Bevételek: Módosítás /e Ft

Átírás

1 Tisztelt Képviselőtestület! Mátraszele község Önkormányzati Képviselőtestülete évi költségvetésének jóváhagyását követően másodszor kerül sor a módosítására. A költségvetés jóváhagyását követően olyan változásokra, költségvetést érintő döntésekre, a 2011 III. negyedév lezárására került sor, melyek változtatják a évi költségvetés alakulását, így indokolttá vált az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása. A módosítási javaslatokat az alábbiakban foglaljuk össze: Bevételek: Módosítás /e Ft Központosított előirányzatok /e Ft - közműfejlesztési hozzájárulás 2.968/e Ft - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása /e Ft Átvett pénzeszközök 9828/e Ft - Foglalk.helyettesítő támog. és rendsz. szoc. segély támogatása 3868/e Ft - ápolási díjban részesülők támogatása 395/e Ft - lakásfenntartási támogatás 890/e Ft - közcélú és közhasznú foglalk. támog., OFA támogatás 4002/e Ft - bérkompenzáció 169/e Ft - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 504/e Ft Egyéb bevételek 1100/e Ft - Iparűzési adó ei. növelés 400/e Ft - Vendég étkezetés térítési díj ei. csökkentése -200/e Ft - kamatbevétel növelése 900/e Ft Kiadások Módosítás /e Ft Központosított előirányzatok ( /e Ft) - közműfejlesztési hozzájárulás 2.968/e Ft - lakossági víz- és csatorna szolg. állami támog. átadása vízmű kft-nek /e Ft Átvett pénzeszközből (9.460/e Ft) - Foglalk.hely.támogatás és rendsz.szoc. seg. támogatása 3.715/e Ft - ápolási díjban részesülők támogatása 395/e Ft - lakásfenntartási támogatás 890/e Ft - rövid és hosszabb időtartamú közcélú foglalk. 3058/e Ft -bérkompenzáció (hivatalsegéd, karbantartó, ápolónő, védőnő, óvónők) 169/e Ft - rövid- és hosszú távú közfoglalk. járulék rendezése 729/e Ft - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 504/e Ft

2 Egyéb támogatások és többletbevételek terhére (1.468/e Ft) - hitel kamat és egyéb hitel és számla kezelési költség (előirányzat rendezés szakfeladatok között) 320 /e Ft - Istvánbányai lakások dologi költségek ei. csökkentése -200/e Ft - kisebbség dologi költségek ei.csökkentése -80/e Ft - kisebbség átadott pénzeszk növelése 90/e Ft - nyári gyermekétk. felh. (bev ei. rendezése I. félévben) 1032/e Ft - védőnői szolgálat informatikai eszközök beszerzése és internet 74/e Ft - Norvég alap saját erő évi része 382/e Ft - vendég étkeztetés ei. csökkentése -150/e Ft Kérem a képviselőtestületet, hogy a évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot vitassa meg, illetve fogadja el. Mátraszele, november Vincze László sk. polgármester

3 Körjegyzőség Mátraterenye-Mátraszele-Nemti Mátraszele, Szabadság út 65. Szám: Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása INDOKOLÁS 1. A rendelet tervezet 1. -a a évi költségvetés bevételeit, kiadásait és külső finanszírozással fedezett hiányának összegét, mint sarkalatos számokat módosítja. A módosítás révén a költségvetés volumene e Ft-tal növekedett. A bevétel növekedés főként az iparűzési adónál és a lakossági víz- és csatornaszolgáltatásnál, közműfejlesztési hozzájárulásnál, szociális ellátásokhoz igényel központosított előirányzatoknál, rövid és hosszú távú közfoglalkoztatásnál átvett pénzeszközben jelentkezik. Nagyságrendjében kiemelkedő a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, mely a korábbi években már megszokott módon a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. szolgáltatási területéhez tartozó önkormányzatok összes támogatása és csak átmenetileg rendelkezik az önkormányzat ezzel a pénzösszeggel. A pénzügyi tranzakcióhoz kapcsolódó kamatbevétel kedvező hatása a költségvetésre pedig vitathatatlan. A bevételcsökkenés pedig az óvoda társulás miatt lemondott állami normatív állami hozzájárulásnál és vendég étkeztetés térítési díjánál jelenik meg. A többletkiadások a többletbevételek terhére kerülhetnek rendezésre a tervezetben részletezettek szerint. 2. A 2. az alaprendelet mellékleteit módosítja, egyenként hivatkozva, ezáltal könnyen beazonosíthatóvá téve az egyes mellékleteket. 3. A 3. napra megjelöli a módosító rendelkezés hatálybalépésének napját, megfelelő időt biztosítva a kihirdetésre. Mátraszele, november Balogh Maja körjegyző

4 Körjegyzőség Mátraterenye-Mátraszele-Nemti Mátraszele, Szabadság út 65. Szám: Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása HATÁSVIZSGÁLAT 1.) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás Az önkormányzat költségvetése, így annak módosítása is jelentős hatással bír a helyi társadalom, az önkormányzat életére. A költségvetési rendelet módosítására előterjesztett tervezet a gazdálkodáshoz rendelkezésre álló bevételek növelésére, de csökkentésére is tesz javaslatot. A kevesebb bevételből gazdálkodás a helyi társadalom életére kedvezőtlenül hat, belső összefüggéseiben azonban a módosító javaslat a gazdálkodásra pozitív hatással is bír, takarékosabb gazdálkodást tesz lehetővé. A tényleges többletbevételek (nem feladattal terhelt) a forráshiány csökkentésére kedvezően hatnak, (iparűzési adó, kamatbevétel). A normatív támogatás lemondása pedig feladatátadáshoz (csökkenéshez) kötődik 2.) Környezeti, egészségügyi következmények A költségvetési rendelet módosítására tett javaslatnak környezeti, egészségügyi hatása nincs. 3.) Adminisztratív terhek, hatások A tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása. 4.) A rendeletmódosítás szükségessége, elmaradásának következményei Az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi feltételei folyamatosan és gyorsan változnak, módosulnak. A gazdálkodás alapját jelentő költségvetési rendelet rendszeres áttekintése, felülvizsgálata jogszabályi kötelezettség. A rendeletmódosítás elmaradásának következménye az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályok megsértésével jár, a gazdálkodás terén pedig pénzügyi szabálytalanságokhoz vezetne. 5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A módosító javaslat e feltételekre nem bír közvetlen hatással, a feltételekben nem igényel változást. Mátraszele, november Balogh Maja körjegyző

5 Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2011. (IX.9.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2011.(II.14.) számú rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja: 1.. A R ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 2..(1) Mátraszele községi Önkormányzat évi a.) Bevételi főösszegét b.) Kiadási főösszegét /e Ft-ban /e Ft-ban c.) Külső finanszírozással (hitellel) fedezett hiányát 7.250/e Ft-ban állapítja meg. 2.. A R. 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép. A R. 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép. A R. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép. A R. 12. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép. A R. 5. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép. A R. 13. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép. A R. 11. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7. számú melléklete lép. A R. 6. és 6/A. számú melléklete helyébe ezen rendelet 8 számú melléklete lép. A R. 16. számú melléklete helyébe ezen rendelet 9. számú melléklete lép. A rendelet december 5. napján lép hatályba. Mátraszele, november 3.. Vincze László polgármester Balogh Maja körjegyző Kihirdetési záradék: A../2011.(..) rendelet napján kihirdetésre került. Mátraszele, Balogh Maja körjegyző

6 Az önkrományzat III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló...számú rendeletének 1.számú melléklete Mátraszele Önkormányzat III negyedéves módosított bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek Kiadások Adatok ezer forintban Megnevezés Eredeti Ei. Mód. I. Módosí -tás Mód.ei II. Megnevezés Erdeti Ei. Mód. Ei. I. Módosítás Mód.ei. II. Intézm. műk. bevételek Személyi jutt. összesen Önk. sajátos műk. bev Munkaadókat terh. jár Helyi adók Dologi kiadások Gépjűrműadó Működési kiadás összesen Átengedett közp.adó (SZJA) Támog.értékű műk. kiadás Kamatbevétel Műk. célú peátad.áh.kiv Birs. Pótl., és egyéb sajátos bev Műk.pe.átadás ÁHT-on bel Működési bevételek Működési támogatások összesen Önkorm. Ksv. támogatása Felújítás Normatív támogatások Felhalmozási kiadások Egyéb központi támogatás Központositott ei Felh. célú peátad. áh. bel Normatív kötött felh. támog Támog.ért. felhalm.kiad Fejlesztési célú támogatások Felh. és tőke jellegű bev Felh. kiadások összesen Tárgyi eszk. és imm. j. ért Fejl. célú hiteltörlesztés Önk.sajátos felh. és tőkebev Működési célú hiteltörl Kamatkiadások Tám.értékú bevételek össz Adósságszolgálat összesen Támo.értékű működ.bev Általános tartalék ebből OEP-től átvett pénz Céltartalék Támog.ért. felhalm.bevétel Tartalékok összesen Előző évi visszatér Előző évi visszafiz. köt Hitelek összesen Felhalmozási célú.hitel Működési célú. hitelf Pénzforg.nélküli bevételek Kiegy., függő, átfutó Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

7 Az önkormányzat III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló..számú rendeletének 2.számú melléklete Mátraszele Önkormányzat III. negyedéves módosított saját bevételeinek részletezése Jogcím Bevétel jellege évi eredeti ei. Támogatásértékű működési bevétel (+2108/eFtIBR) Támogatásértékű műk. bevétel kpi.ksv-i szertől Tám.értékű műk.b Adatok ezer forintban Mód.ei. Módo Mód. I. -sítás ei.ii Támogatás értékű működési bevételek összesen Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökbõl Felh. célú pe.átv Sajátos felhlam. és tőkebevételek Felhalm.célu bev Felh. és tőke jellegü bevételek Óvodai étkezési térítési díjak Intézm. ellátás díja Vendégétkezők és alkalmazottak téritési dija Alkalmazotti téritési dijak Intézményi ellátás díja összesen Sírhelydíjak Alaptev.összef.bev Alaptev.összefüggõ szolgáltat. bevételei összesen Bérleti díjak Bérleti díjak Bérleti díjak összesen Egyéb bevételek(kamat, fénymásolás,fax,vgü zsák) Egyéb bevételek Egyéb bevételek összesen Vállalkozók kommunális adója Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Helyi adók Iparûzési adó Helyi adók Gépjármûadó helyben maradó része Helyi adók Talajterhelési dij Helyi adók Késedelmi pótlék Helyben maradó adók összesen Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek összesen Tartós betét Saját bevételek összesen

8 Az önkormányzat III. negyedéves költségvetésének módosításról szóló..számú rendeletének 3.sz.melléklete Mátraszele Önkormányzat 2011.III. negyedéves módosított kiadásai szakfeladatonként és kiadás nemenként Szakfeladat Kiadások összesen Ebből Adatok ezer forintban Eredeti évi előirányzat Személyi kiadások Munkaadói járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Átadott pe., támogatások,hiteltörl. Felhalmozási kiadások Tartalék, tartós betét Mód.ei Módosítás II. Mód.ei I Telep.hull.kezelése Közut,hidak fent Óvodai int.étkezt Munk. Vendégl Lakóing. bérb.üze Önkorm. Ig. tev Kisebbs. Önk.tám Vízellátási szolg Közvilá.g felad Város- és közsg Óvodai nevelés Háziorvosi alapell Cs.és nőv.ell, gond Munkanélk. Ell Eseti pénzb.ellátás Finanszírozási műv Közcélú foglalkozt Közhasznú foglalk Közműv tevékenys Köztemető fennt Átf. Kiegy.kiad Köt. és ált. tart Kiadások összesen Megyjegyzés: 1. Eredeti előirányzat 2. Módosított előirányzat I. 3. Módosítás 4. Módosított előirányzat II.

9 Az önkormányzat III. negyedéves költségvetésének módosítsáról szóló számú rendeletének 4. számú melléklete Adatok ezer forintban Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. negyedév Pénzbeli ellátás megnevezése Típusa Eredeti ei. Mód. Ei. I. Módosítás Mód.ei. II. Rendszeres szociális segély (55 év felettiek - 7 fő) Rendszeres ellátás Bérpótló juttatás (75 fő) Rendszeres ellátás Lakásfenntartási támogatás normatív (85 fő) Rendszeres ellátás Ápolási dij nem támogatott ( 3 fő) Rendszeres ellátás Normatív támogatásban részesülő ( 6 fő) Ápolási dij járulék vonzata Rendszeres ellátás Közgyógyellátás Eseti ellátás Átmeneti segély Eseti ellátás Temetési segély Eseti ellátás Egyéb ellátások (Bérlettérítés, közlekedési támogatás, gyermekvédelmi támogatás, közműfejlesztési hozzájárulás) Eseti ellátás Köztemetés Eseti ellátás Kisebbségi Önkormányzat támogatása haláleset esetén Eseti ellátás

10 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

11 Az önkormányzat III.negyedéves költségvetésénekmódosításáról szóló..számú rendeletének 5.számú melléklete Mátraszele Önkormányzat III. negyedéves módosított működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Adatok ezer forintban Működési célú bevételek Működési célú kiadások Működési bevételek Műk. kiadások Ksv tám. és SZJA Támért.műk.kia Tám.ért.bev. Össz Műk.c.pe.átad.áh. kiv Tartós betét Műk. hiteltörl Műk. hitelfelvétel Műk. hitel kam Működ. Bev. Össz Köt.tartalék Működ. többlet/ hiány összege Működési kiadások össz Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Felh. és tők jell. bev Felh. kiadások Felh. célú támogatás Felh. c. pe.átadás Felh. célú pe.átvétel Fejl.hiteltörleszt Elõzõ évi pénzm Kamatkiadás Felh. célú hitelfelv Felh. Bev.összesen Felh.kiad. össz Felh.többlet/hiány Átfutó, kiegy.bev Átfutó kiegy. kia MINDÖSSZESEN Tájékoztató adat: költségvetési támogatásból felhalmozási célú támogatásként felhalmozási bevételként elszámolható tételek: Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önk Magánszemélyek kommunális adója 2200 Összesen:

12 Az önkormányzat III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló számú rendeletének 6. számú melléklete Felhalmozási kiadások III. negyedév eredeti ei. Adatok ezer forintban Mód ei. I. Módosítás Mód. ei. II. ELMIB részvény vásárlás Pályázatokhoz tervezési költségek Orvosi rendelő eszközbeszerzés (IBR támogatás terhére) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályázati önerő Polgármesteri Hivatal vírusirtó program Polgármesteri Hivatal gázkazán beszerzése Felhalmozási kiadások Tűzoltószertár - kerítés Hivatal belső átalakítása Presszó helység kialakításának folytatása Dózsa Gy úti áteresz építése Útfelújítások Sportöltöző felújítása (pályázat esetén saját erő) Temető villamossági felújítása Általános Iskola nyílászáró csere Orvosi rendelő járda lépcső felújítás, parkosítás (IBR támogatás terhére) Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások mindösszesen

13 Az önkormányzat III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló..rendeletének 7. számú melléklete Adatok ezer forintban Támogatásértékű működési kiadás év III. negyedév Pénzeszközátadás célja évi eredeti ei. Mód. Ei. I. Módosítás Mód.ei.II. Fogorvosi ellátás biztosítása (Mátranováki fogorvos ) Körjegyzőség támogatása (Megállapodás alapján) Kisebbségi önkormányzatnak átadott állami támogatás Gárdonyi Géza Tagiskola működési hozzájárulás Bányászszakszervezet támogatása MASZK színjátszókör támogatása Asszonykórus támogatása Labdarúgó szakosztály támogatása Városkörnyéki társulások, Polgárvédelem, TÖOSZ, orvosi ügyelet, salgótarjáni tűzoltóság, többcélú kistérségi társulás stb.,gyermekek átmeneti otthoni, 8 palóc támogatása Asztalitenisz sportegyesület támogatása Kisebbségi Önkormányzat támogatásai Norvég alap pályázat saját erő Közműfejlesztési hozzájárulás átadása városnak Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Mindösszesen

14

15 Az önkormányzat III. negyedéves költségvetésének módosításáról szóló.rendeletének 8. számú melléklete Az önkormányzat III. negyedéves módosított létszámkerete és a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások köre Szakfeladat Jóváhagyott létszám (fő) Létszámhoz kapcsolódó Szám Neve Gazdálkodási jogkör Teljes munkaidős Részmunkaidős, megbízásos GYES Nyugdijas Közcélú, közhasznú Képviselők Összesen Bérköltség e Ft Közcélú és közhasznú foglalkoztatás Részben önálló Igazgatási tevékenység Önálló Óvodai nevelés Részben önálló Háziorvosi alapellátás Részben önálló Családi-és nővéd.ell Részben önálló Közműv. Tevékenység Részben önálló Köztemető fenntartása Részben önálló Összesen:

16 A települési cigány kisebbségi önkormányzat évi költségvetésének III. negyedéves módosított... számú rendeletének 9. számú melléklete Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége Költségnem száma Költségnem megnenezése, tartalma Eredeti ei évi előirányzat Mód. ei. I. Módosítás Mód.ei. II. Bevételek összesen Normatív állami támogatás évi pénzmaradvány Úti költség Telefonköltség Áramdij Gázfűtés költsége Irodaszerek Tisztitószer, postaköltség Rendezvények Dologi kiadások összesen Támogatásértékú működési kiadások Szakfeladat működési kiadásai