JAVASLAT A LÉTESÍTMÉNY ÉS SPORT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG évi

Átírás

1 3101 Salgótarján, Kassai sor 54. Pf.: 101. Tel.: (32) Fax: (32) K&H Adószám: JAVASLAT A LÉTESÍTMÉNY ÉS SPORT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG évi ÜZLETI TERVÉRE

2

3 -3- Melléklet évi ÜZLETI TERV Létesítmény és Sport Közhasznú Társaságunkat március 1-el alapította Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes társaságként, majd a 64/2009 (IV.28.) Öh.sz. határozattal a Közhasznú Társaság cégformáját módosította Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá. (továbbiakban Társaság) év értékelése A Létesítmény és Sport Nonprofit Kft évre vonatkozóan megfogalmazta legfontosabb célkitűzéseit. A célkitűzések a cég stabilizációs törekvéseit tartalmazta, melyek a 8/2010.(I.26.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott intézkedési tervben is megfogalmazódtak. - költségtakarékosság - bevétel növekedés - szervezetkorszerűsítés - kapcsolatépítés, célzott marketing tevékenység - felújítások, fejlesztések A célkitűzések alapvetően teljesültek, hiszen évek óta nem tapasztalható egyensúlyi helyzet jellemezte gazdálkodásunkat. Köszönhetően elsősorban a tulajdonos önkormányzat veszteséges működés megszűntetésére tett lépéseinek (2009. évi támogatás megemelése, évi kifizetetlen számlák évi rendezése, évi támogatási összeg megemelése), valamint az elfogadott intézkedési terv maradéktalan végrehajtásának évi üzleti tervünket a 28/2011.(II.17.) Öh. Sz. határozat 4.a) pontja alapján előírt költséghatékonyságra tett intézkedések alapján állítottuk össze évi legfontosabb feladatunk az egyensúlyos gazdálkodás, a működőképesség folyamatos fenntartása, a létesítmények zavartalan működésének biztosítása. Célunk az önkormányzati támogatás előző évhez képesti reálérték vesztésének a kigazdálkodása, a recesszió hatásainak, a fizetőképes kereslet csökkenésének, a támogatási, szponzori lehetőségek szűkülésének, a közüzemi díjak emelkedésének az ellensúlyozása. Ennek érdekében a 2010-ben elfogadott intézkedések betartását szem előtt tartva működésünkben továbbra is a költséghatékonyság, a takarékosság, a bevétel-orientáltság a legfontosabb szempont.

4 Bevételek növelése: -4- Városi Sportcsarnok Az újonnan kialakított kis tanácsterem hosszú távú bérbe adása (tanfolyamok, előadások, gépjárművezetői tanfolyamok stb.) Ft További reklámfelületek hasznosítása Ft Bevételes rendezvények szervezése (szorosabb együttműködés kialakítása az Önkormányzat közművelődési feladatait ellátó gazdálkodó szervezettel) Ft Városi Tanuszoda A 2010-ben kialakított reklámfelületre további hirdetők szervezése Ft Óvodás úszásfoglalkozások szervezése Ft Óvodás és felnőtt úszásoktatás, vagy felnőtt gyógy úszás szervezése Ft A kialakított kedvezményes, 12 alkalmas iskolai uszodabérlet a kistérségi iskolák részére történő további kiajánlása Ft A térségi igénybevétel javítása Ft Helyiség bérbeadása Ft Ifjúsági- és diák sportcentrum A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban futsal bajnokság szervezése, a pályabérleti díjak emelése (két éve nem volt emelés) Ft Gyermektábor Az erdei iskola program megismertetése az általános iskolákkal napközis foglalkozások keretében az esetleges későbbi igénybevétel lehetőségév Ft Őszi-téli időszakban hatékonyabb marketing tevékenységgel a kihasználtság növelése Ft Strand, Lengyel piac Strandra programok szervezésével (streetball, strandfoci, disco stb.) a térségi igénybevétel emelésével a bevételek növelése Ft Újabb bérlők felkutatása (fagylaltos, kukoricás stb.) Ft Lengyel piac Szlovákiában történő népszerűsítése (szórólapok) Ft További bevételt növelő tételek a évben bevezetett intézkedési terv azon tételei, melyek a tavalyi évben még nem egész évben érvényesültek: - Irodák, termek bérleti díja: Ft

5 -5- Kiadások csökkentése: Teniszsátor még gazdaságosabb üzemeltetése Ft Egyéb ráfordítások költségsoron jelentkező kiadáscsökkenés a visszaigényelhető ÁFA mértéke, mely az idei évben növekedni fog, ugyanis befejeződött Az erdei iskola infrastrukturális fejlesztése pályázat I. üteme, a II. ütem teljesítése csak 2012-ben fog előreláthatólag jelentkezni Ft A évben elfogadott intézkedési terv azon kiadást csökkentő tételei, melynek hatásai a tavalyi évben még nem egész évben érvényesültek: Könyvelő díj Ügyvédi díj Informatikus díjazása Ft Ft Ft Hosszabbtávú elképzelések a bevételek növelésére: A létesítményhasználat hatékonyságának javítása, a térítésmentes létesítményhasználat racionalizálása (hosszú távon 5 fő alatti igénybevétel esetén a támogatás csökkentése vagy megszüntetése), ezzel a felszabadult szabad férőhelyek bevételessé tétele) Az erdei iskola pályázat II. ütem folytatása Sportcentrum teniszpályáinak nyári használatra történő hasznosítása vagy bérbeadása évi támogatási keretösszeg felhasználásával, a létesítmények zavartalan működtetésével AZ ALÁBBI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT BIZTOSÍTJUK: a városi sportlétesítmények, és a gyermektábor működtetése, üzemeltetése, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciójában foglalt feladatok végrehajtása, a város verseny és élsportjának kiszolgálása, az iskolai testnevelés biztosítása, diák és lakossági sport-rendezvények lebonyolítása, gyermeküdültetési, táborozási feltételek biztosítása, gyermektáboroztatásban, gyermeküdültetésben szervezési, lebonyolítási közreműködés, erdei iskolai programok szervezése, lebonyolítása LÉTESÍTMÉNYEINK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK, működtetésük hatékonyságának javítása érdekében javasoljuk a sportfejlesztési koncepcióban foglalt térítésmentes létesítmény használat áttekintését és racionalizálását. A évi térítésmentes létesítmény használat tapasztalatait elemezve, a évi használatot menet közben ellenőrizve javasoljuk, hogy amennyiben a használók hosszabb időszakon keresztül edzésidőben 5 fő alatt vannak jelen, vagy ha a térítésmentesen kapott időszakot más tevékenységre használják fel, illetve másra próbálják átruházni az óraelosztást gondoljuk újra és korrigáljuk.

6 -6- HUMÁN ERŐFORRÁS feltételeink alakulását nagymértékben befolyásolja a közcélú munkavégzés igénybevételi lehetősége. A korábbi években működő és bevált 8 órás közcélú foglalkoztatás megváltozásával a dolgozók nagy része (21-24 fő) kiesett a foglalkoztatási rendszerből, helyette 4 órás munkavégzésre igényelhettünk foglalkoztatottakat, de az érintettek kiközvetítése és munkába állása az eddigi időszakhoz képest rosszabb hatékonysággal működik. Ennek ellenére továbbra is 6 és 4 órás foglalkoztatottakkal tervezzük megoldani az idény munkákat (a Gyermektábor a nyári időszakban telített, a Strand nyári üzemeltetésének nagyobb a létszám igénye, mint az uszodának, a Gyermektábor konyhájának működtetéséhez szükséges plusz létszám stb.). Amennyiben mégsem, vagy csak részben sikerülne közcélú foglalkoztatottakat alkalmaznunk, akkor csak a bérköltségünk további terhelésével tudjuk megoldani az említett többletfeladatokat. A rehabilitált munkavállalók foglalkoztatását 2011-ben is folytatni kívánjuk a Városi Sportcsarnokban és a Gyermektáborban (6 fő) az aktív dolgozói létszám 35 fő. A FEJLESZTÉSEK területén a gyermektábor erdei iskolai infrastrukturális fejlesztése II. üteme pályázati anyaga elkészült, a KEOP pályázaton szeretnénk vele eredményesen szerepelni. A tervezett fejlesztés épület felújítással is jár (foglalkoztató, melegítőkonyha, betegszoba, iroda, mellékhelyiségek stb.), valamint az erdei iskola programkínálata is bővülhet. Kisebb felújítási, karbantartási feladatokat 2011-ben is végzünk a létesítményeinkben (sportcentrum salakos pálya, Forgách-telep hátsó pálya, sportcentrum belső kerítés, öltöző festés stb.) KINTLÉVŐSÉGEINKET 2010-ben a saját behajtó tevékenységünk erősítésével, a részletfizetési lehetőségek biztosításával, a fizetési határidők módosításával megszüntettük, 2011-ben is az előző évben kialakított és bevált gyakorlatot kívánjuk folytatni. MARKETING TEVÉKENYSÉGÜNK hatékonyságát a célzott reklám tevékenység erősítésével kívánjuk javítani: ben beléptünk a helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetbe - folyamatos akciók a létesítményeinkben jelenleg szabad, vagy kihasználatlan időpontok betöltése érdekében - a bérlet akciós kínálatunk további bővítése - az önkormányzati cégekkel a keresztmarketing (pl.mozi-uszoda) lehetőségén keresztüli együttműködés erősítése

7 -7- Az eredményes gazdálkodás biztosítása: A bevételek beszedésénél elsődleges szempont a kiemelten közhasznú fokozatba sorolt nonprofit kft közfeladatainak elsődleges ellátása, amelyet a vállalkozási tevékenység nem veszélyeztethet, de az üzleti szemléletet is figyelembe véve a lehető legkörültekintőbben törekszünk a jövedelem centrikusság gyakorlására, amelynek eredményét a közfeladatok ellátására forgatunk vissza. Az eredményes gazdálkodás biztosítása érdekében az alábbi kimutatásban szemléltetjük a bevételek, költségek főbb elemeinek évi teljesítését, és a évi tervszámait az eredmény kimutatásnak megfelelő sémában: Adatok e Ft-ban LSN Kft évi Üzleti terve Üzleti terv teljesítése évi Üzleti XII.31-ig terv Megnevezés I.BEVÉTELEK 1.Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel ebből támogatás Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevétel I.Bevételek összesen: Aktívált saját telj.értéke 468 II.RÁFORDÍTÁSOK 1.Anyagköltség Igénybevett szolg. Értéke Egyéb szolgáltatások Anyag.ktg. és szolgáltatások össz Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek 9. ráfordításai RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN * TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Létesítmény és Sport Közhasznú Társaságunk évi bevételi főösszege a fenti tervadatok alapján: Ft Kiadási főösszeg: Ft Tervezett eredmény 0.-Ft

8 évi Üzleti terv tételes indoklása: BEVÉTELEK 2011TERV adatok Ft-ban Napközis gyermekek étkezés-térítése (tábor) Osztálykirándulás, táborozás, kőépületi erdei iskola szállásdíja, (tábor) (Szervezési, étkezési költsége,szolg.díj, tábor) Napközis gyermekek foglalkoztatási díjtérítése (tábor ) Pályabevételek Sportcsarnok bevételei Sportszakmai bevételek (nevezési díjak, szervezési díjak) Tanuszoda bevétel Teniszpálya bevétele Közhasznú Összesen: Vállalkozási bevételek Továbbszámlázott szolgáltatás a SODEXHO felé (tábor) Foglalkoztató termek bérbeadása (tábor) Strand jegybevétele Strand terület bérbeadás Heti kirakóvásár bevétele Üzemeltetési bevételek (Bartók B, Irodaház házak) Helyiségek bérbeadása (sportcsarnok, uszoda, centrum) Vállalkozási egyéb bevételek (reklámok, áram, kölcsönzés.) Vállalkozás Összesen: Egyéb bevételek Önkormányzati támogatás Pályázati díjak, Munkaügyi közp Gyógyúszás támogatása Egyéb támogatások, adományok Rendkívüli bevétel Pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 2011. évre tervezett kiadások Adatok Ft-ban ANYAGKÖLTSÉGEK Benzinvásárlás fűnyírókhoz Hajtó és kenőanyag gépekhez Karbantartási, fenntartási anyagok Tisztító, takarító szerek, rágcsálóirtás Festékek, hígítók Vegyszerek (Nátrium karb. Alu szulfát) Egyéb anyag Áramdíjak Gázdíj Víz és csatornadíj Sporteszközök beszerzés.( alatti) Berendezés, elszerelés,gép.( alatti) Szerszám.( alatti) Bútorok, szőnyegek, textíliák Sport ruházat, versenydíjak Kötszer, gyógyszer Kutyaeledel Irodaszer, papírok IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK (Tételes kiadások) Kiküldetések Szállítási díj Szemétszállítás Bérleti díjak Eszközkölcsönzési díjak Tagdíjak díjak Postaköltség (bélyeg, csomag, fiók) Vezetékes, MOBIL telefon költség Internet használat Napilapok, közlönyök, könyvek Jav, karb, költsége Softver frissítés Számítógép, irodagép, karb, költsége Üzemorvosi szolgáltatás Ügyvéd, közjegyző Szakértői tervezési díj, pályázati díj Könyvvizsgálói díj Könyvelési díj Távfűtési díj Vagyonőri díjak Hirdetés, kiállítás, bemutatók Oktatás, továbbképzés Egyéb igénybevett szolg (Társasház, tábor,ántsz,informatika) Csatornadíj Sportrendezvényekhez, táboroztatáshoz igénybevett szolg Hatósági díjak (idegenforgalmi adó) EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK Bankköltségek Biztosítási díjak

10 -10- Adatok Ft-ban BÉRKÖLTSÉG Főfoglalkozásúak bére Bérpótlék Tábor idénymunka foglalkoztatás 3 főx78000x6 hó Prémium Személyi jellegű egyéb kifizetések Reprezentáció Dolgozók munkábajárás költsége Étkezési hozzájárulás Betegszabadság Versenybírói díjak Munkaadói SZJA Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás RÁFORDÍTÁSOK vissza nem ig. Áfa, selejt nettó értéke Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás Pénzügyi műveletek ráfordításai KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 -11- Létesítmény és Sport Közhasznú Társaság Eredményterve: Adatok e Ft-ban Sor szám Megnevezés évi tény évi tény évi terv I. BEVÉTELEK 1. Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevétel Önkorm. Támogatás I. Bevételek összesen: Aktívált saját term.értéke II. RÁFORDÍTÁSOK 1. Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások Anyag.ktg. és szolgáltatások össz Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN Adózás előtti eredmény Társasági adó 45 0 TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

12 -12- BELÉPŐDÍJAK január 01-től TANUSZODA (Díjemelés) NAPIJEGY től től Felnőtt jegy (1 alkalomra) 700.-Ft 750.-Ft Diák-nyugdíjas (1 alkalomra) 500.-Ft 530.-Ft Szauna (1 alkalomra) 700.-Ft 750.-Ft Úszójegy ( óráig) Ft Családi jegy (4 fő) - további gyerek Ft 400.-Ft Kis családi jegy (3 fő) Ft Kölcsönzés (úszósapka, törölköző) 200.-Ft 200.-Ft Lepedő 200.-Ft 200.-Ft Látogató jegy 200.-Ft 200.-Ft BÉRLETEK től től Felnőtt bérlet (12 alkalmas) Ft Ft Szauna bérlet (12 alkalmas) Ft Gyermek, diák, nyugdíjas bérlet (12 alkalmas) Ft Ft Úszó tanfolyam oktatóval (12 alkalmas) Ft Ft Iskolai foglalkozás saját testnevelő tanárral Ft Ft Sávbérlet Belépő Ft Belépő Ft Éves úszóbérlet /névre szól/ Ft Ft Éves kombinált uszoda-szauna bérlet /névre Ft Ft szóló / Uszodabérlés Ft/óra Ft/óra Szauna bérlés Ft/óra Ft/óra

13 -13- SPORTCENTRUM Fedett teniszpálya használat Ft/pálya/1,5 ó Ft/pálya/1,5 ó Fedett teniszpálya használat világítás nélkül Ft/pálya/1,5 ó Ft/pálya/1,5 ó től től Szabadtéri teniszpálya Ft/pálya/1,5 ó Ft/pálya/1,5 ó Salakos kézilabdapálya fürdő és öltöző használattal (előkészítve 1 kispályás mérkőzésre átlag 1 óra Ft/óra Ft/óra Sportcentrum büfé - Ft/hó - Ft/hó SPORTCSARNOK NAGYTEREM től től Kulturális rendezvényre Ft/óra Ft/óra Sportrendezvényre Ft/óra Ft/óra Sportrendezvények, edzések, iskolai rend.) Ft/óra Ft/óra Kondicionáló Terem - Ft/hó - Ft/hó Bemelegítő-, tanácsterem Ft/óra Ft/óra Sportcsarnok büfé - Ft/hó - Ft/hó Reklám - Ft/hó+ÁFA - Ft/hó+ÁFA től től TÓ-STRAND Felnőtt jegy egész napos 700.-Ft 700.-Ft Felnőtt jegy fél napos órától 550.-Ft 550.-Ft Diák, nyugdíjas jegy egész napos 550.-Ft 550.-Ft Diák, nyugdíjas jegy fél napos 420.-Ft 420.-Ft Gyermek jegy egész napos 420.-Ft 420.-Ft Gyermek jegy fél napos 350.-Ft 350.-Ft Csoportos jegy (10 főtől) egész napos felnőtt 550.-Ft/fő 550.-Ft/fő Csoportos jegy (10 főtől) fél napos felnőtt 480.-Ft/fő 480.-Ft/fő Csoportos jegy ( 10 főtől) egész napos diák, 450.-Ft/fő 450.-Ft/fő nyugdíjas Csoportos jegy (10 főtől) fél napos diák, nyugdíjas 380.-Ft/fő 380.-Ft/fő Területdíj szezonban - Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /hó Területdíj holtszezonban - Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /hó Helyjegy - Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap Parkolójegy 300.-Ft/gk 300.-Ft/gk Pótdíj - Ft/m 2 /nap Ft/m 2 /nap Látogatójegy (dolgozók és családtagjaik részére) 200.-Ft Ft- Strand büfé - Ft/m 2 - Ft/m 2 Holt szezonban - Ft/m 2 - Ft/m 2

14 -14- TARJÁNI GYERMEKTÁBOR Megnevezés től től Szállásdíj: Étkezés: 1-2 éjszaka több éjszaka Ft/fő/éj Ft/fő/éj Faház Ft/fő/éj Kőépület Ft/fő/éj Faház Ft/fő/éj Kőépület Ft/fő/éj háromszori Ft/fő/nap Ft/fő/nap négyszeri Ft/fő/nap Ft/fő/nap Napközis térítés: az Önkormányzat által meghatározott módon, a Sodexho-val kötött megállapodás szerint programköltség: napközis Ft/fő/nap Ft/fő/nap Turistakonyha használata: Ft/fő/nap Ft/fő/nap Idegenforgalmi adó: Ft/fő/nap Egyéb bérleménydíjak: Létszám, időszak, óra, igények alapján, egyedi megállapodás szerint

15 -15-