IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Átírás

1 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3 15EB/M/A4 15EB/E O/A1 15EB/E O/A2 Cégadatok (A) Cég neve: Új Nemzedék Központ Nonprofit Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1062 Budapest Bajza utca 32.. Adószáma: KSH jelzőszáma: (B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő dr. Süveges Antal Pál neve: BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: ÉVES BESZÁMOLÓ Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: Legfőbb szerv határozatának száma: 6/2015 (V.29.) Mérleg választott típusa: A típus Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás Közhasznúsági melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: IGEN Dudás Csaba A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: Kelt: Budapest, EB 01/A beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=aqxgVS%2fa05bdTGaTxXpxvw%3d%3d&so=16&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 1/6

2 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: Új Nemzedék Központ Nonprofit Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak (03 09 sorok) Alapítás átszervezés aktivált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 8 6. Immateriális javakra adott előlegek 9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. Tárgyi eszközök (11 17 sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 26 sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 22 vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: Új Nemzedék Központ Nonprofit Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 27 B. Forgóeszközök ( sorok) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=aqxgVS%2fa05bdTGaTxXpxvw%3d%3d&so=16&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 2/6

3 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 28 I. Készletek (29 34 sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 35 II. Követelések (36 42 sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 38 szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. Értékpapírok (44 48 sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. Pénzeszközök (50 51 sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (53 55 sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen ( sor) ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: Új Nemzedék Központ Nonprofit Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 57 D. Saját tőke ( sorok) I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( ) 61 III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok (69 71 sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=aqxgVS%2fa05bdTGaTxXpxvw%3d%3d&so=16&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 3/6

4 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 72 F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 76 sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 75 vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 85 sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 84 vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: Új Nemzedék Központ Nonprofit Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 86 III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 94 vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen ( sorok) EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: Új Nemzedék Központ Nonprofit Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=aqxgVS%2fa05bdTGaTxXpxvw%3d%3d&so=16&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 4/6

5 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) 7 III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+ II+III IV V VI VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 5 30 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: Új Nemzedék Központ Nonprofit Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 8 37 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A+ B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 3 46 D. Rendkívüli eredmény (X XI) E. Adózás előtti eredmény (+ C+ D) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=aqxgVS%2fa05bdTGaTxXpxvw%3d%3d&so=16&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 5/6

6 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 48 XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+ E XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. Mérleg szerinti eredmény (+ F+22 23) IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT e beszamolo.im.gov.hu Elektronikus beszámoló minden jog fenntartva (c) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=aqxgVS%2fa05bdTGaTxXpxvw%3d%3d&so=16&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 6/6

7 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Új Nemzedék Központ Nonprofit KFT (1062 Budapest, Bajza utca 32.) üzleti évről készült beszámolójához Mellékletek: 1. sz. melléklet Közhasznú eredménykimutatás 2. sz. melléklet Közhasznúsági melléklet Budapest, május 26. A vállalkozás vezetője (képviselője) - 1 -

8 I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása Társaság neve: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft ( előtt: Zánka Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft) Társaság székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 32. ( előtt: 8251 Zánka, 030/13.hrsz) Jogelőd: Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság Cégjegyzék száma: Társaság jogállása: közhasznú Megszerzés időpontja: április 21. Adószáma: Számlavezető bank: Fő tevékenység: Jegyzett tőke: MÁK Veszprém m-i Ter. Ig. Állampénztári Iroda 5520 '08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Ft Tulajdonosi összetétel: Magyar Állam 100% Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium HU-1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. Tulajdonosi joggyakorló: Ügyvezető: Könyvvizsgálat: Könyvvizsgáló: Emberi Erőforrások Minisztériuma HU-1054 Budapest, Akadémia utca 3. dr. Süveges Antal Pál A évi C. trv. alapján könyvvizsgálatra kötelzett Regia Audit Kft 8000 Székesfehérvár, Béla út 56. MKVK nyilvántartási száma: Könyvvizsgálatért személyében felelős: Dudás Csaba MKVK nyilvántartási száma: Könyvviteli szolgáltatást végző személy: Izing Katalin mérlegképes könyvelő PM regisztrációs szám:

9 2. Számviteli politika főbb vonásai A könyvvezetés a számviteli alapelvek figyelembevételével a kettős könyvvitel rendszerében magyar nyelven forintban történik. Beszámoló: a számviteli törvény által előírt éves beszámoló, amelynek részei: mérleg eredménykimutatás kiegészítő melléklet Az eredménykimutatás tartalmára és tagolására vonatkozóan a törvény 71.. (1). bekezdése alapján az a) pontban meghatározott módszert alkalmazza a társaság ( 1. sz. melléklet "A" változat). A költségelszámolás rendszere összköltség eljárással, az 5. számlaosztályban való könyveléssel történik. 3. Értékelési módok és eljárások Az alkalmazott értékelési módok és eljárások a vállalkozás folytatásának elvén alapulnak, mely kimondja, hogy a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a szervezet a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése. Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot; Tárgyi eszközök és immateriális javak értékelése A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. Az eszköz maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított az eszköz üzembehelyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz - piaci értéke alapján határozzuk meg. A személygépkocsi bekerülési értékének 20%-a minden esetben maradványérték. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint

10 A tárgyi eszközök és immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését a hasznos élettartam ideje alatt - évenként számoljuk el az eszköz üzembehelyezésének napjától a teljes leírás időpontjáig. Az 100 eft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési értékét a használatbavételkor egy összegben, mint kisösszegű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását számoljuk el. Értékvesztés elszámolása A társaság a határidőn túli követelései értékvesztésének elszámolásakor: a vevőnként, adósonként kisösszegű forintot el nem érő követelésekre csoportos elszámolást alkalmaz a vevőnként, adósonként forint feletti követelésekre a vevő, adós minősítés alapján egyedi elszámolást alkalmaz. A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor a Magyar Nemzeti Bankáltal közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani

11 II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK (adatok eft-ban) 1. A tétel megnevezése Előző év Megoszlás % Tárgyév Megoszlás % Befektetett eszközök , ,08 Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök , ,64 Készletek Követelések Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások , ,28 Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív i.elhat ebből: TÁMOP költségek, ráfordítások ebből: KIM-IX/AJ/684/3/2012 költségek, ráfordítások ebből: egyéb költségek, ráfordítások Halasztott ráfordítások 0 0 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN , ,00 A tétel megnevezése Előző év Megoszlás % Tárgyév Megoszlás % Saját tőke (I - VI) , ,17 Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék ebből: pótbefizetés miatt lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok 0 0,00 0,00-5 -

12 Kötelezettségek (I - III) , ,38 Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások , ,79 Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív i.elhat Halasztott bevételek ebből: Fejl.támogatásból beszerzett TE nettó értéke ebből: TÁMOP támogatásból beszerzett TE nettó értéke ebből: Egyéb halasztott bevételek ebből: Évvégi leltározáskor fellelt TE nettó értéke ebből: el nem számolt közokt.fejlt. támogatás ÁFA technikai számla egyenlege FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN , ,00 Saját tőke eft-tal csökkent az előző évhez képest. A változás oka: előző évek eredményének változása: eft nyereség tárgyi mérlegszerinti eredmény: eft veszteség Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként: Bruttó érték alakulása Megnevezés Nyitó Bruttó Érték Növekedés Csökkenés Záró Bruttó Érték Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök összesen

13 Értékcsökkenés alakulása Megnevezés Nyitó ÉCS Terv szerinti ÉCS Terven felüli ÉCS Kivezetés Záró ÉCS Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Értékcsökkenés összesen Nettó érték alakulása Megnevezés Nyitó Nettó Érték Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Nettó érték összesen Záró Nettó Érték Befektetett pénzügyi eszközök Vállalkozás megnevezése USUS Optimus KH Nonprofit Kft Magyar Vitorlás Központ Nonprofit Kft Cégjegyzék szám Adószám Tagsági jogviszony kezdete Részesedés összege Részesedés mértéke % % Értékvesztések elszámolása Nyitó ÉV Növekedés Csökkenés Visszaírt ÉV Záró ÉV Befektetett pénzügyi eszközök Készletek Követelések Értékpapírok ÖSSZESEN

14 III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLODÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Értékesítés nettó árbevétele: eft Bevétel Megoszlás % Közszolgáltatási ,49 tevékenység Egyéb tevékenység ,30 Arany János ,48 Tehetséggondozó Program Üdültetési tevékenység ,67 Sporttevékenység ,06 NETTÓ ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN ,00 Egyéb bevételek: eft Bevétel Megoszlás % TÁMOP vissza nem ,28 térítendő támogatá Továbbutalási céllal kapott ,77 támogatás (Egry SZKI) Költségvetésből kapott támogatás, juttatás tárgyévi ,82 elszámolt bevétele Tárgyi eszköz értékesítés ,59 Különféle egyéb bevételek ,54 EGYÉB EVÉTEL ÖSSZESEN ,00 Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése Rendkívüli bevételek e Ft Kivezetett ingatlanokhoz kapcsolódó rendkívüli ,08 bevétel Fellelt eszközökhöz kapcsolódó rendkívüli ,68 bevétel Fejlesztési forrásból beszerzett tárgyi ,62 eszközökhöz kapcsolódó rendkívüli bevétel Egyéb forrásból beszerzett tárgyi eszközökhöz ,62 kapcsolódó rendkívüli bevétel Rendkívüli bevételek összesen ,00-8 -

15 Rendkívüli bevételként került elszámolásra az Erzsébet-programról szóló 2012.évi CIII.törvény alapján átadásra került ingatlanok kivezetéséhez kapcsolódóan a kivezetet ingatlanok könyvszerinti értékével egyező összegű halasztott bevétel eft összegben. Rendkívüli bevételként került elszámolásra a évi leltározáskor fellelt tárgyi eszközök bruttó értéke és az elszámolt értékcsökkenés különbözeteként eft. Rendkívüli bevételként került elszámolásra a üzleti évet megelőző években kapott fejlesztési forrásból beszerzett tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésével megegyező eft halasztott bevétel. Rendkívüli bevételként került elszámolásra a üzleti évet megelőző években kapott egyéb forrásból beszerzett tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenésével megegyező eft halasztott bevétel. Előző évek módosítását jelentő tételek részletezése Előző évek módosításaként a rendkívüli bevételek között került elszámolásra a év zárásakor a fejlesztési- és egyéb forrásból megvalósított beruházások során beszerzett tárgyi eszközök nettó értéke és az ezekhez kapcsolódó passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek között fellelt eltérés az alábbiak szerint: Tárgyi eszköz nettó értéke Kapcsolódó halasztott bevétel Rendezendő különbözet TÁMOP támogatásból beszerzett TE Fejlesztési forrásból beszerzett tárgyi eszközök Egyéb forrásból beszerzett tárgyi eszközök Összesen évi eredeti adatok Különbözet (rendkívüli bevétel) évi módosított adatok Adózás előtti eredmény Adózás előtt eredményt növelő / csökkentő tételek Adóalap TAO 10% TAO mentesség kedvezményezett bevétel arányában (43,86%) TAO mentesség kedvezményezett bevétel arányában (49,98%) TAO kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

16 2014. évi adózott eredmény levezetés Vállalkozási tev. eredménye -512 Közhasznú tev. eredménye Adózás előtti eredmény Adózás előtt eredményt növelő tételek Adózás előtt eredményt csökkentő tételek Adóalap TAO 10% 0 TAO mentesség kedvezményezett bevétel arányában 0 TAO kötelezettség 0 Adózott eredmény Vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredmény Közhasznú tevékenység mérleg szerinti eredmény Támogatási program keretében évben kapott támogatások bemutatása: Megnevezés Támogatás összege TÁMOP támogatás Támogatás felhasználása Anyagköltség Igénybe vett szoláltatások Egyéb szolgáltatások Bérköltség Személyi jellegű egyéb Bérjárulékok Tárgyi eszköz beszerzés Egyéb ráfordítás 1 Fel nem használt támogatás

17 IV. Tájékoztató kiegészítések 1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása. Bérköltség összesen: eft *ebből munkavállalók bérköltsége: eft *ebből megbízási díjak összege: eft *ebből tiszteletdíjak összege: eft A kifizetett béreket terhelő szociális hozzájárulási adó összege: eft Munkavállalók átlagos létszáma: 170 fő Ebből nyugdíjas munkavállaló: 0 fő 2. Vezető tisztségviselőknek az üzleti év után járó járandóság: o Ügyvezető(k): eft o Felügyelő Bizottság tagjai: eFt A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása nem történt. 3. Az éves beszámoló aláírására jogosult személy: dr. Süveges Antal Pál 1116 Budapest, Alabástrom utca Könyvvizsgálatért a évben kifizetett díj bruttó forint. Könyvvizsgáló a társaság részére egyéb szolgáltatást nem végez. Budapest, 2015.május 26. dr. Süveges Antal Pál ügyvezető