Nyilvános Ajánlattétel. a Pioneer Fejlıdı Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános kibocsátásáról

Átírás

1 Nyilvános Ajánlattétel a Pioneer Fejlıdı Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános kibocsátásáról A Pioneer Befektetési Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, (1011 Budapest, Fı u. 14.), mint a kibocsátó nevében eljáró jogi személy nyilvános kibocsátás útján forgalomba hozza a Pioneer Fejlıdı Piaci Részvény Alapok Alapja elnevezéső, nyíltvégő, nyilvántartásbavételt követıen határozatlan futamidejő befektetési alap, diszkont áron jegyezhetı, egyenként 1 forint névértékő, névre szóló, dematerializált befektetési jegyeit egy ( A ) sorozatban. A jegyzési idıszak során a forgalomba hozandó befektetési jegyek összmennyisége minimum darab, maximum db. A Pioneer Fejlıdı Piaci Részvény Alapok Alapja az alap hivatalos dokumentumaiban rögzített befektetési politikája szerint a saját tıkéjének legalább nyolcvan százalékát kívánja kollektív befektetési értékpapírokba fektetni, az alap befektetési alapba befektetı befektetési alapnak minısül. A Pioneer Fejlıdı Piaci Részvény Alapok Alapja befektetési célja, hogy az ügyfelek profitálhassanak a fejlıdı országok részvénypiacainak emelkedésébıl. A fejlıdı országokban rejlı hatalmas gazdasági potenciál az általános piaci várakozások szerint hosszabb távon a részvények értékében is tükrözıdhet. A fejlıdı piacok igen széles, több kontinensre kiterjedı spektruma rendkívül széleskörő kockázatmegosztást (diverzifikációt) tesz lehetıvé. Az Alapkezelı a fenti célját elsısorban a fejlıdı piacokon befektetı befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsıdleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelı csoport fejlıdı piaci régiókat és országokat (például Latin-Amerika, Kelet-Európa, Kína, India) megcélzó regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, szintén a fejlıdı országok részvényeibe fektetı befektetési alapok, tızsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. A befektetési jegyek a május 17-tıl június 11-ig jegyzési idıszak alatt diszkontáron jegyezhetık. A diszkontláb napi mértéke: 4,90%/365. A napi jegyzési árfolyamok a következık: Dátum Nap Diszkontáras jegyzési árfolyam május. 17 hétfı 0, Ft május. 18 kedd 0, Ft május. 19 szerda 0, Ft május. 20 csütörtök 0, Ft május. 21 péntek 0, Ft május. 24 hétfı 0, Ft május. 25 kedd 0, Ft május. 26 szerda 0, Ft május. 27 csütörtök 0, Ft május. 28 péntek 0, Ft május. 31 hétfı 0, Ft június. 01 kedd 0, Ft június. 02 szerda 0, Ft június. 03 csütörtök 0, Ft június. 04 péntek 0, Ft június. 07 hétfı 0, Ft június. 08 kedd 0, Ft június. 09 szerda 0, Ft június. 10 csütörtök 0, Ft június. 11 péntek 1, Ft

2 A befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint belföldi illetékességő és külföldi illetékességő magánszemély, devizabelföldi és devizakülföldi természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok egyaránt lehetnek. A befektetık személyesen, meghatalmazottjuk útján vagy - a Forgalmazóval kötött számlaszerzıdés vonatkozó kiegészítéseként erre lehetıséget biztosítva - telefaxon keresztül jegyezhetik a befektetési jegyeket a jegyzési helyeken. A jegyzés a jegyzési ív kitöltésével és aláírásával történik. Az ív aláírását követıen a jegyzési nyilatkozat nem vonható vissza. A jegyzési ív aláírásával a jegyzı feltétlen kötelezettséget vállal a lejegyzett befektetési jegyek megvásárlására. A jegyzési ív aláírásával egyidıben a jegyzınek meg kell fizetnie a befektetési jegyek jegyzési árát. A befektetık mindezeken felül a Forgalmazó Kiemelt Ügyfelek Értékesítési Fıosztályán, illetve a Forgalmazó Telefonbankján keresztül is jegyezhetik a Befektetési jegyeket, mindkét esetben telefaxos írásbeli megerısítés mellett. Mivel a Befektetési Jegyek dematerializált formában kerülnek kibocsátásra, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala során jegyzés csak olyan személytıl fogadható el, aki értékpapírszámla vezetésre szerzıdést kötött és a jegyzés során a számlavezetı azonosító adatait és értékpapírszámlája számát megadta. A pénzszámla, illetve az értékpapírszámla vezetés díjáról a Forgalmazó Kondíciós listája ad iránymutatást. A Befektetık a Befektetési Jegyek jegyzését megelızıen a fizetést vagy átutalással, vagy készpénzben történı befizetéssel teljesítik a Forgalmazónál vezetett pénzszámlájukra. Jegyzési helyek: az UniCredit Bank Hungary Zrt.(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) fiókjai. Amennyiben a Jegyzési idıszak során az elıírt minimális jegyzett tıkének ( forint) megfelelı összeget a Befektetık nem jegyzik le, a jegyzés sikertelennek minısül és a Letétkezelı a Jegyzési idıszak lezártát követı öt napon belül köteles a Befektetık által jegyezni kívánt Befektetési jegyek névértékét a Befektetık ügyfélszámláin jóváírni. Felhívjuk a tisztelt befektetık figyelmét, hogy amennyiben a felajánlott maximum mennyiség ( db) lejegyzése a meghirdetett jegyzési idıszak utolsó napja elıtt megtörténik, az Alapkezelınek lehetısége van a Forgalmazóval együttmőködve a jegyzési idıszak korábbi de a törvényi minimális 3 napos idıszakot meghaladóan a jegyzés lezárására. Amennyiben a jegyzési idıszak záró napját követı napon allokációra kerül sor abban az esetben, ha a Befektetık a jegyzési idıszak során a maximum lejegyezhetı mennyiséget ( darab) meghaladóan jegyeznek ( túljegyzés ) az alap befektetési jegyeibıl. Az allokációban valamennyi jegyzı részt vesz. A szétosztás a kártyaleosztás szabályai szerint történik, a szétosztás során nem meghaladva az adott jegyzı által ténylegesen jegyezni kívánt mennyiséget. Az utolsó sorozatban megmaradó befektetési jegyek szétosztása véletlenszerően történik. Az allokáció eredményérıl a jegyzési hely a jegyzés lezárását követı 7 napon belül postai úton, írásban tájékoztatja a Befektetıket. A befektetési jegyek főzıdı jogok bemutatása: A befektetési jegyek minden tulajdonosa: jogosult arra, hogy az Alapkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint a Forgalmazó pénztári óráiban - visszaváltási megbízást adjon a Befektetési jegyekre vagy azok egy részére, az egy jegyre jutó nettó eszközértéken, jogosult arra, hogy egy Alap jogutód nélküli megszőnése esetén az Alap végelszámolását követıen fennmaradó vagyonából a tulajdonában lévı Befektetési jegyek névértékének az összes kibocsátott Befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányának megfelelıen részesedjen, a Befektetési Jegy elsı alkalommal történı vásárlásakor - az Alap Kezelési Szabályzatát és az Alap Rövidített Tájékoztatóját térítésmentesen átvenni (ennek átadása a forgalmazó kötelessége), valamint jogosult az Alap tájékoztatóját, legutóbbi éves és féléves jelentését térítésmentesen megkapni. A befektetı külön nyilatkozatot tesz:

3 a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy arról, hogy a fenti dokumentumok részére történı átadásáról lemond, vagy arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri. jogosult arra, hogy a Befektetési jegy folyamatos forgalmazásakor a Rövidített Tájékoztatót, a Tájékoztatót, az Alap Kezelési szabályzatát, féléves, vagy az éves jelentéseit, valamint a legfrissebb Portfóliójelentést és az Alapkezelı által közzétett hirdetményeket, tájékoztatásokat kérelmére térítésmentesen megkapja. Szóbeli és elektronikus értékesítés során a Forgalmazónak fel kell hívni a Befektetı figyelmét, hogy hol éri el a felsorolt dokumentumokat, jogosult a rendszeres és rendkívüli tájékoztatások megismerésére, jogosult a Törvényben meghatározott egyéb jogok gyakorlására. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, az Alap Kibocsátási Tájékoztatóját és Alapkezelési Szabályzatát jóváhagyó engedély száma: EN-III/TTE-184/2010., dátuma: május 13. A befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatala és forgalmazása során, azzal kapcsolatban létrejövı jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerzıdésekkel kapcsolatban felmerülı vitás kérdéseket a szereplık, így különösen a Befektetık, a Kibocsátó nevében eljáró Alapkezelı, a Forgalmazó és a Letétkezelı egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni. Amennyiben a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés, az egyeztetési eljárás nem vezet megegyezésre, a felek polgári peres eljárás során érvényesíthetik követeléseiket és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı bírósághoz fordulnak. A befektetési jegyek jegyzésének és az alap mőködésének részletes feltételeit tartalmazó Kibocsátási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat, valamint a Rövidített tájékoztató május 14-tıl megismerhetı az Alapkezelı címő honlapján és a Forgalmazó címő honlapján és hozzáférhetı a jegyzési helyeken. Budapest, május 14. Pioneer Alapkezelı Zrt.

4 AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEINEK JEGYZÉSI HELYEI Az UniCreditBank Hungary Zrt. fiókjai: Sorsz. Cím Észak-Budapesi Régió Budapest, Fı u Budapest, Törökvészi út 30/a Budapest, Bécsi út Budapest, Margit krt (Mamut II.) Budapest, Hidegkúti út Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) Budapest, Lajos u Budapest, Heltai Jenı tér Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) Budapest, Alkotmány u Budapest, Szabadság tér Budapest, Deák tér Budapest, Nagymezı u Budapest, Teréz krt Budapest, Erzsébet körút Budapest, Thököly út Budapest, Hungária krt (Arena Corner) Budapest Váci út Budapest, Váci út Budapest, Lehel út Budapest, Lehel u Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Szentmihályi út Budapest Veres Péter út Szentendre, Dobogókıi út 1. (Városkapu Üzletház) Budakeszi, Fı u Gödöllı, Dózsa György út Dunakeszi, Fı út Vác, Szent István tér 4. Dél-Budapesti régió Budapest, Fehérhajó u Budapest, Károly krt Budapest, Ferenciek tere Budapest, József krt Budapest, Kerepesi út Budapest, József krt Budapest, Soroksári út Budapest, Ferenc krt Budapest, Vámház krt Budapest, Boráros tér 7.

5 Budapest, Könyves K. krt (Lurdy Ház) Budapest, Koppány u Budapest, Kırösi Csoma sétány Budapest, Gyömrıi u Budapest, Lágymányosi u Budapest, Bartók Béla út Budapest Fehérvári út Budapest, Hengermalom út Budapest, Rétköz u Budapest, Andor u Budapest, Alkotás u Budapest, Alkotás u. 1/A Budapest, Üllıi út Budapest, Üllıi út Budapest, Nagykırösi út Budapest, Üllıi út 201. (Europark) Budapest, Kossuth Lajos u Budapest Mártírok útja Budapest, Kossuth L. út Budapest, II. Rákóczi Ferenc út Budapest, Nagytétényi út (Campona) Budapest, Hısök tere Érd, Budai út Budaörs, Kinizsi u Budaörs, Szabadság út Törökbálint, DEPO-Raktárváros Vecsés, Lincoln út Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u Tököl, Repülıgépgyár, Iparterület Nyugati régió, régióvezetı Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d Esztergom, Vörösmarty u Tatabánya, Szent Borbála tér Tatabánya, Gyıri út 7-9. (Vértes Center) Szekszárd, Arany J. u Szekszárd, Széchenyi u Paks, Dózsa György út Kaposvár, Dózsa György u Kaposvár, Áchim András u Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) Pécs, Rákóczi út Székesfehérvár, Budai út Székesfehérvár, Palotai u Veszprém, Óváros tér Veszprém, Kossuth u Ajka, Szabadság tér Pápa, Fı u Siófok, Fı. utca Keszthely, Kossuth u Nagykanizsa, Fı u Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A

6 Zalaegerszeg, Kossuth u Gyır, Árpád út Gyır, Budai u Gyır, Nagysándor József u. 31. (ETO Park) Mosonmagyaróvár, Fı u Sopron, Várkerület 1-3., Sárvár, Hunyadi u Szombathely, Fı tér Szombathely, Kıszegi út Keleti régió, régióvezetı Cegléd, Kossuth tér Salgótarján, Rákóczi út Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u Eger, Bajcsy-Zs. u Eger, Törvényház u Miskolc, Széchenyi út Miskolc, Búza tér Miskolc, Hunyadi út Tiszaújváros, Mátyás Király út Debrecen, Kossuth Lajos u Debrecen, Kálvin tér 2/A Hajdúszoboszló, Szilfákalja u Nyíregyháza, Dózsa György út Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárlóközpont) Nyíregyháza, Szarvas u Szolnok, Baross Gábor út Szolnok, Kossuth Lajos utca Jászberény, Szabadság tér Békéscsaba, Kossuth L. tér 2/a Békéscsaba, Andrássy út (Csaba Center) Gyula, Városház u Kecskemét, Kisfaludy u Kecskemét, Rákóczi út Kiskunfélegyháza, Kossuth u Baja, Tóth Kálmán tér Szentes, Kossuth u Hódmezıvásárhely, Andrássy u Szeged, Kárász u Szeged, Kossuth Lajos sugárút Szeged, Széchenyi tér 2/A. Budapest, május 14. Pioneer Befektetési Alapkezelı Zrt.