ELTE-Soft Nonprofit Kft 2012.évi közhasznúsági jelentése

Átírás

1 ELTE-Soft Nonprofit Kft 2012.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. A Társaság cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg A Társaság alapítási ideje: 2008.november 27. A Társaság közhasznú főtevékenysége 1 : 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés. Közhasznúság kezdő időpontja: 2009.április 24. Számviteli beszámoló A társaság jegyzett tőkéje eft, nem változott. Saját tőkéje eft. Bevételek A társaság összes tárgyévi bevétele eft. Az összes bevétel 42,4 %-a árbevétel ( eft), 57%-a támogatás ( eft), 0,6 %-a egyéb bevétel (3 355 eft). Az árbevétel belföldi értékesítésből származott, export a tárgyévben nem volt. A KMOP pályázati támogatás ( eft) az összes bevétel 47,8 %-a volt. Kamatbevétel és a beszerzések utáni árfolyamnyereség eft volt, míg eft a korábbi évek szakképzési hozzájárulási kedvezményének tárgyévi érvényesítéséből eredt. Ráfordítások A társaság összes ráfordítása az összes bevételének 97%-a, értéke eft. A ráfordítások 60,8 %-a az anyagjellegű ráfordítás, értéke eft. A ráfordítások 38,6 %-a személyi jellegű ráfordítás, értéke eft. A ráfordítások 0,5% az értékcsökkenési leírás, értéke eft. Összetétele az apportált IRIS szoftverrel kapcsolatos amortizációból és kutatási célra beszerzett PC-kből áll. Elenyésző, 78 eft az értéke az egyéb költségeknek (bírságok, kerekítések). 321 eft a pénzügyi műveletek ráfordításai (bankköltségek, árfolyamveszteség, stb.) 1 TEÁOR 08 száma

2 Létszám és bér adatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 8 fő. A tárgyévben összesen 110 főt foglalkoztattunk hosszabb-rövidebb ideig. Munkaviszonyban 43 fő, ebből főfoglalkozású 13 fő, kiegészítő foglalkozási jogviszonyban 30 fő dolgozott a Társaságnál. Állományba nem tartozó, eseti megbízási szerződéssel 67 főt foglalkoztatott a társaság. Hallgatói, PhD és posztdoktori jogviszonyban összesen 54 főt foglalkoztattunk egy-két hónaptól egész éves időtartamig. Hallgató: 35 fő, PhD hallgató 12 fő és posztdoktor 7 fő megoszlásban. Ebből munkaviszonyban 10 hallgató, 6 PhD hallgató és 2 posztdoktor. A személyi jellegű ráfordítások 95,9%-a kutatói, kísérleti fejlesztői bérköltség és járulékai, eft értékben. Személyi jellegű egyéb kifizetés 88 eft. Bérjárulékok eft, ez a személyi jellegű ráfordítások 20,4 %-a. Eredmény A társaság szokásos vállalkozási és adózás előtti eredménye eft. Mivel társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, ezért az adózott eredmény is eft. A nonprofit társasági forma miatt osztalék lehetőség nincs. Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi bevételei és költségei Az árbevétel 100%-a k+f tevékenységből ered. Ennek 46 %-a, eft a pályázathoz kapcsolódó alkalmazott kutatás tárgyévi árbevétele. A pályázathoz nem kapcsolódó kísérleti fejlesztés eft (54 %) árbevételt eredményezett. Az alkalmazott kutatás tárgyévi eft árbevétele mellett a pályázati támogatásként elszámoltunk eft egyéb bevételt, együtt összesen eft állt rendelkezésre, erre a célra. Ez az érték az összes bevétel 67,3 % volt. Előző, 2011.évben ez az arány 90,6 % volt. A ráfordítások 67,1 %-a, eft a tárgyévi alkalmazott kutatási költségek, vagyis a pályázati ráfordítások értéke. Az összes anyagjellegű ráfordítások 78,4 %-a, eft a tárgyévi alkalmazott kutatások anyagjellegű ráfordításainak értéke. Ebből alkalmazott kutatási céllal kötött szolgáltatási megbízások értéke eft. A eft értékű összes személyi jellegű ráfordítások 95,9 %-a, eft a tárgyévi alkalmazott kutatások személyi jellegű ráfordításainak értéke. A eft értékű összes értékcsökkenési leírás 44,7 %-a, eft a tárgyévi alkalmazott kutatások értékcsökkenési leírásainak értéke. 2

3 A tárgyévben főfoglalkozású 13 főből 11 fő, és a kiegészítő foglalkozási jogviszonyban foglalkoztatott 30 főből mindenki k+f tevékenységben dolgozott. Állományba nem tartozó, eseti megbízási szerződéssel foglalkoztatott 67 fő szintén k+f tevékenységben dolgozott. Valamennyi hallgatói, PhD és posztdoktori jogviszonyú (54 fő) dolgozónk k+f tevékenységet végzett. Költségvetési támogatás felhasználása A társaság június 30-án befejezte a szeptember 1-én megkezdett A kutatásfejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP pályázat megvalósítását. A társaságnak a tárgyévben a KMOP-ból eft összbevétele keletkezett, amiből 27%, eft a pályázattal kapcsolatos árbevétel és 79%, eft pályázati támogatás. A kettő és háromnegyed évig tartó pályázati teljesítési időszakban kedvezően alakult az egyetemi hallgatók, PhD és posztdoktorok (a tudományos fokozatot január 1-t követően elnyert résztvevők) részére kifizetett bérjellegű költségek aránya. A pályázati indikátor a tervezett minimum 10,01%-t túlhaladta, 13,11% a tényleges érték: KMOP pályázat költségvetése és a tényadatok Terv Tény [ezerft] [%] [ezerft] [%] Általános költségek ,98% ,91% H+D+P bérköltség és bérjárulék ,01% ,11% Egyéb K+F bérköltség és bérjárulék ,04% ,07% Igénybe vett K+F szolgáltatások ,01% ,14% Informatikai eszközök (hw+sw) ,96% ,77% A vállalás nyilvánvaló célja az volt, hogy minél több fiatal vegyen részt a valós élethez igazodó kutató és fejlesztő munkában. A bérköltség növekményt a többi költségkeret (általános költségek, igénybe vett k+f szolgáltatások és informatikai eszközök) csökkentésével biztosítottuk. 2 Közép-magyarországi Operatív Program 3

4 Pályázatban a foglalkoztatási adatok: KMOP-ban alkalmazás típusa Σ Hallgató Dokto randusz Poszt doktor H+D+P H+D+P /Σ Alkalmazott ,2% Alkalmazott*hónap ,4% Alkalmazás átlagos hossza 11,25 5,7 15,6 15 8,9 79,0% Megbízott ,2% Megbízás*hónap ,1% Megbízás átlagos hossza 5,5 2,6 4,8 12,6 6,6 119,5% Foglalkoztatott (alk+megb) ,1% Foglalkoztatott*hónap ,4% Foglalk. átlagos hossza 9,0 5,2 12,0 13,3 8,3 91,5% KMOP projektszintű mutatók és értékeik Mutató megnevezése 1. H+D+P kifizetett személyi jellegű kiadások / összköltség Szerződésben vállalt Elért eredmény 10,01% 13,11% 2. ELTE tulajdonosi részesedésének aránya a pályázó gazdasági társaságban 26% 26% 3. Tudományos publikáció konferencia-előadás 41 cikk 29 poszter 17 TDK-dolgozat 8 disszertáció, diplomamunka, szakdolgozat 8 4. Rendezvények 4 11 nyitó és záró rendezvény 2 2 konferencia 2 9 A pályázati kutatási főirányok (25 projekt): Adaptív szoftverfejlesztési környezet. Multi-ágens alapú szimulációs eszközök és alkalmazások. Program transzformációs technológiák és alkalmazások. Távközlési felügyeleti rendszerek. Digitális képelemzési módszerek a térinformatikában. 4

5 Pályázat közreműködő szervezete a MAG Zrt 3. A tárgyévben a pályázat adminisztrációjával kapcsolatosan a következő feladatokat teljesítettük: Két sikeres szakmai beszámolót én és én (záró jelentés) nyújtottunk be a közreműködő szervezetnek. Négy, án illetve án, én, án és én (záró) beadott pályázati pénzügyi elszámolást én, én, án és án hagyták jóvá. A közreműködő szervezet án és én tartott helyszíni ellenőrzést és a pályázat adminisztrációját elfogadták. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A nonprofit társasági forma miatt osztalék lehetőség nincs. Így a Gt. alapján 4 és a társasági szerződés IX.1. pontja szerint a társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, egyelőre tartalékolja, a következő üzleti év céljaira fordítja. A társaság a létesítő okiratában meghatározott közhasznú kutatás-fejlesztési tevékenysége keretében bruttó eft értékben kötött kutatási megbízási szerződést az egyetemmel. Ennek nettó értéke eft, ami az összes kutatási célú megbízás 18,6 %-a. A kutatási megbízási szerződés keretében megszerzett ismeretek beépültek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának oktatási anyagaiba. Cél szerinti juttatások kimutatása A társaság a tárgyévben célszerinti juttatást a Pázmány-Eötvös Információs Alapítványnak adott (120 eft), az ELTE Informatikai Kar oktatási tevékenységének fejlesztéséhez, ezen belül a kooperatív képzés bevezetéséhez és elterjesztéséhez. Támogatások mértéke A társaság 2012.évben közhasznú tevékenysége támogatására az elnyert pályázaton kívűl központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől nem kapott támogatást. A társaság az Ericsson Magyarország Kft-től kapott 47 mft támogatást az általa üzemeltetett Ericsson Software Technology Lab kutatási feladatainak elvégzésére. A kutatási feladatok keretében megszerzett ismeretek beépültek az Eötvös Loránd Tudományegyetem 3 Magyar Gazdaságfejlesztési Központ 4 Gt. 4. (3) Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 5

6 Informatikai Karának oktatási anyagaiba. A támogatott kutatások eredményei a társaság honlapján mindenki számára hozzáférhető. Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A társaság ügyvezetőjének 2012.évi bérköltsége járulékokkal összesen eft volt. A felügyelőbizottság elnökének és 2 tagjának 2012.év után kifizetett tiszteletdíja és járulékai összesen 940 eft. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló A Társaság évi CLVI. tv. 26. c) 3. és 4. pontjának megfelelő közhasznú tevékenysége a tárgyévben az informatika területén kutatási tevékenységek végzése, a legújabb eredmények továbbfelhasználási lehetőségeinek számbavétele, kedvező feltételek nyújtása a tudományos, kutató-, műszaki fejlesztő-, szakmai alkotómunka magas szinten történő műveléséhez, a nemzetközi együttműködés kiteljesedéséhez. A Társaság további közhasznú tevékenysége, hogy a kutatási tevékenységek végzése során a feladat megoldásán túl egyben elősegítse az informatikai képzés korszerűsítését, támogassa az oktatók, hallgatók és általában a szakemberek számára az új ismeretek hozzáférhetővé tételét biztosító tudományos-információs háttér fenntartását és fejlesztését. A kutatás-fejlesztési témáinkhoz kapcsolódóan tárgyévben elkészült 6 magyar nyelvű és 5 külföldi folyóirat cikk, 22 tudományos konferencia-előadás, 11 kiadvány, 10 poszter, 1 diplomamunka, 2 szakdolgozat, egy doktori disszertáció és 5 TDK-dolgozat; a tevékenységünkhöz közvetlenül kapcsolódó tárgyakra csaknem 100 hallgató iratkozott fel. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytatott, szervezete pártoktól független volt és azoknak anyagi támogatást nem nyújtott. A Társaság vállalkozási tevékenységet a tárgyévben nem végzett. A Társaság a társasági szerződésében nem zárta ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. A társaság a tárgyévben nettó eft értékben végzett külső ipari partner részére kutatás-fejlesztési munkát. Adminisztratív kérdések A társaság a közhasznúsági jelentését a tárgyévi mérleg elfogadását követően, legkésőbb június 30-áig saját honlapján ( megjeleníti. 6

7 Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Budapest, május 23. Záradék dr. Gábori László ügyvezető A Társaság 2012.évi közhasznúsági jelentését a 2013.május 23-án megtartott taggyűlés egyhangú szavazattal elfogadta. Budapest, 2012.május 23. dr. Gábori László ügyvezető 7