IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA adatok eft-ban

Átírás

1 1/a. sz. melléklet IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK S.sz. Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Aktíválás Átsorolás Egyéb Átvezetés Értékesítés Selejtezés Átsorolás Bontás Egyéb Átvezetés Záró állomány 1. Vagyoni értékő jogok Alapítás-átszervezés akt. ért Szoftverek Kisértékő szoftverek K+F aktívált értéke Térítés nélk. átv. szoftverek Befejezetlen kisérleti fejlesztések Immateriális javak összesen Telkek Épületek Építmények Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.j Kutak Üzemkörön kív.építm Term.berend.eszk.jármő Térítés nélk. átv.term.ber Egyéb berend.,felsz Térítés nélkül átv.egyéb ber Üzemkörön kív. tárgyi eszk Kisértékő eszk " értéken nyt.eszk Térítés nélkül átv.kisértékő e Összesen Befejezetlen beruházások Beruházásokra adott elıleg Tárgyi eszközök összesen MINDÖSSZESEN

2 1/a. sz. melléklet IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK S.sz. Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Aktíválás Átsorolás Egyéb Átvezetés Értékesítés Selejtezés Átsorolás Bontás Egyéb Átvezetés Záró állomány 1. Vagyoni értékő jogok Alapítás-átszervezés akt. ért Szoftverek Kisértékő szoftverek K+F aktívált értéke Térítés nélk. átv. szoftverek Befejezetlen kisérleti fejlesztések Immateriális javak összesen Telkek Épületek Építmények Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.j Kutak Üzemkörön kív.építm Term.berend.eszk.jármő Térítés nélk. átv.term.ber Egyéb berend.,felsz Térítés nélkül átv.egyéb ber Üzemkörön kív. tárgyi eszk Kisértékő eszk " értéken nyt.eszk Térítés nélkül átv.kisértékő e Összesen Befejezetlen beruházások Beruházásokra adott elıleg Tárgyi eszközök összesen MINDÖSSZESEN

3 1/b. sz. melléklet IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS S.sz. Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Terv sz. Terven f. Átsorolás Egyéb Átvezetés Értékesítés Selejtezés Átsorolás Egyéb Átvezetés Záró állomány Nettó érték 1. Vagyoni értékő jogok Alapítás-átszervezés akt. ért Szoftverek Kisértékő szoftverek K+F aktívált értéke Térítés nélk. átv. szoftverek Befejezetlen kisérleti fejlesztések Immateriális javak összesen Telkek Épületek Építmények Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.j Kutak Üzemkörön kív.építm Term.berend.eszk.jármő Térítés nélk. átv.term.ber Egyéb berend.,felsz Térítés nélkül átv.egyéb ber Üzemkörön kív. tárgyi eszk Kisértékő eszk " értéken nyt.eszk Térítés nélkül átv.kisértékő e Összesen Befejezetlen beruházások Beruházásokra adott elıleg Tárgyi eszközök összesen MINDÖSSZESEN

4 2. sz. melléklet A VITUKI KHT. RÉSZESEDÉSEI MÁS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN én Vállalkozás megnevezése VITUKI Szolgáltató Kft Budapest, Kvassay Jenı út 1. Jegyzett Részesedés a jegyzett Könyv szerinti Befolyás A társaság fı Alapítás tıke tıkébıl érték saját tıke jellege tevékenysége éve (eft) összeg(eft) % (eft) (eft) , Közvetlen Épület, híd, alagút, közmő, vezeték építése 1991,

5 A VITUKI KHT. BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA Megnevezés Árbevétel és bevétel összesen ebbıl: Belföldi alaptevékenység minisztériumok - közhasznú tevékenység KvVM FVM VKKI KÖVIZIGEK egyéb vízügy támogatások ágazaton kívüli egyéb Külföldi megbízások árbevétele Egyéb tevékenység bérbeadás Pénzügyi bevétel Rendkívüli tevékenység bevétele sz. melléklet

6 JELENTİSEBB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS 4. sz. melléklet Megnevezés Bérleti díj, lízing díj Hirdetés, reklám Szerzıi díjak Tagsági díjak Köztisztaság és szemétgyőjtés Átalánydíj, fenntartás Ügyvédi munkadíj, hatósági díj Oktatás Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás könyvvizsgálói díj (pályázatok könyvvizsgálatával együtt) ÉVI K+F KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMENKÉNT Megnevezés Közvetlen költségek - anyag anyagjellegő szolgáltatás bér és járulékai személyi jellegő szolgáltatás nem anyagjellegő szolgáltatás egyéb költség Közvetlen költségek összesen 0 0 Közvetett költségek 0 0 Költségek összesen

