által kezelt befektetési alapok,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "által kezelt befektetési alapok,"

Átírás

1 által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* CONCORDE EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA kezelő: kezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) szeptember * Columbus Globális Értékalapú Származtatott, a -VM Abszolút Származtatott és a Rubicon Származtatott kockázati szintje eltér a szokásostól! Ezen ok esetében a Tpt (1) szerinti nettó pozíciók korrigált értéke nem haladhatja meg az adott saját tőkéjének kétszeresét.

2 AZ ALAPOK BEMUTATÁSA Részvény Az célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az kezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az forrásainak átlagosan százalékát fordítsa részvények (alapvetően magyar részvények) vásárlására. Az kezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az portfóliójának összetételét. Az kezelő az pal elsősorban a magyar részvényekbe történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Első forgalmazási nap: március 29. Az alap futamideje: Az futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Az alap fajtája, típusa: Az nyilvános, nyíltvégű, hazai részvénytúlsúlyos típusú (BAMOSZ ajánlás alapján) értékpapíralap. jegyek típusa, névértéke, sorozata: 1 forint névértékű, névre szóló, visszaváltható dematerializált Jegyek Üzleti év: Az üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. Az első üzleti év a Felügyeleti nyilvántartásba vételtől december 31-ig tartott. Referenciahozam: A referenciahozam március 1-jétől 2005 végéig minden év elejétől, 2006-tól pedig minden hónap elejétől egy 80%-ban a RAX indexbe és 20%-ban RMAX indexbe fektető portfólió teljesítménye. (2002. március 1-jét megelőzően 100%-ban RAX index teljesítménye.) A nettó eszközérték kalkulációjának főbb elvei: Az T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az ot T napig terhelő kötelezettségeket. Az devizában meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek az egyes devizanemekben kalkulált T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos deviza középárfolyamokon kell forintra átszámítani a T napi nettó eszközérték meghatározásának céljából. A T napra vonatkozó egy Jegyre jutó nettó eszközértéket a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Jegyek hányadosaként kell kiszámítani. A Letétkezelő az egy Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki. Hozamfizetés: Az nem fizet hozamot a Jegyek után. A befektetők az tőkenövekményét kizárólag a Jegyek visszaváltása révén realizálhatják. 2

3 Nemzetközi Részvény Az célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az kezelő hosszú távon az saját tőkéjének átlagosan legalább 80 százalékát kívánja kollektív befektetési értékpapírokba fektetni. Az a Tpt a által szabályozott befektetési alapba befektető befektetési alapnak minősül. Az kezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az forrásainak átlagosan százalékát fordítsa külföldi kollektív befektetési értékpapírok vásárlására, és ezáltal egy diverzifikált, a külföldi részvénypiacok teljesítményétől függő portfóliót alakítson ki. Diverzifikációs, költséghatékonysági és likviditási megfontolásokból korlátozott mértékben hazai kollektív befektetési értékpapírok is az részét képezhetik. Az kezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az portfólió-összetételét, célja a referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése. A referenciahozam 95%-ban az MSCI World Index forintban számított, valamint 5%-ban az RMAX teljesítménye. Az kezelő az pal a külföldi részvénypiacokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Első forgalmazási nap: augusztus 1. Az alap futamideje: Az futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Az alap fajtája, típusa: Az nyilvános, nyíltvégű, befektetési alapba befektető tiszta részvény típusú (BAMOSZ ajánlás alapján) értékpapíralap. jegyek, típusa, névértéke, sorozata: Egy forint (1 Ft) névértékű, névre szóló, visszaváltható dematerializált Jegyek. Üzleti év: Az üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. Az első üzleti év a Felügyeleti nyilvántartásba vételtől december 31-ig tartott. Referenciahozam: A referenciahozam az indulásától 2005 végéig minden év elejétől, 2006-tól pedig minden hónap elejétől egy 95%-ban az MSCI World indexbe (Morgan Stanley Capital International World Index) és 5%-ban az RMAX indexbe fektető portfólió forintban számolt teljesítménye. A nettó eszközérték kalkulációjának főbb elvei: Az T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az ot T napig terhelő kötelezettségeket. Az devizában meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek az egyes devizanemekben kalkulált T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos deviza középárfolyamokon kell forintra átszámítani a T napi nettó eszközérték meghatározásának céljából. (A külföldi befektetések révén keletkezett pozíciók devizában kifejezett értékét az e napon közzétett, ennek hiányában a legutolsó nyilvánosságra hozott MNB középárfolyam felhasználásával kell forintban kifejezni. A valódiság elvének, valamint a legfrissebb piaci árfolyamok használatának érdekében a Letétkezelő az kezelő egyetértésével adott piaci körülmények között dönthet úgy, hogy az MNB középárfolyamok helyett a Reuters-ről e napon 16 óra 30 perckor letöltött utolsó három árjegyzésből számolt középárfolyamokat használja a nettó eszközérték megállapításához.) A T napra vonatkozó egy Jegyre jutó nettó eszközértéket a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Jegyek hányadosaként kell kiszámítani. A Letétkezelő az egy Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki. Hozamfizetés: Az nem fizet hozamot a Jegyek után. A befektetők az tőkenövekményét kizárólag a Jegyek visszaváltása révén realizálhatják. 3

4 Közép-európai Részvény Az célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az kezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével hosszú távon az forrásainak átlagosan százalékát fordítsa részvények (alapvetően közép-európai részvények) vásárlására. Az kezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az portfólióösszetételét, célja a referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése. A referenciahozam 95%-ban a Közép-Európai Blue Chip Index (CETOP20) forintban számított, valamint 5%-ban az RMAX teljesítménye. Az kezelő az pal a közép-európai részvénypiacokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Első forgalmazási nap: január 18. Az alap futamideje: Az futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Az alap fajtája, típusa: Az határozatlan futamidejű, nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap. jegyek típusa, névértéke, sorozata: 1 forint névértékű, névre szóló, visszaváltható dematerializált Jegyek Üzleti év: Az üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. Az első üzleti év a Felügyeleti nyilvántartásba vételtől december 31-ig tartott. Referenciahozam: A referenciahozam egy 95%-ban a CETOP 20 indexbe (Közép-Európai Blue Chip Index) és 5%-ban az RMAX indexbe fektető portfólió forintban számolt teljesítménye, mely havonta újrasúlyozódik. A nettó eszközérték kalkulációjának főbb elvei: Az T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az ot T napig terhelő kötelezettségeket. Az devizában meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek az egyes devizanemekben kalkulált T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos deviza középárfolyamokon kell forintra átszámítani a T napi nettó eszközérték meghatározásának céljából. A T napra vonatkozó egy Jegyre jutó nettó eszközértéket a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Jegyek hányadosaként kell kiszámítani. A Letétkezelő az egy Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki. Hozamfizetés: Az nem fizet hozamot a Jegyek után. A befektetők az tőkenövekményét kizárólag a Jegyek visszaváltása révén realizálhatják. 4

5 Columbus Globális Értékalapú Származtatott Az célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni. Az célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el. Ha viszont az kezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak. Első forgalmazási nap: szeptember 5. Az alap futamideje: Az futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Az alap fajtája, típusa: Az nyilvános, nyíltvégű, származtatott termékekbe fektető értékpapíralap. jegyek, típusa, névértéke, sorozata: 1 forint névértékű, névre szóló, visszaváltható dematerializált Jegyek Üzleti év: Az üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. Az első üzleti év a Felügyeleti nyilvántartásba vételtől december 31-ig tartott. Referenciahozam: A referenciahozam az RMAX index teljesítménye. A nettó eszközérték kalkulációjának főbb elvei: Az T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az ot T napig terhelő kötelezettségeket. Az devizában meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek az egyes devizanemekben kalkulált T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos deviza középárfolyamokon kell forintra átszámítani a T napi nettó eszközérték meghatározásának céljából. (A külföldi befektetések révén keletkezett pozíciók devizában kifejezett értékét az e napon közzétett, ennek hiányában a legutolsó nyilvánosságra hozott MNB középárfolyam felhasználásával kell forintban kifejezni. A valódiság elvének, valamint a legfrissebb piaci árfolyamok használatának érdekében a Letétkezelő az kezelő egyetértésével adott piaci körülmények között dönthet úgy, hogy az MNB középárfolyamok helyett a Reuters-ről e napon 16 óra 30 perckor letöltött utolsó három árjegyzésből számolt középárfolyamokat használja a nettó eszközérték megállapításához.) A T napra vonatkozó egy Jegyre jutó nettó eszközértéket a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Jegyek hányadosaként kell kiszámítani. A Letétkezelő az egy Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki. Hozamfizetés: Az nem fizet hozamot a Jegyek után. A befektetők az tőkenövekményét kizárólag a Jegyek visszaváltása révén realizálhatják. 5

6 Euro Pénzpiaci Az célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az kezelő célja, hogy a forgalmazó cégeknél külföldi részvények adásvételét folytató befektetők az Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után banki látra szóló betét szintű hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az kezelő törekszik arra, hogy az nettó eszközértékének változékonysága a lehető legkisebb legyen, ezért az kezelő az vagyonát döntő részben rövid lejáratú európai pénzpiaci eszközökbe, állampapírokba, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, devizába, bankbetétbe, repó- és fordított repóügyletekbe, határidős deviza ügyletekbe, valamint az vagyonát érintő kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe fekteti. Első forgalmazási nap: október 29. Az alap futamideje: Az futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Az alap fajtája, típusa: Az nyilvános, nyíltvégű, származtatott termékekbe fektető értékpapíralap. jegyek, típusa, névértéke, sorozata: 0,01 euró névértékű, névre szóló, visszaváltható dematerializált Jegyek. Az befektetési jegyeiből B sorozat kerül kibocsátásra, jegyzési időszak meghatározása nélkül. Ebből kifolyólag az első sorozatban kibocsátott Jegyeket az A sorozatba tartozónak tekintjük. A B sorozatba tartozó Jegyek folyamatos forgalmazásának első napja az e sorozatot alkotó Jegyek forgalmazásának megkezdésére vonatkozó nyilvános ajánlattétel közzétételét követő első banki munkanap. Az ezen a napon érvényes forgalombahozatali ár megegyezik az e napra vonatkozó A sorozatba tartozó Jegyre vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértékkel. Az A és B sorozata a Befektetőknek felszámított jutalékok valamint az alapkezelési díj tekintetében térnek el egymástól, minden egyéb jellemző vonatkozásában megegyeznek egymással. Üzleti év: Az üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. Az első üzleti év a Felügyeleti nyilvántartásba vételtől december 31-ig tartott. Referenciahozam: Minden hónap elejétől a hónap végéig a lakossági bankrendszer egésze alapján számolt havi látra szóló euróbetét átlagkamata. (Forrás: MNB.) A nettó eszközérték kalkulációjának főbb elvei: Az T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az ot T napig terhelő kötelezettségeket. Az devizában meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek az egyes devizanemekben kalkulált T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos deviza középárfolyamokon kell forintra átszámítani a T napi nettó eszközérték meghatározásának céljából. (A külföldi befektetések révén keletkezett pozíciók devizában kifejezett értékét az e napon közzétett, ennek hiányában a legutolsó nyilvánosságra hozott MNB középárfolyam felhasználásával kell forintban kifejezni. A valódiság elvének, valamint a legfrissebb piaci árfolyamok használatának érdekében a Letétkezelő az kezelő egyetértésével adott piaci körülmények között dönthet úgy, hogy az MNB középárfolyamok helyett a Reuters-ről e napon 16 óra 30 perckor letöltött utolsó három árjegyzésből számolt középárfolyamokat használja a nettó eszközérték megállapításához.) A T napra vonatkozó egy Jegyre jutó nettó eszközértéket a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Jegyek hányadosaként kell kiszámítani. A Letétkezelő az egy Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki. Hozamfizetés: Az nem fizet hozamot a Jegyek után. A befektetők az tőkenövekményét kizárólag a Jegyek visszaváltása révén realizálhatják. 6

7 USD Pénzpiaci Az célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az kezelő célja, hogy a forgalmazó cégeknél külföldi részvények adásvételét folytató befektetők az Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után banki látra szóló betét szintű hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az kezelő törekszik arra, hogy az nettó eszközértékének változékonysága a lehető legkisebb legyen, ezért az kezelő az vagyonát döntő részben rövid lejáratú amerikai pénzpiaci eszközökbe, állampapírokba, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, devizába, bankbetétbe, repó- és fordított repóügyletekbe, határidős deviza ügyletekbe, valamint az vagyonát érintő kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe fekteti. Első forgalmazási nap: október 29. Az alap futamideje: Az futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Az alap fajtája, típusa: Az nyilvános, nyíltvégű, származtatott termékekbe fektető értékpapíralap. jegyek, típusa, névértéke, sorozata: 0,01 USD azaz 0,01 USA dollár névértékű, névre szóló, visszaváltható dematerializált Jegyek Üzleti év: Az üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. Az első üzleti év a Felügyeleti nyilvántartásba vételtől december 31-ig tartott. A nettó eszközérték kalkulációjának főbb elvei: Az T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az ot T napig terhelő kötelezettségeket. Az devizában meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek az egyes devizanemekben kalkulált T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos deviza középárfolyamokon kell forintra átszámítani a T napi nettó eszközérték meghatározásának céljából. (A külföldi befektetések révén keletkezett pozíciók devizában kifejezett értékét az e napon közzétett, ennek hiányában a legutolsó nyilvánosságra hozott MNB középárfolyam felhasználásával kell forintban kifejezni. A valódiság elvének, valamint a legfrissebb piaci árfolyamok használatának érdekében a Letétkezelő az kezelő egyetértésével adott piaci körülmények között dönthet úgy, hogy az MNB középárfolyamok helyett a Reuters-ről e napon 16 óra 30 perckor letöltött utolsó három árjegyzésből számolt középárfolyamokat használja a nettó eszközérték megállapításához.) A T napra vonatkozó egy Jegyre jutó nettó eszközértéket a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Jegyek hányadosaként kell kiszámítani. A Letétkezelő az egy Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki. Hozamfizetés: Az nem fizet hozamot a Jegyek után. A befektetők az tőkenövekményét kizárólag a Jegyek visszaváltása révén realizálhatják. 7

8 -VM Abszolút Származtatott Az célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni. Az kezelő az sikeres kezelése érdekében várhatóan befektetési tanácsokat vesz igénybe olyan társaságtól/társaságoktól, amelyek rendelkeznek befektetési tanácsadásra vonatkozó engedéllyel. Az célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően technikai alapú időzítéssel, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az kezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak. Az befektetési döntéseiben nagymértékben támaszkodik a VM és VM Kft. (2000, Szentendre, Mandula u. 8.,a Vakmajom Kft. jogutódja) (cégbírósági bejegyzése, és a tanácsadói engedélyének megszerzése után VM és VM Zrt.) technikai elemzéseire. Első forgalmazási nap: október 17. Az alap futamideje: Az futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Az alap fajtája, típusa: Az nyilvános, nyíltvégű, származtatott termékekbe fektető értékpapíralap. jegyek, típusa, névértéke, sorozata: 1 forint névértékű, névre szóló, visszaváltható dematerializált Jegyek Üzleti év: Az üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. Az első üzleti év a Felügyeleti nyilvántartásba vételtől december 31-ig tartott. Referenciahozam: A referenciahozam az RMAX index teljesítménye. A nettó eszközérték kalkulációjának főbb elvei: Az T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az ot T napig terhelő kötelezettségeket. Az devizában meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek az egyes devizanemekben kalkulált T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos deviza középárfolyamokon kell forintra átszámítani a T napi nettó eszközérték meghatározásának céljából. (A külföldi befektetések révén keletkezett pozíciók devizában kifejezett értékét az e napon közzétett, ennek hiányában a legutolsó nyilvánosságra hozott MNB középárfolyam felhasználásával kell forintban kifejezni. A valódiság elvének, valamint a legfrissebb piaci árfolyamok használatának érdekében a Letétkezelő az kezelő egyetértésével adott piaci körülmények között dönthet úgy, hogy az MNB középárfolyamok helyett a Reuters-ről e napon 16 óra 30 perckor letöltött utolsó három árjegyzésből számolt középárfolyamokat használja a nettó eszközérték megállapításához.) A T napra vonatkozó egy Jegyre jutó nettó eszközértéket a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Jegyek hányadosaként kell kiszámítani. A Letétkezelő az egy Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki. Hozamfizetés: Az nem fizet hozamot a Jegyek után. A befektetők az tőkenövekményét kizárólag a Jegyek visszaváltása révén realizálhatják. 8

9 2000 Nyíltvégű Az célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az kezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az forrásainak átlagosan százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően forintban denominált fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe és jelzáloglevelekbe fektesse. Az kezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az portfóliójának összetételét. Az kezelő egy mérsékelt részvényarányú és kockázatú, konzervatívan kezelt, vegyes típusú közép és hosszú távra ajánlott befektetési lehetőséget kínál az pal a befektetőknek. Első forgalmazási nap: augusztus 29. Az alap futamideje: Az futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Az alap fajtája, típusa: Az nyilvános, nyíltvégű, hazai kiegyensúlyozott vegyes típusú (BAMOSZ ajánlás alapján) értékpapíralap. jegyek, típusa, névértéke, sorozata: A sorozatú 1 forint névértékű, névre szóló, dematerializált, visszaváltható Jegyek Üzleti év: Az üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. Az első üzleti év a Felügyeleti nyilvántartásba vételtől december 31-ig tartott. Referenciahozam: A referenciahozam március 1-jétől 2005 végéig minden év elejétől, 2006-tól pedig minden hónap elejétől egy 35%-ban a RAX indexbe és 65%-ban RMAX indexbe fektető portfólió teljesítménye. (2002. március 1-jét megelőzően minden év elejétől az év végéig (illetve február 28-ig) az év elején 40%-ban RAX-ba és 60%-ban az előző év utolsó aukcióján kialakult átlaghozam mellett 12 hónapos diszkont-kincstárjegybe fektetett portfólió hozama. Az első, tört évére (1997.) 65%-kal az indulása előtti utolsó 12 hónapos diszkont-kincstárjegy aukció átlaghozamával 35%-kal pedig a BUX változásával számolva.) A nettó eszközérték kalkulációjának főbb elvei: Az T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével az alábbiakban leírt módon meghatározza, és ebből levonja az ot T napig terhelő kötelezettségeket. Az devizában meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek az egyes devizanemekben kalkulált T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos deviza középárfolyamokon kell forintra átszámítani a T napi nettó eszközérték meghatározásának céljából. A T napra vonatkozó egy Jegyre jutó nettó eszközértéket a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Jegyek hányadosaként kell kiszámítani. A Letétkezelő az egy Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki. Hozamfizetés: Az nem fizet hozamot a Jegyek után. A befektetők az tőkenövekményét kizárólag a Jegyek visszaváltása révén realizálhatják. 9

10 Kötvény Az célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az kezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az portfóliójának döntő többségét forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve a benchmark (MAX index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az kezelő elsősorban a magyar állampapírpiaci befektetéseket szeretné alacsony költségszint mellett a Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Első forgalmazási nap: március 29. Az alap futamideje: Az futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Az alap fajtája, típusa: Az nyilvános, nyíltvégű, hazai hosszú kötvény típusú (BAMOSZ ajánlás alapján) értékpapíralap. jegyek, típusa, névértéke, sorozata: Egy forint (1 Ft) névértékű, névre szóló, visszaváltható dematerializált Jegyek. Üzleti év: Az üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. Az első üzleti év a Felügyeleti nyilvántartásba vételtől december 31-ig tartott. Referenciahozam: A referenciahozam április 1-jétől a MAX index teljesítménye. (A referenciahozam az indulásától március 31-ig a MAX Composite index teljesítménye.) A nettó eszközérték kalkulációjának főbb elvei: Az T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az ot T napig terhelő kötelezettségeket. Az devizában meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek az egyes devizanemekben kalkulált T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos deviza középárfolyamokon kell forintra átszámítani a T napi nettó eszközérték meghatározásának céljából. A T napra vonatkozó egy Jegyre jutó nettó eszközértéket a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Jegyek hányadosaként kell kiszámítani. A Letétkezelő az egy Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki. Hozamfizetés: Az nem fizet hozamot a Jegyek után. A befektetők az tőkenövekményét kizárólag a Jegyek visszaváltása révén realizálhatják. 10

11 Rövid Futamidejű Kötvény (korábbi nevén: Fedezeti ) Az célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az kezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az portfóliójának döntő többségét alacsony kockázatú forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci félreárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark (80% RMAX index, 20% MAX index) teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az kezelő elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. Első forgalmazási nap: május 12. Az alap futamideje: Az futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Az alap fajtája, típusa: Az nyilvános, nyíltvégű, hazai rövid kötvény típusú (BAMOSZ ajánlás alapján) értékpapíralap. jegyek, típusa, névértéke, sorozata: 1 forint névértékű, névre szóló, dematerializált, visszaváltható Jegyek Üzleti év: Az üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. Az első üzleti év a Felügyeleti nyilvántartásba vételtől december 31-ig tartott. Referenciahozam: A referenciahozam április 1-jétől 2005 végéig minden év elejétől, 2006-tól pedig minden hónap elejétől egy 80%-ban a RMAX indexbe és 20%-ban MAX indexbe fektető portfólió teljesítménye. (A referenciahozam április 1-jétől március 31-ig az RMAX teljesítménye. Ezt megelőzően minden év elejétől az év végéig (illetve március 31-ig) a megelőző év utolsó 12 hónapos diszkont-kincstárjegy aukcióján kialakult átlaghozam. Az első, tört évére (1998) az indulása előtti utolsó 12 hónapos diszkont-kincstárjegy aukció átlaghozama.) A nettó eszközérték kalkulációjának főbb elvei: Az T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével az alábbiakban leírt módon meghatározza, és ebből levonja az ot T napig terhelő kötelezettségeket. Az devizában meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek az egyes devizanemekben kalkulált T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos deviza középárfolyamokon kell forintra átszámítani a T napi nettó eszközérték meghatározásának céljából. A T napra vonatkozó egy Jegyre jutó nettó eszközértéket a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Jegyek hányadosaként kell kiszámítani. A Letétkezelő az egy Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja. Hozamfizetés: Az nem fizet hozamot a Jegyek után. A befektetők az tőkenövekményét kizárólag a Jegyek visszaváltása révén realizálhatják. 11

12 Pénzpiaci Az célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása A hatályos törvények értelmében az értékpapír forgalmazást folytató (nem bank) cégek nem fizethetnek kamatot ügyfeleik pozitív számlaegyenlege után. A részvényportfóliójukat gyakran átstrukturáló befektetők rövid távon rendelkezésre álló forrásaikat nem tudják hatékonyan lekötni, ugyanis a néhány napi kamatot meghaladja az esetleges állampapír befektetés eladási és vételi ára közötti különbség. Szintén nem gazdaságos a rövid távon rendelkezésre álló források kereskedelmi banki számlára való utalása, hiszen az átlagos utalási költségek 6 napi kamatot emésztenek fel. Az kezelő az ot a forgalmazási hely(ek) befektetőinek rövid távon rendelkezésre álló forrásai hatékony lekötése érdekében hozza létre. Az kezelő célja, hogy a forgalmazó cégeknél részvények adásvételét folytató befektetők az Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után legalább banki látra szóló betét szintű hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az kezelő törekszik arra, hogy az nettó eszközértékének változékonysága a lehető legkisebb legyen. Az kezelő az vagyonát belföldi pénzpiaci eszközökbe döntően állampapírokba, állampapír alapú repómegállapodásokba, az vagyonát érintő kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe fekteti. Az portfóliója kizárólag legfeljebb 365 napon belül lejáró eszközökbe fektethető be. Az kezelő törekszik rá, hogy az portfóliójának hátralévő átlagos futamideje a 90 napot ne haladja meg. Első forgalmazási nap: május 21. Az alap futamideje: Az futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Az alap fajtája, típusa: Az nyilvános, nyíltvégű, hazai likviditási típusú (BAMOSZ ajánlás alapján) értékpapíralap. jegyek, típusa, névértéke, sorozata: 1 forint névértékű, névre szóló, visszaváltható dematerializált Jegyek Üzleti év: Az üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. Az első üzleti év a Felügyeleti nyilvántartásba vételtől december 31-ig tartott. Referenciahozam: Minden hónap elejétől a hónap végéig a lakossági bankrendszer egésze alapján számolt havi látra szóló forintbetét átlagkamata. (Forrás: MNB.) A nettó eszközérték kalkulációjának főbb elvei: Az T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő T-1 napon állapítja meg olymódon, hogy az által T-2 napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T-2 napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az ot T-2 napig terhelő kötelezettségeket. Az egy Jegyre jutó nettó eszközértéket ezen nettó eszközérték és a T-2 napon forgalomban levő Jegyek darabszámának hányadosaként kell kiszámítani. A Letétkezelő az egy Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja. Hozamfizetés: Az nem fizet hozamot a Jegyek után. A befektetők az tőkenövekményét kizárólag a Jegyek visszaváltása révén realizálhatják. 12

13 Rubicon Származtatott Az célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása Az potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, kollektív befektetési értékpapírok, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. Az kezelő törekszik arra, hogy az összetételén belül a részvények aránya meghaladja az 50 százalékot. Az célja hosszú távon az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett, döntően fundamentálisan alulárazott részvények vásárlásával. A többlethozam elérésének érdekében az magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális elemzésekre támaszkodva, de technikai alapú időzítést is figyelembe véve. Az kezelő az egyes értékpapírok kiválasztásánál értékalapú szemléletet követ, alacsonyan árazott eszközöket vásárolva a portfólióba, így egy-egy részvény súlya az on belül akár a százalékot is megközelítheti. Az értékalapú szemlélet tükrében az jelentős mértékben fektethet alacsonyabb kapitalizációjú részvényekbe, ahol a kisebb elemzői lefedettség gyakrabban vezethet alulértékeltséghez. Tekintve, hogy egy-egy részvény súlya az on belül egy átlagos, jól diverzifikált részvényalaphoz képest magasabb is lehet, az egy átlagos részvényalapnál nagyobb kockázatú. Első forgalmazási nap: szeptember 25. Az alap futamideje: Az futamideje a bejegyzéstől határozatlan ideig tart. Az alap fajtája, típusa: Az nyilvános, nyíltvégű származtatott termékekbe fektető értékpapír befektetési alap. jegyek, típusa, névértéke, sorozata: 1 forint névértékű, névre szóló, visszaváltható dematerializált Jegyek Üzleti év: Az üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. Az első üzleti év a Felügyeleti nyilvántartásba vételtől december 31-ig tart. Referenciahozam: A referenciahozam az RMAX index teljesítménye. A nettó eszközérték kalkulációjának főbb elvei: Az T napra vonatkozó nettó eszközértékét a Letétkezelő T+1 napon állapítja meg oly módon, hogy az által T napon birtokolt eszközök piaci értékét azok T napi árfolyamadatainak segítségével meghatározza, és ebből levonja az ot T napig terhelő kötelezettségeket. Az devizában meghatározott eszközeinek, illetve kötelezettségeinek az egyes devizanemekben kalkulált T napra vonatkozó értékét a Magyar Nemzeti Bank által T napon közölt hivatalos deviza középárfolyamokon kell forintra átszámítani a T napi nettó eszközérték meghatározásának céljából. (A külföldi befektetések révén keletkezett pozíciók devizában kifejezett értékét az e napon közzétett, ennek hiányában a legutolsó nyilvánosságra hozott MNB középárfolyam felhasználásával kell forintban kifejezni. A valódiság elvének, valamint a legfrissebb piaci árfolyamok használatának érdekében a Letétkezelő az kezelő egyetértésével adott piaci körülmények között dönthet úgy, hogy az MNB középárfolyamok helyett a Reuters-ről e napon 16 óra 30 perckor letöltött utolsó három árjegyzésből számolt középárfolyamokat használja a nettó eszközérték megállapításához.) A T napra vonatkozó egy Jegyre jutó nettó eszközértéket a T napon birtokolt eszközökből és kötelezettségekből számított nettó eszközérték és a T napon forgalomban levő Jegyek hányadosaként kell kiszámítani. A Letétkezelő az egy Jegyre jutó nettó eszközértékét 6 tizedesjegy pontossággal számítja ki. Hozamfizetés: Az nem fizet hozamot a Jegyek után. A befektetők az tőkenövekményét kizárólag a Jegyek visszaváltása révén realizálhatják. 13

14 AZ ALAPKEZELŐ Az kezelő neve kezelő kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye 1123 Budapest, Alkotás utca 50., Tel: +36 (1) , Fax: +36 (1) ításának időpontja Az kezelő szeptember 29-én alakult meg, a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság vette nyilvántartásba november 25-én. Az kezelő 1999-ben elhatározta jegyzett tőkéje felemelését és részvénytársasággá alakulását. Ennek folyományaként február 25-től a kezelő Részvénytársaság, mint a kezelő Kft. jogutódja folytatja működését. Cégbejegyzés száma: Tevékenységi köre Főtevékenység: Egyéb tevékenység: Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység üzletviteli tanácsadás Időtartama A társaság határozatlan időre alakult. Üzleti éve A társaság üzleti éve a naptári évvel egyezik meg. A társaság első üzleti éve a felügyeleti engedély megszerzésétől december 31-ig tartott. Jegyzett tőkéje Százmillió forint. Alkalmazotti létszám 21 fő Tulajdonosa Az kezelő 75%-ban a Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50., Cg.: ), 10%-ban a Setinvest Zrt. (képviseli: Szabó László; an.: Cserép Rozália, Győr, 9024 Bem tér 5.), 12%-ban az Adüton Kft. (képviseli: Bilibók Botond; an.: Kemény Fruzsina, 1111 Budapest, Bartók Béla út 14.) és 3%-ban Móricz Dániel (an.: Kiss Margit, 1062 Budapest, Aradi u. 62.) tulajdonában levő társaság. Személyi és tárgyi feltételek Az kezelőnek jelen Tájékoztató utolsó módosításának időpontjában 21 fő alkalmazottja volt. Az kezelő székhelyén rendelkezésre áll a tevékenység eredményes végzéséhez szükséges tárgyi infrastruktúra. Az kezelővel szemben az elmúlt három évben csődeljárást nem rendeltek el. 14

15 A LETÉTKEZELŐK BEMUTATÁSA Az egyes alapok letétkezelőit a következő táblázat mutatja: neve Részvény Nemzetközi Részvény Közép-európai Részvény Columbus Globális Értékalapú Származtatott Euro Pénzpiaci USD Pénzpiaci -VM Abszolút Származtatott 2000 Nyíltvégű alap Kötvény Rövid Futamidejű Kötvény Pénzpiaci Rubicon Származtatott Letétkezelő neve Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. ítás időpontja: szabály létrehozatala: január 23. A társaság létrejötte (cégbírósági bejegyzés): március 26. Cégjegyzékszám: Cégbejegyzés helye: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Tevékenységi kör: TEÁOR TEÁOR TEÁOR 65.22'03 TEÁOR TEÁOR TEÁOR TEÁOR Egyéb monetáris közvetítés Pénzügyi lízing Egyéb hitelnyújtás A társaság a Befektetővédelmi tagja. Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi közvetítés Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység Működési időtartama: A társaság határozatlan időre jött létre. Üzleti év: A társaság üzleti éve minden naptári év január 1-jén kezdődik és ugyanazon naptári év december 31-én végződik. tőke: tőke nagysága alapításkor: ,- Ft Jelenlegi alaptőke: ,- Ft A Letétkezelővel szemben működése óta sohasem volt csődeljárás folyamatban. 15

16 Raiffeisen Bank Zrt. Általános adatok a Letétkezelőről Neve: Raiffeisen Bank Zrt. Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Bejegyzés dátuma: április 9. Bejegyzés száma: /3 Bejegyzés helye: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Működési időtartama: Határozatlan idejű ítás dátuma: december 10. tőke az alapításkor: ,-Ft Jelenlegi alaptőke ( ): ,- Ft Tevékenységi kör: TEÁOR Egyéb monetáris tevékenység, pénzügyi lízing, máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység, értékpapír-ügynöki tevékenység, egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység, üzletviteli tanácsadás, máshova nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás. Engedély száma: /1998. valamint /1998. Üzleti év: A Letétkezelő üzleti éve minden naptári év január 1-től ugyanazon naptári év december 31-ig tart. Pénzügyi információ: Mellékelve az Raiffeisen Bank Zrt , és évi auditált mérlege és eredménykimutatása. Alkalmazottak száma: A Letétkezelő dolgozóinak száma a december 18-i állapot szerint A Letétkezelővel szemben az elmúlt 3 év során csődeljárást nem rendeltek el. 16

17 A VEZETŐ FORGALMAZÓ Az ok Vezető Forgalmazója a Értékpapír Zrt. Az egyes ok Forgalmazóit a következő táblázat mutatja: Értékpapír Zrt. BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe* Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. UniCredit Bank Zrt.* Raiffeisen Bank Zrt. Equilor Zrt. Sopron Bank Zrt. CIB Bank Zrt. Részvény Nemzetközi Részvény Közép-európai Részvény x x x x x x x x x x x x x x x x Columbus Globális Értékalapú Származtatott Euro Pénzpiaci USD Pénzpiaci x x x x -VM Abszolút Származtatott 2000 Nyíltvégű alap Kötvény Rövid Futamidejű Kötvény Pénzpiaci Rubicon Származtatott x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * Csak a privátbanki ügyfelek részére. 17

18 A Értékpapír Zrt. bemutatása A Vezető Forgalmazó székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. A Vezető Forgalmazó alapításának időpontja: június 30. (Az 1993-ban alapított Értékpapír Ügynökség Kft. jogutódja.) A Vezető Forgalmazó cégbírósági bejegyzésének időpontja: december 12. A Vezető Forgalmazó cégbírósági bejegyzésének helye: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság A Vezető Forgalmazó cégbírósági bejegyzésének száma: ÁPTF engedélyszám: ÁÉF /1993 A Vezető Forgalmazó tevékenységi köre: TEÁOR Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység TEÁOR Értékpapír-ügynöki tevékenység A Vezető Forgalmazó jegyzett alaptőkéje: ,- Ft. A Vezető Forgalmazó alkalmazotti létszáma: decemberi állapot szerinti dolgozói létszáma összesen 117 fő. A Vezető Forgalmazó működési időtartama: határozatlan időtartamra jött létre. A Vezető Forgalmazó rövid bemutatása A Értékpapír Zrt. Magyarország vezető, független, befektetési banki tevékenységet végző társasága, amely ügyfeleinek az értékpapír-kereskedelemmel, elemzéssel, vállalati pénzügyi tanácsadással és tőkepiaci tranzakciók szervezésével és befektetési tanácsadással kapcsolatos integrált pénzügyi szolgáltatásokat nyújt. A céget tulajdonos vezetők irányítják, akik részvényeiken és opciókon keresztül a társaságnak egyharmadát ellenőrzik és mind a társaság operatív, mind stratégiai irányításáért felelősek. A a Budapesti Értéktőzsde és a Vállalkozások Szövetségének tagja. Az elmúlt két-három évben a erőltetett menetben fejlesztette az alaptevékenységnek számító értékpapír-kereskedelmen túl az egyéb befektetési és pénzügyi szolgáltatásokat, valamint komoly erőfeszítéseket tett az ügyfélkör összetételének a magánügyfelek számának növekedése révén történő átalakítására. Miközben a fiatalabb üzletágak esetében már eddig is gyors fejlődést és komoly sikereket könyvelhetett el, a lakossági üzletág felfuttatása, és ami ezzel együtt jár, egy új értékesítési csatorna, illetve rendszer kialakítása hosszabb folyamat eredménye lesz. A legjobb magyar értékpapírcég A munkáját pénzügyi eredményein túlmenően számos elismerés illette az elmúlt években. Ezek közül is kiemelkedik, hogy több száz nemzetközi befektetési intézmény körében végzett felmérés alapján az Euromoney 1996, 1997, 1998, 2000 valamint az Emerging Markets Investor pénzügyi magazin 1997 legjobb magyar értékpapírcégének, 1999-ben az Euromoney a legjobban ajánlott értékpapír-forgalmazónak jelölte a -ot. Talán a nemzetközi elismeréseknél is jelentősebb, hogy a Budapesti Értéktőzsde szakmai közössége a -nak ítélte 1998-ban, 1999-ben, 2000-ben, 2001-ben és 2002-ben is a legjobb tőzsdei brókercég díjat. KÖNYVVIZSGÁLÓ Az kezelő az ok éves beszámolójának ellenőrzésével a Gold Bridge 95 Kft.-t (1022 Budapest, Ruszti u. 6, kamarai ig. száma: ), a GENERALTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t, (6456 Madaras, Báthory u. 35., nyilvántartási szám: 1038; PM engedély szám: KE-1089/97/V), a SALDO-MINOR Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértő Kft.-t (1074 Budapest, Csengery u em. 201., cégjegyzék szám: , MKVK tagsági szám: ) ), az ECO-TAX Adó- és Pénzügyi Tanácsadó, Könyvszakértő Kft.-t (1154 Budapest, Arany János u kamarai ig.száma:000095), az ABN Könyvvizsgáló Iroda Kft.-t (1223 Budapest, Rózsakert u.36. kamarai ig. száma:000002) és a Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft.-t (1067 Bp. VI., Teréz krt. 33.; cégjegyzék szám: ; adósz.: ) (továbbiakban Könyvvizsgáló) bízza meg az alábbi táblázat szerint. 18

19 Könyvvizsgáló Részvény Nemzetközi Részvény Közép-európai Részvény Columbus Globális Értékalapú Származtatott Euro Pénzpiaci USD Pénzpiaci -VM Abszolút Származtatott 2000 Nyíltvégű alap Kötvény Rövid Futamidejű Kötvény Pénzpiaci Rubicon Származtatott Generaltax Kft. Gold Bridge 95 Kft ABN Kft. Eco-tax Adó és Pénzügyi, Könyvszakértő Kft. ABN Kft. ABN Kft. Saldo-Minor Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértő Kft. Generaltax Kft. Gold Bridge 95 Kft Generaltax Kft. Gold Bridge 95 Kft Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft. A könyvvizsgálói feladatokat a Gold Bridge 95 Kft.-nél Lukácsi Margit, (1024 Budapest, Retek u. 7. fszt. 1, okl. száma: KI-0591/93/IV, kamarai ig. száma: ), a GENERALTAX Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-nél Mundweilné Csőke Éva, (1148 Budapest, Lengyel u. 41/b; engedély szám: KE-1089/97/V) a SALDO-MINOR Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértő Kft.-nél Palatitz László (MKVK tagsági száma: ) ), az Eco-tax Adó és Pénzügyi, Könyvszakértő Kft.-nél Hahn László (kamarai ig. száma: ) ), az ABN Könyvvizsgáló Iroda Kft.-nél dr. Tessényi Kornél (1119 Budapest, Pajkos u.11.kamarai ig.száma:002519), a Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft.-nél pedig dr. Csáki Bertalan (1112 Budapest, Fátra tér 4.; MKVK tagsági száma: ) látja el. 19

20 KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A Jegyek vásárlása számos kockázatot hordoz magában, amelyek döntő többsége arra vezethető vissza, hogy az ok portfóliójában szereplő eszközök értéke ingadozik. Az ok portfóliójában szereplő befektetési eszközök többségének árváltozása Magyarország makrogazdasági helyzetétől, ezen belül is az infláció és a kamatok alakulásától függ, továbbá jelentősen befolyásolja a részvények árfolyamának alakulása, a vállalatok által elért profitok nagysága. Rövid távon azonban a vállalati eredmények és a részvények árfolyamának alakulása jelentősen eltérhet egymástól. Az Euro illetve USD Pénzpiaci okban euró- illetve dollárkötvények szerepelnek, melyek hozama természetesen nem a magyar, hanem az európai illetve amerikai makrogazdaság alakulásától függ. Az ok Jegyeibe történő befektetés részletesebben az alábbi kockázatokat hordozza magában: Politikai kockázat A magyarországi/európai/amerikai állampapírok hozamszintjét és a részvények értékelési szintjét alapvetően befolyásolja a magyar/európai/amerikai monetáris és gazdaságpolitikai irányító szervek (kormány, jegybank) által követett költségvetési és monetáris politika. Így a Jegyek hozamát is erősen befolyásolja a hatóságok által választott árfolyamrendszer és kamatpolitika. Emellett Magyarország/EU/USA külföldi befektetők általi megítélésére és a magyar/európai/amerikai kötvényektől és részvényektől elvárt hozamra (kockázati prémiumra) is számottevő hatással van a mindenkori kormány (és jegybank) gazdaságpolitikája. Belföldi makrogazdasági kockázat A magyar/európai/amerikai állampapírpiac hozamszintjét, ezáltal a vállalatok finanszírozásának költségét, valamint a beruházási aktivitást döntően befolyásolják az adott ország makrogazdasági folyamatai, ezen belül is különösen az infláció alakulása. Az infláció emelkedésével együtt járó hozamszint emelkedés kedvezőtlenül hat a fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamára és a beruházások visszafogásán keresztül ront(hat)ja a vállalatok profitabilitását. Szintén befolyásolja áttételesen a fenti tényezőket az ország fizetési mérleg pozíciója, valamint az államháztartás egyenlege (külső és belső egyensúly). Mindezekből kifolyólag a Jegyek kamatlábkockázatnak vannak kitéve. A befektetések belföldi egyedi és részvénypiaci kockázata A magyar részvények hozamait döntően befolyásolják a hazai makrogazdasági folyamatok. A részvénypiac hozamát alapvetően meghatározza, hogy a gazdaság a konjunktúraciklusnak éppen melyik szakaszában van. Ezért a Befektetetési jegyek árfolyam ingadozása is függ Magyarország makrogazdasági helyzetétől. Ezen túlmenően az egyes vállalatok gazdálkodási tevékenysége is hordoz magában kockázatokat (pl. veszteséges gazdálkodás, csőd, felszámolás stb.), ami a részvények áralakulásában tükröződik. Az egyes vállalatokhoz kapcsolódó egyedi kockázat bár (tekintettel egy-egy részvény viszonylagos alacsony súlyára a részvényportfólión belül) csak kisebb mértékben, de kedvezőtlenül is érintheti a Jegyek árfolyamát. Nemzetközi tőkepiaci kockázat Magyarország nyitott, világviszonylatban kis gazdaság. Emiatt a belső makrogazdasági folyamatok mellett a külföldi tőkepiaci trendek is befolyásolják a magyar kötvény- és részvénypiac hozamait. A külföldi befektetők magyar kötvények, illetve részvények iránti kereslete a befektetők által elvárt hozamfelár mellett függ a külföldi tőkepiacok kamatszintjétől is. Ezáltal a külföldi kamatok is befolyásolják a Jegyek árfolyamát. Hasonlóképpen a nemzetközi részvénypiaci hangulat alapvetően meghatározza a hazai részvények árfolyam-alakulását is. Devizakockázat Az ok eszközeit különböző országok és ott működő vállalatok egymástól eltérő devizanemekben kibocsátott értékpapírjaiba is fektetheti. Ennek következtében az ok eszközeinek az egyes devizákban kifejezett értéke, magyar forintra, vagy eurós alapok esetén euróra konvertálva az adott deviza és a forint/euró közötti árfolyam ingadozásától függően változhat. Ezáltal a Jegyeket megvásárló Befektetőknek bizonyos esetekben az ok portfólióját alkotó egyedi papírok és azok devizanemei forinttal/euróval szemben meghatározott árfolyama ingadozásának kockázatával kell szembenézniük. 20

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt

egységes szerkezetbe foglalt által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE EURO PB3 BEFEKTETÉSI ALAP egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő:

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* CONCORDE-VM ABSZOLÚT

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok,

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

által kezelt befektetési alapok, egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

*A Concorde CEE SmallCap Származtatott Befektetési Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! A Tpt. 273. (1) szerinti nettó pozíciók korrigált

*A Concorde CEE SmallCap Származtatott Befektetési Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! A Tpt. 273. (1) szerinti nettó pozíciók korrigált által kezelt CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2008. január *A Concorde CEE SmallCap

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény (továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013.

I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. Befektetési Alap megnevezése: Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.01.21-től icash Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja 1. Az Erste Abszolút Hozamú Válogatott ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Kiegyensúlyozott

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője -

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Ázsia Részvény Befektetési

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény AlapBefektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt.

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓJA...

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Féléves jelentés 2014. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP 2 Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8. Lajstromszáma Átalakulás előtt: 1121-6, Átalakulás után: 1111-240

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Féléves jelentés 2014.

Féléves jelentés 2014. Féléves jelentés 2014. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet kelet-európai európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8.

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás

SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek Hatályos: 2015.10.01. Tartalom SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA korábban: ALPOK VÁLOGATOTT ALAP 1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Az Alap neve Magyar Posta Válogatott

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money Befektetési

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP

CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP CIB KONVERGENCIA KÖTVÉNY ALAP Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Zrt. 2005 1/10 1. Alapadatok 1.1. A CIB Konvergencia Kötvény Alap

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Havi jelentés Március

Havi jelentés Március Likviditási Befektetési Ingatlanfejlesztő Részvény Konvergencia Részvény Származtatott Deviza Havi jelentés 2009. Március DIALÓG Befektetési kezelő Zrt. 034 Budapest, Kecske utca 23. S (+36 ) 436 9624

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben