ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 28-i ülésére

Átírás

1 Szám: 14/144-22/2011. REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Intézménye KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MINŐSÉGI DÍJ 8420 Zirc Alkotmány u. 16. Tel: 88/ Tel/fax: 88/ iskola@rszi-zirc.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 28-i ülésére Tárgy: Előadó: A Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program fenntartásához szükséges vállalások Répás János igazgató Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium Répás János igazgató Szabó József Attila projektvezető Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Iroda Minyó János műszaki referens Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: Dr. Molnár Ibolya irodavezető

2 2 Tisztelt Közgyűlés! Tárgyi gázenergia kiváltását szolgáló, illetve annak megújuló energiaforrással történő helyettesítését előirányzó projekt a végéhez közeledik. A próbaüzemek megtörténtek, az elszámolások jelenleg is folyamatban vannak, illetve a program a termelési szakaszába fordul. Az alábbiakban beszámolunk a megvalósult fejlesztésről, és kérjük a Közgyűlést, biztosítsa a fedezetet a termelés elindításához. Előzmények: Intézmény először 2006-ban pályázatot nyújtott be az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok ( ) keretében meghirdetett magyar pályázati felhívásra. A pályázati érték 110 millió forint volt a tervezet szerint. Ennek 85%-át biztosítja a Norvég Finanszírozási Alap, az önrész 15%. A pályázatot a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 30-i ülésén támogatta, de a beadott pályázat formai hibára történő hivatkozás miatt elutasításra került. Az átdolgozott pályázat április 5-én ismét beadásra került. Az iskola által beadott pályázat EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program: gázfűtés részbeni kiváltása az intézményünkben biomassza energiával sikeresen túljutott az első fordulón. A második fordulóra lehetőség volt a pályázat költségvetésének frissítésére. Az eltelt idő óta változtak az árak, emiatt a projekt végösszege 260 millió forintra emelkedett, ezzel nőtt az önrész összege is. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatta az újbóli pályázatot a 45/2008. (III. 27.) MÖK határozat elfogadásával, a várható jelentős megtakarítás reményében. Megnevezés Ft eft EUR Teljes projekt költség Saját (15%) A benyújtott pályázatot a magyarországi bírálati körben tartalék listára tették, a hazai bírálók nem támogatták. A norvég kiírók azonban bekérték a tartalék listán lévő pályázatokat is. Ezután egy norvég szakember előzetes monitoring vizsgálatot végezett iskolánkban. Ő már nagyon pozitívan nyilatkozott a projektünkről. A kinti bírálat eredményeként támogatandó kategóriába sorolták a pályázatunkat, ez május 5-én történt, ekkor értesítettek a Norvég Alapoktól a pályázat befogadásáról. Megkezdődött a tervezői, könyvvizsgálói, közbeszerzői, műszaki ellenőri megbízási szerződések megkötése. Megerősítések, újabb igazolások, pontosítások és korrekciók után november 11-én megkötésre került a végrehajtási szerződés. Már ekkor látható volt, hogy a kiadások megnövekednek olyan költségekkel, melyeket a pályázati összegbe már nem lehetett beépíteni. A váratlan költségekre és tartalékalapra a hivatalos inflációs index és az árajánlatot tevő, leendő szállítok becslése alapján feltételezhető volt, hogy az elnyert pályázat megvalósítása során a 39 millió forint önrészt emelni szükséges (külön elszámolandó) 30 millió forinttal. A tartalékkeret biztosítását a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatta a 47/2009. (IV. 23.) és a 91/2009. (VI. 18.) MÖK határozattal. Ma már egyértelműen

