K i v o n a t Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata augusztus 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Átírás

1 K i v o n a t Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata 212. augusztus 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 8/212.(8.31.)LNÖh. H a t á r o z a ta Biatorbágy Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 212. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló pénzügyi beszámoló elfogadásáról. Biatorbágy Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta és elfogadta a 212.évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló pénzügyi beszámolót. A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. Fabók Gézáné s.k. elnök Fabók Géza s.k. jegyzőkönyv hitelesítő A kiadmány hiteléül: Kiss Ildikó jegyzőkönyvvezető

2 Biatorbágy Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 212. évi költségvetésének alakulása napon Főkönyvi számla száma Főkönyvi számla megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Vagyon értékű jogok vásárlása 1154 Szellemi termékek vásárlása 11 Immateriális javak vásárlása össeszen 1251 Földterületek vásárlása 1252 Telkek vásárlása 1253 Épületek vásárlása, létesítése 1254 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1255 Ing.kapcsolódó vagyoni ért.jogok vásárl. 12 Ingatlanok vásárlása, létesítése Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Képzőművészeti alkotások vásárlása Hangszerek vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 1325 Járművek vásárlása Intézményi beruházások előzetes ÁFA-ja Intézményi beruházások 1263 Épületek felújítása 1264 Egyéb építmények felújítása 126 Ingatlanok felújítása Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.felújítása Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása Képzőművészeti alkotások felújítása Hangszerek felújítása Gépek, berendezések, felszerelések felújítása 1324 Járművek felújítása Felújítások előzetes ÁFA-ja Felújítások Felhalmozási kiadások Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön

3 Működési célú támogatási kölcsön ÁHT-n kívülre Ök-k helyi lakásépítési- vásárlási támogatására nyújtott kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁHT-n kívülre Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű működési kiadások Beruházási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Beruházási célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek Felújítási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Felújítási célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szerveknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás nonprofit szerveknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás nonprofit szerveknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak

4 Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre Rövid lejáratú működési célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú fejlesztési célú hiteltörlesztés Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye Alapilletmények Köztisztviselők illetmény kiegészítése Közalkalmazottak illetmény kiegészítése Illetmény kiegészítések Köztisztviselők nyelvpótléka Közalkalmazottak nyelvpótléka Nyelvpótlék Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Egyéb kötelező illetménypótlék Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Egyéb feltételtől függő pótlék Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők rendsz.személyi juttatása Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak rendsz.személyi juttatása Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. rendsz.személyi juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások Rendszeres személyi jutattások Köztisztviselők normatív jutalma Közalkalmazottak normatív jutalma Jutalom (normatív) Közalkalmazottak túlóra díja Köztisztviselők helyettesítési díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeletei, helyettesítési díja Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Köztisztviselők egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai

5 Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Köztisztviselők végkielégítése Közalkalmazottak végkielégítése Végkielégítés Köztisztviselők jubileumi jutalma Közalkalmazottak jubileumi jutalma Jubileumi jutalom Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Egyéb bérrendszer egyéb sajátos juttatása Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők sajátos juttatása Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak sajátos kapcsolódó juttatása Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. sajátos kapcsolódó juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Köztisztviselők ruházati ktgtérítése Közalkalmazottak ruházati költségtérítése Ruházati költségtérítés Köztisztviselők étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás Étkezési költségtérítés Köztisztviselők közlekedési ktgtérítése Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közlekedési költségtérítés

6 Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők személyhez kapcs.költségtérítése Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak személyhez kapcs.költségtérítése Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. személyhez kapcs.költségtérítése Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségtérítése Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak egyéb szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai Szociális juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai Nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tisztelet díja, honorárium További munkaviszony létesítők jutttaásai Helyi önkormányzati képviselők juttatásai Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatás

7 Személyi juttatás Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5%) Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) Munakerőpiaci járulék (1%) Társadalombiztosítási járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás 5341 Táppénz-hozzájárulás 5361 Munkaadókat terhelő egyéb járulék Munkaadót terhelő járulékok Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 5431 Irodaszer- nyomtatványbeszerzés Könybeszerzés Folyóiratbeszerzés Egyéb információhordozó beszerzés 5451 Tüzelőanyagbeszerzés 5461 Hajtó- és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési dí (internet) Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lizingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre 5561 Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése

8 56113 Fordított ÁFA miatti befizetés Működési célú ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció kiadása Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások Egyéb különféle dologi kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA kiadás Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló támogatás Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők LFT Egyéb helyi megállapítású LFT Adósságcsökkentési támogatás Normatív ápolási díj Egyéb helyi megállapítású ápolási díj Pénzbeli átmeneti segély Pénzbeli temetési segély Normatív rendsz.gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő rendsz.gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Gyermekszületési támogatás Természetben nyújtott RSZS-gyermekszállítás Természetben nyújtott adósságkezelési szolg Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott temetési segély

9 Köztemetés Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvéd.tám Természetben nyújtott óvodáztatási tám Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmény Étkeztetés Ök.saját hatásk.nyújtott pénzbeli ellátás Ök.saját hatásk.nyújtott természetbeni ellátás Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Céltartalék Általános tartalék Tartalékok 39 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25 Kiadások Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel Közhatalmi bevételek Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Bérleti és lizing díjbevétel Intézményi ellátási díjbevétel Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés bevétele 914 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek ebből: továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre Egyéb saját működési bevételek ÁHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel 2 Működési célú kamatbevételek Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFAja Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Intézményi működési bevételek 2

10 4711 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel bevételei Építményadó Állandó jelleggel végzett tev.után elszámolt iparűzési adó Helyi adók Pótlékok Bírságok Pótlékok, bírságok Települési Ök-ot megillető SZJA bevétele Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Átengedett központi adók Talajterhelési díj Önkormányzati lakások lakbérbevétele Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele Egyéb klf.sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 9811 Előző évi előirányzat pénzmaradvány igénybevétele Normatív, kötött felhasználású központi támogatás Önkormányzati költségvetési támogatás Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól Működési célú, támogatásértékű bevétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

11 93112 Föld értékesítésének bevétele Ingatlan (föld nélkül) és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítésének bevétele Gépek, berendezések és felszerelések értékesítés bevétele Járművek értékesítésésnek bevétele Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalék és hozamok bevétele Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek Beruházási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felújítási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól Beruházási célú, támogatásértékű bevétel Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai programokra Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi társulástól Felújítási célú, támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevételei Önk.helyi lakásépítési- vásárlási tám.nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú működési célú hitelfelvétel

12 43131 Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel Bevételek Biatorbágy Fabók Gézáné BVLNÖ elnöke