Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének többször módosított 2/2010. (II.16.) számú rendelete Tokod Nagyközség évi költségvetéséről

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének többször módosított 2/2010. (II.16.) számú rendelete Tokod Nagyközség évi költségvetéséről"

Kornélia Fülöpné
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Tokod Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének többször módosított 2/2010. (II.16.) számú rendelete Tokod Nagyközség évi költségvetéséről ) A Képviselő-testület a évi költségvetés a.) bevételi főösszegét e Ft-ban ebből: működési célú e Ft-ban felhalmozási célú e Ft-ban b.) kiadási főösszegét ebből: működési célú felhalmozási célú c.) hiányát állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 2.. A hiányt e Ft hitel felvételével, valamint e Ft előző évekről származó pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. 3.. A tervezett gazdálkodás mérleglapját az 1. sz. melléklet tartalmazza. Ennek működési és felhalmozási célú bontását az 1/a, 1/b melléklet szemlélteti. 4.. A bevételeket a 2. sz. melléklet részletezi forrásonként. 5.. A kiadások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 6.. A működési kiadásokat a 4. sz. melléklet részletezi intézményenként és a polgármesteri hivatalon belül szakfeladatonként. 7.. A költségvetési címrendet és a kiemelt előirányzatokat az 5. sz. melléklet és a 10. sz. melléklet 3. oldala tartalmazza. 8.. A költségvetésben figyelembe vett létszám a 6. sz. melléklet alapján 48 fő. 9.. A likviditási tervet a 7. sz. melléklet tartalmazza Az önkormányzat adósságszolgálatával kapcsolatos kimutatás a 8. sz. mellékletben található A közvetett támogatásokról készített kimutatást a 9. sz. melléklet részletezi Az önkormányzat tartalékának felhasználásáról a polgármester legfeljebb 5 millió Ft összegben, alkalmanként maximum 1 millió Ft értékhatárig dönthet, a képviselő-testület legközelebbi ülésén történő tájékoztatási kötelezettsége mellett A közoktatási társulás tartalékából felhasználni indokolt esetben a képviselő-testületi döntést követően lehet A közalkalmazottak cafeteria kerete Ft/fő/év, mely összeg tartalmazza a választott juttatás adó-és járulékvonzatát is. 15. E rendelet január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

2 Tokod Nagyközség gazdálkodásának mérleglapja év terv 1. sz. melléklet BEVÉTELEK Módosított előirányzat KIADÁSOK Módosított előirányzat Működési bevételek Személyi juttatás Alkalmazottak térítése 25 Járulékok Szolgáltatások 640 Dologi Bérleti díjbevétel Működési Egyéb intézményi bevétel Hitelkamat Kamat Társadalom és szociálpolitikai juttatás Sajátos működési bevétel Támogatás, támogatásértékű kiadás Helyi adó Átadott pénzeszköz Átengedett SZJA Felhalmozás Gépjárműadó Felújítás Lakbér 260 Hiteltörlesztés Egyéb Céltartalék Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Állami támogatás Támogatásértékű bevétel, kiegészítés Kölcsön visszatérülése 800 Hitel Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen:

3 Tokod Nagyközség gazdálkodásának mérleglapja működési év terv 1/a. sz. melléklet BEVÉTELEK Módosított előirányzat KIADÁSOK Módosított előirányzat Működési bevételek Személyi juttatás Alkalmazottak térítése 25 Járulékok Szolgáltatások 640 Dologi Bérleti díjbevétel Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Egyéb intézményi bevétel Támogatás, támogatásértékű kiadás Kamat Átadott pénzeszköz Sajátos működési bevételek Helyi adó Átengedett SZJA Gépjárműadó Lakbér 260 Egyéb Állami támogatás Támogatásértékű bevételek,kiegészít Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen:

4 Tokod Nagyközség gazdálkodásának mérleglapja felhalmozási év terv 1/b. sz. melléklet BEVÉTELEK Módosított előirányzat KIADÁSOK Módosított előirányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Hitelkamat Állami támogatás Felhalmozás Támogatásértékű bevételek, kieg Felújítás Kölcsön visszatérülése 800 Hiteltörlesztés Hitel Céltartalék Pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások összesen:

5 BEVÉTELEK évi terv MEGNEVEZÉS 2. sz. melléklet módosított előirányzat Alkalmazottak térítése 25 lakbér 25 Szolgáltatások 640 vízdíj 190 csatornadíj 300 Könyvtár 150 Bérleti díjbevétel közterület használati díj 100 haszonbér 10 gyógyszertár 345 Lukácsi M. művelődési ház Alkotóház 300 egyéb 134 Egyéb intézményi bevétel sírhelydíj 600 Fecskefészek óvoda rezsiköltség tér. 600 Tü. rendelő rezsiköltség térítés 100 Hadirokkant étkezési térítése 180 Kamat Sajátos működési bevételek helyi adó- iparűzési kommunális(vállalkozói) kommunális(magánszem.) átengedett SZJA - helyben maradó rész jöv.kül.mérséklés gépjárműadó lakbér 260 talajterhelési díj Felhalmozási és tőkejellegű bevétel volt önkormányzati lakások értékesítése 300 földterület értékesítés OMS Hungária amortizáció 4.985

6 MEGNEVEZÉS sz. melléklet módosított előirányzat Állami támogatás normatív állami hozzájárulás kötött felhasználású központi támogatás 600 szociális ellátások támogatása Közcélú foglalkoztatás támogatása kereset-kiegészítés támogatása nyári gyermekétkeztetés támogatása 390 könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 90 közoktatási feladatok támogatása 375 Liszt F. u. felújítás támogatása Hiányzó közvilágítás kiépítés támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések TB finanszírozás - védőnő üzemanyag támogatás térítése 300 Kistérségi társulás közokt. társ. tám Tokodaltáró hozzájár. közokt. társ Tokodaltáró hozzájár. gesztori felad Közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális ellátások támogatása Gyermekvédelmi támogatás térítése Liszt F. u. felújítás támogatása 158 Hiányzó közvilágítás kiépítés támogatása Művelődési intézmények felúj.pály.tám Országgyűlési képviselő választás tám. 867 Helyi kisebbségi önkormányzati választás tám 162 Helyi önkormányzati választás támogatása 832 Kölcsön visszatérülése 800 Hitel Pénzmaradvány polgármesteri hivatal Költségvetési bevételek összesen

7 KIADÁSOK évi terve MEGNEVEZÉS 3. sz. melléklet módosított előirányzat Személyi juttatás Járulékok Dologi működési hitelkamat Társadalom- és szociálpolitikai juttatás kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 230 pénzbeli gyermekvédelmi támogatás,pótlék ápolási díj időskorúak járadéka 100 munkanélküliek rendszeres szoc. segélye rendelkezésre állási támogatás rendszeres szoc. segély egyéb jogcímen 407 pénzbeli átmeneti segély 600 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás temetési segély, sírhelydíj támogatás természetbeni juttatás köztemetés 400 közgyógyellátás 550 üzemanyag támogatás 300 felsőoktatásban részt vevők támogatása Támogatás, támogatásértékű kiadás Dorogi TKT működési hozzájár. 557 gyermekjóléti és családsegítő feladatra pedagógiai szakszolgálat 746 Tokodaltáró évi elszámolás Tokodaltárónak közoktatási társulásra Tokodaltárónak gesztori hozzájárulás Átadott pénzeszköz Gerecse-Pilis Vízi Társulat 577 társadalmi szervezetek támogatása Ister-Granum tagdíj 90 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egy. 45 Duna-Vértes Regionális Hulladékgazd. Társ. 227 Homoródalmásért Alapítvány támogatása 100 Dorogi Polg. Véd. Kirendeltség támogatása 70 Kolontár település megsegítése 200

8 MEGNEVEZÉS sz. melléklet módosított előirányzat Felhalmozás közterület karbantartáshoz gépbesz. 500 Tokodi iskola bővítése Tü. sportpálya megvétele Hiányzó közvilágítás kiépítése Polgármesteri hivatal fénymásoló 500 Információs táblák Temető lépcső, feljáró Szivattyú 437 Ebszőnybánya lakásvásárlás 550 Kolónia szennyvízcsatornázás Vörösmarty utca mart aszfaltozás 646 Latinka utca járdaépítés 625 Móra iskola melletti járda 664 Forrásvíz elvezetés Felújítás Szennyvíztisztító, -csatornahálózat Liszt F. u. burkolat-felújítás Kazánház felújítás Tokodi iskolaépület felújítása Művelődési intézmények felújítása Temető támfal 498 Csobántanyára vezető út felújítása 677 Hiteltörlesztés Céltartalék fejlesztési feladatokra környezetvédelmi célra Költségvetési kiadások összesen:

9 Működési kiadások részletezése intézményenként és szakfeladatonként évi terv 4. sz. melléklet Megnevezés Személyi juttatás Járulékok Dologi Összesen Polgármesteri hivatal Adók kivetése, behajtása Önkormányzati jogalkotás Könyvtár Alkotóház Idősek klubja T.Tü.kult.,Ebsz.közösségi ház Karbantartó műhely Kazán Parkfenntartás Helyi utak, hidak fenntartása Köztisztaság Közvilágítás Települési vízellátás Szennyvízelvezetés és kezelés Községgazdálkodás Védőnői szolgálat Közcélú foglalkoztatás Országgyűlési képviselő vál Helyi kisebbségi önk. választás Helyi önkormányzati választás Előző évi elszámolás Összesen

10 Bevételek és kiadások intézményenként évi terv. Címrend Bevételek 5. sz. melléklet Cím, Alcím Alk. Szolgál- Bérleti Egyéb Sajátos Sajátos Felhalm. Állami Támogatá s Kölcsön Pénz Saját tér. tatások díjbevétel intézm. Kamat működési működési és tőke j. támo- értékű visszatér. Hitel maradv. bevét. bev. bevétel bevétel bevétel gatás bevétel össz. 1. Polgármesteri Hivatal Ebből: 1.2 Könyvtár Összesen: Kiadások Cím, Alcím Társad. Támogat ás Átadott Felhal- Felú- Hitel- Dologi és szocp. tám.-ért pénzeszk. mozás jítás törlesztés Tartalék Össz. Személy i juttatás Járuléko k juttatás kiadás 1. Polgármesteri Hivatal Ebből: 1.2 Könyvtár Összesen:

11 6.sz.melléklet Tokod Nagyközség Önkormányzata évi költségvetésében meghatározott létszámkeret Polgármesteri hivatal 16 fő teljes munkaidős Könyvtár 1 fő 1 fő részmunkaidős Alkotóház 1 fő teljes munkaidős Idősek klubja 2 fő (részben az Alkotóházban) Karbantartó műhely 2 fő Védőnői szolgálat 2 fő Tü. Kultúrotthon 1 fő részmunkaidős munkaidős Ebszőnybánya Közösségi ház 1 fő teljes (részben a Könyvtárban) Parkfenntartás 1 fő teljes munkaidős Közhasznú, közcélú foglalkoztatás 20 fő teljes munkaidős Összesen: 46 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős

12 Likviditási terv év 7. sz. melléklet Megnevezés 01. hó 02. hó 03. hó 04. hó 05. hó 06. hó 07. hó 08. hó 09. hó 10. hó 11. hó 12. hó Összesen Maradvány előző időszakról Bevételek Kiadások Maradvány az időszak végén

13 Hiteltörlesztéssel és kamatfizetéssel kapcsolatos kötelezettségek kimutatása 8. sz. melléklet Év Tornacsarnok építéséhez felvett 200 millió Ft hitel Kamat: 3 havi EURIBOR*+1,5% Jelenleg: 2,207% Tőketörlesztés Kamat Meglévő iskolaépület felújításához 50 millió Ft hitel Kamat: 3 havi EURIBOR+2,45% Jelenleg: 3,157% Tőketörlesztés Kamat Iskolabővítéshez 19 millió Ft hitel Kamat: 3 havi EURIBOR+2,95% Jelenleg: 3,657% Tőketörlesztés Kamat Összesen Tőketörlesztés Kamat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Összesen: havi EURIBOR mértéke I. negyedévben : 0,707% - a hitel futamideje alatt az eddigi legalacsonyabb, a legmagasabb mértéke 6,737% volt

14 9. sz. melléklet Kimutatás Tokod Nagyközség Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokról Iparűzési adó: adómentesség miatti 304 e Ft Kommunális adó: 70 éven felüli egyedülállók 50%-os kedvezménye 228 e Ft Közvetett támogatás összesen: 532 e Ft

Hasonló dokumentumok

Tokod Nagyközség Polgármestere 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53. Tel.: +36/ ; Fax: +36/

Tokod Nagyközség Polgármestere 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53. Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120 e-mail: polgarmester@tokod.hu Előterjesztés Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének