BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Átírás

1 Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft Pásztó, Kossuth út 116. Szám:1-180/2015. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Készült: A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő testülete szeptemberi ülésére Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató Előkészítette: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Megtárgyalja: Pásztói Városgazd. Kh. Np. Kft. Felügyelő Bizottsága Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

2 Beszámoló első félévről Tisztelt Képviselő-testület! Ez a tájékoztatás az év első felét, azaz lényegében az előző vezetés gazdálkodását mutatja be én megtörtént az igazgatóváltás és az átadás-átvétel, de csak a pénztári és a banki egyenlegek szerepeltek benne, mert nem volt lehetséges az akkori könyvelés állapota miatt egy aktuális vevő-szállító egyenleget sem kimutatni. Azóta, Kádárkuti Zsolt személyében, új főkönyvelőnk van, és a könyvelésünket rendbe tette visszamenőleg is, így készülhetett el az első félévi üzleti jelentés. Az év elején, tevékenységünk két alappillére a kötelező közszolgáltatásként ellátandó hulladékgyűjtés és szállítás, valamint a városfenntartási feladatok ellátása volt. Tavasszal a képviselő-testület megbízta társaságunkat a strand megújításával és üzemeltetésével, valamint a közmunka is mindenestől hozzánk került az önkormányzattól, illetve megkaptuk az autóbuszt is. Tehát jelentősen bővült az ellátandó feladatok köre és mennyisége is, miközben az ellátáshoz szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek nem voltak biztosítottak. Az első félévben elvégzett feladatok rövid értékelése: 1. Hulladékgazdálkodás A hulladék gyűjtése és szállítása működik, a városi közszolgáltatás folyamatos ellátása biztosított. Ezen tevékenységen belül a lakossági szemétszállítás mínusz eft, az intézményi mínusz 268 eft, a gazdálkodó szervezeti pedig mínusz eft eredményt, azaz összesen közel 7 milliós veszteséget mutat félévkor. Az elszállított hulladék mennyisége az elmúlt időszakhoz képest növekvő tendenciát mutat. A legnagyobb gondot a hulladék ártalmatlanításáért fizetendő számlák kiegyenlítése okozza, amely a félévi állapot szerint éppen 7 milliós tartozást mutat. Erre még késedelmi kamatot és behajtási költség átalányt is fizetnünk kell majd. A hulladékszállítás díja óta változatlan. A második félévben a hulladékgyűjtő-szállító MAN gumizása és a minősítési engedély megszerzése okoz majd többlet terheket. A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás sikeres KEOP pályázata hamarosan lehetővé fogja tenni a hulladékgazdálkodás korszerűsítését, fejlesztését. Azonban az nem látható és nem számolható, hogy ez az új rendszer mekkora többlet terhet fog jelenteni a cégnek és a városnak. 2. Ingatlanüzemeltetés Az önkormányzattal kötött megállapodás alapján üzemeltettünk: 36 bérlők által lakott lakást, 2 üres és 9 db egyéb ingatlant. A közös költség kintlévőségünk 879 eft, és folyamatosan növekszik sajnos, mint a lakbér kintlévőség is, ami eft. Az utóbbi, elsősorban a Mátra u. 11. szám alatti ingatlan bérlőjének köszönhető. A tevékenység eredménye félévkor, mínusz 977 eft (veszteséget) mutat. 3. Városi köztemetők üzemeltetése A tulajdonosunkkal kötött üzemeltetési szerződés az első félévre eft-ot biztosított, továbbá a sírhely megváltásokból és helység bérbeadásból adódóan saját bevételünk is volt.

3 A város három köztemetőjének üzemeltetése plusz 818 eft eredményt mutat félévkor. 4. Parkfenntartás A város zöldterületeinek és parkjainak fenntartása, gondozása, a hiányzó növények pótlása megfelelő színvonalon megvalósult. Az Életvize és a Táncoló lányok szökőkutat, valamint a Zsolnay ivó kutat folyamatosan üzemeltettük, karbantartottuk. Ez a tevékenység mínusz 813 eft félévi eredményt, azaz veszteséget mutat. 5. Csúszásmentesítés A feladat ellátást az időjárás függvényében, alvállalkozók bevonásával, esetenként és a ténylegesen végrehajtott tevékenység után, számláztuk. Az eredmény mínusz 233 eft volt. 6. Piacüzemeltetés A piac árbevétele félévig, eft volt, a féléves eredmény pedig mínusz 882 eft, (veszteséget) mutat. Sajnos az egyik jól fizető bérlőnket elveszítettük, a heti bevételeink pedig stagnálnak. A piac forgalmának növelése érdekében az üresen álló üzletek bérbeadását a piac átalakításával növelni lehet. Az átalakítás anyag költség vonzata sikeres közmunka pályázattal teremthető elő. 7. Vásárüzemeltetés A környék egyetlen állatvására az első félévben minden meghirdetett időpontban meg lett tartva. Veszteséges volt a tevékenység, mint mindig. Félévi eredmény mínusz 455 eft. 8. Egyéb tevékenység Számos olyan feladat elvégzése került ebbe a tevékenységi körbe, amit csak egyszerűen továbbszámlázunk, viszont a központi általános költségek (iroda, irodai dolgozók és ügyvezetés költségei) költségarányos felosztása miatt mutatkozik itt a mínusz 946 eft (veszteség). Ezért lenne célszerű az ilyen számlák esetében 10% egyéb ktg felszámítása! 9. Játszótér üzemeltetés Az erre a feladatra biztosított forrás az első félévben is olyan alacsony volt, hogy csak éppen a játszótéri területek fűnyírását fedezi. Még mindig vannak olyan régi játszótereink, amelyek már nem felelnek meg a korszerű előírásoknak, fenntartásukkal pedig jogszabályt sértünk. A Kölcsey-udvari eszközök pedig alapítványi tulajdonban vannak, ami csak nehezíti a helyzetet. Itt féléves eredményként mínusz 69 eft mutatkozik. 10. Ebrendészet Ez a tevékenységünk is csak a tényleges teljesítés közvetlen költségei szerint igazolt számla ellenében kerül kifizetésre. Ezért itt is a központi általános költségek költségarányos felosztása miatt mutatkozik mínusz 99 eft (veszteség). Célszerű lenne az ilyen tipusú számlák esetében a 10% egyéb ktg felszámítása! 11. Gyom és parlagfűmentesítés Évente legalább kétszer: május június, illetve augusztus szeptember hónapokban végezzük el a gyommentesítést a parlagfüves területeken. Az első félévben kétszer kaszáltuk le az önkormányzattól kapott terület nyilvántartás alapján az üresen álló, eladatlan önkormányzati telkeket, külterületi földeket, valamint az ingatlan tulajdonosok kötelezettségébe nem tartozó út menti közterületeket. A kezelt összterület nagysága: m 2 volt. A féléves eredmény mínusz 772 eft, (veszteség).

4 12. Útüzemeltetés A városi utakat és járdákat, valamint 18 buszmegállót és környékét tisztán tartottuk, valamint napi rendszerességgel ürítettük a városi szemetes edényeket. A városi rendezvények előtt, alatt és után rendszeresen feladatunk a tisztaság fenntartása. Pótoltuk és helyreállítottuk a hiányzó, vagy sérült közlekedési táblákat, áteresz rácsokat. Az eredmény félévkor mínusz 93 eft, (veszteség). 13. Strand beruházás és üzemeltetés A féléves helyzet csak egy pillanatfelvételnek felel meg, mert ekkor még csak két hete nyitottunk ki és bevétel még alig volt. Illetve elég sok számla még nem jelent meg a beruházásból sem. Ezért az itt mutatkozó eredmény nem releváns. A strand teljes elszámolása külön beszámoló formájában készült el és külön kerül benyújtásra. 14. Munkaügyi pályázatok év első felében még két olyan TÁMOP pályázatban vállaltunk részt, ahol részben a továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk, valamint a 10%-os önrész, és a szakképzési hozzájárulás minket terhelt. Ezért és a központi általános költség idejutó része miatt az eredmény mínusz eft, (veszteséget) mutat. 15. Személyszállítás Az autóbusz az első félévben már nálunk volt, bár nem üzemelt, de az értékcsökkenés és a központi irányítás költsége miatt lett az eredmény mínusz 646 eft (veszteség). Feladataink ellátásához, és a saját fenntartáshoz, a Kft alkalmazotti létszáma, első félév záró napján (a közmunkán kívül): 30 főből állt és ezen felül megbízási szerződéssel további 24 fővel volt szerződéses viszonyban, valamint egy fő (a főkönyvelő) számla ellenében, vállalkozóként volt foglalkoztatva. A telephely műszaki színvonalát szinten tartottuk. Folyamatosan karbantartottuk technikai eszközeinket, meghibásodás miatt nem volt leállásunk. A helyi médián keresztül folyamatosan értesítettük a lakosságot az ünnepek miatti szemétszállítási időpontváltozásokról, illetve minden a helyi közösséget érintő változásról. Segítettük a várost és intézményeit a rendezvények lebonyolításában, kiszolgálásában. Mellékletek: 1. táblázat / Tevékenységek szerinti adatok 2. táblázat / 3. táblázat / Bevételek (terv, bázis, tény) 4. táblázat / Kiadások (terv, bázis, tény) Pásztó, szeptember 22.

5 Czabafy László ügyvezető igazgató Határozati javaslat: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft első félévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Képviselő testület a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft első félévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést elfogadja. 2./ A Képviselő testület, mint 100%-os tulajdonos, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft, a első félévi gazdálkodásról szóló előterjesztés alapján a beszámolót elfogadja, és egyúttal felkéri a Kft vezetését, hogy módosítsa a évi üzleti tervét az évközben bekövetkezett változásokhoz igazodva. Pásztó, Czabafy László ügyvezető igazgató A határozati javaslat törvényes. Dr. Sándor Balázs jegyző

6 1. táblázat Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft Megnevezés Ingatlan üz. Lak. Szemétszáll. Közületi szemétszáll. Gazdálkodók Közületi szemétszáll. Intézmények Piac Vásár Munkaszám 711, , , , Nettó árbevétel Önkörm. Tám Elkül. Alapoktól tám Egyéb bevételek 0 Árbevétel + egyéb bev Anyagköltség Igénybe vett szolg Egyéb szolgáltatások Eladott áruk besz. Ért. 0 Eladott (közv.) szolg Anyagjellegű ráford Bérköltség Szem.jellegű egyéb kifiz Bérjárulékok Személyi jell. ráford Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Ktg. + egyéb ráford Üzemi tev. Eredménye Központi irányítás feloszt Üzemi tev. Eredménye Pénzügyi műv. Bevételei Pénzügyi műv. Ráford Pénzügyi műv. Eredm Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráford. 0 Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Ebben a táblázatban nem szerepelnek a közmunkára vonatkozó adatok, mert ezeket a 2. táblázatban külön mutatjuk be. A központi irányítás költségét a közvetlen költségek arányában osztottuk fel a tevékenységekre. Tevékenységek szerinti adatok / Bevételek és költségek (közmunka nélkül) I. félév Egyéb. tev. Játszótér Temető üzemeltetés Parkfenntartás Csúszásment. Ebrendészet Strand beruházás Strand üzemeltet és Munkaügyi pályázatok Gyom mentesítés Útüzemelt. Személyszáll. Közp. Irányítás Összesen

7 2. táblázat Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft Megnevezés bevételei és kiadásai I. félév Köz-munka (mg) programok összesen irányítás mindösszesen Munkaszám Folyósított támogatás (központi forrásból) Folyósított támogatás (önkormányzati) Elhatárolt támogatás Bevételként elszámolható tám Nettó árbevétel Önkörm. Tám Elkül. Alapoktól tám Egyéb bevételek 0 Árbevétel + egyéb bev Beruházások teljesítése Anyagköltség Igénybe vett szolg Egyéb szolgáltatások Eladott áruk besz. Ért. 0 0 Eladott (közv.) szolg. 0 0 Anyagjellegű ráford Bérköltség Szem.jellegű egyéb kifiz Bérjárulékok Személyi jell. ráford Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 0 0 Ktg. + egyéb ráford Egyenleg A közmunka külön táblázatban történt megjelenítése azért indokolt, mert a feladat (bevételek és költségek) nagysága miatt a Kft hagyományos tevékenységeivel együtt történő szerepeltetése nagymértékben torzítaná a tárgyévi adatokat, illetve erősen zavarná a bázis időszakkal való összevetést. Továbbá meg kell jegyezni, hogy ez a táblázat nem a számviteli eredmény szempontjából mutatja be a közfoglalkoztatást. A bevételek között az állami támogatásból annyit vettünk figyelembe, amekkora összeggel az I. félévben elszámolt költségek és beruházások teljesítése alapján már el tudnánk számolni, tehát amire már a Kft véglegesen jogosulttá vált. Ezért a táblázat utolsó sorában az szerepel, hogy az egyes közmunkaprogramokban mennyi önrész szükséges az eddigi költségek fedezetére. A "közmunka irányítás" oszlopa tartalmazza az Önkormányzat által biztosított támogatást és az önrészből finanszírozott kiadásokat. Az egyenleg: eFt, azt jelenti, hogy ennyi önrészre volt szükség ig, amire az Önkormányzat támogatása nyújtott fedezetet, és amiből még rendelkezésre állt 4.813eFt. (Ez természetesen a programok előrehaladtával csökken, illetve a terv szerinti teljesítés esetén el fog fogyni!) programok forrás összetétele Köz-munka (mg) (helyi s.) (belvíz) (helyi s.) (belvíz) Központi forrásból Saját forrásból Bér + járulék (100%-ban támogatott) Szakképzési hj. (nem támogatott) 762 Anyagjellegű ráfordítások (87% mg.) Anyagjellegű ráfordítások (89,68% helyi s.) Beruházás (87% mg.) Beruházás (89,68% helyi s.) Összesen:

8 3. táblázat Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft Tevékenységek (ár)bevétele I. félév e Ft-ban Megnevezés Terv Bázis Tény Lakossági szemétszállítás Közületi szemétszállítás Szemétszállítás összesen: Ingatlan üzemeltetés Temető üzemeltetés Parkfenntartás Csúszásmentesítés Piac üzemeltetés Vásár üzemeltetés Játszótér üzemeltetés Ebrendészet Gyommentesítés Útüzemeltetés, úttisztítás Egyéb kieg. tev., közmunka Strand üzemeltetés Személyszállítás Munkaügyi pályázatok Tevékenységek összesen

9 4. táblázat Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft Tevékenységek költsége I. félév e Ft-ban Megnevezés Terv Bázis Tény Lakossági szemétszállítás Közületi szemétszállítás Szemétszállítás összesen: Ingatlan üzemeltetés Temető üzemeltetés Parkfenntartás Csúszásmentesítés Piac üzemeltetés Vásár üzemeltetés Játszótér üzemeltetés Ebrendészet Gyommentesítés Útüzemeltetés, úttisztítás Egyéb kieg. tev., közmunka Strand üzemeltetés Személyszállítás 646 Munkaügyi pályázatok Tevékenységek összesen