Közhasznúsági jelentés

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskun-Művész Nonprofit Oktatási Kft május 19. Jankovszki Eszter ügyvezető

2 A KFT Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A KFT évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet ezer Ft állami támogatást kapott, melyből ezer Ft-ot a következő évekre elhatárolt. A kapott támogatás összege 374 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A támogatás mértékének kis mértékű változása az előző időszakhoz képest a normatíva mértékének kis mértékű emelkedése okozta, a csoportok létszám összetétel változásában volt javulás előző időszakhoz képest. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a KFT tartaléka (vagyona) nem változott. A KFT mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket minél hatékonyabban használja fel közhasznú céljainak elérése érdekében, illetve az előző évek kedvezőtlen normatíva változásainak hatását kiküszöbölvén tartalékot képez a következő évekre. Ezt a tartalékot átmenő passzív tételként tartja nyilván. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 2

3 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A KFT 2013-ban fő tevékenységeként a Kiskun Alapfokú Művészeti Iskolát működtette január hónapban 1124 fő volt a tanulólétszám, február 01-től augusztus 31-ig 1122 fő, szeptember 01-től december 31-ig 974 fő tanult az intézményben, a közhasznú tevékenység folytatása a tanulók művészetoktatásának megvalósítása. A Kft valamennyi bevétele és kiadása az iskola működésével kapcsolatos volt. (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk összesen 574 e Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 653 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A csökkenés oka a Munkaügyi Központtól kapott támogatás csökkenése, rövidebb ideig foglalkoztattunk támogatott munkavállalót. Ebben az évben a kistelepülések nehéz anyagi helyzetükre tekintettel 110 eft támogatást tudtak az intézményünkben folyó munkánkhoz adni. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A KFT személyi jellegű ráfordítása ezer Ft volt (ebből bérköltség ezer Ft volt). A KFT vezető tisztségviselője ebben az évben az ügyvezetői teendők ellátásáért 960 ezer Ft munkabérben részesült. A munkabér mértéke az előző évhez képest nem változott. Az ügyvezető mivel egyben a fenntartott Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettese és tanára is volt augusztusáig a munkája ellátásával kapcsolatban kiküldetési rendelvényen saját gépkocsi költségtérítést is kapott. Ennek mértéke évben amig az ügyvezetői teendőket is ellátta ,- Ft volt. Az új ügyvezető egyéb ktgtérítésben nem részesül. Az összes bérköltség mértéke az előző évhez képest növekedett, a közhasznú tevékenység ellátásával kapcsolatban alkalmazott pedagógusok részére történt kifizetésekből adódott. A növekedés elsősorban a pedagógus kollégák új, a törvény által előírt besorolás 3

4 miatti béremeléséből adódott. A Felügyelő Bizottsági tagok tevékenységüket továbbra is díjazás nélkül látják el. Megállapítható, hogy a KFT-nél indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1.Alapfokú művészetoktatás Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola működtetése: Az Iskola szeptember 1-én kezdte meg működését Kiskunfélegyházán, Bugacon, Fülöpjakabon, Gátéron, Jászszentlászlón, Kunszálláson, Pálmonostorán, Petőfiszálláson, 2002-es tanévtől Városföldön, 2003-tól Helvécián, majd 2009-től Kecskeméten is folyik oktatás. Az iskolában komplex a művészet mind a négy ágazatát felölelő alapfokú oktatás folyik, ahol zene, tánc, képző- és iparművészet, színjátszás területén egyénileg és csoportosan vesznek részt a növendékek 6-22 éves korig. Az elmúlt évben is 1000 fő körüli számú növendékünk volt. Az iskola célja a kultúra, a műveltség megszerzése, folyamatos fejlődésre építve gyarapítani és elsajátítani a művészeti szakterületek elméleti, gyakorlati ismereteit. A kulturális értékek, hagyományok megismertetése és megszerettetése is fő feladatai közé tartozik. A tanulók személyiségének fejlesztése, a kreatív cselekvő, egyéni gondolkodás kialakítása mind-mind a művészetoktatás, így intézményünk fontos tevékenysége. Az intézmény mintegy 23 fő alkalmazottal működik, akik közül van állandó, és van szerződéses munkaviszonyban álló kolléga is. Az alkalmazottak 95 %-a pedagógus. Oktatott művészeti szakok: Zene: gitár, magánének, furulya, zongora, fuvola, trombita, tenorkürt Tánc: balett, modern tánc, társastánc, néptánc Képzőművészet: grafika, festészet Iparművészet: kerámia, tűzzománc, kézművesség Színművészet: színjátszás 4

5 Minden telephelyünkön legalább két szakot oktatunk, amely meghatározó a helyi kulturális életben. A jelenleg 1000 fő környéki létszám a művészetekhez való vonzódást, ragaszkodást feltételezi a gyerekek és szüleik részéről. Újfajta oktatás, melyhez egyre többen szeretnének csatlakozni, amelyben a nehéz gazdasági helyzet ellenére is egyre többen kívánnak részt venni. Éves munkánk során bekapcsolódunk a települések közművelődési programjaiba, részt veszünk megyei-országos és nemzetközi pályázatokon, fesztiválokon, versenyeken ben iskolánk szervezésében és kezdeményezésére került megrendezésre az I. Bács-Kiskun megyei Művészeti Iskolák Találkozója, amelyet azóta mindig más és más település vállal fel. (Hagyományt teremtettünk, amire nagyon büszkék vagyunk!) Minden tanévben iskolánk tanulói hagyományos rendezvényeken mutatkozhatnak be a nagyközönség előtt. a zenészek és a színjátszók: a Karácsonyi Koncerten; a táncosok : a Tánc Gálán; a képző és iparművészek: mutatják be, mit tanultak a művészeti iskolában. az Év végi Tárlaton Kiskunfélegyháza, május 19. Jankovszki Eszter ügyvezető Záradék: E közhasznúsági jelentést a KFT taggyűlése május 19-i ülésén elfogadta. 5

6 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Kiskun-Művész Nonprofit Oktatási Kft Cg Kiskun-Művész Nonprofit Oktatási Kft 6100 Kiskunfélegyháza, Bajza u évi Éves beszámoló Tartalma: Mérleg Közhasznú eredménykimutatás Kiskunfélegyháza, május 19. Jankovszki Eszter ügyvezető 6

7 Kiskunfélegyháza Fordulónap: KSH: Cg Kiskun-Művész Nonprofit Oktatási Kft Mérleg Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a B c d e A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 69 0 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény 0 0 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Kiskunfélegyháza, május Jankovszki Eszter ügyvezető

8 Kiskun-Művész Nonprofit Oktatási Kft Kiskunfélegyháza Fordulónap: KSH: Eredménykimutatás Cg Adatok eft-ban Tárgyév Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a B c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 0 0 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb költségek Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások Továbbutalt, illetve átadott támogatás Kiskunfélegyháza, május Jankovszki Eszter ügyvezető

9 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (eft) Átvitel összege (eft) Elszámolás határideje összege (eft) előző évi tárgyévi Magyar Állam Kincstár Alaptevékenység ellátása-kami oktatási normatíva működtetési és felhalmozási kiadásai Munkaügyi Központ 464 KAMI működési támogatása támogatása Összesen:

10 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg (eft) összeg (eft) % eft Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Egyéb Megjegyzés 10

11 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezés Juttatás összege (eft) Eltérés előző évi tárgyévi % eft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: Megjegyzés 11

12 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (eft) Változás előző évi tárgyévi % eft Központi költségvetési szervtől , MÁK-oktatási normatíva Működési és felhalmozási támogatás , Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és egyéb szervek ,2-653 Kunszállás települési önkormányzata Működési támogatás ,0 50 Petőfiszállás települési önkormányzata Működési támogatás ,0 20 Pálmonostora települési önkormányzata Működési támogatás ,0 40 Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) Egyéb-pályázati támogatás Működési támogatás ,0-70 Egyéb-Munkaügyi Központ támogatása Működési támogatás ,9-693 ÖSSZESEN: ,

13 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (eft) Eltérés előző évi tárgyévi % eft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíj Jankovszki Zoltán ,00 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások-saját gk. kiküldetés ktg térítése ,8-591 ÖSSZESEN: ,8-591 Megjegyzés 13