MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/122-1/2011/I. Üi.: Hegedűsné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft évi Üzleti Terve Melléklet: évi Üzleti Terv, FEB jegyzőkönyv Tisztelt Képviselő-testület! A Makói Gyógyfürdő Kft évi üzleti terve e Ft-os önkormányzati támogatás nyújtásával került összeállításra, melyből a költségvetési rendelet-tervezetbe e Ft lett beépítve. A fennmaradó e Ft megtakarítható, amennyiben az üzempróba és próbaüzem működtetésével kapcsolatos költségek nem az üzemeltetőt terhelik, ez azonban az önkormányzattal további egyeztetés igényel. Az üzleti terv két változatot tartalmaz I. számú az új fürdőrész megnyitása nélkül, míg a II. számú október 1-jei nyitást feltételez. A Képviselő-testület Makó Város évi költségvetési rendeletének elfogadását követően hagyja jóvá társaságai Üzleti Terveit. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés, valamint mellékelt Üzleti Terv alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Kft. (Makó, Marczibányi tér 7.) kisebbségi tulajdonosa a társaság évi Üzleti Tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja, tekintettel Makó Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletében foglaltakra. Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a fentieknek megfelelően járjon el. Erről értesítést kap: Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makói Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Makó, február 7. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: INFO@MAKO.HU -1...

2 A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT ÉVI ÜZLETI TERVE BEVEZETŐ A Makói Gyógyfürdő Dél-Alföld Spa egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése tárgyú pályázaton nyert, támogatási szerződésben foglaltak szerinti új fürdő komplexuma várhatóan 2011 októberében nyithatja meg kapuit a fürdőlátogatók számára. Az új létesítményt és a jelenlegi fürdőegységet továbbra is a Makói Gyógyfürdő Kft. fogja üzemeltetni. Jelen anyagban az üzemeltető Kft. várható gazdálkodási eredményét terveztük meg két változatban. A I. számú mellékletek az új fürdőrész megnyitása nélküli, a jelenleg üzemelő és a nyári időszakban használható kinti medencék üzemeltetéséből származó bevételeket és kiadásokat tartalmazzák. A bevételek tervezésénél a évi tényleges adatokhoz képest 9 % körüli növekedéssel számoltuk, ami abban az esetben teljesíthető, ha a nyári szezonban az elmúlt évnél kedvezőbb időjárás lesz. A költségeknél a legtöbb területen a évihez hasonló összegekkel kalkuláltunk, a lehetséges költségmegtakarítások, valamint a jelenleg ismert beszállítói, illetve szolgáltatói díjak figyelembe vételével. Számításaink szerint az új komplexum évi nyitása nélküli működés esetén, éves szinten ,- e Ft támogatás szükséges a Kft. költségeinek fedezetére, ha a bevételeknél realizálni tudjuk a tervezettet. A II. számú mellékletekben, illetve az alábbiakban részletezett tervszámokat az új létesítmény október 1-i nyitását feltételezve kalkuláltuk, figyelembe véve a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket szeptemberében már készítettünk egy előzetes tervet, aminek számai újabb információink alapján részben módosításra kerültek. I. A MŰKÖDTETÉS RÖVID LEÍRÁSA 1./ A LÉTESÍTMÉNY új részei a jelenleg üzemelő uszoda mellett: - gyógyászat, - wellness és szauna világ, - élmény és családi részleg. A fejlesztéssel a fürdő téli, fedett kapacitása jelentősen nő, ami a szezonalitás csökkentését szolgálja.

3 2./ TERVEZETT NYITVA TARTÁS 2 Terveink szerint a fürdő a karácsonyi ünnepek alatt, december én zárva tart, ezen kívül a hét minden napján, az alábbi nyitva tartás szerint üzemel: Nyitva tartás: Élmény és családi részleg: minden nap óráig Wellness részleg és szauna világ: hétköznap: óráig hétvégén és ünnepnapokon: óráig Uszoda: hétköznap: óráig hétvégén és ünnepnapokon zárva Gyógyászat: hétköznap: 8 órától 19 óráig hétvégén és ünnepnapokon zárva 3./ SZOLGÁLTATÁSOK Terület Gyógyászat Élményfürdő Családi élményrész Wellness Szauna világ Szolgáltatások gyógymedence gyógytornamedence súlyfürdő medence 4 rekeszes galván kezelő szénsavfürdő kád Kombinált kád iszapkezelő helyiség gyógytorna terem iszapfürdő kád elektroterápiás kezelő sóbarlang gyógy masszázs helyiség relaxációs tér élményfürdő pelenkázó családi élményfürdő medence játszószoba baba-mama pihenő vízi játszótér hang- és fényterápia Kádas kezelő Masszázskezelő Thai masszázskezelő wellness tornaterem szendvics bár gyógynövényes kezelő infra szauna aroma szauna makói szauna

4 Fitness Beauty Egyéb gyógynövényes szauna jégkabin gőzkabin élményzuhany szauna pihenőtér aromakert bár finn szauna kondicionáló terem fitness pihenő aerobic terem kozmetika manikűr pedikűr szolárium butik helyiségek étterem 3 Új szolgáltatások: súlyfürdő, egyéni gyógytorna, komplex kezelés (gyógyászat), thai masszázs, hidroterápia, fitness, hang- és fényterápia, gyógynövénypakolás, szépségközpont, wellness. A fejlesztés eredményeként az új szolgáltatások mellett már meglévő szolgáltatásokat is magasabb színvonalon lehet majd biztosítani. A fürdő különböző részegységei egyedileg meghatározott jegyekkel, illetve kombinált jegytípusokkal vehetők igénybe az új egység nyitását követően a II/1-4. számú mellékletek szerint. A tervezett időszak december 31-ig szól, így a mellékelt árjegyzékek nem tartalmazzák a jelenleg is alkalmazott és közkedvelt féléves és éves bérleteket január 1-vel, a fürdő valamennyi részlegén tervezzük a bérletek bevezetését. Az új létesítményben üzemelő egyéb szolgáltatásokat (fodrászat, kozmetika, manikűr-pedikűr, szolárium, vendéglátás, butik, stb) bérbe kívánjuk adni, és a tevékenységet külső vállalkozóval végeztetni. Tervezett bérleti díj bevételek: Bérleti díjak: e Ft/ hó Étterem 850 Wellness bárok 100 Fodrászat 30 Kozmetika 40 Manikűr, pedikűr 20 Üzletek 100 Orvosi rendelők 100 Thai masszázs 80 Összesen 1320 Megjegyzés: az árak nem tartalmazzák az ÁFA díját, és a közüzemi díjak költségeit.

5 4./ A FÜRDŐ ÜZEMELTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LÉTSZÁM 4 A fürdő zavartalan üzemeltetéséhez szükséges egyes munkakörök létszámigényét a nyitvatartási idő és a dolgozók éves munkaidő kerete alapján határoztuk meg, a gazdaságosságra törekedve. létszám ( fő ) Munkakör megnevezése től ügyvezető igazgató 1 1 általános igazgató (üzemeltetési ig) 1 1 igazgató főorvos 0 1 marketing asszisztens 0 1 pénzügyi ügyintéző 1 1 gazdasági ügyintéző 1 1 munkaügyi ügyintéző 1 1 műszaki (csoport) vezető 1 1 orvos helyettes( szezonális) 0 0 orvos asszisztens.=gyógyászati asszisztens 0 1 pénztáros gyógymasszőr, fizioterápiás kezelő 6 14 gyógytornász (gyógyászati vezető) 0 1 gyógytornász, vezető asszisztens 1 2 Welln.massz.termgyógy.hangterap.szaunamest. Welln.tanácsadó,animátor,szem.edz.aer.edz. 0 5 diszpécser 0 2 vízgépszerelő,karbantartó, létesítményőr 6 10 udvaros, iszapkezelő, kertész, áruforgalom, raktáros úszómester, medenceőr, szaunamester, szauna felügyelő Takarító, fürdőszolgáltató összesen (A plusz fők a szezonális munkaerőt jelentik.) A dolgozók felvételét a műszaki csoportvezető kivételével szeptember 1-e és 15-e között tervezzük. Számításaink szerint a jelenlegi 33 fő állandó létszámot a nyitásra 81+3 főre szükséges bővíteni. Az általunk kalkulált létszámszükséglet a nyári szezonon kívül a támogatási szerződésben vállaltaknál kevesebb (a támogatási szerződésnek megfelelően a szükséges létszámot december 31-ig teljesítjük). A mindennapos és hosszabbított nyitva tartás miatt a munkakörök többsége több műszakos, változó munkarenddel oldható meg. A fürdő sikeres működéséhez egyik fontos tényező a megfelelően képzett, udvarias, kulturált megjelenésű, a vendég maximális kiszolgálását biztosító személyzet. A felvételnél a fentieken kívül az idegen nyelvtudást is figyelembe vesszük, a megfelelő szakmai ismereteket folyamatos képzésekkel biztosítjuk.

6 5 5./ KÖLTSÉGTERVEZÉSI ALAPELVEK (A FÜRDŐ ÁTADÁSA UTÁNI RENDSZERES ÜZEMELTETÉSÉSI KÖLTSÉGEK) A II/5 sz. mellékletben külön szerepeltetjük - Az új komplexum megnyitása előtti időszak, az 1-9.hónap régi fürdőrészhez kapcsolódó adatait, - Az új komplexum nyitásával és üzempróba, illetve próbaüzemi működésével kapcsolatban a hónapban várható többletköltségeket. Amennyiben az üzempróba és próbaüzem működtetésével felmerülő költségek (anyagköltség, igénybevett szolgáltatások a marketing költségeken kívül, illetve a személyi jellegű ráfordítások és egyéb ráfordításokkal) a kivitelező cég vállalása között szerepel, úgy ezen összeg (34.900Eft) megtakarítható. Ebben az esetben a 2011 évi össz önkormányzati támogatása Eft helyett Eft (tulajdonosi önkormányzattal egyeztetés alatt álló tétel). - A nyitást követő 3 hónapban a teljes létesítmény (régi és új egységek) várható bevételeit és költségeit. A hónapban várható, nyitással kapcsolatos tételek részletes adatait az alábbi táblázat tartalmazza: MEGNEVEZÉS 08.hó 09.hó hó új fürdő nyitása miatti többlet ktg. összesen vegyszer egyéb anyag (szerszámok, dekorációs ag., stb.) vízszolgáltatás gázszolgáltatás áram szolgáltatás irodaszer, nyomtatvány vásárolt anyagok (javítás, karbantartás, stb.) munkaruha, védőruha ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN: vízvizsgálat internet előfizetés vonalas telefon 4 4 mobil telefon kezelési költség 6 6 gázkazán, gázégő karbantartás, ellenőrzés munkavédelem, tűzvédelem szállítási költség szemétszállítás pénztárgép javítás, karbantartás oktatási költségek marketing és reklám költség IGÉNYBEVETT SZOLG.ÖSSZESEN Bérköltség ( külön kidolgozva) étkezési utalvány étkezési út.adója utiköltség térítés, gépjárműköltség repi költség 10 10

7 Személyi jellegű egyéb összesen Munkáltató által fizetendő 27% Járulékokhoz összesen SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZ: Összesen Anyagköltség: Az anyagköltségek tervezésénél abból indultunk ki, hogy az új létesítmény átadása az üzemeltető Kft. részére várhatóan szeptember 1-vel történik és az üzempróba egy hónapig tart, majd október 1- től a nyitva tartással párhuzamosan történik a próbaüzem (terheléses). Az új létesítmények átvétele utáni közüzemi költségek (víz, villany, fűtés) számításánál a Megvalósíthatósági Tanulmányban fellelhető információkból és más, hasonló kapacitású fürdők tapasztalati számaiból indultunk ki. A tisztítószerek és vízkezelő szerek várható költségeit a terület és medencék száma alapján számoltunk. Az egyéb vásárolt anyagok között a szaunában használt aroma és egyéb anyagok, a masszázs kezelőkrémek, a kezelőkendők, a karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyagok és alkatrészek szerepelnek. A fenti tételekből az üzempróba időszakának közvetlen anyagköltségei az alábbiak: vegyszer, tisztítószer 800 vízszolgáltatás gázszolgáltatás áram szolgáltatás Az igénybevett szolgáltatásoknál kimutatott e Ft többletköltségből szármató legnagyobb tétel a marketing és reklám soron kimutatott e Ft, ami a nyitáshoz kapcsolódó reklám-marketing költségeken felül a nyitókampány egyéb költségeit is tartalmazza. (részletezés a II/9. sz. mellékletben) A bér és bér jellegű költségek A tervezésnél a 4. pont szerinti létszámból és adott munkakörök alapbéréből indultunk ki. Minden esetben a Munka Törvénykönyve szerint járó pótlékokkal számoltunk. Munkakör megnevezése bruttó alapbérek Ft/hó általános igazgató igazgató főorvos marketing asszisztens gazdasági ügyintézők műszaki csoportvezető orvos és gyógyászati assz pénztárosok

8 fizioterápiás kezelő gyógytornász, gyógyászati vezető gyógytornász gyógymasszőrök, fizioter.kezelők wellness masszőr természet gyógyász wellness tanácsadó animátor személyi edző, aerobikedző diszpécser karbantartók,vízgépkezelők létesítményőr úszómester, medenceőr, létesítményőr szauna mester, szauna felügyelő fűrdőszolgáltatók, takarítók udvaros A személyi jellegű kiadásoknál augusztus hónapban jelentkező többlet a műszaki csoportvezető felvételéből és a meglévő létszám megváltozott feladatokhoz igazított bérrendezéséből adódik. Szeptember hónaptól már a nyitáshoz szükséges teljes létszámmal számoltunk. Egyéb, rendszeres személyi jellegű juttatást az étkezési hozzájáruláson és a munkába járási költségeken kívül nem terveztünk. A bérek utáni járulékokat a jelenlegi adó és járuléktörvények szerint vettük figyelembe. II. A VÁRHATÓ EREDMÉNY Az új létesítmény nagyközönség előtti, október 1-i nyitását követő, várható nettó árbevétel részletezését az alábbi táblázat tartalmazza (e Ft) Megnevezés 10.hó 11.hó 12.hó hó összesen Fürdő belépők Egyéb szolgáltatás Kp.gyógyszolgáltatás TB támogatás TB önrész Bérleti díjak Egyéb bevétel Összesen A nyitás utáni időszak tervezett költségeinek részletezését a II/8. számú mellékletben mutatjuk be.

9 8 Szeptemberben, a próbaüzemi hónapban árbevétel csak a régi fürdőnél realizálódik, a költségek viszont már a teljes komplexumnál felmerülnek, ami többlettámogatási igényt von maga után. Október, november és december hónapokban a bevételek növekedése terveink szerint már többségében fedezik a közvetlen költségeket. IV. A NYITÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK, EGYÉB VÁRHATÓ KIADÁSOK A nyitáshoz szükséges eszközbeszerzések azon költségei, amelyek jelenlegi információink szerint nem szerepelnek a fejlesztési tervben, az eredmény táblázatban külön soron, egy összegben szerepelnek, függetlenül attól, hogy ki fogja elszámolni (Önkormányzat, Fürdőfejlesztő Kft., vagy a Makói Gyógyfürdő Kft.): Az eszközök, berendezések listájának összeállításánál a Megvalósíthatósági Tanulmány és a Támogatási Szerződés adataiból, valamint az Önkormányzattól kapott listák adataiból indultunk ki, mely lista még további egyeztetést igényel, illetve amitől függően a feltüntetett összegek még módosulhatnak. A II./ 6.sz. mellékletben többlet igényként azokat az eszközöket soroltuk fel, amelyek az általunk ismert listák szerint nem szerepelnek a beruházási tervben és véleményünk szerint még szükségesek az új komplexum szakszerű és színvonalas működéséhez. Fenti dokumentumban és az ahhoz tartozó mellékletekben szereplő adatok a jelenleg érvényben lévő árak mellett és a rendelkezésünkre álló információk alapján kerültek meghatározásra, melyek a folyamatos egyeztetések során még módosulhatnak. Makó,

10 II./3.számú melléklet Makói Gyógyfürdő GYÓGYÁSZAT ÁRJEGYZÉK (kizárólag a gyógyászati részleg gyógymedencék- használatára érvényes) Érvényes október 1-től visszavonásig Fürdőbelépők: Felnőtt egész napos fürdőbelépő Felnőtt 3 órás fürdőbelépő Nyugdíjas, diák egész napos fürdőbelépő Nyugdíjas, diák 3 órás fürdőbelépő 1.700,-Ft 1.500,-Ft 1.400,-Ft 1.200,-Ft Bérletek: 10 alkalmas felnőtt egész napos bérlet: ,-Ft 10 alkalmas felnőtt 3 órás bérlet: ,-Ft 10 alkalmas nyugdíjas/diák egész napos bérlet: ,-Ft 10 alkalmas nyugdíjas/diák 3 órás bérlet: ,-Ft (a bérlet a vásárlástól számított 6 hónapig érvényes!) Gyógykezelések: (érvényes belépőjegy birtokában) 1 alkalom 10 alkalom Iszapkezelés 2.200,-Ft ,-Ft Kádfürdő 600,-Ft 5.400,-Ft Szénsavas fürdő 1.500,-Ft ,-Ft Súlyfürdő 1.500,-Ft ,-Ft Víz alatti sugármasszázs 2.200,-Ft ,-Ft Víz alatti csoportos gyógytorna 1.000,-Ft 9.000,-Ft Társadalombiztosítás által támogatott gyógykezelések: Medencefürdő (egyéb kezelés nélkül) Medencefürdő (egyéb kezelés mellett) Kádfürdő Iszapkezelés vagy iszapfürdő Súlyfürdő Szénsavfürdő Gyógymasszázs Víz alatti sugármasszázs Víz alatti csoportos gyógytorna 500,-Ft 400,-Ft 300,-Ft 300,-Ft 300,-Ft 250,-Ft 350,-Ft 250,-Ft 350,-Ft

11 Egyéb szolgáltatások: Szárazföldi csoportos torna 800,-Ft Szárazföldi egyéni torna 1.500,-Ft Fizioterápiás kezelések 1.200,-Ft Kezelőkendő 350,-Ft Orvosi szakvizsgálat 3.500,-Ft Kontroll vizsgálat 2.500,-Ft A Társadalombiztosítás által támogatott medencefürdő belépő (az azon felül igénybe vett kezelések számától függően) a gyógymedencék használatán kívül a családi-, és élménymedencék használatára is alkalmas. A gyógyászati részleg medencehasználata 14 év alatt nem ajánlott és csak nagykorú felügyelete mellett vehető igénybe! A nyugdíjas és- diákjegy valamint bérlet érvényes nyugdíjas illetve diák igazolvány bemutatásával vehető igénybe. 15 fő fölött 20% kedvezmény a fürdőjegyekből! Az árváltozás jogát a fürdő fenntartja! Kovacsics Imre ügyvezető igazgató

12 MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Nyitáshoz még szükséges eszközök, berendezések: II./6. sz.melléklet 1.oldal Eszköz Támogatási szeződésben illetve az Önkormányzattól kapott listákban szereplő tételek Módosított többlet mennyiségi igény Módosított többletigény db * egységár Egységár Masszázságy,osztott fejtámla és lábrész,mag.állíth Tangentoros kád vízalatti masszázs kezelésre caracalla Fertőtlenítőszer keverő-adagoló fali készülék FOTEL előcsarnokba Vendégöltöző "Z" szekrénye/4 személyes Személyzeti öltöző szekrény Értékörző szekrény Bárszék Asztali PC, monitorral, HP tintasugaras nyomtatóval 8 PC + mon nyomtató Panasonic tintasugaras Fax készülék Folyékonyszappan tartó és adagoló, lit. (műa.) Papírtörölköző adagoló,120 m-es tekercshez (műa.) Hűtőszekrény jégkockatartóval, 155/7 literes Iszapszállító kocsi Gördülő alátétszekrény,4 fiókos,45x60x61 cm Íróasztal,1 fiókos,140x60x75 cm Görd.gázrugós forgószék,magas dönthető háttámlával Falifogas, 3 akasztós Fogasfal,3 akasztós,60x15x180 cm Rm.,pedálos szennyveder,kivehető vödörrel, 14 lit Magas szekrény,1 teleajtós(polcos),60x60x210 cm Magas szekrény,2 teleajtós(polcos),90x60x210 cm Faliszekrény,2 teleajtós(polcos),90x30x70 cm Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),60x30x70 cm Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),45x30x70 cm Alsószekrény,5 fiókos,45x60x85 cm Alsószekrény,1 teleajtós(polcos),45x60x85 cm Alsószekrény,5 fiókos,60x60x85 cm Alsószekrény,2 medencés rm.mosogatóval,90x60x85 cm Rozsdam.görd.műszerasztal, 2 polcos, 62x43x70 cm Térelválasztó függöny,1700mm Falra szerelhető térelválasztó függöny,2400mm Ülőke szék (fémvázas, műbőr kárp.) Görd.,ált.orvosi ülőke, légrugós,(műbőr ülőke) Rozsdamentes műtőzsámoly, 1 lépcsős, 25x45x20 cm Kandeláber a pénztár-pulton Tájékoztató tábla Ajtószámozás és felirati tábla Ülőke Fali tükör Fali fogas Mosdó tükör WC papír adagoló Raktári állvány fémvázas (Salgo polc) Fali fogas Szem. Ölt Mosógép

13 MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. Eszközök Támogatási szeződésben illetve az Önkormányzattól kapott listákban szereplő tételek Módosított többlet mennyiségi igény Módosított többletigény db * egységár II./6. sz.melléklet 2.old. Egységár Pihenő nyugágy Napozó ágy Karosszék /60 lapméretű asztal Álló napernyő Fogas Sóbarlangba pihenő billenős ágy Fedeles szeméttároló Vendég szekrények számozása Falióra kezelőkbe nagyobb Szennyestartó és szemetes konténer Prospektus állvány Fa reluxa redőny a pihenő és a büfé közé Laptop a vezetöknek Pénztárgépek és tartozékai (szoftver) Számítógép a műszaki felügyeleti szerverhez Elsősegélyláda Gyermekvilág komplett berendezése Kültéri játszótér, strandröplabda pálya Fűnyíró kistraktor Autó lepedő pléd vödör Felmosó kocsi aerobic terem felszerelése Konditerem felszerelése pénzvizsgáló trezor fénymásoló hűtő mikró nagy virágok centrifuga kültérre fapad asztallal kültérre napernyők kültéri szemetes fa szaunafelöntési kellékek tartalék szivattyúk, szelepek, adagolók, hőfok kontroll eszk., vegyszeradagolók Kézfertőtlenítőszer adagoló,könyökkaros,1 lit Orvosi recepcióra pult szék PC + nyomtató + monitor + telefon + fax dekor faliszekrény, kartonozó szekrény Váróterem: asztal, szék, fogas, tükör, újságtartó, névtáblák Gyógyászati eszközök Összesen ( 1+2 oldal )

14 MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. II./6.sz.melléklet 3.oldal Támogatási szeződésben Támogatási Szerződés szerinti eszközök illetve az Önkormányzattól kapott listákban szereplő tételek Orvostechnológia db Háromcsatornás EKG készülék, hordozható, analizáló 1 Defibrillátor/monitor/nyomtató (akkus) 1 Félautomata vérnyomásmérő,digitális 1 Masszázságy,osztott fejtámla és lábrész,mag.állíth 6 2 csat.univ.elektroterápiás kész.vákuumegységgel 2 4 csat. TENS + ingeráram készülék 1 Ultrahang+elektrotherápiás komb.készülék vákuummal 1 Mélyoszcillációs kezelőkészülék 1 Négyrekeszes galvánkád kezelöszékkel 2 Kombinált kád,massz.,galván,impulzusáram kezelésre 3 Szénsavas kád 2 Iszapkád,kap.:250 liter 3 Tangentoros kád vízalatti masszázs kezelésre 2 Súlyfürdő készlet, kompletten 4 Rm.iszapkeverő berendezés, 300 literes 2 Saturátor 1 Egy mezős,25mm mélységű hagyományos rtg.filmnéző 1 Belgyógyászati vizsgálópamlag, alacsony, fa 4 Belgyógyászati vizsgálóasztal,festett,195x65x75cm 2 Iszapkezelő ágy 4 Vizsgálólámpa, halogén izzóval, gördíthető kivitelben 1 Fertőtlenítőszer keverő-adagoló fali készülék 4 Betegemelő medencéhez, székkel 2 Mobil betegemelő 1 Orvostechnológia összesensszesen: 52 Belső építészet db Egyedi terv szerint készülő berendezési tárgyak Pénztár recepció pult 1 Oszlop burkolat paddal 4 Pad előcsarnokba 4 Szaunamester pultja 1 Tükrös polc hajszárítóval 20 Tanácsadás pultja 1 Tanácsadás állványa nyitott é szárt 1 Konyhai Függeszték 1 Szendvics bár pultja 1 Szendvics bár átadó pultja 1 Szendvics bár állványa 1 Büfé pult és állvány 1 Egyedi terv szerint készülő berend. tárgyak összesen: 37

15 MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. II./6.sz.melléklet 4.oldal Támogatási szeződésben Kereskedelmi forgalomban beszerezhető berendezések illetve az Önkormányzattól kapott listákban szereplő tételek db fm Vendégöltöző "Z" szekrénye 229 Raktári munkaasztal 11 Raktári munkaszék 21 Személyzeti öltöző szekrény 48 Pad személyzeti öltözőbe 4 Mosdó tükör 5 Heverő 3 Akasztós polcos szekrény 1 Asztal 2 Értékörző szekrény 8 Gyermek nyugágy 14 Óvodai garnitúra 7 Szék 2 Éttermi terasz garnitúra 14 Asztal étterembe 34 Tálca lerakó-szennyes edény befogadó 5 Köralakú asztal 5 Irodai iratszekrény 2 Íróasztal 2 Kétszemélyes kanapé, asztal, és karosszék 2 Irodai munkaszék 8 Ügyfélszék cm átmérőjű körasztal 1 Bárszék 6 Fonott karosszék 4 Kültéri pad 0 60x60 cm asztal + 2 szék 1 60x60 cm lapméretű, 70 cm magas asztal 11 60x60 cm négyszögletes asztal 9 Asztal 3 székkel 5 Köralakú asztal sóbarlangba 2 Dohányzóba asztal, 2 fotel, kétszemélyes kanapé 1 Pihenő szék sóbarlangba 10 Pad edzői öltözőbe 2 Raktári állvány (fm) 2.5 Álló fogas 32 szalagfüggöny 105/270 cm 8 szalagfüggöny 120/150 cm 6 szalagfüggöny 120/180 cm 2 szalagfüggöny 130/210 cm 20 szalagfüggöny 160/210 cm 8 szalagfüggöny 210/180 cm 16 szalagfüggöny 220/210 cm 12 szalagfüggöny 235/150 cm 8 szőnyeg 2x3 m 1 beépített mosdópult /női,férfi WC/ 4 elektromos kézszárító 8 mosdópult 2 db mosdóval /fm/ 6.7 pissuar elválasztó fal 13 asztali lámpa irodába 2 kamerás védő-riasztó berendezés 1 hamutartó 1 porraloltó 30 fal és sarokvédő elem /fm/ 20.4 gőzkamra épített ber. 1 wellness pihenő recepciós pult 2 úszómester pult 3 fali fogas 7 álló hirdető tábla 4 bankkártya olvasó 5 mobil klímaberendezés 2 válaszfal végburkolat 3 tároló bútor 11 3 részes szekrény 2 falburkolat tükörrel 2 asztal 1 gong állvány 2 fekhely 1 falburkolat /fm/ 31 Kereskedelmi forgalomban beszerezhető berendezések összesen:

16 MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. II./6. sz.melléklet 5.oldal Műszaki berendezések Támogatási szeződésben illetve az Önkormányzattól kapott listákban Módosított többlet mennyiségi igény Egységár (nettó) Ft többlet igény db * egységár /új (nettó) Ft Asztali PC, monitorral, HP tintasugaras nyomtatóval Négy magos processzorral szerelt szerver Panasonic telefonközpont Panasonic digitális asztali telefon készülék Panasonic tintasugaras Fax készülék lézer javasolt Panasonic analóg asztali telefon készülék Akkumulátoros súroló-vízfelszívó automata Akkumulátoros önjáró súroló-vízfelszívó automata Lépcső- és saroktisztító gép Porszívó Ipari por-és vízszívó Önjáró vízalatti porszívó Vízalatti porszívó Magasnyomású mosó Fali hajszárító 20 0 Oszlopos fúrógép Ívhegesztő gép Lánghegesztő készülék palackok és tömlők nélkül Csőtisztító gép Egytárcsás takarítógép Mobil hangosító berendezés 1 0 nincs információnk 165 cm képátlójú Full HD felbontású plazma televízió cm Full HD szélesképernyős LCD-televízió Műszaki berendezések összesen: A többlet mennyiségi igényként jelzett tételek abban az esetben érvényeseke, ha azok nem szerepelnek a beruházásban. Beléptető rsz. és db óra vendégeknek, db dolgozóknak 1

17 II./1.számú melléklet Makói Gyógyfürdő USZODA ÁRJEGYZÉK (kizárólag az uszoda részleg használatára érvényes) Érvényes október 1-től visszavonásig Felnőtt úszójegy: 1.000,- Diák, Gyermek, Nyugdíjas úszójegy: 800,- (14 év alatt az úszómedence kizárólag szülői/pedagógusi felügyelet mellett vehető igénybe) Kísérőjegy: 300,- 10 alkalmas felnőtt úszóbérlet: 9.000,- 10 alkalmas diák, gyermek, nyugdíjas úszóbérlet: 7.200,- (a bérlet érvényes a vásárlástól számított 6 hónapig!) Csoportos úszásoktatás és úszó egyesületi edzésórák díja egyedi megállapodás szerint kerülnek meghatározásra. A nyugdíjas és- diákjegy valamint bérlet érvényes nyugdíjas illetve diák igazolvány bemutatásával vehető igénybe. 15 fő fölött 20% kedvezmény a fürdőjegyekből! Az árváltozás jogát a fürdő fenntartja! Kovacsics Imre ügyvezető igazgató

18 II./4.számú melléklet Makói Gyógyfürdő KOMBINÁLT BELÉPŐJEGY ÁRJEGYZÉK (tartalmazza mind az élmény-, és családi részleg, mind a gyógyászati medencék használatát) Érvényes október 1-től visszavonásig Fürdőbelépők Felnőtt egész napos belépőjegy Felnőtt 3 órás belépőjegy Nyugdíjas, diák és gyermek (3-14 év) egész napos belépőjegy Nyugdíjas, diák és gyermek (3-14 év) 3 órás belépőjegy Családi egész napos belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) Családi 3 órás belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) Családi kiegészítő, egész napos (több gyermek esetén)/gyermek Családi kiegészítő, 3 órás (több gyermek esetén)/gyermek 3 év alatt a belépés díjtalan! 2.900,-Ft 2.600,-Ft 2.400,-Ft 2.100,-Ft 7.500,-Ft 6.700,-Ft 2.000,-Ft 1.600,-Ft Egyéb szolgáltatások (Érvényes belépőjegy birtokában) Szauna: 1.900,-Ft Fürdőlepedő kölcsönzés: 500,-Ft Fürdőlepedő letéti díj: 1.500,-Ft Óra elvesztése: 3.000,-Ft Értékmegőrzés: 500,-Ft Bérletek (a bérletek a vásárlástól számított 6 hónapig érvényesek!) 10 alkalmas: felnőtt egész napos bérlet: ,-Ft felnőtt 3 órás bérlet: ,-Ft nyugdíjas/diák, gyermek egész napos bérlet: ,-Ft nyugdíjas/diák, gyermek 3 órás bérlet: ,-Ft felnőtt egész napos + szauna bérlet: ,-Ft felnőtt 3 órás + szauna bérlet: ,-Ft nyugdíjas/diák, gyermek egész napos + szauna bérlet: ,-Ft nyugdíjas/diák, gyermek 3 órás + szauna bérlet: ,-Ft A nyugdíjas és- diákjegy valamint bérlet érvényes nyugdíjas illetve diák igazolvány bemutatásával vehető igénybe. 15 fő fölött 20% kedvezmény a fürdőjegyekből! Az árváltozás jogát a fürdő fenntartja! Kovacsics Imre ügyvezető igazgató

19 MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT 2011.évi jövedelmezőségi TERV új komplexum nyitása nélkül MEGNEVEZÉS I./ 1.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban tervezett Árbevétel Saját előáll.eszközök aktivált ért. 0 Anyagköltség összesen: Igénybevett anyagj.szolg.ért.: Egyéb szolgáltatások költségei: ELÁBÉ, Közvetített szolg. 760 Anyagjellegű ráfordítások össz Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok összesen: Személyi jellegű ráfordítások össz: Értékcsökkenési leírás összesen: 600 Költségnemek mindösszesen: Tevékenység fedezete Önkormányzati támogatás Egyéb bevétel Le nem vonható áfa egyéb ráfordítások Üzemi ( üzleti ) tevékenység eredménye 127 pénzügyi bevételek 10 pénzügyi ráfordítások 6 rendkívüli bevételek 0 rendkívüli ráfordítások 0 Adózás előtti eredmény 131 Makó, Kovacsics Imre Ügyvezető

20 II./2.számú melléklet Makói Gyógyfürdő ÉLMÉNYFÜRŐ ÁRJEGYZÉK (kizárólag a családi-, élményfürdő részleg használatára) Érvényes október 1-től visszavonásig Fürdőbelépők Felnőtt egész napos belépőjegy Felnőtt 3 órás belépőjegy Nyugdíjas, diák és gyermek (3-14 év) egész napos belépőjegy Nyugdíjas, diák és gyermek (3-14 év) 3 órás belépőjegy Családi egész napos belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) Családi 3 órás belépőjegy (2 felnőtt, 1 gyermek) Családi kiegészítő, egész napos (több gyermek esetén)/gyermek Családi kiegészítő, 3 órás (több gyermek esetén)/gyermek 3 év alatt a belépés díjtalan! 2.200,-Ft 1.900,-Ft 1.700,-Ft 1.500,-Ft 5.500,-Ft 4.700,-Ft 1.200,-Ft 1.000,-Ft Egyéb szolgáltatások (Érvényes belépőjegy birtokában) Szauna: 1.900,-Ft Fürdőlepedő kölcsönzés: 500,-Ft Fürdőlepedő letéti díj: 1.500,-Ft Óra elvesztése: 3.000,-Ft Értékmegőrzés: 500,-Ft Bérletek (a bérletek a vásárlástól számított 6 hónapig érvényesek!) 10 alkalmas: felnőtt egész napos bérlet: ,-Ft felnőtt 3 órás bérlet: ,-Ft nyugdíjas/diák, gyermek egész napos bérlet: ,-Ft nyugdíjas/diák, gyermek 3 órás bérlet: ,-Ft felnőtt egész napos + szauna bérlet: ,-Ft felnőtt 3 órás + szauna bérlet: ,-Ft nyugdíjas/diák, gyermek egész napos + szauna bérlet: ,-Ft nyugdíjas/diák, gyermek 3 órás + szauna bérlet: ,-Ft Wellness kezelések/masszázsok: (érvényes belépőjegy birtokában) Svéd masszázs 30 perc Svéd masszázs 50 perc Gyógynövényes masszázs 30 perc 3.300,-Ft 4.300,-Ft 4.300,-Ft

21 Gyógynövényes masszázs 50 perc 5.300,-Ft Aroma masszázs 30 perc 3.300,-Ft Aroma masszázs 50 perc 4.300,-Ft Lávaköves masszázs 60 perc 5.800,-Ft Talp masszázs 30 perc 2.700,-Ft Bioptron kezelés 1.200,-Ft Aqua fitness 30 perc (adott időpontban) 600,-Ft A nyugdíjas és- diákjegy valamint bérlet érvényes nyugdíjas illetve diák igazolvány bemutatásával vehető igénybe. 15 fő fölött 20% kedvezmény a fürdőjegyekből! Az árváltozás jogát a fürdő fenntartja! Kovacsics Imre ügyvezető igazgató

22 Makói Gyógy-és Termálfürdő Kft. II./5. Sz. melléklet 2011.évi tervezett eredmény alakulása e Ft. új komplexum nyitásával MEGNEVEZÉS hóig hó hóig 2011.év régi fürdő üzemelési ktg. új fürdő nyitása miatti többlet ktg. hó hó hó összesen összesen Árbevétel Anyagköltség összesen: Igénybevett anyagj.szolg.ért.: Egyéb szolgáltatások költségei: Közvetített szolg Bérköltség : Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok összesen: Értékcsökkenési leírás összesen: Költségnemek mindösszesen: Tevékenység fedezete Vízkészlet járulék Le nem vonható áfa Helyi adók, egyéb Egyéb ráfordítások összesen Egyéb bevételek Egyéb bevételek ( önkormányzati támogatás ) Üzleti eredmény Egyéb, a nyitással kapcsolatos várható többlet kiadások áfa nélküli összege ( II./ 6.sz.melléklet, többlet eszközigény)

23 MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT 2011.évi BEVÉTELI TERV új komplexum nyitásával II./7.sz. melléklet e Ft Megnevezés 1.hó 2.hó 3.hó 4.hó 5.hó 6.hó 7.hó 8.hó 9.hó 10.hó 11.hó 12.hó éves össz. Fürdő belépők Egyéb szolgáltatás Kp.gyógyszolgáltatás TB támogatás TB önrész Bérleti díjak Egyéb bevétel Összesen Makó,

24

25