3 3 megállapítható, hogy a tartalékalap nélkül a projekt kivitelezését nem lehetett volna megvalósítani. A hazai pályázók nyomására a norvég támogatók elismerték az euró árfolyam változását és ennek megfelelően emelték a forintban számolt támogatás összegét. Így a végső összegek az alábbiak szerint változtak. Projekt főbb számai: 1. Teljes költség: Ft 2. Norvég támogatás: Ft (85%) 3. Önrész: Ft (15%) 4. Tartalék, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése biztosítja: Ft A támogatási összeget euróban ( ) számolják a norvég támogatók. A projekt végrehajtásának rövid története: A pelletáló csarnok építési munkái saját kivitelezésben szeptember 7-én megkezdődtek. A kivitelezés költsége 162 millió forint. Az előkészítéssel, közbeszerzési eljárással és műszaki ellenőrzéssel megbízott VeszprémBer Zrt. előkészítette az ajánlattételi felhívásokat az építés közbeszerzési eljárására, melyre 4 ajánlattevő jelentkezett, amelyek közül került kiválasztásra az eljárás keretein belül a nyertes ajánlattevő. A kivitelezői szerződést február 17-én megkötöttük, és a munkaterületet átadtuk a kivitelezőnek. Az új Carborobot kazánok közül mind a 7 db leszállításra került június 28-án. A kazánok bekötése megtörtént, próbafűtést végzett a kivitelező. A kémények építése (4 db szerelt, önhordó, szigetelt) elkészült. Elkészült a villamos bekötés terve, az engedélyeztetési eljárást lebonyolítottuk. Az iskola megkötötte a hálózatfejlesztési szerződést az E-ON villamosenergia-szolgáltatóval. A megnövekedett villamos igény miatt a tartalék terhére 90 kva kapacitást kellett lekötnünk. Megépült a 400 kva kapacitású transzformátor állomás, ebből szerződést 250 kva kapacitásra kötöttünk az E-ON-nal. A tároló és üzemcsarnok határidőre elkészült. A műszaki átadás-átvételi eljárás július 26-án megkezdődött. Az átadási műszaki dokumentációt a VeszprémBer Zrt. begyűjtötte és ellenőrizte, ezt az iskola részére átadta. Az első közbeszerzés a tervek szerint lezárult, a beruházás elkészült. Az energiafű vetésének talaj-előkészítése és a fű vetése az őszi vetés helyett április első hetében történt közel 50 hektáron, ennek alapvető oka a kedvezőtlen időjárás. A szükséges tápanyag-utánpótlást műtrágyázással biztosítottuk, elvégeztünk egy gyomirtó permetezést. Sajnos a rendkívüli csapadékmennyiség visszavetette a fű fejlődését, és rendkívül intenzív volt a gaz növekedése. Két gyomirtásra és ritkító kaszálásra volt szükség, melyet a pótelőirányzatból biztosítottunk. Ősszel 2010-ben műtrágyáztunk és 2011 áprilisában ismét tápanyagot kap a fű. Az ültetvény tavaszi hajtása kedvezőnek látszik. Teljes értékű termés 2011 nyarán várható. Következő feladat a csarnokba telepítendő gépsor és a kiszolgáló mezőgazdasági gépek beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása volt.

4 4 A megbízott VeszprémBer Zrt. közreműködésével elkészítettük a közbeszerzés II. ajánlattételi felhívását, amely május 11-én megjelent HU-Zirc: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép címen. A határnapig egy pályázó adta be ajánlatát, és a bírálatok után ezt érvényteleníteni kellett. Mivel több pályázó nem volt, az eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani. A megbízott VeszprémBer Zrt. közreműködésével elkészítettük a közbeszerzés II. második (megismételt) ajánlattételi felhívását, amely szeptember 24-én jelent meg. A megismételt eljárásban az ajánlatok beadási ideje: november 11. volt. A határnapig egy pályázó adta be ajánlatát, ennek bírálata megtörtént a kiíró részéről. A pályázatot felülvizsgálatra átadtuk a VÁTI Kft.-nek december 2-án. A VÁTI Kft. eljárását követően hirdettünk eredményt január 4-én, a szerződést január 24-én kötöttük meg. Az átadás-átvételi eljárás február 15-én indult, március 2-án sikeresen lezárult. Ezzel a projekt gyakorlati része elkészült. A záró monitoring vizsgálat és a pénzügyi elszámolás van még hátra. Az NFÜ és a VÁTI Kft. bejelentett közös monitoring vizsgálatot tartott február 17-én. A kiállított jegyzőkönyvek pozitívan értékelték a projekt végrehajtási állapotát, menedzsment tevékenységét. A projekt április 30-án lezárul, ezután már számla nem fogadható be. Minden elfogadott számlát május 31-ig ki kell fizetni, ezen időpont utáni kifizetéseket a norvégok már nem engedélyeznek. A menedzsment és az iskola minden számlát begyűjt és előkészít határidőre, hogy azok kifizethetőek legyenek a megye részéről, határidőre. A projekt beindításának menete és költségei A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által biztosított 30 milliós tartalékkeret a program megvalósításához megfelelő fedezetet biztosított, de a termelési folyamat elindításához további fenntartói segítségre van szüksége az intézménynek. A nyáron aratásra kerülő energiafű feldolgozásával ősszel már az új rendszerrel történhet az intézmény fűtése. Az ezzel kapcsolatos gondjaink megoldásához kérjük még továbbra is a közgyűlés segítségét az alábbi szervezési és pénzügyi feladatokhoz. Beruházási költség: Rakonca anyagköltsége (zártszelvény) Murvás út anyagszükséglete (terméskő, murva, fuvar) Kerti faház Villanyradiátor Tereprendezéshez fűmag Összesen: Üzemeltetési költség: Villamos energia Üzemanyag (gázolaj) Megbízási szerződés (hat. időre szóló keresetkiegészítés) Gázszolgáltatás alapdíja Bálakötöző zsineg Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

5 5 Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek többsége évente ismétlődik, ezzel a költségvetés tervezésekor számolni szükséges. A működési tapasztalatok birtokában az iskola tovább tud lépni a fejlesztések területén, és a későbbiek során pluszbevétellel e költségek csökkenthetőek. A végrehajtási szerződésben a támogatók szigorúan szabályozták a rendszer felhasználásának lehetőségét. Öt évig csak az intézmény kiszolgálása a cél, profittermelő tevékenység csak úgy folytatható, hogy a külön vezetett könyvelés szerint kimutatható eredmény teljes egészében az alaptevékenységre (pellet termelés, felhasználás és részben oktatás) lett fordítva, a 85%-os támogatás intenzitás miatt. Keresni lehet és kell az egyéb jövedelmező felhasználás lehetőségét, ami érdeke lehet az intézménynek, a megyei fenntartónak, de Zirc városának és a környék lakosainak is. A termelő berendezés kapacitása jelentősen meghaladja az intézmény szükségleteit, így a technikai háttér lehetőséget biztosítana egyéb igények kielégítésére is. Megnevezés Támogatott projekt költség (Ft) Önkormányzati ráfordítás (Ft) Projekt költség Eredeti elfogadott önerő Elfogadott tartalék keret Elindításhoz igényelt fedezet Melléklet: Az elfogadott 30 millió Ft-os tartalékkeret felhasználásának kidolgozása A fejlesztési célú pályázatokhoz önerő biztosítása előirányzat kötvény bevételből származó céltartalék, ezért a 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. (8) bekezdése szerint a Kötvény felhasználására vonatkozó előterjesztés a Gazdasági és Területrendezési Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság egyetértése esetén terjeszthető a közgyűlés elé. A bizottságok a közgyűlést megelőző üléseken alakítják ki álláspontjukat, melyet a közgyűlés ülésén ismertetek. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a bizottságok javaslata alapján az alábbi határozat elfogadását:..../2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Program végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése biztosítja a Zirc, Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium számára a gázenergia igények kiváltása megújuló energiaforrás termelésére, pelletálására és fűtésre való felhasználásra irányuló, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében megvalósult projekt fenntartásához szükséges fedezetet az alábbiak szerint: A projekthez szükséges forrást a már jóváhagyott 39 millió Ft önerőn és a 30 millió Ft tartalékkereten felül további eft-tal kiegészíti.

6 6 A fenntartáshoz szükséges fedezetet az önkormányzat költségvetésének 4/c. mell. Felhalmozási célú pályázatok előfinanszírozási kerete előirányzat terhére biztosítja, azzal a feltétellel, hogy a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium a fenntartásra biztosított fedezetet a saját bevételeiből 10 év alatt visszatörleszti. 3. A közgyűlés egyetért azzal, hogy a program indítási, járulékos költség a kötvény bevételéből kerül felhasználásra. Határidő: azonnal Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, április 18. Lasztovicza Jenő s.k.

7 Norvég Alapok tartalék 30 millió Ft felhasználás tervezet Megnevezés Várható költség [Ft] Tényleges költség [Ft/] Kifizetés ideje a számla szerint Megjegyzés A feladat állapota Tényleges kifizetés időpontja Őszi műtrágya Energiafű őszi műtrágyázásához szükséges anyag. Önrész növekedés Árfolyamváltozás miatt Ft Ft Könyvvizsgálói díj Tömpe és Társa Bt. Veszprém 50 ha fűmagnak talaj előkészítés, vetés +szaktanácsadó Az árajánlatok kérése folyamatban van. A talajvizsgálat függvényében módosulhat az összeg Teljesítve 45,64 ha! ha műtrágyázás A talajvizsgálat függvényében Teljesítve 45,64 ha! módosulhat az összeg Menedzsment költség Lasztovicza Jenő elnök úrral M_költség járuléka egyeztetve. (50 %) Mák különbözet Lasztovicza Jenő elnök úrral egyeztetve. (50 %) Menedzsment pü. Vezető díj Szöllősi Zoltánné M_költség járuléka halasztott kifizetése "Szarvasi 1" energiafű fuvardíj Az iskola tehergépkocsival nem rendelkezik Tároló faház az iskolába - - Iskolai munkagépek zárt tárolása. Gyomírtás (permetezés) A fű kelése után KVA kapacitás növekmény Pótmunka: Villamosenergia szükséges a gépsor többletigény működtetéséhez Pótmunka: Alapozás vízelöntés, Esős időjárás, talajvíz hatása. talajcsere többletigény Pótmunka: Fűtési rendszer A vendéglátos épülelet is kiváltjuk összekötése pelletfűtéssel Pótmunka: Füstcső Működéskor a két kazánt el kell csappantyúk beépítése (7 db) választani Gyomírtás (permetezés), ritkító Gazelnyomás csökkentése. kaszálás Vízelvezető árok burkolása Saját kivitelezésben! (anyagköltség) Ritkító kaszálás (üza.költség) Saját gépekkel! Közbeszerzés II. megismételt dologi költség Használatbavételi illeték Elektronikus útszabályzók a kazánokra VeszprémBer Zrt. eljárási díjat nem számláz. A csarnok és kémények használatbavételénak díja Átváltás gáz és pelletüzem között. Hőmérséklet szabályozás Műtrágya beszerzés Nitrogén műtrágya Detk tömlő Silók töltésének biztonságosabbá tétele Trapézlemez, hamutároló Anyagköltség a nyitott szín burkolására saját kivitelezésben Átadási ünnep Összesen: ? Norvég Követség, MÖK. egyeztetés után!

8 Norvég Alapok 275 millió Ft felhasználás tervezet Megnevezés Csarnoképítés, kazánok, kémények beépítése (Közbeszerzés I.) (Bruttó összeg: ) Várható költség [Ft] Tényleges költség [Ft/] Kifizetés ideje a számla szerint Megjegyzés A feladat állapota Készültségi foktól függöen, de maximum 50 %! Tényleges kifizetés időpontja fordított áfa vonzata Csarnoképítés, kazánok, kémények beépítése (Közbeszerzés I.) (Bruttó Készültségi fok teljes befejezése! összeg: ) fordított áfa vonzata Gépbeszerzés (pelletáló gépsor, bálázó, rakodó, pelletszállító Szállítási foktól függöen, de kocsi, tároló silók) Közbeszerzés maximum 50 %! II. Gépbeszerzés (pelletáló gépsor, bálázó, rakodó, pelletszállító kocsi, tároló silók) Közbeszerzés II. Nagy Sándor generáltervező VeszprémBer Zrt. (közbeszerzési eljárás előkészítési és műszaki ellenőri feladatok) Sikeres és dokumentált próbaüzem megléte Tervek leadása A beruházást követő műszaki átadásátvétel után Közbeszerzés I. szerződéskötésével zárul Műszaki ellenőri tevékenység időarányos része Közbeszerzés II. szerződéskötésével zárul A beruházást követő műszaki átadásátvétel után. "Szarvasi 1" energiafű vetőmag beszerzése kg vetőmag Menedszment költség évi teljesítés ,22. Menedszment költség évi teljesítés Nyilvánosság költségei Szórólap (1000 db) Összesen: