NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: MORA-VITAL Nonprofit Kft a vállalkozás címe: 6782 MORAHALOM Szt László park 3 telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO üzleti évröl Kelt: Mórahalom, P.H. a vállalkozás vezetöje (képviselöje)

2 NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO Dátum: üzleti évröl Lapszám:1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: NORMÁL egyszerüsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) MORA-VITAL Nonprofit Kft adatok E Ft-ban Sor- Elözö év(ek) szám A tétel megnevezése Elözö év módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) 63, , I. IMMATERIÁLIS JAVAK 2, , sorból:immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 61, , sorból:tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból:befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése sorból:befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök ( sor) 36, , I. KÉSZLETEK 1, , II. KÖVETELÉSEK 15, , sorból:követelések értékelési különbözete sorból:származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPIROK sorból:értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK 19, , C. Aktív idöbeli elhatárolások 16, , ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) 116, ,729 Keltezés:Mórahalom, P.H a vállalkozás vezetöje(képv.)

3 NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO Dátum: üzleti évröl Lapszám:2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: NORMÁL egyszerüsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) MORA-VITAL Nonprofit Kft adatok E Ft-ban Sor- Elözö év(ek) szám A tétel megnevezése Elözö év módosításai Tárgyév a b c d e 19. D. Saját töke ( sor) 83, , I. JEGYZETT TÖKE 75, , sorból:visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÖKE (-) III. TÖKETARTALÉK 6, , IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY , E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sor) 18, , I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK 18, , sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív idöbeli elhatárolások 15, , FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) 116, ,729 Keltezés:Mórahalom, P.H a vállalkozás vezetöje(képv.)

4 NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO Dátum: üzleti évröl Lapszám:1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: NORMÁL egyszerüsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: (év/hó/nap) MORA-VITAL Nonprofit Kft adatok E Ft-ban Tétel- Elözö év(ek) szám A tétel megnevezése Elözö év módosításai Tárgyév a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele 185, , II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek 12, , III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegü ráfordítások 61, , V. Személyi jellegü ráfordítások 121, , VI. Értékcsökkenési leírás 12, , VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 1, , VIII. Pénzügyi müveletek bevételei VIII. sorból: értékelési különbözet IX. Pénzügyi müveletek ráfordításai IX. s orból: értékelési különbözet B. PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) , X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADOZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) , XII. Adófizetési kötelezettség F. ADOZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) , G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY , Keltezés:Mórahalom, P.H a vállalkozás vezetöje(képv.)

5 Profit...Szeged FÖKÖNYVI KIVONAT Dátum: MORA-VITAL Nonprofit Kft TenSoft KFT ÉV:2011 HO:12-IG Lapszám: 1 FÖK.SZÁM FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL 114 Szellemi termékek 8,551, , ,735, Imm. javak terv szer. értékcsökk. 816, ,210, ,394, Egyéb építmények 22,468, ,468, Ingatlanok terv szerinti écs-je ,758, ,758, Term. gépek, berend., szersz., gy.e 83,454, , ,901, Müsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je 553, ,574, ,020, Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel. 11,540, ,540, Irodai, igazg. ber., felszerelések 4,179, , ,861, Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs 317, ,966, ,649, Befejezetlen beruházások 1,732, ,732, Egyéb tartós részesedés 60, , számlaosztály összesen: 133,674, ,929, ,745, Nyers és alapanyagok 1,712, ,712, Szakrendelı anyag 606, , Labor anyag 1,607, ,607, Fürdı anyag 779, , Irodaszer anyag 98, , Egyéb ált.anyag 60, , Nyers és alapanyagok összesen: 4,864, ,712, ,152, Ebédjegy 6,797, ,800, , számlaosztály összesen: 11,662, ,512, ,149, Belföldi követelések (forintban) 83,322, ,551, ,771, Elöírt tartozások 640, , , OMB elıleg 1,840, ,840, Pénztár 35,980, ,604, , Elszámolási betétszámla 233,110, ,082, ,028, Elkulonitett szla 33, , , HEFOP bankszámla 18,375, , ,542, Átvezetési számla 57, , Pénztár és betétszámla köz. átvez. 16,546, ,546, Bankszámlák közötti átvezetések 30, , PÉNZESZKÖZÖK összesen: 304,133, ,185, ,948, Bevételek aktív idöbeli elhat. 43,822, ,530, ,292, számlaosztály összesen: 433,759, ,927, ,832, számlaosztály összesen: 579,096, ,369, ,726, Jegyzett töke ,724, ,724, Jegyzett töke összesen: ,724, ,724, /01 Eredmenytartalek 2001 evi 730, , /02 Eredmenytartalek 2002 evi , , /03 Eredmenytartalek 2003 evi , ,075.93

6 Profit...Szeged FÖKÖNYVI KIVONAT Dátum: MORA-VITAL Nonprofit Kft TenSoft KFT ÉV:2011 HO:12-IG Lapszám: 2 FÖK.SZÁM FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL 412/04 Eredmenytartalek 2004 evi , , /05 Eredmenytartalek 2005 evi , , /06 Eredménytartalék 2006 évi , , /07 Eredménytartalék 2007 évi ,976, ,976, /08 Eredménytartalék 2008 évi , , /09 Eredménytartalék 2009 évi , , Mérleg szerinti eredmény , , SAJÁT TÖKE összesen: 730, ,197, ,466, Egyéb rövid lejáratú kölcsönök ,000, ,000, Pályázati elıleg ,756, ,756, Belföldi anyag- és áruszállítók 85,799, ,650, ,851, RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen: 85,799, ,407, ,608, Társasági adó elszámolása 320, , Különadó 56, , Szemelyi jov.ado 21,799, ,799, Szja befizetes 20,516, ,799, ,283, Személyi jövedelemadó elszámolása ö.: 42,316, ,599, ,283, E.foglalkoztatas közterhe 1,096, ,096, Egészségügyi hozzájárulás 316, , E.foglalkoztatás közterhe 1,064, ,096, , Sertésáll. mentesítési hozzáj.telj. 8, , Munkaerı piaci járulék teljesítése 225, , Egészségügyi hozzájárulás telj. 338, , , Külön fel nem sorolt befiz.köt.telj 4, , Cégautó adó 102, , , Elözetesen felszámított ÁFA 9,292, ,292, Fizetendö általános forgalmi adó 13,866, ,866, Általános forgalmi adó elsz.számla 13,553, ,859, , Helyi iparüzési adó elszám. szla 10, , Gépjármüadó elszámolási számla 33, , EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.: 82,602, ,986, ,384, Keresetelszámolási számla 101,721, ,953, ,232, Társadalombiztosítási kötelezettség 242, , Egészségbiztosítási járulék 9,237, ,076, , Nyugdíjbiztosítási járulék 30,927, ,712, ,785, Start kártya 903, , , Társadalombiztosítási kötelezettség ö.: 41,311, ,018, ,707, Szakképzési hozzájárulás 174, , , Nyugdijpenztari befizetes 77, , , EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.: 143,284, ,320, ,035, Szakrendelo fejl.tam.elhat. 177, ,626, ,449,504.00

7 Profit...Szeged FÖKÖNYVI KIVONAT Dátum: MORA-VITAL Nonprofit Kft TenSoft KFT ÉV:2011 HO:12-IG Lapszám: 3 FÖK.SZÁM FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL Gyogymedence fejl.tam.elh. 772, ,919, ,147, Fogyatekosok fejl.tam. 22, , Munk.kp.fejlesztési támogatás 529, ,461, , Struktúra átalakítás tám. 840, ,084, ,244, Munk.kp II Fejl.támogatás 267, ,035, , Költségek, ráford. passzív idöb.elh 5,314, ,598, ,284, PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen: 7,923, ,748, ,825, Nyitómérleg számla 198,556, ,556, számlaosztály összesen: 518,896, ,217, ,320, számlaosztály összesen: 1,097,993, ,099,586, ,593, Anyagköltség Labor 8,779, ,607, ,172, Anyagköltség Fürdı 1,052, ,052, Anyagköltség Szakrendelı 1,561, ,406, , Anyagköltség Szakrendelı II , , Villany felhasználás 3,515, , ,169, Gáz felhasználás 1,195, , , Víz felhasználás 640, , Irodaszer 952, , , Irodaszer HURO 35, , Egyéb anyag Főrdı 287, , Egyéb anyag Szakrendelı 339, , Üzemanyag 995, , Egyéb anyag általános 2,061, ,061, Vásárolt anyagok költségei összesen: 21,416, ,721, ,695, Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk. 564, , ANYAGKÖLTSÉG összesen: 21,981, ,721, ,259, Veszélyes hulladék szállítás 324, , Bérleti díjak 5,835, ,835, Karbantartás Labor 124, , Karbantartás Fürdı 391, , Karbantartás Szakrendelı 2,253, ,253, Karbantartás gépkocsi 127, , Szoftver frissítés Labor 181, , Szoftver frissítés Fürdı 321, , Szoftver frissítés Szakrendelés 3,127, ,127, Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek 141, , Oktatás és továbbképzés költségei 215, , Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.) 805, , Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei 1,925, ,925, Posta,telefon 148, , Telefon 871, , Egyéb igénybevett szolgáltatás 8,470, ,470, Munkavédelem 323, , Mosatás 231, ,

8 Profit...Szeged FÖKÖNYVI KIVONAT Dátum: MORA-VITAL Nonprofit Kft TenSoft KFT ÉV:2011 HO:12-IG Lapszám: 4 FÖK.SZÁM FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL 5296 Foglalkozás eü 3, , Egyeb szolgaltatas 4,981, ,980, Egyéb igénybe vett szolg.költségei ö.: 15,028, ,028, IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.: 30,803, ,803, Hatósági igazg., szolg.díjak, ill. 208, , Pénzügyi, befektetési szolg. díjak 511, , Biztosítási díj 1,035, ,035, EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen: 1,754, ,754, Berkoltseg 70,451, ,451, Felmentési idıre járó bér 91, , Bérktg HURO/0802/ , , Megbizasi dij 7,307, ,307, Egyeb berkoltseg 2,039, ,039, Jutalom 4,519, ,519, Korm.rend.alapján 542, , Fizetett ünnep 1,541, ,541, Fizetett szabadság 8,409, ,409, Szabadság megváltás 150, , , Túlóra 2,374, ,374, Bérköltség összesen: 97,984, , ,971, Tanulo munkabére 129, , Csoportvezetıi pótlék 240, , BÉRKÖLTSÉG összesen: 98,354, , ,341, Tappenz hozzajarulas 115, , Reprezentacio 320, , Ebedjegy 6,800, ,800, Berlet terites 3,318, ,318, Védıital 509, , Betegszabadsag 617, , Jóléti és kultúrális költségek összesen: 11,565, ,564, Alkalmi mvall.konyv 4,130, ,130, Természetbeni juttatás/telefon/ 103, , Iskolakezdesi tam. 300, , SZEMÉLYI JELLEGÜ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.: 16,215, ,214, Nyugdíjbizt. és egészségbizt. jár. 23,927, ,927, Nugdijbizt.jár. HURO/0802/ , , Egészségügyi hozzájárulás 262, , Munkaerı piaci járulék 884, , Merıpiaci jár. HURO/0802/013 5, , Szakképzési hozzájárulás 257, ,

9 Profit...Szeged FÖKÖNYVI KIVONAT Dátum: MORA-VITAL Nonprofit Kft TenSoft KFT ÉV:2011 HO:12-IG Lapszám: 5 FÖK.SZÁM FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL 565 Természetbeni jutt.szja 1,397, ,397, E.fogl.kozterhe 931, , BÉRJÁRULÉKOK összesen: 27,810, ,810, Terv szerint értékcsökkenési leírás 11,184, ,184, Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs 162, , ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS összesen: 11,346, ,346, számlaosztály összesen: 208,267, ,735, ,531, Eladott(közvetített) szolg.-ok ért. 484, , Közvetített szolgáltatás Orvosok 32,797, , ,787, Közveztített szolgáltatás Szakdolg. 1,545, ,545, Közvetített szolgáltatás Oltópont 148, , Ért. immat.jav,tárgyi e.könyv.sz.é. 1,686, ,686, Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam. 30, , Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár 180, , Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár. 22, , Elkül. alapokkal elsz. adók, ill.,. 20, , Különféle egyéb ráfordítások 366, , számlaosztály összesen: 37,282, ,726, ,555, Fürdı OEP ,376, ,376, Fürdı önrész 8, ,594, ,586, Fürdı Wellnes 73, ,908, ,835, Panziónak számlázott 46, ,751, ,705, Fürdı szolg.és Eü.szolg.bev. összesen: 128, ,632, ,503, Szakrendelés összesen , , Szakrendelés OEP 15,781, ,720, ,938, Szakrendelés egyéb bevétel , , Szakrendelés összesen összesen: 15,781, ,235, ,453, Eszkoz kolcsonzesi dij , , Bérleti díj ,686, ,686, EÜ egyéb szolg.bevétel ,105, ,105, Colosseum bevétel ,208, ,208, BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen: 15,909, ,929, ,019, Egyéb árbevétel , , BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen: , , Költségvetésböl kapott jutt., tám ,608, ,608, HURO bevétel , , Önkorm.-tól kapott juttatás, tám. 159, ,

10 Profit...Szeged FÖKÖNYVI KIVONAT Dátum: MORA-VITAL Nonprofit Kft TenSoft KFT ÉV:2011 HO:12-IG Lapszám: 6 FÖK.SZÁM FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE É V E S F O R G A L O M É V E S E G Y E N L E G TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL 9673 Elkül.alapoktól kapott jutt.,tám. 589, ,242, ,653, Soros alapitvany tamogatas , , Különféle egyéb bevételek , , EGYÉB BEVÉTELEK összesen: 748, ,296, ,547, Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev , , PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI összesen: , , számlaosztály összesen: 16,658, ,152, ,494, számlaosztály összesen: 262,208, ,614, ,593, számlaosztály összesen: 1,360,201, ,360,201,

11 A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft évi beszámolója (közhasznúsági jelentés) A Kft. közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú Bírósági határozat kelte: május 30. Az évi CLVI. törvény 19. -a értelmében a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

12 A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. közhasznúsági jelentése tartalmazza: a számviteli beszámolót évre a költségvetési támogatás felhasználását a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást a cél szerinti juttatások kimutatását a közhasznú szervezetvezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót

13 Számviteli beszámoló évre Tartalma: évi mérleg évi eredmény-kimutatás Könyvvizsgálói jelentés

14 Költségvetési támogatás felhasználása valamint: a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke és a támogatások felhasználása

15 Költségvetési támogatás felhasználása A központi költségvetési szervtől: A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. nem kapott támogatást. Elkülönített állami pénzalaptól: A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft évben 1.) Munkaerő piaci alapokból: ,-Ft. támogatást kapott A támogatások működési kiadásokra, ezen belül munkabérek és járulékok kifizetésére kerültek felhasználásra. 2.) E.Alapból összesen: ,-Ft támogatást kapott. ebből: fürdőgyógyászatra: ,-Ft járóbeteg szakellátsra: ,-Ft A támogatások a működési kiadások fedezetére kerültek felhasználásra. Helyi önkormányzattól: A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft nem kapott támogatást. Települési önkormányzatok társulásától: A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. nem kapott támogatást. Egészséges Mórahalomért Közalapítványtól: A MÓRA-VITÁL Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft évben ,-Ft támogatást kapott. A Támogatás a március 21-én kelt támogatási megállapodásnak megfelelően, informatikai eszköz és hálózat fejlesztés érdekében teljes egészében felhasználásra került. Ezzel a gördülékeny, pontos és megbízható betegellátás biztosításához járult hozzá.

16 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások

17 A cél szerinti juttatások kimutatása

18 A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. által évben Közhasznú tevékenység keretében nem nyújtott támogatást.

19 A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege

20 A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. vezető tisztségviselőinek 2011-ben nyújtott juttatások kimutatása Név Tisztség Jogcím Összeg Malatinszki Jánosné dr. Ügyvezető igazgató munkabér ,-Ft étkezési hozzájár ,-Ft munkaruha ,-Ft Rozsnyainé Hódi Mária FB elnök Tiszteletdíj ,-Ft Horváth Ildikó könyvvizsgáló számlás kifizetés ,-Ft Összesen ,-Ft

21 A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

22 A MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság évi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! A Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft.) évi tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom: A Társaság főbb tevékenységi körei az elmúlt évekhez hasonlóan: I. Járóbeteg szakellátás (prevenciós szűrések, szervezése) II. Fürdőgyógyászat III. Otthoni szakápolás IV. Pályázati tevékenységek V. Segédeszközök kölcsönzése A Társaság a szakellátások és gyógyászati ellátások megfelelő színvonalát biztosította, forgalom alakulását, a rendelési idők kihasználtságát folyamatosan figyelemmel kísérte, szakrendeléseit és gyógyászati ellátásait hirdette, az egyes ellátási formákat mind tárgyi, mind személyi szempontból a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtette. Az intézmény a járóbeteg-szakellátás és a fürdőgyógyászat területén, együttesen 2011-ben esetet látott el, melyhez beavatkozás, kezelés tartozik május 1-től a járóbeteg szakellátásban új szakrendelések kezdték meg működésüket a sikeresen zárult DAOP /B számú pályázat eredményeként. Valamennyi szakellátás, szakrendelés továbbra is a gyógyászati recepción vezetett előjegyzés alapján meghatározott időpontban vehető igénybe. A beteg-előjegyzéses rendszer bevezetése óta a szakrendeléseken jelentkező forgalom kiegyensúlyozottabbá vált. Az akut sürgős, táppénzes esetek ellátását prioritásként kezeljük. Az ellátások színvonalára nem érkezett szakmai kifogás. Az OEP által nyújtott finanszírozás továbbra is az ún. Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) alapján meghatározott teljesítmény szerint történt, degressziós elszámolással. Eszerint a havi TVK ponthatárig 1,50 Ft/pont értéken történt a finanszírozás, a TVK feletti teljesítményt pedig sávosan csökkenő mértékű degressziós szorzóval fizette a finanszírozó. Ennek alapján Intézményünk esetében a finanszírozott pont/forint érték átlag 1,3 Ft volt ben. A fürdő gyógyászat területén évek óta nem volt díj módosítás az OEP által finanszírozott ellátások tekintetében ben is elmaradt az OEP ártárgyalás. Az emelkedő költségek mellett ez a tény nem kedvezett a fürdőgyógyászat eredményességének. A Kft. bevételei évben is első sorban OEP finanszírozásból, fizetős betegellátásból, wellness bevételekből tevődtek össze.

23 2011-ben a Kft. saját pályázati forrásából egy új nőgyógyászati vizsgáló széket, masszázs ágyat, mint nagyértékű eszközt szerzett be 1,2 millió forint értékben. Számvitelileg nem tekintendő nagyértékűnek, de mégis jelentős, hogy szintén pályázatból beszerezett lávakő készlet, amellyel bővíteni tudtuk gyógyászati szolgáltatásainkat. Ezek mellett a DAOP /B számú pályázat keretében az Önkormányzat által beszerzett, összességében 153,2 millió forint értékű orvos technológiai és informatikai eszközök használatra történő átvétele is megtörtént a Móra-Vitál Kft. részéről. A meglévő eszközök folyamatos karbantartását, ellenőrzését, az előírt időszakos hitelesítéseket elvégeztettük. Ezen felül néhány berendezés (iszapkeverő, laboratóriumi automata, és a 2007-ben beszerzett, UH készülék) soron kívüli nagyjavítása vált szükségessé év közben, mely jelentős terhet jelentett számunkra. A Móra-Vitál Kft. bonyolította a háziorvosokkal közös szerver leválasztásával kapcsolatos beszerzéseket, hálózat építéseket. Ehhez az Egészséges Mórahalomért Közalapítványtól 380 ezer forint támogatást kapott. Az összes kiadás 480 ezer forint volt. Járóbeteg szakellátás: A évben is a Kft. biztosította a Homokháti Kistérség települései részére a járóbeteg szakellátást a megfelelő szakmai és kapacitási keretei között. A mórahalmi és a kistérségi egészségügyi szakellátás, és Kft-énk életében is nagy jelentőséggel bíró év a es. A már többször hivatkozott DAOP /B számú pályázat eredményeként egy modern, jól felszerelt Kistérségi Egészségügyi Központban végezhetjük munkánkat. Az új intézmény teljes birtokba vétele március- április hónapban megvalósult és május 1-től már hivatalosan, ÁNTSZ engedéllyel és OEP szerződéssel megkezdhették munkájukat az új szakrendelések (belgyógyászat, sebészet, csecsemő és gyerekgyógyászat, a bővített nőgyógyászat, és a szintén bővített gyógytorna) is. A szakrendelések beindítását jelentős szervező munka előzte meg. A működési engedély megszerzéséhez biztosítani kellett megfelelő szakorvosi és szakdolgozói feltételeket is. A közismert szakorvoshiány ellenére magasan képzett, és szakterületükön neves szakembereket sikerült megnyernünk a magas színvonalú gyógyító munkához, többek között prof. dr. Sztriha László gyermek neurológus, dr. Sahin Tóth Gábor, dr. Pécsy Balázs sebész szakorvosok, dr. Kuncz Ádám egyetemi docens idegsebész, dr. Takács Róbert adjunktus belgyógyász-diabetológus, dr. Gavallér Henriette belgyógyász-kardiológus, dr. Kiss Irén belgyógyász-gasztroenterológus, dr. Dillmann József traumatológus-mozgásszervi rehabilitációs szakorvos személyében. A szakdolgozói háttér megteremtésénél jól képzett klinikai múlttal rendelkező dolgozókat kerestünk, az pedig kifejezetten szerencse, hogy többen mórahalmi illetve kistérségi lakosok is. A gyógytorna kapacitása is bővült a pályázat által, ami lehetőséget adott arra, hogy a Dévény Anna Alapítvány speciális képzésen 2011-ben végzett Zsigáné Nyári Zita csoportvezető gyógytornászra építve megteremtődjön az alapja egy korai fejlesztő központ kialakításának. A módszer elsajátításával már fél év alatt jelentős szakmai eredményeket ért el és Szegedről, Bács-Kiskun megyéből is vannak betegei. Tevékenységünket több fórumon is bemutattuk, tájékoztatókat küldtünk a kistérség valamennyi háziorvosának is. Az új szakrendelések teljesítménye természetesen fokozatosan emelkedett az évvégéig, de a szakrendelésre eső bevételeket így is meghaladták a szakrendelésekre eső kiadások. A szakrendeléseink 2011-ben esetet láttak el, ami napi átlag 304 eset teljesítését jelentette. Ez az előző évi teljesítményt esettel haladta meg. A 2010 évihez képest a kapacitások intézményi szinten 35 %-kal emelkedtek (210 óra/hétről

24 320 óra/hétre) Az ellátott esetek emelkedése azonban csak 17%-os. Ennek egyik oka, hogy az új illetve bővített szakrendeléseknek kellett/kell hosszabb-rövidebb felfutási idő; a másik oka a finanszírozási rendszerben keresendő, abban, hogy az új szakrendelésekre az OEP által a hatályos jogszabályok alapján meghatározott TVK keret nem enged nagyobb emelkedést. Így is 2011-ben kettő hónap kivételével magasan meghaladtuk a havi TVK keretünket ( %). A betegelőjegyzés ennek ellenére egyes szakmákban (pl: kardiológia, UH, szemészet stb) 5-9 hét. A rendelések közül továbbra is kiemelkedő a reumatológia, a laboratórium, a gyógytorna - fizikoterápia teljesítménye. A kiadások tervezettnél magasabb emelkedésének oka, hogy a jelentősen megnövekedett alapterületű intézmény üzemeltetési költségei a vártnál magasabbak voltak többek között az energia árak évközi emelkedése és a használatba vett nagy számú új eszköz, berendezés (sterilizáló, lift, informatikai eszközök stb.) miatt. A szakmai anyagok árát hátrányosan befolyásolta a forint/euró árfolyam kedvezőtlen alakulása. Sajnos szinte minden reagens külföldi beszerzés vagy teljes egészében vagy alapanyag szinten. A pályázattal egységes, korszerű betegnyilvántartó informatikai rendszer került bevezetésre. A teljesítmények utólagos (2 + 4 hónapos) elszámolása miatt a korábban alkalmazott rendszereket az újjal együtt párhuzamosan még félévig fent kellett tartani az adatvesztés elkerülése érdekében, ami szintén emelte a költségeket. Az év végén kettő alkalommal részesült a Móra-Vitál Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. a járóbeteg szakellátási kassza maradványából illetve konszolidációs célra felszabadított támogatási összegből. Az első 4,3 millió forintos összeget novemberben utalta az OEP, ami azonban csak szépségtapasz volt az előző hónapok TVK korlát miatt ki nem fizetett teljesítéseihez. A második ún. konszolidációs támogatás 3,9 millió forint, ami 2011 évre vonatkozott, de január 3-án érkezett meg. A juttatást megalapozó 337/2011 (XII.29.) Korm. rendelet december 29-én kor lépett hatályba. Az összeg felhasználási körét úgy határozta meg a jogalkotó, hogy a jogszabály hatálybalépésekor lejárt tarozások kiegyenlítésére lehet fordítani. Ez országos visszhangot váltott ki, mert sok intézmény nem tudta megfelelően felhasználni a kapott összeget. Az ígéretek ellenére a mai napig nincs konkrét döntés arról, hogy az intézményeknél megmaradt összeget miként fogják az egészségügyben tartani. Kft-nk 2,8 millió forintot tudott a jogszabálynak megfelelően elkölteni. Továbbra is működött az E. Alapból nem finanszírozott, önköltséges magánrendelésként a belgyógyászati kardiológia. Ezen felül a hozzánk érkező betegeknek továbbra is lehetősége van fizetős szolgáltatás igénybevételére valamennyi szakma tekintetében.

25 Az alábbi szakrendeléseken biztosítjuk az ellátást heti 200 szakorvosi óra és 120 nem szakorvosi óra keretében: Belgyógyászat (kardiológia, diabetológia és gasztroenterológia profillal) Sebészet (általános és idegsebészet) Nőgyógyászat Terhestanácsadás Urológia Bőrgyógyászat Csecsemő és gyermekgyógyászat (pulmonológia és neurológia profillal) Gyógytorna II. - Dévény módszer szerint Logopédiai ellátás Fül-Orr-Gégészet Tüdőgyógyászat Tüdőgondozó Reumatológia Gyógytorna I. Pszichiátria Gyermekpszichiátria Szemészet Ortopédia Röntgen diagnosztika Ultrahang diagnosztika Fizikoterápia Ortopédiai segédeszközök forgalmazása Segédeszközök kölcsönzése Üzemorvosi rendelés Belgyógyászati kardiológia(magánrendelés) Laboratóriumi diagnosztika Fürdő gyógyászat: A fürdő gyógyászati tevékenység finanszírozásában továbbra is jelentős tétel a betegek által fizetett önrész, melynek mértéke 2011-ben sem változott. Nem változott az OEP által megállapított volumen maximum, mely a tárgyi, személyi és nyitvatartási feltételek figyelembevételével határozta meg a Fürdőgyógyászatra jellemző kapacitás maximumot körzeti besorolású a gyógyfürdő ellátásunk és emellett a finanszírozási egységár is az előző évek szintjén maradt évben összesen esetet(beteget-vendéget) láttak el, ami 312 eset/napot jelent. Ez csupán 1690 esettel haladta meg az előző évi teljesítést. Sajnos a gyógyászati szolgáltatásoknál mutatkozott meg leginkább, hogy gazdasági válság miatt az embereknek egyre kevesebb pénzük van az egészségükre, ha azért fizetni is kell. Sokaknak megterhelő az önrész kifizetése is. Sokan fel sem vették az összes felírt kezelést, mert nem volt ezer forintjuk egy hónapban pluszban az önrész kifizetésére. Ez nekünk azt is jelenti, hogy nemcsak az önrész nem folyt be, de az OEP felé is csak a felírt kezelések töredékét tudtuk elszámolni. A fizetős wellness szolgáltatásokat is kevesebben vették igénybe, a fürdő használatán túl. Mindez a tervezetthez képest jelentős, közel 10 millió forintos bevétel kiesést okozott. A tevékenységhez kapcsolódó állandó kiadások (munkabér, energia, bérleti díj) azonban ugyanúgy felmerültek ben továbbra is a gyógyfürdőkezeléseket a korábbi terjedelemben és sajnos finanszírozási kondíciókkal tudtuk biztosítani, szolgáltatásaink köre:

26 termálvizes gyógymedence gyógyvizes kádfürdő iszappakolás súlyfürdő szénsavas kádfürdő orvosi gyógymasszázs víz alatti sugármasszázs Víz alatti csoportos gyógytorna Csoportos gyógyúszás 18 éves kor alatt Társaságunk kiemelten kezeli az oktatás jelentőségét, aktív részt vállal a gyógymasszőr tanulók gyakorlati képzésében. Az elmúlt évben jelentősen megnövekedett a képzésben résztvevők száma, ezért egy masszőrre időnként 2-3 tanuló is jut. Ez jelentős terhet jelent a kihelyezett gyakorlat idején masszőrjeink számára, tekintve, hogy nekik a betegellátás az elsődleges feladatuk. A hallgatók egy része tapasztalataink szerint sajnos magatartási, viselkedési problémákkal küzd, ezért a betegek sem mindig veszik jó néven jelenlétüket, sőt többször kifejezetten kérik távolmaradásukat. Természetesen vannak köztük tehetséges, lelkiismeretes tanulók is, de az összkép sajnos negatív. Ezért folyamatosan kapcsolatban vagyunk az iskolával, hogy megtaláljuk a megoldást. Véleményünk szerint azonban évfolyamonként 15 főnél több, tanulót nem kellene felvenni. Otthoni szakápolás: Az Otthoni szakápolás keretében a beteg otthoni környezetben, szakszerű ápolásban részesül. Ez az ellátási forma kórházi kezelést vált ki. A mórahalmi Otthoni Szakápolási Szolgálat a finanszírozási szerződésekben rögzített vizitkeretnek megfelelően működik területi ellátási kötelezettséggel. A Kft. Otthoni Szakápolási Szolgálatával az egészségbiztosító a feladat ellátására szerződéses viszonyban áll, ennek alapján olyan elrendeléseket tud teljesíteni, melyben a beteg lakhelye, vagy tartózkodási helye a szolgáltató működési területén belüli. A szolgálat működési területe óta már Mórahalom és Zákányszék, Ásotthalom és Üllés bel- és külterületét öleli fel. Az otthoni szakápolás keretében évben alkalmazásban állt részmunkaidőben 2 fő szakápoló, ebből 1 fő Mórahalmon, 1 fő Zákányszéken, valamint 1 fő teljes és 3 fő részfoglalkozású gyógytornász a teljes ellátási területen évben a 2010-ben drasztikusan lecsökkentett vizit keretet az állandó, magas színvonalú munka eredményeként 86-ről 115-re emelte az OEP. Ez a felmerülő igényekhez képest még mindig nagyon alacsony ben időszakosan ugyan, de pótkeretként további havi 5-12 vizit állt rendelkezésre. Vizit keretünk kihasználtsága folyamatosan 100%.

27 Főbb pályázati tevékenységeink 2011-ben A 2008-ban lezárult HEFOP / /2.0 pályázat, melyről éves fenntartási jelentési kötelezettségünknek eleget tettünk. A III. negyedévében megkötésre került a HURO/0802/013_AF számú pályázati projekt Támogatási Szerződése. A pályázat a Telediagnosztika fejlesztése Arad és Csongrád megyében címet viseli és a projektet konzorcium keretében valósítjuk meg. A Móra-Vitál Kft. a konzorcium tagjaként új digitális röntgenbeszerzését, telepítését csatlakozását a telediagnosztikai rendszerhez valósítja meg a Kft. Mórahalom, Millenniumi sétány 7. sz. alatti telephelyén. A Kft-nek pályázati forrás áll rendelkezésére a megvalósításhoz. Ez a teljes tagi költségvetés 95 %-a. Az önerőként biztosítandó fennmaradó 5%-kal a Kft. saját forrásból rendelkezik. A projekt november 30-án zárul. A DAOP 4.1.2/B-11 rehabilitációs ellátások fejlesztése a Dél-alföldi régióban című pályázat előkészítésében jelentős részt vállalt Kft-nk. A pályázatot az SZTE vezette konzorcium tagjaként Mórahalom Város Önkormányzata jegyzi, de mint kedvezményezett intézmény a szakmai, adminisztrációs feladatokat elláttuk. A pályázat decemberében került beadásra. pályázott összeg 70 millió forint. Megvalósulása esetén a Kistérségi Egészségügyi Központ Szent László park 3. sz. alatti épületének 381 m2-s tetőterében kerül kialakításra a komplex mozgásszervi rehabilitációs szakellátás. A Munkaügyi Központ Mórahalmi Kirendeltsége Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó meghívásos pályázatra meghívta a Móra-Vitál Kft-t. A pályázat keretében összesen ,-Ft támogatást kapunk ,-Ft-ot bruttó bérek, ,-Ft bérjáruléka, és ,-Ft a foglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázatban szereplő munkakörökhöz kapcsolható eszközbeszerzésre. Ennek keretében többek között a DAOP 4.1.1/B pályázat megvalósulása nyomán induló új szakrendelések személyi feltételeinek egy részét is tudtuk ebből a forrásból biztosítani. Hagyományos Szűrőhetek Mórahalom városában már hagyománnyá vált az Egészséghetek megszervezése, melyet a Kft. megalakulása óta végez ben hivatalosan szeptember 19-töl október 7-ig tartottak a szűrőhetek. Az igények miatt a pótnapokkal együtt azonban elértük a 20 napot. A fő hangsúly a szív és érrendszeri betegségek megelőzésére és korai felismerésének fontosságára helyeződött. Emellett hagyományos szűréseket is végeztünk. Különlegesség volt a szűrőhetek alatt ingyenesen igénybe vehető BEMER kezelés, a belgyógyászaton pedig az egészséges életmód tanácsadás, és gasztroenterológiai szűrés. Minden korosztály képviselőit megtalálhattuk az érdeklődők között. A Tüdőszűrést ebben az évben is a mozgó szűrőbusz közreműködésével oldottuk meg. A szűréseken Összesen részt vett: fő. Szűrés eredménye: 294 fő kiszűrt beteg. Ebből tüdőszűrésen részt vettek: fő Szűrés eredménye: 111 fő kiszűrt beteg

28 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés A Kft. tevékenységei közé tartozó segédeszköz kölcsönzés szintén hozzájárul a Társaság bevételeihez. A helyi és térségi lakosok igénylik ezt a szolgáltatást. Leggyakrabban a Bioptron lámpákra, vércukorszintmérőkre, vérnyomásmérőkre, szobakerékpárokra mutatkozott igény. Ezen eszközök elhasználódása igen nagy mértékű. Az eszközök forgalmat erősítő mértékű pótlásukhoz azonban kellő forrással nem rendelkezünk. Eredmény: A Kft évi mérleg szerinti eredménye: eft A Kft december 31-ei mérlegforduló napján Eszközök összesen e Ft. A Kft december 31-ei mérlegforduló napján Források összesen e Ft A Kft december 31-ei mérlegforduló napján fennálló követelései: e Ft ebből: e Ft határidőn belüli, még ki nem fizetett vevő számlák 427 e Ft lejárt, 30 napon belüli 38 e Ft lejárt, 30 napon túli, de 60 napon belüli e Ft határidőn belüli gyógyászati finanszírozás e Ft kifizetett munkáltatói kölcsön- nem lejárt A Kft december 31-ei mérlegforduló napján meglévő pénzeszközei: e Ft ebből: 376 e Ft pénztári pénzkészlet e Ft bankszámla egyenleg A Kft. gazdálkodása az új feladatok beindításával összefüggő finanszírozási problémák növekedése, valamint a fizetőképes kereslet jelentős csökkenése miatt romlott a korábbi évekhez viszonyítva, de likviditási gondokkal nem küzd. A Móra-Vitál Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. a változó gazdasági és jogszabályi körülményekhez folyamatosan alkalmazkodik, a lehető legnagyobb mértékben igyekszik az országos és térségi pályázatok adta lehetőségeket kihasználni, biztosítva ezzel a település, valamint a térség színvonalas egészségügyi szakellátását! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására! Mórahalom, április 17. Tisztelettel: Malatinszki Jánosné dr. ügyvezető igazgató

29 A vagyon állománya, összetétele, változása 2011 Eszközök változása Megnevezés Nyitó összetétele Változás Záró összetétele EFt-ban %-ban eft-ban eft-ban %-ban Befektetett eszközök , ,4 Immateriális javak , ,0 Tárgyi eszközök , ,4 Bef.pénzügyi eszköz Forgó eszközök , Készletek , ,4 Követelések , ,4 Pénzeszközök , ,7 Aktív időbeli elh , ,1 Eszközök összesen , ,0 A tárgyi eszközök értéke a tevékenység folytatásához szükséges eszközök beszerzésével növekedett, ám a beszerzés értéke nem érte el az amortizáció értékét. A követelés a ki nem fizetett vevőszámlákat, valamint a kifizetett OMB előleget tartalmazza. A pénzeszköz a társaság pénztárának és bankszámlájának egyenlegét mutatja. Aktív időbeli elhatárolásra a következő évben érkező finanszírozás került, valamint a támogatás összege. A társaság gazdálkodása a finanszírozási problémák növekedése és a fizetőképes kereslet csökkenése miatt romlott.

30 Források változása 2011 Megnevezés Nyitó összetétele Változás Záró összetétele EFt-ban %-ban eft-ban eft-ban %-ban Saját tőke , ,1 Jegyzett tőke , ,3 Eredmény tartalék , ,9 Mérleg szerinti er , ,1 Kötelezettségek , ,2 Rövidlejáratú köt , ,2 Psszív időbeli elhat , ,7 Források összesen , ,0 A saját tőke változása az előző évi mérleg szerinti eredmény visszaforgatása, valamint az ez évi eredmény miatt következett be. Az eredménytartalék az előző év eredménye miatt változott. A mérleg szerinti eredmény 2011 évben némileg romlott az előző évihez képest. A rövid lejáratú kötelezettség az adótartozást, a ki nem fizetett bérek és közterhek, valamint a kapott hitel összegét mutatja.ezen kötelezettségek mind határidőn belűliek. A passzív időbeli elhatárolás a tárgyévre felmerült, de a következő évben kifizetésre kerülő költségeket mutatja, illetve a fejlesztési támogatások következő évre esedékes bevételeit.