ING Pénzpiaci ING Kötvény ING Indexkövető ING Globális III/ /2004 (III.23.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ING Pénzpiaci ING Kötvény ING Indexkövető ING Globális III/110.205-1/2004 (III.23.)"

Átírás

1 ING PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP ING KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ING INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ING GLOBÁLIS RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ A Rövidített tájékoztató feladata, hogy az ING Pénzpiaci Befektetési Alap, az ING Kötvény Befektetési Alap, az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap és az ING Globális Részvény Befektetési Alap (a továbbiakban: ING Befektetési Alapok vagy Alapok ) Összevont Tájékoztatója, illetve Összevont Kezelési szabályzata mellett egy egységes szerkezetbe foglalt rövid, lényegre szorítkozó információs anyag álljon a befektetők rendelkezésére. A Rövidített tájékoztató nem tartalmazhat 15 hónapnál régebbi adatokat. 1. Az ING Befektetési Alapok Az Alapok a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet ) által kiadott engedélyek, illetve a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tőkepiaci törvény) rendelkezései alapján névre szóló, dematerializált befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatala útján forgalmazott, nyílt végű, határozatlan futamidejű befektetési alapok, melyek alapkezelője az ING Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. (a továbbiakban: Alapkezelő ). Kibocsátásról szóló vezérigazgatói határozat Nyilvántartásba vételről szóló Felügyeleti határozat Nyilvántartásba vételi szám ING Pénzpiaci ING Kötvény ING Indexkövető ING Globális Részvény Részvény 1./2002. (VI.1.) 2/2003. (IX.25.) 3/2003. (IX.25) 2/1999. (X.1.) III/ /2002. (XI.13) III/ /2004 (III.23.) III/ /2004 (III.23.) /99. (XII.7) Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az ING Globális Részvény Befektetési Alap befektetési politikája a PSZAF március 12-én kelt PSZAF E-III/ /2009. számú határozata alapján április 20.-tól megváltozik, ettől a naptól az alap alapokba befektető befektetési alapként működik tovább. 2. Az ING Befektetési Alapok befektetési politikája ING Pénzpiaci Befektetési Alap Az alap célja, hogy folyamatosan versenyképes pénzpiaci megtérülést biztosítson magas likviditású, forint alapú rövid lejáratú befektetéseken keresztül. Ennek érdekében az alap tőkéjét alacsony kamatkockázatú, forintban denominált pénzpiaci eszközökbe fekteti, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat és a befektetési korlátokat. Az alap referencia indexe az RMAX index. Az Alapkezelő az alap eszközeit két évnél rövidebb lejáratú fix vagy lejárati korlátozás nélkül változó kamatozású, forintban denominált pénzpiaci eszközökbe fektetheti, azzal a céllal, hogy egy viszonylag alacsony kockázatú pénzpiaci hozamot érjen el. A pénzpiaci eszközök a két éven belül lejáró, illetve változó kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a rövidtávra lekötött, illetve nem lekötött banki betétek. Ezen eszközök kamatláb-érzékenysége alacsony, azaz a piaci kamatláb ingadozása kevésbé befolyásolja árfolyamuk alakulását. Az Alapkezelő pénzpiaci eszközök választásával stabil piaci hozamot kíván nyújtani a befektetőknek, aminek ingadozása mind pozitív, mind pedig negatív irányba alacsony. Az alap kizárólag forint eszközöket tartalmazhat, tehát a különböző devizaárfolyamokból származó árfolyamkockázat nem terheli az alapot. Az Alapkezelő 1

2 rendkívüli figyelmet fordít arra, hogy csak a legbiztonságosabb eszközökbe fektesse az alap pénzeszközeit, és ezzel minimális szintre csökkentse a vissza nem fizetési kockázatot. Ez magyarázza az alapban a magyar állampapír-befektetések magas arányát, mivel a magyar befektetők számára a magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír a legbiztonságosabb, mind a tőke visszafizetését, mind pedig a kamatok kifizetését illetően. Az egyéb kibocsátók megítélése, illetve portfolióba kerülése a kockázat eseti elbírálása alapján történik, mivel a hazai kibocsátók adóssága jellemzően nincs minősítve. ING Kötvény Befektetési Alap Az alap célja, hogy közép-, illetve hosszú távon versenyképes kötvénypiaci megtérülést biztosítson, elsősorban forintban denominált közép- és hosszú lejáratú kötvény-befektetéseken keresztül. Ennek érdekében az alap tőkéjének túlnyomó részét közepes, illetve magas kamatkockázatú, forintban denominált államkötvényekbe fekteti; figyelembe véve a jogszabályi előírásokat és a befektetési korlátokat. Az alap referencia indexe a MAX Composite Index (a továbbiakban: MAXC). Az Alapkezelő az alap eszközeit forintban és kisebb mértékben euróban denominált fix és változó kamatozású kötvényekbe és egyéb kötvényszerű tőkepiaci eszközökbe, illetve pénzpiaci eszközökbe fektetheti azzal a céllal, hogy közép-, illetve hosszú távon versenyképes hozamot nyújtson. Figyelembe véve, hogy a fent említett eszközök kamatláb-érzékenysége közepes, illetve magas lehet, a piaci kamatláb ingadozása erőteljesen befolyásolja árfolyamuk alakulását. Az Alapkezelő elsődleges célja a hozam közép-, illetve hosszú távú maximalizálása, ezért az alap rövid távú árfolyam-ingadozása magas lehet. Az alap túlnyomórészt forint eszközöket tartalmazhat, tehát a különböző devizaárfolyamokból származó árfolyamkockázat csak korlátozott mértékben terheli az alapot. Az Alapkezelő rendkívüli figyelmet fordít arra, hogy csak a legbiztonságosabb eszközökbe fektesse az alap pénzeszközeit, és ezzel minimális szintre csökkentse a vissza nem fizetési kockázatot. Ez magyarázza az alapban a magyar állampapír-befektetések magas arányát, mivel a magyar befektetők számára a magyar állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír a legbiztonságosabb, mind a tőke visszafizetését, mind pedig a kamatok kifizetését illetően. Az egyéb kibocsátók megítélése, illetve portfolióba kerülése eseti kockázat-elbírálás alapján történik, mivel a hazai kibocsátók adóssága jellemzően nincs minősítve. ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap Az alap célja, hogy egy a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követő BUX index összetételét megközelítő részvényportfolió kialakításával hosszú távú tőkenövekedést érjen el figyelembe véve a jogszabályi előírásokat (különös tekintettel az indexkövető befektetési alapokra vonatkozó rendelkezésekre). A Budapesti Értéktőzsde által publikált BUX indexben a magyar tőzsde legjelentősebb társaságai kapnak helyet. Az indexben szereplő vállalatok súlya bizonyos korrekciós tényezőktől eltekintve arányos azok tőzsdei kapitalizációjával. Jelenleg az index 14 részvényből áll. Mivel a BUX index összetételének reprodukálása a cél, az alap törekszik arra, hogy portfoliójának közel 100 %-a a BUX indexet alkotó magyar blue chip részvényekből álljon. Ezen kívül az alap eszközeinek maximum 5 %-át rövid lejáratú állampapírban, diszkont kincstárjegyben illetve likvid eszközökben tarthatja. ING Globális Részvény Befektetési Alap Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az alap április 20. dátumtól közvetlen részvénybefektetéseit alapok alapja megoldással váltotta fel, így ettől a napról alapokba befektető befektetési alapként működik. Tájékoztatjuk a befektetőket, hogy az ING Globális Részvény Befektetési Alap alapok alapja megoldás formájában történő átdolgozása során az Alapkezelő a Befektetők érdekeinek maximális figyelembevételével jár el, az alábbiak szerint: - a mögöttes alapként választott ING (L) Invest Global High Dividend alap befektetési politikája összhangban van az ING Globális Befektetési Alap korábban alkalmazott 2