7 5. sz. melléklet A VITUKI KHT. NÉGYFOKOZATÚ CASH FLOW MÉRLEGE ESZKÖZÖK Tárgyév/elızı év FORRÁSOK Tárgyév/elızı év I. Likvid eszközök ,33 I. Azonnal esedékes kötelezettség ,00 II. Mobil eszközök ,91 II. Rövid lejáratú kötelezettség ,65 III. Mobilizálható eszközök ,18 III. Hosszú lejáratú kötelezettség ,77 IV. Immobil eszközök ,18 IV. Vissza nem fizetendı forrás ,00 Eszközök összesen ,88 Források összesen ,88

8 6. sz. melléklet FEDEZETTSÉG VIZSGÁLATA Eszközök Eszközök/forrás Jellege Források (eft) (eft) (eft) (eft) I. fokozat I. fokozat ,76 4,51 túlfedezett túlfedezett I-II. fokozat I-II. fokozat ,67 1,75 túlfedezett túlfedezett I-II-III. fokozat I-II-III. fokozat ,12 2,52 túlfedezett túlfedezett I-II-III-IV. fokozat I-II-III-IV. fokozat ,00 1,00 fedezett fedezett

9 7. sz. melléklet A VITUKI KHT. CASH-FLOW SZÁMÍTÁSA S.sz. Megnevezés Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz változása 1. + adózás elıtti eredmény értékcsökkenési leírás elszámolt értékvesztés és visszaírás céltartalék képzés és felhasználás különbözete befektetett eszközök értékesítésének eredménye szállítói kötelezettség változása egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása passzív idıbeli elhatárolások változása vevıkövetelés változása forgóeszközök (vevıkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása aktív idıbeli elhatárolások változása nyereség után fizetendı adó fizetett, fizetendı osztalék, részesedés 0 0 I. Mőködés pénzjövedelme (1-13. sorok) Befektetett tevékenységbıl származó pénzeszközváltozása beruházások, befektetések ± befektetett eszközök értékesítése kapott osztalék, részesedés II. Befektetések pénzjövedelme (cash flow) ( sorok) részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátás hitel, kölcsön felvétele hosszú lejáratú nyújtott kölcsönök bankbetétek törlesztése, beváltása véglegesen kapott pénzeszköz részvénybevonás, tıkekivonás kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír visszafizetése hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése hosszú lejáratra nyújtott hitelek, kölcsönök véglegesen átadott pénzeszköz alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása 0 0 III. Finanszírozási cash-flow ( sorok) IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)

10 A VITUKI KHT VAGYONI HELYZET JELLEMZİ MUTATÓSZÁMOK 8. sz. melléklet JÖVEDELMEZİSÉG VÁLTOZÁS Sajáttıke-arányos adózott eredmény (ROE) = Eszközarányos adózott eredmény (ROA) = Exporthányad = Adózott eredmény Saját tıke Adózott eredmény Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) = Értékesítés nettó árbevétele Adózott eredmény Összes eszköz Adózott eredmény Adózott eredmény / Mőködıtıke = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Adózott eredmény Adózott eredmény / Dologi nettó érték = Saját tıke - Immateriális javak Sajáttıke-arányos adózás elıtti eredmény = Adózás elıtti eredmény Árbevétel-arányos adózás elıtti eredmény = Értékesítés nettó árbevétele Eszközarányos adózás elıtti eredmény = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Tevékenység haszonkulcsa I. = Értékesítés nettó árbevétele Tevékenység haszonkulcsa II. = Üzemi eredmény / Saját tıke = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Üzemi eredmény / Összes eszköz = Összes eszköz EBIT / Összes eszköz = EBIT / Dologi nettó érték = EBITDA / Összes eszköz = Befektetés megtérülése (ROI) = Tıkearányos mőködési eredmény (ROCE) (Tıkearányos EBITDA) Befektetett tıke hozama (ROIC) = Nyereség-visszaforgatás aránya (Tıkenövekedés mértéke) = = Bruttó haszonrés = Adózás elıtti eredmény Saját tıke Adózás elıtti eredmény Összes eszköz Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Saját tıke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye * (1 - Társasági adókulcs) Összes forrás - Szállítók - Passzív idıbeli elhatárolások Mérleg szerinti eredmény Saját tıke Saját tıke Értékesítés nettó árbevétele - (Anyagj. ráf. + Szem. j. ráf.) Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Összes eszköz Szokásos váll. eredm. + Fiz. kamatok és kjk. - Kapott kam. és kjb. Saját tıke - Immaterialis javak Összes eszköz Mérleg szerinti eredmény Saját tıke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,55% 5,18% 841,35% 0,72% 5,76% 695,50% 0,34% 3,16% 841,35% 0,75% 7,10% 8,41 0,59% 5,51% 841,35% 0,55% 5,18% 841,35% 0,72% 5,76% 695,50% 0,34% 3,16% 841,35% -1,41% 0,31% -122,05% -1,41% 0,31% -122,05% -1,07% 0,28% -126,09% -0,65% 0,17% -126,09% -0,65% 0,17% -126,09% -1,14% 0,30% -126,09% 2,14% 3,55% 65,79% 0,55% 5,17% 841,35% -1,07% 0,28% -126,09% -0,79% 0,21% -126,09% 0,55% 5,18% 841,35% -91,46% -57,12% -37,55% 4,72% 8,70% 84,33%

11

12 A VITUK KHT VAGYONI HELYZETÉT JELLEMZİ MUTATÓSZÁMOK 8/a. sz. melléklet TİKESZERKEZET VÁLTOZÁS Tıkeellátottság = Saját tıke 0,61 0,61 0,61 Eszközök összesen Eladósodottság aránya = Kötelezettségek 0,21 0,21 0,21 Eszközök összesen Nettó eladósodottság = Kötelezettségek - Követelések 0,34 0,34 0,34 Saját tıke Tıkefeszültségi mutató = Kötelezettségek Saját tıke 0,34 0,34 0,34 Hosszútávú eladósodottság = Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,00 0,00 0,00 Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tıke Kötelezettségek / Tárgyi eszközök = Kötelezettségek Tárgyi eszközök 0,68 0,68 0,68 Kötelezettségek / Dologi nettó érték = Kötelezettségek 0,36 0,36 0,36 Saját tıke - Immateriális javak Tıke önfinanszírozás = Mérleg szerinti eredmény 0,01 0,05 0,01 Saját tıke MŐKÖDİTİKE VÁLTOZÁS Mőködıtıke ellátottság = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0,44 0,44 0,44 Eszközök összesen Mőködıtıke forgása = Értékesítés nettó árbevétele 1,04 1,23 1,04 Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók fedezettségi mutatója = Vevıállomány Szállítóállomány 0,50 0,50 0,50 Rövid lejáratú kötelezettségek / Dologi nettó érték = Rövid lejáratú kötelezettségek 0,36 0,36 0,36 Saját tıke - Immateriális javak

13 A VITUKI KHT LIKVIDITÁSI MUTATÓI 9. sz. melléklet LIKVIDITÁS VÁLTOZÁS Likviditási ráta = Likviditási gyorsráta = Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszközök - Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek 3,14 3,11 3,14 3,11 0,00% 0,00% Készpénz likvidiktási ráta (pénzhányad) = Pénzeszközök + Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek 2,80 2,80 0,00% Dinamikus likviditás = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -0,03 0,01-126,09% Rövid lejáratú kötelezettségek Idıtartam mutató (nap) = Forgóeszközök - Készletek 256,30 179,82-29,84% (Anyagj. ráf.+ Szem. j. ráf.+ Egyéb ráf.+ Fiz. kamatok és kjk.+ Adófiz. köt.) / 365 Rövid távú mőködésbiztonsági mutató = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 2,14 2,14 0,00% Hosszú távú mőködésbiztonsági mutató = Rövid lejáratú kötelezettségek Saját tıke + Hátrasorolt kötelezettségek + Hosszú lejáratú kötelezettségek 1,77 1,77 0,00% Befektetett eszközök

14 VITUKI KHT TERMELÉKENYSÉG MUTATÓI 9/a. sz. melléket ESZKÖZÖK FORGÁSA VÁLTOZÁS Összes eszköz forgási idıtartama (nap) = Összes eszköz 787,88 0, ,49% Értékesítés nettó árbevétele / 121 Készletek forgási idıtartama I. (nap) = Készletek Anyagjellegő ráfordítások / 121 5,46 0, ,13% Készletek forgási idıtartama II. (nap) = Készletek 5,60 0, ,49% Értékesítés nettó árbevétele / 365 Beszedés idıtartama (nap) = Követelések 2,79 0, ,49% Értékesítés nettó árbevétele / 121 Vevıállomány forgási idıtartama (nap) = Vevıállomány 1019,33 0, ,16% Értékesítés nettó árbevétele / 121 Szállítóállomány forgási idıtartama (nap) = Szállítóállomány Anyagjellegő ráfordítások / ,33 0, ,13% TERMELÉKENYSÉG VÁLTOZÁS 1 alkalmazottra esı nettó árbevétel (eft) = Értékesítés nettó árbevétele ,34% Alkalmazottak átlagos létszáma 1 alkalmazottra esı adózott eredmény (eft) = Adózott eredmény ,35% Alkalmazottak átlagos létszáma 1 alkalmazottra esı üzemi (üzleti) eredmény (eft) = Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,09% Alkalmazottak átlagos létszáma 1 alkalmazottra esı EBITDA (eft) = Szokásos váll. eredm.+ Fiz. kam. és kjk.- Kapott kam. és kjb.+ Amort. Alkalmazottak átlagos létszáma ,79%

15

16 PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA 10.sz. melléklet évi Árfolyamkülönbözet váró Folyósításra deviza Befolyt Megítélt támogatás év/eft Folyósított összeg év/eft Elszámolt támogatási rész eft Elszámolt sajátrész év/eft átértékelés elıleg támogatás Közhasznú feladatok Széchenyi OTKA Enantiomerek csökkentés Hegy és domb csökkentés Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatal MOKKA NITRÁT szennyezettség Ragacs ICSSZEM Hernád Hernád KSH Eurostadt - KSH Eurostadt - KSH Eurostadt - KSH EU FLOODSITE Szigetköz Life NATO HARMONIQUA COMPRIS EADS PREVIEW Duna tápanyag INTERREG CADSES INTERREG CADSES, társfinanszírozás (VÁTI) INTERREG III.B. - River Shield CLAVIER HYDRALAB III INTERREG MOSES INTERREG FLOODMED INTERREG III.B. - TAQI INTERREG III.B. - TAQI, társfinanszírozás (VÁTI) Knowledge B. - Leonardo Climatewater WetWin CIVIL ACCH (Chemrisk) Összesen: év elıtt lezárult pályázatok. Megnevezés

17 11. sz. melléklet VESZÉLYES HULLADÉK ÉS RADIOAKTÍV FORRÁS MENNYISÉGE A VITUKI KHT-BAN 2008-AS ÉV FOLYAMÁN S.sz Megnevezés EWC *halogén tartalmú. szerves oldószerek EWC * veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett vegyszerek EWC * használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek EWC * használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek (526 db = 158 kg) EWC * veszélyes anyagokkal szennyezett hulladék tonerek (116 db = 65 kg) EWC * veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések (177 db = 750 kg) Nyitó állomány mennyiség kg mennyiség kg növekedés oka érték mennyiség kg a csökkenés oka érték mennyiség kg BRUTTÓ ÉRTÉK Növekedés hulladékká nyilvánítás 0 0 hulladékká nyilvánítás 0 0 hulladékká nyilvánítás 0 0 hulladékká nyilvánítás 0 92 hulladékká nyilvánítás 0 0 Csökkenés elszállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás érték Ft hulladékká nyilvánítás, selejtezés Záró Zárt radioaktív sugárforrás, összaktivitás GBq, 8. készülékbe beépítve, súly nem ismert 7 db Pu-Be 56,8 GBq, 8 db Am-Be 15,886 GBq, 1 db Am-241 3,76 GBq, 6 db Cs-137 2,821 GBq 1 db Ni 63 forrás, 500 MBq n.a 7 db Pu-Be 56,8 GBq, 8 db Am-Be 15,886 GBq, 1 db Am-241 3,76 GBq, 6 db Cs-137 2,821 GBq, 1 db Ni 63 forrás, 500 MBq n.a 9. Összesen n.a = nem ismert