KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Átírás

1 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) Fax: (28) Nyílt ülésen tárgyalandó E LŐTERJESZTÉS Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 16-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 9/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet a Érintett bizottság: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! A évi költségvetésről szóló rendelet át az alábbi indokok teszik szükségessé: A Képviselő-testület 205/2013. (VIII. 28.) sz. határozata alapján a polgármester a októberi képviselő-testületi ülésre terjeszti be a hivatkozott határozat szerinti létszámváltozáshoz (2013. október 1. napjától +2 fő karbantartó foglalkoztatása a KIVÜ Kftnél) kapcsolódó költségvetési rendelet t. A testület döntése alapján végrehajtott 2 fő karbantartói státusz átadásával egyidejűleg, összesen 974 eft összegben emelkedik a évre a KIVÜ Kft. részére megállapított önkormányzati pénzeszköz átadás összege, mely a Városi Óvoda bér és járulék keretéből kerül átcsoportosításra. A feladatellátáshoz szükséges összeg az eddig a munkakört betöltő 2 fő rendszeres bére és a munkáltatót terhelő járuléka figyelembe vételével került meghatározásra. A 205/2013. (VIII. 28.) sz. határozatban előírt rendeleti határidőn túl az alábbi a évi költségvetés főösszegét érintő ok váltak szükségessé: szeptember 30-ig befolyt adóbevételekre tekintettel lehetővé válik eft összegű bevételi növekedés iparűzési adónemben. A bevételi -a rendelet elfogadásával eft összegben teszi lehetővé önkormányzati beruházás, járdaépítés megvalósítását. Az összeg fedezetet biztosít a Szabadság út Zöld ABC előtti járda szakasz és az Ifjúság téren járda kialakítására. A 43/1999. (III.3.) Kormány rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 76. -a alapján, a védőnők közvetlen díjazására kötelezően fordítandó összeg emelkedett, mely béremelést július hónaptól kell végrehajtani. A béremelés forrása az Egészségbiztosítási Pénztártól származó évi finanszírozási többletbevétel, 1

2 összesen 1200 eft összegben, mely 945 eft összegben 6 védőnő személyi juttatása emelésére, illetve 255 eft összegben a kapcsolódó közterhekre kerül felhasználásra. A költségvetés főösszegét nem érintő a kiemelt ok között végrehajtott átcsoportosítások a következőek: adatok eft Előirányzat átcsoportosítás indoka Csökkenő kiadási Növekvő Összeg kiadási Simándy Iskola karbantartási feladatok Kivü Kft. által történő ellátása Városi Óvoda végkielégítés kifizetése 228/2013.KT határozat szerint Tölgyfa Óvoda felújítása támogatási előir. növelése polgármesteri keret összegében Városi Óvoda személyi juttatás Járulék Önkormányzat dologi kiadása általános tartalék Önkormányzat dologi kiadásai 767 működési célú pénzeszköz átadás 207 Városi Óvoda személyi juttatás 524 Járulék 142 önkormányzat felújítási kiadásai 6600 működési célú pénzeszközátadás 500 civil szervezeteknek A költségvetés főösszegét és a kiemelt okat sem érinti az előterjesztett rendeletban megjelenő engedélyezett létszámok változása. A Városi, Művelődési, Sportközpont és Könyvtár által működtetett Uszoda úszómesteri feladatainak zökkenőmentes ellátása érdekében, jétől 0,5 fő státusz növekedés engedélyezése válik szükségessé. A létszámbővítés költségvetési évben nem igényel többlet pénzeszköz biztosítást, annak költségei az intézmény elemi költségvetésében rendelkezésre állnak. Az Önkormányzat által alkalmazott közfoglalkoztatottak száma a Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött szerződés eredményeként jétől 16 főre növekedett. A közfoglalkoztatotti létszámbővülés nem igényel kiadási növekedést. Az előterjesztett rendelet nem tartalmazza a ig a központi költségvetésből átvételre kerülő ok összegét, azok a háromnegyedévről készült beszámoló benyújtásával egyidejűleg kerülnek rendezésre. A rendelet következményeként a kiemelt bevételi ok változása összegszerűen az alábbi: 1. közhatalmi bevételek növekedése eft 2. Működési célú támogatásértékű bevétel eft Összesített bevételi változás eft A kiemelt kiadási ok változása az átcsoportosítások és ok együttes hatására az összevont önkormányzati költségvetésben: 2