3 befektetési politikájával, mindkettő az ING Investment Management Europe globális magas osztalékhozamú részvény stratégiáját követi. - Az alapok alapja megoldással az Alap mentesül az egyedi részvénybefektetések ügyleti kockázataitól, csökken az operációs kockázat. - Az alapok alapja megoldással ugyanaz a befektetési univerzum, megfelelő kockázatporlasztással, méretgazdaságosan, és hatékonyabban érhető el. - Az alapok alapja megoldás alkalmazása révén az Alap alapkezelési díjának csökkentése és a mögöttes alap díjvisszatérítése révén a befektetők vagyonarányos költsége nem emelkedik. Az alap célja, hogy - alapok alapja megoldással áttételesen egy országonként és iparáganként nagymértékben diverzifikált nemzetközi részvényportfoliót hozzon létre, amelynek segítségével hosszú távon az alap referenciahozamánál magasabb hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap benchmarkja: 100%-ban a Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Index. Az Alapkezelő az alap eszközeinek beszerzéskor a portfolió piaci értékén számított legalább 95 %-át közvetetten, befektetési alapokba és kollektív befektetési értékpapírokba történő befektetés révén - a világ országaiban székhellyel rendelkező vállalkozások által kibocsátott, tőzsdén forgalmazott részvényekbe kívánja fektetni. Az Alap befektetési alapokba történő befektetéseinek körét az alábbi befektetési alapok alkotják: ING (L) Invest Global High Dividend alap, valamint globális, magas osztalékhozamú részvénystratégiát követő befektetési alapok és kollektív befektetési értékpapírok. Emellett az alap maximum 5%-át kitevő eszközöket az Alapkezelő likviditási célokból készpénzben, folyószámlán, látra szóló betétben, vagy legfeljebb három hónapra lekötött betétben, illetve hazai diszkont kincstárjegyekben tarthatja. A mögöttes ING (L) Invest Global High Dividend befektetési politikája Az ING (L) Invest Global High Dividend az ING (L) Invest Átruházható Értékpapírokba Kollektív Alapon Befektető Vállalkozás (SICAV) által kibocsátott részalap. Az alap vagyonának nagy részét attraktív osztalékhozammal rendelkező, a világ bármely országában alapított, vagy ezen országok tőzsdéin jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfoliójába fekteti. Az alap részvényeket és átruházható értékpapírokat (átruházható értékpapírokra vonatkozó warrantok maximum a portfolió 10%-áig) és átváltható kötvényeket is tartalmazhat. Az ING (L) Invest Global High Dividend alap április 15-én indult, referenciahozama a MSCI World Index Az ING Befektetési Alapok részletes befektetési politikáját az alapok Összevont Kezelési Szabályzata tartalmazza. 3. Az ING Befektetési Alapok befektetési politikájával kapcsolatos kockázatok A befektetési jegyekbe történő befektetéshez kapcsolódó kockázatokat a befektetőknek saját maguknak kell felmérniük. Az ING Befektetési Alapokba való befektetés során a befektetőknek az alábbi kockázatokkal kell számolniuk: Politikai kockázat - Az egyes alapok befektetési politikájának értelmében az alapok eszközeinek túlnyomó része az ING Globális Részvényalap kivételével Magyarországon, Magyarország hivatalos fizetőeszközében, magyar forintban kerülnek befektetésre. Ebből fakadóan a befektetések eredménye elsősorban Magyarország politikai kockázatának van kitéve. Magyarország, mint OECD ország politikai rendszere stabil, jellemzően demokratikus berendezkedésű. Magyarország közelgő Európai Monetáris Uniós csatlakozása a középtávon várható politikai kockázatot az Európai Unió politikai kockázata felé tolja el. Az ING Pénzpiaci- és Kötvényalap esetében a szóba jöhető befektetések köre tartalmazhat külföldi (OECD) kibocsátók által kibocsátott magyar forintban denominált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, kiszélesítve és egyben diverzifikálva ezzel a politikai kockázat kategóriáját. Az ING Globális Részvényalap befektetési politikájának gerincét adó OECD országok politikai rendszere stabil, jellemzően demokratikus berendezésű. Ugyanakkor a szóba jöhető 3

4 országok köre igen széles, ami megnöveli annak lehetőségét, hogy az egyes célterületeken olyan politikai instabilitást okozó tényezők lépjenek fel, amelyek ronthatják az oda történő befektetések eredményességét. Makrogazdasági kockázat - Magyarország makrogazdasági helyzetében bekövetkező esetleges kedvezőtlen változások negatív hatással lehetnek az ország gazdasági helyzetét tükröző tőkepiacra, amely a hazai részvény- illetve kötvényárfolyamok csökkenését, a pénzpiaci kamatszint változását vonhatja maga után. Az ING Pénzpiaci- és Kötvényalap az OECD kibocsátók hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjain keresztül ezek az alapok elvileg más OECD országok makrogazdasági kockázatát is felvállalhatják. Az ING Globális Részvényalap esetében az egyes országok makrogazdasági helyzetében bekövetkező esetleges kedvezőtlen változások negatív hatással lehetnek az ország gazdasági helyzetét jellemző tőkepiacra, amely ott a részvény- illetve kötvényárfolyamok csökkenését vonhatja maga után. Inflációs kockázat - A magyar gazdaságban az elmúlt évek során végbement jelentős inflációcsökkenés az egyszámjegyűvé válással erőteljesen lelassult, így az átmeneti szezonális hatások igen gyakran jelentős ingadozásokat okoznak az inflációs indexben. Az infláció esetleges felpörgésével együtt járó kamatemelések negatívan befolyásolhatják a részvénypiacok megítélését, például azáltal, hogy a nemzetközi inflációs tendenciák az elmúlt évek mélypontja után növekedésbe fordultak. Piaci kamatszint - Az eszközök értékeléséhez használt irányadó piaci kamatszint megváltozása jelentősen megváltoztathatja a fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékét, továbbá a részvények értékeléséhez használt irányadó piaci kamatszint változása révén jelentősen befolyásolhatja a részvénypiacok állapotát. Az elkövetkező évek során Magyarországon a kamatszint lassú csökkenése várható, ami kedvezően befolyásolhatja az ING Kötvény és Pénzpiaci alap teljesítményét, míg a világ legjelentősebb gazdasági centrumaiban a kamatszint lassú emelkedésére vagy stagnálására lehet számítani. Részvényárfolyam kockázat - Az ING Indexkövető Részvényalap esetében Alapkezelő fundamentális alapon választja ki a portfolió elemeit, de a piacok átmenetileg a jó mutatókkal jellemezhető vállalatok részvényeit is kedvezőtlenül értékelhetik, és jelentős áringadozások léphetnek fel az egyes papírok esetében. Az ING Globális Részvényalap esetében a részvényárfolyam kockázat közvetetten, az alkalmazott befektetési alapok, kollektív befektetési értékpapírok mögöttes részvénybefektetései tekintetében jelentkezhet. Társaságok kockázata - A hazai- és külföldi részvénybefektetések esetében az egyes vállalatok kombinációjából kialakított portfolió egyedi elemeinek kockázata az iparági, földrajzi kitettség következtében jelentős lehet, ami elsődlegesen az adott vállalatra jellemző gazdálkodási környezet változásaiból fakad. Az ING Globális Részvényalap esetében a társaságok kockázata közvetetten, az alkalmazott befektetési alapok, kollektív befektetési értékpapírok mögöttes részvénybefektetései tekintetében jelentkezhet. A nemzetközi tőzsdei hangulat begyűrűzése - A magyar részvénypiaci tendenciák meghatározó eleme a nemzetközi tőzsdéken uralkodó befektetői hangulat. Ennek hatása időnként erőteljesebb lehet az egyes részvények árfolyamára, mint az a részvények fundamentumaiból következne. Eszközök likviditása - A részvényalapok esetében az Alapkezelő igyekszik a legjelentősebb vállalatok részvényeibe történő befektetéseket kiválasztani. Előfordulhatnak azonban olyan szituációk, amikor az éppen értékesíteni kívánt eszközök nem megfelelő hatékonysággal likvidálhatóak. Ebből fakadóan az ING Indexkövető részvényalap likviditási kockázattal szembesül. Az ING Globális Részvényalap esetében a likvidálási kockázat az alkalmazott befektetési alapok, kollektív befektetési értékpapírok likviditásától függ. Devizaárfolyam-kockázat - Az ING Kötvényalap eszközeit korlátozott mértékben euróban denominált eszközökben is elhelyezheti. A forint euróban kifejezett árfolyamának ingadozása ezért kockázatot jelenthet ezen alap tekintetében. Az ING Globális Részvényalap befektetési politikájában a kockázat minél tökéletesebb megosztása érdekében - a mögöttes befektetések tekintetében - nem törekszik a devizaárfolyamok változékonyságának kivédésére, ami a befektetések forintban mért hozamát a forint devizakosarának összetétele következtében jelentősen befolyásolhatja. 4

5 Adópolitikai kockázat - Jelenleg a hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamatbevételei, illetve árfolyamnyeresége adómentes, a hazai tőzsdei részvényeken elért árfolyamnyereség is adómentes, míg az osztalékadó mértéke 20 %. Az ING Globális Részvényalap az alkalmazott külföldi befektetési alapok és kollektív befektetési értékpapírok révén - ki van téve az adószabályok egyes külföldi országokban (így például Luxemburgban) történő esetleges megváltozásának. A jogszabályi környezet kedvezőtlen változása hátrányos helyzetbe hozhatja a befektetőket. Az árfolyam nem ismeretéből adódó kockázat - Az Alapok nettó eszközérték számítási módszere a befektetők számára nem teszi lehetővé, hogy a pontos nettó eszközérték alapján döntsenek befektetésükről (csak másnap kerül meghatározásra a nettó eszközérték). Így előfordulhat, hogy az előző napi piaci helyzethez képest, amelyre esetleg a befektetők a befektetési döntésüket alapozták, a piaci tendenciák jelentősen megváltoznak, amely lényegesen eltérő befektetési-jegyárfolyamot is eredményezhet. Befektetési jegy forgalmazásának felfüggesztése - Az ING Befektetési Alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását az Alapkezelő kizárólag külső ok miatt, a befektetők érdekében az alábbi rendkívüli esetekben függesztheti fel: (a) az alap nettó eszközértéke nem állapítható meg; (b) a forgalmazás technikai feltételei nem adottak. A Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb 10 napra felfüggesztheti a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását, ha az Alapkezelő nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, vagy ha azt a befektetők érdekeinek védelme egyébként szükségessé teszi. Ebben az esetben a nyílt végű befektetési jegyeket jellemző likviditási feltételek nem teljesülnek, a befektetők átmenetileg nem juthatnak pénzükhöz. Az Alapok esetleges határozott futamidejűvé való átalakítása - Bár az Alapkezelő törekszik arra, hogy a hatékony portfolió kialakításához szükséges tőke folyamatosan rendelkezésre álljon, abban az esetben, ha ez a feltétel tartósan nem áll fenn, dönthet a befektetők érdekében az alap határozott futamidejűvé alakításáról vagy megszüntetéséről. Eltérő forgalmazási feltételek és költségek: A forgalmazás feltételeit a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzat keretein belül az egyes Forgalmazók határozzák meg, és azok a Forgalmazó döntése szerint időről, időre változhatnak. Mögöttes alapok kockázata - Az ING Globális Részvényalap befektetési politikájának megváltoztatása következtében befektetési alapba fektető befektetési alap, ezért az összes olyan kockázat, amely azokra a befektetési alapokra és kollektív befektetési értékpapírokra jellemző, amelyekbe az alap fektet (globális részvény alapok) jelen alap befektetőit is érintik. Az egyes ING Befektetési Alapok esetében jelentkező kockázatok: ING Pénzpiaci ING Kötvény ING Globális Részvény ING Indexkövető Részvény Politikai kockázat * * * * Makrogazdasági kockázat * * * * Inflációs kockázat * * * * Piaci kamatszint * * * * Részvényárfolyam-kockázat * * Társaságok kockázata * * Nemzetközi tőzsdei hangulat * begyűrűzése Eszközök likviditása * * Devizaárfolyam-kockázat * * Adópolitikai kockázat * * * * Árfolyam nem ismerete * * * * Forgalmazás felfüggesztése * * * * Határozott futamidejű alap * * * * Forgalmazás * * * * Mögöttes alapok kockázata * 5

6 4. Az Alapkezelő Az ING Befektetési Alapok alapkezelője az ING Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/B), amely az alapkezelésre az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet által október 21-én kiadott /1999. számú engedély, illetve a Felügyelet által október14- én kiadott III/ /2003. számú engedély alapján jogosult. Az Alapkezelő az ING Investment Management Magyarországi Vagyonkezelő Rt. beolvadására való tekintettel szeptember 9-étől annak általános jogutódja Az Alapkezelő tevékenységi köre, feladatai Az Alapkezelő tevékenysége TEÁOR 2008 alapján: alapkezelés. Az Alapkezelő március 26-i közgyűlésén tevékenységi köréhez felvette a Tőkepiaci törvény alapján a befektetési alapkezelők által végezhető valamennyi tevékenységet Az Alapkezelő felelőssége Az Alapkezelő a tőle elvárható gondossággal köteles feladatait ellátni. Egyéb tekintetben lásd az Alapkezelő Üzletszabályzatában foglaltakat Az Alapkezelő tulajdonosai január 10-től az Alapkezelő 100%-os tulajdonosa az ING Investment Management Europe B.V Az Alapkezelő szervezeti felépítése Az Alapkezelő legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. Az Alapkezelőnél 4 tagú igazgatóság és 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. Az Alapkezelő vezérigazgatója Benczédi Balázs Az Alapkezelő könyvvizsgálója Az Alapkezelő könyvvizsgálója az Ernst & Young Kft., amelynek székhelye 1132 Budapest, Váci út 20. A kijelölt könyvvizsgáló Szabó Gergely, kamarai nyilvántartási száma: Forgalmazó, forgalmazási helyek és a forgalmazó ügynöke Az Alapkezelő a Befektetési jegyek értékesítésével, visszaváltásával és más befektetési alapba történő átváltásával (együttesen: forgalmazás) a forgalmazókat bízza meg. Az ING Befektetési Alapok befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B, cégjegyzékszáma: ) mint vezető forgalmazó (a továbbiakban Vezető Forgalmazó ), a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: , Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság), az Erste Befektetési Zrt (1138 Budapest, Népfürdő u cégjegyzékszáma: ), a Raiffeisen Bank Zrt (székhely 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: Cg ) valamint a a CIB Bank Zrt (székhely 1027 Budapest, Medve u , cégjegyzékszám: Cg ) (a továbbiakban egyenként: Független Forgalmazó ) végzi (továbbiakban együttesen: Forgalmazók ). A forgalmazási helyek felsorolását a rövidített tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. A forgalmazók a Befektetési jegyek értékesítésére ügynököt vehetnek igénybe, amelynek tevékenységéért úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el. Az Erste Befektetési Zrt. ügynökként az Erste Bank Hungary Nyrt.-t (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u , cégjegyzékszáma: ) veszi igénybe. 6. A Letétkezelő Az ING Befektetési Alapok letétkezelője az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe, az ING Bank N.V. (amely a holland jogszabályok alapján létrejött és létező társaság, amelynek székhelye Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amszterdam, cégbejegyzés helye és száma: Amszterdami Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Nyilvántartása, no ) magyar jogszabályok alapján létrehozott fióktelepe, (amelynek 6

7 székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, cégbejegyzés helye és száma: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cg.: , a Budapesti Értéktőzsde tagja) tekintettel arra, hogy a korábban letékezelőként eljáró ING Bank Zrt szeptember 30. napjával beolvadt az ING Bank N.V.-be, amelynek nevében, képviseletében a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló évi CXXXII. törvény 24. (3) bekezdése alapján az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe jár el, (a továbbiakban: Letétkezelő ). Az ING Bank N.V. részére a De Nederlandsche Bank a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006/48/EK irányelv 1. Melléklete pontja szerinti valamennyi tevékenység végzésére engedélyt adott. A 2006/48/EK irányelvben és a Hpt.-ben foglaltak alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott 40468/4/2208. számú értesítésben foglaltak szerint az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepének tevékenysége a fentiek alapján valamennyi engedélyezhető tevékenységre kiterjed, ideértve az Értékpapírok letéti őrzése és kezelése c. tevékenységet is. Az Alapkezelő és a Letétkezelő/ Vezető Forgalmazó részletes adatai: Alapkezelő Letétkezelő / Vezető Forgalmazó Neve: ING Befektetési Alapkezelő zártkörűen ING Bank N.V. Magyarországi működő Rt. Fióktelepe Székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B 1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/B Az alapítás időpontja: augusztus augusztus 8. Cégbejegyzés száma: Cg Cg Cégbejegyzés ideje: október szeptember 5. Alkalmazottak száma: 18 fő 231 fő 7. Az Alapok könyvvizsgálója Az ING Befektetési Alapok könyvvizsgálója az ING Pénzpiaci, ING Kötvény és ING Globális Részvény befektetési alapok esetében az Ernst & Young Kft (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20). Az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap könyvvizsgálatát az N és N Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft (székhely 1077 Budapest, VII. Király u I/14 cégjegyzékszáma: ) vette át. ING Pénzpiaci ING Kötvény ING Globális Részvény ING Indexkövető Részvény Könyvvizsgáló Szarvas Hajnalka Havas István Ispánovity Mártonné Dr. Nagy Lajos Ernst & Young Kft N és N Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Nyilvántartási száma Az Alapok tanácsadója Az ING Globális Részvény Befektetési Alap esetében az Alapkezelő a nemzetközi vagyonkezelési tevékenysége során szerzett nemzetközi értékpapír-piaci tapasztalata miatt az ING Asset Management B.V.-t alkalmazza tanácsadóként. Más alapok esetében tanácsadó igénybevételére nem kerül sor. 9. A befektetőket terhelő közvetlen és közvetett költségek, befektetési limitek Az új alapok létrehozásával kapcsolatos költségeket (az alapok létrehozatalával kapcsolatos felügyeleti díjat [ Ft], a nyilvános ajánlattétel költségeit, illetve a befektetési jegyek keletkeztetésének költségeit) az ING Kötvény Befektetési Alap és az ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap esetében az Alapkezelő az Alapra terheli. 7

8 9.1 Az Alapokat folyamatos működésük során terhelő költségek Alapkezelői díj, amelynek mértéke naponta az adott alap aznapi, az alapkezelői és letétkezelői díj levonása előtti nettó eszközértéknek az alábbiakban meghatározott százaléka/365. Az alapkezelői díj naponta kerül kiszámításra és a hónap utolsó napját követő második banki napon kerül kivonásra. Alapkezelési díj éves szinten ING Pénzpiaci ING Kötvény ING Indexkövető ING Globális Részvény Részvény 1,25 % 1,30% 1,75 % 1,60 % A Letétkezelő szolgáltatásainak díja naponta az alapkezelői és letétkezelői díj levonása előtti nettó eszközérték maximum 0,15/365 %*-a. A letétkezelői díj naponta kerül kiszámításra, és a hónap utolsó napját követő második banki nap kerül kivonásra. Az Alapok pénzforgalmi, számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatásainak díja. Az Alapok könyvvizsgálójának fizetendő díjak. Az Alapok ügyletei során felmerülő tranzakciós költségek. A közzététellel, a befektetési jegyek tulajdonosainak tájékoztatásával kapcsolatos költségek. Az Alapok működésével közvetlenül összefüggő egyéb költségek (pl. felügyeleti díj, a fenti díjak esetleges áfa-vonzata, a befektetésekhez kapcsolódó esetleges adófizetési kötelezettség, stb.) * A Letétkezelési díj mértékéről, annak változásakor az Alapkezelő közzététel útján tájékoztatja a befektetőket. Az ING (L) Invest Global High Dividend mögöttes alapot folyamatos működése során a teljesség igénye nélkül a következő költségek terhelik: alapkezelési díj évi S befektetési jegy osztály esetében 0,60%*, letétkezelési díj évi 0,06%*, adminisztrációs díj 0,05%*, amelyeknek mértéke naponta az adott alap aznapi, díjak levonása előtti nettó eszközértékének az alábbi táblázatban meghatározott százaléka 365-öd része. (*Az adatok tájékoztató jellegűek, jelen Rövidített Tájékoztató készítésekor hatályos költségek.) A mögöttes alap költségeinek bemutatása nem teljeskörű, etekintetben az Összevont Kezelési Szabályzat és az ING (L) Invest SICAV tájékoztatója az irányadó. Az Alapkezelő a nettó eszközérték számításnál minden hosszabb időszakra vonatkozó előre kalkulálható költséget illetve bevételt lehetőleg időben elhatárolva, fokozatosan és egyenletesen terhel vagy ír jóvá az Alapokra. A költségek tételesen a havi portfoliójelentésekben, a féléves és az éves jelentésekben kerülnek felsorolásra. 9.2 Forgalmazási jutalék, forgalmazással kapcsolatos költségek és forgalmazási limitek A Forgalmazók a forgalmazás rendjét a Tájékoztató valamint Kezelési Szabályzat keretein belül saját maguk határozzák meg, a forgalmazási rend, valamint a Forgalmazó által érvényesített forgalmazási jutalék és esetleges kapcsolódó szolgáltatások díja eltérő lehet, és időről időre változhat, és a befektető kötelessége ezekről a Forgalmazóknál tájékozódni. A Forgalmazók által az Alapok Befektetési jegyei folyamatos forgalmazása során érvényesített forgalmazási jutalékra, az értékpapírszámla-vezetés és az esetleges kapcsolódó szolgáltatások díjára és egyéb költségekre továbbá a forgalmazási limitekre a jelen alpontban meghatározott kereteken belül az adott forgalmazó üzletszabályzata és kondíciós listája az irányadó. Az Alapok forgalmazása során a befektetőket terhelő vételi, visszaváltási és átváltási jutalék mértéke az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe- mint Vezető Forgalmazó - által történő forgalmazás esetén: - Az eladási jutalék: 500 Ft vételenként és alaponként. - A visszaváltási jutalék: a vételtől számított 1 éven belüli visszaváltás esetén a visszaváltási jutalékkal csökkentett visszaváltási ár 3 %-a; a vételtől számított 1 év elteltével történő visszaváltás esetén a visszaváltási jutalékkal csökkentett visszaváltási ár 2 %-a; a vételtől számított 2 év elteltével történő visszaváltás esetén a visszaváltási jutalékkal csökkentett visszaváltási ár 1 %-a. A vételtől számított 3 év elteltével történő visszaváltás esetén a Vezető Forgalmazó visszaváltási jutalékot nem számít fel. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Vezető 8

9 Forgalmazó kizárólag az általa vezetett értékpapírszámlán nyilvántartott befektetési jegyek után tudja a befektetés idejét mérni, így amennyiben a befektetési jegy az értékpapírszámláról eltranszferálásra kerül a fenti kedvezmény megszűnik, és a Vezető Forgalmazó által vezetett értékpapírszámlára történő vissza-utaláskor kezdődik újra a visszaváltási jutalék számítási alapját képező 3 éves időszak. - Az átváltási jutalék: azon alapok tekintetében, amelyekbe befektetési jegyek átváltása történik alaponként 500 Ft átváltásonként. - Az eladási-, a visszaváltási- és az átváltási jutalék mértékét a ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe, mint Vezető Forgalmazó a befektető számára kedvezőbben is megállapíthatja. Olyan intézményi ügyfelek esetében, akik a Vezető Forgalmazóval értékpapír-bizományosi illetve értékpapír-kereskedelmi tevékenységre kötött Keretszerződés befektetési szolgáltatások nyújtására (Belföldi illetőségű intézményi befektetők részére), Keretszerződés befektetési szolgáltatások nyújtására (Külföldi illetőségű intézményi befektetők részére), illetve Keretszerződés befektetési szolgáltatások nyújtására (Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet részére) keretszerződésük részeként vásárolnak, illetve váltanak vissza befektetési jegyeket, a Vezető Forgalmazó a meglévő szerződéses kapcsolatra tekintettel az alábbi kedvezményt biztosíthatja: - Az eladási jutalék: a vételár 0,15 %-a, de minimum Ft és maximum Ft. vételenként. - A visszaváltási jutalék: visszaváltási jutalékkal csökkentett visszaváltási ár 0,15 %-a, de minimum Ft és maximum Ft. visszaváltásonként. - Az eladási-, és a visszaváltási jutalék mértékét a ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe, mint Vezető Forgalmazó a befektető számára kedvezőbben is megállapíthatja. Az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe az Alapok Befektetési jegyei folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási limiteket érvényesíti:. - A vételi megbízás minimumösszege első alkalommal Ft, minden további vétel esetén Ft, alaponként minimum Ft. - A visszaváltási megbízás minimumösszege alaponként ,- Ft, vagy az adott alapba befektetett teljes befektetési állomány, ha az kevesebb, mint Ft.. - Az átváltási megbízás esetén az átváltandó (az adott alapból kivonandó) minimumösszeg alaponként ,- Ft vagy az adott alapba befektetett teljes befektetési állomány, ha az kevesebb, mint Ft. - A Befektetési Jegyek értékesítésekor, visszaváltásakor és átváltásakor érvényes forgalmazási limitek mértékét a ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe, mint Vezető Forgalmazó a befektető számára kedvezőbben is megállapíthatja. - Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe szokatlanul nagy mértékű ING Globális Részvény Befektetési Alapra vonatkozó visszaváltási megbízás esetén az Összevont Kezelési Szabályzat rendelkezéseivel összhangban speciális visszaváltási eljárást alkalmazhat. Az Alapok forgalmazása során a befektetőket terhelő vételi, visszaváltási és átváltási jutalék mértéke az Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe - mint Független Forgalmazó - által történő forgalmazás esetén: - Eladási jutalék: a Befektetési jegyek eladásakor az eladandó összeg százalékában meghatározott maximum 5%, de minimum ,- Ft. - Visszaváltási jutalék: a Befektetési jegyek visszaváltásakor, a visszaváltandó összeg százalékában meghatározott maximum 6%, de minimum ,- Ft. - Átváltási jutalék: a Befektetési jegyek átváltásakor az átváltandó összeg százalékában meghatározott, maximum 5%, de minimum ,- Ft. - Az eladási-, visszaváltási- illetve az átváltási jutalék mértékét a Forgalmazó a Befektető számára kedvezőbben is megállapíthatja. A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe az Alapok Befektetési jegyei folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási limiteket érvényesíti: - Az egyedi vételi megbízás minimumösszege: ,- Ft. - Az egyedi visszaváltási megbízás minimumösszege: ,- Ft. 9

10 - Az egyedi átváltási megbízás minimumösszege: ,- Ft. - Az egyedi vételi-, visszaváltási- illetve átváltási megbízás minimumösszegét az érintett Független Forgalmazó a befektető számára kedvezőbben is megállapíthatja. Az Erste Befektetési Zrt. - mint Független Forgalmazó - az Alapok Befektetési jegyei folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási jutalékokat számítja fel: - Eladási jutalék: a Befektetési jegyek eladásakor az eladandó összeg százalékában meghatározott maximum 5%, - Visszaváltási jutalék: a Befektetési jegyek visszaváltásakor, a visszaváltandó összeg százalékában meghatározott maximum 6%, - Az eladási-, és a visszaváltási jutalék mértékét az Erste Bank Befektetési Zrt., mint Független Forgalmazó a befektető számára kedvezőbben is megállapíthatja. A Erste Befektetési Zrt. - mint Független Forgalmazó - az Alapok Befektetési jegyei folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási limiteket érvényesíti: - Az egyedi vételi megbízások valamint az egyedi visszaváltási megbízások esetében nincs minimális forgalmazási limit. - Egyedi átváltási megbízás nem adható, ilyen ügylet egy vétel és egy visszaváltási ügyletpárral helyettesíthető. A Raiffeisen Bank Zrt., mint Független Forgalmazó az Alapok Befektetési jegyei folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási jutalékokat számítja fel: - Eladási jutalék: a Befektetési jegyek eladásakor az eladandó összeg százalékában meghatározott maximum 5%, - Visszaváltási jutalék: a Befektetési jegyek visszaváltásakor, a visszaváltandó összeg százalékában meghatározott maximum 6%, - Az eladási-, és a visszaváltási jutalék mértékét az Raiffeisen Bank Zrt., mint Független Forgalmazó a befektető számára kedvezőbben is megállapíthatja. A Raiffeisen Bank Zrt., mint Független Forgalmazó az Alapok Befektetési jegyei folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási limiteket érvényesíti:. - Az egyedi vételi megbízások valamint az egyedi visszaváltási megbízások esetében nincs minimális forgalmazási limit. - Egyedi átváltási megbízás nem adható, ilyen ügylet egy vétel és egy visszaváltási ügyletpárral helyettesíthető. - Az egyedi vételi-, illetve visszaváltási megbízás minimum összegét a Raiffeisen Bank Zrt, mint Független Forgalmazó a befektető számára kedvezőbben is megállapíthatja. A CIB Bank Zrt., mint Független Forgalmazó az Alapok Befektetési jegyei folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási jutalékokat számítja fel: - Eladási jutalék: a Befektetési jegyek eladásakor az eladandó összeg százalékában meghatározott maximum 5%, minimum Ft, - Visszaváltási jutalék: a Befektetési jegyek visszaváltásakor, a visszaváltandó összeg százalékában meghatározott maximum 6%, minimum Ft, - Az eladási-, és a visszaváltási jutalék mértékét az CIB Bank Zrt., mint Független Forgalmazó a befektető számára kedvezőbben is megállapíthatja. A CIB Bank Zrt., mint Független Forgalmazó az Alapok Befektetési jegyei folyamatos forgalmazása során az alábbi forgalmazási limiteket érvényesíti:. - Az egyedi vételi megbízások esetén a minimum forgalmazási limit Ft, azaz egymillió forint, az egyedi visszaváltási megbízások esetében nincs minimális forgalmazási limit. - Egyedi átváltási megbízás nem adható, ilyen ügylet egy vétel és egy visszaváltási ügyletpárral helyettesíthető. 10

11 10. A befektetők érdekvédelme: garanciák és biztonsági elemek Az Alapkezelő befektetési tevékenységének az Alapok tájékoztatóiban meghatározott befektetési politikának megfelelő működését a Letétkezelő ellenőrzi. Az Alapokban elhelyezett befektetések BEVA védelemben részesülnek. További érdekvédelemmel és garanciával az Alapok nem rendelkeznek. 11. Az Alapok múltbeli hozama ING Globális Részvény Befektetési Alap -naptári éves (nettó*) hozamok forintban ING Globális részvény alap hozama 11,98% -2,46% 21,18% 10,95% -6,50% -35,93% Benchmark hozama 18,12% 0,71% 23,51% 6,18% -1,24% -35,27% Évesített szórás 17,25% 10,04% 7,88% 10,09% 10,44% 28,61% ING Pénzpiaci Befektetési Alap - naptári éves (nettó*) hozamok forintban ING Pénzpiaci alap hozama 5,83% 10,78% 6,27% 5,14% 6,45% 7,02% Benchmark hozama 5,99% 12,10% 8,30% 6,62% 7,67% 8,45% Évesített szórás 1,72% 1,02% 0,28% 0,51% 0,44% 1,53% ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap - naptári éves (nettó*) hozamok forintban ING Indexkövető részvény alap hozama ,73% 20,38% 5,60% -53,54% Benchmark hozama ,98% 19,53% 3,76% -53,34% Évesített szórás ,11% 24,84% 18,40% 42,50% ING Kötvény Befektetési Alap - naptári éves (nettó*) hozamok forintban ING Kötvényalap hozama - - 7,79% 5,25% 4,39% 1,99% Benchmark hozama - - 8,75% 6,73% 6,42% 3,30% Évesített szórás - - 2,59% 3,79% 2,91% 12,62% *Kamatadó, forgalmazási költségek, vételi eladási, átváltási jutalék számlavezetési és egyéb költségek levonása előtti hozam. Éven belül időszaki, éven túl évesített hozamértékek. A hozamszámítási időszakok egyikében sem tartalmazott az Alap származékos termékeket valamint tőkeáttételt. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a befektetési alap hozama magasabb és alacsonyabb is lehet a referencia index hozamánál, továbbá a befektetés alapok értéke ingadozik, ami által a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. A fentiekben bemutatott hozamok a befektetési alap forgalmazásával kapcsolatos költségeket (vételi, eladási, átváltási jutalék valamint számlavezetési és egyéb költségek) nem veszik figyelembe, ezen költségek az egyes forgalmazóknál eltérhetnek. Kérjük, a forgalmazási költségekről, az alap működésével kapcsolatos költségekről és a befektetés lehetséges kockázatairól tájékozódjon az alapok Összevont Tájékoztatójából - különös tekintettel a "Kockázati tényezők" és a "Forgalmazás részletes szabályai" és az Az alapot terhelő díjak és költségek fejezetekre -, amely a forgalmazási helyeken hozzáférhető. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a befektetési alapokon elért hozam a befektetés időpontjától függően a kamatadó hatálya alá tartozik, így a szeptember 1. után vásárolt befektetési jegyek hozamát 20% kamatadó terheli. Az Alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. 11

12 12. Az Alap által nyilvánosságra hozott információk közzétételi helye A Letétkezelő az általa T+1. napon kiszámított, az Alapok T. napra vonatkozó nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket a T+2. napon a honlapon naponta közzéteszi. Az Alapkezelő az Alapoknak az adott hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközértéke alapján havi portfoliójelentést készít. A jelentés tartalmazza az Alapok eszközeinek az egyes portfolióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, az elszámolt költségek felsorolását, az Alapok hitelfelvételét, a zárolt, illetőleg óvadékba adott eszközöket, az Alapok saját tőkéjének értékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket. A jelentés a megállapítás napját követő tizedik forgalmazási naptól kezdve a Forgalmazóknál a befektetők részére hozzáférhető. Az Alapkezelő az Alapok működésének minden évében féléves és éves jelentést készít az Alapok működéséről és teljesítményéről. A féléves jelentést az Alapok működésének minden évében június 30- ától számított 45 napon belül, míg az éves jelentést az Alapok működésének minden évében az üzleti év befejezésétől számított 120 napon belül készíti el és hozza nyilvánosságra, a közzététel helye a honlap, mint az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó közös honlapja. Az Alapokkal kapcsolatos rendkívüli tájékoztatásokat, valamint hirdetményeket az Alapkezelő a honlapon - mint közzétételi helyen - jelenteti meg, továbbá a forgalmazási helyeken teszi elérhetővé a befektetők számára: március

13 1. számú melléklet ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Az ING Befektetési Alapok forgalmazási helyei Budapest, Dózsa Gy. út 84/B. Nyitva tartás: H-P 9-16 Tel: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Békéscsaba, Munkácsy Mihály u. 3 Nyitva tartás: H-P 8-16 Tel: 06/ Budapest I. Kerület, Hegyalja út Nyitva tartás: H-P 8-16 Tel: Budapest III. kerület, Lajos u Nyitva tartás: H,SZ: K,CS,P: 8-16 Tel: Budapest V. kerület, Báthory u. 12. Nyitva tartás: H,SZ: K,CS,P: 8-16 Tel: Budapest V. kerület, Vörösmarty tér. 4. Nyitva tartás: H-CS: 9-17 P: 9-16 Tel: Budapest XIII. kerület, Váci út 35. Nyitva tartás: H,SZ: K,CS,P: 8-16 Tel: Budapest, 1123 Alkotás út 11. Nyitva tartás: H-P: 8-16 Tel: Debrecen, Piac u. 51. Nyitva tartás: H,SZ: K,CS,P: 8-16 Tel: 06/ Eger, Deák Ferenc u. 1. Nyitva tartás: H-P 8-16 Tel: 06/ Győr, Király u. 14. Nyitva tartás: H-P 8-17 Tel: 06/ /245 Kaposvár, Fő u. 7 Nyitva tartás: H-P 8-16 Tel: 06/ Kecskemét, Petőfi S. u. 1. Nyitva tartás: H-P 8-17 Tel: 06/ Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u Nyitva tartás: H,SZ: K,CS,P: 8-16 Tel: 06/ Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 1. Nyitva tartás: H-P 8-17 Tel: 06/ Pécs, Jókai tér 2. Nyitva tartás: H,SZ: K,CS,P: 8-16 Tel: 06/ Szeged, Nagy Jenő u. 1. Nyitva tartás: H,SZ: K,CS,P: 8-16 Tel: 06/ Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. Nyitva tartás: H-P 8-16 Tel: 06/ Szekszárd, Bezerédj u. 2. Nyitva tartás: H-P 8-16 Tel: 06/ Szolnok, Kossuth Lajos u. 7. Nyitva tartás: H-P 8-16 Tel: 06/ Szombathely, Kossuth Lajos u. 10. Nyitva tartás: H,SZ: K,CS,P: 8-16 Tel: 06/ Vác, Káptalan u. 6. Nyitva tartás: H-P 8-16 Tel: 06/ Veszprém, Brusznyai Árpád u. 6. Nyitva tartás: H-P 8-16 Tel: 06/ Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Nyitva tartás: H-P 8-16 Tel: 06/ Budapest, 1066 Oktogon tér 1. Nyitva tartás: H,SZ: K,CS,P: 8-16 Tel: Erste Befektetési Zrt. Forgalmazási helyek: Az Erste Befektetési Zrt által meghatározott webcimen az Erste Befektetési Zrt internetes kereskedési rendszere valamint az Erste Befektetési Zrt. székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u Nyitva tartás: H-P Tel: 06/ Raiffeisen Bank Zrt. Forgalmazási hely: Budapest, 1054 Akadémia u. 6. Értékpapír főosztály Forgalmazási órák: munkanapokon CIB Bank Zrt. Forgalmazási hely: A CIB Bank Zrt székhelye Nyitva tartás: H-P. 9:00. 15:00 A székhely címe: 1027 Budapest, Medve u

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Készült: 2014. augusztus 27. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2018. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2017. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Abszolút Hozamú Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Abszolút Hozamú Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Abszolút Hozamú Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Abszolút Hozamú Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között

Alacsony Közepes Magas Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat > 75% 75% és 25% < 25% (HUF) között ING BIZTOSÍTÓ ZRT. ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ az Élet Plusz és Csemete biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok célkitûzéseirôl, befektetési politikájáról és az alkalmazott költségekrôl Az eszközalapok befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Kötvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2019. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője -

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest

Részletesebben

Féléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés I. félév 1 A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2017 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2018. október 29-ei ülésén Hatályos : 2018. december 1. A Pénztár befektetési tevékenysége során kettő vagyonkezelőt alkalmaz, amelynek feladata

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. március 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. október 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Április hónapra 2017. április 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Május hónapra 2017. május 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Február hónapra 2017. február 28. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 Szeptember hónapra 2017. szeptember 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2016

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2016 Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2016 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Éves jelentés 2014 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív befektetési

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2017. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

magas kockázat /hozam

magas kockázat /hozam CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ

Részletesebben

1, Nettó eszközérték

1, Nettó eszközérték Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama Eszközok ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 212. október 31. Forint ú biztosítások Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Tájékoztatjuk,

Részletesebben

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81%

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81% Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Ingatlan Alap Figyelő

Ingatlan Alap Figyelő Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés december Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág

Részletesebben

ING Pénzpiaci Befektetési Alap ING Kötvény Befektetési Alap ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap ING Globális Részvény Alapok Alapja*

ING Pénzpiaci Befektetési Alap ING Kötvény Befektetési Alap ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap ING Globális Részvény Alapok Alapja* Az ING Pénzpiaci ING Kötvény ING Indexkövető Részvény ING Globális Részvény Alapok Alapja* elnevezésű, az ÁÉKBVirányelv szerint nem harmonizált, nyíltvégű értékpapír befektetési alapok határozatlan időre

Részletesebben

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Kötvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Kötvény Befektetési Alap Éves jelentés 2016 Allianz Kötvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap nyíltvégű európai értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP

CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP CIB PROFITMIX 2 TŐKEGARANTÁLT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2007 1/6 1. Alapadatok 1.1. A CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2013. féléves jelentése 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban:

Részletesebben

Ingatlan Alap Figyelő

Ingatlan Alap Figyelő Ingatlan Alap Figyelő OTP Ingatlan Befektetési Alapok Portfoliójelentés október Tartalom OTP Ingatlan Befektetési Alapok OTP Ingatlanbefektetési Alap OTP Prime Ingatlanbefektetési Alap OTP Ingatlanvilág

Részletesebben

MARKETPROG ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP

MARKETPROG ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP G ESERNYŐALAP BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2017 KÉSZÜLT: 2017. AUGUSZTUS 28. G ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A féléves jelentés a kollektív befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010. szeptember 24.

Részletesebben

ING Pénzpiaci Befektetési Alap ING Kötvény Befektetési Alap ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap ING Globális Részvény Alapok Alapja*

ING Pénzpiaci Befektetési Alap ING Kötvény Befektetési Alap ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap ING Globális Részvény Alapok Alapja* Az ING Pénzpiaci ING Indexkövető Részvény ING Alapok Alapja* elnevezésű, az ÁÉKBVirányelv szerint nem harmonizált, nyíltvégű értékpapír befektetési alapok határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. január 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben