1. sz. melléklet. Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár

Átírás

1 Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár 1. sz. melléklet A vagyonkezelők által a pénztári portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai Diófa Pioneer Fedezeti Concorde Saját Eszközcsoportok Fedezeti 1. Fedezeti 2. Működési Likviditási Járadékos os Abszolút hoz. Fedezeti ; Fedezeti Pénztár Bankbetét 0-20% 0-20% 0-20% 0-20% 0-0_10%*~~ 0_30%*** 0-20% % Hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok Magyarállampapir, államigaranciásértékpapir j 20- állampapír, állami garanciás értékpapir 0-20% J 0-40% 050% J 020% 035% Magyar gazdálkodó szervezeli kötvény 0-10% 0-5% I 0-5% 0-5% I 0-15% I 0-10% Magyar hitelintézeti kötvény 0-20% 0-5%. 0-5% 0-10%! 0-15% 0-15% gazdálkodó szervezeti, hitelintézeti kötvény 0-20% 0-5%! 0-10%! 0-10% Magyar önkormányzati kötvény 010% 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% önkormányzati kötvény 0-10% ; 0-10% 0-10% Teljes részvényarány részv alapú bet jeggyel együtt 0-30% 0-50% 10-40% 0-40% j 0-40% 2-50% Fedezett részvény 0-10% 0-10% 0-5% Kockázati részvényarány összesen 0-30% 0-50% 10-40% 0-40% % 2-45% Hazai részvényés részvény alapú befektetési jegy, ETF 0-30% 0-50% 2-10% Q_3Q%* 0-30%! 0,4-40% Nemzetközi részvény, részvény alapú befektetési jegy, ETF 0-30% 0-40%~ 5-30%~ 0-30%! 0.30%** 1-40% Származtatott ügylelekbefektető alap bet, jegye, ETF 0-5% 0-5%. 0-10%~~ 0-5% 0-5% 3 0-5% 3 0-5% Tökegarantáll. tökevédett alap bet, jegye, ETF 0-20% 0-10% 0-5% 0-5% 0-5% 0-10% Pénzpiaci, likviditási, kötvény tipusú alap bet, jegye, ETF 0-20% 0-10% 0-10% 0-10% 0-0-5% 0-5% 0-20% 0-20% Árupiaci befektetési jegy, ETF, kollektiv befektetési értékpapir 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% 0-10% Befektetési jegy, ETF Összesen 0-40% 0-50% 0-10% 0-10% % 0-30% J 0-30% 0-40% Ingatlan befektetésijegy 0-10% 0-15% 0-10%! 0-5% %.Jelzáloglevél 0-25% 0-25% 0-10% 0-15% 0-15%! 0-25% 0-25% Arbitrázs célú tőzsdei határidős ügylet 0-10% 0-10% 0-5% Deviza árfolyam-kockázat fedezeti származtatott ügylet.20%*** 0-80% 0-55% 0-55% 0-10% -40% Repó ügylet(szállitásos) 0-15% 0-15% 0-15% 0-10% 0-15% Saját bet. alapok befektetés: (ingatlan- befektetés max. 30% szabályok alappal max 40! Ertékpapir együtt) kölcsönzés: max. max. 30% 25% 75% CM?)< 50%: 50%: ;10% MSCI World 75%, 50%: MAX 50%: MAX 80% ZMAX 5% CETOP 20 20% 7% MSCI EM SIX 20% CM?)< 5% MSCI World. J 3% DJ-USB Commodity Hazai és közép-európai részvény vagy részvény alapú befektetési jegy ** A saját kezelésű nemzetközi részvény alapok együttes részaránya nem haladhatja meg a portfolió eszközértékének 10%-át. A bankbetét elhelyezhető forintban és az OECD tagországok devizáiban. ****Ajáradékos portfoliában abszolút hozamú alapot jelent az eszközcsoport A limit a fedezeti célú pozíciók értékére vonatkozik, nem pedig a fedezett devizakitettségre

2 DIÓFA ALAPKEZELÓ A vagyonkezelő által a portfoliókban tartható eszközök minimum - maximum arányai lía. sz. melléklet FEDEZETI 1. FEDEZETI 2. MűKÖDÉSI LIKVIDITÁSI JÁRADÉKOS min cél min cél max min cél max min cél i~ i~ 7Z 1~ Eszközcsoportok j~ & & -& J~ Bankbetét D W0 Hitelviszonyt megtestesitő értékpapírok Magyar állampapir, állami garanciás értékpapir 25 - wa io O állampapir, állami garanciás értékpapir Magyar gazdálkodó szervezeti kötvény ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Magyar hitelintézeti kötvény ~j ~ j~ ~ ~ ~ ~ ~ 7~ ~ ~ gazdálkodó szervezeti, hitelintézeti kötvény - ~ ~ ~ 7 ~ ~ ~ ~ ~ Magyar önkormányzati kötvény önkormányzati kötvény Teljes részvényarány részv. alapú bef. jeggyel együtt Fedezetlrészvény Kockázati részvényarány Összesen Hazai részvény és részvény alapú befektetési jegy, ETF Nemzetk. részvény, részvény alapú bef. jegy, ETF* Származlatott Ogyletekbe fektető alap bef. Jegye, ETF** Tökearantált, tőkevédelt alap bef. Jegye, ETF Pénzpiaci, likviditási, kötvény típusú alap bef. Jegye, ETF Árupiaci bef. jegy, ETF, kollektiv befektetési ép., ETF Befektetési jegy, ETF Összesen Ingatlan befektetési jegy Jelzáloglevél W Arbitrázs célú tőzsdel határidős ügylet Deviza árfolyam-kockázat fedezeti szárm. ügyler Repó ügylet (szállitásos) Saját befektetési alapok (ingallanalappal befektetés szabályok együtt) max 40% max. 30% 50% 50% 80% ZMAX 50% MAX 50% MAX 20% * A saját kezelésú nemzetközi részvény alapok együttes részaránya nem haladhatja meg a portfolió eszközértékének 10%-át. ** A járadékos portfollóban abszolút hozamú alapot jelent az eszközcsoport A limit a Fedezeti I. portfolióban a fedezeti célú poziciók értékére vonatkozik, a Fedezeti 2. portfolióban pedig a fedezett devizakitettségre.

3 PIONEER ALAPKEZELŐ 1/b. sz. melléklet A vagyonkezelő által a portfoliókban tartható eszközök minimum - maximum arányai BENCHMARK KÖV. PORTFOLIÓ ABSZOLÚT HOZAM PORTFOLIÓ minimum cél- max. minimum cél- max. Eszközcsoportok arány % arány % arány % arány % arány % arány % Bankbetét~ Hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok Magyar állampapir, állami garanciás értékpapir állampapír, állami garanciás értékpapír Magyar gazdálkodó szervezeti kötvény Magyar hitelintézeti kötvény gazdálkodó szervezeti, hitelintézeti kötvény Magyar önkormányzati kötvény önkormányzati kötvény O Teljes részvényarány részv. alapú bef. jeggyel együtt Fedezett részvény Kockázatirészvényarányösszesen Hazai részvény és részvény alapú befektetési jegy, ETF Egyéb nemzetközi részvény, részvény alapú bef. jegy, ETF** Származtatott ügyletekbe fektető alap bef. Jegye, ETF Tőkearantált, tökevédett alap bel Jegye, ETF Pénzpiaci, likviditási, kötvény tipusú alap bef. Jegye, ETF Árupiaci befektetési jegy, ETF, kollektív befektetési ép., ETF Befektetési jegy, ETF összesen Ingatlan befektetési jegy O Jelzáloglevél Arbitrázs célú tőzsdei határidős ügylet O Deviza árfolyam-kockázat fedezeti származtatott ügylet*~ Repó ügylet (szállításos) O szabályok 75% CMAX 10% MSCI World 5% CETOP 20 7% MSCI EM 3% DJ-USB Commodity *Hazai és közép-európai részvény vagy részvény alapú befektetési jegy ** A saját kezelésű nemzetközi részvény alapok együttes részaránya nem haladhatja meg a portfolió eszközértékének 10%-át. A bankbetét elhelyezhető forintban és az OECD tagországok devizáiban. ****A limit a fedezeti célú poziciók értékére vonatkozik, nem pedig a fedezeti kitettségre

4 CONCORDE ALAPKEZELÖ 1/c. sz. melléklet A vagyonkezelő által a portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai minimum maximum Eszközcsoportok arány % célarány % arány % Bankbetét 0 20 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Magyar állarnpap[r, állami garanciás értékpapír állampapir, állami garanciás értékpapír 0-20 Magyar gazdálkodó szervezeti kötvény 0 15 Magyar hitelintézeti kötvény 0 15 gazdálkodó szervezeti, hitelintézeti kötvény 0-10 Magyar önkormányzati kötvény 0-10 önkormányzati kötvény 0-10 Teljes részvényarány részv. alapú bet. jeggyel együtt 0-40 Fedezett részvény 0-10 Kockázati részvényarány összesen 0-30 Hazai részvény és részvény alapú befektetési jegy, ETF 0-30 Nemzetközi részvény, részvény alapú befektetési jegy, ETF* 0-30 Származtatott ügyletekbe fektető alap bet. Jegye, ETF 0-5 Tőkearantált, tökevédett alap bet. Jegye, ETF 0-5 Pénzpiaci, likviditási, kötvény tipusú alap bef. Jegye, ETF 0-20 Árupiaci befektetési jegy, ETF, kollektív befektetési ép., ETF 0-10 Befektetési jegy, ETF összesen 0-30 Ingatlan befektetési jegy 0-5 Jelzáloglevél 0-25 Arbitrázs célú tőzsdei határidős ügylet 0-10 Deviza árfolyam-kockázat fedezeti származtatott ügylet 0-10 Rep6 ügylet (szállitásos) befektetés: Tovabbi befektetesi max. 30% szabalyok Értékpapir kölcsönzés: max. 25% * A saját kezelésű nemzetközi részvény alapok együttes részaránya nem haladhatja meg a portfolió eszközértékének 10%-át.

5 SAJÁT VAGYONKEZELÉS 1/d. sz. melléklet A vagyonkezelő által a portfolióban tartható eszközök minimum - maximum arányai minimum maximum Eszközcsoportok arány % célarány % arány % Bankbetét Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok O O O Magyar állampapir, állami garanciás értékpapír o o állampapir, állami garanciás értékpapír O O O Magyar gazdálkodó szervezeti kötvény o o o Magyar hitelintézeti kötvény o o o gazdálkodó szervezeti, hitelintézeti kötvény o a o Magyar önkormányzati kötvény O O O önkormányzati kötvény O O O Teljes részvényarány részv. alapú bet. jeggyel együtt O O O Fedezett részvény o o o Kockázati részvényarány összesen O O O Hazai részvény és részvény alapú befektetési jegy, ETF O O O Nemzetközi részvény, részvény alapú befektetési jegy, ETF O O O Származtatott ügyletekbe fektető alap bef. Jegye, ETF O O O Tökearantált, tőkevédett alap bef. Jegye, ETF O O O Pénzpiaci, likviditási, kötvény típusú alap bef. Jegye, ETF O O O Árupiaci befektetési jegy, ETF, kollektív befektetési ép., ETF O O O Befektetési jegy, ETE összesen O O O Ingatlan befektetési jegy Jelzáloglevél Arbitrázs célú tőzsdei határidős ügylet O O O Deviza árfolyam-kockázat fedezeti származtatott ügylet O O O Repó ügylet (szállításos) O O O szabályok SIX