Jelentés a 2014-es év egészéves gazdálkodásáról

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a 2014-es év egészéves gazdálkodásáról"

Ottó Rácz
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Jelentés a 2014-es év egészéves gazdálkodásáról I. Bevételek szakasza KV /12 KV /12 Ingatlanok adója az adott év adókivetése adóelmaradások Adórészesedés az államtól a lakosság után az óvodákra a gondozói szolgáltatásra Helyi illetékek : Kutyaadó Hirdetések utáni illeték Helypénz befizetése Szemétgazdálkodás adott év kivetése elmaradások Igazgatási illeték Illetékek a hitelesítésből Illetékek a fekália elhordása után Temetkezési illeték Bevételek a kultúra szakaszán Lakbérek a lakások után Rezsiköltségek a lakások után Bérleti díjak a bérbeadott épületek után Kamatok a folyószámlákon Állami támogatások az anyakönyvre Állami támogatások az iskolákra Egyéb iskolai támogatások Állami támogatások az óvodákra Óvodai illetékek

2 Gondozói szolgáltatás Delimitált összegek az átker.komp.után Bérleti díjak a bérbeadott földek után Részesedés a fogadóirodák bev.után Munkanélküliek fogl.után befolyt összeg Pályázatok /tűzoltók,kultúra/gondozás Egyéb bevételek : választások büntet.,tel.ref., kaució alapiskola bevételei Támogatás az utak karbantartására Szúnyogírtás Alapiskola saját bevételei Ö S S Z E S E N : II. Bevételi pénzügyi műveletek KV /12 KV /12 Nem kimerített tám.az AI -előző év Beruházások kölcsön Előző évi pénzmaradvány Ö S S Z E S E N : Invesztíciós bevételek KV /12 KV /12 Telkek eladása Vagyon eladása Ö S S Z E S E N : BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

3 I. Kiadások szakasza KV /12 KV /12 1. Közigazgatás és a hiv.fenntartása Bérek Szerződéses munkaviszonyok Betegbiztosítás Hivatal fenntartása : utiköltségek energia /víz,gáz,villany/ postai és telefonköltségek számítógép vásárlása anyagvásárlás könyvek és folyóiratok frissítők és élelmiszerek reprezentációs kiadások üzemanyag gépjárműbiztosítás ingatlanbiztosítás bérleti díjak propagáció,hirdetések,reklám általános szolgáltatások speciális szolgáltatások illetékek szociális alap támogatások nonprofit szervezetek rész szakszervezeti elvezetések Javítások : személygépkocsi javítási költségei számítógépek javítása telefon karbantartás elektromos berenedezések javítása épületjavítás Étkeztetés

4 Válastások Büntetések fizetése Közös hivatal kiadásia Banki kezelési díjak Kamatok törlesztése Községi rendőrök Bérek Betegbiztosítás Fenntartás: postai és telefonköltségek anyagvásárlás folyóiratok szolgálati ruhák vásárlása üzemanyag biztosítások szociális alap tagsági díjak szakszervezeti elvezetések Javítások, alkatrészek Étekzetetés Büntetés Tűzoltók Szerződéses munkaviszonyok Fenntartás : üzemanyag postai költségek javítási költségek gépjárművek biztosítása személyek biztosítása ruházat,folyóiratok,anyagvásárlás utiköltségek

5 - tagsági díjak frissítők, élelmizserek sátrak kölcsönzése ruhavásárlás Helyi gazdálkodás Bérek Betegbiztosítás Fenntartás : energia költségek postai és telefonköltségek anyagvásárlás munkaruhák vásárlása gépjárművek és épületek biztosítása szociális alap szakszervezeti elvezetések nyugdíjvégkielégítések illeték-utidíj javítási költségek Üzemanyag Étkeztetés Szúnyogírtás Kanalizáció Utak karbantartása Szemétgazdálkodás Szennyvíztisztító állomás Bérek Betegbiztosítás Fenntartás : energia telefonköltségek anyagvásárlás,biztosítás üzemanyag javítási költségek

6 - működtetési költségek utiköltségek szociális alap szakszervezeti elvezetések Étkeztetés Riasztóberendezés bővítése Bérbeadott épületek Parkok gondozása Közvilágítás Lakások Sport Bérek Betegbiztosítás Fenntartás : rezsiköltségek anyagvásárlás, frissítők,biztosítás rendezvények buszköltségek szociális alap szakszervezeti elvezetések étkeztetés munkaszerződés /Vendégh Gy./ Kultúrházak kiadásai Bérek Betegbiztosítások Javítási költségek Fenntartás : energia /gáz,villany,víz/ postai és telefonköltségek anyagvásárlás könyvek, folyóiratok

7 - ruházat frissítők, élelmiszer rend.során felmerülő kiadások utiköltségek biztosítási költségek szociális alap szakszervezeti elvezetések munkaszerződések Étkezetés Falunap Hangosbeszélő Temetők,tagsági díjak, támogatások rezsiköltségek, fenntartás javítások támogatások /OZ/ támogatások /egyéb/ tagsági díjak általános szolgáltatások Óvodák kiadásai Bérek Betegbiztosítás Fenntartás : utiköltségek rezsiköltségek postai és telefonköltségek bútorvásárlás el.berendezések vásárlása anyagvásárlás,munkaruhák könyvek, folyóiratok frissítők, élelmiszerek javítási költségek étkeztetés

8 - biztosítási költségek szociális alap szakszervezeti elvezetések szerződéses munkaviszonyok nyugdíjvégkielégítés ajtócsere egyéb szolgáltatások Alapiskola kiadásai normatívák napközi, iskolakonyha pályázati pénzek nem kimerített pénzek refundáció gyümölcsprojekt, ép.biztosítás boxklub / szoc.helyiségek rend épület biztosítása 22. Dolgozók iskoláztatása Szociális szakasz Gondozói szolgáltatás Egyéb iskolai kiadások AI - étkeztetés, iskolaszerek, VZP Óvodák-étkeztetés,iskolaszerek Spec.iskola-étkeztetés,iskolaszerek Munkanélküliek foglalkoztatása Egyéb kult.rendezvények-ped.nap Ö S S Z E S E N :

9 II. Invesztíciós kiadások KV /12 KV /12 1. Utak szakasza Kanalizáció Önjáró fűkasza vásárlása Projektek kidolgozása Telkek vásárlása Árvízvédelem Egyéb inv.kiadások / kazán/ Hivatal épületének rekonstrukciója Apácaszakállasi óvoda rekonstrukciója Ö S S Z E S E N : III. Kiadási pénzügyi műveletek KV /12 KV /12 1. Kölcsön törlesztése / 9+15 bj./ Kölcsön törlesztése /8bj./ Iskola rek.felvett hitel törlesztése Kontokorens hitel törlesztése Leasing törlesztése Beruházásos hitel törlesztése Beruházásos hitel törlesztése Ö S S Z E S E N : KIADÁSOK ÖSSZESEN : Kontokorens hitel merítése december 31-ig ,97. Ekecs, február 5. Kidolgozta : Orosz Hedviga

10 % 73,47 90,27 8,17 99,93 97, ,75 71,55 64,62 90,19 4,27 87,84 65,6 91,78 117,32 84,34 102,83 81,6 87,51 97,63 105,99 98,53 99,46 99,23

11 98,45 99,17 89,51 85,4 78, ,48 92,86 107,25 64,32 102,22 94,77 % % 98,08 98,7 95,03

12 % 95,96 97,01 98,75 99,77 92,01 87,88 85,56 86,85 98,31 98,06 102,33 99, ,77 99,14 65,38 73,77 95,38 99,01 98,55 85,69 88,9 50, ,66 59, ,63

13 92,86 99,94 94,23 97,77 97,65 98,83 98,46 92,73 99, ,35 99,54 66,4 89,33 89,2 96,14 91,12 87,94 92,28 87,55 77, ,43 72,66 93,

14 82 93,08 97,85 99,51 99,85 84, ,2 81, ,86 88,77 82,8 91,32 95,78 97,35 86,68 92,08 84,9 97,23,9 78,22 82,2 91,33 43,33 92,71 51,59

15 76, ,33 87,68 84,87 78,49 98,36 96,94 118,55 97,26 81,96 92,33 93, ,19 99,28 99,99 96,17 94,36 94,95 85,13 99,74 76,67

16 91,6 101,8 86,59 48,8 92,71 101,75 87,4 97,11 98,32 29,75 89,75 90,04 79,25 98,75 77,5 85, ,06 97,02 95,02 81,75 79,23 87,4 94,95 90,58 48,2 48,1 97,75

17 94,09 88,9 69,42 96,25 99,75 61,36,69 102,96 95,55 81,12 26,3 95,77 83,94 97,51 98,53 99,02 107,98 51,5 93,8 96,57 67,04

18 % 63,88 99,74 81,81 % 88,74 93,79 97,19 95,48

Hasonló dokumentumok

I. Bevételek szakasza KV 2016 KV 2017 KV 2018 KV 2019 KV 2020

KÖLTSÉGVETÉS A 2018, 2019, 2020-ES ÉVEKRE I. Bevételek szakasza KV 2016 KV 2017 KV 2018 KV 2019 KV 2020 Ingatlanok adója 280 380 280 380 280 380 250 000 240 000 - az adott év adókivetése 210 380 210 380