PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS"

Átírás

1 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi engedély száma. E-III/393/2007., kelte: Budapest, május 7. PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím/Székhely: Számlaszám: Adóazonosító jel/adószám: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg , adószám: ) mint portfóliókezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) között az alulírott napon és helyen, az alábbi részletezett feltételek szerint: Preambulum Befektetési irányelvek: Az Alapkezelő köteles az Ügyfél által elfogadott referencia-mutató mindenkori kockázati értékét figyelembe venni a befektetési stratégia meghatározásánál. A befektetési irányelveket az Alapkezelő határozza meg, melyet folyamatosan dokumentálni köteles. A befektetési politika konkrét definiálásakor, a napi üzletmenetben, a szerződésben meghatározott instrumentumok körétől avagy a leírt és elfogadott befektetési arányoktól - eltérni nem lehet. A prompt piaci körülmények, az Ügyfél likviditási helyzete és az Alapkezelő jövőre vonatkozó stratégia elképzelései jelentik a legfontosabb három pillérét a befektetési irányelveknek. Erről az Ügyfél a jelen szerződésben meghatározott időszakonként, szóban és/vagy írásban tájékoztatást kell, hogy kapjon. 1. A megbízás, a kezelendő portfólió rendelkezésre bocsátása, a portfóliókezelési tevékenység megkezdésének feltételei 1.1. A megbízási szerződés alapján a kezelendő portfólió értékpapír-letétkezelője (a továbbiakban: Letétkezelő): Az Ügyfél azt az általános megbízást adja az Alapkezelőnek, hogy az Alapkezelő a rendelkezésére bocsátott pénzből és pénzügyi eszközökből kialakított portfóliót a tőkepiaci közvetítőktől elvárható gondossággal kezelje, ennek keretében, [alternatív: saját döntése / az Ügyfél előzetes jóváhagyása] alapján a) az Ügyfél javára és terhére, a saját nevében eljárva, tőzsdén és tőzsdén kívül egyaránt értékpapírpiaci ügyleteket kössön, befektetéseket eszközöljön, b) a portfólió elemeit az 1. számú mellékletben meghatározott befektetési politika figyelembe vételével bármilyen pénzügyi eszközbe befektesse, c) az Ügyfél pénzügyi eszközeit ha az Ügyfél több portfólióját is kezeli, portfóliónként - nyilvántartsa, d) gondoskodjon a portfóliót alkotó értékpapírok kamat-, hozam-, osztalék- és törlesztő szelvényeinek, illetve más pénzügyi eszközök hozamának az esedékességkor a portfólió javára történő beszedéséről Az Ügyfél a jelen Szerződés aláírását követő [...] banki napon belül a tulajdonában álló 1/17

2 a) készpénzt az Ügyfél Letétkezelőnél vezetett elkülönített ügyfélszámlájára történő átutalással, vagy befizetéssel, b) az Alapkezelővel egyeztetett és az Alapkezelő által elfogadott értékpapírokat a Letétkezelőnél az Ügyfél részére vezetett elkülönített értékpapírszámlára történő transzferálással az Alapkezelő birtokába adja. Ennek megtörténte és az Alapkezelő birtokába adott eszközökről a 7. sz. melléklet kiállítása az Alapkezelő portfóliókezelési tevékenysége megkezdésének feltétele Az Ügyfél portfóliójába a következő pénzügyi eszközök kerülhetnek: diszkont-kincstárjegy, MNB kötvények Magyar Állam Kötvények (MÁK) Magyar Állam által garantált egyéb kötvények vállalati kötvények egyéb kötvények jelzáloglevelek nyilvános nyíltvégű befektetési jegyek nem nyilvános, vagy zártkörű befektetési jegyek részvények árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek nem árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek külföldi kibocsátású állampapírok külföldi kibocsátású vállalati kötvények külföldi kibocsátású egyéb kötvények külföldi kibocsátású jelzáloglevelek külföldi kibocsátású részvények egyebek 1.5. Az Ügyfél portfóliójába kerülő pénzügyi eszközökre vonatkozóan az 1. számú melléklet szerinti ügyletek hajthatók végre Amennyiben a vonatkozó jogszabályokban nincs ilyen tilalom, akkor az Alapkezelő a portfóliókezelési tevékenysége során, az Ügyfél jelen szerződés aláírásával megadott kifejezett rendelkezése alapján szerezhet az Ügyfél javára kezelt portfólió terhére: a) az Alapkezelő által kezelt befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyet, b) a kapcsolt vállalkozása által forgalomba hozott pénzügyi eszközt még akkor is, ha az szabályozott piacra és a multilaterális kereskedési rendszerben nem képezi kereskedés tárgyát, és c) a Tpt. szerinti nyilvános vételi ajánlattételi kötelezettséget eredményező befolyást A portfóliókezelésbe adott, és az Alapkezelő által elfogadott eszközök a) készpénz esetén a befizetés napjától, b) számlapénz esetén az átutalásnak az Ügyfél Letétkezelőnél vezetett elkülönített számláján történő jóváírása napjától, c) dematerializált, illetve számlán nyilvántartott értékpapír esetén a transzferált értékpapíroknak az Ügyfél Letétkezelőnél vezetett elkülönített értékpapírszámláján történő jóváírása napjától kezdve számítanak bele a portfólió értékébe Amennyiben az Ügyfél értékpapírokat bocsát az Alapkezelő birtokába, a portfólió értékének meghatározásánál a 8. sz. mellékletben meghatározott egyedi feltételek szerint kell figyelembe venni. A portfólió nyitó eszközértékét a 7. sz. mellékletben felsorolt eszközök tekintetében a 9.sz. mellékletben határozzák meg A portfólió hozamának számítása a jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott módon történik. Az Alapkezelő a jelen Szerződés alapján gondos és körültekintő eljárásra köteles. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az értékpapírok árfolyama változhat, ami az Ügyfél számára veszteséget okozhat. 2/17

