Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út /

Átírás

1 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE SZEPTEMBER 25-én - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel meghívom Helye: Városháza tanácsterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat: 1. Polgármester tájékoztatója 2. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról 3. Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetési tervkoncepciójának elfogadásáról 4. Beszámoló a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal évi m ködésér l 5. Fegyvernek, Szent Erzsébet út sz. alatti tankonyha Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha részére történ átadásáról 6. Óvodai csoportlétszámtól való eltérés engedélyezésér l 7. Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozásról évi kistérségi START mintaprogram téli és egyéb értékteremt program során beszerzésre kerül anyagok közbeszerzési eljárásáról 9. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületével kötött 161/2013.(XI.21.) sz. határozattal elfogadott megállapodás módosításáról 10. Orvosi Rendel III. számú háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerz dés megkötésér l 11. Toyota gépkocsi értékesítésér l 12. Fegyvernek, Hársfa út 13/d. sz. alatti ingatlan nem lakás céljára szolgáló helyiséggé átmin sítésér l 13. Kötelezettségvállalás használati díj kifizetésér l 14. Herman Felületkezel és Szolgáltató Kft. területvásárlási igényér l El adó: Tatár László polgármester

2 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út / Valamennyi napirendhez meghívott: Képvisel testület tagjai Dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezet je Buzás Istvánné dr. jegyz Polgármesteri Hivatal csoportvezet i, pénzügyi szervez 2. és 3. napirendekhez: Valamennyi intézményvezet 5. napirendhez meghívott: Temesváriné Bozsó Ágnes a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vezet je 6. napirendhez: Balogh Mihályné a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcs de vezet je Fegyvernek, szeptember 16. Tatár László polgármester

3 Fe g yve r nek Váro s Po lg ár me st ere Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tájékoztató Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete szeptember 25-ei ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Tisztelt Képviselőtestület! A két ülés közötti események: Szeptember 2-án és 16-án a szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos kooperációs megbeszélésen vettem részt. Szeptember 3-án a Marx Károly út építésének munkaterület átadására került sor. Szeptember 3-án fogadónapot tartottam. Szeptember 17-én közbiztonsági egyeztető fórumra kaptam meghívást, amelyre Fegyverneken a Városháza épületében került sor a környező települések polgármesterei, intézményvezetői és a rendőrség képviselői részvételével. I. Átruházott hatáskörben hozott döntések A.) Polgármester döntései: augusztus hónapban 1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: - önkormányzati segély (5. ) - - önkormányzati segély elut. - - átállási támogatás (7. ) - - Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. ) - - méltányossági közgyógyellátás megáll.(13. ) 1 - méltányossági közgyógyell.elut. 2 - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. ) 32 - köztemetés (szoc.tv.48. ) 1 B.) Bizottság döntései: Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 16. (9) bekezdése alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: - térítési díj mérséklése - - térítési díj mérséklése kér.elutasítása - II. Polgármesteri keret felhasználás: évben felhasználható: ,- Ft szeptember 10-ig felhaszn.: ,- Ft szept. 10-ig visszatérült: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft

4 2 III. Jogszabályok által meghatározott képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt 200 eft és az feletti támogatások augusztus hónapban. (SZMSZ 23.. (4) bek. 2/b. pont) a.) Sportegyesület támogatása: évre tervezett ,- Ft Ebből: szept. 15-ig felhasználva: ,- Ft Felhasználható: ,- Ft b.) Polgárőrség támogatása: évre tervezett: Ebből szept. 15-ig felhasználva: Felhasználható: ,- Ft ,- Ft 0,- Ft c.) Civil szervezetek támogatása: augusztus 31-ig - Magyar Vöröskereszt Fegyverneki Csoportja: ,- Ft - Fegyvernek Magyar Postagalamb Sportegy.: ,- Ft - Magyar Vöröskereszt Fegyverneki Csoportja: ,- Ft - MEOSZ Mozgássérült Egyesület: ,- Ft - Katolikus Karitasz: ,- Ft - Katolikus Plébánia: ,- Ft - Református Plébánia: ,- Ft - Fegyverneki Horgász Egyesület: ,- Ft - Fegyverneki Lovas Sportegyesület: ,- Ft - Tisza-Menti Leader: ,- Ft d.) Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: Árubeszerzések: - Célbeton Kft. (Start program: Homok, cement, fűrészárú): ,- Ft - Célbeton Kft. (Start program: építési, kerítésép.anyagok): ,- Ft - Zagyva János (Start program: gépkocsi, magyar tarka üsző beszerzése) ,- Ft Szolgáltatás: - Krupatechnika Kft hrsz-ú út bontási anyagának szétválogatása: ,- Ft Építési beruházások: - Települési szennyvíztiszt. telep bőv. és szennyvízber.: ,- Ft - Orvosi R., Fogorv. És Védőnői szolgálatának helyet adó épületének átal., felúj., komplex akadályment.: ,- Ft - Fegyverneki Történelmi Emlékpark kialakítása: ,- Ft - Köztéri Kamerarendszer kiépítése: ,- Ft IV. Fontosabb jogszabályok : - Fegyvernek, szeptember 16. Tatár László polgármester

5 1 Fegyvernek Város Polgármesterétől 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. E L Ő T E R J E S Z T É S Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 25-i ülésére Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló évi CIXV. tv (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról ( meghatározott kivétellel )a képviselő-testület dönt. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete januári ülésén az 1/2014.(II.03.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat évi költségvetését eft főösszeggel. Ez idáig a költségvetés főösszegét egy alkalommal módosította a Képviselőtestület eft-ra. A költségvetés módosítása összefoglalva az alábbiak miatt vált szükségessé: Elsősorban a 408/2012.(XII.28.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és kapcsolódó járulékainak beemelése miatt eft (kiadási oldalon személyi juttatások és járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás), szociális ágazati pótlék és kapcsolódó járulékainak beemelése, kapcsolódó állami támogatás forrás rendezése. Ezen kívül Fegyvernek Város önkormányzat Képviselőtestületének kötelezettségvállalásai alapján tettünk módosításra javaslatot. A módosítást indokolja még többletbevételek beemelése és ezek felhasználása, valamint a tartalékok felhasználása. Beruházások előirányzatának rendezése is megtörtént. A módosítási javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege eft-ra módosul. A módosítási javaslatok összességében nem befolyásolják a hitel felvétel előirányzatát ( eft). I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A b e v é t e l i előirányzatot javaslom növelni az alábbiak szerint: eft Működési bevétel : eft Óvoda - saját bevétel emelés alkalmazotti étkezési térítési díj bevétel miatt eft - továbbszámlázott (Örményesi, Kuncsorbai Óvodának) szolgáltatások bevétele 166 eft Bölcsőde - saját bevétel növekedés időszakos gyermekgondozási díj bevételből 19 eft Működési célú átvett pénzeszköz 100 eft Óvoda - alapítványi támogatás Fegyvernek Biztonságos és Egészséges Környezetéért Alapítványtól 20 eft

6 2 - alapítványi támogatás Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítványtól 80 eft Intézményfinanszírozás : Óvoda eft Intézmény finanszírozás: - 495/2013.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2014.dec.3-ig) eft - munkahelyi étkezés támogatása fedezetére 2014.május 1-től (15/2014.(VI.20) önkorm.rend.) eft - karbantartási anyagok beszerzésére (Telepi Óvoda épületének karbantartására) 250 eft Bölcsőde - 495/2013.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2014.dec.3-ig) 90 eft - 34/2014.(II.18.) sz. Korm. rendelet alapján szoc. ágazati pótlék és járuléka (elmaradt) 33 eft A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni eft Személyi juttatások : eft A foglalkoztatottak személyi juttatásait javaslom növelni: Óvoda - 495/2013.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2014.dec.3-ig) 875 eft =kötelező feladat - munkahelyi étkezés támogatása 2014.május 1-től (15/2014.(VI.20) önkorm.rend.) 868 eft Bölcsőde - 495/2013.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2014.dec.3-ig) 71 eft =önként vállalt feladat - 34/2014. (II.18.) sz. Korm. rendelet alapján szoc. ágazati pótlék 2014.évre tervezett összegének korrigálása - önként vállalt feladat 26 eft Járulékok: 572 eft A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben Óvoda - 495/2013.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkomp. járuléka (12.03-ig) köt.fela. 236 eft - munkahelyi étkezési támogatás járulékai 2014.május 1-től (15/2014.(VI.20) önkorm.rend.) 310 eft Bölcsőde - 495/2013.(XII.29.) sz. Korm. rendelet alapján bérkomp. járuléka (12.03-ig) önk.v..fela. 19 eft - szociális ágazati pótlék korrekció járuléka - önként vállalt feladat 7 eft Dologi kiadások: eft Óvoda - vásárolt élelmezési kiadás (alkalmazottak) eft - Telepi Óvoda karbantartási anyagok beszerzése 250 eft - energia kiadások (amit továbbszámláztunk Örményes, Kuncsorba részére) 166 eft - szállítási költségre (gyermeke úszásoktatásra szállítása, kötött dologi) 50 eft - nyári napközi programjainak költségeire (belépőjegyek, kötött dologi) 50 eft Beruházások 19 eft Bölcsőde - eszközök beszerzése (tányér, bögre, tálca ) 19 eft II. FEGYVERNEKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint eft

7 3 A működési bevételek előirányzatát javaslom növelni eft Tür István Képző és Kutató Int. terembérleti díj 951 eft, Baldácsy terembérleti díj 180 eft terembérleti díjak, könyvtári fénymásolás,tagdíjak 393 eft A támogatás értékű bevétel előirányzatot javaslom NKA támogatás (táncház) 230 eft és 150 eft A véglegesen átvett pénzeszközöket javaslom lakosági támogatás 15 eft és vállalkozók támogatása 35 eft 380 eft 50 eft Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint eft A támogatások előirányzatát javaslom növelni 532 eft A közműv. érd. növ. és könyvtári érd. növ. támogatás; 2014 évi bér komp. fedezete bér és járulék, Az önk. kiegészítést javaslom növelni saját erő a közműv. érd. növelő tám. ktg.vetési rend. szerint A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint A személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni A járulékok előirányzatát javaslom növelni A bér kompenzáció járuléka A dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint utiköltség, fizetendő áfa, szakmai tev. segítő szolg. kiadásai 500 eft eft 91 eft 25 eft eft A felhalmozási kiadásokat javaslom növelni eft épület felújításra szapárfalu parketta csiszolás, festés és műv.ház nyílászáró csere, galéria A támogatás értékű kiadásokat javaslom növelni önk. pénzeszköz átadás 997 eft III. ÖNKORMÁNYZAT SSZ. Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat Önk. Vagyonnal való Tételes Kiemelt ei. módosítási Mód.összege javaslat (eft) (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) COFOG mód. Összesen(eFt) gazdálkodás KIADÁSOK Felhalmozási kiadások =Beruházás /2 hrsz ingatlan vásárlás 114/2014.(VI.19.) önk.hat. Alapján 830

8 hrsz-ú terület 202 vásárlása a 93/2014.(V.29.) önk. Határozat alapján BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek =Imm.javak te Értékesítés -Ingatlanértékesítés Önk. Eszámolásai központi költségvetéssel KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Állami támogatások =Egyéb útdíj miatti bevételkiesés 194 ellentételezése NGM/5940/4/ bérkompenzáció fedezete szociális ágazati pótlék Támogatási célú finanszírozási műveletek KIADÁSOK Intézményfinanszírozás I. Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde =Működésre =Bérkompenzáció =Ágazati pótlék 33 II. Művelődési Ház és Könyvtár =Normatíva 416 =Bérkompenzáció 116 =Működésre 500 III. Polgármesteri 515 Hivatal =Bérkompenzáció 644 =Önk. I =EU. Parlamenti vál. 517 Kiegészítése Konyha 668 =Bérkompenzáció 668 Városüzemeltetési Intézmény =Működésre =Bérkompenzáció Orvosi rendelő 456 =Működésre 307 =bérkompenzáció Támogatás értékű kiadások =Működési célú 3 659

9 5 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ =Szociális ágazati pótlék =Bérkompnzáció BEVÉTELEK Közterület rendjének -131 fenntartása KIADÁSOK Személyi juttatások 103 =Foglalk. Szem jutt havi bérkompenzáció 103 -jutalom 2. Munkaadói járulékok 28 - bérkompenzációhoz 28 kapcsolódó járulékok -jutalomhoz kapcs járulék BEVÉTELEK KÖZFOGLALKOZTATÁ 0 S MINTA PRG.START KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Növényterm Állattenyésztés kapcs. Szolg. KIADÁSOK Felhalmozási kiadások =Beruházás Kombájn adapter vásárlása 2. Dologi kiadások 401 =árpa vásárlás 401 BEVÉTELEK Működési bevételek 2182 =értékesítés termény értékesítés 578 -Aratás Város és községgazdálkodás KIADÁSOK Személyi juttatások 102 =Foglalkoztatottak szem. 102 Jutt havi bérkompenzáció Munkaadói járulékok 27 - bérkompenzációhoz 27 kapcsolódó járulékok 3. Dologi kiadások =Egyéb dologi hulladékgazdálkodási bírság Orczys kalandozások Felvidéken 250

10 6 -térkőüzem áramdíj 300 -beton töréd darálás 982 emlékműnél -Mercedes karbantartás, 100 javítás -Óvoda ügyvédi 318 képviselete munkaügyi perben -fogászati egység 230 áthelyezésének felmérése(nem elszámolható a pályázatban) - közbeszerzési 127 tanácsadó(kamera rendszer) -HRK Consulting 780 Tanácsadó Kft. Elektronikus információs rendszer védelme -Start közmunkaprogramban beszerzett eszközök karbantartása 4. Felhalmozási kiadások 802 =Beruházás 802 -I. VH. Emlékmű felújítása -Szapárfalui temető kerítés építése és térburkolat készítés (Városüzemeltetési Intézménynél lesz az ei. ) 5. Tartalékok =Működési célú tartalékok Választási kiadásokra -217 állami támogatás kiegészítése(-517 eft+300 eft) Polgármesteri keret felhasználás -Szociális segély -50 természetben -Szociális segély Kamatmentes kölcsön Kamatmentes kölcsön visszatérülése -civil szervezetek támogatása, egyéb felhasználás -Előző évi szabad pénzmaradvány

11 7 felhasználása -Iskolai működési hj ÖNHIKI ÖNHIKI /2002. önk. Rendelet alapján vállalkozások támogatása =Fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék felhasználása -kerítés és járda építés temetőkben -Kombájn adapter vásárlása -Start közmunkaprogramban beszerzett eszközök karbantartása -Művelődési ház épület -966 felújítás egyéb bevételből nem fedezett forrása -Közművelődési pályázat -500 önerő 6. Véglegesen átadott pe ÁH-on kívülre =Működési célú Víziközmű társulat működési költségeire BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek =Működési c. tám. értékű 0 bevételek 0 =Felhalmozási célú I. vh. Emlékmű felújítása közalapítványi támogatás 2. Felhalmozási bevételek 400 =Részesedés bevételei 400 üzletrész értékesítése 400 (Olajos Magvak) Civil szervezetek működési támogatása BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Véglegesen átadott pénzeszközök =Működési célú végleges pe. Átadás -polgármesteri keretből adott támogatások

12 Gyermekétkeztetés 0 BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Egyéb szoc. Pénzbeni ell. 0 BEVÉTELEK Kölcsönök törlesztése =Működési célú polgármesteri keretből visszatérülő KIADÁSOK Kölcsönök nyújtása 1976 =Működési c polgármesteri keretből SSZ. adott kölcsönök Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat Tételes Kiemelt ei. módosítási Mód.összeg javaslat (eft) e (eft) Kiemelt ei. Mód.összeg e (eft) Szakfeladat mód. Összesen(eF t) Önk. Vagyonnal való gazdálkodás KIADÁSOK Felhalmozási kiadások =Beruházás /2 hrsz ingatlan 830 vásárlás 114/2014.(VI.19.) önk.hat. Alapján hrsz-ú terület 202 vásárlása a 93/2014.(V.29.) önk. Határozat alapján BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek =Imm.javak te Értékesítés -Ingatlanértékesítés Önk. Eszámolásai központi költségvetéssel KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Állami támogatások =Egyéb útdíj miatti bevételkiesés 194 ellentételezése NGM/5940/4/ bérkompenzáció fedezete szociális ágazati pótlék Támogatási célú finanszírozási műveletek KIADÁSOK Intézményfinanszírozás I. Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

13 9 =Működésre =Bérkompenzáció =Ágazati pótlék 33 II. Művelődési Ház és Könyvtár =Normatíva 416 =Bérkompenzáció 116 =Működésre 500 III. Polgármesteri 515 Hivatal =Bérkompenzáció 644 =Önk. I =EU. Parlamenti vál. 517 Kiegészítése Konyha 668 =Bérkompenzáció 668 Városüzemeltetési Intézmény =Működésre =Bérkompenzáció Orvosi rendelő 456 =Működésre 307 =bérkompenzáció Támogatás értékű kiadások =Működési célú Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ =Szociális ágazati pótlék =Bérkompnzáció BEVÉTELEK Közterület rendjének -131 fenntartása KIADÁSOK Személyi juttatások 103 =Foglalk. Szem jutt havi bérkompenzáció 103 -jutalom 2. Munkaadói járulékok 28 - bérkompenzációhoz 28 kapcsolódó járulékok -jutalomhoz kapcs járulék BEVÉTELEK KÖZFOGLALKOZTATÁ 0 S MINTA PRG.START KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Növényterm Állattenyésztés kapcs. Szolg. KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 2 590

14 10 =Beruházás Kombájn adapter vásárlása 2. Dologi kiadások 401 =árpa vásárlás 401 BEVÉTELEK Működési bevételek 2182 =értékesítés termény értékesítés 578 -Aratás Város és községgazdálkodás KIADÁSOK Személyi juttatások 102 =Foglalkoztatottak szem. 102 Jutt havi bérkompenzáció Munkaadói járulékok 27 - bérkompenzációhoz 27 kapcsolódó járulékok 3. Dologi kiadások =Egyéb dologi hulladékgazdálkodási bírság Orczys kalandozások 250 Felvidéken -térkőüzem áramdíj 300 -beton töréd darálás 982 emlékműnél -Mercedes karbantartás, 100 javítás -Óvoda ügyvédi 318 képviselete munkaügyi perben -fogászati egység 230 áthelyezésének felmérése(nem elszámolható a pályázatban) - közbeszerzési 127 tanácsadó(kamera rendszer) -HRK Consulting 780 Tanácsadó Kft. Elektronikus információs rendszer védelme -Start közmunkaprogramban beszerzett eszközök karbantartása 4. Felhalmozási kiadások 802 =Beruházás 802 -I. VH. Emlékmű 2 604

15 11 felújítása -Szapárfalui temető kerítés építése és térburkolat készítés (Városüzemeltetési Intézménynél lesz az ei. ) 5. Tartalékok =Működési célú tartalékok Választási kiadásokra -217 állami támogatás kiegészítése(-517 eft+300 eft) Polgármesteri keret felhasználás -Szociális segély -50 természetben -Szociális segély Kamatmentes kölcsön Kamatmentes kölcsön visszatérülése -civil szervezetek támogatása, egyéb felhasználás -Előző évi szabad pénzmaradvány felhasználása -Iskolai működési hj ÖNHIKI ÖNHIKI /2002. önk. Rendelet alapján vállalkozások támogatása =Fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék felhasználása -kerítés és járda építés temetőkben -Kombájn adapter vásárlása -Start közmunkaprogramban beszerzett eszközök karbantartása -Művelődési ház épület -966 felújítás egyéb bevételből nem fedezett forrása -Közművelődési pályázat -500 önerő 6. Véglegesen átadott pe. ÁH-on kívülre =Működési célú

16 12 Víziközmű társulat működési költségeire BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek =Működési c. tám. értékű 0 bevételek 0 =Felhalmozási célú I. vh. Emlékmű felújítása közalapítványi támogatás 2. Felhalmozási bevételek 400 =Részesedés bevételei 400 üzletrész értékesítése 400 (Olajos Magvak) Civil szervezetek működési támogatása BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Véglegesen átadott pénzeszközök =Működési célú végleges pe. Átadás -polgármesteri keretből adott támogatások Gyermekétkeztetés 0 BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Egyéb szoc. Pénzbeni ell. 0 BEVÉTELEK Kölcsönök törlesztése =Működési célú polgármesteri keretből visszatérülő KIADÁSOK Kölcsönök nyújtása 1976 =Működési c polgármesteri keretből adott kölcsönök SSZ. Szakfeladat száma/megnevezése/ Tételes Kiemelt ei. módosítási Mód.összeg Kiemelt ei. Szakfeladat Mód.összeg mód. kiemelt előirányzat javaslat (eft) e (eft) e (eft) Összesen(eF t) Önk. Vagyonnal való gazdálkodás KIADÁSOK Felhalmozási kiadások =Beruházás /2 hrsz ingatlan 830 vásárlás 114/2014.(VI.19.) önk.hat. Alapján

17 hrsz-ú terület 202 vásárlása a 93/2014.(V.29.) önk. Határozat alapján BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek =Imm.javak te Értékesítés -Ingatlanértékesítés Önk. Eszámolásai központi költségvetéssel KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Állami támogatások =Egyéb útdíj miatti bevételkiesés 194 ellentételezése NGM/5940/4/ bérkompenzáció fedezete szociális ágazati pótlék Támogatási célú finanszírozási műveletek KIADÁSOK Intézményfinanszírozás I. Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde =Működésre =Bérkompenzáció =Ágazati pótlék 33 II. Művelődési Ház és Könyvtár =Normatíva 416 =Bérkompenzáció 116 =Működésre 500 III. Polgármesteri 515 Hivatal =Bérkompenzáció 644 =Önk. I =EU. Parlamenti vál. 517 Kiegészítése Konyha 668 =Bérkompenzáció 668 Városüzemeltetési Intézmény =Működésre =Bérkompenzáció Orvosi rendelő 456 =Működésre 307 =bérkompenzáció Támogatás értékű kiadások =Működési célú 3 659

18 14 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ =Szociális ágazati pótlék =Bérkompnzáció BEVÉTELEK Közterület rendjének -131 fenntartása KIADÁSOK Személyi juttatások 103 =Foglalk. Szem jutt havi bérkompenzáció 103 -jutalom 2. Munkaadói járulékok 28 - bérkompenzációhoz 28 kapcsolódó járulékok -jutalomhoz kapcs járulék BEVÉTELEK KÖZFOGLALKOZTATÁ 0 S MINTA PRG.START KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Növényterm Állattenyésztés kapcs. Szolg. KIADÁSOK Felhalmozási kiadások =Beruházás Kombájn adapter vásárlása 2. Dologi kiadások 401 =árpa vásárlás 401 BEVÉTELEK Működési bevételek 2182 =értékesítés termény értékesítés 578 -Aratás Város és községgazdálkodás KIADÁSOK Személyi juttatások 102 =Foglalkoztatottak szem. 102 Jutt havi bérkompenzáció Munkaadói járulékok 27 - bérkompenzációhoz 27 kapcsolódó járulékok 3. Dologi kiadások =Egyéb dologi hulladékgazdálkodási bírság Orczys kalandozások Felvidéken 250

19 15 -térkőüzem áramdíj 300 -beton töréd darálás 982 emlékműnél -Mercedes karbantartás, 100 javítás -Óvoda ügyvédi 318 képviselete munkaügyi perben -fogászati egység 230 áthelyezésének felmérése(nem elszámolható a pályázatban) - közbeszerzési 127 tanácsadó(kamera rendszer) -HRK Consulting 780 Tanácsadó Kft. Elektronikus információs rendszer védelme -Start közmunkaprogramban beszerzett eszközök karbantartása 4. Felhalmozási kiadások 802 =Beruházás 802 -I. VH. Emlékmű felújítása -Szapárfalui temető kerítés építése és térburkolat készítés (Városüzemeltetési Intézménynél lesz az ei. ) 5. Tartalékok =Működési célú tartalékok Választási kiadásokra -217 állami támogatás kiegészítése(-517 eft+300 eft) Polgármesteri keret felhasználás -Szociális segély -50 természetben -Szociális segély Kamatmentes kölcsön Kamatmentes kölcsön visszatérülése -civil szervezetek támogatása, egyéb felhasználás -Előző évi szabad pénzmaradvány

20 16 felhasználása -Iskolai működési hj ÖNHIKI ÖNHIKI /2002. önk. Rendelet alapján vállalkozások támogatása =Fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék felhasználása -kerítés és járda építés temetőkben -Kombájn adapter vásárlása -Start közmunkaprogramban beszerzett eszközök karbantartása -Művelődési ház épület -966 felújítás egyéb bevételből nem fedezett forrása -Közművelődési pályázat -500 önerő 6. Véglegesen átadott pe ÁH-on kívülre =Működési célú Víziközmű társulat működési költségeire BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek =Működési c. tám. értékű 0 bevételek 0 =Felhalmozási célú I. vh. Emlékmű felújítása közalapítványi támogatás 2. Felhalmozási bevételek 400 =Részesedés bevételei 400 üzletrész értékesítése 400 (Olajos Magvak) Civil szervezetek működési támogatása BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Véglegesen átadott pénzeszközök =Működési célú végleges pe. Átadás -polgármesteri keretből adott támogatások

21 Gyermekétkeztetés 0 BEVÉTELEK 0 KIADÁSOK Egyéb szoc. Pénzbeni ell. 0 BEVÉTELEK Kölcsönök törlesztése =Működési célú polgármesteri keretből visszatérülő KIADÁSOK Kölcsönök nyújtása 1976 =Működési c polgármesteri keretből adott kölcsönök IV. FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL SSZ. Szakfeladat száma/megnevezése/ kiemelt előirányzat Tételes módosítási javaslat (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Szakfeladat mód. Összesen(eFt) Önk. És hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 5 KIADÁSOK Személyi juttatások 453 =Foglakoztatottak szem.jutt havi bérkompenzáció Munkaadói járulékok havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok BEVÉTELEK Működési bevételek 580 -szolgálgatás(jogpont mini bérleti díj 500 -egyéb működési bevételek (anyakönyvi események, fénymásolás, stb) Adó-,vám és jövedéki igazgatás -69 KIADÁSOK Személyi juttatások 54 =Foglakoztatottak szem.jutt havi bérkompenzáció Munkaadói járulékok havi bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok BEVÉTELEK Országgyűlési Önkormányzati és EU választás

22 18 BEVÉTELEK Támogatás értékű bevételek 1018 =Működési célú előleg EU parlamenti 841 -parlamenti választások elszámolása 66 -EU parlamenti választások elszámolás 111 KIADÁSOK Személyi juttatások 900 =foglalkoztatottak szem jut. 495 jegyzőkönyvvezetők díja 145 ellátó csoport 180 HVI 170 =külső személyi juttatások 405 HVB Járulékok 336 Ep személyi juttatásokat terhelő járulékok Dologi kiadások 233 Ep választások dologi kiadásai 233 Támogatási célú finanszírozási műveletek KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás 515 =Intézményfinanszírozás működésre 515 =Önkormányzati kiegészítés I =Bérkompenzáció 644 =EU parlamenti választások önkormányzati kiegészítés 517 KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA A Bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom megemelni: -Az étkezési térítési díj bevételének előirányzatát megemelni a lakossági étkezők létszámának növekedése miatti többlet bevétel összegével: -A rendezvényi étkeztetés bevételének előirányzatát megemelni a vállalt rendezvények( város nap, vacsorák, hidegtálak többlet bevétele) növekedése e Ft-tal e Ft-tal e Ft

23 19 miatt: -A készletértékesítés előirányzatát megemelni a tovább értékesített alapanyagok összegével: Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom megemelni: e Ft + 42 e Ft e Ft-tal -Az egyéb önkormányzati kiegészítés előirányzatát megemelni az alkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció ( májustól augusztusig terjedő időszak) és járulékainak fedezetére kapott támogatás összegével: e Ft A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni összesen: A bérkiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint: e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal -A közalkalmazottak alapilletményének előirányzatát javaslom megemelni: e Ft-tal Egy fő dolgozó kinevezésének módosítása miatt ( konyhai kisegítői munkakörből szakács munkakörben történő változás miatt). -A túlóradíj előirányzatát megemelni a vállalt rendezvények növekedése miatt kifizetett túlórák összegével: e Ft-tal -A jubileumi jutalom előirányzatát javaslom módosítani, megemelni: e Ft-tal 25 év közalkalmazotti jogviszony után két havi bér juttatás miatt. -Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásainak előirányzatát javaslom megemelni: e Ft az alkalmazottaknak részére kifizetett bérkompenzáció összegével májustól augusztus hónapig terjedő időszakra. A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom megemelni: e Ft-tal -A szociális hozzájárulási adó előirányzatát javaslom megemelni: e Ft-tal A bérkiadások előirányzatának növekedése miatt. Az dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni e Ft-tal az alábbiak szerint: -Az élelmiszer beszerzés előirányzatát megemelni a többlet rendezvények nyersanyag költségével: e Ft -A karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzatát megemelni: e Ft-tal A megnövekedett karbantartási költségek miatt -Az informatikai eszközök beszerzésének, létesítésének előirányzatát megemelni: + 41 e Ft-tal Számítógéphez alkatrész vásárlás miatt. A beruházások előirányzatát megemelni: e Ft-tal Egy darab fagyasztóláda (400 literes) vásárlásának összegével, valamint rendezvények lebonyolításához szükséges tányérok, poharak, evőeszközök vásárlásának összegével.

24 20 FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY Bevételi előirányzat javasolt emelkedése eft - Az intézményfinanszírozás növekedése a bérkompenzáció 2014.május, június, július és augusztus hónapokra térített összegével eft illetve annak járulékaival emelkedik eft eft a beruházás összegével emelkedik. Kiadási előirányzat javasolt emelkedése eft - Személyi juttatás javasolt emelése eft, amely a 2014.május-augusztus-ig a bérrel együtt kifizetett és meg nem tervezett bér kompenzáció összegével emelkedik. - Járulékok javasolt emelése eft, mely a bér kompenzáció után 2014.május-augusztus -ig kifizetett járulékok meg nem tervezett részével emelkedik. - Beruházások növekedése eft a 2.sz. melléklet szerinti bontásban emelkedik. FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ SSZ. Szakfeladat száma/cofog/megnevezése/ kiemelt előirányzat Tételes módosítási javaslat (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Kiemelt ei. Mód.összege (eft) Szakfeladat mód. Összesen(eFt) / Háziorvosi alapellátás -93 KIADÁSOK Személyi juttatások =Bér Kompenzáció 23 Háziorvos helyettesítési díja =Egyéb 0 2. Járulékok Kompenzációs járuléka 6 Helyettesítési díj járuléka Dologi kiadások Installálás háziorvos szerver gép 19 Háziorvos helyettesítési díja Felhalmozhási kiadások 45 Bojler vásárlás 45 BEVÉTELEK 0 1. Működési bevételek 0 =Intézményi működési bevételek 2. Támogatás értékű bevétel 0 =Működési célú 0 -Egyéb műk célú támogatásé.bev. 0

25 21 -OEP-től átvett / Házi gyermekorvosi -103 alapellátás KIADÁSOK Személyi juttatások =Bér Kompenzáció 34 Házi gyermeko. Helyetesítési díja =Egyéb 2. Járulékok -926 Kompenzációs járuléka 9 Helyettesítési díj járuléka Dologi kiadások Installálás házi gyermekorvosi számg. 19 Házi gyermeko. Helyetesítési díja Felhalmozási kiadások 41 számítógép + windows 7 41 BEVÉTELEK 1. Működési bevételek 0 =Intézményi működési bevételek / Fogorvosi alapellátás -14 KIADÁSOK Személyi juttatások 11 =Bér 11 Kompenzáció Járulékok 3 Kompenzációs járuléka 3 3. Dologi kiadások 0 BEVÉTELEK 0 1. Működési bevételek 0 =Intézményi működési bevételek 0 Működési költség hozzájárulás 0 2. Támogatás értékű bevétel =Működési célú / Család- és nővédelmi eü Gondozás KIADÁSOK Személyi juttatások 30 =Bér 30 Kompenzáció Járulékok 8 Kompenzációs járuléka 8 3. Dologi kiadások 19 installálás védőnői számítógép 19

26 22 1 fő tanulmányaihoz költség hozzáj Technikai átcsoportosítás 1 fő tanulmányaihoz költség hozzáj. 120 Technikai átcsoportosítás 4. Felhalmozási kiadások 72 Magzati szívhang dopler vásárlás 31 számítógép + windows 7 41 BEVÉTELEK 0 1. Támogatás értékű bevétel 0 =Működési célú 2. Pénzforgalom nélküli bevétel / Ifjuság- eü. gondozás -6 KIADÁSOK 6 1. Személyi juttatások 5 =Bér 5 Kompenzáció 5 2. Járulékok 1 Kompenzáció járuléka 1 3. Dologi kiadások 0 BEVÉTELEK 0 1. Támogatás értékű bevétel 0 =Működési célú / Háziorvosi ügyeleti ellátás -111 KIADÁSOK Személyi juttatások 15 =Bér 15 Kompenzáció Járulékok 4 Kompenzációs járuléka 4 3. Dologi kiadások 19 Installálás ügyeleti számítógép Felhalmozási kiadások 73 Porszívó vásárlás 17 Nyomtató vásárlás 56 BEVÉTELEK 0 1. Működési bevételek 0 =Intézményi működési bevételek 2. Támogatás értékű bevétel 0 =Működési célú Önk. Elsz. Költségvetési szerveik 456 KIADÁSOK 0 BEVÉTELEK Működési bevételek 0

27 23 =Önkormányzati támogatás 2. Támogatás értékű bevétel 456 =Működési célú 456 Önkormányzati kiegészítés 456 Intézményi bevételek: BEVÉTELEK Működési bevételek 456 =Működési célú 456 -Egyéb műk célú támogatásé.bev. 0 Működési költség hozzájárulás 0 -Önkormányzati kiegészítés Támogatás értékű bevétel 0 0 =Egyéb működési célú tám. Bevétel 0 =OEP finanszírozás 0 =Önkormányzat támogatás 0 3. Pénzforgalom nélküli bevétel 0 Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN 456 KIADÁSOK ÖSSZESEN 456 Felújítás-beruházás (2-3. számú melléklet) Az eredeti költségvetés mindösszesen eft felhalmozási kiadást tartalmazott. Ezen belül eft előirányzatot felújítási feladatokra, eft-ot beruházási feladatokra. Az első költségvetés módosítása nem érintette a felújítási feladatok előirányzatát. Jelen előterjesztésben sem tettünk javaslatot a módosítására, így a felújítási feladatokra tervezett kiadások összege továbbra is eft a költségvetésben. A beruházási feladatokra tervezett előirányzat összege jelentősen módosult az előző költségvetés módosításakor, első sorban a szennyvíz beruházás évi ütemének beemelése miatt. A jelen ülésre előterjesztett módosításban az intézmények a 3. számú mellékletben részletezett előirányzat módosításokat tették mindösszesen eft összegben. így a beruházásokra tervezett kiadások összege a költségvetésben eft-ra módosul a módosító javaslat elfogadása esetén. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi rendelettel szíveskedjenek elfogadni a évi költségvetés módosítását. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete../2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezete Fegyvernek Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.03.) rendeletének módosításáról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. tv (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

28 24 A rendelet 1.. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: 1.. Összes előirányzat (eft) bevétel főösszegét működési célú bevétel fejlesztési célú bevétel finanszírozási célú bevételeit 0 működési célú bevétel 0 fejlesztési célú bevétel 0 kiadás főösszegét működési célú kiadás fejlesztési célú kiadás finanszírozási célú kiadásait működési célú kiadás fejlesztési célú kiadás Költségvetési egyenleg a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege működtetés 0 felhalmozás 0 a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek működtetés felhalmozás A rendelet 1.. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: (2) a.) A Rendelet 1.. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

29 25 Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Összesen Bevételek Működési bevételek Közhatalmi bevételek költségvetési támogatások felhalmozási bevételek Támogatások belülről Véglegesen pénzeszköz ÁH-on átvett működési célú hitel fejlesztési célú hitel kölcsönök visszatérülése pénzforgalom bevételek nélküli (eft) b.) A Rendelet 1.. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: KIADÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat (e Ft) Összesen Dologi kiadások Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatások ÁH

30 26 on belülre Beruházások Felújítások kiadásai Tartalék Adott kölcsönök Működési hitelek kiadásai Fejlesztési hitelek kiadásai c.) Létszámkeret (álláshely): 455,08 ebből közfoglalkoztatás: 307,84 II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fő 42,25 III. Művelődési Ház és Könyvtár 6,36 IV. Önkormányzat ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott 316,84 307,84 9 V. Polgármesteri Hivatal 24,38 A) Gyermekélelmezési Konyha 18,75 B) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 35,75 C) Orvosi Rendelő 10, A rendelet 6.. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép. eft A költségvetési tartalék összege: Működési tartalék összege: start előleg eft szennyvízberuházás önerő eft

31 27 polgármesteri keret /2002.(VI.01.) sz. rendelet alapján 0 3 választási feladatok kiadásaira 996 Fejlesztési célú tartalék összege: Fejlesztési tartalék Közművelődési pályázat önerő A rendelet 11.. (1) bekezdése kiegészül az alábbi szöveggel: A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg. 5.. A rendelet 14.. (2) és (3) bekezdése hatályát veszti. 6.. A rendelet 18.. (2) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: Támogatás megnevezése Eredeti előirányzat (eft) Módosított előirányzat (eft) Szocpol támogatás Normatív támogatás Társulási támogatás Ágazati pótlék Bérkompenzáció Önkormányzati kiegészítés I ebből személyi juttatásra járulékra dologi kiadásokra Önkormányzati kiegészítés II.(pszichológus) Önkormányzati kiegészítés III (akadálymentesítés) évi pénzmaradvány átadása Összesen: Létszám ( július 1-től +3 fő) fő 15,94 18,94

32 28 A rendelet 19.. (1) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: A dolgozói Lakástámogatásra önkormányzati szinten évi 540 eft használható fel A rendelet 19.. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: A lakástámogatás kifizetését a polgármester engedélyezi. A rendelet 19.. (3) bekezdése hatályát veszti E rendelet szeptember 30-án lép hatályba. (: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :) polgármester jegyző Készítette: Temesváriné/Angyal Csaba

33 I. F E G Y V E R N E K ÖN K OR MÁ N Y Z A T K É P V S E L Ö- T E S T K ÖL T SÉ GV ET É SI RENDEL ET 1. S Z Á MÚ ME L L ÉK L ET E ( RÉSZ L E T E S) I dős z ak : é v 02. módos í t ás ( s z ep t ember hóna p ) adat ok eft - ban C I M, ALCI M» EREDETI EL ÖI RÁNYZAT 1. MODOSI TÁS 2. MODOSI TÁS MODOSI TOTT EL ÖI RÁNYZAT «SZAKFELADAT Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. Ös s z es en Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. 01. MOD. Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. 02. MOD. Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. Ös s z es en j an uár má j us s z ept emb er I. FEGY. TI SZAVI RÁG ÓVODA ÉS B. B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E VÉGL EGES EN ÁT V ET T = MŰKÖDÉS I C. ÁT VET I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = SZ OC. POL = ÁL L AMI T ÁMOGA T ÁS = BÉ RKOMP ENZ ÁCI Ó T = I. ÖNKORMÁNYZATI = I I. ÖNKORMÁNYZAT = SZ OC. ÁGAZ AT I PÓT p ÉNZ F ORGAL OM NÉL K K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = F OGL AL K. SZ EM. J U = KÜL SŐ S Z EMÉL Y I J MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = KÖT ÖT T DOL OGI = EGYÉB DOL OGI T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = ELŐZŐ É VI PM. ÁT FEL HALMOZÁSI KI AD = BE RUHÁZ ÁSOK ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : k öt e l ez ö f el a ö n k é n t v. f e l a I I. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E VÉGL EGES EN ÁT V ET T = MŰKÖDÉS I C. ÁT VET I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = ÁL L AMI T ÁMOGA T ÁS = BÉ RKOMP ENZ ÁCI Ó T = I. ÖNKORMÁNYZATI = I I. ÖNKORMÁNYZAT T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰK. T Á MÉRT. BEV p ÉNZ F ORGAL OM NÉL K

34 - 2 - I dős z ak : é v 02. módos í t ás ( s z ep t ember hóna p ) adat ok eft - ban C I M, ALCI M» EREDETI EL ÖI RÁNYZAT 1. MODOSI TÁS 2. MODOSI TÁS MODOSI TOTT EL ÖI RÁNYZAT «SZAKFELADAT Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. Ös s z es en Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. 01. MOD. Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. 02. MOD. Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. Ös s z es en j an uár má j us s z ept emb er K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = F OGL AL K. SZ EM. J U MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = KÖT ÖT T DOL OGI = EGYÉB DOL OGI T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰKÖDÉS I C. T ÁM = ELŐZŐ É VI PM. ÁT FEL HALMOZÁSI KI AD = BE RUHÁZ ÁSOK ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : k öt e l ez ö f el a ö n k é n t v. f e l a I I I. ÖNKORMÁNYZ AT B E V É T E L ÁL L AMI T ÁMOGAT ÁSO = ÖNK. MŰK. T ÁMOGA » MŰK. Á L T AL ÁNOS » K ÖZ NEV. F EL ADAT » S Z OC. ÉS GYE RME » KULTÚRÁLI S FEL » KÖZPONTOSÍ TOTT » E GYÉB ÖNK. T ÁMO KÖZ HAT AL MI BEV ÉT E = GÉ PJ ÁRMŰADÓ = EGYÉB K ÖZ HAT A L MI MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E F EL HAL MOZ ÁSI B EVÉ = I MM. J AV. TE. I NG = RÉ SZ ESE DÉSEKHEZ VÉGL EGES EN ÁT V ET T = MŰKÖDÉS I C. ÁT VET FI NANSZÍ ROZÁSI BE = HI T EL K ÖL CS. F EL KÖL CSÖNÖK VI SSZAT = MŰKÖDÉSI C. KÖLCS = F E L HAL M. C. K ÖL C T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰK. T Á MÉRT. BEV = F E L H. T Á M. ÉRT. BE p ÉNZ F ORGAL OM NÉL K K I A D Á S

35 - 3 - I dős z ak : é v 02. módos í t ás ( s z ep t ember hóna p ) adat ok eft - ban C I M, ALCI M» EREDETI EL ÖI RÁNYZAT 1. MODOSI TÁS 2. MODOSI TÁS MODOSI TOTT EL ÖI RÁNYZAT «SZAKFELADAT Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. Ös s z es en Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. 01. MOD. Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. 02. MOD. Köt. f a. Önk. v. Ál l ami. Ös s z es en j an uár má j us s z ept emb er - SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = F OGL AL K. SZ EM. J U = KÜL SŐ S Z EMÉL Y I J MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = EGYÉB DOL OGI = VÁ SÁROL T ÉL EL MEZ EL L ÁT OT T AK PÉNZ BE T ÁMOGAT Á SOK ÁH- ON = MŰKÖDÉS I C. T ÁM = F E L HAL MOZ ÁSI C = ELŐZŐ É VI PM. ÁT FEL HALMOZÁSI KI AD = BE RUHÁZ ÁSOK = FELÚJ Í TÁSOK KÖL CSÖNÖK NYÚJ T ÁS = MŰK. C. KÖL CSÖN N VÉGL EGES EN ÁT A DOT = MŰKÖDÉS I C. P E T ART AL ÉK OK FI NANSZÍ ROZÁS KI A = HI T EL, KÖL CSÖN T I NTÉZMÉNYFI NANSZÍ = SZ OCPOL = I NT. FI N MŰKÖDÉSR ÁT L AGL ÉT SZ ÁM Ebböl : k öt e l ez ö f el a ö n k é n t v. f e l a HÚSÉRTÉKESÍ TÉS B E V É T E L MŰK ÖDÉSI BEVÉT EL E K I A D Á S SZ E MÉL YI J UT T A T ÁS = F OGL AL K. SZ EM. J U MUNKAADÓKAT T E RH DOL OGI KI ADÁSOK = ENERGI A = EGYÉB DOL OGI