Répcelak Város Önkormányzat képviselõ-testületének.../2012 (I. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérõl (elõterjesztés)

Átírás

1 Répcelak Város Önkormányzat képviselõ-testületének.../2012 (I. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérõl (elõterjesztés) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl szóló évi XX. törvény 139. (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselõ-testülete elé. A mellékelt rendelettervezet: - a vonatkozó jogszabályok által elõírt szerkezetben és tartalommal, - a jogszabályszerkesztésrõl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével, - a jegyzõ irányításával került összeállításra. 1. Általános rendelkezések A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az új Áht. törvény alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembe-vételre került: - az Áht a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra, - az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban Vht. rendelet a, amely a kiemelt bevételi elõirányzatokat tartalmazza, - az Áht a és a Vht. rendelet a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó elõírásokat határozza meg. A rendelet ezen része az önkormányzati szintû adatokat tartalmazza. Az önkormányzat összesített költségvetési fõösszege Az önkormányzat évi költségvetésének fõösszege ezer forint. Az évi összesített költségvetési fõösszeg nagysága a évben várható: - kiadási fõösszeghez képest 20%-kal kisebb, - bevételi fõösszeghez viszonyítva mintegy 20 %-kal kisebb, mivel az Európai Uniós beruházások elõirányzatai kikerültek a költségvetésbõl. 1

2 A koncepcióhoz képest ezer Ft-tal gazdálkodhatunk több bevétellel. Ennek fõbb tényezõi: szja elvonás 21 millió Ft többlet, normatív támogatás 6 millió Ft csökkenés, mûködési bevételek 2,9 millió Ft többlet, EU-s pályázatokból idei évre húzódik 13,7 millió Ft bevétel, pénzmaradvány növekedése 15 millió Ft-tal. Önkormányzatunk fõ célkitûzése évre: - az intézmények zavartalan mûködése, - az Eu-s pályázatok végleges elszámolására forrás biztosítása, - felkészülés az önkormányzati törvény változásaira A bevételek A költségvetési bevételek vonatkozásában - az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit elõirányzat csoportok, kiemelt elõirányzatok szerint, - a Vht. rendelet 24. (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni: - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen: - a helyi adó bevételeket, - a normatív hozzájárulásokat, - a központi költségvetésbõl származó egyéb költségvetési támogatásokat, - elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit; - az Áht. 4. (4) bekezdése megállapítja, hogy a bevételi elõirányzatokat a Vht. rendeletben foglalt kiemelt bevételi elõirányzatokra kell bontani, - a Vht. rendelet 2. -a meghatározza az érintett kiemelt bevételi elõirányzatokat. Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt elõirányzatok szerint kerülnek tervezésre Kiemelt bevételi elõirányzatok Irányító szerv költségvetésébõl kapott támogatás évi eredeti elõirányzat Bevételi forrás %-a az összege összes bevételhez viszonyítva Mûködési és felhalmozási célú támogatásértékû bevétel ,2 Közhatalmi bevétel ,6 Intézményi mûködési bevétel ,8 Felhalmozási bevétel ,5 Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Az elõzõ évi mûködési és felhalmozási célú maradvány átvétele 0 (amely nem az átvevõ költségvetési maradványából származik) Kölcsön ,3 Elõzõ évi pénzmaradvány ,6 Összes bevétel: % 2

3 A bevételek elemzése A bevételek részletes adatait az elõterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Mûködési és felhalmozási célú támogatásértékû bevételek elõirányzata ezer Ft. Ez az összeg ezer Ft-tal kevesebb a évi eredeti elõirányzatnál. Az államtól összességében ezer Ft-ot terveztünk támogatásként, mely a évivel közel azonos. (Az állami támogatások jogcímeirõl, összegeirõl készített részletes tájékoztatót az elõterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza.) Az állandó lakosság száma 2705 fõrõl 2710 fõre növekedett. A Polgármesteri Hivatalnál igényelhetõ normatívák összege ezer Ft, mely ezer Ft-tal alacsonyabb a évi elõirányzatnál. Ennek oka, hogy a település üzemeltetési és igazgatási normatíva fajlagos öszszege emelkedett, 3,5 millió Ft-tal több bevételre számíthatunk e jogcímen, viszont a pénzbeli szociális ellátásokra biztosított normatíva közel 7 millió Ft-tal csökkent. A többi jogcím számítása, összege hasonló évi bevételekkel. A Bölcsõde és Idõsek Klubja részére igényelhetõ normatívák összege ezer Ft-ra tehetõ, mely közel azonos az elõzõ évivel. Az ellátást igénybevevõknél viszont átrendezõdés történt. Az idõsek nappali ellátása ismét népszerûbb lett az idõsek körében a október felmérés szerint 13 fõre igényeltünk normatívát, most pedig 20 fõre -, viszont a bölcsõdések száma az idei 9 fõrõl 6 fõre csökken az igénylés szerint. Az oktatási intézményeknél az állami hozzájárulás összege kismértékben emelkedik. Mindkét intézményben kedvezõen alakultak a gyermeklétszámok, az óvodánál 126 fõrõl 132 fõre, az iskolánál 334 fõrõl 345 fõre növekedett október 1-rõl október 1-re a gyermekek, tanulók létszáma. Az óvodában az állami támogatás összege ezer Ft, az iskolában ezer Ft. Az étkeztetéshez, a szakmai és informatikai fejlesztési feladatokhoz és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó eddig felhasználási kötöttség nélküli normatívákat évben a költségvetési törvény a kötött felhasználású normatívák közé sorolta át. A Többcélú Kistérségi Társulás által igényelhetõ oktatási normatívák összege ezer Ft, mely összességében 4,6 millió Ft-tal több a évinél. Egyes szociális feladatokhoz az államtól igényelhetõ szociális támogatásokat ezer Ftban terveztük, illetve ezen felül a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a Munkaügyi Központtól ezer Ft-ot. Mindez együttesen a tavalyi tényleges szinttel egyezõ. Közhatalmi bevételeinket ezer Ft összegben terveztük. Helyi adók esetén adótétel változással nem számoltunk. Iparûzési adóbevételbõl 240 millió forintot, építményadóból 16 millió forintot terveztünk. Mindkét adónem terve azonos a megelõzõ év eredeti elõirányzatával. Gépjármûadóból szintén az elõzõ évre tervezett 45 millió Ft bevétellel számoltunk. A személyi jövedelemadó helyben maradó része a évre bevallott szja 8 %-a - esetén a szabályozásban nincs változás, de összegszerûségében közel 5 millió forinttal kevesebb bevételre számíthatunk e jogcímen. A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklésére ezer Ft-ot terveztünk. Ez az összeg ezer Ft-tal kedvezõbb a tavalyi évhez, illetve a koncepcióhoz képest. Az intézményi mûködési bevételeket önkormányzati szinten ezer Ft-ra prognosztizáltuk. Egyéb sajátos bevétel címén 800 ezer Ft-ot terveztünk, mely a szélkerékpark megvalósítására kötött szerzõdés szerint illeti meg önkormányzatunkat. Bérleti díjbevételeinket az eddigivel 3

4 azonos mértékben, ezer Ft összegben terveztük. Kamatbevételbõl 2 millió forinttal kevesebbet terveztünk, mint évre, mivel tartalékaink csökkentek, kevesebb összeget tudunk betétbe helyezni. A Mûvelõdési Otthon és Könyvtár évre ezer Ft bevétellel számolhat. A Bölcsõde és Idõsek Klubja térítési díj emelkedésével nem számolt, a magasabb bevételi tervet az áfa emelése okozza. Az oktatási intézmények sem számoltak az étkezési térítési bevételek esetén díjemelkedéssel. A mûködési bevételek tervezett növekedését az áfa emelkedése, valamint az étkezõk számának növekedése idézte elõ. Az infláció mértékét évre a Kormány 4,2 %-ra tervezte. Az ingatlanokkal kapcsolatos bérleti díjbevételek - az egészségügyi ellátással összefüggõ bérleteken kívül - 4%-kal, a lakbérbevételek 2,5%-kal emelkednek. Felhalmozási bevételek elõirányzata évre ezer Ft. 1 millió Ft-ot terveztük a építési telek értékesítésébõl, 80 ezer Ft-ot a bérlakások értékesítésének törlesztõ-részletébõl, továbbá 3 millió Ft-ot a VASIVÍZ Zrt-tõl csatornahasználati díjból származó üzemeltetési bevételbõl. A lakásszerzési támogatások kölcsönének törlesztésébõl 3 millió Ft bevétellel számolunk évet 245 millió Ft maradvánnyal zártuk, mely a bankszámláinkon, illetve tartós betétben áll rendelkezésre A kiadások A költségvetési kiadások vonatkozásában - az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait elõirányzat csoportok, kiemelt elõirányzatok szerint, - az Áht. 6. (1) bekezdése meghatározza a kiadási elõirányzatok elõirányzat csoportjait, - az Áht. 6. (2) bekezdése pedig rögzíti a kiemelt elõirányzatokat. Fõbb kiadási elõirányzat csoportok összege évi eredeti elõirányzatcsoport Kiadási forrás %-a az öszszes kiadáshoz viszonyítva Mûködési költségvetés ,7 Felhalmozási költségvetés ,7 Kölcsönök ,6 Összes kiadás % A mûködési költségvetési kiadások a kiemelt elõirányzatok szerint a következõk szerint alakultak 4

5 Fõbb kiadási elõirányzat csoportok évi eredeti elõirányzat összege Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva Személyi jellegû kiadások ,8 Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó ,5 Dologi jellegû kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Egyéb mûködési célú kiadások ,7 Összes mûködési kiadás % A személyi jellegû kiadások jellemzõi A keretösszeg 66,5 %-át ezer Ft-ot - tesznek ki a mûködési kiadások, mely az önkormányzati törvényben meghatározott kötelezõ, illetve az önként vállalt feladatok ellátását biztosítják. A mûködési kiadások 46,8%-a személyi juttatás 12,5%-a munkáltató által fizetett járulék. A költségvetési koncepció készítésekor a soros, kötelezõ lépések, valamint a jogszabályban meghatározott kötelezõ juttatások (pl. jubileumi jutalom) kerültek figyelembevételre. Jelentõsen megemeli a mûködési kiadásokat az intézményeknél a minimálbér 78 ezer Ft-ról 94 ezer Ft-ra, illetve 94 ezer Ft-ról 108 ezer Ft-ra történõ emelése, ugyanakkor ez a dolgozóknak az adójóváírás eltörlése miatt többletbevételt nem jelent. Az étkezési utalványt felváltja az Erzsébet utalvány, melynek havi összege 5.ooo Ft lehet. A köztisztviselõknek járó cafetéria keret bruttó összege változatlanul 200 ezer Ft, melynek idén már 31% a járulékterhe tavalyi 19 % helyett. Az infláció, az ÁFA 2%-os emelkedése részbeni kompenzálására a dologi kiadások esetében az intézmények, szakfeladatok 3 %-os dinamizmussal számolhatnak. Az iskolát fenntartó önkormányzatok tavaszán hozott döntése szerint az iskola költségvetését ( fenntartók hozzájárulását), évben összesen 7 millió Ft-tal kell csökkentetni. Az Óvoda évi koncepciója a gyermek létszámok kedvezõ változása ellenére szintén nagyobb terhet ró a fenntartókra. A közös fenntartású intézmények, szakfeladatok költségvetésének tárgyalása, egyeztetése elkezdõdött a fenntartókkal. Megegyezés még nem született a finanszírozás kérdésében. A mûködési kiadások évi intézményenkénti, szakfeladatonkénti adatait az elõterjesztés 2. számú melléklet tartalmazza. A támogatások, segélyezések elõirányzata a költségvetési tervezet szerint ezer Ft. Lakosságot érintõ támogatások, segélyezések elõirányzata ezer Ft. A szeptemberében bevezetésre került lakásfenntartási támogatás miatt a tavalyi ezer Ft összegû keretet meg kellett emelni 1,2 millió Ft-tal. Jelenleg havonta 46 fõ részesül lakásfenntartási támogatásban. Karácsonyi juttatásra tervezett 1,5 millió Ft-ot a céltartalék helyett a segélyezéseknél terveztük. Államháztartáson belüli szervezetek támogatására ezer Ft-ot, vállalkozások, non-profit szervezetek támogatására ezer Ft-ot terveztünk. A háziorvosok ezer Ft összegû támogatásán felül terveztük a MOVE Zrt munkahely-teremtési támogatását 1,5 millió Ft öszszegben. A támogatások részletes adatairól készített tájékoztatót az elõterjesztés 3.számú melléklet tartalmazza. 5

6 A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt elõirányzatok szerint a következõk szerint alakultak Fõbb kiadási elõirányzat csoportok évi eredeti elõirányzat összege Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva Intézményi beruházások ,2 Felújítások ,8 Kormányzati beruházások 0 0 Lakástámogatás 0 0 Lakásépítés 0 0 Egyéb felhalmozási kiadások ,0 Összes felhalmozási kiadás % Az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza részletesen. Felhalmozási kiadásokra ezer Ft-ot terveztünk, mely az összes kiadási elõirányzat 14,3%-a. Beruházásokra tervezett összeg ezer Ft. A tervezésnél számoltunk a korábban vállalt elkötelezettségekkel. Ezeken túl évre gépkocsi vásárlás, Népkert tervezés, buszparkoló, rendezési terv módosítása szerepel az elképzelések között. Ezen kívül terveztünk 1,5 millió forint összegû keretet a tulajdonunkban lévõ lakások, egyéb ingatlanokban keletkezett váratlan, rendkívüli meghibásodások miatti pótlások fedezésére. (pl. kazáncsere, konvektorcsere, bojler stb). A Sajtgyár elõtti parkoló kialakítása a kedvezõbb bevételi fõösszeg következtében került a tervezetbe 15 millió Ft összegben. Felújítások tervezett elõirányzata ezer Ft, melybõl 40,5 millió Ft az általános iskola épületének felújítása, nyílászáró csere és homlokzati hõszigetelés. Pályázatunkra 21 millió Ft összegû támogatást a belügyminisztérium elõre a rendelkezésünkre bocsátotta. A Polgármesteri Hivatal épülete külsõ felújítását (udvari részen) a vizesedés megszûntetése miatt terveztük. Bekerült a koncepcióhoz képest járda felújítása is a Sajtgyár és az ÁFÉSZ között, ezer Ft összegben. Felhalmozási célra átadott pénzeszközként ezer Ft-ot terveztünk. Az idei célok között is szerepelt, de átadásra még nem került a vasutállomáson peron létesítésének támogatása 3 millió Ft összegben. A 86-os úton létesítendõ buszöbölpárra 9,4 millió Ft összegben átadott pénzeszközként terveztük a pályázati önerõt. Ezen kívül az evangélikus és katolikus egyház felhalmozási kiadásainak támogatására terveztünk 5-5 millió Ft-ot. Rajtunk kívülálló okok miatti kikerült a tervbõl a Tûzoltóságnak tûzoltóautó és egyéb eszköz beszerzésére korábbi idõszakban vállalt ezer Ft összegû kötelezettségünk. Az Áht. 23. (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztetõ ügyletek várható együttes összegével együtt. 6

7 Ennek megfelelõen a rendelet tartalmazza a vonatkozó fejlesztési célokat évre Önkormányzatunk adósságot keletkeztetõ fejlesztési célt nem tervez A költségvetés egyenlege Az Áht. 23. (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét. Az áht. 5. (3) bekezdése kimondja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleget, mely lehet: - költségvetési többlet, vagy - költségvetési hiány. Az Áht. 73. (1) bekezdés a) pontja sorolja fel azokat a pénzügyi finanszírozási lehetõségeket, melyeket a helyi önkormányzat igénybe vehet. Önkormányzatunk esetén a többlet összege ezer forint. Az Áht. 23. (2) bekezdés e) pontja rendelkezik arról, hogy a többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi mûveletek bevételeit, kiadási mûködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A többlet felhasználási módját a rendelet tartalmazza. A választott felhasználási mód : tartós betétben történõ elhelyezés A költségvetési létszámkeret Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 115,6 fõ. Ez a létszám a korábbi évi módosított költségvetési létszám-elõirányzathoz képest 0,8 fõvel magasabb. A létszám-elõirányzat változás oka: A családsegítést, mint kötelezõ feladatot január 1-tõl társulási forma helyett saját magunk, önállóan, mûködési engedéllyel látjuk el, melyhez 1 fõ családgondozót foglalkoztatunk napi 6 órában. A közfoglalkoztatottak éves létszám-elõirányzata 4 fõ. A foglalkoztatni tervezett létszám a korábbi évhez képest stagnál Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek A Vht. rendelet 24. (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történõ hozzájárulásait. Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 4. számú melléklete tartalmazza. Projektjeink év végével befejezõdtek, a létrehozott vagyon aktiválásán jelenleg dolgozunk. A belvízelvezetéssel kapcsolatban még a könyvvizsgáló és külsõ projektmenedzser díja idei évben kerül kifizetésre. A pályázatokhoz kapcsolódó elszámolások befejezésére évben kerül sor. A támogató szervezet záró ellenõrzése a városközpont projekt esetén január- 7

8 ban megtörtént. A hiánypótlás folyamatban van. Az elszámolás zárása a belvízrendezés esetén még ezután várható A tartalék Az Áht. 23. (3)-(4) bekezdése, valamint Vht. rendelet 24. (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét. Az általános tartalék tervezett összege ezer Ft. A tervezett összeg a korábbi években tervezett általános tartalék összegével megegyezõ Az általános tartalékból 20 millió Ft felhasználása felett a képviselõ-testület rendelkezik. A felhasználás jogát 1 millió Ft összegben a polgármesterre, 650 ezer Ft összegben pedig a Társadalmi Bizottságra ruházta át. Céltartalékra ezer Ft került összesen tervezésre. Részletes adatait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 3. A Polgármesteri Hivatal költségvetése A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat költségvetési szerve. A rendelettervezet tartalmazza a polgármesteri hivatal - költségvetési bevételeit ( e Ft) - költségvetési kiadásait ( e Ft) - a létszám elõirányzatát. A Polgármesteri Hivatal költségvetésének sajátosságai: - Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadásai elõirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselõ-testület mûködésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni. 4. A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény költségvetési szerv költségvetése A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel önállóan mûködõ és gazdálkodó, melyhez további költségvetési szerv kapcsolódik az önállóan mûködõ Százszorszép Óvoda. A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját - költségvetési bevételeit ( e Ft) - költségvetési kiadásait ( e Ft) - a létszám elõirányzatát. 5. A Százszorszép Óvoda költségvetési szerv költségvetése 8

9 A Százszorszép Óvoda költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel önállóan mûködõ. A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját - költségvetési bevételeit ( e Ft) - költségvetési kiadásait ( e Ft) - a létszám elõirányzatát. 6. A Bölcsõde és Idõsek Klubja költségvetési szerv költségvetése A Bölcsõde és Idõsek Klubja költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel önállóan mûködõ, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri hivatal látja el. A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját - költségvetési bevételeit ( e Ft) - költségvetési kiadásait ( e Ft) - a létszám elõirányzatát 7. Mûvelõdési Otthon és Könyvtár költségvetési szerv költségvetése A Mûvelõdési Otthon és Könyvtár költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel önállóan mûködõ gazdálkodási feladatait a Polgármesteri hivatal látja el. A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját - költségvetési bevételeit ( e Ft) - költségvetési kiadásait ( e Ft) - a létszám elõirányzatát 6. Végrehajtásra vonatkozó szabályok Az Áht. 23. (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi mûveletekkel kapcsolatos hatásköröket. Ennek megfelelõen a rendelet kitér az egyes finanszírozási mûveletekre, az egyes mûveletekkel kapcsolatos hatáskörökre. Kérem a tisztelt képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg a évi költségvetés tárgyában. Kelt: Répcelak, Dr. Németh Kálmán sk. Polgármester 9

10 Bevételi forrás megnevezése Répcelak Város Önkormányzata évi bevételeinek tervezete terv Az elõterjesztés 1. számú melléklete terv Ezer Ft-ban I. Mûködési és felhalmozási célú támogatásértékû bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz Kiegészítõ támog. Egyes közoktatási fel Összesen: Támogatásértékû bevételek mûködési célra Önkormányzatoktól intézményfenntartásra Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási feladatokra Egészségbiztosítási Pénztártól eü. Szolg. Mûk Munkaügyi Központtól nemzeti közfogl IRM-tõl településõrök mûködési kiadásaihoz Prémiumévekre igényelhetõ támogatás Iskola TÁMOP pályázati támogatás záró elsz Társulási normativa pótfelmérés és SNI Összesen: Mûvelõdési Otthon és Könyvtárnál Községektõl könyvbeszerzésre Kistérségi Társ. Mozgókönyvtárhoz TÁMOP 3.2.4/08 Tudásdepó Expressz projektre Összesen: Támogatásértékû bevételek felhalmozási célra Községektõl fogászati berendezésre Óvoda rekonstrukció NYDOP támogatás Városközpont projekt NYDOP támogatás Belterületi vízrendezés NYDOP támogatás TIOP Korszerû eszk.öröm a tanulás proj Közcélú sportlétesítmények fejl. NYDOP támogatás TIOP-1.1./07 Digit.tábla Iskola projekt Összesen: Polgármesteri Hivatal és részben önálló összesen Móra Ferenc Általános Iskola és AMI: Óvodától élelmezésvez. alkalmazásához TÁMOP pályázathoz támogatás

11 Támogatások, támogatásértékû bevételek mindösszesen: II. Közhatalmi bevételek Iparûzési adó Építményadó Személyi jöv.adó átengedett része SzJA elvonás Gépjármûadó Talajterhelési díj Egyéb sajátos bev.(lakbér, helyszin és közig.bírság) Pótlékok, bírságok Közhatalmi bevételek összesen: III. Intézményi mûködési bevételek Polgármesteri Hivatalnál Hatósági jogkörhöz köthetõ mûk. bevétel Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások Bérleti díjbevételek Áfa bevétel Tárgyi eszköz (Mazda)és könyv értékesítése Kamat és árfolyamnyereség Összesen: Bölcsõde és Idõsek Klubjánál Mûvelõdési Otthon és Könyvtárnál Polgármesteri Hivatal és önállóan m. int.összesen: Móra F. Ált.Iskola és AMI saját bevétele Százszorszép Óvoda saját bevétele Intézményi mûködési bevételek összesen: IV. Felhalmozási bevételek Polgármesteri Hivatalnál Építési telek, iparterületi föld értékesítése Bérlakás értékesítése (törlesztõrészletek) Önkormányzati vagyon üzemeltetésébõl szárm.bev Saj. felhalmozási és tõke jellegû bev. összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (lakásszerzési támogatás) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Polgármesteri Hivatalnál BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Megnevezés I.1.Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok Az elõterjesztés 2. sz.melléklete Répcelak Város Önkormányzata évi mûködési költségvetésének terve Személyi Munkaadót t. (Ezer Ft) Dologi jell. Ellátottak Támoga- Kiadások juttatások járulékok kiadások juttatásai tások összesen Körjegyzõségi feladatok Önkormányzati jogakotás Önkorm.közbeszerz.elj.bonyolítása Önkorm. M.n.s.nemzetközi kapcsol Egészségügyi ellátás Védõnõi szolgálat Szakorvosi ellátás Egészségügyi laboratóriumi szolg Szociális ellátás Rendszeres szoc. pénzeli ell Családsegítés Településüzemeltetés Szennyvíz gyûjtése, tisztítása Települési hulladék begyûjtése Közutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt Nem lakóingatlan üzemeltetése Zöldterület kezelése Közvilágítás Városgazdálkodási feladatok Köztemetõi feladatok Közhasznú foglalkoztatásra Oktatás, kulturális és sportfeladatok Sportcélok és feladatok Mûködési célú támogatások Lakossági ellátások Államh.belüli szervek támogatása Vállalkozások támogatása Non-profit szervek támogatása Összesen:

13 I.2. Bölcsõde és Idõsek Klubja I.3. Mûvelõdési Otthon és Könyvtár Polgárm. Hiv. és önállóan m. összesen: II.1. Móra Ferenc Általános Iskola II.2. Százszorszép Óvoda Móra F. és Óvoda összesen: Önkormányzat összesen: MEGNEVEZÉS Az elõterjesztés 3.számú melléklete Tájékoztatás támogatásértékû kiadások, végleges pénzeszköz átadások évi részletes tervezetérõl terv 2012.terv Lakosságot érintõ ellátások Idõskorúak pénzbeli ellátása Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Bérpótló járandóság/fogl.hely.tám Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Karácsonyi segélyekre Rendívüli gyermekvédelmi támogatás LAKOSSÁGOT ÉRINTÕ ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN: Támogatásértékû mûködési kiadások (Államháztartáson belül) Polgármesteri Hivatalnál Polgári védelmi munka szervezéséhez BURSA Hungarica Felsõokt. Pályázat támog Önkorm. Közös tul. Lakások bev. Megosztása Többcélú Kistérségi Társulás mûködéséhez Megyei társulásnak szilárd hulladék rekultiv Vas Megyei Rendõrfõk.támog.közcélú fogl Oktatási intézm. MÁK normativa ellenõrzésbõl visszaut Uraiujfalu tagintézényben tanuló után hozzájárulás Családsegítõ szolgálat ellátására tám. Celldömölk Összesen:

14 Móra Ferenc Általános és Mûvészeti Iskolánál Százszorszép Óvodánál Móra F. Ált. Iskola támog. Élelmezésvezetõ alk Kistérségi társulásnak logopédiai feladatok ellátására ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: Mûködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Mûködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak szolgáltatási szerzõdés alapján POT EST KFT támogatása POT EST KFT-nek vérvételi hely támogatására MED UNIV BT támogatására MED UNIV BT tám. asszisztensi feladatok ellátására VASI ACHÁT Bt támogatására Munkahelyteremtésre MOVE Zrt-nek Összesen: Non profit szervezetek mûködési támogatására Társasházi lakások közös költségére szerz.szerint Polgárõr Egyesület támogatására Polgárõr Egyesület tám. rendõrök munk. Elism Vas Megyei Jegyzõk Egyesülete támogatása Vas Megyei Vöröskereszt támogatása Répcelaki Önkéntes Tûzoltó Egyesület támog Köztestületi Tûzoltóság támogatására Gazdakör támogatására Répcelaki SE támogatására Répcelaki SE támogatása tekepálya átadására Horgász Egyesület támogatására Nyitott Tér Kulturális Egyesület támogatására RÉPCE TV KFT támogatása RÉPCE TV KFT támogatása 300. adásra Répcelakért Egyesület támogatására Eszterlánc Alapítvány támogatására Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány támogatása Szent István Király plébánia tám. Kat. Énekkar tám Szent István Király Pl.tám. Nyári táborra/szent M.ösv Evang.Egyházk. Tám. Nyári angoltáborra/passiójátk,kábel Evangélikus Egyh.k. tám. Vekker Együttes támog Non profit szervezetek támogatására összesen: TÁMOG.MÛKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN:

15 Cím Répcelak Város Önkormányzata összesített kiadásainak tervezete évre Megnevezés terv 2012.évi terv 4. számú melléklet (Ezer Ft-ban) I. Polgármesteri Hivatal és részben önálló int. Mûködési kiadások Személyi jellegû kiadások Munkaadót terhelõ járulékok Dologi kiadások Speciális célú támogatások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú támogatások Felhalm.célú támogatásértékû kiadás Felhalmozási célú kölcsön lakásszerzésre Pénzforgalom nélküli kiadások mûködésre Általános tartalék Képviselõ-testület hatásköre Polgármester hatásköre Társadalmi Bizottság hatásköre Céltartalék (mûködésre) KTV miatti szociális keret évi mûködésre Iparûzési adóbevall. Utáni visszafizetésre Egyesületek pályázati önrésze Nyelvtanulás segítésére Vadászati jog értékesítésébõl dec. h. ker.kieg.(225 isk.83 ovi, 20 állami) Karácsonyi segélyekre Hivatali dolgozók további foglalkoztatására Céltartalék (felhalmozásra) Bérlakások értékesítésébõl Munkahelyteremtésre Szennyvízrendszer felújítására,szilárd hull.lerakó rekultiv Intézmények pályázati önrészéhez EU-s projektek tartalékkerete Építések, felújítások tartaléka Szent István Király Pl.támog.fejl.c években

16 Evangélikus Egyház felhalm.célú t években Környezetvédelmi Alap tartaléka EU-spályázatok önrésze PM.Hivatal és int.költségv. Kiad.összesen: Cím Megnevezés 2011.terv 2012.évi terv II. Móra Ferenc Általános Iskola és részben önálló intézmények Mûködési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelõ járulékok Dologi jellegû kiadások Ellátottak juttatásai Támogatásértékû kiadás Beruházások Móra F. Ált. Iskola és önállóan m. int.kvet.kiadása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Elõterjesztés 5. sz. melléklete Tájékoztató Répcelak Város Önkormányzatát megilletõ évi normatív hozzájárulásokról Sor- Megnevezés Létszám Normatíva Hozzájárulás szám Fõ Ft/fõ Ft 1. Település-üzemelt. igazgatás Körzeti igazgatási feladatok a.) Okmányiroda és gyámügyi ig. - alaphozzájárulás okmányiroda mûködési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok b.) Építésügyi igazgatási feladatok Kiegészítõ hozzájárulás (döntés) Körjegyzõségi feldatok alaphozzáj Ösztönzõ hozzájárulás második tel.u Lakott külterülettel kapcs. Feladatok Pénzbeli szociális juttatások Családsegítés Szociális étkeztetés Házi segítésgnyújtás Idõskorúak nappali intézményi ellátása Bölcsõdei ellátás Összesen:

17 12. Óvodai nevelés ig 8 hóra ig 4 hóra Intézményi társulás 8 hóra Intézményi társulás 4 hóra Megismerõ funkció, vis.fejl.r.sni 8 hó Megismerõ funkció, vis.fejl.r.sni 4 hó Összesen: Általános iskola 1-4.évf ig 8 hóra évf ig 8 hóra évf ig 4 hóra évf ig 4 hóra Napközis foglalk. 1-4.évf. 8 hóra Napközis foglalk. 5-8.évf. 8 hóra Napközis foglalk. 1-4.évf 4 hóra Napközis foglalk. 5-8.évf. 4 hóra Intézményi társulás 8 hóra Intézményi társulás 4 hóra Gyógypedagógiai nevelés, oktatás Beszédfogyatékos, enyhe ért.f.sni 8 hó Beszédfogyatékos, enyhe ért.f.sni 4 hó Megismerõ funkció, vis.fejl.r.sni 8 hó Megismerõ funkció, vis.fejl.r.sni 4 hó Alapfokú mûv. Oktatás Zenemûvészeti ág 8 hóra Képzõmûvészeti ág 8 hóra Zenemûvészeti ág 4 hóra Képzõmûvészeti ág 4 hóra Összesen: NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feldatokhoz Móra Ferenc Általános Iskola a AMI 1. Pedag.szakvizsga és továbbk. 8 hóra Pedag.szakvizsga és továbbk.4 hóra Osztályfõnöki pótlék 8 hóra Osztályfõnöki pótlék 4 hóra

18 Kedvezményes étkeztetés Szakmai tanügyig. Inform. fel.tám. 8 hóra Szakmai tanügyig. Inform. fel.tám.4hóra Ingyenes tankönyv ell.támog Összesen: Százszorszép Óvoda 1. Ped.szakvizsga és továbbk. Tám 8 hó Ped.szakvizsga és továbbk. Tám 4 hó Kedvezményes étkeztetés Összesen: Kiegészítõ támogatás egyes közokt.feladatokhoz össz.: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1. Szociális továbbképzés támogatása Rendszeres szoc. Segélyre Ápolási díjra Lakásfenntartási támogatásra Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra Egyes jöv.pótló támogatások összesen: