ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

Átírás

1 Id.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 30/2008. Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.) előirányzat (XII.12.) I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 Id.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 30/2008. Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.) előirányzat (XII.12.) I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 1.5. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) IId. Melléklet Bevételek Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.) 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Összesen: Kiadások Eredeti 30/2008 előirányzat (XII.12.) 1. Működési kiadások Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz-átadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalékok Általános tartalék Fejlesztési tartalék Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz) Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint Egyenleg 0

4 2008. évi felújítások (ezer forint) IIId. Melléklet Eredeti 30/2008. Megnevezés előirányzat (XII.12.) 1. Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere) Napsugár Óvoda nyílászárok cseréje (11 ablak) Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása Tanuszoda gépészeti felújítása Tanuszoda ablakok cseréje (7 db) Tekepálya vizesblokk felújítása, pályátér elválasztó munkák Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés Kernstok K.Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása Kernstok K.Általános Iskola "E" épület tantermek csiszolása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db) Városháza belső felújítása (irodák festése) Új temetőben harangláb felújítási munkái Riasztórendszer kiépítése Városházás Rendelőintézet lapostető szigetelés Térségi Közösségi Ház lágyindító Uszoda építészeti munkái Sportpálya gyepöntöző rendszer felújítása Rendelőintézet gépészeti munkái Uszoda vizesblokk felújítás Városháza radiátor szelepeinek komplett cseréje Benedek Elek Óvoda udvari vízvezeték felújítása Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületében gépészeti felújítások Kernstok Károly Általános Iskola kisegítő részében parketta felújítás Benedek Elek Óvoda bejárati lépcső burkolatfelújítása Felújítási tartalék 643 Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

5 Beruházási kiadások (ezer forint) IVd.melléklet Megnevezés Eredti előirányzat 30/2008. (XII.12.) évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján Közvilágítás kiépítése Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése Vadkörtefa utca útépítés Vadkörtefa utca útépítés többletmunka Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %) Rákóczi Ferenc utca útépítés Vasút melletti balesetveszély megszűntetése 100 Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %) Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze "Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %) Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv Tompa Mihály utcai parkoló évről áthúzódó kötelezettsége Nyergesújfal-Tát kerékpárút teljesköltsége Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca ivóvíz átépítés Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépítés Egészségház felújítása, KDOP saját rész

6 18. Térségi Közösségi Ház: lágy indító Orvosi ügyelet kazán vásárlás Bölcsöde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében Elhasználódott székek, egyéb bútorok pótlása Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Zelk Zoltán útcai járda és parkoló kiépítés folytatása Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvízelvezetés kiépítés Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Tó utca elején parkoló felújítása Új temető kerítés építés folytatása Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felöl) Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés Új lakóterület közműtervezés, geodézia Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban) /1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től) Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag) Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez Számítógépvásárlás Pedagógiai Szakszolgálat részére Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése MÁV földterület vásárlás Ingatlan (családi ház) vásárlás Jókai utcában Polgármesteri Hivatalba beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése Telefonalközpont, kiegészítőkkel Polgármesteri Hivatalba Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2. pályázaton törtánő részvételhez saját forrás Földterület vásárlás Ipari Park bővítéséhez KEM Önkormányzattól és magánszemélytől Ingatlanvásárlás MÁV ZRt-től (321/3 hrsz-ú ingatlanból 103 m2) Mentőállomáson gázkazán cseréje Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. ingatlanárverésén való ingatlanvásárlás Rózsa domb 8. szám alatti építési telek vásárlása Térségi Közösségi Házban kaputelefon szerelése Ipari Park tereprendezési munkák Ipari Park földvédelmi járulék Polgári védelmi feladatellátáshoz laptop vásárlása Közoktatási szakmai és informatikai feladatok Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen:

7 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Vd. Melléklet Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Megnevezés, szakfeladat Eredti 30/2008. Eredti 30/2008. Eredti 30/2008. előirányzat (XII.12.) előirányzat (XII.12.) előirányzat (XII.12.) Kisegítő mg.szolg Közutak,hidek fennt Igazgatási tevékenység Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk Népszavazás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy Összesen: Pe.átad.,támogatás Ellátottak pénzb.juttatásai Támogatás értékű kiadások Megnevezés, szakfeladat Eredti 30/2008. Eredti 30/2008. Eredti 30/2008. előirányzat (XII.12.) előirányzat (XII.12.) előirányzat (XII.12.) Kisegítő mg.szolg Közutak,hidek fennt Igazgatási tevékenység Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk Népszavazás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy Összesen:

8 Vd. Melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Összesen Eng./tényl.létszám Megnevezés, szakfeladat Eredti 30/2008. Eredti 30/2008. előirányzat (XII.12.) előirányzat (XII.12.) Kisegítő mg.szolg /15 15/15 Közutak,hidek fennt Igazgatási tevékenység /39 + 1/1 39/39 + 1/1 Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk Népszavazás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy /9 9/9 Összesen: /64 64/64

9 VId.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Megnevezés Eredeti 30/2008. Eredeti 30/2008. Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.) előirányzat (XII.12.) előirányzat (XII.12.) Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Kiadások összeesn Megnevezés Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.) Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

10 VId.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése. Helyiségbérleti díjbevétel Megnevezés Eredeti 30/2008. Eredeti 30/2008. Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.) előirányzat (XII.12.) előirányzat (XII.12.) Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Alaptevékenység egyéb bev. Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja Bevételek összesen Megnevezés Eredeti 30/2008. Eredeti 30/2008. Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.) előirányzat (XII.12.) előirányzat (XII.12.) Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat 0 0 Tűzoltóság 0 0 Összesen:

11 VId.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Engedélyezett/tényleges létszám Megnevezés Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.) Napsugár Óvoda 21/21 21/21 Benedek Elek Óvoda 19/19 19/19 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu 15/15 15/15 Bóbita Óvoda, Bajót 9/9 9/9 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) 81/79 81/79 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) 20/11 20/11 Ady Endre Műv.Ház és Könyv. 7/7 7/7 Pedagógiai Szakszolgálat 9/9 9/9 Tűzoltóság 51/44 51/49 Összesen: 232/ /219

12 Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) VIId.melléklet I. Eredeti 30/2008. Megnevezés előirányzat (XII.12.) Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: II. III. Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi) Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíja 154 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja 77 Sportház tervezési díjára pénzeszközátadás számú főúton gyalogátkelőhely kialakításához átadott pénzeszköz Összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociálpolitikai juttatások IV. Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan Önkormányzata részére Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze KEM Önkormányzat rászére Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény évi működtetéséhez pénzeszközátadás Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére felhalmozási célú támogatás (kisbuszba beemelő szerkezethez) 312 Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére nyári táboroztatáshoz támogatás nyújtása 300 Összesen

13 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) VIIId.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti 30/2008. Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.) előirányzat (XII.12.) I. Intézményi működési bevételek I. Intézmények működési kiadásai II. Önkormányzat sajátos működési bevétele II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai III. Támogatások III. Általános tartalék IV. Működési célra átvett pénzeszközök 676 V. Támogatásértékű működési bevételek VI. Értékpapírok értékesítése működési célra VII. Működési célú pénzmaradvány Összesen: Összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek I. Felhalmozási kiadások II. Támogatások 986 II. Felújítások III. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök III. Felhalmozási célú támogatás IV. Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. Fejlesztési tartalék V. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra V. Egyéb céltartalék (letéti pénz) VI. Felhalmozási célú pénzmaradvány VII. Hitelek Összesen Összesen: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

14 Gördülő tervezés 2008./2009./2010. (ezer forint) Megnevezés Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.) I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel Értékpapírok értékesítése működési célra 7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások IXd.melléklet 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Kommunális adó fejlesztési célra 20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 21.Támogatások Felhalmozás ÁFA visszatérülése 23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra Felhalmozási célú hitel 27. Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű kiadás Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hiteltörlesztés 34. Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

15 Xd.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint) Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen BEVÉTELEK 1. Helyi adók Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) Önkormányzat sajátos működési bevét Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások Saját működési bevételek Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) bevétel együtt Finanszírozási műveletek = Összes bevétel = KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl Szociálpolitikai juttatások = Működési kiad Felújítás Fejlesztés Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás = Felhalmozási kiadások Tartalékok = Kiadások együtt Finanszírozási műveletek = Összes kiadás = = Havi (halmozott) eltérés

16 XIId. melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév Eredeti 30/2008. Eredeti 30/2008. előirányzat (XII.12.) előirányzat (XII.12.) 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 6. Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházási Közutak, hidak fenntartása 3. Dologi kiadások Igazgatási tevékenység 1. Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Hitelek 9. Pénzmaradvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadáok Pénzeszközátadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Hiteltörlesztés 8. Tartalék Beruházási Támogatásértékű kiadás Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Tartalék Pénzmaradvány Kisebbségi Önkormányzatok 1. Személyi juttatások Dologi kiadások Népszavazás

17 6.Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Város és községgazdálkodás 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Beruházási Felújítások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Köztemető fenntartási feladatok 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Közvilágítási feladatok 3. Dologi kiadások Egészségügy 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 1. Beruházási Szociálpolitikai juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások CÍM ÖSSZESEN

18 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszközök Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Átvett pénzeszközök Benedek Elek Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Átvett pénzeszközök Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Átvett pénzeszközök Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Átvett pénzeszközök Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

19 3. Dologi kiadások Beruházási Átvett pénzeszközök Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Ady Endre Művelődési Ház 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 3. Támogatásértékű bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Átvett pénzeszközök Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

20 XIIId.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés Polgármesteri Hivatal Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen előirányzat módosítás előirányzat módosítás előirányzat módosítás 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 64/64 61/61 61/61 21/21 21/21 21/21 19/19 19/19 19/19 Megnevezés Bóbita Óvoda Nyergesújfalu Bóbita Óvoda Bajót Kernstok K.Ált. Isk., Nyergesújfalu Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen előirányzat módosítás előirányzat módosítás előirányzat módosítás 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b. 2.6.Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 15/15 15/15 15/15 9./9 9./9 9./9 81/79 81/79 81/79

21 XIIId.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés Kernstok K.Ált.Isk.Bajót Ady Endre Műv.Központ Hivatásos Önk-i Tűzoltóság Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen előirányzat módosítás előirányzat módosítás előirányzat módosítás 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 20/11 16/11 16/11 7./7 7./7 7./7 51/44 51/44 51/49 Megnevezés Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen Eredeti 26/2008.(X.31.) Jelen előirányzat módosítás előirányzat módosítás 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 9./9 9./9 9./9 296/ / /279