1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Átírás

1 RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Előterjesztést készítette Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester évi költségvetés módosítása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület március 21-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület célul tűzte ki Rétság várossá nyilvánításának 25. évfordulójának méltó megemlékezését. A feladat végrehajtása túlnyomórészt a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményre hárul. Az intézmény vezetése és a rendezvénysorozatot előkészítő ad hoc bizottság a műsortervet összeállította. A nyitó rendezvény sorozata az intézmény költségvetésében rendelkezésre álló előirányzatok átcsoportosítása mellett megtörténhetet, azonban a szükséges előirányzat mindenképp biztosítandó. A költségek fedezete a tartalék terhére átvezethető. A végrehajtó intézmény vezetése az alábbi kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez: Tisztelt Cím! Költségterv: Intézményünk, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26., feladatul kapta Rétság várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából, hogy egy nagyszabású, a város minden rétegének kielégítő, magas színvonalú programsorozatot állítson össze. Intézményünk költségvetésében ez nem szerepel, így a mellékelt programtervezet alapján kérnénk a tisztelt Képviselőtestület tagjait, hogy ezt vitassák meg, és fogadják el. A programokat és ezek költségvetését az intézmény dolgozói egyeztették a februárban megalakult Rétság várossá nyilvánításának 25 éves évfordulója alkalmából létrehozott ad hoc bizottság tagjaival Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Színpad, hang+fény technika (Ghymes zenekar részére) Dekorációs anyagok (márc.15. máj.1. drapéria, logó, emblémához fa-anyag ) 1 oldal a 7 oldalból Ghymes zenekar Majális színpadi műsor színesítése, bővítése Szerzői jogdíjak (Operett, Május 1., ) 40000

2 2014. évi költségvetés módosítása i Kt. ülésre Nyomtató Virágdekoráció Mosdók szerelése, Kiállító- karnis, Színházteremkilincs Plakátok, reklámanyagok nyomdai költsége Egyéb szakmai készletbeszerzés (dekordrót, papír, festék ) Kiállítási keretek Operett Nóta-est Költséghez kötődik a rétsági autóbusz, Rétság-Karancslapujtő és vissza Harmonikás Húsvéti készülődés (komplex kézműves program) Közreműködők és anyagok költségei Beliczai Balázs Stand-up + Compact Disco koncert Kiállításhoz saját készítésű plakátok és meghívók 4000 Mikó István Gyerekszínház Balassagyarmati Kamara Együttes útiköltséggel együtt Simon András kiállítása és előadása Sziget Színház: Táncdalfesztivál anno 690e+áfa

3 2014. évi költségvetés módosítása i Kt. ülésre Egyéb kiadói tevékenység * Hangadó különszám (8 oldalas) megjelentetése Nyomdai munkák Szerkesztői munkák Összesen: * (Új tétel, a Bulejka András úrnak leadott anyagból kimaradt) Valamennyi pótelőirányzat a dologi kiadásokat növeli és testületi döntés indokolja a módoítást. A költségvetésben szerepel az iskolabusz igénybevétele is. Az eredeti költségvetésben ellátandó feladat vagy megrendelés hiányában a buszra üzemanyag nem került tervezésre. Az igénybevétellel összhangban bekerült az Egyéb személyszállítás kormányzati funkcióra bruttó 100 eft összeg. Az átvezetések hatására a évi tartalék eft-tal csökken. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Rétság, március 11. Mezőfi Zoltán polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: 3

4 4. Rendelet tervezet RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2014. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2014. (III.03.) rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ban meghatározott feladatkörében a évi költségvetés módosításáról a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 3. A Képviselő-testület a város és az intézmények együttes évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét ezer Ft-tal megemeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát ezer Ft-ban állapítja meg. A rendelet 4. (1) (2) bekezdése a helyébe az alábbi rendelkezés lép, a kiegészül a következő (3) (4) bekezdéssel, és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul. 4. (1) A Képviselő-testület a ezer Ft bevételi főösszegből a) felhalmozás célú bevételt ezer Ft ban b) működési célú bevételt ezer Ft ban ebből intézményfinanszírozási bevéte ezer Ft ban C) évi pénzmaradványt ezer Ft ban (2) Képviselő-testület az ezer Ft bevételi előirányzat növekedésből a) központi támogatást 0ezer Ft ban b) működési bevételt 0 ezer Ft ban c) működési célú pénzeszköz átvételt 0 ezer Ft ban d) intézmények önkormányzati támogatását ezer Ft ban e) fejlesztési célú bevételt 0ezer Ft ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület az ezer Ft kiadási főösszegből 2. 4 oldal a 7 oldalból

5 2014. évi költségvetés módosítása i Kt. ülésre Beruházás Felújítás Fejlesztési célú kiadás összesen Személyi jellegű juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre Költségvetési szervek támogatása Szociális ellátás Működési kiadás Tartalék Költségvetési kiadások összesen ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft (4) A Képviselő-testület a ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből Beruházás 0ezer Ft ban Felújítás 0ezer Ft ban Fejlesztési célú kiadás összesen 0ezer Ft ban Személyi jellegű juttatás 0ezer Ft ban Munkaadót terhelő járulékok 0ezer Ft ban Dologi kiadás ezer Ft ban Támogatásértékű kiadás 0ezer Ft ban Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 0ezer Ft ban Költségvetési szervek támogatása ezer Ft ban Szociális ellátás 0ezer Ft ban Működési kiadás ezer Ft ban Tartalék ezer Ft ban Költségvetési kiadások összesen ezer Ft ban állapítja meg. 3. A rendelet 5. (1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 5. (1) A Képviselő-testület a város költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát Ft-ban, az I./1-3. számú melléklet részletezése alapján az alábbiak szerint állapítja meg Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Előzőből: Előzőből Működési bevétel Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT n k Dologi kiadás Helyi adó Pénzbeni ellátás Átengedett adó Támogatásértékű kiadás Központi támogatás ÁHT n k. pe. Átadás Működési bevétel össz Intézményfinanszírozás Fejlesztési célú bevétel Fejlesztési kiadás Pénzmaradvány Tartalék

6 2014. évi költségvetés módosítása i Kt. ülésre (2) Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát 1000 Ft-ban az alábbiak szerint állapítja meg: 1) A Polgármesteri Hivatal költségvetése a II/1-3. számú melléklet részletezése szerint Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Előzőből: Előzőből Működési bevétel Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev. 864 Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT n k 0 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Fejlesztési kiadás 406 Működési bevétel össz Tartalék Pénzmaradvány 414 2) A Napközi-otthonos Óvoda költségvetése a III/1-3. számú melléklet részletezése szerint Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Előzőből: Előzőből Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev. 0 Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT n k 0 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Fejlesztési kiadás 0 Működési bevétel össz Tartalék 0 Pénzmaradvány 19 3) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése az IV/1-3. számú melléklet részletezése szerint Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Előzőből: Előzőből Működési bevétel Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev. 481 Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT n k 0 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Fejlesztési kiadás 0 Működési bevétel össz Tartalék 0 Pénzmaradvány 267 A rendelet 7. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 4. -ban megállapított bevételi főöszszegének forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, továbbá az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek kiadását, ezen belül kiemelt előirányzatait az 1. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja. 5. 6

7 2014. évi költségvetés módosítása i Kt. ülésre Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Mezőfi Zoltán polgármester dr. Varga Tibor jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja:.. dr. Varga Tibor jegyző Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 7

8 Sorszám Megnevezés 1. számú melléklet a /2014. (.) Költségvetési rendelethez Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege március havi módosítás Önkorm. PH Óvoda VMKK Int. össz évi tervezett előirányzat (1.000 Ft-ban) Város PH Óvoda VMKK Int. össz. Minössz. Er Márc Mód ei Er Márc. Mód. Márc. Mód Márc. Mód I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Intézmények működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építmény adó II.13 Kommunális adó II.14 Pótlékok II.1 Helyi adók összesen II.21 Személyi jöv.adó helyben maradó része II.22 Normatív módon elosztott szja II.2 Szja összesen: II.31 Gépjármű adó II.32 Talajterhelési díj II.3 Átengedett adó összesen II.4 Egyéb különféle bevételek 0 0 II. Önk. Sajátos bevétele összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Működési célú pénzeszköz átvétel össz IV.11 Nomatív állami hozzájárulás IV.12. Normatív kötött felhasználású állami hj IV.13 Egyéb támogatás/kisebbség,bér / IV.1. Költségvetési támogatás összesen V. Önkormányzati támogatás VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Minössz.

9 A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Kapott kölcsönök II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása II. Pénzmaradvány III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev előzőből: működési hiány fejlesztési hiány D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN I. Működési célú kiadások II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Támogatás értékű működési kiadások VII. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre A Működési célú kiadás összesen II Fejlesztési célú kiadások Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások

10 3 Egyéb felhalmozási kiadások B Felhalmozási kiadás összesen I Kölcsönök nyújtása 0 0 II. Kölcsönök törlesztése 0 0 C Kölcsönök I Tartalék II D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 0 0 II Érékpapírok vásárlása 0 0 III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai 0 0 előzőből működési hitel 0 0 fejlesztési hitel 0 0 E Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E)

11 2. számú melléklet a.../ ) évi költségvetéi rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált bevétele intézményenként március havi módosítás 1000 Ft-ban Cím Szakfeladat Műk.bev. Átvett pe. ÁHT-n belülről kvívülről Helyi adó Áteng.adó Közp.tám Önk. Tám. Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. Hiány Bev.össz. Önkormányzati feladatok Pótelőirányzat március Módosított előirányzat Intézményfinanszírozás Önkormányzati feladatok összesen Pótelőirányzat március Módosított előirányzat Önkorm. Igazgatási tev Óvodai ellátás összesen V.M.K.K. összesen Pótelőirányzat március Módosított előirányzat Intézmények összesen Pótelőirányzat március Módosított előirányzat Rétság Város Önkormányzata össz

12 Cím Intézmény 3. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált kiadása intézményenként március havi módosítás évi várható kiadások 1000 Ft-ban alcím Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénzeszköz átadás Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék Mind. kiad. járulék kiadás ellátás ÁHT-n b ÁHT-n k Int.finansz. kiad.össz átadott kiadás össz. ált. össz. Önkormányzati kiadások összesen Pótelőirányzat március Módosított előirányzat Önkorm. Igazgatási tev Óvodai ellátás összesen Közművelődési Intézmény ö Pótelőirányzat március Módosított előirányzat Intézmények összesen Pótelőirányzat március Módosított előirányzat Rétság Város Önkormányzata össz Pótelőirányzat március Módosított előirányzat

13 I./1. számú melléklet a.../2014. (.) költségvetési rendelethez Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege Ft március havi módosítás Bevételek Sor évi Pótei. 03. Megnevezés szám előiárnyzat évi terv hó Mód. Ei. I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Önkormányzat működési bevétele II.11 Iparűzési adó II.12 Építményadó II.13 Magánszemélyek kommunális adója II.14 Pótlék II.1 Helyi adók összesen II.2 Személyi jöv.adó helyben maradó része 0 II.31 Normatív módon elosztott szja. 0 II.32 Szja összesen: 0 II.3 Gépjármű adó II.4 Talajterhelési díj II. Átengedett adó összesen Egyéb különféle bevételek III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Átvett pénzeszközök összesen IV.11 Állami támogatás IV.12. Önkormányzati támogatás IV.13 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel IV.1. Működési bevételek V. Önkormányzati támogatás I.1 Felhalmozási bevételek A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei I. Kapott kölcsönök II. Visszatérülések 0 C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. 0 0 előzőből: működési hiány 0 0 fejlesztési hiány 0 D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN I Város 1. sz. mell. 1. oldal

14 Sorszám Megnevezés évi előiárnyzat évi terv Pótei. 03. hó Mód. Ei. A Működési célú kiadások II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Szociális ellátások VI Támogatásértékű működési kiadások VII Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre A Működési célú kiadások összesen II. Fejlesztési célú kiadások 1 Intézmények felhalmozási kiadása Felújítások Egyéb fejlesztési kiadások B Felhalmozási kiadás összesen C Kölcsönök I Általános tartalék II. Céltartalék D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II Érékpapírok vásárlása III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel E Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) Város 1. sz. mell. 2. oldal

15 I./2. számú melléklet a /2014. (.) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat bevételei (1.000 Ft-ban) március havi módosítás Megnevezés Köztemető fenntartása, működétetése Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Közterületek rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése Lakáshoz jutást segítő támogatások Víztermelés és kezelés Zöldterület kezelés Településfejlesztési projektek és támogatásuk Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok Településüzemeltetési feladatok Háziorvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat 2,5 fő Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.: Óvodai inéztézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkezés Oktatási feladatok összesen Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám Szociális étekeztetés Szociális védelem Kormányzati funkciók összesen Szakfeladat - vendégétkezés Önkormányzat mindösszesen Átvett pe. ÁHT-n Helyi adó Átengede Központi Műk. Bev. Fejl. felj.átv. Vissza- Fejl. Pénzmaradvány Bevétel Működési belülről kívülről tt adó támog. Össz. bev (ÁHT-nk) térülés bev mindössz

16 Kormányzati funkció Köztemető fenntartása, működétetése Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. Pótelőirányzat március Módosított előirányzat Támogatási célú finanszírozási műveletek Pótelőirányzat március Módosított előirányzat Közterületek rendjének fenntartása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Állat egészségügy Egyéb szárazföldi személyszállítás Pótelőirányzat március Módosított előirányzat Közutak üzemeltetése Máshová nem sorolható gazdasági ügyek Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése Nem veszélyes települési hull. gyűjtése Lakáshoz jutaást segítő támogatások Víztermelés és kezelés Zöldterület kezelés Közvilágítás Településfejlesztési projektek és támogatásuk Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok Pótelőirányzat március Módosított előirányzat Településüzemeltetési feladatok összesen Pótelőirányzat március I./3. számú melléklet a /2014. (...) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat kiadásai március havi módosítás (1.000 Ft-ban) Bér Jár Dologi Szoc ell. Áht n belül Áht n kívül Átadott össz. Műk. kiad. Felhalm. Tartalék Összes pénzszköz átadás összsen kiadás oldal

17 Módosított előirányzat Háziorvosi szolgálat Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális étekeztetés Házi segítségnyútás Kormányzati funkció Járóbetegelltásá finanszírozása és támogatása Fogorvosi szolgálat 2,5 fő Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő Ifjúság eü. i gondozás 0,4 +0,1 fő Egészségügy igazgatása 0,5 fő Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz Civil szervezetek működésének támogatása Civil szervezetek programtámogatása Szabadidősport tevékenység támogatása Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás Szabadidő, sport, kultúra összesen Szociális ösztöndíjak Óvodai inéztézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkezés Oktatási fekadatok összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám. Szociális feladatok összesen Önkormányzati közvetlen kiadások összesen: Pótelőirányzat március Módosított előirányzat Közvetett költség 621 Konyha Bér Jár Dologi Szoc ell. Áht n belül Áht n kívül Átadott össz. Műk. kiad. Felhalm. Tartalék Összes pénzszköz átadás összsen kiadás oldal

18 Kormányzati funkció Egyéb vendéglátás (külső étkezők) Önkormányzat mindösszesen Pótelőirányzat március Módosított előirányzat Bér Jár Dologi Szoc ell. Áht n belül Áht n kívül Átadott össz. Műk. kiad. Felhalm. Tartalék Összes pénzszköz átadás összsen kiadás oldal

19 Tételes indokolás Rétság város évi költségvetésének március havi módosításához (valamennyi tétel testületi hatáskörben került megállapításra) Rovat Megnevezés Kiadás kiad.nem szla csop. Bér Járulék Dologi Tám. É.kia. Átadott pe. Össz. Szoc.ell. Int.finansz. Műk.kiad. Felhalm Tartalék Összesen összeg szorzó forintban 1000 Ft-ban Egyéb szárazföldi személyszállítás Hajtó és kenőanyag áfa % Korm.funkció összesen Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Művelődési ház homlokzati terve Központi étkező homlokzati terve Piac vizesblokk felújítási terve Felhalmozási kiad. Áfája % Járda felújítási terve Áfa kiadás % Közbeszerzés költségei (szakértő, hirdetmény stb) Áfa kiadás % Korm.funkció összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Művelődési tevékenység finanszírozása Korm.funkció összesen Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok Tartalék Korm.funkció összesen Színvonalváltozás összesen

20 IV./1. számú melléklet a../2014. ( ) költségvetési rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege március havi módosítás Bevételek Sor évi évi Megnevezés szám előirányzat előirányzat I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek I. Kamat bevételek II.22 Helyi adók összesen II. Átengedett adó összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről IV.11 Költségvetési támogatás összesen IV.13 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel IV.1. Működési bevételek V. Önkormányzati támogatás I.1 Felhalmozási bevételek A Működési bevételek I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) I Betétek visszavonása II. Pénzmaradvány III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN I A Működési célú kiadások II Személyi jellegű kiadások III Munkaadót terhelő járulékok IV Dologi és egyéb kiadások V Egyéb felhalmozási kiadások 0 B Támogatás értékű működési kiadások C Kölcsönök D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) I Felhalmozás II Felújítás E Felhalmozási célú kiads összesen 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E)

21 Kormányzati funkció IV./2. számú melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei szakfeladatonként március havi módosítás Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.adó Önk.tám Műk.bev. Felhalmoz ás Felújítás Fejl.átv Ft-ban fejl. bev. Össz. Pénzm. Bev.össz Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közműv. - részvétel fejl Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. Önkormányzati támogatás er.előir. Pótelőirányzat március Módosított előirányzat Művk. és könyvt össz Pótelőirányzat március Módosított előirányzat IV./3. számú melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai szakfeladatonként március havi módosítás 1000 Ft-ban Cím Szf. Intézmény évi kiadások alcím Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Felhalm. Felúj. fejl.kiad. Tartalék Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz össz. ált. cél össz Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Pótelőirányzat március Módosított előirányzat Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közműv. - részvétel fejl Pótelőirányzat március

22 Módosított előirányzat Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Közművelődési Intézmény ö Pótelőirányzat március Módosított előirányzat

23 Bevételek Önkormányzati támogatás Többletfinanszírozás Bevétel összesen Kiadások Kormányzati funkció / rovat Feladat részletezése Ft Önk. Rend. Kult tev Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Színpad, hang+fény technika (Ghymes zenekar részére) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Dekorációs anyagok (márc.15. máj.1. drapéria, logó, emblémához fa-anyag ) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Ghymes zenekar Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Majális színpadi műsor színesítése, bővítése Szerzői jogdíjak (Operett, Május 1., ) Tételes indololás a Városi Művelődési Központ és Könyvtár március havi költségvetés módosításához Nyomtató Virágdekoráció Mosdók szerelése, Kiállító- karnis, Színházterem-kilincs Plakátok, reklámanyagok nyomdai költsége Egyéb szakmai készletbeszerzés (dekordrót, papír, festék ) Kiállítási keretek

24 Kormányzati funkció / rovat Feladat részletezése Ft Önk. Rend. Kult tev. Operett Húsvéti készülődés (komplex kézműves program) Gyerekszínház Nóta-est Költséghez kötődik a rétsági autóbusz, Rétság-Karancslapujtő és vissza Közreműködők és anyagok költségei Beliczai Balázs Stand-up + Compact Disco koncert Egyéb kiadói tevékenység Hangadó különszám (8 oldalas) megjelentetése Harmonikás Kiállításhoz saját készítésű plakátok és meghívók Mikó István Balassagyarmati Kamara Együttes útiköltséggel együtt Nyomdai munkák Szerkesztői munkák Dologi kiadás összesen Simon András kiállítása és előadása Sziget Színház: Táncdalfesztivál anno 690e+áfa