Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/203.(IV.26.) önkormányzati rendelete a Kisszállás Község Önkormányzat 202. évi költségvetési tervének végrehajtásáról Kisszállás Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk () bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20. évi CLXXXIX. törvény 43. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény ( továbbiakban: Áht. ) 9. -ban meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit tömörítő MKKSZ, az oktatási intézmények közalkalmazotti tanácsai véleményének kikérésével a Községi Önkormányzat 202. évi költségvetési tervének végrehajtásáról a következőket rendeli el: A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő Polgármesteri Hivatalára és intézményeire.. A beszámoló főösszegei 2. A Képviselő-testület az önkormányzat 202. évi beszámolójának főösszegeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: Intézmény Bevétel Kiadás Kisszállás Község Önkormányzata Ft Ft Polgármesteri Hivatal Ft Ft Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda Kisszállás Község önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Ft Ft Ft Ft Ft Ft Önkormányzat összesen: Ft Ft Bevételi többlet: Ft

2 2 Bevételek () Működési bevételek: Ft (2) Felhalmozási bevételek: Ft (3) Támogatási kölcsönök visszatérülése: Ft (4) Költségvetési támogatás: Ft (5) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések: Ft 3. Költségvetési bevételek összesen: Ft Kiadások () Személyi juttatások: Ft (2) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: Ft (3) Dologi kiadások: Ft (4) Működési célú támogatások: Ft (5) Ellátottak pénzbeli juttatásai: Ft (6) Felhalmozási kiadások: Ft 4. Költségvetési kiadások összesen: Ft A költségvetési gazdálkodás hiánya 5. A költségvetési gazdálkodás többlete: Ft () A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele: - működési célra: 0 Ft - felhalmozási célra: 0 Ft b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: - működési célra: 0 Ft - felhalmozási célra: 0 Ft c) Összesen: 0 Ft

3 3 (2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: a) Működési, felhalmozási célú hitel felvétele: 0 Ft b) Működési, felhalmozási célú hitel törlesztése: Ft c) Egyenleg: Ft (3) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, bevételek egyenlege: a) Kiadások: Ft b) Bevételek: Ft c) Egyenleg: Ft Pénzmaradvány 6. Intézmény Kisszállás Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvoda Kisszállás Község önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összesen: Pénzmaradvány Ft Ft Ft Ft Ft Ft Vállalkozási eredmény 7. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat. Egyszerűsített éves beszámoló 8. Az önkormányzat a könyvvizsgálati kötelezettség miatt elkészített egyszerűsített mérleget a 0. számú melléklet szerint, pénzforgalmi jelentést a. számú melléklet szerint, pénzmaradvány elszámolást a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

4 4 Mellékletek 9. () Az önkormányzat 202. évi összesített bevételeit az. számú melléklet mutatja be. (2) Az önkormányzat összesített tervezett és tényleges kiadásait feladatonként a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat (intézmények nélküli) bevételeit és kiadásait a 3.. számú melléklet tartalmazza. (4) A Polgármesteri Hivatal 202. évi bevételeit és kiadásait a 3.2. számú melléklet részletezi. (5) A Napraforgó Óvoda 202. évi bevételeit és kiadásait a 3.3. számú melléklet részletezi. (6) A Sallai István Általános Iskola és Diákotthon 202. évi bevételeit és kiadásait a 3.4. számú melléklet részletezi. 0. () A Művelődési Ház és Könyvtár 202. évi bevételeit és kiadásait a 3.5. számú melléklete részletezi. (2) Az önkormányzat 202. évi összesített költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4. számú melléklet mutatja be. (3) Az önkormányzat (intézmények nélküli) 202. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4.. számú melléklet mutatja be. (4) A Polgármesteri Hivatal 202. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4.2. számú melléklet mutatja be. (5) A Napraforgó Óvoda 202. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4.3. számú melléklet mutatja be. (6) A Sallai István Általános Iskola és Diákotthon 202. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4.4. számú melléklet mutatja be.. () Művelődési Ház és Könyvtár 202. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 4.5. számú melléklet mutatja be. (2) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi módosított költségvetési terve és teljesítésének összehasonlítása a 6. számú mellékletben található. (4) Az önkormányzat normatív és normatív kötött támogatásainak alakulását és a visszafizetendő állami hozzájárulásokat a 7. számú melléklet mutatja be részletesen. (5) A 8. számú melléklet az önkormányzat intézményeinek engedélyezett és teljesített létszám keretét részletezi. (6) A 9. számú melléklet az önkormányzat vagyonkimutatása.

5 5 2. () A 0. számú melléklet az önkormányzat 202. évi egyszerűsített mérlegét tartalmazza. (2) A. számú melléklet az önkormányzat 202. évi egyszerűsített pénzforgalmi mérlegét tartalmazza. (3) A 2. számú melléklet az önkormányzat intézményeinek 202. évi egyszerűsített pénzmaradványát tartalmazza. (4) A 3. számú melléklet az önkormányzat 202. évi egyszerűsített eredmény kimutatását tartalmazza. (5) A 4. számú melléklet a pénzeszközök változását mutatja be. (6) Az önkormányzat adott kölcsöneinek állományáról és azok visszatérüléseiről a 5. számú melléklet ad tájékoztatást. 3. () A 6. számú melléklet a több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat részletezi. (2) A 7. számú melléklet az önkormányzat tárgyévi hiteltörlesztéséről, kamattörlesztésről, ill. az év végi hitelállományról ad számot. (3) Az önkormányzat 202. évi követeléseit és kötelezettségeit a 8. számú melléklet részletezi. (4) A 9. számú melléklet a közvetett támogatásokról ad számot. (5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 20. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat beruházásait a 2. számú melléklet tartalmazza. 4. A 22. számú mellékletben az Európai Unió támogatásával megvalósuló, folyamatban lévő projekt bemutatása található. Záró rendelkezések 5. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

6 Kisszállás Község Önkormányzata 202. évi összesített költségvetési bevételei ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI. sz. melléklet Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés I. Működési bevételek. Közhatalmi bevételek - helyi adók - építményadó kommunális adó állandó jellegű iparűzési adó ideiglenes jellegű iparűzési adó pótlék bírság átengedett központi adók - gépjárműadó SZJA bevétel termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó egyéb sajátos bevételek - lakbérek helyiségbérleti díjak egyéb bevétel Közhatalmi bevételek összesen: Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek - szolgáltatási bevételek - Igazgatási szolgáltatási díjak Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele Művelődési Ház internet használat Könyvtár fénymásolás könyvtári beiratkozás, kölcsönzési díj piaci helypénz közterület használati díj tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak Köztemetés visszatérülés ajánléttételi dokumentáció továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - dolgozói telefonok Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás Egyéb továbbszámlázások (energia, egyéb) (vállalkozó orvosok, egyesületek, egyéb) - SZSZK-nak továbbszámlázás Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás Tűzifa értékesítés bérleti díjak - földbérleti díj T-mobil bérleti díj, VODAFONE bérleti díj Művelődési ház bérleti díj sírhely, sírhely újraváltás Nappali ellátás épülete terembérleti díj Terembérleti díj - Közfoglalkoztatás intézményi ellátási díjak - óvodai étkeztetés iskolai étkeztetés szociális étkeztetés kártérítés

7 7 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évre vonatkozóan (éves bevallás miatt) évre vonatkozóan kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja felhalmozási ÁFA bevétel (Vízmű üzemeltetési díj) c.) Működési célú hozam és kamatbevételek d) Áru és készletértékesítés Intézményi működési bevételek összesen Támogatásértékű működési bevételek a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra védőnői szolgálatra b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás c.) Könyvtári pályázat TÁMOP d.) Közfoglalkoztatás Hagyományos Startmunka - program e.) Garantált bérminimumra való kiegészítés 98 - f.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása g.) HTKT SZSZK 20. évi elszámolása h.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása i.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás j.) Gyermeknapi rendezvényre k.) Ivóvízminőség javító program önerő maradvány Támogatásértékű működési bevételek összesen Előző évi központi visszatérülés 7 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a.) Könyvtár KÜM Uniós pályázat Állománygyarapítás Rendezvényre b.) Óvoda eszközbeszerzésre 85 3 c.) Iskola eszközbeszerzésre Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen Önkormányzat költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások b.) Normatív kötött felhasználású támogatás - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz egyes szociális feladatok támogatása c.) Központosított előirányzatok d.) Egyéb központi támogatások e.) ÖNHIKI Önkormányzat költségvetési támogatása összesen Önkormányzat működési bevételei összesen ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI II. Felhalmozási bevételek. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan - 20 évi évi Települési Vízmű beruházás ÁFA visszatérülése 702

8 8 - föld értékesítés felhalmozási kamatbevétel ingatlan értékesítés Önkormányzat felhalmozási saját bevételei összesen: Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei a.) Magánszemélyek kommunális adója fejlesztési célú hiteltörlesztésre b.) Vízmű üzemeltetési díj Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen Közhatalmi bevételek a.) Magánszemélyek kommunális adója Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Faluközpont felújítás b.) Általános Iskola tetőfelújítás c.) Ivóvízminőség javító program (tervezési hozzájárulás önerő) d.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: hazai társfinanszírozás évi évi e.) Tanyák villamosítása f.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása g.) Szennyvízberuházás BM önerő évi évi Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről a.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: EU alapokból évi évi b.) Szennyvízberuházás BM önerő: évi évi c.) Szennyvízberuházáshoz Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (hitel) évi évi d.) Óvoda szülői hozzájárulás Felhalm. célú pénzeszköz átvételek államháztart. kívülről összesen Központi költségvetésből kapott központi támogatások Központosított előirányzat Adósságkonszolidáció FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNEINEK VISSZATÉRÜLÉSE III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről - önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés részlete Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen IV. Finanszírozási bevételek ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI. Működési hiány finanszírozása (ÖNHIKI támogatásból) Felhalmozási hiány finanszírozása (fejlesztési célú hitelből)

9 Kisszállás Község Önkormányzat összesített tervezett és tényleges kiadásai feladatonként 202. évben Szakfel adat/ egységk ód Feladat megnevezése Személyi juttatás Ere Mód deti Telj.. ei. ei. Szociális hozzájár. adó Ere Mó Telj deti d.. ei. ei. Dologi kiadás Ere deti ei. Mód. ei. Telj. Intézményfinanszí rozás Ered eti ei. Mód. ei. Telj. Támogatásértékű műk. kiad. Erede ti ei. Mód. ei. Telj. Működési célú p.eszk. átad. Erede ti ei. Mód. ei. Telj. Ere deti ei. Szociális ellátások Mó d. ei. Telj. Ellátottak pénzbeli juttatásai / Szennyvízberuházás /2 Települési Vízmű Településtisztasági /2 feladatok Iskola /2 fűtéskorszerűsítés Buszvárók /2 üzemeltetése /2 Közvilágítás Játszótér /2 üzemeltetése Közter. rendjének /2 fenntart Polgári védelmi /2 feladatok /2 Védőnői feladatok /2 Háziorvosi ellátás /2 Orvosi ügyelet /2 Fogorvosi ellátás /2 Fogorvosi ügyelet Rendkívüli /2 gyermekv.-i támog /2 Átmeneti segély /2 Temetési segély /2 Köztemetés /2 Rendszeres gyermekvédelmi ell /2 Időskorúak járadéka Lakásfenntart.-i Eredet i ei. Mód. ei. Telj. Beruházás, felújítás Ere deti ei. Mód. ei Telj adatok.000 Ft-ban Finanszírozási kiadások Erede ti ei. Mód. ei. Telj.

10 0 /2 támogatás /2 Aktívkorúak ellátása /2 Ápolási díj /2 Közgyógyellátás /2 Szociális étkeztetés /2 Tanyagondnoki szolgáltatás /2 Tanyagondnoki szolgáltatás /2 Köztemető fenntartás Nem továbbszámlázott /3 ingatl /4 Gyermekorvosi rendelő /5 Önk. Kft.-Sportcs., Sportp /5 Önk. Kft.-Műhely, Konyha /6 Továbbszámlázott ingatlanok /7 Településüzemelteté s /8 Közterület, parkok, közutak /9 Finanszírozási feladatok Önkormányzati /9 rendezvények /9 Finanszírozási műveletek /9 Tanyavillamosítás /9 Önkorm.-i feladatok Piaccsarnok /0 üzemeltetése SZSZK-Ápológondozó / Otthon SZSZK- Gyermekjóléti szolg / / / /2 SZSZK- Családsegítés SZSZK-Házi segítségnyújtás Közfogl hagyományos

11 /3 Közfogl. START /4 Közfogl. Mezőgazdas /5 Épület üzemeltetés: Polg. Hiv Épületüzemeltetés: /6 Óvoda /7 Épületüzemeltetés: Iskola Épületüzemeltetés: /8 Műv.Ház /9 Önkorm.-i feladatok 36 Önkormányzat összesen Igazgatási / tevékenység Önkormányzati / jogalkotás / Adóigazgatás / Időskorúak járadéka Lakásfenntart. 3 2 / Támogatás Aktív korúak / ellátása / Közgyógyellátás Mozgáskorl. közlek. / támog / Ápolási díj Óvodáztatási / támogatás Kiegészítő 2 2 / gyermekv. támog Közfoglalkoztatás /2 hagyományos Polg. Hivatal összesen / Óvodai étkeztetés / Óvodai nevelés SNI-s gyerm.-k / óvodai nevelése Közfoglalkoztatás /2 hagyományos Óvoda összesen

12 2 Szakfel adat/ egységk ód Feladat megnevezése Személyi juttatás Ere Mód deti Telj.. ei. ei. Szociális hozzájár. adó Ere Mó Telj deti d.. ei. ei. Dologi kiadás Ere deti ei. Mód. ei. Telj. Intézményfinanszí rozás Ered eti ei. Mód. ei. Telj. Támogatásértékű műk. kiad. Erede ti ei. Mód. ei. Telj. Működési célú p.eszk. átad. Erede ti ei. Mód. ei. Telj. Ere deti ei. Szociális ellátások Mó d. ei. Telj. Ellátottak pénzbeli juttatásai Eredet i ei. Mód. ei. Telj. Beruházás, felújítás / Tankönyv forgalmazás / Iskolai étkeztetés / SNI-s tanulók oktatása / Általános Isk. -4. évfolyam / Általános Isk évfolyam SNI-s tanulók 5-8. / évfolyam / Napközi otthoni ellátás Esélyegy.,felz. / segítő program /2 Esélyegy.,felz. segítő program /3 Esélyegy.,felz. segítő program Általános Iskola összesen / Könyvtári állománygyarapítás / Könyvtári tevékenység / Közművelődési tevékenység /2 Könyvtári KÜM pályázat /2 IKSZT pályázat /3 Érdekeltségnövelő pályázat Műv. Ház és Könyvt. Össz Ere deti ei. Mód. ei. Telj. Finanszírozási kiadások Erede ti ei. Mód. ei. Telj. Önkormányzat mindösszesen

13 3

14 Kisszállás Község Önkormányzatának 202. évi költségvetési bevételei és kiadásai Működési költségvetés 3.. sz. melléklet Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Működési bevételek Közhatalmi bevételek helyi adók - építményadó kommunális adó állandó jellegű iparűzési adó ideiglenes jellegű iparűzési adó pótlék bírság átengedett központi adók - gépjárműadó SZJA bevétel termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó egyéb sajátos bevételek - lakbérek helyiségbérleti díjak egyéb bevétel Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek szolgáltatási bevételek - Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele piaci helypénz közterület használati díj tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak Köztemetés visszatérülés Ajánlattételi dokumentáció továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás Vállalkozó orvosoknak, egyesületeknek továbbszámlázás SZSZK-nak továbbszámlázás Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás Tűzifa értékesítés bérleti díjak - földbérleti díj T-mobil, VODAFONE bérleti díj Sírhely megváltás, újraváltás Felszabadulás u. 29.sz. alatti ingatlan terembérleti díja Terembérlet - Közfoglalkoztatás intézményi ellátási díjak - szociális étkeztetés kártérítés 0 9 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évre vonatkozóan Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja Vízmű üzemeltetési díj ÁFA bevétele c.) Hozam és kamatbevételek d.) Áru és készletértékesítés Támogatásértékű működési bevételek a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra védőnői szolgálatra

15 5 b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás c.) Közfoglalkoztatási támogatása Hagyományos Startmunka - program Startmunka - program (mezőgazdasági) d.) Garantált bérminimumra való kiegészítés 98 e.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása f.) SZSZK 20. évi elszámolása g.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás h.) Gyermeknapi rendezvény támogatása i.) Ivóvízminőségjavító program tervezési önerőből maradvány 4. Előző évi központi visszatérülés 7 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Önkormányzat költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások b.) Normatív kötött felhasználású támogatás kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz egyes szociális feladatok támogatása c.) Központosított előirányzatok d.) Egyéb központi támogatások e.) ÖNHIKI Működési hiány finanszírozása külső forrásból Működési kiadások Személyi juttatások Plébánia Település üzemeltetés Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Szociális étkeztetés Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) Közfoglalkoztatás (Hagyományos) Közfoglalkoztatás (Start-mezőgazdasági) Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Plébánia Település üzemeltetés Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Szociális étkeztetés Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) Közfoglalkoztatás (Hagyományos) Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők Dologi kiadások Közterület rendjének fenntartása Település üzemeltetés Védőnői szolgálat Fogorvosi ügyelet Fogorvosi alapellátás Dr. Binszki Terézia rendelője Gyermekorvosi ellátás Tanyagondnoki szolgáltatás Szociális étkeztetés Közfoglalkoztatás (START) Települési hulladékkezelés

16 6 - Nem továbbszámlázott ingatlanok Közvilágítás Közterület fenntartás, parkok, közkutak Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Piaccsarnok üzemeltetése Játszótér üzemeltetése Önkormányzati Kft. - Konyha, Műhely Önkormányzati Kft. Sportcsarnok, sportpálya Szociális Szolgáltató Központ - Ápoló-gondozó otthon Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti szolgálat Szociális Szolgáltató Központ Családsegítés Szociális Szolgáltató Központ Házi segítségnyújtás Papír-Írószer Bolt, Vadászház ÁFA befizetés Önkormányzati jogalkotás (tagdíjak, egyéb önkormányzati kiadások) Kamatkiadások Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) Épületüzemeltetés Támogatásértékű működési kiadások Polgári védelem Háziorvosi ügyelet Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás Többcélú Kistérségi társulásnak Működési célú pénzeszköz átadások Kisszállás Önkormányzati Kft. bértámogatás Szociális ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Időskorúak járadéka 4 - Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Szociális célú tűzifa támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Arany János ösztöndíj Finanszírozási kiadások Működési hitelek törlesztése Folyószámlahitel Munkabérhitel Működési hitel Intézményfinanszírozás

17 3.2. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 202. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Működési bevételek Szolgáltatási bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Dolgozói telefonok Kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések évre vonatkozóan (éves bevallás miatt) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja c.) Kamatbevétel 62 6 Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Közfoglalkoztatás (hagyományos) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági). Személyi juttatás adó 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 4. Szociális ellátások Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Ápolási díj Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Aktív korúak rendszeres szociális segélye Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Közgyógyellátás Óvodáztatási támogatás Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Intézményfinanszírozás

18 3.3. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvodájának 202. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Működési bevételek Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek Intézményi ellátási díjak Óvodai étkeztetés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja c.) Kamatbevétel Átvett pénzeszközök 85 3 a.) Működési célra átvett pénzeszközök 85 3 Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök a.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Működési kiadások Személyi juttatások Óvodai nevelés SNI-s gyermekek óvodai nevelése Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Óvodai nevelés SNI-s gyermekek óvodai nevelése Dologi kiadások Óvodai étkeztetés Óvodai nevelés SNI-s gyermekek óvodai nevelése Közfoglalkoztatás (hagyományos) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Felhalmozási kiadások Beruházások, felújítások Intézményfinanszírozás

19 3.4. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthonának 202. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Működési bevételek Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek Intézményi ellátási díjak Iskolai étkeztetés Tankönyv értékesítés Kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja c.) Kamatbevétel Működési célra átvett pénzeszköz Működési kiadások Személyi juttatások Iskolai oktatás, nevelés Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Iskolai oktatás, nevelés Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog Dologi kiadások Iskolai étkeztetés Iskolai oktatás, nevelés Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz beszerzés 4 4 Intézményfinanszírozás (működési) Intézményfinanszírozás (felhalmozási) 4 4

20 3.5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárának 202. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Működési bevételek Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek Szolgáltatási bevételek Művelődési Ház internethasználat Könyvtár fénymásolás Könyvtári beíratkozás, kölcsönzési díj Bérleti díjak Művelődési Ház terembérlet Kártérítés b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 2 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 2 c.) Kamatbevétel Támogatásértékű működési bevételek Könyvtári pályázat TÁMOP Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a.) Könyvtári KÜM Uniós pályázat Állománygyarapításra Rendezvényre Működési kiadások Személyi juttatások Művelődési Ház Könyvtár Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Művelődési Ház Könyvtár Dologi kiadások Művelődési Ház IKSZT pályázat Könyvtár Könyvtári állománygyarapítás Felhalmozási kiadások Tárgyi eszköz beszerzés Intézményfinanszírozás (működési) Intézményfinanszírozás (felhalmozási) 36 36

21 Kisszállás Község Önkormányzat 202. évi összesített költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban 4. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK 20. év teljesítés 202. év KIADÁSOK Módosított Módosított Eredeti ei. Teljesítés Eredeti ei. Teljesítés Megnevezés ei. Megnevezés ei. I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés év teljesítés 202. év e Ft. Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi adók Dologi kiadások Pótlék Támogatásértékű működési kiadások Bírság Működési célú pénzeszköz átadások Átengedett központi adók Szociális ellátások Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb sajátos bevételek Tartalékok 2. Intézményi működési bevételek Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása Egyéb saját működési bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Áru és készletértékesítés Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás Előző évi központi visszatérülés Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatása Központosított előirányzat Egyéb központi támogatások ÖNHIKI Irányító szervtől kapott támogatás

22 22 II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási költségvetés Önkormányzat felhalmozási saját bevételei Beruházások, felújítások Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Kamatkiadások Közhatalmi bevételek Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Központi költségvetésből folyósított támogatások Irányító szervtől kapott támogatás III. Finanszírozási célú kiadások Működési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú hiteltörlesztés BEVÉTELEK ÖSSZESEN (finanszírzási bevételekek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA/TÖBBLETE Működési többlet Felhalmozási hiány Hiány finanszírozásának módja. Belső forrásból 2. Külső forrásból Működési hitelből Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS LE: IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

23 23 Kisszállás Község Önkormányzat 202. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban 4.. sz. melléklet adatok ezer Ftban BEVÉTELEK Megnevezés 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Tejesítés KIADÁSOK Megnevezés 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Helyi adók Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pótlék Dologi kiadások Bírság Támogatásértékű működési kiadások Átengedett központi adók Működési célű pénzeszköz átadások Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Szociális ellátások Egyéb sajátos bevételek Ellátottatk pénzbeli juttatása Intézményi működési bevételek Tartalékok - Egyéb saját működési bevételek Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Áru és készletértékesítés Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás Előző évi központi visszatérülések 7 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatása Központosított előirányzatok Egyéb központi támogatások ÖNHIKI II. Felhalmozási költségvetés II. Felhalmozási költségvetés Önkormányzat felhalmozási saját bevételei Beruházások, felújítások Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei Kamatkiadások Közhatalmi bevételek Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Központi költségvetésből folyósított támogatások III. Finanszírozási célú kiadások

24 24. Működési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú hiteltörlesztés BEVÉTELEK ÖSSZESEN (finanszírzási bevételek nélkül) KIADÁSOK ÖSSZESEN A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA/TÖBBLETE Működési többlet Felhalmozási hiány Hiány finanszírozásának módja. Belső forrásból 2. Külső forrásból - Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 202. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban 4.2. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELEK 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KIADÁSOK 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Teljesítés. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb saját működési bevételek Dologi kiadások Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Szociális ellátások Kamatbevétel 62 6 Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 25 Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvodájának 202. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban sz. melléklet BEVÉTELEK 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KIADÁSOK 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Teljesítés. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb saját működési bevételek Dologi kiadások Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevétel 5 5 II. Felhalmozási költségvetés Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Beruházások, felújítások Intézményfinanszírozás II. Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célra átvett pénzeszköz BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthonának 202. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KIADÁSOK 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Teljesítés. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb saját működési bevételek Dologi kiadások Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevétel Működési célra átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés 4 4 Intézményfinanszírozás (működési) Tárgyi eszköz beszerzés 4 4 Intézményfinanszírozás (felhalmozási) 4 4 BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

26 sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárának 202. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés KIADÁSOK 202. évi tervezett előirányzat Módosított előirányzat Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés I. Működési költségvetés Teljesítés. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb saját működési bevételek Dologi kiadások Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 2 - Kamatbevétel Támogatásértékű működési bevételek II. Felhalmozási költségvetés Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszköz beszerzés Intézményfinanszírozás (működési) Intézményfinanszírozás (felhalmozási) BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 27 5. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 202. év Bevételek Kiadások Sorsz. Bevételi előirányzat Tárgyévi teljesítés Sorsz. Kiadási előirányzat Tárgyévi teljesítés Megnevezése Megnevezése I. Közhatalmi bevételek I. Személyi juttatások II. Intézményi működési bevételek II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozz. adó III. Támogatások, visszatérülések III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Pénzeszköz átadás egyéb tám V. Véglegesen átvett pénzeszközök 238 V. Ellátottak pénzbeli juttatása, szociális juttatások VI. Támogatási kölcsön visszatérülés 43 VI. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátás VII Pénzforgalom nélküli bevételek VII. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátás VIII. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátás VIII. Hitelfelvétel IX. Háztartások közvetett támogatása X. Felhalmozási kiadások XI. Hiteltörlesztés Bevételek összesen: Kiadások összesen:

28 Kisszállás Község Önkormányzata évi módosított költségvetési terve és teljesítésének összehasonlítása 6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Bevételek Megnevezés Módosított Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Teljesítés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Központi költségvetésből kapott ktg.vet.-i támogatás Támogatásértékű bevételek Előző évi visszatérülések Átvett pénzeszközök Adott kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális juttatások Felhalmozási kiadások Támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Hiteltörlesztés Kiadások összesen:

29 Kisszállás Község Önkormányzat normatív és normatív kötött támogatások alakulása 202. évben adatok Ft-ban 7. sz. melléklet Jogcím megnevezése Eredeti Áprilisi Üzemelt., igazg., sport, kulturális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Támogatá s M ut at ó- sz á m lemondás Támo gatás M ut at ó- sz á m Júliusi pótigény, lemondás Támo- gatás Októberi lemondás Támo- gatás Igénylés lemondás szerinti záró XII.3. Jogcím- kód Mutatószám Mutatószám Mutatószám Támo- gatás Mutató-szám Év végi eltérés Támo-gatás fő fő fő fő Pénzbeli szociális juttatások Tanyagondnoki szolgáltatás 24 hó hó Szociális étkeztetés 65 fő Óvodai ellátás 8 hónap 69 fő fő fő Óvodai ellátás 4 hónap 72 fő fő Általános iskola -2. évfolyam 8 hónap 32 fő fő Általános iskola 3. évfolyam 8 hónap 22 fő fő Általános iskola 4. évfolyam 8 hónap 20 fő fő Általános iskola 5-6. évfolyam 8 hónap 38 fő Általános iskola évfolyam 8 hónap 29 fő Általános iskola -2. évfolyam 4 hónap 38 fő fő fő fő Általános iskola 3. évfolyam 4 hónap 4 fő fő Általános iskola 4. évfolyam 4 hónap 22 fő Általános Iskola 5-6. évfolyam 4 hónap 40 fő fő fő

30 Általános Iskola évfolyam 4 hónap 30 fő fő Napközi -4 évfolyam 8 hónap 29 fő fő Napközi 5-8 évfolyam 8 hónap 8 fő fő Napközi -4. évfolyam 4 hónap 30 fő fő Napközi 5-8. évfolyam 4 hónap 8 fő fő SNI-s tanulók fő SNI-s tanulók fő SNI-s tanulók 2 fő SNI-s tanulók 2 fő SNI-s tanulók 0 fő SNI-s tanulók 8 fő fő fő fő fő Pedagógus továbbképzés 9 fő fő Osztályfőnöki pótlék 8 fő fő Óvodai, iskolai étkeztetés 23 fő fő Szakmai informatikai feladatok 4 fő fő Szakmai informatikai feladatok 44 fő fő Ingyenes tankönyv 95 fő fő Összesen

31 3 5 0

32 8. sz. melléklet KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 202. DECEMBER 3-i LÉTSZÁM Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám Záró létszám Munkajogi létszám Éves átlagos statisztikai állományi létszám Polgármesteri Hivatal + fő köztisztviselő fő polgármester + + 2,5 fő Napraforgó Óvoda ,4 fő Sallai István Általános Iskola 7+0,5 7 fő teljes munkaidő fő további jogviszony (4 óra) 7,5 7,5 8 fő Művelődési Ház,75,75,75 3 fő Önkormányzathoz rendelt feladat Egészségügyi alapellátás 2 2 2,08 Tanyagondnok Étkeztetés Fogorvosi alapellátás Település üzemeltetés 0,75 0,75 0,75,9 Összesen ,88 közfoglalkoztatás 3 fő teljes munkaidő 0 fő részmunkaidő (6 óra) 3+7,5 38,5 34,08