3 1. Személyi juttatások változása eft 2. Járulékok változása eft 3. Dologi kiadások eft 4. Működési célú pénzeszköz átadás eft változása 5. Általános tartalék változása eft 6. Beruházási, felújítási kiadások változása Összesített kiadási változás eft eft A költségvetés főösszege a rendelet jóváhagyásával eft összeggel növekszik az adóbevételek és a védőnői feladatellátás Egészségpénztári finanszírozása növekedése mellett a kiadási ok (beruházás, személyi juttatás és járulék) egyidejű növekedésével. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben megjelenő részletes adatokra tekintettel a rendelet i javaslatot elfogadni szíveskedjék! Rendeletalkotás! Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat évi költségvetéséről szóló../2013(..) önkormányzati rendeletét a 9/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete áról. a rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel Kistarcsa, október 03. Solymosi Sándor polgármester 3

4 Kistarcsa Város Önkormányzat./2013. (..) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet áról Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése f) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 23. és 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet (továbbiakban a Rendelet) áról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 3. - a helyébe az alábbi szövegrész lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített évi költségvetés kiadási és bevételi eft főösszegét, eft módosított összegben hagyja jóvá. 2. A Rendelet 4. (1)-(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat összesített évi módosított bevételei kiemelt onként: a) közhatalmi bevétel eft b) működési célú támogatásértékű bevétel eft c) intézményi működési bevétel eft d) állami támogatás eft e) önkormányzatok sajátos bevételei eft f) támogatásértékű felhalmozási bevétel eft g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól eft. (2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei eft, b) az önként vállalt feladatok bevételei eft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei eft. (3)Az Önkormányzat összesített bevételeiből a) működési célú bevételek eft, b) felhalmozási célú bevételek eft. (4) Az Önkormányzat finanszírozási bevételei a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele eft b) külső finanszírozás hitel fejlesztési felvételével eft. 3. A Rendelet 5. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat összevont, módosított évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban kerülnek meghatározásra a) működési költségvetés eft, aa) személyi juttatások eft, 4

5 ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eft, ac) dologi jellegű kiadások eft, ad) ellátottak pénzbeli juttatásai eft, ae) egyéb működési célú kiadások eft, af) általános tartalék 223 eft. b) felhalmozási költségvetés eft, ba) beruházások, felújítások eft, bb) felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átadás eft, bc) felhalmozási tartalék eft. (2) Az Önkormányzat összevont kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai eft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai eft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai eft. 4. A Rendelet 6. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat évi módosított költségvetésének összevont egyenlege: a) működési cél szerint e Ft hiány, b) felhalmozási cél szerint e Ft hiány. (2) A 2013.évi költségvetés hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: a) belső finanszírozással az előző évi pénzmaradvány felhasználásával e Ft összegben, b) külső finanszírozással az 5. (4) és (5) bekezdésében meghatározott fejlesztési célokhoz kapcsolódó hitel felvételével, e Ft összegben." 5. A Rendelet 7. (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat évi összevont közfoglalkoztatottak nélküli létszám a a rendelet 2.3. számú melléklete szerint kerül jóváhagyásra. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-a 13 fő, jétől 16 fő. 6. A Rendelet 9. -ahelyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat összevont 2013.évi költségvetésében az általános működési célú tartartalék módosított összege 223 e Ft, a felhalmozási célú tartalék összege e Ft. 7. A Rendelet 10. (1)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Az Önkormányzat elemi költségvetésének költségvetési szervek nélküli, évi főösszege e Ft, a módosított eft. 5

6 (2) Az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli, módosított a) működési célú kiadási-bevételi összege e Ft, b) felhalmozási célú kiadási- bevételi összege e Ft. (3) Az Önkormányzat elemi költségvetése intézmények finanszírozása nélküli módosított kiadási ából a) kötelező feladatok kiadásai e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadás e Ft összegűek. A Rendelet 11. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az Önkormányzat elemi költségvetésében a közfoglalkoztatottak éves létszámának a 13 fő, jétől 16 fő (1) A Rendelet - az Önkormányzat összevont évi költségvetési bevételeit csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban bemutató-, 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.1.számú melléklete lép. (3) A Rendelet az Önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetési kiadásait -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban bemutató - 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (4) A Rendelet 2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete lép. (5) A Rendelet 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. számú melléklete lép. (6) A Rendelet 2.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.3. számú melléklete lép (7) A Rendelet 3. számú melléklete az Önkormányzat évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (8) A Rendelet 4. számú melléklete - az Önkormányzat évi felhasználási terve - helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (10) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép (11) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 10. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Solymosi Sándor polgármester Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 6

7 1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetés bevételi főösszege kiemelt onkénti bontásban Kiemelt megnevezése 2013.évi 2013.évi adatok eftban 2013.évi 5. módosított Helyi adók Iparűzési adó Telekadó Átengedett központi adók Gépjárműadó (40%) Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírságok,egyéb sajátos bevételek Késedelmi pótlékok I. Közhatalmi bevétel összesen: II. Intézményi működési bevétel összesen III. Támogatás Állami támogatás Központosított ok (bérkompenzáció, gyermekétkeztetés) IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele Pénzügyi befektetések bevétele IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel összesen: V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP sz. projekt támogatása) V. Működési és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen: VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az államháztartáson kívülről VI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: VII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen: VIII. Kölcsön Kölcsön működésre Kölcsön felhalmozásra VIII. Kölcsön összesen: Önkormányzati bevétel finanszírozási bevétel nélkül összesen (I.-VIII.): IX. Finanszírozási bevételek Belső finanszírozási művelet Önkormányzat évi pénzmaradványa és tartaléka ebből - működési célra Egyéb felhalmozási feladattal kötött pénzmaradvány Külső finanszírozási művelet Fejlesztési hitel igénybevétel IX. Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen (I-IX.):

8 1.1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat évi bevétel főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt onkénti bontásban adatok eft-ban Költségvetési szerv megnevezése Intézményi működési bevétel évi a Eredeti Módosított Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Eredeti/Módosított ei. Működési célú támogatásértékű bevétel módosított ei. Működési Felhalmozási Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Működési Felhalmozási Működési Kölcsön Felhalmozási Eredeti Önkormányzati fenntartói támogatás Költségvetési szervenként bevétel összesen Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Városi Óvoda Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek összesen:

9 2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetési kiadás főösszege -csoportonként és kiemelt onként adatok eft-ban ÖSSZESEN Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások 2013.évi 2013.évi 2013.évi 2013.évi Városi Óvoda Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás KMOP sz. projekt Tölgyfa óvoda felújítás egykori Internáló tábor területén fejlesztés hitel felvétellel Összesen:

10 2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat évi költségvetési kiadás főösszege -csoportonként és kiemelt onként adatok eft-ban Egyéb működési kiadás Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalék Beruházás, felújítás 2013.évi 2013.évi 2013.évi 2013.évi 2013.évi Városi Óvoda Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Polgármesteri Hivatal Költségvetési szervek kiadásai Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül Fejlesztési tartalék, felhalmozási célú pénzeszk.átadás KMOP sz. projekt Tölgyfa óvoda felújítás egykori Internáló tábor területén fejlesztés hitel felvétellel Összesen:

11 Kistarcsa Város Önkormányzata évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban 2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez adatok eft-ban Kiemelt kiadási ok Kötelező önkormányzati feladat Működési ok önkormányzat működés egyéb kötelező feladati közvilágítás utak, hidak fenntartása bérlemény-gazdálkodás közfoglalkoztatás Személyi juttatás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési ok összesen: Felhalmozási ok Beruházás Tölgyfa Óvoda bővítése Felhalmozási pénzeszk. átadás Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs) Felhalmozási ok összesen: Kiadási összesen: Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás Állami támogatás OEP és egyéb működési támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól Fejlesztési célú Hitel felvétel Bevételi összesen:

12 Kistarcsa Város Önkormányzata évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban 2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez Kiemelt kiadási ok Kötelező önkormányzati feladat Önként vállalt önkormányzati feladat adatok eft-ban Működési ok iskola működtetés iskola-egészségügy civil szervezetek támogatása Önkormányzati pénzbeli ellátások (segélyek) Mezőőri feladatok Személyi juttatás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési ok összesen: Felhalmozási ok Beruházás Tölgyfa Óvoda bővítése Felhalmozási pénzeszk. átadás Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs) Felhalmozási ok összesen: Kiadási összesen: Bevételek forrásonként Önkormányzati saját forrás Állami támogatás OEP és egyéb működési támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól Fejlesztési célú Hitel felvétel Bevételi összesen:

13 Kiemelt kiadási ok Kistarcsa Város Önkormányzata évi kiemelt ai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti csoportosításban Önként vállalt önkormányzati feladat 2.1 sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez Állami/ államigazgatási feladat Tartalékok Összesen adatok eft-ban Működési ok Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális ellátások (kötelező) Személyi juttatás Dologi Járulékok és szociális hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési ok összesen: Felhalmozási ok 0 Beruházás Tölgyfa Óvoda bővítése Felhalmozási pénzeszk. átadás Volt internáló tábor felújítása (rendőrőrs) Felhalmozási ok összesen: Kiadási összesen: Bevételek forrásonként 0 Önkormányzati saját forrás Állami támogatás OEP és egyéb működési támogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel(kmop sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel önkormányzati tul.vállalkozástól Fejlesztési célú Hitel felvétel Bevételi összesen:

14 2.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban Polgármesteri Hivatal Városi Óvoda (adatok eft-ban) Kiemelet kiadási ok Kötelező Önként Vállalt Állam igazg. Kötelező Önként Vállalt Állam igazg. Működési ok módosított módosított Óvodai nevelés Iskolai étkezés Óvodai étkezés szociális,adó, anyakönyv, igazgatás módosított módosított módosított módosított Személyi juttatás Dologi Járulékok, szoc. hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési ok összesen: Felhalmozási ok Beruházás Felújítás Felhalmozási kölcsönök Felhalmozási elő-irányzatok összesen: Kiadási összesen: Bevételek forrásonként Intézményi működési bevétel Állami támogatás/oep Fenntartói finanszírozás Bevételi összesen:

15 2.2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013.(.) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (adatok eft-ban) Városi Művelődési Ház, Sportközpont és Könyvtár Alapszolgáltatási Központ Kiemelet kiadási ok Kötelező Önként Vállalt Állam igazg. Kötelező Önként Vállalt Állam igazg. Előirányzat Összesen Működési ok Könyvtár, közművelődési feladatok Sportlétesítmény fenntartása Uszoda módosított módosított módosított módosított nappali ellátás, házis., étkeztetés Védőnői Szolgálat Jelzőrendszer módosított módosított módosított módosított módosított Személyi juttatás Dologi Járulékok, szoc. hozzájárulási adó Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési kiadás Működési ok összesen: Felhalmozási ok Beruházás Felújítás Felhalmozási kölcsönök Felhalmozási elő-irányzatok összesen: Kiadási összesen: Bevételek forrásonként Intézményi működési bevétel Állami támogatás/oep Fenntartói finanszírozás Bevételi összesen:

16 2.3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013(..) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi álláshelye (létszámkerete) től től től től től től től től Költségvetési szerv megnevezése Álláshely (fő) összesen Álláshely (fő) összesen Álláshely (fő) Álláshely (fő) Eredeti Módosított Módosított Módosított Köztisztviselő/ közalkalmazott/ pedagógus Közalkalmazott technikai létszám Köztisztviselő/ közalkalmazott/ pedagógus Közalkalmazott technikai létszám Köztisztviselő/ közalkalmazott/ pedagógus Közalkalmazott technikai létszám Köztisztviselő/ közalkalmazott/ pedagógus Közalkalmazott technikai létszám Városi Óvoda 77,5 84,5 82,5 82,5 39,0 38,5 41,0 43,5 41,0 41,5 41,0 41,5 Alapszolgáltatási Központ Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 14,5 16,6 16,6 16,6 14,5 0,0 16,6 0,0 16,6 0,0 16,6 0,0 13,0 13,0 13,0 13,5 3,0 10,0 3,0 10,0 3,0 10,0 3,0 10,5 Polgármesteri Hivatal 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 0,0 32,0 0,0 32,0 0,0 32,0 0,0 Kistarcsa Város Önkormányzata 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 M I N D Ö S S Z E S E N : 140,0 149,1 147,1 147,6 91,5 48,5 95,6 53,5 95,6 51,5 95,6 52,0 16

17 3. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata./2013 (...) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Kiemelt megnevezése Eredeti bevételi ok Eredeti kiadási adatok eft-ban I. Működési célú ok Közhatalmi bevétel: Helyi adók Átengedett központi adók: Gépjármű adó Talajterhelési díj Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Intézményi működési bevétel Önkormányzat költségvetési támogatása: Állami támogatás Központosított ok Támogatásértékű működési bevétel (OEP, közfoglalkoztatás támogatása,jelzőrendszer,mezőőr) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb sajátos önkormányzati bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány igénybevétel működésre) Működési célú hitel felvétel (likvid hitel) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú általános tartalék Működés összesen II. Felhalmozási célú ok Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei Költségvetési támogatás fejlesztési célra Pénzügyi befektetések bevételei Kamat bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (KMOP sz. projekt támogatása) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) Talajterhelési díjból származó felhalmozási célú bevétel Beruházási, felújítási kiadások (saját forrásból) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítások (Volt internáló tábor területén fejlesztés) Befektetési célú pénzeszköz vásárlása Beruházás (Tölgyfa óvoda bővítése, felújítás (KMOP ) Fejlesztési célra támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése Fejlesztési tartalék Fejlesztési célú hitel törlesztése Felhalmozás összesen: Mindösszesen:

18 Kistarcsa Város Önkormányzat évi felhasználási terve 4. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata../2013(..) önkormányzati rendeletéhez Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Bevételek 1. Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Állami támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (ingatlanok értékesítése) Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel adatok eft-ban 7. Pénzeszköz átvétel önkormányzati tulajdonú vállalkozástól 8. Felhalmozási célú pénzeszköz, pénzügyi befektetés bevétele Kölcsön visszatérülés működésre Hitelek Lekötött tartalék felszabadítása Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) Bevételek összesen (1.-12.): Kiadások 15. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (KIVÜ Kft.) Ellátottak pénzbeli juttatásai Adósságszolgálat (kamattal) Beruházási, felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Kölcsönök működésre Szabad pénzeszk. lekötés (pénzmaradványból) Tartalék felhasználása/képzése Kiadások összesen ( ): Havi egyenleg (bevétel-kiadás) (havi záró pénzállomány)

19 5. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete /2013. ( ) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 45., valamint a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet szerint Megnevezés Sorszám adatok eft-ban Tárgyév Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségnek a tárgyévet követő évekre várható összege év év év év év év 2019.év 2020.év 2021.év 2022.év 2023.év ÖSSZESEN Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek 06 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07 Saját bevételek ( ) Saját bevételek (08.sor) 50 %-a Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség Tárgyévben felvett hitel -volt internáló tábor területén fejlesztéstőketörlesztése (rendőrőrs) Tárgyévben felvett hitel -volt internáló tábor területén fejlesztéskamat törlesztése Tárgyévben felvett hitel - Tölgyfa Óvoda fejlesztéséhez (KMOP ) - tőketörlesztése Tárgyévben felvett hitel Tölgyfa Óvoda bővítéshez (KMOP ) kamat törlesztése Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 15 0 Adott váltó 16 0 Pénzügyi lízing Halasztott fizetés 18 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 19 0 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17) Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

20 6. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata /2013 (...) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzata évi felhalmozási kiadásai célonként Felhalmozási kiadások megnevezése évi bruttó adatok eft-ban évi módosított évi áthúzódó kötelezettség Tornaterem terv készítés KMOP Tölgyfa Óvoda fejlesztése évi kiadásai Tölgyfa Óvoda fejlesztés KEOP /A energetikai,közvilágítási pályázat tervezési,előkészítési feladatai Rendőrség épület tulajdoni hányadának megvásárlása Magyar Államtól (2012. évi kötelezettségvállalás) Forgalmi rend mérnöki tervezési kiadásai Közvilágítási lámpatestek számának növelése (tárgyév) Műfüves pálya kialakítása (KVSK) Katasztrófa védelmi sziréna felújítása Intézményi beruházás (Főzőkonyha villanytűzhely beszerzés évi kötelezettségvállalás,) Pénzeszközátadás KEOP-1.3.0/ projekthez Szilasmenti Ivóvízminőség-javító Társulásnak Volt internáló tábor területén beruházás (rendőrőrs) Polgármesteri Hivatal szerver cseréje és vírusirtó szoftverek beszerzése Járdaépítés (Deák F. utca, Hunyadi u.) évi áthúzódó kötelezettség (garanciális fedezetösszeg) KMOP (Megújuló energia felhasználás) pályázat előkészítés költségei Közvilágítási lámpatestek számának növelése (áthúzódó kötelezettség) Városi Óvoda nyílászáró csere Járdaépítés (Ifjúság tér, Szabadság u.) Környezetvédelmi alap terhére tervezett beruházások,felújítások Szennyvízcsatorna építés (Szabadság-Petőfi-Késmárki-Eperjesi szakaszok engedélyezési, kiviteli terve, szennyvízcsatorna építése) Közműfejlesztésre átvett pénzeszközből megvalósuló fejlesztés Szabadság út sz. ingatlanok előtti gravitációs szennyvízcsatorna építés költségei Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési célú tartalék Összes felhalmozási kiadás

21 7. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (...) önkormányzati rendeletéhez Kistarcsa Város Önkormányzat évi támogatásainak részletezése Megnevezés évi adatok eft-ban évi 5. módosított Képviselő-testület által kiírt pályázathoz támogatási keret 5 650, ,0 Egyéb szervezetek 12650,0 9400,0 Ebből: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai 900,0 900,0 Családi napközik feladatellátása költségei 6300,0 0,0 Kutyamentsvár Alapítvány 300,0 300,0 Polgárőrség 700,0 700,0 Rendőrség 500,0 500,0 Kistarcsai Kulturális Egyesület 1550,0 1550,0 Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete 1900,0 1900,0 Katolikus Egyház 300,0 500,0 Református Egyház 200,0 200,0 OVI-Foci Közhasznú Alapítvány 0,0 2850,0 0,0 0,0 Támogatások (polgármesteri keretből) 500,0 Támogatások összesen: , ,0 21