Önkormányzat évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet

Átírás

1 Önkormányzat évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés évi évi -ban I. 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi működési bevételek ,51 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei ,14 3. Önkormányzat költségvetési támogatása ,80 4. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések ,34 5. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése ,00 7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek ,26 8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen Költségvetési működési bevételek (7.+9.) , Működési célú hitel Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen ( ) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok , Dologi és egyéb folyó kiadások , Támogatásértékű kiadások , Előző évi -,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt.,társbizt.pénzbeli ellátás , Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások , Tartalékok , Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen , Költségvetési működési kiadások ( ) , Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) Működési célú hitel visszafizetése , Finanszírozási működési kiadások összesen( ) , MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,14 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 30. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei , Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről , Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele , Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev , Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen Költségvetési felhalmozási bevételek ( ) ,

2 Önkormányzat évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés évi évi -ban 38. Felhalmozási célú hitel Hosszú lejáratú hitelek Kötvénykibocsátás Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , Felújítási kiadások , Beruházási kiadások , Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások , Tartalékok , Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen , Költségvetési felhalmozási kiadások ( ) , Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) , Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) , Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) Finanszírozási bevételek ( ) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN , Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , Költségvetési pénzforgalmi kiadások ( ) , Költségvetésipénzforgalom nélküli kiadások ( ) , Finanszírozási kiadások ( ) , Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN , Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,

3 Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK évi bevételei és kiadásai 1.sz. melléklet Feladat megnevezése évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: Működési célú hitel Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok 0 0 Finanszírozási működési bevételek összesen: 0 0 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen: Tartalékok Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadásokk: Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási bevételek:

4 Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK évi bevételei és kiadásai 1.sz. melléklet Feladat megnevezése évi 2.8. Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek Tartozás kötvénykibocsátásból Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Kisebbségi Önk.felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része Kisebbségi Önk.felújítási kiadásainak Áfa része Beruházási kiadások Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Kisebbségi Önk.beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része Kisebbségi Önk.beruházási kiadásainak Áfa része Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Kölcsönnyújtás 0 0 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK évi bevételei és kiadásai 1.sz. melléklet Működési bevételek Működési kiadások Működési egyenleg Felhalmozási bevételek felhalmozási kiadások felhalmozási egyenleg Egyenleg

6 Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK évi bevételei és kiadásai 1.sz. melléklet

7 Vecsés Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai Feladat megnevezése 1/a sz. melléklet évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: Működési célú hitel Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok 0 0 Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen: Tartalékok Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadásokk: Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:

8 Vecsés Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai Feladat megnevezése 1/a sz. melléklet évi Költségvetési felhalmozási bevételek: 2.8. Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek Tartozás kötvénykibocsátásból Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része Beruházási kiadások Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Kölcsönnyújtás 0 0 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Költségvetési pénzforgalmi bevételek Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Közterület-hasznpsítási Társulás támogatásértékű BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési pénzforgalmi kiadások Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 1/b.számú melléklet Vecsés Város Önkormányzat évi állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészítések JOGCÍM év 1 FŐRE JUTÓ NORMATIV 1 FŐRE JUTÓ NORMATIV 2009.év LÉTSZÁM ÖSSZESEN I. Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett SZJA Települési önkormányzatok feladatai a) Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok b) Tömegközlekedési feladatok c.) Települési sportfeladatok Körzeti igazgatás a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2 aa) Alaphozzájárulás ab) Okmányiroda működési kiadásai ac) Gyámügyi igazgatási feladatok b) Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődés és közgyűjtemény Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ab1) Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai ca) Szociális étkezés (150 ) cb) Szociális étkezés (300 ) cc) Szociális étkezés (300 felett) d) Házi segítségnyújtás j) időskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása a) Bölcsödei ellátás c) Bölcsödei ingyenes étkezés Közoktatási alaphozzájárulások a. Óvodai nevelés b Iskolai oktatás Általános Iskolai oktatás c Középfokú oktatás Gimnázium e Alapfokú művészeti oktatás g Napközi és tanulószoba Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Nemzetiségi oktatás támogatása összesen Óvodai nevelés Iskolai oktatás Nyelvi előkészítő oktatás Kéttannyelvű Pedagógiai módszerek támogatása (zeneiskola) Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása Szociális juttatások egyéb szolgáltatások óvodában, iskolában kedvezményes étkeztetés Óvoda Általános Iskola Középfokú oktatás Kiegészítő hj.az 5., 6. évfolyam ingyenes étkeztetéséhez

10 1/b.számú melléklet Vecsés Város Önkormányzat évi állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészítések JOGCÍM év 1 FŐRE JUTÓ NORMATIV 1 FŐRE JUTÓ NORMATIV 2009.év LÉTSZÁM ÖSSZESEN Nappali tanulók tankönyv ellátásának támogatása b Általános hozzájárulás a nappali tag.tanulók tankönyvéhez a Ingyenes tankönyv ellátás számú melléklet összesen: Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása Pedagógusok anyagi ösztönzése Osztályfőnöki feladatot eláátók támogatása Óvodáztatási támogatás ÖSSZESEN: II. Normatív, kötött felhasználású támogatás I.1 Pedagógus szakvizsga és tovább képzés (pedagógusok létszáma) I.4 Diáksporttal kapcsolatos feladatok II II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás ÖSSZESEN: III. SZJA-ból visszahagyott IV. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Államháztartási tartalék Központi költségvetési kapcsolatokból származó évi források összesen:

11 1.c. melléklet Értékesítésre kijelölt ingatlanok (2009.évre) I. Ingatlan bevételi lehetőségek (Az eladásra Képviselő-testületi határozat van) Hrsz Terület:(nm) Lakótelepi üzletsor üzlet alatti terület 2/19. 38,54 Üllői u. 13 résztulajdon /89.tul.hány. Kart-Ring üzletek alatti földterület 6025/ / Földterület a Wass Albert utcában 4190/ Deák F.u.20. sz. alatti családi házas ingatlan Önkormányzati lakások 6 db Elérendő minimális árbevétel: II. További ingatlan bevételi lehetőségek: (Az értékesítéshez határozat ill. egyéb intézkedés szükséges) - József u. 18. résztulajdon 669 1/4 tul.rész - Deák F. utcában fekvő telekrész 4676/ Vigyázó F. utcában beépítetlen terület 202/ Földterület (szántó) 0220/ Földterület (szántó) 0220/ Földterület a Wass Albert utca mellett (beépítetlen terület): Szántó 0186/ Szántó 0186/ Szántó 0186/ Telepi u. 39 ( posta) 2308/ Ft - Fő u Fő út Beépítetllen terület (Présház utca) 3806/

12 1/d.sz. melléklet Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének alakulásáról Feladat megnevezése BEVÉTELEK évi évi 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 I. PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.BEVÉTELEK 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 0 I. PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Kiegyenlítő, föggő, átfutó kiadások 0 0 II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 2.1. Felújítási kiadások Felújítási kiadások Nettó összeg Felújítási kiadások Áfa Beruházási kiadások Beruházási kiadások Nettó összeg Beruházási kiadások Áfa 0 I. PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 1/e.sz. melléklet Vecsés Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetésének alakulásáról 1. Működési bevételek Feladat megnevezése BEVÉTELEK évi 1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 I. PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.BEVÉTELEK 0 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Működési kiadások KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre 0 I. PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Kiegyenlítő, föggő, átfutó kiadások 0 II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 2.1. Felújítási kiadások Felújítási kiadások Nettó összeg Felújítási kiadások Áfa 2.2. Beruházási kiadások Beruházási kiadások Nettó összeg Beruházási kiadások Áfa I. PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 2/a.sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai Feladat megnevezése évi évi BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen: Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: Működési célú hitel Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok 0 0 Finanszírozási működési bevételek összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2. KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előírányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Önkormányzat által folyósított ellátások Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen: Tartalékok Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen: Költségvetési működési kiadásokk: Értékpapírok vásárlása Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások összesen: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15 2/b.sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadása Feladat megnevezése évi BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: 0 0 Költségvetési felhalmozási bevételek: Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól Tartozás kötvénykibocsátásból Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2.1. Felújítási kiadások Intézmények felújítási kiadásai (nettó) Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó) Felújítási kiadások Áfa része Beruházási kiadások Intézmények beruházási kiadásai (nettó) Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó) Beruházási kiadások Áfa része Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre Kölcsönnyújtás 0 0 Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások: Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 3/a.sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi bevételei forrásonként Feladat megnevezése évi Polgármesteri Hivatal bevételei I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Okmányiroda, igazgatási tev Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Szolgáltatások bevételei Egyéb bevétel Piaci helypénz,közterület fogl Nagybani piac bevétel Búcsú Bírság Egyéb Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízung díjbevétel/tartós bérelti díjak/ Helyiségek tartós bérbeadás Önkormányzati Egyéb építmény bérbeadása (GYÁVÍV Kft) Napi általány (piac) Piaci asztalbérlet Lakóingatlan lakbér /ök. lakás/ Kamatbevételek ÁFA bevétel Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Kommunális adó Napi általány (piac) Pótlékok,bírságok Átengedett központi adók SZJA-ból visszahagyott Gépjárműadó (100) Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek

17 3/a.sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi bevételei forrásonként Feladat megnevezése évi 1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív,kötött felhasználású támogatás Közcélúak Ped.szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Diáksporttal kapcsolatos feladatok Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Központosított előírányzatok Nemzetiségi Önkormányzatok központi a ebből Német Nemzetiségi Önkormányzat ebből Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Központosított előírányzatok Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Céljellegű, decentrelizált támogatás Egyéb központi támogatás Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működés célú, támogatásértékű bevételek Működési célú, támogatásértékű bev. OEP-től , Ügyelet Járóbeteg szakellátás Védőnői szolgálat Iskola egészségügyi szolgálat Fogászat Működési célú, támogatásértékű bev.szervezetektől Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kivülről 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i bevételek összesen: Működési célú előző évi pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen: Költségvetési működési bevételek: Működési célú hitel Likviditási hitel felvétel Pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok Értékpapírok vásárlása 0 Finanszírozási működési bevételek összesen: 0 0 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 3/a.sz. melléklet Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi bevételei forrásonként Feladat megnevezése évi II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2.1. Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei Tárgyi eszközök,immat. javak értékesítése Ingatlan Gép,berendezés Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék és hozam bevétel Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 2.3. Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh kivülről Közműfejlesztésre lakosságtól Közműfejlesztésre társulattól (Társulati hit.kezességvállalása) Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Felhalm.kölcsön nyújtása / kamatmentes kölcsön / Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek: Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen: 0 0 Költségvetési felhalmozási bevételek: Hosszú lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól Tartozás kötvénykibocsátásból Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: MŰKÖD. ÉS FELHALM.BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

19 Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett I. Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium Általános Iskola 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Tornaterem bérbeadása Tanterem bérbeadása Büfé bérlet, egyéb bev ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva ebből nemzetiségi Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: ebből nemzetiségi Kiadások 2.1. Iskolai nevelés Személyi juttatás ebből nemzetiségi Munkaadót terhelő járulékok ebből nemzetiségi Dologi kiadások ebből nemzetiségi Iskolai étkeztetés (552323) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás ebből nemzetiségi 2.7. Egyéb kiadás Kiadások összesen: ebből nemzetiségi Létszámkeret fő 49 47,5-31 -

20 Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett 3/b.sz. melléklet Gimnázium 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei ECDL vizsgadíj Szakképzési hozájárulás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 0 Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Iskolai nevelés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 2.3. Beruházás 2.4. Egyéb kiadás Kiadások összesen: ebből nemzetiségi 3. Létszámkeret fő Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium bevétel összesen: ebből nemzetiségi Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium kiadás összesen: ebből nemzetiségi Létszámkeret (fő) összesen: 64 63,5-32 -

21 Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett II. 1. Falusi Általános Iskola - Dorfschula Wetschesch 1.1. Intézmények működési bevételei Helyiségek eseti bérbeadása,egyéb bevétel ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva ebből nemzetiségi Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Iskolai nevelés Személyi juttatás ebből nemzetiségi Munkaadót terhelő járulékok ebből nemzetiségi Dologi kiadások ebből nemzetiségi Iskolai étkeztetés (552323) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: ebből nemzetiségi Létszámkeret fő 39 39,5-33 -

22 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett III. 1. Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Tornaterem bérbeadás Magántelefon, egyéb bevétel ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3 Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Iskolai nevelés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Iskolai étkeztetés (552323) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő 45 45,5-34 -

23 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett IV Intézmények működési bevételei Tandíj, hangszer kölcsönzés Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Vecsési Zeneiskola Bevételek 2.5. Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

24 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett V. 1. Halmi Telepi Általános Iskola Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Helyiség bérbeadása Egyéb bevétel ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Iskolai nevelés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Iskolai étkeztetés (552323) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás ( ) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

25 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett VI. 1. Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva ebből nemzetiségi Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Óvodai nevelés Személyi juttatás ebből nemzetiségi Munkaadót terhelő járulékok ebből nemzetiségi Dologi kiadások ebből nemzetiségi Óvodai étkeztetés (552312) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 2.5. Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: ebből nemzetiségi Létszámkeret fő

26 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett VII. 1. Kisfaludy utcai Óvoda Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva ebből nemzetiségi Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Óvodai nevelés Személyi juttatás ebből nemzetiségi Munkaadót terhelő járulékok ebből nemzetiségi Dologi kiadások ebből nemzetiségi Óvodai étkeztetés (552312) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: ebből nemzetiségi Létszámkeret fő 14,5 14,

27 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett VIII. 1. Toldy Ferenc utcai Óvoda Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Óvodai nevelés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Óvodai étkeztetés (552312) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő 17,5 18,0-39 -

28 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett IX. 1. Tündérkert Óvoda Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ 1.3. Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Óvodai nevelés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Óvodai étkeztetés (552312) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

29 Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett X. Vecsési Egészségügyi Szolgálat Járóbeteg szakellátás 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Alaptevékenységi bevétel (vizitdíj) Bérleti díj Egyéb bevételek ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva (OEP támogatás) Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő Háziorvosi szolgálat 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva (OEP támogatás) Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás Bevételek összesen:

30 Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 2.7. Beruházás 2.8. Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő 0 3 Fogászat 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Bérleti díj ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva (OEP támogatás) Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 2.5. Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő 1 1 Iskola egészségügyi ellátás 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva (OEP támogatás) Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás Bevételek összesen:

31 Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett 2. Kiadások 2.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő 3 0 Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen Létszámkeret (fő) összesen: XI. 1. Védőnői Szolgálat Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva (OEP támogatás) Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Kiadások összesen: Létszámkeret fő 7,5 7,0-43 -

32 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett XII Intézmények működési bevételei Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Szociális étkeztetés Idősek klubja Felnőtt étkeztetés (iskolai) Munkahelyi vendéglátás Munkahelyi vendégátás(vendégebéd) ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Beruházás Központi Konyha Bevételek 2.6. Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret fő

33 Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai 3/b.sz. melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 2009.évi tervezett XIII. 1. Semmelweis Bölcsőde Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Étkezési díj Gyermekfelügyelet Magántelefon ÁFA Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Felhalmozási támogatás 0 Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 2.6. Beruházás Egyéb kiadás Kiadások összesen: Létszámkeret 18,5 20,5 XIV. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő Szolgálat 1. Bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./ Költségvetési támogatás Működési támogatás Állami normatíva Önkormányzati támogatás Társönkormányzatoknak átvett pénzeszközök Bevételek összesen: Kiadások 2.1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás 2.5. Beruházás 2.6. Egyéb kiadás 2.7. Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök Kiadások összesen: Létszámkeret fő