E L Ő T E R J E S Z T É S. Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló

Átírás

1 1917-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető Előterjesztő: dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző Melléklet: - db táblázat Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 80. -a és 82 -a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. -ának (1), (3), (6) és (8) bekezdése értelmében elkészített költségvetési beszámolóhoz a szöveges értékelést az alábbiakban teszem meg. 1.) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése: A évben is a meglévő intézményeink működésének biztosítása volt az elsődleges feladatunk, amelyet sikerült teljesítenünk jelentős megszorítások mellett. Kötelező feladataink mellett továbbra is voltak önként vállaltak, amelyeket elláttunk vagy ellátását támogattuk. Ezek a következő tevékenységek: - egészségügyi kislabor működtetése - tűzvédelem - sport-tevékenység - készenléti ügyelet biztosítása - egyéb alapítványok, szervezetek támogatása. 2.) Bevételi források és azok teljesítése: a.) Normatív állami hozzájárulás, személyi jövedelemadó és annak kiegészítése, az egyéb központosított támogatások előirányzatai 100 %-ban teljesültek a módosításnak megfelelően, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 0,49 % volt az elmaradás. Ezt elsősorban az iparűzési adóerő képesség javulása indokolta, ami viszont nem tükröződött az iparűzési adóbevételek teljesülésében. A beszámolónk szerinti tények alapján normatív állami hozzájárulásból Ft pótigényünk, normatív kötött felhasználású támogatásból pedig Ft, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatásból Ft, iparűzési adóerő képességből Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Összevontan tehát Ft pótigényünk keletkezett.

3 b.) Adóbevételeinket és az azokkal kapcsolatos pótlék- és bírság bevételeinket az alábbiak szerint teljesítettük az eredeti előirányzathoz viszonyítva: - magánszemélyek kommunális adója 98,5 % - idegenforgalmi adó tartózkodás után 73,9 % - iparűzési adó állandó jelleggel végz. tev. után 86,5 % - pótlékok, bírságok 124,6 %. c.) Intézményi működési bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,8 %-ra teljesültek. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzatainkat 70 %-kal növeltük, a különböző beruházások, és felújítások fordított általános forgalmi adó könyveléséből adódott. d.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-ra teljesítettük, a Ft szőlőtelepítési jog értékesítéséből keletkezett. e.) Támogatás értékű működési bevételek összességében a módosított előirányzathoz képest 60,9 %- ra teljesültek. Korrekció miatt az eredeti előirányzatokat módosítottuk e,- Ft-tal. Az elmaradás oka elsősorban a TÁMOP kompetencia alapú oktatás és TÁMOP Ifjúsági információs és közösségi pont pályázatok kapcsán a kifizetési kérelmek elbírálásának elhúzódása. f.) Működési célú pénzeszköz átvétel 8,1 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, két bevétel nem teljesült Comenius program áthúzódik 2011-re, és a RÉV szolgálat működtetésére várt támogatás közcélú felajánlás nem érkezett meg. g.) Támogatás értékű felhalmozási bevételeink 83,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, az eredeti előirányzatokat növeltük a bölcsőde létesítésre kapott támogatási előleg összegével, valamint a Városi örökség megőrzése pályázat támogatási összegével. h.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 99,9 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, itt a Víziközmű társulattól átvett pénzeszközt terveztük. i.) Előző évi pénzmaradványunk nem volt, tárgyévi helyesbített pénzmaradványunk ezer Ft volt. Ez a maradvány az Európai Uniós pályázatok elszámolásából adódott. Költségvetési hiányunk ezer Ft lett. Bevételeinket mindösszesen a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,8 %-ra, azaz e Ft előirányzattal szemben e Ft-ra teljesítettük. 3.) Kiadások alakulása: Kiadásainkat mindösszesen a e Ft módosított előirányzattal szemben e Ft-ra, azaz 89,4 %-ra teljesítettük.

4 a.) Működési kiadásainkat a e Ft-os módosított előirányzattal szemben e Ft-ra teljesítettük, amely 92 %-os: Ebből: fizettünk ki. - személyi juttatásra e Ft 98,8 % - munkaadót terhelő járulékokra e Ft 98,3 % - dologi kiadásokra e Ft 95,5 % b.) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásra, valamint ellátottak pénzbeli juttatásaira az eredeti e Ft-tal szemben e Ft-ot fizettünk ki, amely 113,3 %-os teljesítésnek felel meg. Ebből ellátottak pénzbeli juttatásaira kifizetett összege e Ft, társadalom-, és szociálpolitikai juttatás e Ft volt. Az összes kifizetett juttatásból a rendelkezésre állási támogatás 23 %, ápolási díj 23,9 %, lakásfenntartási támogatás 16,8 %. c.) Támogatásértékű működési kiadások 65,5 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az elmaradás oka elsősorban, hogy a társult településnek kompenzáló levelet adott ki önkormányzatunk, a különbözetet nem utalta át a település, így a tervezett jelzőrendszeres házi segítségnyújtási támogatás nem került könyvelésre. d.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 96,7 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A megítélt támogatások nem kerültek teljes mértékben felhasználásra. e.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások 99,9 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, a Kecskemét ISPA szennyvízberuházásra e Ft-ot adott át önkormányzatunk, ez a tervezett kiadások 98,5 %-a volt. f.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 54,6 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, a Kerekegyházi Tűzoltó Köztestületnek tervezett pénzeszközátadás csak részben teljesült, mivel a fennmaradó összeget 2011-ben teljesítettük a T. Képviselő-testület március 31-i ülésén tárgyalt évi támogatásokról szóló beszámolóban foglaltak szerint. c.) Felújítási és beruházási kiadásaink 80,9 %-ban teljesültek a módosított e Ft előirányzattal szemben. Felújítási kiadások között a legjelentősebb a belterületi utak felújítására fordított összeg, a Bajcsy Zs. utca TEUT 50 %-os forrásból valósult meg, támogatást megkapta önkormányzatunk, a Kölcsey-Dózsa utcák felújítása DAOP pályázat keretében elkészült, viszont a támogatás folyósítása áthúzódott évre, ami a ZPEJ szerint 22 millió Ft. Szintén DAOP támogatással elindult a bölcsőde építés, amelyre előleget igényelt önkormányzatunk, várható befejezés május 31. MFB hitel segítségével elkezdődött az ipari park és lakó telkek kialakítása 2010-ben, a befejezés őszére várható. A fejlesztések igen nagy anyagi terhet jelentenek. Kevés az óvodai férőhely, a bölcsőde helyet biztosíthat az óvodából elutasított 3 éves gyermekek részére is, önkormányzatunknak nincs értékesíthető telke, de kereslet van rá. A település földrajzi fekvése alapján az ipari telkek is eladhatók lesznek. - Céltámogatásunk nem volt. - Címzett támogatásunk nem volt.

5 4.) Pénzmaradványok változásának tartalma és okai: A évi pénzmaradványunk összege e Ft, az előző évi e Ft-tal szemben. A e Ft rövidlejáratú likvidhitel állomány mellett, igen jelentős volt az EU forrásból utófinanszírozással megvalósuló beruházásokra fordított kiadások összege, a TÁMOP kompetencia alapú oktatás működési kiadásokat generált, de a ZPEJ és kifizetési kérelem ősszel került benyújtásra, a támogatás folyósítása áthúzódott évre. A költségvetési visszafizetési kötelezettséggel, illetve kiutalási igénnyel korrigált pénzmaradvány e Ft. 5.) Értékpapír és hitelműveletek alakulása: Értékpapír állományunk nincs. Részesedésünk: - BÁCSVÍZ ZRT-nél (Kecskemét) e Ft értékű 25 % alatti részesedés. - Kábelkommunikációs Kft nél e Ft értékű 100 %-os részesedés, - Homokhátsági Mintagazdaság-nál 770 e Ft 25 % alatti részesedést jelent - Városgazdasági Kft-nél 3000 e Ft értékű 100 % részesedési aránnyal. Hitelfelvételeink: december 31-vel bezárólag rövid lejáratú hitelfelvételünk (támogatás megelőlegező) e Ft volt, likvidhitel felvétel e Ft (ebben is szerepel támogatás megelőlegezés), az év folyamán likviditásunkat munkabér és folyószámlahitel felvételével tudtuk biztosítani. Előző évben felvett rövid lejáratú hiteltörlesztés e Ft volt. Az előző években felvett hosszú lejáratú fejlesztési hitelből e Ft került törlesztésre. Hosszú lejáratú hitelt e Ft összegben vettünk fel. Hitelállományként az előző- és a tárgyévben felvett beruházási hitelekből e Ft, és rövid lejáratú hitelbe soroltan e Ft egyenleggel zártuk az évet. 6.) A vagyon alakulása: Vagyonunk a befektetett eszközök csoportban e Ft-tal, 4,7 %-kal növekedett, egyrészt az ingatlanokon végzett beruházások, felújítások (útfelújítás, intézményi épületek felújítása, Ceglédi hulladék lerakó és válogató üzem aktiválása), befejezetlen beruházásként gépek, berendezések beszerzése (TIOP pályázat keretében laptop beszerzése, bölcsőde létesítés, ipari park, Bem utcai lakó telkek kialakítása). Mérleg főösszegünk e Ft, mely az előző évihez 6,4 %-os növekedést mutat. Követelések összege e Ft, az előző évihez képest 53,4 % növekedést jelez, ennek oka elsősorban az adóhátralékok növekedése. Pénzeszközök egyenlege összesen e Ft, ami az EU pályázatok támogatási előleg állományából fakad, bölcsőde létesítéshez ebből január 4-én e Ft felhasználásra került. A saját tőke összege 1,7 %-kal csökkent, elsősorban az értékcsökkenés miatt.. Kötelezettségeink 113,3 %-kal emelkedtek, nőtt a hosszú lejáratú kötelezettség ( hitel) állomány e Ft-tal és jelentősen növekedett a rövid lejáratú kötelezettség, melyen belül tárgyévet követő évet terhelő rövidlejáratú támogatást megelőlegező hitel tartozás e Ft, és likvid hitel e Ft, valamint a támogatási program előlege miatt kötelezettség e Ft. A tárgyévet követő évet

6 terhelő szállítói kötelezettségek jelentős növekedését elsősorban a bölcsőde építésre kapott két részszámla eredményezi, amelyek fizetési határideje évre áthúzódik. 7.) Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás keretében működtetett Humánszolgáltató központ költségvetésében a módosított előirányzatként tervezett személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 100 %-ra, a dologi kiadások 99,99 %-ra teljesültek. Az intézményi működési bevételek szintén 99,99 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredetileg tervezett Ft hiány, az évközi módosítások következtében Ft-ra növekedett. Az alábbi táblában mutatom be a településekre jutó hiány alakulását, amelynek felosztási módja az 5/2010. (II. 9.) sz. GYET. határozat 2. pontjában foglaltak alapján lakosságszám arányosan történt. Település Lakosság szám fő évi tervezett hiány évi tényleges hiány 1 Kerekegyháza Ágasegyháza Ladánybene Fülöpháza Kunbaracs Összesen: A évekre elszámolt összesített hiányt és a évre tervezett hiányt lakosságszámra vetítve Ladánybene és Fülöpháza település pénzügyileg rendezte december 31-ig. A zárszámadás elfogadásával egyidejűleg még további fizetési kötelezettsége is keletkezett a településeknek, ezen kötelezettség és hátralék behajtás érdekében önkormányzatunk megteszi a szükséges lépéseket. 8.) Könyvvizsgálat Önkormányzatunk könyvvizsgálatra kötelezett, az Ötv. 92/A. (2) bekezdés alapján, a jelentés testületi ülésen kerül kiosztásra. A évi költségvetési gazdálkodásunkat a fentiekben leírt szöveges beszámolóval mutattam be, kérem annak szíves elfogadását. Kerekegyháza, április 19. Dr. Kelemen Márk polgármester

7 RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2011 (. ) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) d) és h) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésben, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 80 -a és 82. -a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. (1), (3), (6) és (8) bekezdése alapján, Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi és Szociális Bizottság, az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, könyvvizsgáló véleményének kikérésével az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. 2. A évi költségvetés végrehajtása 2. (1) Kerekegyháza Város Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ pénzforgalmi bevételei évben összesen ezer Ft, ebből 1) a normatív állami hozzájárulás ezer Ft 2) átengedett központi adók ezer Ft 3) egyéb állami támogatások ezer Ft 4) önkormányzat és intézményei saját működési, felhalmozási, egyéb bevételei ezer Ft 5) Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz ezer Ft 6) átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek ezer Ft 7) támogatási kölcsönök visszatérülése 0 ezer Ft 8) finanszírozási bevétel, hitel ezer Ft 9) előző évi költségvetési visszatérülések ezer Ft 10) bevételek összesen ezer Ft 11) kiegyenlítő, függő, átfutó tételek ezer Ft (2) A bevételek részletezését az 1., 1.1.,1.1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., sz. mellékletek tartalmazzák. 3. (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi kiadásai évben összesen ezer Ft, ebből 1) A működési célú kiadások ezer Ft 2) felhalmozási célú kiadások ezer Ft 3) finanszírozási kiadás, hitel törlesztés ezer Ft 4) költségvetési kiadások összesen ezer Ft

8 5) függő, átfutó, kiegyenlítő tételek ezer Ft (2) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen ezer Ft, ebből 1) Személyi Juttatások ezer Ft 2) Munkaadót terhelő kiadások ezer Ft 3) Dologi kiadások ezer Ft (3) A kiadások részletezését a 2.,2.1.,2.2.,2.3., 2.4., 2.5., 2.6., és a 2.7. sz. mellékletek tartalmazzák. 4. (1) Az Önkormányzat évi, tárgyévi pénzmaradványa ezer Ft, amit a 3. sz. melléklet tartalmaz. (2) évet érintő jövedelemkülönbség mérséklésre kapott támogatás, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások és a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolás eredményeként visszafizetés keletkezett, 150 ezer Ft, amely csökkenti a tárgyévi pénzmaradvány összegét. (3) A normatív állami hozzájárulás és elszámolás eredményeként ezer Ft, kiutalandó támogatás növeli a tárgyévi pénzmaradvány összegét. (4) Az előirányzattal tervezett költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként ezer Ft kiadási túlteljesítés keletkezett, melyet finanszírozott az előirányzattal tervezett évi hitelműveletek egyenlege. A finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege ezer Ft bevételi többletet mutat. A költségvetési kiadási túlteljesítés és a évben felvett hitel, valamint a folyamatban lévő EU-s pályázatok előleg folyósításának különbözeteként képződött a évi pénzmaradvány. 5. (1) Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítését működési és felhalmozási célú bontásban a 4. sz. melléklet, a bevételi-kiadási mérlegét az 4.1. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat évi többéves kihatással járó döntések számszerűsítését az 5., és az 5.1. sz. melléklet tartalmazza. (3) Az adott támogatások (kedvezmények) évi teljesítését a 6. sz. melléklet tartalmazza. (4) A évi pénzeszköz változását a 7. sz. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat évi adósságállományát a 8. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormányzat évi mérlegét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormányzat évi vagyon kimutatását a 10. sz. melléklet, az ingatlan vagyonkataszter összesítését a sz. melléklet tartalmazza. (8) A évi létszámadatokat a 11. sz. melléklet tartalmazza. (9) A évi pénzforgalmi egyeztetést a 12. sz. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormányzat december 31. állapot szerinti helyi lakásépítési és vásárlási kölcsön állományát a 13. sz. melléklet tartalmazza. (11) A évi költségvetési előirányzatok egyeztetését a 14. sz. melléklet tartalmazza. (12) A Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás keretében megvalósult feladatok ellátásával kapcsolatos kiadási és bevételi előirányzatok alakulását a

9 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A hiány finanszírozási rendjét a Társulási Megállapodás és Társulási Tanács 5/2010. (II. 9.) sz. GYET. határozat 2. pontjában foglaltak alapján határozza meg. (13) A közzéteendő egyszerűsített kimutatásokat, 1) évi pénzforgalmi jelentést a 16. sz. melléklet, 2) a mérleget a 17. sz. melléklet, 3) pénzmaradvány kimutatást a 18. sz. melléklet szerint, 4) az eredmény kimutatást a 19. sz. melléklet szerint 0 e Ft eredménnyel hagyja jóvá. Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben. (14) A évben Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 20., sz. mellékletek tartalmazzák. 3. Záró rendelkezések 6. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Záradék: Ezen rendelet én kihirdetésre került. Kerekegyháza,. Vincze Miklós jegyző

10 1. számú melléklet az /2011. (..) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat bevételei évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % I. Működési bevételek ei. december 31. ezer Ft 1. Intézményi működési bevételek ,78% 1.1. Feladatonkénti bevételek (1.1.sz.melléklet) ,78% 1.2. Kamatbevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,46% 2.1. Helyi adók (1.2.sz.melléklet) ,81% 2.2. Átengedett központi adók - SZJA (1.3.sz.melléklet) ,00% - Gépjárműadó ,22% - Termőföld bérbeadása (SZJA bevétel) Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek ,84% 2.4. Egyéb sajátos bevételek ,50% II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,86% 1.1. Normatív támogatások (1.4.sz.melléklet) ,00% 1.2. Központosított előirányzatok (1.5.sz.melléklet) ,00% 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1.6.sz.melléklet) ,07% 1.5. Fejlesztési célú támogatások(1.7.sz.melléklet) ,00% III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,12% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1.8.sz.melléklet) ,12% IV. Támogatás értékű bevételek ,42% 1. Működési célú támogatás értékű bevételek (1/9.sz.melléklet) ,90% 2. Államháztartáson kívülről kapott műk.c.pe.1.10.sz.melléklet ,09% 3. Felhalmozási cálú támogatás értékű bevételek (1.11.sz.melléklet) ,20% 4. Államháztartáson kívülről kapott felh.c.pe.(1.12.sz.melléklet) ,90% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése 1. Támogatási kölcsönök visszatérülés VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevétel összesen ,83% VI. Hitelek 1. Felhalmozási célú hitelek 0 0 0,00% 2. Felhalmozási célú hitel ,78% 4. Működési célú hitel ,00% Hitelek összesen ,15% Egyéb finanszírozás bevételei Bevétel+Hitel összesen ,96%

11 Kerekegyháza Város Önkormányzat évi bevételeit tartalmazza a tábla. Kerekegyháza Város Önkormányzata a évi költségvetését eft bevétel főösszeggel tervezte, az évközi változások átvezetése következtében a módosított előirányzat eft-ra emelkedett, a tényleges bevételek 97,15 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, átfutó, függő, kiegyenlítő bevételekkel együtt 91,96 %-ra. Az intézményi működési bevételek hatósági jogkörhöz köthető működési bevételeket, intézmények egyéb saját bevételeit, kamatbevételeket, ÁFA bevételeket tartalmazzák, amelyek 94,78 %-ra teljesültek. Önkormányzat sajátos működési bevételei között a helyi adók, pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek, átengedett központi adók (SZJA bevételek, gépjármű adó) szerepelnek. A helyi adók 88,81 %-ra teljesültek, a legjelentősebb elmaradás az iparűzési adóbevételnél mutatkozik, ezer Ft. A bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételeknél 30,84 %-os többletbevétel elsősorban a közlekedési bírságok behajtásából adódik. Önkormányzat költségvetési támogatásán belül a normatív támogatások a Költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti összeget jelentik, ami folyósításra került önkormányzatunk részére. A központosított előirányzatok és fejlesztési célú támogatások a Költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján igényelt támogatásokat jelenti. A normatív kötött felhasználású támogatások a Költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján igényelt támogatások összegét mutatja, előirányzatba itt terveztük az egyszeri gyermekvédelmi támogatás összegét, a tényleges teljesítés a támogatás értékű bevételek között jelenik meg. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között a szőlőtelepítési jog és számítástechnikai eszközök selejtezést követő értékesítésből keletkezett. Támogatás értékű bevételek 81,42%-ra teljesültek. Itt a működési, felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, valamint az államháztartáson kívülről kapott működési és felhalmozási célú támogatások szerepelnek. Az elmaradás oka elsősorban, hogy a működési célú támogatásértékű bevételek között a TÁMOP kompetencia és ifi-klub pályázatok esetében a kifizetési kérelmek benyújtása és az azt követő hiánypótlások miatt a támogatás kiutalás áthúzódott évre., valamint az ÁROP szervezetfejlesztés szállítói finanszírozású pályázat szintén hiánypótlások miatt évben zárható le. A felhalmozási célú támogatási bevételek között a DAOP 2008 Kölcsey-Dózsa utcák felújítására nyert támogatás kiutalása áthúzódott 2011.év januárjára. A költségvetési egyensúly biztosításához nettó e Ft folyószámlahitelt vettünk igénybe, támogatás megelőlegezésre e Ft-ot, éven túli felhalmozási célú hitelt pályázatok önrészére és a telkek kialakítására e Ft-ot.

12 1.1. számú melléklet az /2011. (..) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat működési bevételei feladatonként évben Fe- Cím Al- Feladat Intézményi je- cím bevételek ezer Ft zet Eredeti ei. V.mód telj. % Kerekegyháza Város Önk ,78% 1.1 Polgármesteri Hivatal ,21% Szennyvíz Köztisztaság Lakásgazdálkodás ,88% Közutak üzemeltetése Kiseg.mg.szolg ,00% ÁROP Igazgatás ,87% Közvilágítás VKG ,14% Önkormányzatok elszámolása Bölcsőde létesítés, fordíottadó ,31% Piac ,00% VG Kft Háziorvosi alapellátás ,54% Labor ,99% Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátások Tanyagondnoki szolgáltatás Közcélú foglalkoztatás Sport Köztemető ,09% Önkormányzati képviselő-választás Kis. Önk-i választás Környezet védelmi alap Városi Örökség megőrzése TIOP tanulói laptop Móra Ferenc Általános Iskola ,15% és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk ,03% Iskolai Int.étk ,93% Munkahelyi étkeztetés ,33% COMENIUS Iskolai oktatás ,00% Sajátos nevelési igényű tanulók Alapfokú műv.okt ,00% Napközi ellátás Kompetencia alapú oktatás TÁMOP ped.képzés Napközi Otthonos Óvoda ,00% Óvodai nevelés ,00% TÁMOP ped.képzés Humán Ellátó Szolgálat ,99% Helyettes szülő Idősek nappali ellátása ,00%

13 Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés ,00% Házi segítségnyújtás ,95% Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ,08% Családsegítés Támogató szolgáltatás ,89% Katona József Művelődési Ház ,44% Művelődési Ház ,48% Könyvtár ,67% Ifjúsági klub ,00%

14 számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Bevételek jogcím csoportonkénti részletezettségben B E V É T E L E K 2010.évi eredeti előirányzat módosított előirányzat ezer Ft teljesítés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ~Egyéb saját bevétel Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke ~ÁFA bevételek, visszatérülések ~Hozam és kamatbevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei ~Helyi adók ~Átengedett központi adók ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel II.Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása ~Normatív állami hozzájárulások ~Központosított támogatás ~Normatív kötött felhasználású támogatások ~Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 0 3. Pénzügyi befektetések 0 IV.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ~ ebből EU-tól átvett Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből EU-tól V. Véglegesen átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól 0 VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. 0 ~ Működési célú 0 ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele ~ működési célra 0 ~ felhalmozási célra 0

15 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele ~ működési célra 0 ~ felhalmozási célra 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei Működési célra 0 ~ forgatási célú 0 ~ befektetési célú 0 2. Felhalmozási célú ~ forgatási célú 0 ~ befektetési célú 0 IX. Kötvények kibocsátásank bevételei Működési célú 0 2. Fejlesztési célú 0 X. Hitelek Működési célú ~ rövidlejáratú ~ hosszúlejáratú 0 2. Felhalmozási célú ~ rövidlejáratú ~ hosszúlejáratú Egyéb finanszírozás bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

16 1.2. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Lakossági kommunális adóbevétel ,55% Idegenforgalmi adóbevétel ,93% Iparűzési adóbevétel ,48% Pótlékok ,60% Helyi adóbevétel ,81%

17 1.3. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft SZJA átengedett rész ,00% SZJA kiegészítés ,00% SZJA bevétel összesen ,00%

18 1.4. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Jogcím Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei hó eredeti módosított teljesítés Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Közösségi közlekedési feladatok - - Körzeti igazgatási feladatok - - Okmányiroda Gyámügy ig.feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok - - Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés és nappali ellátás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) Alapfokú művészet okt.(ped.módszer támog.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Sajátos neveléi igényű gyerekek nevelése, oktatása Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Összesen Ft

19 1.5. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat központosított állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. Lakossági közműfejlesztési támogatás ,00% Helyi szervezési intézkedésekhez tám.(prémiumévek) ,00% Összesen ,00%

20 1.6. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Normatív, kötött felhasználású támogatása és normatív SZJA részesedés 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám ,00% Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,00% Óvodáztatási támogatás ,00% Szakmai informatikai fejlesztés ,00% Közcélú foglalkoztatás ,68% Ped.és szoc.szakvizsga és továbbképzési tám ,00% Időskorúak járadéka ,00% Rendszeres szoc.segély ,00% Ápolási díj ,49% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,00% Lakásfenntartásit ámogatás ,00% Művészetoktatás támogatása ,00% Osztályfőnöki pótlék támogatása ,00% Szociális célú gyermek étkeztetés ,06% Keresetkiegészítés ,00% Gyógypedagógiai pótlék támogatása ,00% Összesen ,07%

21 1.7.. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat fejlesztési cálú állami támogatása 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % Céljellegű decentralizált támogatás ei. december 31. Bajcsy Zs. TEUT támogatás ,00% Összesen ,00%

22 1.8.. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Szőlőtelepítési jog értékesítés ,00% Gép értékesítés ,00% Felhalmozási bevételek összesen ,12%

23 1.9. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű bevételek 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Településőr működtetés támogatása ,00% TÁMOP Ifjusági klub ,55% TÁMOP ped.képzés Iskola ,00% TÁMOP ped.képzés Óvoda ,00% Gyermektartási díj megelőlegezése ,84% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4605 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás ,59% Tanyagondnoki szolgálat támogatása Könyvtár átvett pe ,90% Előző évi egyéb kiegészítések 2540 Kis.önk-i választás ,00% Jelzőrendszeres szolgálat támogatása ,00% Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr) ,96% Kistérségi feladatokra átvett(belső ellenőr, Ballószögtől átvett) ,04% Kistérségi feladatokra átvett(szocális) ,00% Otthonteremtési támogatás ,00% Támogató szolgálat ,00% Közlekedési támogatás visszatérítés ,80% Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú,pályakezd) ,00% ÁROP Hivatal fejlesztés ,72% Krizishelyzet igazgat.ktg.támog ,02% Mezőőri szolgálatra ,46% Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe ,00% Szociálpolitikai feladatok ellátására ,00% Teljesítm.motiv.pályázat Iskola ,00% Jegyző ált.működtetett szak.biz ,00% Iskola alma fogyasztás támogatás ,00% Helyi képviselő-választás ,00% Útravaló ösztöndíj-program ,00% Országgyűlési választások ,00% Működésre átvett bevételek összesen ,90%

24 1.10. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott működési célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Szüreti rendezvény támogatása ,00% RÉV működtetésére kapott támogatás ,00% Kozokt. Közalapítvány Óvoda támogatása ,00% Kozokt. Közalapítvány Iskola támogatása ,00% Comenius pályázat ,00% Működésre átvett bevételek összesen ,09%

25 1.11. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft TIOP Laptop beszerzés ,00% Városi Örökség megőrzése ,00% "TEUT 2009" Bajcsy Zs. Utca DAOP 2008 Kölcsey Dózsa felújítás támog ,63% DAOP Bölcsőde létesítés ,00% Támogató szolgálat inf.eszköz beszerzés ,00% Összesen ,20%

26 1.12. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Felajánlás a fogorvos előtti parkoló építéshez ,00% Szennyvíz hozzájárulás ,90% Összesen ,90%

27 2. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % Működési célú kiadások Intézmény működtetési kiadások(2.1.sz.melléklet) ei. december 31. ezer Ft - Személyi Juttatások ,82% - Munkaadót terhelő járulékok ,30% - Dologi kiadások ,55% - Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2.2.sz.melléklet) ,96% - Működési célú támogatás értékű kiadások(2.3.sz.melléklet) ,52% - Államháztartáson kívülre adott műk.c.pe.(2.4.sz.melléklet) ,70% Működési célú kiadások összesen ,29% Felhalmozási célú kiadások - Támogatások,átadott pénzeszközök(2.5.sz.melléklet) ,91% - Államháztartáson kívülre adott felh.c.pe.(2.6.sz.melléklet) ,62% - Felhalmozási, beruházási kiadások(2.7.sz.melléklet) ,88% - Felújítási kiadások ,76% Felhalmozási célú kiadások összesen ,01% Hitelvisszafizetési kötelezettség ,00% Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése ,49% Rövidlejáratú felhalmozási hitel visszafizetése 0 Általános tartalék ,00% Működési céltartalék I ,00% Felhalmozási céltartalék ,00% Kiadások összesen ,81% Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadások mindösszesen ,92% Kerekegyháza Város Önkormányzat évi kiadásait tartalmazza a tábla. Kerekegyháza Város Önkormányzata a évi költségvetését eft kiadás főösszeggel tervezte, az évközi változások átvezetése következtében a módosított előirányzat eft-ra emelkedett, a tényleges kiadások 87,81 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, átfutó, függő kiegyenlítő kiadásokkal együtt 89,92 %-ra. A működési kiadások között a évben kifizet személyi juttatások (Ktv., Kjt., Mt. szerint) azok járulékai szerepelnek, és a dologi kiadások. Intézményre és feladatokra lebontva a 2.1. számú mellékletben kerülnek bemutatásra. A felhalmozási célú kiadások a 2.5., 2.6., 2.7. számú mellékletekben részletesen, feladatonként szerepelnek. A hitel visszafizetéseken belül e Ft támogatásmegelőlegező hitel, valamint a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek évet terhelő törlesztései e Ft szerepelnek.

28 2.1. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Intézmények működési kiadásai Fe- Cím Al- Feladat Személyi Munkaadót Dologi je- cím Juttatás terhelő kiadás Összesen zet járulékok Eredeti V.mód telj. % Eredeti V.mód telj. % Eredeti V.mód telj. % Eredeti V.mód telj. % ei ei ei ei Kerekegyháza Város Önk ,82% ,30% ,55% ,10% 1.1 Polgármesteri Hivatal ,70% ,18% ,70% ,14% Szennyvíz Köztisztaság ,68% ,30% ,15% ,02% Lakásgazdálkodás ,00% ,47% ,25% Közutak üzemeltetése ,66% ,16% ,53% ,25% Kiseg.mg.szolg ,95% ,00% ,44% ,50% ÁROP ,00% ,00% ,18% ,06% Igazgatás ,92% ,48% ,61% ,12% Közvilágítás ,63% ,63% VKG ,00% ,00% ,13% ,20% Bölcsőde létesítés ,16% ,83% ,36% ,87% Vízgazdálkodás ,00% ,00% Piac ,00% ,00% Országgyűlési választások ,00% ,00% ,00% ,00% Háziorvosi alapellátás ,91% ,00% ,93% ,93% Labor ,00% ,77% ,66% ,08% Védőnői szolgálat ,98% ,00% ,16% ,87% Rendszeres pénzbeli ellátások ,00% ,50% ,70% Tanyagondnoki szolgáltatás ,96% ,74% ,97% ,84% Közcélú foglalkoztatás ,94% ,98% ,00% ,57% Sport Köztemető ,61% ,61% Önkormányzati képviselőválasztás ,00% ,00% ,00% ,00% Kis. Önk-i választás ,44% ,00% ,00% ,56% Környezet védelmi alap ,00% ,00% Városi Örökség megőrzése ,00% ,00% TIOP tanulói laptop ,00% ,00% ,00% ,00% Móra Ferenc Általános Iskola ,91% ,74% ,43% ,10%

29 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvodai intézményi étk ,33% ,00% ,84% ,38% Iskolai Int.étk ,82% ,00% ,41% ,02% Munkahelyi étkeztetés ,00% ,00% ,94% ,19% COMENIUS ,46% ,46% Iskolai oktatás ,95% ,36% ,00% ,86% Sajátos nevelési igényű tanulók ,00% ,98% ,11% ,98% Alapfokú műv.okt ,00% ,97% ,12% ,34% Napközi ellátás ,99% ,97% ,88% ,98% Kompetencia alapú oktatás ,57% ,39% ,70% ,94% TÁMOP ped.képzés ,00% ,00% ,00% ,00% Napközi Otthonos Óvoda ,30% ,93% ,99% ,82% Óvodai nevelés ,30% ,92% ,99% ,35% TÁMOP ped.képzés ,00% ,00% ,00% ,00% Humán Ellátó Szolgálat ,00% ,00% ,99% ,14% Helyettes szülő Idősek nappali ellátása ,00% ,00% ,97% ,98% Gyermekjóléti szolgáltatás ,99% ,00% ,00% ,99% Szociális étkeztetés ,00% ,00% ,99% ,99% Házi segítségnyújtás ,00% ,00% ,00% ,00% Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ,00% ,00% ,00% ,00% Családsegítés ,00% ,00% ,00% ,00% Támogató szolgáltatás ,00% ,00% ,00% ,00% Katona József Művelődési Ház ,95% ,63% ,01% ,03% Művelődési Ház ,98% ,91% ,90% ,29% Könyvtár ,97% ,26% ,49% ,21% Ifjúsági klub ,54% ,00% ,86% ,71%

30 2.2. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Város Önkormányzat társadalom - és szociálpolitikai juttatásai 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Közgyógyellátás ,25% Átmeneti segély ,68% Temetési segély ,50% Köztemetés ,33% Ápolási díj ,88% Közlekedési támogatás ,80% Rendszeres szoc.segély ,92% Aktív korúak rendszeres szoc.segélye ,12% Lakásfenntartási támogatás ,98% Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,00% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,58% Idősek járadéka ,93% Krízissegélyezés ,20% Tankönyvtámogatás ,00% Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás ,00% Kedvezményes étkeztetés (természetben nyújtott) ,00% Egyszeri gyermekvédelmi támogatás(nyári étkeztetés) ,00% Tartásdíj megelőlegzés ,84% Óvodáztatási támogatás ,00% Útravaló Ösztöndíj prgram ,00% Iskola alma program ,00% Otthonteremtési támogatás ,00% Segélyezési kiadások összesen ,96%

31 2.3. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat működési célú támogatás értékű kiadások 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % Működési célú pénzeszköz átadás ei. december 31. ezer Ft TÖT támogatás ,00% Önkormányzatnak átadott pe.(jelzőrendszer) ,55% Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás RÉV ,00% Lajosmizsei Rendőrőrs ,00% Iskola pszihológus hálózat kiép.támog ,00% Belső Ellenőri Társulás ,00% BKKM-i Önkormányzat kárenyhítés, vis maior alap ,00% Működési célú pénzeszköz átadás összesen ,52%

32 2.4. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott működési célú pénzeszköz 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Sport Egyesület ,14% Tűzoltó Köztestület ,00% Tűzoltó Köztestület/önkorm. Köt.váll.a gépj.besz.hitel kamata ,28% Kunok és jászok kötet támogatása ,00% Polgárőrség ,00% Nyugdíjas Klub ,00% Mozgáskorlátozottak egyesülete ,00% Európa Jövője Egyesület ,00% Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat ,70% Tavaszi Szél Népdalkör támogatása ,00% Katolikus Egyház ,00% Református Egyház ,00% Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete ,00% Háziorvosi szolgálatok támogatása ,00% Varga Tanya Kft ,00% Komondor Kft ,00% Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete ,00% Diákönkormányzat támogatása ,00% BKKM-i Falufelújítási és Műemléki Alapítvány ,00% BKKM. Lelki Kincsei ,00% Saubermacher Kft-nek átadott pe ,40% Honvédkórház támogatás(labor) Működési célú pénzeszköz átadás összesen ,70%

33 2.5. számú melléklet az./2011. (.) számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű kiadások 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. ezer Ft Szennyvíz hozzájárulás ,90% Ceglédi Hulladék DEPO ,00% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen ,91%

34 2.6 melléklet a../2011. ( ). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat Államháztartáson kívülre adott felhalmozási célú pénzeszköz 2010.évben ezer Ft Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % ei. december 31. Tűzoltó Köztestület(gépjármű hitel tőrlesztés) ,84% Lakossági közműhozzájárulás ,00% Fogorvosi szolgálatok támogatása ,00% Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen ,62%

35 2.7. melléklet a../2011. ( ). számú önkormányzati rendelethez Kerekegyháza Városi Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2010.évben Megnevezés Eredeti V.mód Teljesítés % Felújítás ei. december 31. ezer Ft Városi Örökség megőrzése pályázat Napköziotthonos Óvoda felújítás ,66% Iskola felújítás ,55% Sportcs. hőszigetelés, nyílászáró csere önrész ,00% DAOP 2008 Kölcsey- Dózsa utca felújítás ,91% Bajcsy Zs. Utca felújítása ,69% Erdő utcai lakások felújítása ,00% Összesen ,76% Felhalmozás, beruházás Térburkolat kialakítása Fogorvos-Tűzoltóság ,00% Óvoda játszótéri eszközök beszerzése ,67% Nyilvántaró prog.beszerzés(igazgatás) ,00% Könyvelő program beszerzés ,00% Bem utca kialakítása ,77% Támogató szolgálat számítógépbeszerzés ,00% Városi Örökség megőrzése pályázat ,00% Óvoda kazáncsere 438 Iskola játszótéri eszköz vásárlás ,00% TÁMOP Szakképzés inform.eszk beszerz. Iskola ,00% TÁMOP Szakképzés inform.eszk beszerz.óvoda ,00% TRT és HÉSZ módosítása ,00% Ipari park közlekedési csomópont, belső utak ,71% Bölcsőde létesítés ,50% Iskola szakmai, inform.eszk. beszerzés ,00% Óvoda szakmai, inform.eszk. beszerzés ,00% Képviselői laptop beszerzés ,00% Fordított adó eng. Köt.beruházásoknál ,00% Összesen ,88%