Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(II. 21.) sz. rendelet-tervezete

Átírás

1 Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(II. 21.) sz. rendelet-tervezete a évi költségvetési előirányzatokról szóló 6/2007.(II.27.) sz. rendelet V. számú módosításáról 1.. A 6/2007.(II.27.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal E Ft Városi Könyvtár E Ft Kulturális Központ E Ft Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola E Ft Városi Diákotthon E Ft Hunyadi János Általános Iskola E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat E Ft

2 2 A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 4.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. 6. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, február hó... nap Czeller Zoltán s. k. Dr. Benda Dénes s. k.

3 3 polgármester jegyző

4 Jánoshalma Város Önkormányzat 4/2008.(II. 26.) sz. rendelete a évi költségvetési előirányzatokról szóló 6/2007.(II.27.) sz. rendelet V. számú módosításáról 1.. A 6/2007.(II.27.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 4. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal E Ft Városi Könyvtár E Ft Kulturális Központ E Ft Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola E Ft Városi Diákotthon E Ft Hunyadi János Általános Iskola E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5 3.. A Rendelet 6. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. 4.. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. 6. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, február hó 25. nap Czeller Zoltán s. k. polgármester Dr. Benda Dénes s. k. jegyző A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, február 26. Dr. Benda Dénes jegyző

6 K i e g é s z í t é s a évi költségvetési rendelet V. számú módosításához Polgármesteri Hivatal 1. A költségvetési rendelet V. számú módosítása tárgyában készített és megküldött előterjesztés indoklási részében a Belső átcsoportosítás fejezet 3. pontja az alábbiak szerint változik: A költségvetési rendelet III. sz. módosításakor épült be a költségvetésbe a - 126/2007.(VI.1.) Korm.r. alapján folyósított nyári gyermekétkeztetés támogatása, mint normatív kötött felhasználású központi támogatás. A Magyar Államkincstár febr. 22-i közlése szerint azonban e tétel Egyéb központi hozzájárulás jogcímen szerepeltetendő. Ezért az összeg átcsoportosítása szükséges a jelzett jogcímek között: Egyéb központi hozzájárulás szakfeladat eft Bevételnél csökken Normatív, kötött felhasználású közp. tám szakfeladat eft 2. A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyensúlyának megőrzése érdekében a költségvetés forráshiányát fedezni hivatott hitel előirányzat működési és felhalmozási megosztása az alábbiak szerint módosul: Felhalmozási célú hitelfelvétel szakfeladat eft Bevételnél csökken Működési célú hitelfelvétel szakfeladat eft Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetési rendelet előterjesztett V. számú módosítását a fenti korrekciók figyelembevételével szíveskedjenek elfogadni. Jánoshalma, február 22. Készítette: Tóth Erika, Szalai Mónika

7 1 Bevételi jogcím megnevezés Jánoshalma Város Önkormányzat 2007.évi költségvetésének bevételi előirányzatai Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Radnóti M. Gimn. és Inf. SZKKI Városi Diákotthon Hunyadi J. Ált.Isk. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., SZKI és Koll. Napközi Otth. Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szaksz. 1. sz. melléklet adatok E Ft-ban Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 0 Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja Áfa bevételek, -visszatérülések Áruértékesítés 0 0 Szolgáltatás 0 0 Vállalkozási bevételek ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről 0 0 Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Építményadó 0 0 Telekadó 0 0 Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó 0 0 Iparűzési adó Helyi adók összesen Összesen

8 2 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Radnóti M. Gimn. és Inf. SZKKI Városi Diákotthon Hunyadi J. Ált.Isk. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., SZKI és Koll. Napközi Otth. Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szaksz. Pótlékok, bírságok SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 Átengedett egyéb központi adók 0 0 Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság 0 0 Műemlékvédelmi, építésügyi bírság 0 0 Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei Járművek értékesítése Gépek, berendezések értékesítése Ingatlanok értékesítése Tárgyi eszközök,immat.javak ért Önkormányzati lakások értékesítése 0 Önkormányzati lakótelek értékesítés 0 0 Privatizációból származó bevétel 0 0 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel 0 0 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 0 Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev. 0 0 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok ÖNHIKI támogatás Működésképtelen önk.-ok egyéb tám Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás 0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Leghátrányosabb helyzetű kistérségek tám Összesen

9 3 Bevételi jogcím megnevezés Polgármesteri Hivatal Kulturális Központ Városi Könyvtár Radnóti M. Gimn. és Inf. SZKKI Városi Diákotthon Hunyadi J. Ált.Isk. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Hunyadi J. Ált.Isk., Gimn., SZKI és Koll. Napközi Otth. Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szaksz. Vis major támogatás Egyéb központi támogatás Önkorm. költségvetési támogatása össz Működési célú kölcsönök visszatérülése 0 0 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 0 Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. 0 0 Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól Működési célú támogatásértékű bevétel össz Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Műk.célra átvett pénzeszk. EU-tól Működési célú pénzeszk. átvétel összesen Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől 0 0 Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől 0 0 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Előző évi előir. maradvány, pénzm. átvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Bevétel mindösszesen Összesen

10 2.sz. melléklet évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként H.J. Ált. Iskola, Napközi Otthonos Polgármesteri Kulturális Városi R.M.Gimn. és Városi Hunyadi J. Napközi Otthonos Önkormányzat Kiadások Gimn., SZKI és Óvoda és Bölcsőde, Ped. Hivatal Központ Könyvtár Inf.Szakk. Diákotthon Általános Iskola Óvoda és Bölcsőde összesen Kollégium Szakszolgálat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési célú hitel visszafizetés Ellátottak juttatásai Céltartalék (közoktatás) 0 Kötelező céltartalék 0 Működési kiadások összesen: Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Fejlesztési c. kölcsön folyósítás Fejlesztési c. hitel visszafizetés Felhalmozási célú kiadások össz.: Kiadások mindösszesen

11

12 Polgármesteri Hivatal évi költségvetése szakfeladatonként 3. sz. melléklet Megnevezés Bevételek Szem. jutt. M.a. terh. jár. Dologi kiadás E.folyó kiad. Létszám Kisegítő mg. szolgáltatás , Lapkiadás Helyi utak, közutak létes., felúj Helyi utak, hidak, alagutak üzemelt Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazg. tevékenys , Kisebbségi Önkorm Önkormányzati képviselőválasztás Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) , Vízkárelhárítás, belvízvéd Város és községgazd , Település vízell., vízminőség véd Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Önk.fel.nem terv.elsz Finanszírozási műveletek Óvodai nevelés Nappali r. ált. műv. iskolai oktatás Nappali r. gimnáziumi nev., okt Kollégiumi nevelés, oktatás Iskolai intézményi közétkeztetés Háziorvosi szolgálat , Ügyelet , Járóbeteg szakellátás , Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat , Egészségügyi ellátás egyéb fea Egyéb szoc. ell. szállásnyújtással Családsegítés Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát Szennyvíz elvezetés és kezelés Települési hulladékkez.,köztiszt Kulturális Központ ép.bővítés Egyéb szórakoztatási és kult. tev Sportlétesítmények működtetése Összesen: , Le: intézményi támogatás Mindösszesen: ,5 P.e.átad. e.támog. K i a d á s b ó l Mc.hitel törl. Felújítás Beruházás Felh.c. átadás Fc.kölcs. foly. Fejl.c. hitel v. Kiadások összesen

