1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ ÉV

Átírás

1 1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ Módosított előirányza (1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet) Kötelező feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Kötelező feladatok : Önként vállalt feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Önként vállalt feladatok : Állami feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Állami feladatok : ÖSSZESEN Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek : korrekció (irányítószervi támogatás) BEVÉTELEK oldal

2 ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK 101 Kötelező feladatok Közbeszerzési pályázati dokumentáció bevétele ÁFA ÁFA visszatérülések Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Kamatbevétel Továbblázott szolgáltatás Egyéb ÁFA ÁFA visszatérülések Önként vállalt feladatok : ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK BEVÉTELEK i VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 103 Kötelező feladatok Földterület bérlet (Kőbányával együtt) Hulladéktároló használati díj (nem tatabányai) Telek haszonbérleti díj Nem lakás helyiségek bérleti díja Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele Ságvári Endre úti bérlakások lakbérbevétele Víz- és csatornavezeték használati díja Részesedések, hozambevétel Távhővezetékek használati díja Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Hamvasztókemence használati díj Strand és élményfürdő bérleti díj Piac bevételei Közterület használati díj Fizető parkolók díjbevétele Tatabánya kártya díjbevétele Nagyobb értékű telkek Lakásépítési telkek értékesítése Kisebb telkek értékesítése Nem lakás helyiségek értékesítése Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése AVE - hulladéktároló edények bérleti díja Önként vállalt feladatok : VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK oldal

3 HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK 105 Kötelező feladatok Iparűzési adó Építmény adó Telekadó Környei ipari területet érintő adó Környezetvédelmi bírságok Gépjárműadó 40 %-a Talajterhelési díj Közigazgatási bírság és szabálysértési bírság Adó pótlék, bírság Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétel Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Idegenforgalmi adó Magánszemélyek kommunális adója Önként vállalt feladatok : HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak 107 Kötelező feladatok A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének - beítás után Egyéb önkormányzati feladatok - beítás után A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bér Óvodaműködtetési támogatás A TELEPÜLÉSI ÖNKROMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS Egyes jövedelempótló kiegészítése Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás Normatív alapú lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás Személyes szabadság korlátozása Óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beítás után Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok Bölcsődei ellátás i 2. oldal

4 Felhal- Felhal- Felhalzási Felhal- Felhal- Felhalmo- i mozási mozási mozási mozási mozási államháztartásoeszközötásotartásoeszközötáson pénz- államháztar- államház- pénz- államháztar- pénzeszközöeszközök pénz Szociális feladatok (ESZI támogatás) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek átmeneti intézményei A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér Intézmény - üzemeltetési támogatás Gyermekétkeztetés A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bér Gyermekétkeztetés üzemeltetési TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok Megyei könyvtárak feladatainak Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési kiegészítő Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek Színházművészeti szervezetek ~művészeti támogatás ~működési támogatás Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak Önként vállalt feladatok Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak mind Központosított 109 Kötelező feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok december havi bérkompenzáció évi bérkompenzáció évi adósságkonszolidáció E-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál kötelező bevételkiesés ellentételezése Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék Helyi közösségi közlekedés Kötelező feladatok oldal

5 110 Önként vállalt feladatok Üdülőhelyi feladatok Muzeális intézmények szakmai Nyári gyermekétkeztetés Felsőgallai köztéri kamerarendszer fejlesztésének Önként vállalt feladatok Központosított mind KÖTELEZŐ FELADATOK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 111 Kötelező feladatok Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 (TÁMOP / ) Táncsics Mihály út felújítás Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri Hivatalban (TÁMOP / ) Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP / ) Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP / ) Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP / ) Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP / ) Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E ) Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs projekt Hagyomány és megújulás Óvárosban Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál (ÁROP-1.A ) Közlekedésfejlesztés az intermodalitás jegyében Tatabánya-Újváros központjában (KÖZOP Tatabánya- a Vértes Agórája pályázat 89/2009.(IV.23.) kgy. hat. TIOP / Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán A Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése (KEOP /F) URBACT II. program CASH projekt II. fázis önerő (126/2010. (IV.29.) kgy hat Prospect nemzetközi projekt önerő Önként vállalt feladatok EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK i 4. oldal

6 ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK 113 Kötelező feladatok Egészségügyi Alapellátás Védőnői ellátás Iskola egészségügyi normatív finanszírozás Fogorvosi alapellátás sz. házi gyermekorvosi körzet Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Gyermekétkeztetés üzemeltetési évi MÁK felülvizsgálat többlettámogatás évi intézményi pénz feladatelmaradás és szabad miatti elvonás Tatabányai Több Kistérségi Társulás évi támogatás elolása Közfoglalkoztatás Tatai Kistérségi Társulás fogászati ügyelet évi állami támogatás megelőlegezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Tatabányai sportlétesítmény fejlesztésének (1980/2013. (XII.29.) Korm. határozat) évi intézményi pénz feladatelmaradás és szabad miatti elvonás Polgármesteri Hivatal támogatás elolása Nyári diákmunka Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához Felsőgallai köztéri kamerarendszer fejlesztésének Integrációs Pedagógiai Rendszer évi Kábítószer Egyeztető Fórum pályázati Tatabányai Több Kistérségi Társulás önkormányzati rendezvények Autómentes nap Önként vállalt feladatok ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 115 Kötelező feladatok: Tatabánya Fácánkert II. Közvilágítás önrész Kötelező feladatok : Önként vállalt feladatok MÁV támogatás Tabajdi Református Egyházközség részére kamatmentes kölcsön visszatérülés Erdészeti és Faipari Zrt. adomány Orvosi szoftverbeszerzési visszatérülése Nyílászáró önrész Hozzájárulás járdafelújításhoz Önként vállalt feladatok : ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK i 5. oldal

7 i TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 117 Kötelező feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Lakossági kölcsön visszatérülés Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés Vértes Vidéke Kft. tagi kölcsön visszatérülés Önként vállalt feladatok TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA 119 Kötelező feladatok Előző évek költségvetési a kötelező feladatok 120 Önként vállalt feladatok Előző évek költségvetési a önként vállalt feladatok ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA HITELEK 121 Kötelező feladatok MFB Önkormányzati Infrastruktúlafejlesztési Program, Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása MFB Önkormányzati Infrastruktúlafejlesztési Program, Helyi közutak, építése, felújítása - kettős körforgalom kialakítása Dózsa György út - Réti út és a Dózsa György út - Madách utca kereszteződésben Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok HITELEK Állami feladatok Állami feladatok Kötelező feladatok bevételi korrekció KÖTELEZŐ FELADATOK ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK ÁLLAMI FELADATOK ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK oldal

8 POLGÁRMESTERI HIVATAL Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kötelező feladatok Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI Tatabányai Egyesített Bölcsődék Benedek Elek Óvoda Kodály Zoltán Óvoda Kertvárosi Óvoda Turul Óvoda Sárberki Óvoda Gyermekkert Óvoda Német Nemzetiségi Óvoda Arany János Óvoda József Attila Megyei és Városi Könyvtár Kötelező feladatok : Önként vállalt feladatok Tatabányai Múzeum Városi Levéltár Jászai Mari Színház, Népház Színházi üzemeltetés Színházi produkciós bevétel Egyéb művészeti tevékenység Önként vállalt feladatok : Állami feladatok Állami feladatok : EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: oldal