3 [alternatívák: Az Alapkezelő a jelen szerződés teljesítése során részére átadott eszközökre tőkegaranciát vállal, azaz a 9. sz. mellékletben meghatározott - az évközi tőkemozgásokkal korrigált nyitó eszközértéket mindenkor visszafizeti. Az Alapkezelő a tőkegaranciát a... által. Ft., azaz [ ] forint maximum összegre kibocsátott.. bankgaranciával biztosítja, melyet az Ügyfél elfogad. Az Alapkezelő a jelen szerződés teljesítése során részére átadott pénzeszközökre évi % hozamgaranciát vállal, amely magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó garanciát is. Az Alapkezelő a hozamgaranciát a.. által... Ft., azaz [ ] forint maximum összegre kibocsátott.. bankgaranciával biztosítja, melyet az Ügyfél elfogad. Az Alapkezelő a jelen szerződés teljesítése során részére átadott eszközök megóvására a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 71. (3) bekezdésében írt tőkevédelmi ígéretet tesz, melyet az 1. sz. mellékletben csatolt, a tőke megóvását biztosító pénzügyi eszközre vonatkozó befektetési politikával támaszt alá. Az Ügyfél kijelenti, hogy a tőkevédelem és a befektetetési politika tartalmáról, működéséről az Alapkezelőtől megfelelően részletes és egyértelmű, a számára szükséges és elégséges információkat tartalmazó tájékoztatást kapott és azt elfogadta. Az Alapkezelő a jelen szerződés teljesítése során részére átadott eszközökre a évi..% hozam ígéretet tesz, amely a Bszt. 71. (3) bekezdésében írt hozamvédelmi ígéretnek felel meg, melyet az 1. sz. mellékletben csatolt, a hozamot biztosító pénzügyi eszközre vonatkozó befektetési politikával támaszt alá. Jelen, a hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. (tőkevédelem) Az Ügyfél kijelenti, hogy a hozamvédelem és a befektetetési politika tartalmáról, működéséről az Alapkezelőtől megfelelően részletes és egyértelmű, a számára szükséges és elégséges információkat tartalmazó tájékoztatást kapott és azt elfogadta.] 1.9. A lehetséges pénzügyi eszközök körét a felek az 1. számú mellékletben foglaltakat kivéve - a jogszabályi keretek között tovább nem korlátozzák. 2. Rendelkezés a portfólió felett, kifizetések és befizetések 2.1. A portfólió egésze, része, illetve hozama feletti rendelkezésre, kifizetések felvételére vonatkozó megbízás adására az Alapkezelő felé, a jelen Szerződés vagy mellékleteinek módosítására kizárólag az Ügyfél és az általa a jelen Szerződés 3. sz. mellékletében meghatalmazott személyek, a hivatkozott mellékletben meghatározott módon jogosultak. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Alapkezelő az Ügyfél részéről a portfólió összetételét bármely formában érintő rendelkezést az 1. sz. mellékletben meghatározott keretek között is csak írásban köteles elfogadni. Az Ügyfél köteles a jelen szerződés 1.1-es pontjában megjelölt Letétkezelő felé eljárni és a szükséges meghatalmazásokat megadni oly módon, hogy az Ügyfél Letétkezelőnél kezelt portfóliója nyilvántartására szolgáló elkülönített értékpapírszámláján a portfólió jelen Megbízási szerződésben foglalt keretek között történő megfelelő kezelése érdekében a szükséges rendelkezéseket az Alapkezelő a számla felett megtehesse Az Ügyfél jogosult a jelen Szerződés hatálya alatt további pénzt vagy pénzügyi eszközt a jelen Szerződés szerint portfólió-kezelésbe adni Az Alapkezelő az Ügyféltől származó írásbeli rendelkezés alapján legkésőbb 2 banki munkanapon belül vállalja a portfólió egészének vagy részének értékesítésének megkísérlését, és a befolyó vételár Ügyfél Amennyiben egyik alternatíva sem kerül kiválasztásra a teljes pontot törölni kell. 3/17

4 részére történő kifizetését. Az Alapkezelő jogosult az Ügyfél figyelmét felhívni az értékesítés veszteségére, de egyebekben az Ügyfél utasítása szerint jár el. Az értékesítés sikertelensége esetén az Alapkezelő konzultál az Ügyféllel Az Alapkezelő az Ügyfél kifejezett és írásbeli rendelkezése nélkül is jogosult veszteséggel értékesíteni a portfóliót illetve annak elemeit Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a rendkívüli kifizetéssel járó értékesítés a lehető legkisebb veszteséget okozza az Ügyfélnek A befektetések gyors és hatékony felszabadítása, valamint az esetleges veszteségek csökkentése érdekében az Ügyfél az esedékességet legalább 2 banki nappal megelőzően köteles értesíteni az Alapkezelőt a felmerülő kifizetési igényről, várható mértékéről és időpontjáról. Az értesítés elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő veszteségeket az Ügyfél viseli. 3. Kölcsönös tájékoztatás és kapcsolattartás 3.1. Az Alapkezelő az Ügyfél kérésére szóban, a megkeresés kézhezvételét követő legfeljebb 2 banki napon belül tájékoztatja az Ügyfelet a portfólió tényleges piaci értékéről Az Alapkezelő a 4. sz. mellékletben meghatározott gyakorisággal jelentést készít az Ügyfél számára a következő tartalommal a portfólió-kezelési tevékenység kezdetétől, illetve az előző jelentés elkészítésétől az aktuális jelentés elkészítéséig terjedő időszaki a) Ügyfél befektetett eszközeinek állományáról, annak piaci értékéről b) a portfólió időszaki nominális hozamáról százalékban c) ha megállapításra kerül referenciaindex, akkor annak elszámolási időszaki hozamalakulásáról százalékban d) az időszaki díjtételekről az eszközértékelés devizanemében, vagy ha attól eltérő, akkor a szerződésben meghatározott devizanemben, e) az időszaki Ügyfél által kezdeményezett tőkemozgásról, valamint f) a megkötött üzletekről Az Alapkezelő a 4. számú mellékletben meghatározott gyakorisággal és módon küldi meg jelentését az Ügyfél részére. A Szerződő Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést, tájékoztatást, amennyiben a jelen Szerződés egyes pontjai ettől eltérően nem rendelkeznek, a 4. számú melléklet szerint, valamint az Alapkezelő portfóliókezelési szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatában (a továbbiakban: Üzletszabályzat) foglaltakkal összhangban kötelesek megtenni A Szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban minden jelentős tényről és körülményről, illetve az azokban beálló változásokról haladéktalanul értesítik egymást Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésre jogosultak személyében, továbbá valamennyi, a 3. számú mellékletben nyilvántartott adatban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban bejelenti az Alapkezelőnek. A bejelentés elmulasztásából esetlegesen eredő valamennyi kárt az Ügyfél viseli A Szerződő Felek közötti, a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítésre, tájékoztatásra, illetve kapcsolattartásra egyebekben az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadók. 4. Portfóliókezelés 4.1. Az Ügyfél portfóliójának kezelése során érvényesülő célkitűzések 4/17

5 Az Alapkezelő köteles az Ügyfél által a részére a jelen szerződés szerint átadott pénzügyi eszközöket és pénzeszközöket a lehető legkedvezőbb hozam elérése céljából folyamatosan befektetni és kezelni Az Alapkezelő szabad mérlegelési joga, annak korlátai Az Ügyfél pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek egy részéről vagy egészéről való rendelkezés tekintetében az Alapkezelő, mint portfóliókezelő szabad mérlegelési jogával, saját döntése alapján kezeli az Ügyfél portfólióját, a jelen szerződésben és különösen annak 1.2. pontjában foglaltakkal összhangban. Az Alapkezelő ezen tevékenységét a fentiektől eltérően, az Ügyfél kifejezett kérésére, az Ügyfél előzetes jóváhagyása alapján jogosult folytatni Az Alapkezelő a tájékoztatás keretében közli a leendő szerződő féllel, amely a szerződéskötést követően lakossági ügyfélnek minősül vagy a lakossági ügyféllel a portfólió kezelése során érvényesülő célkitűzésekről, a portfóliókezelő mérlegelése során szerepet játszó kockázati szintről, és az Alapkezelő mérlegelési jogát érintő korlátokról. 5. Díjak és költségek 5.1. Az Alapkezelő a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért díjazásra jogosult. Az Alapkezelő ezen felül a portfóliókezelési tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére is jogosult (a továbbiakban együtt: díj) A díj összetevőit, számításának módját és esedékességét a jelen Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza. [alternatív:5.3. Amennyiben külön szövegezett szerződés alapján az Alapkezelő jogosult a portfólióba tartozó értékpapírok kölcsönzésére, úgy a portfóliókezelési díj számítása során az értékpapírkölcsön teljes futamideje alatt az Alapkezelő által kezelt állományba tartozónak kell tekinteni a kölcsönbeadott értékpapírokat, azok piaci értéke szerint.] 6. A szerződés hatálya, módosítása és megszüntetése 6.1. A jelen Szerződés [alternatív: határozatlan időre / határozott időre, -ig] jön létre és kizárólag a Szerződő Felek írásba foglalt közös megegyezésével módosítható A jelen Szerződést az Alapkezelő [...] napos felmondási idővel, írásban, indokolás nélkül felmondhatja Az Ügyfél a jelen Szerződést felmondással az Alapkezelő súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal bármikor, írásban, indokolás nélkül felmondhatja Az Alapkezelő is felmondhatja a jelen Szerződést az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén írásban, indokolás nélkül azonnali hatállyal. Az Ügyfél súlyos szerződésszegésének minősül, ha az Ügyfél a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségét az Alapkezelő írásos felszólítása ellenére, a felszólításban megjelölt határidőn belül nem teljesíti. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az elszámolás keretében az Alapkezelő az Ügyfél által meg nem fizetett követelését jogosult a kezelt portfólió terhére beszámítással rendezni. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a kezelt portfólióban rendelkezésre álló készpénzállomány az Alapkezelő követelésének teljes összegét nem fedezi, úgy az Ügyfél köteles az elszámolás időpontját megelőzően megjelölni, hogy a beszámítás mely értékpapírok terhére történjen meg. Amennyiben az Ügyfél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az Alapkezelő a saját döntése szerinti értékpapír terhére végzi el a beszámítást Az Alapkezelő a Szerződés megszűnésekor a portfóliót képező pénzeszközöket az Ügyfél által megadott ügyfélszámlára utalja, a portfóliót képező értékpapírokat az Ügyfél által megadott értékpapírszámlára áttranszferálja. 5/17

6 6.6. A Szerződés megszűnésekor a Szerződő Felek [ ] munkanapon belül elszámolnak egymással. 7. A vitás kérdések rendezése 7.1. A Szerződő Felek a jelen Szerződésen alapuló jogviszonyukból eredő valamennyi vitás kérdést megkísérlik egymás között tárgyalás útján bizalmasan, kölcsönös megegyezéssel rendezni A Szerződő Felek a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésével kapcsolatban - a jogi képviselők eljárása, és a bírósági eljárás esetét kivéve - semmilyen formában nem fordulnak a jelen Szerződésen kívül álló harmadik személyhez, szervezethez vagy a nyilvánossághoz. 8. Záró rendelkezések 8.1. Az Alapkezelő az Ügyfél részére a Bszt.-ben, valamint a tőkepiacról szóló évi CXX. törvényben (Tpt.) meghatározott teljes tőkepiaci tájékoztatást megadta, ezt az Ügyfél a jelen Szerződés aláírásával elismeri. Az Ügyfél a jelen Szerződést a tőkepiaci kockázatok ismeretében köti meg Amennyiben az Ügyfél lehetővé kívánja tenni, hogy az Alapkezelő határidős vagy opciós ügyleteket is megkössön az Ügyfél portfóliója terhére, az Ügyfél a jelen Szerződés 6. számú mellékletében található Kockázatfeltáró nyilatkozat aláírásával elfogadja a határidős és opciós ügyletekben rejlő veszteségek fokozott kockázatát Az Ügyfél külön szövegezett értékpapírkölcsön szerződésben járulhat hozzá a portfólióba tartozó pénzügyi eszközök kölcsönzéséhez és megterheléséhez A jelen Szerződésben nem érintett kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különös tekintettel a Bszt., a Tpt., a polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint az esetlegesen azok helyébe lépő jogszabályok, és az Alapkezelő mindenkor hatályos Üzletszabályzatában foglalt rendelkezések irányadóak. Kelt: Ügyfél... Alapkezelő Mellékletek: 1. Nyilatkozat a portfólió összetételéről (befektetési politika) 2. A portfólió hozamszámítása 3. A portfólió felett rendelkezésre jogosultak megjelölése 4. Értesítések és tájékoztatások 5. Az Alapkezelő díja 6. Kockázatfeltáró nyilatkozat (határidős, illetve opciós ügyletek esetén) 7. Az átadott eszközök részletes listája 8. Az eszközérték meghatározása 9. Az átadott eszközök nyitó eszközértéke 10. Szétosztási szabályok 6/17

7 1. számú melléklet NYILATKOZAT A PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTELÉRŐL (BEFEKTETÉSI POLITIKA) Alulírott..., a közöttem mint Megbízó és az Alapkezelő mint portfóliókezelő között... napján létrejött portfóliókezelési szerződés alapján az Alapkezelő által kialakítandó portfólió összetételét, a pénzügyi eszközök portfólióban fennálló viszonyított arányát az alábbiak szerint határozom meg: BEFEKTETÉSI POLITIKA Eszközkategóriák minimum (%) maximum (%) diszkont-kincstárjegy, MNB kötvények Magyar Állam Kötvények (MÁK) Magyar Állam által garantált egyéb kötvények vállalati kötvények egyéb kötvények jelzáloglevelek nyilvános nyíltvégű befektetési jegyek nem nyilvános, vagy zártkörű befektetési jegyek részvények árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek nem árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek külföldi kibocsátású állampapírok külföldi kibocsátású vállalati kötvények külföldi kibocsátású egyéb kötvények külföldi kibocsátású jelzáloglevelek külföldi kibocsátású részvények egyebek A fentieken kívüli pénzügyi eszközök megvásárlását a portfólióba kizárom. Amennyiben a portfólióban meghatározott eszközökhöz rendelt minimális és maximális befektetési arányoknál (limitek) - bármely időpontban vett piaci áron történő beértékelésekor- limittúllépés (limitsértés) történik, akkor az Alapkezelő legkésőbb öt munkanapon belül köteles azt helyreállítani a befektetési politikának megfelelően. A limittúllépés tényéről, valamint megszűntetésének lehetséges módjáról az Alapkezelő köteles az Ügyfelet azonnal értesíteni szóban és írásában egyaránt. Kelt: Ügyfél... Alapkezelő 7/17

8 A PORTFÓLIÓ HOZAMÁNAK SZÁMÍTÁSA (ÉRTÉKELÉS, TELJESÍTMÉNYMÉRÉS) 2. számú melléklet A portfólió referenciahozama: [ ] A referenciahozam kerekítése 4 tizedesjegyre történik. Az indexek valamilyen kombinációja esetén az index %-ával súlyozni kell. Az éves hozam a Megbízott által kiszámított napi hozamok százalékos formában számolt láncszorzata. A PORTFÓLIÓ t NAPI NYITÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK (E ny ) MEGHATÁROZÁSA (Ft): E ny = E t-1 + T x Ahol: E ny = nyitó eszközérték a t napon E t-1 = a t napot megelőző napi záró eszközérték = a tőkebevonások és tőkekivonások t napi nettó értéke T x A t NAPI REFERENCIA HOZAM (R t ) MEGHATÁROZÁSA (%): R t = {INDEX t / INDEX t }-1 Ahol: R t = t napi referenciahozam INDEX t = t napi index értéke INDEX t-1 = t napot megelőző (t-1) index értéke A t NAPI PORTFÓLIÓ HOZAM (H t ) MEGHATÁROZÁSA (%): H t = {E z / E ny } - 1 Ahol: H t = t napi hozam E z = t napi záró eszközérték = t napi nyitó eszközérték E ny AZ IDŐSZAKI REFERENCIA HOZAM (R r ) MEGHATÁROZÁSA (%): R r = (1+R t )* (1+R t-1 )* (1+R t-2 )* * (1+R t0 ) - 1 Ahol: R r = az időszakra vonatkozó referenciahozam R t-1 = t napot megelőző napi referenciahozam = az időszak első napjára (t 0 ) vonatkozó referenciahozam R t0 AZ IDŐSZAKI PORTFÓLIÓ HOZAM (H n ) MEGHATÁROZÁSA (%): H n = (1+H t )* (1+ H t-1 )* (1+H t-2 ) * * (1+H t0 ) - 1 Ahol: H n = az időszakra vonatkozó hozam (az időszak kezdetétől a t napig) H t-1 = t napot megelőző napi hozam = az időszak első napjára (t 0 ) vonatkozó hozam H t0... Ügyfél... Alapkezelő 8/17

9 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi engedély száma. E-III/393/2007., kelte: Budapest, május 7. A PORTFÓLIÓ FELETT RENDELKEZÉSRE JOGOSULTAK MEGJELÖLÉSE 3. számú melléklet Az Alapkezelő részéről Név Beosztás Aláírás Korlátok Az Ügyfél részéről Név Beosztás Aláírás Korlátok Az Ügyfél által fent megjelölt személyek portfólió feletti rendelkezését a fent megjelölt korlátokkal az Alapkezelő teljesíteni köteles. Kelt: Ügyfél... Alapkezelő 9/17

10 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi engedély száma. E-III/393/2007., kelte: Budapest, május 7. ÉRTESÍTÉSEK ÉS TÁJÉKOZTATÁSOK 4. számú melléklet Alulírott... a közöttem mint Ügyfél és a Takarék Alapkezelő Zrt. mint portfóliókezelő között... napján létrejött portfólió-kezelési szerződés alapján a portfóliókezelési szerződéssel kapcsolatos értesítések, illetve tájékoztatások formáját, gyakoriságát az alábbiak szerint határozom meg. 1) A kapcsolattartó személy az Ügyfél részéről név: értesítési cím: telefon: mobil: telefax: kód: az Alapkezelő részéről: név: értesítési cím: telefon: mobil: telefax: 2) A kapcsolattartás módja: Írásban/telefaxon/telefonon-kód 1 3) A kapcsolattartás gyakorisága: ügyletenként / hetente / havonta / negyedévente / félévente 2 Kelt: Ügyfél... Alapkezelő 1 2 A megfelelő részek aláhúzandók. A megfelelő részek aláhúzandók. 10/17

11 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi engedély száma. E-III/393/2007., kelte: Budapest, május 7. A PORTFÓLIÓKEZELÉSI DÍJ ELEMEI ÉS SZÁMÍTÁSI MÓDJUK 5. számú melléklet Alulírott... mint Ügyfél és a Takarék Alapkezelő Zrt. mint portfóliókezelő között... napján létrejött portfóliókezelési szerződés alapján a Szerződő Felek az Alapkezelő díját, és a díjak számítási módját a következők szerint állapítják meg: 1) Az Alapkezelő díjak elemei: [ ] 2) A díj számítási módja A PORTFÓLIÓ ALUL-, VAGY FELÜLTELJESÍTÉSÉNEK (P t ) MEGHATÁROZÁSA A t NAPON A REFERENCIAHOZAMHOZ KÉPEST (Ft): P t = E ny * (H n -R r ) Ahol: P t = a portfólió alul, -vagy felülteljesítése a referenciahozamhoz képest a t napon E ny = nyitó eszközérték a t napon H n = az időszakra vonatkozó hozam (az időszak kezdetétől a t napig) = az időszakra vonatkozó referenciahozam (az időszak kezdetétől a t napig) R r A NAPI FIX DÍJ (D F ) MEGHATÁROZÁSA (Ft): D f = E z * F *1/É Ahol: D f = t napra esedékes fix díj E z = t napi záró eszközérték F = szerződés szerinti fix díj mértéke É = az év napjainak száma AZ IDŐSZAKI (KUMULÁLT) FIX DÍJ (D F ) MEGHATÁROZÁSA (Ft): D F = D f + D f-1 + D f D f0 Ahol: D F = t napig esedékes (kumulált) fix díj D f = t napra esedékes fix díj D f-1 = t napot megelőző napra esedékes fix díj = az időszak első napjára (t 0 ) esedékes fix díj D f0 AMENNYIBEN SIKERDÍJ KIKÖTÉSRE KERÜL A SIKERDÍJ (S t ) AZ ALÁBBIAK SZERINT KERÜL MEGHATÁROZÁSRA* (Ft): * ha P t > 0 S t = P t * S Ahol: S t = a t napon esedékes sikerdíj P t = a portfólió alul, -vagy felülteljesítése a referenciahozamhoz képest a t napon S = szerződés szerinti sikerdíj mértéke Amennyiben a díjat vagy annak valamely elemét külföldi valutában vagy devizában kell megfizetni, az egyes devizák vagy valuták elnevezését, az alkalmazott átváltási árfolyamot és az átváltás költségét fel kell tüntetni: [---]. 11/17

12 3) A díjon felüli költségek: [---] 4) A díj esedékessége: [---] 5) A fizetés módja: A díjfizetés határideje - felek közötti eltérő megállapodás hiányában - a számla kiállításától számított 15 nap. Az Ügyfél a díjat az Alapkezelő által kiállított számlán megjelölt számlára köteles átutalással megfizetni. Kelt: Ügyfél... Alapkezelő 12/17

13 6. számú melléklet KOCKÁZAT FELTÁRÓ NYILATKOZAT HATÁRIDŐS/OPCIÓS ÜGYLETEKRE Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a határidős ügyletek megkötése során felmerül a veszteség kockázata. Ennek megfelelően az Alapkezelő a részemre az alábbi tájékoztatást adta, melyet figyelembe vettem az ügylet megkötésekor. A határidős ügyleteknél viszonylag alacsony alapbiztosítékkal nagy értékű nyitott pozíciók árfolyamváltozásait lehet megnyerni vagy elveszíteni. Következésképpen a nyereség vagy a veszteség többszöröse lehet az általam az Alapkezelő részére átadott biztosítéknak. Tudomással bírok arról, hogy elveszthetem a biztosítékot és a többi foglalót, amelyet a pozíció létrehozása és fenntartása érdekében az Alapkezelőnél elhelyeztem. Ha a piacon az ármozgás a pozícióm ellen történik, az Alapkezelő kérheti, hogy fizessem be a pozíció fenntartásához szükséges összeget. Amennyiben ezt nem biztosítom meghatározott időn belül, az Alapkezelő a pozíciómat likvidálhatja, illetve a szerződéstől elállhat, amely részemre veszteséget okozhat. A likvidálás a kereskedelem függvényében az Alapkezelőn kívül álló ok miatt elhúzódhat. Tudomásul veszem, hogy a jelen Kockázatfeltáró nyilatkozat csak figyelemfelkeltő és nem tartalmazza az üzletkötés során jelentkező összes veszélyforrást. Kelt:... Ügyfél aláírása (név, cím vagy székhely) 13/17

14 7. sz. melléklet én átadott eszközök részletes listája Értékpapír neve Névérték darab szám piaci érték Pénzeszközök Kelt: Ügyfél... Alapkezelő 14/17

15 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi engedély száma. E-III/393/2007., kelte: Budapest, május 7. Az eszközérték meghatározása 8. sz. melléklet A Megbízott köteles gondoskodni az Ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok és más eszközök folyamatos értékeléséről az eszközérték számítás alábbi szabályainak megfelelően. Az eszközök értékelésének: a) Gyakorisága: [---] b) Módszerének részletes szabályai: [---] 15/17

16 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi engedély száma. E-III/393/2007., kelte: Budapest, május sz. melléklet A 7. számú mellékletben részletezett átadásra került portfólió i nyitó eszközértéke a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint számítva,-ft Kelt: Ügyfél... Alapkezelő 16/17

17 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi engedély száma. E-III/393/2007., kelte: Budapest, május számú melléklet Szétosztási (allokácós) szabályok Az Alapkezelő Végrehajtási Politikájának szétosztási (allokációs) szabályai szerint. 17/17

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS a.takarékszövetkezet Székhely: Számlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Díjszabályzata. Jóváhagyta: Verzió:

MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Díjszabályzata. Jóváhagyta: Verzió: MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Díjszabályzata Jóváhagyta: Verzió: 2018.11.23. A MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Név: Székhely: Nyilvántartásba vételről szóló határozat száma: Pénztárfelügyeleti engedély száma: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban: Pénztár)

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

Megállapodás LEI kód igénylésben való közreműködésre, valamint a származtatott ügyletek kereskedési adattárba történő bejelentésére

Megállapodás LEI kód igénylésben való közreműködésre, valamint a származtatott ügyletek kereskedési adattárba történő bejelentésére Megállapodás LEI kód igénylésben való közreműködésre, valamint a származtatott ügyletek kereskedési adattárba történő bejelentésére amely létrejött egyrészről a (1053, Budapest, Szép u. 2., Cg.: 01-10-046204),

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

A. Melléklet. Keretszerződés. Keretszerződés

A. Melléklet. Keretszerződés. Keretszerződés A. Melléklet Keretszerződés Keretszerződés Hatályos: 2014. június 13. napjától, az ezt követően megkötött szerződések esetében, míg az ezt megelőzően megkötött szerződések esetében 2014. július 14. napjától.

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (42. hét)

BC Tipp heti statisztika (42. hét) BC Tipp heti statisztika (42. hét) USDHUF eladás 216,65 áttörésekor Profitcél: 210,15 Javasolt stop loss: 218,25 2013.10.11. 11:56 100 000 263,7 pont 263 700 Ft 649 950 Ft 2 500 000 Ft 1 / 10 DAX index

Részletesebben

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON ÓZON BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ózon Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CLVI. törvény - a nyugdíj-előtakarékossági számlákról 2. oldal 4. Nyugdíj-előtakarékossági letéti számla (a továbbiakban

Magyar joganyagok évi CLVI. törvény - a nyugdíj-előtakarékossági számlákról 2. oldal 4. Nyugdíj-előtakarékossági letéti számla (a továbbiakban Magyar joganyagok - 2005. évi CLVI. törvény - a nyugdíj-előtakarékossági számlákról 1. oldal 2005. évi CLVI. törvény a nyugdíj-előtakarékossági számlákról 1 Az Országgyűlés az öngondoskodás, ezen belül

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (9. hét)

BC Tipp heti statisztika (9. hét) BC Tipp heti statisztika (9. hét) DAX index vétel 7697,95 áttörésekor Profitcél: 7997,95 Javasolt stop loss: 7603,90 2013.02.22. 12:52 5 db CFD Index 158,94 pont 235 650 Ft 684 730 Ft 2 500 000 Ft 1 /

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (3. hét)

BC Tipp heti statisztika (3. hét) BC Tipp heti statisztika (3. hét) EURGBP vétel 0,8275 áttörésekor Profitcél: 0,8480 Javasolt stop loss: 0,8191 2013.01.11. 15:15 50 000 129 pont 224 745 Ft 439 500 Ft 2 500 000 Ft 1 / 8 EURUSD vétel 1,3358

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE Ügyfélkód: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Kibocsátó),

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE amely létrejött egyrészről a Név: [Intézmény neve] Képv. jogosult: Székhely: Adószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (8. hét)

BC Tipp heti statisztika (8. hét) BC Tipp heti statisztika (8. hét) S&P 500 index vétel 1526,60 áttörésekor Profitcél: 1559,60 Javasolt stop loss: 1515,70 2013.02.15. 15:34 60 db Index CFD 4,99 dollár 66 465 Ft 1 220 060 Ft 2 500 000 Ft

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Készült: 2014. augusztus 27. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

ALKALMASSÁGI / MEGFELELÉSI TESZT

ALKALMASSÁGI / MEGFELELÉSI TESZT TISZTELT ÜGYFELÜNK! ALKALMASSÁGI / MEGFELELÉSI TESZT JOGI SZEMÉLY VAGY JOGIS SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET RÉSZÉRE Tájékoztatjuk Önt, hogy jelen alkalmassági/megfelelési teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2018. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2019. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2018. október 29-ei ülésén Hatályos : 2018. december 1. A Pénztár befektetési tevékenysége során kettő vagyonkezelőt alkalmaz, amelynek feladata

Részletesebben

2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ amely létrejött egyrészről a Név: [Intézmény neve] Képv.jogosult:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az.. - a továbbiakban: Ügyfél; másrészről az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ A MAGYAR NEMZETI BANK ÁLTAL KIBOCSÁTANDÓ KÖTVÉNYEK FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐT A MAGYAR NEMZETI BANK MINT KIBOCSÁTÓ TESZI KÖZZÉ, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

Budapest, november 28.

Budapest, november 28. Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók és a KELER Zrt. részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2017. november 28. 1. Repó rendelkezésre

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Abszolút Hozamú Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Abszolút Hozamú Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Abszolút Hozamú Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Abszolút Hozamú Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2017. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév

Féléves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap I. félév Féléves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015. I. félév A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Citadella Alfa Származtatott

Részletesebben

Hirdetmény. az Amundi Rugalmas Kötvény Alap befektetési jegyeinek nyilvános kibocsátásáról

Hirdetmény. az Amundi Rugalmas Kötvény Alap befektetési jegyeinek nyilvános kibocsátásáról Hirdetmény az Amundi Rugalmas Kötvény Alap befektetési jegyeinek nyilvános kibocsátásáról Az Amundi Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (Cg. 01-10- 044149, székhely: 1011 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Kötvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től)

Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) Az Erste Befektetési Zrt. által alkalmazott szerződésminták (2014. március 153. április 2-től) 3. számú melléklet A. ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT SZERZŐDÉS- ÉS NYOMTATVÁNYMINTÁK Keretszerződések: és mellékletét

Részletesebben

PORTFOLIÓKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

PORTFOLIÓKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS PORTFOLIÓKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Portfóliókezeléshez Kapcsolódó

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

A Sopron Bank ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: január 3.

A Sopron Bank ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: január 3. A Sopron Bank ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2018. január 3. Tartalomjegyzék 1. Az eljárásrend célja... 2 2. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 2.1. A legkedvezőbb végrehajtás tényezői... 3 2.2.

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁK ÚJRAKÖTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁK ÚJRAKÖTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁK ÚJRAKÖTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381),

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS LEKÖTÉSI ÁTUTALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.;

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet)

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

1. A Szerződés tárgya

1. A Szerződés tárgya Befektetési tanácsadási megbízási szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről az Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Életút Nyugdíjpénztár

Életút Nyugdíjpénztár Életút Nyugdíjpénztár I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 16126 15912

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 01. 01. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: JANUÁR 3-TÓL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: JANUÁR 3-TÓL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2018. JANUÁR 3-TÓL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez

Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Üzleti feltételek az ÁKK Zrt. által az Elsődleges forgalmazók részére biztosított repó rendelkezésre állás keretében kötött repó ügyletekhez Budapest, 2014. december 8. 1. Repó rendelkezésre állás célja

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16.

A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. A KBC Equitas Zrt. Kondíciós Listája 2011. 03. 16. I. Számlanyitás, számlavezetés díjtételei 1. Értékpapír, értékpapír letéti számlanyitás, -vezetés, Értéktári szolgáltatások Részvények letétkezelése a)

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Bonitas Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap

Dátum Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap. Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap Nyíltvégű határozatlan futamidejű, értékpapír alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.) Letétkezelő: Magyarországi Volksbank Zrt.. (1088

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika Hatályos: 2017. június 21. 1. oldal Az (a továbbiakban: Társaság) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Név: Anyja neve: Állandó lakcím: Születési hely és idő: Adóazonosító jel: Telefonszám: Email: Azonosító okmány típusa és száma: Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

az Életút Nyugdíjpénztár a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza a 2016.

az Életút Nyugdíjpénztár a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza a 2016. az Életút Nyugdíjpénztár a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza a 2016. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához 12 Az egyes Treasury Szolgáltatásoknál a biztosított követelés ügyletkötés napi összegéről,

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES:

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2017.05.15 Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Sopron Bank befektetési szolgáltatási és kiegészítő

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben