Üzleti terve. Készítette: Nagy Vivien Balázs Adrienn

Átírás

1 Üzleti terve Készítette: Nagy Vivien Balázs Adrienn

2 Vállalat adatai: Cég neve: Vivien kávézó Kft. Működési forma: önálló cég Társasági forma: KFT. Cég székhelye: 1052 Budapest, Szt. István utca 2. Telefon: (27) cím: Cég alapítása: Tulajdonosok: Nagy Vivien Balázs Adrienn Cég jegyzett tőkéje: Ft Vállalkozás fő tevékenysége: kávézó üzemeltetése Vezetői összefoglaló Cég bemutatása A vállalkozás működését 2015 szeptemberében kezdte meg azzal a céllal, hogy egy olyan teaházat hozzon létre ahova a vendégek szívesen járnak vissza. Ehhez elengedhetetlen a termékek és szolgáltatások minősége, valamint egy vendéglátó ipari szempontból kedvező helyszín. A Vivien teaház elhelyezkedése minden tekintetben kedvező, bár maga az üzlethelység nem nagy, 70 négyzetméteres, mégis Budapest egyik legforgalmasabb kerületében helyezkedik el az V. kerületben a Bazilikától nem messze ahol nap mint nap számos ember fordul meg beleértve a turistákat is. A teaház számára kedvező az is, hogy közlekedés szempontjából remekül megközelíthető. A Deák Ferenc téren található Budapest egyik legnagyobb csomópontja amely pár percre található a Bazilikától. Itt lehetőség van átszállni az 1,2 és 3 metróra, több 10 BKV busz, valamint a 47-es és a 49-es villamos. A teaház főtevékenysége a vendéglátás. A jelenleg Budapesten működő teaházak száma igen nagy, és folyamatosan bővül, ez is azt mutatja, hogy a piaci trendek kedvezőek, van kereslet a piacon a cég által végezni kívánt tevékenységre. A minőség folyamatos ellenőrzésével, javításával a vállalat elérheti céljait. Elsődleges cél a vállalat piaci bevezetése, gazdaságos működésének biztosítása, a profit növelése. Név I. A tulajdonosok és esetleges hiteltartozásaik bemutatása: A KFT.-nek 2 alapító tagja van, akik a következő tőkét viszik be a vállalkozásba. Készpénz (Ft) Apport (Ft) Összesen (Ft) Balázs Adrienn Nagy Vivien

3 A helység, melyben a teaház működik, a Budapest V. Kerületi Önkormányzattól bérli a társaság. A bevitt nem apport jellegű tőkéből, a helyiség bérlése mellett a szükséges beruházásokat fogja a vállalkozás elvégezni, berendezéseket, bútorokat, gépeket, illetve induló készleteket fog vásárolni Nagy Vivien saját tulajdonú Opel Corsa Van típusú kisteherautóját adja apportként a vállalkozáshoz, továbbá készpénzzel járul hozzá a törzstőkéhez. Balázs Adrienn forintot fizetett be a cégalapítás során, apport jellegű hozzájárulás nincs. A Kft. törzs tőkéje így 6 millió Ft lett. A tulajdonosok egyikének sincsen semmilyen fennálló hitel-, vagy köztartozása. 3. Iparágelemzés A vállalkozás profitáló működése érdekében meg kell vizsgálni az adott iparágnak a működését melyben a vállalkozás működik. Ezen a területen a vállalatnak számos versenytárssal kell szembe néznie hiszen ide nem csak a különböző teaházak tartoznak hanem a kávézók, saláta- és szendvicsbárok. A kávézó száma meglehetősen kevés a helyi területeken és ezért egy lehetőség adódik a piacra való belépéshez és terjeszkedéshez. Mindketten egyenlő tőkét kívánnak befektetni a vállalkozásba, azaz Ft.-ot. Könnyen adódhatnak vetélytársak is, akik saját esedékes lemaradásuk, veszteségeik miatt a céghez hasonlóan kívánnak kávézót nyitni, remélve ezzel egy kis gazdasági fellendülést. A vállalat sem a vallás, sem pedig a politika nem befolyásolja. Egyetlen célja az, hogy a piac felkutatása utáni érdeklődő célcsoportnak kielégítse szükségleteit. Piaci helyzet és trendek az iparágban A vendéglátóipar jelenleg fejlődik Magyarországon. Jelentős kormányzati támogatásokat fordítanak turizmusfejlesztésre, turizmusmarketingre, így egyre több külföldi érkezik pihenni országunkba. A vendéglátóipar mozgatórugói ma még ők, de egyre inkább növekvő keresletet támasztanak a hazai vendégek is. Budapesten, talán az ország többi nagyvárosával szemben, mindig is nagy volt a vendéglátóipar kereslete. Az elmúlt években, az első teaházak megjelenésével, kialakult egy újfajta kereslet a vendéglátóiparban. Az így feltárt piaci rést még nem töltötte ki teljesen az azóta nyílt teázok kínálata. Léteznek még Budapesten olyan forgalmas központok, ahol nem találhatók ilyen jellegű intézmények, ám kereslet van rájuk. A célszegmensek meghatározása demográfiai szempontok szerint: Budapesten élők, illetve a vidéken élő, de Budapesten dolgozó, vagy tanuló népesség Külföldi turisták éves korosztály Tanulók, fiatal és középkorú értelmiségiek, művészek, nyugdíjasok

4 A célszegmensek meghatározása pszichográfiai szempont szerint: Csendes, nyugodt környezetben pihenni vágyók Távol-Kelet kultúra, gyógymódok, ezotéria iránt érdeklődők. Egészséges életmód hívei Igényesek MARKETINGTERV A marketingterv lényege, hogy felmérje a vállalkozás hogyan lehet a legeredményesebb az adott piacon. A Vivien Teaház elsődleges célja a vendéglátó ipar területén kielégíteni a fogyasztói igényeket, szükségleteket, és ezen túl a profit szerzés, ezek megfelelnek a marketingcéloknak is. MARKETINGSTRATÉGIA Marketing-mix Product: A vevő elégedettsége a termék, amit csak úgy érhet el a vállalkozás, ha a nyújtott szolgáltatások a lehető legmagasabb színvonalúak. Price: Az ár meghatározása nagyon fontos. A cég árlistája valamivel alacsonyabb a versenytársakénál ez köszönhető a megfelelő beszerzési forrásoknak. Place: Az értékesítési csatorna meglehetősen egyszerű. A beszerzés több forrásból történik, raktározásra nincs szükség. Promotion: A cég sikerének titka, hogy minél több vevőt csalogasson a teaházba. Ennek érdekében a vállalkozás tervezi az újsághirdetések feladását, megjelenést különböző programmagazinokban. A minőség folyamatos ellenőrzésével, javításával a cél könnyebben elérhető. Termékek és szolgáltatások A kávéház fő tevékenysége kávék és egyéb italok elkészítése. Az italkínálatban megtalálhatóak lennének a klasszikus kávék és egyéb kávékülönlegességek, mint az eszpresszó, cappuchino, cafe latte, Boston Carribean Coffe stb. Továbbá eredeti koktélok, meleg és hideg teák valamint alkoholmentes és alkoholos italok is megtalálhatóak. A fogyasztói célcsoport a év közöttiek lennének. Az italok mellett hideg és meleg ételek, sütemények is megtalálhatóak, valamint desszert különlegességek is várják a vendégeinket. Kizárólag saját előállított és megtermelt alapanyagokból állítja elő meglévő termékeit, melyeket elkészítésük után a cég saját beszállítója kézbesít.

5 A fogyasztói termékei mellett egyéb kikapcsolódásokra és szabadidős tevékenységekre is biztosítana lehetőségeket. A kávéház elérhető ingyenes WIFI-vel, valamint billiárddal, csocsóval és szombatonként megrendezésre kerülő karaoke rendezvénnyel gondoskodnánk vendégei hangulatáról és kikapcsolódásról. A helyiség kisebb részei vagy akár az egész bérelhető lenne rendezvények esetén. Úgy gondoljuk, hogy vendégeinket a kikapcsolódáshoz megfelelő és rugalmas környezet, a szórakozási és pihenési lehetőségek, továbbá a kedvező árak vonzzák majd. A vendégforgalmat tekintve valószínűleg hétvégenként több lenne a látogatók száma, mint hétköznaponként. Előreláthatólag inkább óra között, de várhatóan többen lesznek, akik itt kívánják elkezdeni a napjukat egy finom reggelivel és kávéval. Erősség Gyengeség helyben minőségi termékek előállítása saját beszállítóval rendelkezik rugalmas nyitva tartás kevés munkaerő nincs elég választási lehetőség kevés indulótőke új vállalkozás, tehát ismeretlen a piacon széles választék családias, vendégszerető környezet Elhelyezkedés: Budapest centrumában való elhelyezkedés változatosság üzem bővítése Lehetőség hűség a vevőkkel szemben napi kávéfogyasztás növekedése (több mint egy csésze naponta) a fogyasztók ízlése fejlődött, értékelik a jó minőségű kávét és kiszolgálást Veszély költségek>bevétel nincs kereslet, a fogyasztás esetleges csökkenése mennyiségi és látogatottsági szempontból is magas ár likviditási problémák a piacon a kávéházban eltöltött idő csökkenése A cég jelenleg gyengeségekkel küszködik a bevezetési szakaszban de abban bízik, hogy majd a növekedési szakaszban megerősödik.

6 PÉNZÜGYI TERV BERUHÁZÁS A vállalkozás a beruházás minden fontos részét egyidejűleg valósítja meg. A kávéház elindításához szükséges munkálatok folyamatban vannak. A beruházással párhuzamosan megvételre kerülnek a különböző eszközök is mint például a székek, asztalok és egyéb dekorációs eszközök, illetve a konyha is folyamatosan készül. Az üzlet átalakításával egyidejűleg történik az iroda kialakítása, a konyhai és irodai gépek beszerzése. Ezek összértéke együttesen 1 millió forint. Induló költségnek számítja az üzlethelység bérleti díját, mely január hónaptól esedékes, és havi 150 ezer forintot tesz ki. A vállalat a teljes beruházáshoz a rendelkezésre álló saját forrásait használja fel. A beruházás forrásösszetétele: Megnevezés E/Ft Beruházás értéke összesen Ebből: - Saját erő Külső forrás - Hiteligény - Források összesen: 3 000

7 ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI A várható jövedelemterv kialakításához elengedhetetlen, hogy megismerjük a vállalkozás működésének tervezett költségeit. Az alábbi táblázatban ez látható, az első három hónapjában. Költségek megnevezése összeg E/Ft Anyag- és anyagjellegű költségek Működéshez szükséges árukészlet január február Alapanyagok Energia Egyéb anyagköltség Anyagköltségek összesen Bér- és bérjellegű költségek Tulajdonosok bére Alkalmazottak bére Költségtérítések Bér- és bérjellegű költségek összesen Egyéb költségek Bérleti díj Telefon, posta Ügyvédi, egyéb költségek Reklámköltségek Egyéb költségek KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN A vállalkozás a jövedelmét vendéglátásból és kiskereskedelemből szerzi. A vendéglátás teszi ki a jövedelem zömét.

8 A jövedelmeket az alábbi táblázat szemlélteti, havi lebontásban. Értékesítés árbevétele: Nettó Vendéglátás november december január február március Kiskereskedelem A vállalkozás a tervek szerint az első öt hónap alatt összesen 9 millió forint árbevételt realizál. Számításaik szerint ez éves szinten Ft-ot jelent. Visszaesésre a nyári hónapban sem számítunk, bár a cég ezekben az időszakokban is megváltoztatja kínálatát, azaz meleg teák helyett valamilyen hűsítő italokkal várja vendégeit. MŰKÖDÉSI CASH FLOW a következő egy évben Fontos tudnunk, hogy a vállalkozásnak milyen lesz a várható bevételei illetve a várható kiadásai az elkövetkezendő időben. A bevételek két forrásból származnak, melyet a vendéglátás és a kiskereskedelem, egyéb jövedelme a vállalatnak nincs. A költséget 3 részre osztja, az anyagköltségekre, a bér- és bérjellegű költségekre, illetve az egyéb költségekre. Az anyagköltség tartalmazza az összes anyag, alapanyag, illetve felhasznált energia költségeit. A bérekhez számoljuk mind a tulajdonosok, mind a személyzet fizetését. Az egyéb költségek közé tartoznak a reklámköltségek, a könyvelő díja, a telefondíj, illetve az üzlethelység bérleti díja. Beszerzés A működéshez elengedhetetlen az alapanyag beszerzése. A kapható teakészítmények egy részét a vállalat Kínai partnerünktől, illetve a Magyar Tea-szövetség nagykereskedőtől szerzi be.

9 Az egyéb élelmiszereket, a szendvicsek, salátás, turmixok alapanyagait egy helyről, a Hungaro-Kft.től szerzi be. Ezeknél az alapanyagoknál elengedhetetlen a napi beszerzés, hiszen romlandó dolgokról van szó, illetve a kívánt minőség eléréséhez is elengedhetetlen hogy friss alapanyagokkal dolgozzanak.

10 Jegyzett tőke + eredmény Bevételek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen vendéglátásból származó kiskereskedelemből származó egyéb Összes bevétel Kiadások beruházás anyagköltségek összesen bér- és bérjellegű költségek egyéb költségek Összes kiadás Adózás előtti nyereség Egyszerűsített Vállalkozási Adó Működési CASH FLOW adózás utáni nyereség

11 A VÁLLALAT ÉVI MÉRLEGE Eszközök Megnevezés év nyitó év A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 B) FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK 0 0 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 IV. PÉNZESZKÖZÖK C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK E/Ft E/Ft D) SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 0 0 III. TŐKETARTALÉK 0 0 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 0 0 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 VII. ADOZOTT EREDMÉNY E) CÉLTARTALÉK 0 0 F) KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 II. HOSSZÚ LEJ. KÖT. 0 0 III. RÖVID LEJ. KÖT G) PASSZÍV IDŐBELI ELH. 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN

12 A VÁLALLAT ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁS SORSZ. Adat évi I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 III. Egyéb bevételek 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások 1692 V. Személyjellegű ráfordítások 4400 VI. Értékcsökkenési leírás 0 VII. Egyéb ráfordítások 2821 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE VII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. XI. D. E. ADÓZOTT EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény I. eredménytart. igénybev. osztalékra, részesedésre II. jóváhagyott oszt., részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY KOCKÁZAT ELEMZÉS A piaci trendek kedvezőek, ám a cégnek nemcsak a teaház jellegű versenytársakat kell figyelembe venni hanem a szendvicsbárokat és kávézókat is. Annak érdekében, hogy a vállalat minden évszakban sikeresen profitot realizáljon, résen kell lennie a szezonális termékeket illetően.a szezonalitást széles választékkal próbálja meg leküzdeni. Az emberek körében télen közkedveltebbek a forró italok fogyasztása, a klasszikus teaház jelleg ekkor érvényesül. Ezt próbálja meg kompenzálni nyáron a saláta- és szendvicsbár jelleggel, illetve a hűsítő italokkal.

13 A beszállítóktól való függés nem jellemzi tevékenységét, ha nem netán mégis felborulna a kapcsolatrendszer akkor könnyen talál helyettük másik partnert, hiszen ilyen jellegű vállalat (mint pl.: élelmiszer nagykereskedelem) meglehetősen sok van a piacon.