevételt értünk el az iparűzési adó, gépjárműadó, idegenforgalmi adó, adópótlék és adóbírságból együttesen, így a teljesítés átlagban 5,2 %-kal haladja meg a tervezett előirányzatot.

3 IV. Működési bevételek: összege e Ft. Az intézmények térítési díjai, a bérleti díj, lakbérbevételek, az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjak, továbbá a Vasi-Víz Zrt. által a víz-közművek és csatorna-közművek után fizetendő bérleti díj bevételei az időarányosnak megfelelően alakultak. V. Felhalmozási bevételek: A költségvetésben tervezett önkormányzati lakások értékesítéséből, a korábban eladott bérlakások törlesztő részleteiből származó bevételek összege e Ft. Felesleges gépjárművek, gépek eladásából, az egyéb tárgyi eszközök értékesítése címén befolyt bevételünk összege e Ft. VI. Működési célú átvett pénzeszközökből származó bevételeink között a kamatmentes szociális és temetési kölcsön törlesztéséből származó bevételek, valamint az intézmények költségvetésében megjelenő egyéb működési célú átvételek szerepelnek összesen e Ft összegben. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege e Ft. Ezek között legfontosabb tétel, hogy a Sárvár Távhő Kft. a rendelkezésére bocsátott e Ft tagi kölcsönt teljes egészében visszafizette. A képviselő-testület évben döntött a Közbiztonsági Közalapítvány megszűntetéséről, pénzkészleteinek átvételéről. E célra elkülönített bankszámlát nyitott az önkormányzat, melyre az alapítvány e Ft-os bankszámla egyenlegét átvezettük. VIII. Finanszírozási bevételek összege e Ft. Az önkormányzat és az intézményei költségvetési maradványa jelenik meg e forrásban. Az államháztartási számvitel előírásainak megfelelően az előző évben keletkezett, zárszámadási rendeletben jóváhagyott költségvetési maradvány tárgyévi költségvetésbe történő beépítése megtörtént. 2. Kiadások alakulása III. negyedévi kiadásaink összege: e Ft. Teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 60,5 %. Az önkormányzati kiadások költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatonkénti alakulását a 7., működési kiadások szerinti bontását a 8., felhalmozási kiadásokat a 9., finanszírozási kiadásokat a 10, a kiadások kötelező, önként vállalt, állami ( államigazgatási ) feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tükrözi. Az egyéb működési és felhalmozási kiadásokról a 12., a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokról pedig a 13. melléklet számol be. 2/1. Működési kiadások Működtetési feladataink ellátására e Ft-ot, a jóváhagyott keretösszeg időarányosnak megfelelő részét 78,3 %-át fordítottuk. Mindez elmondható a személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások teljesítésére egyaránt. Az ellátottak juttatásaira összességében e Ft-ot fordítottunk, így az előirányzatok 35,5 %-át használtuk fel. A települési támogatások felhasználása az igénybevételnek megfelelően történik. A tanévkezdési támogatást kiutaltuk, a fűtési támogatatás egyedi kifizetése szeptembertől folyamatosan történik. A fűtési támogatás - központi fűtéses lakásokban lakók esetén - Sárvár Távhő részére továbbítása október hónaptól esedékes.

4 2/2. Felhalmozási kiadások A beruházási kiadások alakulását a 14., felújítási kiadások előirányzatait és teljesítését 15., céltartalék I. félévi alakulását a 16. mellékletben mutatjuk be. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét közgazdasági tagolásban a 17. melléklet részletezi. ( A beruházási feladatok, felújítási célok részletező táblázataiban, csak teljesítési összeggel szerepelő tételek esetén, az előirányzat Belső bizonylattal biztosított. A költségvetési rendeletbe történő beépítése a III. rendelet-módosítással történik. ) A saját forrásból megvalósuló beruházásoknál háromnegyed évben pénzügyi teljesítés történt az alábbi fejlesztési célok esetén: - Hegyközségi Új köztemető építése, melynek kivitelezése, pénzügyi finanszírozása / e Ft / a tervezett ütemezésnek megfelelően alakult. - A Hegyközségben szennyvíz-csatorna hálózat építésére a beszámolási időszakban e Ft-ot fordítottunk. E két beruházás fordított áfás, ezáltal ÁFA összegének könyvelése a dologi kiadások között történik. - A Multifunkcionális sportcsarnok építési munkái beruházáshoz a tanulmányterv elkészült. - Sárvár integrált településfejlesztési stratégai felülvizsgálata, településrendezési eszközök módosítása megtörtént. - A Koncz János Zene és Művészeti Iskola turisztikai célú fejlesztése, építési engedélyes tervdokumentáció elkészült. Támogatott beruházások megteremtése e Ft. Nádasdy Ferenc Múzeum Huszárkiállítás tárgyi feltételeinek Az intézményi beruházások összege e Ft. Vasi-Víz Zrt. részvényeket vásároltunk e Ft összegben. Összességében a Beruházási kiadások teljesülése e Ft. Felújítási kiadások: - A nem engedélyköteles járdák, csapadékvíz elvezetők felújítása befejeződött. - A nem engedélyköteles utak felújítása: - Mikes Kelemen utca terramix technológiával történő felújítására e Ft-ot, - Bartók Béla utca 33. és 45. között szakasz szélesítésére, felújítására e Ft-ot, - Tilosalja u. sebességcsökkentő küszöb építésére 716 e Ft-ot fordítottunk. - A Tüdőgondozó épületének felújítása építési engedélyes terv készítése e Ft-tal szerepel a felújítások között. - Várkerület 3. szám alatti épület tetőfelújítására, valamint - Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola épülete tetőfelújítása e Ft-ot használtunk fel. - A közvilágítás energetikai korszerűsítése projekt kivitelezése, ezt követően a pályázati forrás lehívása ( szállítói finanszírozás ) a beszámolási időszakban megtörtént. - Az intézményi felújítások összege: e Ft.

5 Tartalékok: Költségvetésünkben szeptember 30-án e Ft céltartalék szerepel. A felhalmozási általános és költségvetési maradvány tartaléka: e Ft. Összegzés: Az III. háromnegyedév gazdálkodását, a bevételek beszedését, a kiadási előirányzatok felhasználását a tervezettől való eltérés indokait figyelembe véve összességében megfelelőnek minősíthetjük. A fenti időszakban az intézmények működésében fennakadás nem volt, a működtetéshez szükséges pénzeszközök mindenkor rendelkezésre álltak. A Hegyközségi Új köztemető építési költségeinek pénzügyi teljesítése - egy részszámla és egy kisebb összegű végszámla kivételével megtörtént. A Hegyközségi csatorna-hálózat építés kivitelezési költségeinek kifizetése 75 %-ban teljesült. A közvilágítás energetikai korszerűsítése megvalósult. A évi költségvetés elfogadásakor megfogalmazott célkitűzések működőképesség megtartása, a megkezdett, illetve tervezett fejlesztések előkészítése, kivitelezés folytatása, befejezése - a beszámolási időszak gazdálkodása során megvalósult. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint az mellékletekben foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, november 10. / Kondora István :/ polgármester