13 , ,0

14 4. sz. melléklet Beruházások Polgármesteri Hivatal évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként Megnevezés E Ft-ban Összeg Kazinczy utca útkialakítás, földmérés 800 Új törmeléklerakó kialakítása 500 Befogott kóbor ebek tartási körülményeinek javítása 100 Tanuszoda építése Tanuszoda egyéb kiegészítő munkái, előtér Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése Sportcsarnok érintésvédelmi munkák Diákélelmezési Konyha érintésvédelmi munkák 629 Szennyvízcsatorna tervezés, engedélyek Szennyvíztársulás létrehozása Intézmények energetikai felülvizsgálata (pályázati önrész) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Út és járdahálózat bővítés (pályázati önrész) /2007(V.28.)Kt.sz.hat. Kérékpárút pályázati önerő Helytörténeti múzeum kialakítás (pályázati önrész) 381 Új játszótér kialakítása (pályázati önrész) 100 Ivóvíz hálózat bővítés (körvezeték kiépítés) Okmányiroda - új ügyfélhívó rendszer Tűzoltóság - új gépjármű fecskendő pály.önerő II. részlete /2006(XI.23.)Kt.hat. Hóeke vásárlása 658 Visual Ixügyelet program 327 Gréder földmunkagép 500 Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése 300 Lámpatestek felszerelése 350 Hunyadi János Általános Iskola terep munkák, kerítés építés 750 Jókai u.-ban tűzcsap létesítése /2007(VII.24.)Kt.sz.hat Városközpont rehabilitációja /2007(IV.26.)Kt.sz.hat. Ingatlan visszavásárlás /2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Kulturális Központ épületbővítés tervei Laptop vásárlás Video kaputelefon 106 Térkő lerakás Orvosi rendelők rendeltetés szerinti használatához belső út - kezelési költség (2006) 13 Sziárd burkolatú út építése az Alkotmány utcában - kezelési költség (2006) 15 Idősek bentlakásos otthonának bővítése 10fh. - kezelési költség (2006) 41 Általános Rendezési Terv módosítása 948 Rendezvény sátor /1 hrsz, 920 m 2 ingatlan vásárlása 100 "Kistérségi szociális központ" projekt önrésze Szakmi és informatikai fejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatal összesen: Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Szoftverek beszerzése 54 Számítógépek és számítástechniki eszközök vásárlása Egyéb eszköz vásárlás (LCD televízió) Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola összesen:

15 Megnevezés Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Összeg Számítógépek és számítástechniki eszközök vásárlása Telefonközpont vásárlás 443 Szakképzési hozzájárulás felhasználása HEFOP pályázt felhalmozási kidásra felhasznált része Hunyadi János Ált. Iskola, Gimn., Szakközépiskola és Kollégium összesen: Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal 74/2005(IV.11.)Kt. Kiss E., Hold, Molnár J. u. útfelújítás 2007.évi ütem /2005(IV.11.)Kt. Betonjárdák rekonstrukciója 2007.évi ütem Polgármesteri Hivatal irattári rész felújítása, főbejárat átalakítása 2007.évi ütem /2005(IV.11.)Kt. hat. - Radnóti M. Gimn. tornaterem padozatának és belső falfelületének felújítása évi ütem /2005(IV.11.)Kt. hat. Csapadékvíz csatorna rekonstrukció 2007.évi ütem 966 Szociális Otthon épület bővítés, felújítás, akadálymentesítés Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészei tetőfelújítása (pályázati önrész) /2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Sportcsarnok tetőfelújítása Diákélelmezési Konyha korszerűsítésének tervei /2007(V.24.)Kt.sz.hat. Hullaház felújítása 400 Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Cigány Közösségi Ház felújítása (pályázati önerő) 50 Bérlakás felújítás /2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Általános Iskola felújítási tervei /2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Óvoda felújítási tervei Csapadékvíz tározó rekonstrukciós munkái - kezelési költség (2006) 32 Szennyvízcsatorna hálózat végátemelő akna - kezelési költség (2006) 16 Utak felújítása a Halász, Kiss, Remete utcákban - kezelési költség (2006) 22 Csapadékvíz elvezető rendszer átépítése Rákóczi u.14.- Kölcsey u. 3 Polgármesteri Hivatal összesen: Kulturális Központ Imre Zoltán emlékszoba kialakítás 355 Összesen: Felhalmozás célú kölcsön folyósítása Polgármesteri Hivatal Munkáltatói kölcsön folyósítása önkormányzati dolgozóknak 421 Összesen: 421 Felhalmozás célú pénzeszközátadás Polgármesteri Hivatal Ivóvízminőség javítási program évi hozzájárulás 2154 Pénzeszköz átadás tanuszoda berendezési tárgyainak beszerzésére 3000 Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába 200 Lakossági közműfejlesztés támogatása 13 Összesen: 5367 Felhalmozási célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal 2002.évben felvett 30 millió Ft fejlesztési célú hitel évi törlesztőrészlete Citroen Berlingo furgon vásárlásához felvett hitel évi törlesztőrészlete 406 Opel Vectra szgk. vásárlásához felvett hitel évi törlesztőrészlete évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2007.évi törlesztőrészlete AVOP és BM támogatás megelőlegezéseként felvett hitel törlesztése Összesen: Mindösszesen:

16 Jánoshalma Város Önkormányzat évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban 5. sz. melléklet Adatok E Ft-ban B e v é t e l e k K i a d á s o k Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Megnevezés Működ.célú Felhalm.célú Együtt Költségvetési támogatás Működési kiadások Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzat Hitelkamat Normatív kötött felhasználású tám ÖNHIKI támogatás Beruházás Működésképtelen önk.-ok egyéb tám Vis major támogatás Felújítás Egyéb központi támogatás Ter. kiegy.szolg.fejl. célú támogatás Felhalmozás célú Leghátrányosabb kist. támogatása pénzeszköz átadás 10. Céljellegű decentralizált támogatás Fejlesztési c. hitel Címzett támogatás visszafizetés Önkorm. sajátos működési bevétele Fejlesztési c. kölcsön Helyi adó, pótlékok, bírságok folyósítás (munkáltatói) 2. Átengedett központi adók Értékesített tárgyi eszk. és SZJA - átengedett 8 % immateriális javak Áfa befiz SZJA - jöv.különbség mérséklésére SZJA normatív módon Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 0 3. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése 0 3. Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bev Felhalmozási pénzeszköz átvétel Felhalm.c.kölcsön visszatérülése Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Előző évi ei.maradv., pénzmaradv. átvétele Pénzmaradvány Mindösszesen Mindösszesen:

17 A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve évre 6. sz. melléklet E Ft-ban Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december ÖsszesenEllenőrző szám Hatósági jogkörhöz köthető működési bev Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev Intézmények egyéb sajátos bev Továbbszámlázott szolgáltatások bev Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás ÖNHIKI támogatás Működésképtelen önk.-ok egyéb tám Egyéb központi támogatás Címzett támogatás Területi kiegyenlítő támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Leghátrányosabb h. kistérségek tám Vis major támogatás Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Előző évi ei.maradv., pénzmaradv. átvétel Pénzmaradvány Beruházási célú hitel Működési célú hitel Bevételek mindösszesen: Kiadások január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás Működési célú hitel visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék 0 Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú kölcsön folyósítás Felhalmozási kiadás összesen Kiadások mindösszesen

18 Egyenleg

19 Rendelet Eltérés

20 Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege évek 7. sz. melléklet Adatok E Ft-ban Megnevezés évi irányszám évi irányszám évi irányszám I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat ÖNHIKI támogatás Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatás Vis major támogatás 444 Egyéb központi támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. átvétele Műk.c.hitel Működési célú pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú hitel visszafizetés Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Tartalék Műk. célú kölcsön nyújtása Pénzmaradványból képzett tartalék Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 Pénzügyi befektetések bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamata 250 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája 111 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 416 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. 111 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú kölcsön folyósítása (munkáltatói) 421 Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

21 Polgármesteri Hivatal Tervesítés I n d o k o l á s a évi költségvetési rendelet V. számú módosításához 1. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről évi CXXVII. törvény 6. számú mellékletének 3. pontjában szabályozott A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen benyújtott pályázatunkat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium kedvezően bírálta el: az Önkormányzatunk számára 12 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a működési célú hiány csökkentésére. Működésképtelen önkorm.-ok egyéb tám szakfeladat eft Bevételnél csökken Működési célú hitelfelvétel szakfeladat eft 2. Felhasználási kötöttséggel járó pénzeszközök év végi folyósításából, elszámolásából adódó előirányzat változások: Egyes szociális ellátásokra kifizetett összegek %-át az állami költségvetés havonta igénylés alapján megtéríti. Az év végi elszámolás azt mutatja, hogy összességében a tényleges kifizetés és a hozzá igényelhető támogatás a tervezettnél magasabb, így ezen összegek tervesítése szükséges. Részeiben: ezer Ft Fedezet Előirányzat Teljesítés Különbözet Jogcím norm.köt. SZJA norm.köt. SZJA norm.köt. SZJA Lakásfenntartási tám Időskorúak járadéka Szociális segély Ápolási díj + TB Közcélú foglalkoztatás Kiegészítő gyvt Összesen: SZJA normatív módon osztott része szakfeladat eft Normatív, kötött felhasználású közp. tám szakfeladat eft Dologi kiadás (közcélú) szakfeladat 15 eft Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladat eft Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladat 65 eft Kiadásnál csökken Személyi juttatások (közcélú) szakfeladat eft

22 2 Munkaadót terhelő járulékok (közcélú) szakfeladat 856 eft Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladat eft Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladat 65 eft 3. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás jogcímen évben összesen ,-Ft lett igényelve és kiutalva a jogosultaknak. A költségvetési rendelet III. sz. módosításakor beépült a költségvetésbe a júliusi igénylés eft. A különbözet (II. ütem) tervesítése szükséges. SZJA normatív módon osztott része szakfeladat eft Bevételnél csökken Normatív, kötött felhasználású közp. tám szakfeladat eft Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladat eft 4. Személyes szabadság korlátozása miatti kártérítés jogcímén ,-Ft lett igényelve és kiutalva a jogosultaknak évben. SZJA normatív módon osztott része szakfeladat 15 eft Normatív, kötött felhasználású közp. tám szakfeladat 6 eft Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladat 21 eft 5. Érettségi és szakmai vizsgák támogatása jogcímen 75 eft már beépült a költségvetésbe a IV. sz. rendelet-módosítás során, a végleges elszámolás alapján még 87 eft központosított támogatás került kiutalásra. Központosított előirányzat szakfeladat 87 eft Bevételnél csökken Működési célú hitelfelvétel szakfeladat 87 eft 6. A Sportcsarnok tetőfelújításához az eredetileg jóváhagyott Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása összeg csökkent a közbeszerzési eljáráson nyertesként kiválasztott kivitelező tervezettnél kedvezőbb árajánlata miatt. A különbözet (127 eft) zárolása szükséges. Bevételnél csökken LEKI szakfeladat 127 eft Kiadásnál csökken Felújítási kiadás szakfeladat 127 eft

23 3 7. Vizitdíj visszatérítés címén a lakosságnak kifizetett összeget igénylés alapján a központi költségvetés megtérítette Önkormányzatunknak. Központosított előirányzat szakfeladat 35 eft Szolgáltatás ellenértéke szakfeladat 3 eft Műk. célú pénzeszköz átadás szakfeladat 38 eft 8. Gyerektartásdíj megelőlegezése jogcímen az eddig tervesítetten felül 275 eft került kifizetésre a jogosultaknak, fedezete 100%-ban állami támogatás. Műk. c. támogatásértékű bev. fejezettől szakfeladat 230 eft Műk. c. támogatásértékű bev. önk.-tól szakfeladat 45 eft Műk. célú pénzeszköz átadás szakfeladat 275 eft 9. A Tűzoltóság költségvetése nem tartalmazott elég fedezetet kiadásaihoz, 99 eft pótelőirányzat biztosítása szükséges. Fedezetét képezheti a Polgármesteri Hivatal bírságbevétele. Igaz gatási szolgáltatási díjbevétel szakfeladat 99 eft Dologi kiadás szakfeladat 80 eft Egyéb folyó kiadás szakfeladat 19 eft 10. A jei nyitó folyószámlahitel összegét a évi költségvetésben, működési célú hitel törlesztésként kell szerepeltetni. Hitelfelvétel szakfeladat eft Működési célú hitel törlesztés szakfeladat eft Belső átcsoportosítás 1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 268/2007.(IX.13.) és a 355/2007.(XI.29.)Kt.sz. határozattal a Polgármesteri Hivatal lapostető felújítás előirányzatát átcsoportosította más feladatokra. Az e jogcímen benyújtott pályázat valóban nem nyert, így a beruházás sem valósult meg, viszont a tervezési költség felmerült, amire a fedezetet biztosítani kell. Fedezetét képezheti az energetikai felülvizsgálatra tervezett összeg.

24 4 Kiadásnál csökken Beruházási kiadás szakfeladat 486 eft Felújítási kiadás szakfeladat 486 eft 2. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 165/2007.(V.24.)Kt.sz. határozatával városszépítő versenyt hirdetett. Díjazásra a keret a költségvetési rendelet III. sz. módosításakor elkülönítésre került, az összeg átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások közül a pénzeszközátadások közé. Kiadásnál csökken Dologi kiadás szakfeladat 91 eft Műk. célú pénzeszközátadás szakfeladat 91 eft 3. A költségvetési rendelet III. sz módosításakor épült be a költségvetésbe a - 126/2007.(VI.1.)Korm. r. alapján folyósított nyári gyermekétkeztetés támogatása. A támogatás megbontása szükséges a normatív, kötött felhasználású támogatás és SZJA normatív módon bevételi jogcímek között. SZJA normatív módon osztott része szakfeladat eft Bevételnél csökken Normatív, kötött felhasználású közp. tám szakfeladat eft 4. A közvilágítási áramdíj évben 402 eft-tal meghaladta a tervezett szintet, fedezete biztosítható a helyi utak üzemeltetése szakfeladaton elmaradt munkák előirányzatának átcsoportosításából. Kiadásnál csökken Dologi kiadás szakfeladat 402 eft Dologi kiadás szakfeladat 402 eft 5. Város és községgazdálkodási szakfeladaton a földmérések, megosztások dologi kiadásként szerepelnek a költségvetésben, mivel megbízási szerződés alapján történt a teljesítés, előirányzat átcsoportosítás szükséges a dologi kiadások és személyi juttatások között. Kiadásnál csökken Dologi kiadás szakfeladat 104 eft Személyi juttatások szakfeladat 85 eft Munkaadót terhelő járulékok szakfeladat 19 eft

25 5 6. Az Opel Vectra hivatali gépjármű tőketörlesztése árfolyamváltozás miatt 4 eft-tal meghaladta a tervezett szintet. Fedezete biztosítható a dologi kiadásokból való átcsoportosítással. Kiadásnál csökken Dologi kiadás szakfeladat 4 eft Felhalmozási célú hitel törlesztés szakfeladat 4 eft 7. A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása a költségvetési rendelet III. számú módosításakor tervesítésre került. A felhasználási igényeket figyelembe véve előirányzat átcsoportosítás szükséges a kiadáscsoportok között. Kiadásnál csökken Dologi kiadás szakfeladat 44 eft Dologi kiadás szakfeladat 63 eft Dologi kiadás szakfeladat 137 eft Felhalmozási kiadás szakfeladat 44 eft Személyi juttatások szakfeladat 50 eft Munkaadót terhelő járulékok szakfeladat 13 eft Felhalmozási kiadás szakfeladat 120 eft Egyéb folyó kiadás szakfeladat 17 eft 8. A évi LXI. tv. alapján hatályba lépett a telefonszolgáltatás magáncélú használata miatt keletkező adóköteles bevétel - mint természetbeni juttatás - utáni adózás. Ahol nem megoldott a magánbeszélgetések elkülönítése hívásnapló vezetésével a kifizető a teljes számlaértékből 20%-ot tekint adóköteles bevételnek. Így a telefonszolgáltatás mint természetbeni juttatás után 54%-os mértékű SZJA, valamint TB járulék és munkaadói járulék fizetési kötelezettség keletkezik. Azokon a szakfeladatokon ahol nincs megfelelő fedezetet ezen kiadásokra, átcsoportosítás szükséges. Személyi juttatások szakfeladat 2 eft Személyi juttatások szakfeladat 32 eft Munkaadót terhelő járulékok szakfeladat 15 eft Egyéb folyó kiadások szakfeladat 17 eft Egyéb folyó kiadások szakfeladat 22 eft Egyéb folyó kiadások szakfeladat 21 eft Személyi juttatások szakfeladat 15 eft Egyéb folyó kiadások szakfeladat 1 eft Kiadásnál csökken Dologi kiadás szakfeladat 82 eft Dologi kiadás szakfeladat 22 eft Dologi kiadás szakfeladat 21 eft

26 6 Kulturális Központ A évi LXI. tv. alapján hatályba lépett a telefonszolgáltatás magáncélú használata miatt keletkező adóköteles bevétel - mint természetbeni juttatás - utáni adófizetési kötelezettség tervesítése: Személyi juttatások szakfeladat 83 eft Egyéb folyó kiadások szakfeladat 44 eft Kiadásnál csökken Dologi kiadás szakfeladat 127 eft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tervesítés 1. December végéig befolyt szakképzési hozzájárulások tervesítése: Felh. c. pénzeszköz átvétel váll.-tól Műk. c. pénzeszköz átvétel váll.-tól Felhalmozási kiadás Dologi kiadás eft 816 eft eft 816 eft 2. Az intézmény évben eft-ot nyert a HEFOP pályázaton. Műk. c. pénzeszközátvélel EU-tól Felhalmozási kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás eft eft eft 258 eft eft 3. Az intézményben az étkezési térítési díj - az októberi emelésének hatására - meghaladja az előirányzott összeget. Intézményi ellátási díj bevétele Kiszámlázott termékek és szolg. áfa-ja 867 eft 171 eft

27 7 Dologi kiadás eft 4. Az étkezési szolgáltatás szintén az októberi norma emelés hatására meghaladta az előirányzott összeget, tervesítése: Szolgáltatások ellenértékének bevétele Kiszámlázott termékek és szolg. áfa-ja Dologi kiadás 932 eft 182 eft eft 5. A Városi Diákotthon szállásnyújtásból származó bevétele meghaladta az előre tervezett összeget, tervesítése: Szolgáltatás ellenértékének bevétele Dologi kiadás 244 eft 244 eft 6. A Szent Anna Katolikus Általános Iskolában működő Lelkesek DSE igénybe veszi a tornatermet 70 óra időtartamra évre előre kiszámláztuk a terembérleti díjat, melyet be is fizettek, tervesítése: Bérleti és lízingdíj bevétel Dologi kiadás 157 eft 157 eft Belső átcsoportosítás 1. Az ECDL tanfolyam tervesítése a költségvetési rendelet IV. sz. módosításában megtörtént, ellenben, decemberben módosult 52 eft kifizetése, amely dologi kiadás helyett személyi juttatásként került kifizetésre, ennek átcsoportosítása a következő: Személyi juttatás Kiadásnál csökken Dologi kiadás 52 eft 52 eft 2. Intézményünk a év II. félévében likviditási gondokkal küzdött, ezért sok szállító késedelmi kamatot számolt fel, így az egyéb folyó kiadások teljesítése meghaladta az előirányzott összeget.

28 8 Egyéb folyó kiadás Kiadásnál csökken Dologi kiadás 200 eft 200 eft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Tervesítés Az intézményben az étkezési térítési díj - az októberi emelésének hatására - meghaladja az előirányzott összeget Intézményi ellátási díj bevétele Kiszámlázott termékek és szolg. áfa-ja Dologi kiadás 170 eft 41 eft 211 eft Belső átcsoportosítás Az intézményben 1 fő prémium éves dolgozó személyi juttatását a Belügyminisztérium igénylés alapján negyedévenként utólag megtéríti (a IV. negyedévben 280 eft), de ezen összeg kifizetése áthúzódik a évre. A bérmaradvány számítás során a IV. negyedévre járó összeget is figyelembe vette az intézmény, ezért belső átcsoportosítás szükséges a személyi juttatások és dologi kiadások között. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Kiadásnál csökken Dologi kiadás 210 eft 70 eft 280 eft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet V. számú módosítását a fenti indokok alapján elfogadni szíveskedjenek. Jánoshalma, február 8. Czeller Zoltán sk. polgármester