/2016. (..) önk. rend. 1. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eft)

Átírás

1 /2016. (..) önk. rend. 1. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eft) A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK KIADÁSOK 2 Megnevezés Megnevezés 3 Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat tény várható évi terv Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat tény várható évi terv 4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 B1 Működési célú támogatások államháztarátson belülről K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 12 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6 Beruházások B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány Költségvetési többlet 18 Működési hiány Működési többlet 19 Felhalmozási hiány Felhalmozási többlet B8 Finanszírozási bevételek B8 Intézmény finanszírozás K9 Finanszírozási kiadások B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitelek törlesztése 22 B8 Működési célú hitelek felvétele Működési célú hitelek törlesztése 23 B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen: Fianszírozási kiadások összesen: Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege 26 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 /2016. (..) önk. rend. 2. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek kiemelt előirányzatai (eft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Hajdúhadház Város BEVÉTELEK Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városgondnokság Aranykapu Óvoda Szivárvány Óvoda Három Szirom Óvoda Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ Mindösszesen Megnevezés - ebből - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti kötelező vállalt előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat feladat 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési támogatás Ktv.tv. 2-3 sz. mell. alapján Költségvetési tám. Ktv.tv. 4. sz. mell. alapján (közművelődés) Egyéb működési célú támogatások áht.belülről B3 Közhatalmi bevételek ebből: - építményadó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó gépjárműadó önkormányzatot megillető része talajterhelési díj késedelmi, önellenőrzési pótlékok bírság mezőőri járulék B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 19 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 0 21 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5 Felhalmozási bevételek 0 23 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 24 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési hiány 0 27 Működési hiány 0 28 Felhalmozási hiány 0 29 B8 Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú hitelek felvétele Működési célú hitelek felvétele 0 32 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 35 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 /2015. (..) önk. rend. 3. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat és intézményei évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásainak kiemelt előirányzatai (eft) A B C D E F G I J K L M N O P Q R S T U V Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti KIADÁSOK Hajdúhadház Város Önkormányzata Hajdúhadház Város Polgármesteri Hivatal Városgondnokság Aranykapu Óvoda Szivárvány Óvoda Három Szirom Óvoda Központ Mindösszesen Megnevezés - ebből ebből - ebből - ebből - ebből - ebből önként eredeti - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti - ebből kötelező - ebből önként eredeti kötelező - ebből önként eredeti kötelező - ebből önként eredeti kötelező - ebből önként eredeti kötelező vállalt előirányza kötelező vállalt előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat vállalt feladat előirányzat feladat feladat t feladat feladat 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai fűtési támogatás év felettiek támogatása /4000 Ft/fő/ gyógyszertámogatás eseti támogatás Köztemetés Szoc. Tv K5 Egyéb működési célú kiadások Működési célú támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Elvonások, befizetések MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K5 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési kiadások összesen: K4 Finanszírozási kiadások ebből: Felhalmozási célú hitelek törlesztése Működési célú hitelek törlesztése Központi irányítószervi támogatás folyósítása működésre Központi irányítószervi támogatás folyósítása felújításra Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 /2016. (..) önk. rend. 4. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzatának évi költségvetési támogatása Jogcím mennyiségi egység Mutató Normatíva Támogatás évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről, 2.sz. melléklete alapján: I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok működésének támogatása a. Önkormányzati hivatal működésének tám. fő 32, b. Település-üzemeltetéshez kapcs. Fel. ba. Zöldterület gazdálkodás bb. Közvilágítás fenntartás bd. Közutak fenntartásának támogatása c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok I.6 A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása V.I.1. kiegészítés az I.1. jogcímekhez II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEV. FEL II.1. Óvodapedagóg. és óv.ped. segítők bértám Óvodapedagógus átlagbér és közterhei hónap fő 44, hónap fő 43, Pótlólagos összeg fő 43, Óv.ped. munk. Segítő átlagbér és közterhei hónap 29, hónap 29, II.2. Óvodaműködtetési támogatás hónap 510, hónap 495,

5 II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása II.5. Kieg. Támogatás Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped , Kiegészítő tám. Pedagógus II. kat.-ú óvodaped , Kiegészítő támogatás mesterpedagógus 1, III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FEL. TÁM III.2. Tel.önk.szociális feladatainak egyéb támogatása III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása c. Szociális étkeztetés Hadház fő Téglás fő d. Házi segítségnyújtás Hadház fő Téglás fő f. Időskorúak nappali int. Ell Hadház fő Téglás fő j. Bölcsődei ellátás összesen Bölcsődei ellátás nem hátrányos Hadház h halmozottan hátr. h Téglás nem hátrányos h hátrányos h Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása Hadház Téglás III.5. Gyermekétkeztetés támogátása

6 III.5.a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 34, III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása normatíva III.5.c Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

7 /2016. (..) önk. rend. 5. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzata által ellátott önként vállalt feladatok (e Ft) A B C D E F G H Kormányzati funkciókód Intézmény/feladat Bevétel Kiadás 1 Önkormányzat: Állami Saját Bér Járulék Dologi Tám.ért Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatása Mezei őrszolgálat (500e/fő + 90e/fő/hó) Helyi újság Önkormányzati rendezvények Badacsonyi üdültetés Testvérvárosi kapcsolatok Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása Városgondnokság: Munkahelyi étkeztetés (vendégebéd) Összesen:

8 /2016. (..) önk. rend. 6. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemterve (eft) JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER ÖSSZESEN BEVÉTELI FORRÁS 1 Előző időszakról áthúzódó pénzkészlet 2 B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök 6 B2 Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről B5 Felhalmozási bevételek 0 8 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 9 Felhalmozási célú hitelek felvétele Intézményfinanszírozás Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSI JOGCÍMEK 14 K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő jár., szoc.hj. Adó K3 Dologi kiadások K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Egyenleg az időszak végén 25 Likvid hitel állomány az időszak végén 0

9 /2016. (..) önk. rend. 7. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2016 (eft) A B C D 1 Megnevezés Fő Összeg Megjegyzés Ellátottak térítési díjának, kártérítésének 2 méltányossági alapon történő elengedése - - Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz 3 nyújtott kölcsön elengedése Pólyik István és neje , idős Lakatos Gábor Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított 4 kedvezmény, mentesség adónemenként Magánszemélyek kommunális adója A helyi rendeletünk alapján a magánszemélyek kommunális adójából a 65 éven felüliek 50% kedvezményben részülnek. 6 Gépjárműadó Mozgáskorlátozottak kedvezménye Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből 7 nyújtott kedvezmény lakbértámogatás, kedvezményes bérlés 8 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege: HRNÖ részére helyiség biztosítása 480 Az Önkormányzat a hulladék szállítás és kezelés 9 Hulladékszállítás, kezelés díjának a 65 éven felüliek díjának 50%-át átvállalja

10 /2016. (..) önk. rend. 8. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzata által évben biztosított támogatások előirányzata (eft) A B C Kormányzati funkciókód Támogatott/Kiadás megnevezése Összege éven felüliek támogatása Civil szervezetek által pályázható támogatási keret Bursa Hungarica Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása pályázható keret Kistermelővé válás támogatása pályázható keret 3500 Szociális földprogram 5010 ÖSSZESEN

11 /2016. (..) önk. rend. 9. sz. melléklet Beruházás megnevezése Hajdúhadház Városi Önkormányzat évi beruházási kiadásainak előirányzata szervezetenként (eft) A C D E Összköltség évi előirányzat Beruházási költség -ebből támogatás - ebből saját forrás Közmunkaprogram - kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (kézi szerszámok, kisgépek) Ingatlanvásárlás Önkormányzati cég alapításával részesedés szerzése Városüzemeltetéshez szükséges gépek, beruházások Városfejlesztési beruházások Mester u 23. irattár kialakítása Építési törmelék újrahasznosító telep fejlesztése (tereprendezés, kerítés) Szocális iroda udvarán vízelvezetés, aszfaltozás Szennyvízcsatorna fedlapok kiemelése a 2014-ben lekövezett utcákban (17 db) Műszaki telephelyen gyógynövénytároló falazása, kerítés Tervezés Önkormányzati rendészeti csoport működtetéséhez szükséges tárgyi eszk Ebrendészeti telep ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal - informatikai fejl Városgondnokság (Földi Iskola kazáncsere) Aranykapu Óvoda kazáncsere, kémény MINDÖSSZESEN:

12 /2016. (..) önk. rend. 10. sz. melléklet Hajdúhadház Városi Önkormányzat évi felújítási kiadásainak előirányzata szervezetenként (eft) Beruházás megnevezése évi előirányzat Összköltség évi költség -ebből támogatás - ebből saját forrás Városgondnokság Központi Konyha felújítása Városgondnokság Irinyi utcai bérlakások felújítása MINDÖSSZESEN:

13 /2016. (..) önk. rend. 11. sz. melléklet KIMUTATÁS Hajdúhadház Városi Önkormányzat évi költségvetési évének fejlesztési céljairól, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése (hitel felvétel) válik szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt ezer forintban Fejlesztési célok Feladat megnevezése összeg Hajdúhadház Városi Önkormányzat beruházások-felújítások Ingatlanvásárlás Városüzemeltetéshez szükséges beruházások Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése Önkormányzati rendészeti csoport működtetéséhez sz. eszk Ebrendészeti telep kialakítása Aranykapu Óvoda kazáncsere Városgondnokság felújítás Városgondnokság beruházás Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:

14 /2016. (..) önk. rend. 12. sz. melléklet Hajdúhadház Városi Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből (hitelből) fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről évekre vonatkozóan ezer forintban Össz. MEGNEVEZÉS Helyi adók Osztalék, koncessziós díjak 2 0 Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 4 0 Részvények, részesedések értékesítése 5 0 Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 6 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7 0 Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08. sor) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 0 Adott váltó 14 0 Pénzügyi lízing 15 0

15 Halasztott fizetés 16 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17 0 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0 Adott váltó 22 0 Pénzügyi lízing 23 0 Halasztott fizetés 24 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25 0 Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

16 /2016. (..) önk. rend. 13. sz. melléklet Hajdúhadház Város Önkormányzat és várható évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított MÉRLEGE (eft) A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK KIADÁSOK 2 Megnevezés Megnevezés 3 Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat évi terv évi terv évi terv évi terv Előirányzat csoport/kiemelt előirányzat évi terv évi terv évi terv évi terv 4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 5 B1 Működési célú támogatások államháztarátson belülről K1 Személyi juttatások B3 Közhatalmi bevételek K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó B4 Működési bevételek K3 Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről K6 Beruházások B5 Felhalmozási bevételek K7 Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: B8 Finanszírozási bevételek B8 Intézmény finanszírozás K9 Finanszírozási kiadások B8 Felhalmozási célú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitelek törlesztése B8 Működési célú hitelek felvétele - Működési célú hitelek törlesztése B8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen: Fianszírozási kiadások összesen: Finanszírozási bevételek és kiadások egenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 /2016. (..) önk. rend. 1. sz. Tájékoztató tábla Települési Önkormányzatok Szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott támogatás felhasználása felhasználható keret Felhasználás jogcíme: 2016 Várható jogosulti létszám 2016 Előirányzat összege Megjegyzés Előirányzat jogcíme fő Ft Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása Kistermelővé válás támogatása Fűtési támogatás évben jogosultak száma: 20 fő évben jogosultak száma: 6 fő Támogatás növelése: 7000 Ft/hó-ra (5 hónapig adható) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K5 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 65 év felett, 4000 Ft/ fő, Idősek támogatása decemberben K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Köztemetés Gyógyszertámogatás Eseti (rendkívüli támogatás) települési támogatási rendelet alapján kötelező - - K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása éven felüliek esetében az egyszemélyes háztartásokban, vagy ahol mindkét lakó 65 éven felüli a díj 50%-a K3 Dologi kiadások Ápolási díj BURSA Szociális földprogram december havi ápolási díjat kell tervezni, január 1-től Járás A évi keret kétszerese került megtervezésre A évi program mintájára családonként Ft összegű juttatás. K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó K 5Működési célú támogatások államháztartáson kívülre K3 Dologi kiadások Közfoglalkoztatás önerő K3 Dologi kiadások Szociális bérlakások felújítása A VG által elvégzendő K8 Egyéb felhalmozási alapvető felújítási célú kiadások munkálatok Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása n.a Kormányhivatali véleményezés folyamatban. Természetbeni juttatás kóborkutya helyzet miatt K4 Finanszírozási kiadások MINDÖSSZESEN

19 Támogatásértékű kiadások K5 Egyéb működési célú kiadások részletezése /2016. (..) önk. rend. 2. sz. Tájékoztató tábla Működési célú támogatásértékű kiadás eft Szociális Gondozási Központ Társulása részére int. finanszírozáshoz Mikrotérségi Bölcsőde Társulása részére int. Finanszírozáshoz Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Közművelődés és Könyvtári feladatok támogatása közművelődési megállapodás alapján Hajdúvitéz Kft eft Civil szervezetek által pályázható támogatási keret Polgármesteri hatáskörben adható helyi kulturális önszerveződések támogatása 1 000

20 BURSA támogatás Kistermelővé válás támogatása K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások részletezése eft Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása

21 Támogatásértékű bevételek /2016. (..) önk. rend. 3. sz. Tájékoztató tábla B1 Egyéb működési célú támogatások áht.belülről részletezése eft évi közfoglalkoztatási programok működési támogatása OEP támogatás Iskolatej program támogatása Bölcsőde önkormányzati kiegészítése Téglás Szociális Gondozási központ önkormányzati kiegészítése Téglás Badacsonyi üdülő működésének önkormányzati kiegészítése Téglás 113 Mezőőri támogatás B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről eft évi közfoglalkoztatási programok felhalmozási támogatása