KEDVEZMÉNYEZETTI ÚTMUTATÓ A JELENTÉSTÉTELHEZ

Átírás

1 KEDVEZMÉNYEZETTI ÚTMUTATÓ A JELENTÉSTÉTELHEZ Szlovénia-Magyarország Operatív Program VERZIÓ December

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A PARTNERI JELENTÉS BENYÚJTÁSA A PARTNERI ZÁRÓ JELENTÉS BENYÚJTÁSA VEZETŐ PARTNER JELENTÉSÉNEK BENYÚJTÁSA A VEZETŐ PARTNERI ZÁRÓ JELENTÉS BENYÚJTÁSA JELENTÉSTÉTEL/ZÁRÓ JELENTÉSTÉTEL PARTNERI JELENTÉS/PARTNERI ZÁRÓ JELENTÉS VEZETŐ PARTNER JELENTÉSE/VEZETŐ PARTNER ZÁRÓ JELENTÉSE A JELENTÉSEK ELKÉSZÍTÉSE PARTNERI JELENTÉS KÉSZÍTÉSE PARTNERI ZÁRÓ JELENTÉS KÉSZÍTÉSE VEZETŐ PARTNER JELENTÉSÉNEK ELKÉSZÍTÉSE / Szlovén és magyar projekt partnerek esetében VEZETŐ PARTNER ZÁRÓ JELENTÉSÉNEK ELKÉSZÍTÉSE ELLENŐRZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK MEGŐRZÉSE MELLÉKLETEK PARTNERJEV ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO /PARTNERI KIFIZETÉSI KÉRELEM PARTNERJEVO POROČILO O IZVEDENIH DEJAVNOSTIH/PARTNERI ELŐREHALADÁSI JELENTÉS.. 21 PARTNERJEVO FINANČNO POROČILO/PARTNERI PÉNZÜGYI JELENTÉS PARTNERJEV SEZNAM RAČUNOV/PARTNERI SZÁMLA LISTA ZAHTEVEK ZA POVRAČILO VODILNEGA PARTNERJA/VEZETŐ PARTNERI KIFIZETÉSI KÉRELEM POROČILO O IZVEDENIH DEJAVNOSTIH VODILNEGA PARTNERJA/VEZETŐ PARTNER ELŐREHALADÁSI JELENTÉSE FINANČNO POROČILO VODILNEGA PARTNERJA/VEZETŐ PARTNER PÉNZÜGYI JELENTÉSE SEZNAM RAČUNOV VODILNEGA PARTNERJA /VEZETŐ PARTNERI SZÁMLA LISTA IZJAVA O POTRJENIH IZDATKIH/NYILATKOZAT AZ IGAZOLT KÖLTSÉGEKRŐL KONTROLNI SEZNAM ZA VODILNEGA PARTNERJA /VEZETŐ PARTNERI ELLENŐRZŐ LISTA DECLARATION ON VALIDATION OF EXPENDITURE DODATEK K ZAKLJUČNEMU POROČILU VODILNEGA PARTNERJA/MELLÉKLET A VEZETŐ PARTNERI ZÁRÓ JELENTÉSHEZ

3 1. BEVEZETÉS A Kedvezményezetti Útmutató a Jelentéstételhez a Vezető Partner és partnerei számára kíván támogatást nyújtani a Szlovénia-Magyarország Operatív Program keretében jóváhagyott, Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásból finanszírozott projektek jelentéstétele során. Az útmutató célja, hogy segítse a kedvezményezetteket abban, hogyan készítsék el helyesen: - A Partneri Jelentést/Partneri Záró Jelentést, amennyiben Projekt Partnerként vesznek részt a projektben; - A Vezető Partner Jelentését/Vezető Partneri Záró Jelentését, amennyiben Vezető Partnerként vesznek részt a projektben. A Vezető Partner Jelentésének/Vezető Partner Záró Jelentésének elkészítése a Vezető Partner felelőssége. A Vezető Partner a partnereivel együttműködésben, jelen útmutatónak megfelelően készíti el a jelentést. A Vezető Partner és partnerei közötti együttműködés módja a Partnerségi Megállapodásban kerül meghatározásra. A Partneri Jelentést/Partneri Záró Jelentést nemzeti nyelven kell elkészíteni, míg a Vezető Partner Jelentését/Vezető Partner Záró Jelentését szlovén és magyar nyelven. Más nyelvű alátámasztó dokumentumok (pl. szerződések, közbeszerzéshez kapcsolódó dokumentáció stb.) esetében a megfelelő szlovén vagy magyar fordítást biztosítani szükséges. A fordítás az eredeti szöveggel egyező kell, hogy legyen, amit a Vezető Partner aláírásával és bélyegzőjével igazol. A szlovén Partneri Jelentést/Partneri Záró Jelentést az ISARR rendszerben kell rögzíteni, míg magyar oldalon a Partneri Jelentést/Partneri Záró Jelentést először az IMIR rendszerbe, majd az ISARR rendszerbe szükséges felvinni. A Vezető Partner Jelentését/Vezető Partner Záró Jelentését az ISARR rendszerben kell rögzíteni. Az IMIR és az ISARR nyomtatványokon szereplő adatoknak egyezniük kell a rendszerben szereplő adatokkal. Eltérő adatok esetén az aláírt nyomtatványokon szereplő adatok az irányadók. Az ISARR rendszer használatához rendelkezésre áll a Használati Útmutató az ISARR ABM adatbeviteli modulhoz, amely elérhető a program honlapján. Az IMIR rendszer használatára vonatkozó IMIR Front Office Felhasználói Kézikönyv megküldésre kerül a magyar projekt partnerek részére és elérhető a program honlapján. Az IMIR a nemzeti feladatok ellátását szolgáló Információs és Monitoring Rendszer Magyarországon A PARTNERI JELENTÉS BENYÚJTÁSA HOVA: Minden projekt partnernek a kijelölt nemzeti kontrollerhez kell benyújtania a jelentését 1. MIKOR: A Partneri Jelentés benyújtásának időpontja a nemzeti társfinanszírozási szerződésben kerül meghatározásra. 1 A részletes elérhetőségi adatokat kérjük ellenőrizze a nemzeti társfinanszírozási/ támogatási szerződésben. A nemzeti kontrollerek elérhetőségei a program honlapján megtalálhatóak.

4 Amennyiben egy adott jelentési időszakban nem merül fel költség a partner részéről, a partnernek egy 0-ás jelentést kell készítenie, melynek pénzügyi részében nem szerepelnek költségek, míg az előrehaladási jelentés részben bemutatásra kerülnek az elvégzett tevékenységek és a költségek fel nem merülésének okai is 2. HOGYAN: Szlovén oldalon a Partneri Jelentést és a kapcsolódó alátámasztó dokumentumokat egy nyomtatott példányban kell benyújtani nemzeti nyelven, lezárt borítékban. A jelentés kétnyelvű is lehet, amennyiben erről megegyezés születik a Vezető Partnerrel. A nemzeti kontroller számára a nemzeti nyelv az irányadó. Magyar oldalon a Partneri Jelentést elektronikusan kell elkészíteni és benyújtani az IMIR rendszer Front Office-án keresztül. A jelentés benyújtásakor a rendszer egy pdf formátumú jelentést generál, amit a magyar partnernek ki kell nyomtatnia. A kinyomtatott és aláírt Partneri Jelentés egy eredeti példányát kell az alátámasztó dokumentumokkal együtt a Magyar Kontrol Szervnek benyújtani. Ha a nemzeti pénznem nem euró, átváltási árfolyamot kell alkalmazni. Azon Vezető Partner vagy Projekt Partner, aki rögzíti a Kifizetési Kérelmet az ISARR vagy IMIR rendszerben, a jelentési időszak utolsó hónapjára vonatkozó, a Bizottság által meghatározott havi árfolyamot 3 kell, hogy alkalmazza. A Partnereknek biztosítaniuk kell az átváltás nyomonkövethetőségét és igazolni a helyes módszer alkalmazását az ellenőrző szervek felé (mind programszinten, mind pedig a nemzeti ellenőrző szervek irányába). MIT: Szlovén partnerek esetén: a kijelölt nemzeti kontrollernek benyújtandó jelentés eredeti nyomtatott példánya az alábbi dokumentumokat kell, hogy tartalmazza: - Aláírt Partneri Kifizetési Kérelem (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-01) a mellékleteivel együtt: o Partneri Előrehaladási Jelentés (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-04); o Partneri Pénzügyi Jelentés (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-02); o Aláírt Partneri Számla Lista (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI- HU-IO-03); o Aláírt ÁFA-nyilatkozat (az első jelentéssel együtt, illetve, amikor változik az ÁFAstátusz); o Eredeti számlák, kifizetési bizonylatok vagy egyéb, egyenértékű bizonyító erejű dokumentumok és ezek másolatai; o Alátámasztó dokumentáció (megbeszélésről készült emlékeztető, jelenléti ív, fényképek, promóciós anyagok, közbeszerzési dokumentáció, állami támogatás state aid dokumentáció stb.). Magyar partnerek esetén: a kijelölt nemzeti kontrollernek benyújtandó jelentés eredeti nyomtatott példánya az alábbi dokumentumokat kell, hogy tartalmazza: o Partneri Előrehaladási Jelentés (Partner Progress Report); Általános adatok (General data) (IMIR formanyomtatvány), Partneri Előrehaladási Jelentés (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO- 04 Magyar partnerek számára elérhető a honlapon), Pénzügyi Jelentés (Financial Report) (IMIR formanyomtatvány). 2 A nullás előrehaladási jelentés ISARR rendszerbe való bevitelére vonatkozóan ld. a Használati Útmutató az ISARR ABM adatbeviteli modulhoz c. dokumentumot. 3 Az árfolyam az alábbi link alatt érhető el: 4

5 o Előleg elszámolás összesítő dokumentum (Pre-financing settlement state contribution) (IMIR formanyomtatvány); o Aláírt ÁFA-nyilatkozat (minden jelentéssel); o Eredeti számlák, kifizetési bizonylatok vagy egyéb, egyenértékű bizonyító erejű dokumentumok és ezek másolatai; o Alátámasztó dokumentáció (megbeszélésről készült emlékeztető, jelenléti ív, fényképek, promóciós anyagok, közbeszerzési dokumentáció, állami támogatás state aid dokumentáció stb.). Az ISARR formanyomtatványok kitöltésére vonatkozó részletesebb információkért forduljon a KTT kapcsolattartójához. Az IMIR formanyomtatványok kitöltésére vonatkozó részletesebb információkért forduljon a nemzeti kontrollerhez. A költségek elszámolására vonatkozó részletesebb információkat találhatnak az Útmutató a költségek elszámolhatóságáról című dokumentumban (elérhető a honlapon) vagy egyéb tisztázó részletekért forduljon a kijelölt nemzeti kapcsolattartóhoz vagy nemzeti kontrollerhez (kapcsolattartók elérhetők a honlapon). 1.2 A PARTNERI ZÁRÓ JELENTÉS BENYÚJTÁSA A Partneri Záró Jelentéshez minden olyan dokumentumot kötelező benyújtani, amit a Partneri Jelentéshez is be kell nyújtani. A Partneri Záró Jelentéshez szüskéges minden egyéb lehetséges kiegészítő dokumentumról a nemzeti kontrollerek adnak információt. A Partneri Záró Jelentés benyújtása előtt kérjük, egyeztessen a nemzeti kontrollerrel. 1.3 VEZETŐ PARTNER JELENTÉSÉNEK BENYÚJTÁSA HOVA: A Vezető Partnernek a Közös Technikai Titkárságra (KTT) kell benyújtani a Vezető Partner Jelentését az alábbi címre: Government Office for Local Self-Government and Regional Policy Dunajska cesta 58 SI-1000 Ljubljana A borítékon fel kell tüntetni az OP SI-HU és Vezető Partner Jelentése feliratot, a projekt rövid címét, és a SPIS számot 4. A Vezető Partner címét szintén fel kell tüntetni a borítékon. MIKOR: A jelentést a Támogatási Szerződésben meghatározott időpontoknak megfelelően kell benyújtani. 4 Az SPIS számot a Támogatási Szerződés tartalmazza. 5

6 A jelentést abban az esetben is be kell nyújtani, ha nem merült fel költség az adott jelentési időszakban. A Vezető Partnernek egy 0-ás jelentést kell készítenie, melynek pénzügyi részében nem szerepelnek költségek, míg az előrehaladási jelentés részben bemutatásra kerülnek az elvégzett tevékenységek és a költségek fel nem merülésének okai is.. 5 HOGYAN: A Vezető Partner Jelentését és a kapcsolódó alátámasztó dokumentumokat nyomtatott példányban, lezárt borítékban kell benyújtani. MIT: A Vezető Partner Jelentése a projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységekről és pénzügyi adatokról is tartalmaz információkat. A jelentés részét képezik az egyes projekt partnerek nyilatkozatai az igazolt költségekről is. A nyomtatott példányt a Vezető Partner aláírásával és bélyegzőjével (amennyiben van) kell ellátni. A KTT-hez benyújtandó jelentés eredeti nyomtatott példánya az alábbi dokumentumokat kell, hogy tartalmazza: - Aláírt Vezető Partneri Kifizetési Kérelem (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-05) a mellékleteivel együtt : o Vezető Partner Előrehaladási Jelentése (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI- HU -IO- 08); o Vezető Partner Pénzügyi Jelentése (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI- HU -IO-06); o Aláírt Vezető Partneri Számla Lista (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI- HU -IO-07); o A kijelölt nemzeti kontroller által aláírt Nyilatkozatok másolata az igazolt költségekről (minden projekt partnertől) (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI- HU -IO-09); o Magyar partnerek esetében a kijelölt nemzeti kontroller által aláírt Hitelesítési Nyilatkozat másolata (Declaration on validation of expenditures) (IMIR formanyomtatvány); o Banki igazolás az átutalt ERFA összegekről (minden projekt partnertől); o Banki igazolás az átutalt nemzeti társfinanszírozási összegekről (minden projekt partnertől). A jelentés helyes elkészítése érdekében a Vezető Partnernek javasolt a Vezető Partneri Ellenőrzö Lista használata (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-10) a jelentés benyújtása előtt. Az ISARR formanyomtatványok kitöltésére vonatkozó részletesebb információkért forduljon a KTT kapcsolattartójához. 1.4 A VEZETŐ PARTNERI ZÁRÓ JELENTÉS BENYÚJTÁSA A Vezető Partneri Záró Jelentés benyújtása megegyezik a Vezető Parneri Jelentés benyújtásával, kiegészülve az alábbi változásokkal/kiegészító dokumentumokkal. HOVA: A Vezető Partnernek a Közös Technikai Titkárságra (KTT) kell benyújtani a Vezető Partneri Záró Jelentését az alábbi címre: 5 A nullás előrehaladási jelentés ISARR rendszerbe való bevitelére vonatkozóan ld. a Használati Útmutató az ISARR ABM adatbeviteli modulhoz c. dokumentumot. 6

7 Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska cesta 58 SI-1000 Ljubljana A borítékon fel kell tüntetni az OP SI-HU és Vezető Partner Záró Jelentése feliratot, a projekt rövid címét, és a SPIS számot 6 MIT: A Vezető Partneri Záró Jelentéshez minden olyan dokumentumot kötelező benyújtani, amit a Vezető Partneri Jelentéshez is be kell nyújtani. Ezen kívül a Vezető Partneri Záró Jelentéshez be kell nyújtani a Melléklet a Vezető Partneri Záró Jelentéshez elnevezésű dokumentumot. 2. JELENTÉSTÉTEL /ZÁRÓ JELENTÉSTÉTEL Jelen fejezet a Projekt Partnerek/Vezető Partner által készített jelentések/záró jelentések benyújtási folyamatát, illetve a hozzá kapcsolódó hitelesítés, igazolás folyamatát mutatja be. A jelentéstétel folyamatát az 1. ábra mutatja be. Partner 1 KTT Vezető Partner Vezető Partner Előrehaladási Jelentése + Vezető Partneri Kifizetési Kérelem Partner n Partneri Előrehaladási Jelentés + Partneri Kifizetési Kérelem Nyilatkozat az igazolt költségekről Kontroll Egység P1 Kontroll Egység P1 Kontroll Egység P1 1. ábra: A Jelentéstételi folyamatban részt vevő szervek. 6 Az SPIS számot a Támogatási Szerződés tartalmazza. 7

8 2.1. PARTNERI JELENTÉS/PARTNERI ZÁRÓ JELENTÉS Minden az adott projektben részt vevő partner köteles benyújtani jelentését/záró jelentését a kijelölt nemzeti kontrollernek. Az EU-s jogszabályoknak megfelelően a nemzeti kontrollerek által végzett hitelesítésnek két része van: a minden Partneri Kifizetési Kérelem esetén elvégzett adminisztratív ellenőrzés (benyújtott dokumentumok alapján) és a végső kifizetés előtt legalább egyszer elvégzett helyszíni ellenőrzés. A nemzeti kontroller előre értesíti a projekt partnert a helyszíni ellenőrzésről. A nemzeti kontroller a benyújtott dokumentáció alapján: Elfogadhatja a jelentést (Nyilatkozat az igazolt költségekről) vagy; Hiánypótlás keretében egyéb tisztázó dokumentokat kérhet; Elutasíthatja a jelentést. A magyar partnerek jelentési adatait a magyar nemzeti kontrollerek rögzítik az ISARR rendszerben, költségvetési kategóriánként összesítve, az IMIR rendszerből kinyomtatott Hitelesítési Nyilatkozatok alapján. Az adatrögzítést követően a magyar kontrollerek az ISARR-ban hitelesítik a költségeket. A hitelesítési folyamat végeztével a szlovén kontroller az alábbi dokumentumokat küldi vissza a projekt partnernek: 1. Az ISARR rendszerből kiállított, aláírt Nyilatkozat az igazolt költségekről (amelyen feltüntetésre került az adott Partneri Kifizetési Kérelemre jóváhagyott elszámolható összeg); 2. Az ISARR rendszerből kiállított, aláírt és igazolt Számla Lista (amelyen feltüntetésre kerül a költségcsökkentés indoka, amennyiben ez fennáll); 3. Eredeti számlák és egyéb alátámasztó dokumentumok. A hitelesítési folyamat végeztével a magyar kontroller az alábbi dokumentumokat küldi vissza a projekt partnernek: 1. Az IMIR rendszerből kiállított, aláírt Hitelesítési Nyilatkozat (Declaration on validation of expenditures) (az igazolt Számla Listával együtt); 2. Az ISARR rendszerből kiállított, aláírt Nyilatkozat az igazolt költségekről (amelyen feltüntetésre került az adott Partneri Kifizetési Kérelemre jóváhagyott elszámolható összeg); 3. Az ISARR rendszerből kiállított, aláírt és igazolt Számla Lista, költségkategóriánként; 4. Eredeti számlák és egyéb alátámasztó dokumentumok. Ezt követően a projekt partner az alábbi dokumentomkat továbbítja a Vezető Partnernek a Partnerségi Megállapodásnak megfelelően: 1. Az ISARR rendszerből kiállított Nyilatkozat az igazolt költségekről; 2. Az ISARR rendszerből kiállított, a nemzeti kontroller által aláírt, igazolt Számla Lista; 3. Az IMIR rendszerből kiállított Hitelesítési Nyilatkozat (Declaration on validation of expenditures) másolata (magyar projekt partnerek esetében); 4. Partneri Pénzügyi Jelentés; 5. Partneri Előrehaladási Jelentés (formanyomtatvány: OP SI-HU-IO-04); 8

9 6. Banki igazolás az átutalt nemzeti társfinanszírozási összegekről. Az igazolás az adott jelentési időszakra vonatkozzon 7 ; 7. Banki igazolás az átutalt ERFA összegekről az előző jelentési időszakra vonatkozóan. Végül a Vezető Partnernek el kell készítenie a Vezető Partner Előrehaladási Jelentést az ISARR rendszerben. Ellenőrzési célokból a Vezető Partnernek az összes, projekt partnertől kapott dokumentumot meg kell őriznie VEZETŐ PARTNER JELENTÉSE/VEZETŐ PARTNER ZÁRÓ JELENTÉSE Minden projekt partner elküldi a Vezető Partnernek partneri jelentését/záró partneri jelentésést a Partneri Megállapodásban megjelölt határidőn belül és igazolja, hogy a jelentésben szereplő tevékenységek és költségek ellenőrzésre kerültek a kijelölt nemzeti kontroller által, a program és a nemzeti előírásoknak megfelelően. A Vezető Partner összegyűjti a projekt partnerektől a partneri jelentéseket/záró partneri jelentéseket és a Nyilatkozatokat az igazolt költségekről (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-09), illetve az IMIR rendszerből kiállított Hitelesítési Nyilatkozatokat (Declaration on validation of expenditures) és elkészíti az átfogó Vezető Partneri Jelentést/Vezető Partneri Záró Jelentést és Vezető Partneri Kifizetési Kérelmet. A dokumentumokat a KTT-nak kell benyújtani további ellenőrzésre a kifizetést megelőzően. A Vezető Partneri Ellenőrző Lista (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-10) segítségével a Vezető Partner projekt szintű ellenőrzést végezhet azáltal, hogy: a) Ellenőrzi a projekt partnerek által benyújtott dokumentáció teljességét (Partneri Jelentés); b) Ellenőrzi, hogy a projekt partnerek által elvégzett tevékenységek összhangban vannak-e a Pályázati Formanyomtatvánnyal; c) Ellenőrzi, hogy minden költség hitelesítésre került-e a kijelölt nemzeti kontroller által, a partneri Nyilatkozat az igazolt költségekről dokumentumok ellenőrzésével; d) Megfelelősségi ellenőrzést végez projekt szinten (ellenőrzi, hogy az outputok és kitűzött célok megvalósultak-e); e) Ellenőrzi, hogy a Partneri Jelentések/Partneri Záró Jelentések pontosan tükrözik-e a partnerektől kapott információkat. Az ellenőrzés végeztével a Vezető Partner elküldi az 1.2 Fejezetben felsorolt dokumentumokat a KTTnak (a Támogatási Szerződéssel összhangban). A KTT ellenőrzi a jelentést és amennyiben szükséges, hiánypótlásra szólít fel. Ha az összes pont tisztázásra került, a Vezető Partner Jelentése/Vezető Partner Záró Jelentése elfogadásra kerül, a Kifizetési Kérelem pedig továbbküldésre az Igazoló Hatóság részére. A költségek igazolása után az Igazoló Hatóság átutalja a támogatást a Vezető Partner részére. Az Igazoló Hatóság ezzel egyidőben tájákoztatja is a Vezető Partnert az átutalt összegről és arról, hogy mennyi az egyes projekt partnerekre eső ERFA támogatás. Ezen információ alapján a Vezető Partner 7 Csak szlovén projekt partnerek esetében. A magyar oldalon a nemzeti társfinanszírozás teljes összege előre átutalásra kerül. 9

10 köteles minden projekt partner részére átutalni az ERFA támogatást, annak Igazoló Hatóságtól történő megkapását követő 8 munkanapon belül. 3. A JELENTÉSEK ELKÉSZÍTÉSE 3.1. PARTNERI JELENTÉS KÉSZÍTÉSE Szlovén partnerek esetén a Partneri Jelentések adatait az szlovén projekt partner arra jogosultsággal rendelkező kijelölt személyének rögzítenie kell az ISARR rendszerben. 8 A magyar partnerek a Partneri Jelentések adatait először az IMIR rendszerbe viszik fel. Az IMIR rendszer használatára vonatkozó IMIR Front Office Felhasználói Kézikönyv elérhető a program honlapján: A magyar hitelesítési folyamat végeztével a nemzeti kontroller rögzíti az adatokat az ISARR rendszerben is. Az alábbiakban útmutatások találhatók az ISARR rendszerben való rögzítésre vonatkozóan. Az általános (nem ISARR-specifikus) szabályok minden projekt partnerre nézve kötelezőek. I. Partneri Kifizetési Kérelem (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-01) / Csak szlovén projekt partnerek esetében A formanyomtatvány automatikusan generálódik az ISARR rendszerből, amint a szükséges adatok és mellékletek rögzítésre kerülnek. A Partneri Kifizetési Kérelmet a projekt partnereknek ki kell nyomtatni, alá kell írni és le kell pecsételni (amennyiben pecsét rendelkezésre áll). A dokumentumot a megfelelő mellékletekkel együtt a kijelölt nemzeti kontrollernek kell elküldeni. A Partneri Kifizetési Kérelem az alábbi adatokat tartalmazza: a) PROJEKT ADATOK Projekt Partner: A projektben partnerként részt vevő intézmény hivatalos neve, ahogy az a Támogatási Szerződésben is szerepel; Projekt rövid címe: Rövid cím, ahogy az a Támogatási Szerződésben is szerepel; Projekt száma (ISARR): A projekt ISARR rendszerben meghatározott száma; ERFA támogatási szerződés száma: A Támogatási Szerződésben szereplő szám; Nemzeti társfinanszírozási szerződés száma: A nemzeti társfinanszírozási szerződésben szereplő szám, amennyiben van ilyen. b) PARTNER ADATAI CÍm: A partner hivatalos címe; Adószám (amennyiben van): A partner adószáma, ahogy az a nemzeti társfinanszírozási szerződésben is szerepel (amennyiben van); 8 A jogosultságra vonatkozó információért forduljon a KTT-hoz. 9 A jogosultságra vonatkozó információért forduljon a nemzeti kontrollerhez. 10

11 Azonosítószám (amennyiben van): Azonosítószám, ahogy az a a nemzeti társfinanszírozási szerződésben is szerepel (amennyiben van); Bank neve és címe: A bank neve és címe, ahová a támogatás átutalásra kerül; Bankszámlaszám: Bankszámlaszám, ahogy az a nemzeti társfinanszírozási szerződésben is szerepel; SWIFT kód: A nemzeti tárfinanszírozási szerződésben szereplő kód, amennyiben van; IBAN kód: A nemzeti tárfinanszírozási szerződésben szereplő kód, amennyiben van. A Partneri Kifizetési Kérelem következő pontjában szereplő táblázatban az adott jelentési időszakra vonatkozóan a kifizetési kérelem száma, az igényelt összeg és mértéke (%), az ERFA, a nemzeti, regionális, helyi vagy egyéb és a saját hozzájárulás mértéke automatikusan feltüntetésre kerül. Habár a formanyomtatvány automatikusan generálódik a rendszerből, miután a szükséges adatok rögzítésre kerülnek, az adatok ellenőrzése ugyanúgy szükséges. Kérjük, ne felejtse el aláírni és lepecsételni (amennyiben pecsét rendelkezésre áll) a dokumentumot. II. Partneri Előrehaladási Jelentés (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-04) / Szlovén és magyar projekt partnerek esetében A Partneri Előrehaladási Jelentés formanyomtatványát az ISARR rendszer állítja ki, illetve elérhető lesz a program honlapján is: A Partneri Előrehaladási Jelentés a következőket tartalmazza: AZ ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA A jelentési időszak végéig elvégzett tevékenységeket szükséges itt bemutatni, projekt szinten, munkacsomagok szerint. Részletesebb kitöltési útmutatót maga a formanyomtatvány tartalmaz. A Pályázati Formanyomtatványtól való esetleges eltéréseket szintén szükséges bemutatni, s ugyanígy a problémákat is, melyek a tevékenységek megvalósítása során merültek fel. III. Partneri Pénzügyi Jelentés (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-02) / Csak szlovén projekt partnerek esetében A formanyomtatvány automatikusan generálódik az ISARR rendszerből, miután a Számla Lista (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-03) összes adata rögzítésre került. A pénzügyi jelentés a Számla Listában szereplő költségeket összegzi költségvetési kategóriánként (személyi költségek, külső szolgáltatások költségei, beruházási költségek és adminisztratív költségek). A tábla áttekintést nyújt a tervezett és jóváhagyott költségekről is az egyes költségkategóriákban. Habár a formanyomtatvány automatikusan generálódik a rendszerből, miután a szükséges adatok rögzítésre kerülnek, az adatok ellenőrzése ugyanúgy szükséges. Kérjük, ne felejtse el aláírni és lepecsételni (amennyiben pecsét rendelkezésre áll) a dokumentumot. 11

12 IV. Partneri Számla Lista (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-03) / Csak szlovén projekt partnerek esetében A jelentésben azon költségek szerepelhetnek, melyek az adott jelentési időszak végéig merültek fel és kerültek kifizetésre. Azon költségek, melyek nem kerültek kifizetésre az adott jelentési időszak végéig, a következő jelentésben kell, hogy szerepeljenek, akkor is, ha a hozzájuk kapcsolódó tevékenyégek megvalósultak. Általános szabályként az adott jelentési időszak előtt kifizetett költségek csak kivételes esetekben szerepelhetnek az adott jelentésben és csak akkor, ha az előző jelentési időszak alatt, vagy az adott jelentési időszakot megelőző 6 hónapban kerültek kifizetésre. Ettől a szabálytól való bármely eltérést meg kell vitatni a nemzeti kontrollerrel. Általános szabályként a számla kiállítójának fel kell tüntetni a projekt rövid címét is a számlán. Ha ez nem lehetséges, a projektmenedzser köteles feltüntetni a projekt rövid címét. A Számla Listát automatikusan generálja az ISARR rendszer, miután az egyes számlák adatai rögzítésre kerültek. Az ISARR rendszerben történő számlarögzítésről részletes információkat találnak a Használati Útmutató az ISARR ABM adatbeviteli modulhoz c. dokumentumban, amely elérhető a program honlapján ( Minden számlát vagy egyéb, azzal egyenértékű, bizonyító erejű dokumentumot fel kell vinni a rendszerbe. Ilyen dokumentumok pl. a kiküldetési rendelvények, bérjegyzékek, igazolt munkaidőnyilvántartók stb. A számlának vagy egyéb dokumentumnak összhangban kell lennie a Vezető Partner vagy Partner országában érvényes vonatkozó jogszabályokkal. Habár a formanyomtatvány automatikusan generálódik a rendszerből, miután a szükséges adatok rögzítésre kerülnek, az adatok ellenőrzése ugyanúgy szükséges. Kérjük, ne felejtse el aláírni és lepecsételni (amennyiben pecsét rendelkezésre áll) a dokumentumot. V. ÁFA-nyilatkozat / Szlovén és magyar projekt partnerek esetében A Gyakorlati Végrehajtási Kézikönyvvel összhangban, az ÁFA nem elszámolható költség, ha a partner ÁFA-visszaigénylő. Amennyiben a projekt partner ÁFA-s költségeket igényel vissza, nyilatkoznia kell arról, hogy nem ÁFA-visszaigénylő a státusza. Amennyiben a partner részben ÁFA-visszaigénylő, a nemzeti kontroller felé egyértelműen igazolni kell a vissza nem igényelt ÁFA mértékét. A nyilatkozatot szlovén partnerek esetében az első Kifizetési Kérelemmel együtt kell benyújtani a nemzeti kontrollereknek - illetve ezt követően minden esetben, ha az ÁFA-státusz megváltozik -; míg magyar partnerek esetében minden jelentéssel. VI. Eredeti számlák és kifizetési bizonylatok vagy egyéb, azzal egyenértékű bizonyító erejű dokumentumok / Szlovén és magyar projekt partnerek esetében A számlákat költségkategóriák szerint kell összerendezni. A számlák sorrendjének egyeznie kell a Számla Listán (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-03) feltüntetett sorrenddel. Az egyéb alátámasztó dokumentumokat szintén a listán feltüntetett sorrendben kell csatolni. A számlákon és egyéb dokumentumokon fel kell tüntetni a listán szereplő sorszámot. Amennyiben a számlák, dokumentumok sorrendje nem egyezik a Számla Listán (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO- 03) megjelölt sorrenddel vagy egyáltalán nem szerepel rajtuk sorszám, a nemzeti kontroller elutasíthatja a jelentést. 12

13 Minden számlához vagy egyéb pénzügyi dokumentumhoz csatolni kell a kifizetés bizonylatát (pl. banki igazolás a kifizetésről, a Közkifizetések Irodájának igazolása, nyugta stb.), és/vagy az egyéb alátámasztó dokumentumokat (jelenléti ív, meghívó, brossúrák, kiadványok, újságcikkek, fényképek vagy egyéb). Először, az alátámasztó dokumentumok sorszámát kell feltüntetni, majd a melléklet betűjelét is. A kötelező dokumentumok tehát: A bizonylat folyamatos sorszámmal megjelölve (pl.: 1), A kifizetési bizonylat n/a-val megjelölve (pl. 1/A), (az összeget színessel ki kell emelni) XY melléklet n/b-vel megjelölve (pl.: 1/B), VII. Alátámasztó dokumentáció Lásd feljebb (VI. Eredeti számlák és kifizetési bizonylatok vagy egyéb, azzal egyenértékű bizonyító erejű dokumentumok). Ugyanazon szabályok érvényesek PARTNERI ZÁRÓ JELENTÉS KÉSZÍTÉSE A Partneri Záró Jelentés elkészítésének folyamata megegyezik a 3.1 fejezetben leírtakkal VEZETŐ PARTNER JELENTÉSÉNEK ELKÉSZÍTÉSE / Szlovén és magyar projekt partnerek esetében A Vezető Partner Jelentésének adatait az arra jogosult személynek rögzítenie kell az ISARR rendszerben 10. I. Vezető Partneri Kifizetési Kérelem (ISARR formanyomtatvány no. OP_ SI-HU-IO-05) A formanyomtatvány automatikusan generálódik az ISARR rendszerből, miután az összes szükséges adat rögzítésre került. A Vezető Partneri Kifizetési Kérelmet a Vezető Partner ki kell, hogy nyomtassa, majd aláírásával és bélyegzőjével (amennyiben van) kell, hogy ellássa. A dokumentumot a kapcsolódó mellékletekkel együtt az 1.2 pontban (A Vezető Partneri Jelentés benyújtása) megjelölt címre kell elküldeni. A Vezető Partneri Kifizetési Kérelem az alábbi adatokat tartalmazza: a) PROJEKT ADATOK Vezető Partner: A projektben Vezető Partnerként részt vevő intézmény hivatalos neve, ahogy az a Támogatási Szerződésben is szerepel; Projekt rövid címe: Rövid cím, ahogy az a Támogatási Szerződésben is szerepel; Projekt száma (ISAAR): A projekt ISARR rendszerben meghatározott száma; ERFA Támogatási Szerződés száma: A Támogatási Szerződésben szereplő szám. 10 A jogosultságra vonatkozó információkért forduljon a KTT-hoz. 13

14 b) VEZETŐ PARTNER ADATAI Cím: A Vezető Partner hivatalos címe; Adószám: A Vezető Partner adószáma (amennyiben van); Azonosítószám: A Vezető Partner azonosítószáma (amennyiben van); Bank neve és címe: A Vezető Partner bankjának neve és címe, ahová az ERFA támogatás átutalásra kerül; Bankszámlaszám: Bankszámlaszám, ahogy az a Támogatási Szerződésben is szerepel; SWIFT kód: SWIFT kód, ahogy az a Támogatási Szerződésben is szerepel; IBAN kód: IBAN kód, ahogy az a Támogatási Szerződésben is szerepel. A Vezető Partneri Kifizetési Kérelemben szereplő táblázatban az adott jelentési időszakban igényelt ERFA támogatás összege automatikusan kitöltésre kerül. Habár a formanyomtatvány automatikusan generálódik a rendszerből, miután a szükséges adatok rögzítésre kerülnek, az adatok ellenőrzése ugyanúgy szükséges. Kérjük, ne felejtse el aláírni és lepecsételni (amennyiben pecsét rendelkezésre áll) a dokumentumot. II. Vezető Partner Előrehaladási Jelentése (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-08) Az előrehaladási jelentés a következőket tartalmazza: 1. A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA Itt a projekt végrehajtását szükséges bemutatni az adott jelentési időszak végéig. Az összefoglalónak a partneri előrehaladási jelentéseken kell alapulnia. A projekt leírásának ugyanakkor összhangban kell lennie a jóváhagyott Pályázati Formanyomtatvánnyal. A projektben elvégzett tevékenységeket munkacsomagok szerint kell bemutatni. Érdemes arra fókuszálni, hogy az elvégzett tevékenységek hogyan egészítik ki egymást, ugyanakkor ki kell emelni a határon átnyúló tényezőket is. Részletesebb kitöltési útmutatót maga a formanyomtatvány tartalmaz. A Pályázati Formanyomtatványtól való esetleges eltéréseket szintén szükséges bemutatni, s ugyanígy a problémákat is, melyek a tevékenységek megvalósítása során merültek fel. A Támogatási Szerződéssel összhangban a Kedvezményezetteknek előzetesen egyeztetniük és indokolniuk kell minden, a projekthez kapcsolódó változást, még mielőtt a Vezető Partner értesíti erről az Irányító Hatóságot/KTT-t. A Támogatási Szerződéssel összhangban a Vezető Partnernek értesítenie kell az Irányító Hatóságot/KTT-ot a projekthez kapcsolódó bármely változásról. A kisebb módosításokat (pl. kapcsolattartó változása, költségvetési sorok módosítása a projekt kezdetéhez viszonyítva max. 20%-ig, költségvetés-átcsoportosítás partnerek között a projekt kezdetéhez viszonyítva max. 20%-ig, a megvalósítás időtartamának meghosszabbítása legfeljebb egy évvel 11 ) eltérésként kell jelezni a KTT felé a Partneri Előrehaladási Jelentésben és a Vezető Partner 11 A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása összhangban kell, hogy legyen a Pályázati Felhívásban meghatározott projekt időtartammal és elszámolhatósági időszakkal. 14

15 Előrehaladási Jelentésében, de minden változást előzetesen jóvá kell hagyatni az Irányító Hatóság/KTT által. A partnerséget (pl. Partnerek kiesése, kicserélődése), tevékenységeket (pl. Az időtartam meghosszabbítása több, mint egy évvel) és a költségvetés több, mint 20%-át érintő nagyobb módosításokat lehetőség szerint el kell kerülni. Megfelelően indokolt esetekben a Közös Monitoring Bizottságnak kell jóváhagynia ezeket a módosításokat. A Kedvezményezettek a Szerződésmódosítási és/vagy költségátcsoportosítási kérelem kitöltésével kérelmezik a módosítások jóváhagyását. 12 Általános szabályként a Vezető Partner köteles minél előbb tájékoztatni a KTT-t, amint a tudomására jut a projekt lehetséges változása. Szükséges bemutatni azon problémákat is, melyek a végrehajtás során merültek fel (általánosságban vagy egy/több projekt partnernél), illetve amelyek felmerülhetnek a további megvalósítás során. 2. AZ OUTPUT INDIKÁTOROK MEGVALÓSULÁSA PROJEKT SZINTEN A táblázat részben automatikusan kerül kitöltésre, részben pedig fel kell tölteni adatokkal. A megnevezés, alapérték, célérték és az elért érték, jelen jelentési időszakot is beleértve automatikusan kitöltésre kerülnek az ISARR rendszerből, a Támogatási Szerződés vagy az előző jelentés adatai alapján. Az adott jelentési időszakban elért érték oszlopban az adott időszakban elért értéket kell feltüntetni. Amennyiben eltérések adódnak a tervezett cél és az elért értékek között, ezt a megjegyzés oszlopban fel kell tüntetni, illetve indokolni szükséges a következő táblázatban. III. Vezető Partner Pénzügyi Jelentése (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-06) A pénzügyi jelentés az alábbiakat tartalmazza: 1. PÉNZÜGYI ADATOK PARTNERENKÉNT A táblázat automatikusan kitöltésre kerül az ISARR rendszerbe bevitt partner szintű adatokból. (Partneri Kifizetési Kérelmek adatai, illetve a nemzeti kontrollerek által végzett hitelesítés utáni adatok). Habár a formanyomtatvány automatikusan kitöltésre kerül, miután a szükséges adatok rögzítésre kerültek, az adatok helyességének ellenőrzése ugyanúgy szükséges a partneri jelentések alapján. 2. ÁTUTALT ERFA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE PARTNERENKÉNT A táblázat automatikusan kitöltésre kerül az ISARR rendszerbe bevitt partner szintű adatokból. A táblázat az előző jelentési időszakra vonatkozó információkat mutatja. A partnerek részére az Igazoló Hatóságtól kapott információ alapján átutalt ERFA összegek kerülnek benne feltüntetésre. Ennek melléklete a banki igazolás a partnerek részére átutalt ERFA összegekről. 12 További információkért forduljon a KTT-hoz. 15

16 3. KÖLTSÉGKATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ JELENTÉS A táblázat automatikusan kitöltésre kerül az ISARR rendszerben rögzített partner szintű adatokból. A táblázatban költségkategóriánként (személyi költségek, külső szolgáltatások költségei, beruházási költségek és adminisztratív költségek) kerülnek összegzésre a Számla Listákon feltüntetett költségek. Áttekintést nyújt a tervezett és jóváhagyott költségekről is költségkategóriánként, projekt szinten. IV. Vezető Partneri Számla Lista (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-07) A táblázat automatikusan kitöltésre kerül az ISARR rendszerben rögzített partner szintű adatokból. A táblázatban összegzésre kerülnek a partnerek számláiból a nemzeti kontrollerek által jóváhagyott összegek. Habár a formanyomtatvány automatikusan generálódik a rendszerből, miután a szükséges adatok rögzítésre kerülnek, az adatok ellenőrzése ugyanúgy szükséges. Kérjük, ne felejtse el aláírni és lepecsételni (amennyiben pecsét rendelkezésre áll) a dokumentumot. V. Nyilatkozat az igazolt költségekről (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-09) A Vezető Partneri Kifizetési Kérelem mellé csatolni szükséges a kijelölt nemzeti kontrollerek által aláírt Nyilatkozatokat az igazolt költségekről (az összes projekt partnertől) és a Hitelesítési Nyilatkozatokat (Declaration on validation of expenditure). VI. Banki igazolás az átutalt ERFA támogatásról (minden projekt partnertől) Lásd feljebb (III. Vezető Partner Pénzügyi Jelentése). VII. Banki igazolás az átutalt nemzeti társfinanszírozási összegekről (minden projekt partnertől) Mellékelni szükséges minden projekt partnertől egy banki igazolást az átutalt nemzeti/regionális tárfinanszírozási összegekről. A dokumentumoknak ugyanarra a jelentési időszakra kell vonatkoznia. 3.4 VEZETŐ PARTNER ZÁRÓ JELENTÉSÉNEK ELKÉSZÍTÉSE A Vezető Partneri Záró Jelentés elkészítésének folyamata megegyezik a 3.3 fejezetben leírtakkal. Ezen kívül a Vezető Partneri Záró Jelentéshez be kell nyújtani a Melléklet a Vezető Partneri Záró Jelentéshez elnevezésű dokumentumot, amely az alábbiakat tartlmazza: - A projekt befejezése, az eredmények fenntarthetósága és bővítése a projekt végrehajtásának értékelése, a partnerség során felmerült problémák kiküszöbölése, a partnerség értékelése, a projekt eredményeinek értékelése - A projekt hatásai az EU és az OP horizontális politikájára - Nyilatkozat a projektben keletkezett bevételről (PP és LP szinten) - A Vezető Partner nyilatkozata az outputopk és eredmények tulajdonjogáról 16

17 Részletes információkat a Melléklet a Vezető Partneri Záró Jelentéshez elnevezésű dokumentumban írjon le. 4. ELLENŐRZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK MEGŐRZÉSE A Vezető Partnernek és a projekt partnereknek biztosítaniuk kell, hogy a projekthez kapcsolódó pénzügyi dokumentumok bármikor elérhetőek és elkülönítve vannak, ha szükséges kettős nyilvántartásban (pl. ha központilag kell a dokumentumokat tárolni). A Vezető Partner felelőssége a nyomonkövethetőség biztosítása, azaz a Vezető Partnernek áttekintéssel kell rendelkeznie arról, hogy: Ki fizetett; Mit; Ki igazolta; Hol tárolják a kapcsolódó dokumentumokat. A Vezető Partnernek biztosítania szükséges, hogy a projekthez kapcsolódó valamennyi dokumentum biztonságban és rendszerezett módon megőrzésre került a program Európai Bizottság általi zárását követő három évig (legalább 2020 December 31.-ig). A dokumentumokat vagy eredetiben vagy hiteles másolatban kell megőrizni, megfelelő adathordozón, a nemzeti előírásoknak megfelelően. Az alábbi lista áttekintést nyújt azon dokumentumokról, melyek elérhetőek kell, hogy legyenek pénzügyi vagy egyéb ellenőrzés esetén és melyeket meg kell őrizni minimum a Támogatási Szerződésben meghatározott időszakig: Jóváhagyott Pályázati Formanyomtatvány (és ennek összes jóváhagyott módosítása); Támogatási Szerződés, Partnerségi Megállapodás, Nemzeti társfinanszírozási szerződés; A projekthez kapcsolódó levelezés (pénzügyekkel, szerződéssel kapcsolatos stb.); A projekt partnerektől kapott dokumentáció (Partneri Jelentések/Partneri Záró Jelentés); Vezető Partneri Jelentések/Vezető Partneri Záró Jelentés; Számlák/ banki igazolások/ kifizetési bizonylatok a Vezető Partner és a partnerek közötti megállapodással összhangban tárolandók (vagy a Vezető Partner vagy a partnerek őrzik meg saját dokumentumaikat) Amennyiben nem a Vezető Partner tárolja és őrzi meg a partnerek alátámasztó dokumentumait, információval kell rendelkeznie azok pontos tárolási helyéről. 17

18 5. MELLÉKLETEK PARTNERI JELENTÉS FORMANYOMTATVÁNY MINTÁK: I. Partneri Kifizetési Kérelem (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-01) II. Partneri Előrehaladási Jelentés (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-04) III. Partneri Pénzügyi Jelentés (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-02) IV. Partneri Számla Lista (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-03) VEZETŐ PARTNERI JELENTÉS FORMANYOMTATVÁNY MINTÁK: I. Vezető Partneri Kifizetési Kérelem (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-05) II. Vezető Partner Előrehaladási Jelentése (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-08) III. Vezető Partner Pénzügyi Jelentése (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-06) IV. Vezető Partneri Számla Lista (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-07) V. Nyilatkozat az Igazolt Költségekről (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-09) VI. Vezető Partneri Ellenőrző Lista (ISARR formanyomtatvány no. OP_SI-HU-IO-10) IMIR FORMANYOMTATVÁNY MINTA: I. Declaration on validation of expenditure MELLÉKLET A VEZETŐ PARTNERI ZÁRÓ JELENTÉSHEZ

19 PARTNERJEV ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO / PARTNERI KIFIZETÉSI KÉRELEM Zahtevek za izplačilo št. / Kifizetési kérelem száma: Obdobje poročanja / Jelentési időszak: PODATKI O OPERACIJI / PROJEKT ADATOK Partner / Partner Akronim operacije / Projekt rövid címe Št. Operacije ISARR / Projekt száma (ISAAR) Št. pogodbe o sofinanciranju (ESRR) / Az ERFA támogatási szerződés száma Št. pogodbe za nacionalna/ Nemzeti társfinanszírozási szerződés száma PODATKI PARTNERJA / PARTNER ADATAI Naslov / Cím Davčna št.(če obstaja) / Adószám (amennyiben van) Matična št. (če obstaja) / Azonosítószám (amennyiben van) Ime in naslov banke / Bank neve és címe Št. bančnega računa / Bankszámlaszám SWIFT / SWIFT kód IBAN / IBAN kód Zneski so v EUR / Az összegek EUR-ban ŠTEVILKA ZAHTEVKA / KIFIZETÉSI KÉRELEM SZÁMA SKUPAJ / ÖSSZESEN LASTNO SOFINANCIRANJE / SAJÁT HOZZÁJÁRULÁS OSNOVA ZA IZPLAČILO / KIFIZETÉS ALAPJA ESRR / ERFA NACIONALNO / NEMZETI TÁRSFINANSZÍROZÁS 19

20 SKUPAJ / ÖSSZESEN (%) OBVEZNE PRILOGE / MELLÉKLETEK Partnerjevo finančno poročilo / Partneri Pénzügyi Jelentés (OP_SI-HU-IO-02) Partnerjev seznam računov / Partneri Számla Lista (OP_SI-HU-IO-03) Poročilo partnerja o izvedenih dejavnostih / Partneri Előrehaladási Jelentés (OP_SI-HU-IO-04) Izjava o stopnji upravičenosti DDV / ÁFA-státuszról szóló nyilatkozat Originalni računi in dokazila o plačilu ali drugi dokumenti enake dokazne vrednosti / Eredeti (vagy azzal egyenértékű) számlák és kifizetést igazoló dokumentumok Kopije drugih dokazil / Egyéb alátámasztó dokumentumok IZJAVA / NYILATKOZAT Podatki so v skladu z veljavnimi podatki v informacijskem sistemu ISARR / A fenti adatok egyeznek az ISARR rendszerbe bevitt érvényes adatokkal. Kraj in datum / Hely és dátum:. Odgovorna oseba partnerja (ime, podpis) / Partner aláírásra jogosult képviselője (név, aláírás) Žig (če obstaja) / Partner bélyegzője (amennyiben rendelkezik vele) Obrazec / Formanyomtatvány: OP_SI-HU-IO

21 PARTNERJEVO POROČILO O IZVEDENIH DEJAVNOSTIH PARTNERI ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Povezava zahtevek za izplačilo št. / Kapcsolódó kifizetési kérelem száma: Obdobje poročanja / Jelentési időszak: POVZETEK IZVAJANJA DEJAVNOSTI / AZ ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA Napišite kratek opis izvajanja dejavnosti v tem obdobju poročanja. Upoštevajte opis aktivnosti v skladu s prijavnico. Posebej poudarite: - Izvedene dejavnosti, opišite kako se aktivnosti medsebojno dopolnjujejo z ostalimi aktivnostmi partnerjev znotraj operacije; - Odstopanja od prijavnice; - Težave, ki so se pojavili med izvajanjem dejavnosti in ukrepe za njihovo odpravo. Predstavite te teme po delovnih sklopih. Mutassa be röviden az adott jelentési időszakban elvégzett tevékenységeket (a pályázati formanyomtatványban szereplő leírásokat figyelembe véve)! Írja le: - Az elvégzett tevékenységeket, bemutatva hogyan egészítik ki egymást, s a többi partner tevékenységét; - Az eltéréseket a pályázati formanyomtatványhoz képest; - A problémákat, melyek felmerültek a végrehajtás során, illetve a megoldásukra tett intézkedéseket. A felsorolt pontokat mutassa be munkacsomagok szerint: 1. Izvedene dejavnosti v prejšnjih obdobjih poročanja, v kolikor se navezujejo na to poročilo. / Az előző jelentési időszakban elvégzett tevékenységek bemutatása (amennyiben relevánsak jelen jelentés szempontjából) Delovni sklop 1 (modul, faza..): Naslov: / 1. Munkacsomag (modul, szakasz ): Cím: DS 2. Naslov: / 2. MCS Cím: DS 3 Naslov: / 3. MCS Cím: 2. Izvedene dejavnosti po delovnih sklopih v okviru obdobja poročanja. Opišite vse dejavnosti, ki so bile izvedene v tem časovnem obdobju poročanja, pri tem navedite kdo je še sodeloval pri izvedbi, kdo so ciljne skupine, kaj so bili outputi izvedenih dejavnosti in rezultati. / 21

22 Jelen időszakban elvégzett tevékenységek bemutatása. Mutassa be az összes, jelen jelentési időszakban elvégzett tevékenységet munkacsomagok szerint. Írja le, ki vett részt az adott tevékenységek megvalósításában, kik a célcsoportok, illetve melyek a kapcsolódó outputok és eredmények. DS 1. Naslov: / 1. MCS Cím: - izvedene dejavnosti: / elvégzett tevékenységek: - izvajalci in soudeleženci pri izvedbi dejavnosti (povezovanje z ostalimi partnerji): / a tevékenység végrehajtója és egyéb résztvevők (együttműködés a partnerekkel): - ciljne skupine vpletene v izvedene dejavnosti: / célcsoportok: - outputi izvedenih dejavnosti: / outputok: - rezultati izvedenih dejavnosti: / eredmények: DS 2: Naslov: / 2. MCS Cím: - izvedene dejavnosti: / elvégzett tevékenységek: - izvajalci in soudeleženci pri izvedbi dejavnosti (povezovanje z ostalimi partnerji): / a tevékenység végrehajtója és egyéb résztvevők (együttműködés a partnerekkel): - ciljne skupine vpletene v izvedene dejavnosti: / célcsoportok: - neposredni učinki izvedenih dejavnosti: / outputok: - rezultati izvedenih dejavnosti: / eredmények: Kako izvedba vaših dejavnosti prispeva k doseganju končnih outputov in specifičnih ciljev celotne operacije? / A végrehajtott tevékenységek milyen módon járulnak hozzá a projekt szintű outputok és eredmények eléréséhez és melyek ezek (ha van)? 3. Odstopanja / Eltérések Navedite kje in zakaj je prišlo do odstopanj in kaj so bistveni problemi, ki lahko vplivajo na potek nadaljnjih dejavnosti. / Írja le, hol és miért jelentkeztek eltérések, illetve, hogy melyek azok a fő problémák, melyek befolyásolhatják a további tevékenységek végrehajtását. Obrazec / Formanyomtatvány: OP_SI-HU-IO

23 PARTNERJEVO FINANČNO POROČILO PARTNERI PÉNZÜGYI JELENTÉS Povezava zahtevek za izplačilo št. / Kapcsolódó kifizetési kérelem száma: Obdobje poročanja / Jelentési időszak: Datum / Dátum: Akronim operacije / Projekt rövid címe: Številka operacije ISARR / Projekt száma (ISARR): Številka pogodbe o sofianciranju (ESRR)/ Az ERFA támogatási szerződés száma: Števila pogodbe za nacionalna sredstva (če obstaja) / Nemzeti társfinanszírozási szerződés száma(amennyiben van): Partner / Partner: Zneski so v EUR / Az összegek EUR-ban Šifra izdatka / A költség kódja Vrsta (kategorija) izdatka / A költség típusa Odobrena načrtovana sredstva / Összes tervezett költség Skupni potrjeni izdatki preteklih obdobij poročanja / Az előző jelentési időszakokban jóváhagyott összes költség Zaprošeni izdatki tega obdobja poročanja / Jelen időszakban igényelt összeg Skupni upravičeni izdatki / Összes jogosult költség Preostala sredstva / Maradvány =2+3 5=1-4 Skupaj / Összesen 23

24 Kraj in datum / Hely és dátum:. Pripravil nacionalni kontrolor (ime in priimek, podpis) / Készítette Ellenőr: (név, aláírás): Odgovorna oseba (ime, podpis) / Felelős személy (Név, Aláírás) Žig (če obstaja) / Bélyegző (amennyiben rendelkezik vele) Obrazec / Formanyomtatvány: OP_SI-HU-IO

25 PARTNERJEV SEZNAM RAČUNOV PARTNERI SZÁMLA LISTA Povezava zahtevek za izplačilo št. / Kapcsolódó kifizetési kérelem száma: Obdobje poročanja / Jelentési időszak: Datum / Dátum: Akronim operacije / Projekt rövid címe: Partner / Partner: Številka operacije ISARR / Projekt száma (ISARR): Številka pogodbe o sofinanciranju (ESRR)/ Az ERFA támogatási szerződés száma: Št. pogodbe za nacionalna (če obstaja) / Nemzeti társfinanszírozási szerződés száma (amennyiben van): Zap. št. dokumenta / Dokumentum sorszáma Zap. št. prijave na ZzI / A kifizetési kérelem száma Šifra izdatka / A költség kódja Opis izdatka / Költség megnevezése Vrsta dokumenta / A dokumentum típusa Številka in datum dokumenta / A dokumentum száma és dátuma Naziv dobavitelja oziroma ime in priimek / A számla kiállítója Datum dobave/opravlj ene storitve / A szállítás dátuma/a szolgáltatás teljesítésének dátuma Datum plačila / A kifizetés dátuma Znesek listine z DDV / Összeg ÁFAval Znesek listine brez DDV / Összeg ÁFA nélkül Plačan znesek listine / A dokumentum kifizetett összege Zaprošena višina stroškov / Az igényelt költségek összege Opomba / Megjegyzés 25

26 Skupaj upravičen znesek po kontroli / Teljes támogatási összeg az ellenőrzést követően (EUR) Pripravil nacionalni kontrolor (ime, podpis) / Odgovorna oseba (ime, podpis) / Nemzeti Ellenőr (név, aláírás): Felelős személy (Név, Aláírás): Kraj in datum / Hely és dátum:. Žig (če obstaja) / Bélyegző (amennyiben rendelkezik vele) Obrazec / Formanyomtatvány: OP_SI-HU-IO-03 26

27 ZAHTEVEK ZA POVRAČILO VODILNEGA PARTNERJA VEZETŐ PARTNERI KIFIZETÉSI KÉRELEM Zahtevek za povračilo št. / Vezető partneri kifizetési kérelem száma: Obdobje poročanja / Jelentési időszak: PODATKI O OPERACIJI / PROJEKT ADATOK Vodilni partner / Vezető Partner Akronim operacije / Projekt rövid címe Št. operacije ISARR / Projekt száma (ISARR) Št. pogodbe o sofinanciranju (ESRR) / Az ERFA támogatási szerződés száma PODATKI VODILNEGA PARTNERJA / VEZETŐ PARTNER ADATAI Naslov / Cím Davčna št.(če obstaja) / Adószám (amennyiben van) Matična št. (če obstaja) / Azonosítószám (amennyiben van) Ime in naslov banke / Bank neve és címe Št. bančnega računa / Bankszámlaszám SWIFT / SWIFT kód IBAN / IBAN kód ŠTEVILKA ZAHTEVKA / KIFIZETÉSI KÉRELEM SZÁMA SKUPAJ ESRR (EUR) / ERFA ÖSSZESEN (EUR) 27

28 OBVEZNE PRILOGE / MELLÉKLETEK Poročilo o izvedenih dejavnostih vodilnega partnerja (OP_SI-HU-IO-08) / Vezető Partner Előrehaladási Jelentése (OP_SI-HU-IO-08) Finančno poročilo vodilnega partnerja (OP_SI-HU-IO-06) / Vezető Partner Pénzügyi Jelentése (OP_SI-HU-IO-06) Seznam računov vodilnega partnerja (OP_SI-HU-IO-07) / Vezető Partneri Számla Lista (OP_SI-HU-IO-07) Izjava o potrjenih izdatkih (vseh projektnih partnerjev) podpisana s strani nacionalnih kontrolorjev (OP_SI-HU-IO-09) / Nemzeti ellenőrök által aláírt»nyilatkozat az Igazolt Költségekről«dokumentum, minden partner esetében (OP_SI-HU-IO-09) Bančno potrdilo o prejetih sredstvih iz ESRR (vseh projektnih partnerjev) / Banki igazolás az átutalt ERFA összegről (minden partner esetében) Bančno potrdilo o prejetih sredstvih nacionalnega sofinanciranja (vseh projektnih partnerjev) / Banki igazolás az átutalt nemzeti/regionális társfinanszírozásról (minden partner esetében) IZJAVA GLAVNEGA UPRAVIČENCA / A VEZETŐ PARTNER NYILATKOZATA Vodilni partner potrjuje, da: / A Vezető Partner kijelenti, hogy: Operacija napreduje v skladu s cilji in aktivnostmi, ki so navedeni v Pogodbi o sofinanciranju / A támogatási szerződés szerinti célok és tevékenységek kerülnek kivitelezésre So podatki, navedeni v tem zahtevku za plačilo preverjeni in pravilni / A jelen kifizetési kérelemben szereplő adatokat megvizsgálta és helyesek So podatki v skladu z veljavnimi podatki v informacijskem sistemu ISARR / A fenti adatok egyeznek az ISARR rendszerbe bevitt érvényes adatokkal So bili navedeni izdatki/stroški na ravni posameznih partnerjev preverjeni in potrjeni s strani nacionalnega kontrolorja na podlagi prejetih računov ali računovodskih listin enake dokazne vrednosti / Az ellenőr a partnerek által megadott költségeket/kiadásokat a benyújtott bizonylatok alapján ellenőrzi és érvényesíti. Kraj in datum / Hely és dátum:. Odgovorna oseba glavnega upravičenca (ime in podpis) / Vezető Partner aláírásra jogosult képviselője (név, aláírás) Žig vodilnega partnerja (če obstaja) / Vezető Partner bélyegzője (amennyiben rendelkezik vele Obrazec / Formanyomtatvány: OP_SI-HU-IO-03 28

29 POROČILO O IZVEDENIH DEJAVNOSTIH VODILNEGA PARTNERJA VEZETŐ PARTNER ELŐREHALADÁSI JELENTÉSE Povezava zahtevek za povračilo št. / Kapcsolódó kifizetési kérelem száma: Obdobje poročanja / Jelentési időszak: PODATKI O OPERACIJI / PROJEKT ADATOK Vodilni partner / Vezető Partner Akronim operacije / Projekt rövid címe Št. operacije ISARR / Projekt száma (ISARR) Št. pogodbe o sofinanciranju (ESRR) / Az ERFA támogatási szerződés száma 1. POVZETEK IZVAJANJA OPERACIJE / A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA Napišite kratek opis izvajanja celotne operacije do sedaj. Upoštevajte opis operacije v skladu s prijavnico. Posebej poudarite: - Izvedene aktivnosti na ravni operacije, opišite kako se aktivnosti medsebojno dopolnjujejo in izpostavite čezmejnost; - Možna odstopanja od prijavnice; - Probleme, ki so se pojavili med izvajanjem do sedaj ali probleme, ki jih lahko predvidite, da se bodo pojavili v nadaljnjem izvajanju operacije. Predstavite te teme po delovnih sklopih. Mutassa be röviden a projekt végrehajtását mostanáig (a pályázati formanyomtatványban szereplő leírásokat figyelembe véve)! Írja le: - A projekt szinten elvégzett tevékenységeket, bemutatva hogyan egészítik ki egymást, kiemelvén a határon átnyúló tényezőket; - A lehetséges eltéréseket a pályázati formanyomtatványhoz képest; - A problémákat, melyek felmerültek az eddigi, illetve felmerülhetnek a további megvalósítás során. A felsorolt pontokat mutassa be munkacsomagok szerint: 29

30 2. DOSEGANJE KAZALNIKOV NEPOSREDNIH UČINKOV NA RAVNI OPERACIJE / AZ OUTPUT INDIKÁTOROK MEGVALÓSULÁSA PROJEKT SZINTEN Podatki o kazalnikih neposrednih učinkov v spodnji tabeli se izpišejo avtomatično ( v skladu s Pogodbo o sofinanciranju za sredstva ESRR).»Dosežena vrednost vključno s tekočim obdobjem poročanja«predstavlja vrednost, ki ste jo dosegli od začetka izvajanja operacije vključno s tekočim obdobjem poročanja. Az output indikátorokra vonatkozó adatok (az ERFA támogatási szerződés szerint) a táblázatban automatikusan kitöltésre kerülnek.»elért érték, a jelen jelentéstételi időszakot is beleértve«a projekt megkezdésétől a jelenlegi jelentési időszak végéig elért értéket jelenti. Št. / Ssz. Naziv / Megnevezés Osnovna vrednost / Alapérték Načrtovana vrednost / Célérték Dosežena vrednost vključno s tekočim obdobjem poročanja / Elért érték, a jelen jelentési időszakot is beleértve Opomba št. / Megjegyzés sz. 30

31 V primeru večjih odstopanj med načrtovano in doseženo vrednostjo napišite razloge v spodnjo tabelo. / A tervezett cél- és elért érték között fennálló jelentős eltérést indokolja az alábbi táblázatban: Opomba št. 1 / Megjegyzés 1 Opomba št. 2 / Megjegyzés 2 Opomba št. 3 / Megjegyzés 3 Opomba št. 4 / Megjegyzés 4 Opomba št. 5 / Megjegyzés 5 Obrazec / Formanyomtatvány: OP_SI-HU-IO-08 31

32 FINANČNO POROČILO VODILNEGA PARTNERJA VEZETŐ PARTNER PÉNZÜGYI JELENTÉSE Povezava zahtevek za povračilo št. /Kapcsolódó kifizetési kérelem száma: Obdobje poročanja / Jelentési időszak: 1. FINANČNI PODATKI PO PARTNERJIH / PÉNZÜGYI ADATOK PARTNERENKÉNT Zneski so v EUR / Az összegek EUR-ban Vodilni partner / Vezető Partner Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5 Partner 6 Partner 7 Partner 8 Partner 9 Partner 10 Skupno / Összesen SKUPAJ / ÖSSZES ESRR / ERFA Nacionalno sofinanciranje / Nemzeti/regionális társfinanszírozás Lastni prispevek / Saját hozzájárulás Osnova za izplačilo / Kifizetés alapja 32

33 2. NAKAZANA ESRR SREDSTVA PARTNERJEM / ÁTUTALT ERFA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE PARTNERENKÉNT Kot dokazilo spodnjih podatkov prosimo, da priložite bančne izpiske partnerjev glede prejetih sredstev. / Az alábbiakban közölt adatokhoz mellékelje a banki igazolást az átutalt összegekről. Partner / Partner Datum nakazila / Átutalás dátuma Višina nakazila (EUR) / Átutalt összeg (EUR) 33

34 3. POROČILO NA RAVNI KATEGORIJE IZDATKOV / KÖLTSÉGKATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ JELENTÉS Zneski so v EUR / Az összegek EUR-ban Šifra izdatka/ A költség kódja Vrsta (kategorija) izdatka/ A költség típusa Odobrena načrtovana sredstva / Összes tervezett költség Skupni potrjeni izdatki preteklih obdobij poročanja / Az előző jelentési időszakokban jóváhagyott összes költség Zaprošeni izdatki tega obdobja poročanja / Jelen időszakban igényelt költségek összege Skupni upravičeni izdatki / Összes jogosult költség Preostala sredstva / Maradvány =2+3 5=1-4 Obrazec / Formanyomtatvány: OP_SI-HU-IO-06 34

35 SEZNAM RAČUNOV VODILNEGA PARTNERJA / VEZETŐ PARTNERI SZÁMLA LISTA Povezava zahtevek za izplačilo št. / Kapcsolódó kifizetési kérelem száma: Obdobje poročanja / Jelentési időszak: Datum / Dátum: Akronim operacije / Projekt rövid címe: Vodilni partner / Vezető Partner: Številka operacije ISARR / Projekt száma (ISARR): Številka pogodbe o sofianciranju (ESRR)/ Az ERFA támogatási szerződés száma: Šifra ISARR partnerja / A partner ISARR kódja Zap. št. dokumenta / Dokumentum sorszáma Zap. št. prijave na ZzI / Kifizetési kérelem száma Šifra izdatka / A költség kódja Opis izdatka / Költség megnevezése Vrsta dokumenta / A dokumentum típusa Številka in datum dokumenta / A dokumentum száma és dátuma Naziv dobavitelja oziroma ime in priimek / A számla kiállítója Datum dobave/opra vljene storitve / A szállítás dátuma/a szolgáltatás teljesítésének dátuma Datum plačila / A kifizetés dátuma Znesek listine z DDV / Összeg ÁFAval Znesek listine brez DDV / Összeg ÁFA nélkül Plačan znesek listine / A dokumentum kifizetett összege Zaprošena višina stroškov / Az igényelt költségek összege Opomba / Megjegyzés 35

36 Skupaj / Összesen (EUR) Pripravil (ime, podpis) / Odgovorna oseba vodilnega partnerja (ime, podpis) / Készítette (név, aláírás): Vezető Partner aláírásra jogosult képviselője (név, aláírás): Kraj in datum / Hely és dátum:. Žig vodilnega partnerja (če obstaja) / Vezető Partner bélyegzője (amennyiben rendelkezik vele) Obrazec / Formanyomtatvány: OP_SI-HU-IO-07 36

37 IZJAVA O POTRJENIH IZDATKIH/ NYILATKOZAT AZ IGAZOLT KÖLTSÉGEKRŐL Povezava zahtevek za izplačilo št. / Kapcsolódó kifizetési kérelem száma: Obdobje poročanja / Jelentési időszak: SPLOŠNI PODATKI / ÁLTALÁNOS ADATOK Partner / Partner Akronim operacije / Projekt rövid címe Št. operacije ISARR / Projekt száma (ISAAR) Nacionalni kontrolor (institucija)/ Nemzeti ellenőr (Intézmény) Datum prejema vmesnega/končnega poročila partnerja / A Partneri előrehaladási/zárójelentés átvételi dátuma ZAHTEVANI IZDATKI V OKVIRU ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO (v EUR)/ A KIFIZETÉSI KÉRELEMBEN IGÉNYELT ÖSSZEG (EUR-ban) ŠTEVILKA ZAHTEVKA / KIFIZETÉSI KÉRELEM SZÁMA SKUPAJ / ÖSSZESEN LASTNO SOFINANCIRANJE / SAJÁT HOZZÁJÁRULÁS OSNOVA ZA IZPLAČILO / KIFIZETÉS ALAPJA ESRR / ERFA NACIONALNO SOFINANCIRANJE / NEMZETI TÁRSFINANSZÍROZÁS SKUPAJ / ÖSSZESEN (%) POTRJENI IZDATKI V OKVIRU ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO (v EUR)/ A KIFIZETÉSI KÉRELEMBEN JÓVÁHAGYOTT ÉS HITELESÍTETT ÖSSZEG (EUR-ban) ŠTEVILKA ZAHTEVKA / KIFIZETÉSI KÉRELEM SZÁMA SKUPAJ / ÖSSZESEN LASTNO SOFINANCIRANJE / SAJÁT HOZZÁJÁRULÁS OSNOVA ZA IZPLAČILO / KIFIZETÉS ALAPJA ESRR / ERFA NACIONALNO SOFINANCIRANJE / NEMZETI/REGIONÁLIS TÁRSFINANSZÍROZÁS SKUPAJ / ÖSSZESEN (%) 37

38 Skladno s 13. členom Uredbe Komisije (EC) št. 1828/2006 spodaj podpisani izjavljam / A Bizottság 1828/2006 EK rendeletének 13. cikkének megfelelően kijelentem az alábbiakat: 1. Preverjena je bila skladnost s Pogodbo o sofinanciranju iz sredstev ESRR in s Pogodbo o nacionalnem sofinanciranju (če pogodba obstaja). / Az ERFA Támogatási Szerződéssel, illetve a Nemzeti Társfinanszírozási Szerződéssel (amennyiben rendelkezésre áll) való összhang ellenőrzésre került. 2. Upoštevana so bila pravila, ki določajo upravičenost izdatkov v skladu z Evropskimi uredbami, nacionalnimi/regionalnimi zakonodajami in s pravili programa (Priročnik o upravičenih izdatkih programa)./ A költségek elszámolhatósági szabályai megfelelnek az európai rendeleteknek, nemzeti jogszabályoknak, a program előírásainak, illetve az Útmutató a költségek elszámolhatóságáról c. dokumentumnak. 3. Vmesno/zaključno poročilo partnerja je pravilno in konsistentno glede na vse obvezne priloge (Obrazci: OP_SI-HU-IO-02, OP_SI-HU-IO-03 in OP_SI-HU-IO-04). / A partneri előrehaladási/zárójelentés megfelelő és minden kötelező mellékletet tartalmaz (Nyomtatványok:OP_SI-HU-IO-02, OP_SI-HU-IO-03 és OP_SI-HU-IO-04). 4. Preverjeno je bilo, da partner izvaja operacijo skladno s pravili Komisije in nacionalnimi/regionalnimi pravili na področju informiranja in obveščanja, enakih možnosti, varovanja okolja, državnih pomoči in javnih naročil. / Ellenőrzésre került, hogy a partner betartotta a pályázatnak megfelelően a Bizottsági, illetve nemzeti előírásokat a tájékoztatás és nyilvánosság, esélyegyenlőség, környezetvédelem, állami támogatás és közbeszerzés terén. 5. Prijavljeni stroški v poročilu so v skladu s pogodbeno določenim trajanjem operacije. / A jelentésben szereplő költségek megfelelnek a szerződésben meghatározott projekt időtartamnak. 6. Potrjeni izdatki se nanašajo izključno na aktivnosti, ki so navedene v zadnji potrjeni prijavnici z vsemi dopolnitvami. / A hitelesített költségek kizárólag a pályázati formanyomtatvány (és annak mellékletei) legutoljára jóváhagyott verziójában szereplő tevékenységekre vonatkoznak. 7. Podatki so bili potrjeni na podlagi predloženih originalnih računov in dokazil o plačilu ali drugih dokumentov enake dokazne vrednosti oziroma drugih dokazil. / A költségek hitelesítése a benyújtott eredeti számlák és egyéb alátámasztó dokumentumok alapján történt. 8. Preverjena je bila ustrezna delitev zahtevka glede na vire financiranja (v %). / A projekt pénzügyi forrásai (%-os arány) a pályázatnak megfelelően ellenőrzésre kerültek. 9. Kontrola je bila izvedena preko sistema ISARR. V sistemu ISARR se nahajajo podatki, vezani na to izjavo. / Az ellenőrzés az ISAAR rendszerben megtörtént. Az ISAAR rendszer adatai megfelelnek jelen nyilatkozat adatainak. 38

39 10. Vsa dokumentacija, ki dokazuje opravljeno kontrolo (podpisan kontrolni seznam in komunikacija s partnerjem), je ustrezno dokumentirana in arhivirana pri kontrolorju. / Az ellenőrzés alapjául szolgáló teljes alátámasztó dokumentáció (ill. ellenőrző lista, kommunikáció a partnerrel) az ellenőr által megfelelő módon megőrzésre került. Kraj in datum / Hely és dátum:. Pripravil nacionalni kontrolor (ime in priimek, podpis) / Nemzeti Ellenőr: (Név, Aláírás). Odgovorna oseba (ime, podpis) / Felelős személy (Név, Aláírás) Žig (če obstaja) / Bélyegző (amennyiben rendelkezésre áll) Obrazec / Formanyomtatvány: OP_SI-HU-IO-09 39

40 KONTROLNI SEZNAM ZA VODILNEGA PARTNERJA / VEZETŐ PARTNERI ELLENŐRZŐ LISTA VPRAŠANJA / KERDES D/N 1. POPOLNOST IN PRAVILNOST DOKUMENTACIJE, PREJETE OD PARTNERJA / A PARTNERI DOKUMENTÁCIÓ TELJES ÉS MEGFELELŐ Vsi partnerji so predložili svoje vmesno poročilo. / Minden partner benyújtotta Partneri Előrehaladási Jelentését Vmesno poročilo posameznega partnerja je popolno in vključuje / Minden Partneri Előrehaladási Jelentés teljes és tartalmazza: - Kopijo izjave o potrjenih izdatkih, podpisane s strani nacionalnega kontrolorja. / Az illetékes nemzeti kontroller által aláírt Nyilatkozatot az igazolt költségekről, másolati példányban. - Kopijo seznama računov po potrditvi, podpisano s strani nacionalnega kontrolorja. / Az illetékes nemzeti kontroller által aláírt Hitelesítési Nyilatkozat másolata (cask Magyar partnerek számára) - Potrjeno Partnerjevo finančno poročilo / A nemzeti ellenőr által hitelesített, aláírt számla lista másolatát. - Potrjeno Partnerjevo poročilo o izvedenih dejavnostih / Partneri Pénzügyi Jelentés és Partneri Előrehaladási Jelentés. Če temu ni tako, zakaj ne (razlog)? / Ha a jelentés nem a fentieknek megfelelően került benyújtásra, mi annak az oka? Podatki na tiskani verziji potrjenega Partnerjevega finančnega poročila in poročila o izvedenih dejavnostih ustrezajo informacijam navedenih v sistemu ISARR. / A Partneri Pénzügyi és Előrehaladási Jelentésekben szereplő adatok egyeznek az ISARR rendszerbe bevitt adatokkal. I/N OPOMBE / MEGJEGYZES 40

41 2. POGODBA O SOFINANCIRANJU / POGODBA O PARTNERSTVU JE UPOŠTEVANA / ERFA SZERZŐDÉS / NEMZETI TÁRSFINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉSSEL VALÓ ÖSSZHANG Roki za poročanje so v skladu s Pogodbo o sofinanciranju Priloga 1 (G- Indikativni koledar poročanja). / A jelentéstételi határidők megfelelnek az ERFA Támogatási Szerződésben foglaltaknak. (3. melléklet Jelentéstétel naptári ütemezése). Zneski za povračilo v poročilu so skladni z indikativnimi podatki, navedenimi v Pogodbi o sofinanciranju Priloga 1 (G- Indikativni koledar poročanja). / A kifizetési kérelem összege összhangban van a az az ERFA Támogatási Szerződésben foglaltakkal. (3. melléklet Jelentéstétel naptári ütemezése). Predstavljene izvedene dejavnosti posameznih partnerjev so v skladu s kazalniki neposrednih učinkov (outputov) kot je določeno s Pogodbo o sofinanciranju Priloga 1 (E- Kazalniki na ravni operacije)/pogodbo o partnerstvu. / A bemutatott partneri tevékenységek mind kapcsolódnak az ERFA Támogatási Szerződésben felsorolt output indikátorokhoz. (1. melléklet Output indikátorok / Partnerségi megállapodás.) 3. PREVERJANJE VMESNEGA /ZAKLJUČNEGA POROČILA / A PROJEKT ELŐREHALADÁSI / ZÁRÓ JELENTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE Število do sedaj doseženih neposrednih učinkov ustreza načrtovanim ciljnim vrednostim na ravni operacije. / A projektszinten elért outputok összhangban vannak a tervezett célértékekkel. Izdatki, ki jih predstavljajo partnerji v svojih finančnih poročilih, so nastali z namenom izvajanja operacije. / A partner által a Partneri Pénzügyi Jelentésben feltüntetett kiadások a projekt érdekében, a projekt céljaihoz kapcsolódóan merültek fel. Dejavnosti, ki so jih partnerji predstavili v svojih potrjenih poročilih o izvedenih dejavnostih, ustrezajo dejavnostim, ki so jih posamezni partnerji načrtovali v prijavnici. / A Partneri Előrehaladási Jelentésben bemutatott partneri tevékenységek megfelelnek a partner Pályázati formanyomtatványban tervezett tevékenységeinek. Ciljne skupine te operacije so v skladu z načrtom operacije. / A projekt célcsoportjai összhangban vannak a tervezett célcsoportokkal. 41

42 Čezmejni vidik je jasno prikazan v Poročilu o izvedenih dejavnostih vodilnega partnerja. / A határon átnyúló hatás egyértelműen bemutatásra kerül a Vezető Partner Projekt Előrehaladási Jelentésében. Izdatki po kategorijah stroškov in virih financiranja, ki so predstavljeni v Finančnem poročilu vodilnega partnerja, se ujemajo z načrtom in ostajajo znotraj okvirjev le-tega. / A Pénzügyi Jelentésben költségkategóriánként feltüntetett költségek összhangban vannak a tervezett költségekkel és nem lépik át a határokat 14. V primeru da izdatki po kategorijah stroškov, predstavljenih v Finančnem poročilu vodilnega partnerja, presegajo načrtovano vrednost, morajo biti vmesnem poročilu vodilnega partnerja priložena dokazila, da so bila ta odstopanja odobrena. / Amennyiben a Projekt Pénzügyi Jelentésében költségkategóriánként feltüntetett költségek túllépik a tervezett költségeket, rendelkezésre állnak a módosítást engedélyező dokumentumok. A megjegyzés oszlopban szükséges megnevezni, illetve a Projekt Előrehaladási/ Záró jelentéséhez csatolni ezen dokumentumokati 15. Finančno poročilo vodilnega partnerja je v skladu s Stroškovnim načrtom operacije (navedenim v Prilogi 1 Pogodbe o sofinanciranju). / A Vezető Partner Pénzügyi Jelentése összhangban van a projekt tervezett költségvetésével. (Amint az az ERFA Támogatási Szerződés 1. sz. Mellékletében szerepel.) Predloženo vmesno poročilo vodilnega partnerja je skladno s prejetimi vmesnimi poročili partnerjev. / A kitöltött vezető partneri Projekt Előrehaladási Jelentés összhangban van a benyújtott Partneri Előrehaladási Jelentésekkel. 14 V primeru, da ena ali več kategorij stroškov presega načrtovano vrednost določeno v Pogodbi o sofinanciranju, se obrnite na STS skrbnika pogodbe. / Amennyiben egy vagy több költségkategória túllépi az ERFA Támogatási Szerződésben meghatározott összegeket, keresse fel a KTT szerződésért felelős menedzserét a további lépések megtétele érdekében. 15 Odstopanja in s tem povezani postopki so predstavljeni v Pogodbi o sofinanciranju in v Navodilu za poročanje za upravičence. / Az eltérések kezeléséhez kapcsolódó eljárásról további információ az ERFA Támogatási Szerződésben, illetve a Kedvezményezetti Útmutatóban a jelentéstételről található. 42

43 Ali ste v primeru neskladij/dvomov pri pripravljanju vmesnega poročila vodilnega partnerja pridobili pojasnila pri ustreznih partnerjih in/ali nacionalnem kontrolorju (če je odgovor da, pod opombe vpišite obrazložitev)? / Eltérések/kétségek felmerülése esetén a Projekt Előrehaladási Jelentés készítése során, ezek a Vezető Partner részéről tisztázásra kerültek a megfelelő partnerrel és/vagy nemzeti ellenőrrel (igen válasz esetén, kérjük fejtse ki a megjegyzés oszlopban). Ali so bila vsem partnerjem s strani vodilnega partnerja nakazana ESRR sredstva za preteklo obdobje poročanja skladno z informacijami, prejetimi od organa za potrjevanje (dokazila: bančna potrdila partnerjev o prejetih ESRR sredstvih)? / A Vezető Partner részére az előző jelentéstételi időszakban folyósított ERFA összeg továbbutalásra került a partnerek részére, összhangban az Igazoló Hatóság által nyújtott infomrációkkal (bizonyíték: partnerek banki számlakivonata az elutalt ERDF összegről)? Ali so bila vsem partnerjem s strani relevantnih organov sofinanciranja nakazana nacionalna/regionalna sredstva za preteklo obdobje poročanja (dokazila: bančna potrdila partnerjev o prejetih nacionalnih/regionalnih sredstvih) - če nacionalno/regionalno sofinanciranje obstaja? / Az adott periódusra érvényes nemzeti társfinanszírozási összeg az érintett társfinanszírozó szervek részéről elutalásra került (bizonyíték: partnerek banki számlakivonata az elutalt nemzeti társfinanszírozási összegről)? ha releváns Znesek na zahtevku za povračilo vodilnega partnerja je enak seštevku vseh zneskov, navedenih v Izjavah o potrjenih izdatkih za posamezne partnerje. / A Vezető Partner Kifizetési kérelmén szereplő összeg megegyezik a Partneri Kifizetési kérelmeken szereplő összegek összegével. Zahtevek za povračilo vodilnega partnerja je datiran, podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe vodilnega partnerja. / A Vezető Partner Kifizetési Kérelme dátumozott, lepecsételt, és a Vezető Partner aláírásra jogosult képviselője által aláírt. 43

44 Seznam računov vodilnega partnerja je datiran, podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe vodilnega partnerja. / A Vezető Partner számla lista dátumozott, lepecsételt, és a Vezető Partner aláírásra jogosult képviselője által aláírt. Obe različici vmesnega poročila sta jezikovno identični. / Az Előrehaladási Jelentés két nyelvi verziója tartalmában megegyezik egymással. 4. ARHIVIRANJE / DOKUMENTUMOK MEGŐRZÉSE Dokumentacija, ki jo vodilni partner prejme od projektnih partnerjev, je pravilno shranjena in arhivirana v prostorih vodilnega partnerja (če je odgovor ne, pod opombe napišite obrazložitev). / Minden releváns partneri dokumentum megfelelően archiválásra és megőrzésre került a Vezető Partner helységeiben (nem válasz esetén, kérjük magyarázza meg a megjegyzés oszlopban). Če vodilni partner ne hrani in arhivira vse dokumentacije partnerjev, mora imeti natančne podatke o tem, kje je dokumentarni arhiv posameznega partnerja v operaciji. / Amennyiben nem a Vezető Partner tárolja az összes partneri alátámasztó dokumentumot, információval rendelkezik a megőrzött dokumentumok pontos tárolási helyéről az egyes partnerek esetében. Vsi shranjeni in arhivirani dokumenti v zvezi z operacijo so shranjeni v skladu z vsemi kontrolnimi in revizijskimi standardi (nacionalnimi, programskimi in EU). / Minden projekthez kapcsolódó archivált ás tárolt dokumentumot az EB ellenőrzési standardoknak megfelelően tárolnak. Obrazec / Formanyomtatvány: OP_SI-HU-IO-10 44

45 DECLARATION ON VALIDATION OF EXPENDITURE Project Code: Name of the Lead Partner / Project Partner: Acronym: Member State in which the Lead Partner / Project Partner is located: Organisation / Control Body issuing the declaration on validation of expenditure: Reporting period for which the declaration is issued: from to Type of the declaration issued: Regular No.: 1 Total amount of eligible expenditure validated and covered by the present declaration and reduced by the amount of net revenues: EUR Amount of eligible public expenditure validated and covered by the present declaration: EUR Amount of ERDF validated and covered by the present declaration: EUR Amount of state contribution validated and covered by the present declaration: EUR ERDF contribution rate: % State contribution rate: % Based on verification within the meaning of Article 13 paragraphs 2-3. of Commission Regulation (EC) No 1828/2006 performed on expenditure declared by the above-mentioned Lead Partner / Project Partner I, the undersigned, representing the Control Body hereby declare that: 1. Expenditure declared by the Lead Partner / Project Partner and to be included in the application for reimbursement is real and incurred for the project approved under the Programme. 2. Expenditure declared by the Lead Partner / Project Partner is supported by receipted invoices or accounting documents of equivalent probative value. 3. Expenditure declared by the Lead Partner / Project Partner has been paid by the Lead Partner / Project Partner which can be supported by receipted document(s). 4. The products or services have been delivered in accordance with the subsidy contract(s) [ERDF, state]. 5. Supporting documents submitted by the Lead Partner / Project Partner are complete, accurate and acceptable as to their form and content. 6. Expenditure declared by the Lead Partner / Project Partner is eligible according to the common eligibility rules of the Programme (Programme Manual), the relevant EU and national legislation. 7. The partner report submitted by the Lead Partner / Project Partner is correct and consistent with the supporting documents. 45

46 8. The part of the project implemented and expenditure declared by the Lead Partner / Project Partner comply with the subsidy contract(s) [ERDF, national]. 9. The part of the project implemented and expenditure declared by the Lead Partner / Project Partner are in line with Community and national rules, included public procurement rules, state aid rules, publicity, rules on environmental protection, and rules on equal opportunities. 10. The part of the project implemented by the Lead Partner / Project Partner receives financial contribution only under the Programme (double-financing of expenditure with other Community or national schemes and with other programming periods is avoided) 11. The expenditure declared by the Lead Partner / Project Partner within the meaning of Article 21 of Commission Regulation (EC) 1080/2006 has been also verified. 12. The Lead Partner / Project Partner maintains either a separate accounting system or an adequate accounting code for all transactions relating to the project. 13. On the basis of the received supporting documents it can be stated, that the Lead Partner / Project Partner fulfilled the EU requirements concerning information and publicity. 14. Eventual revenues have been deducted from the total eligible expenditure of the project part implemented by the Lead Partner / Project Partner; the Lead Partner / Project Partner declares that no further revenues, others than declared have been generated. 15. Expenditure declared in the application for reimbursement by the Lead Partner / Project Partner is not affected by irregularity or any suspected irregularity. 16. On-the-spot check was carried out by the Control Body at the Lead Partner / Project Partner concerning the period covered by the present declaration on validation. 17. The expenditure declared corresponds to the accounting records and supporting documents held by the Lead Partner / Project Partner. 18. The part of the project implemented by the Lead Partner / Project Partner is progressing in compliance with the objectives of the project laid down in the subsidy contract(s) [ERDF, national]. 19. The part of the project checked on-the-spot is implemented in compliance with Community and national rules. 20. On-the-spot check was documented by the Control Body (e.g. checklist, report). Documentary evidence is kept by the Control Body. 21. Irregularity was suspected by the Control Body in the course of on-the-spot check. 22. The competent national body (National Authority) was informed about the irregularity suspected by the Control Body. yes no yes no on-the-spot check performed for the period yes no on-the-spot check performed for the period yes no on-the-spot check performed for the period yes no on-the-spot check performed for the period yes no no on-the-spot check performed for the period yes no irregularity found 23. Records are kept at the Control Body describing and justifying the sampling method and identifying the projects selected for on-the-spot verification. 46

47 If any of the points listed above is not fulfilled the deviation has to be identified and commented in the Annex A. The total amount of eligible expenditure validated and covered by this declaration is presented in details by the Annex B and Annex C. These annexes have to be attached to this declaration and also bear the legally binding signature as requested below. Place and Date Name and position of the representative of the Control Body Official stamp of the Control Body Signature 47

48 Annex A to the Declaration on validation of expenditure Project Code: Name of the Lead Partner / Project Partner: Acronym: Reporting period for which the declaration is issued: from to Type of the declaration issued: Regular No.: 1 I. Desk based check Desk based check was carried out in accordance with the respective control guidelines. Amount of ineligible expenditure deducted by the Control Body and short explanation: 0.00 EUR II. On-the-spot check Number, date and place of on-the-spot checks performed in the period covered by the present declaration on validation of expenditure: Main findings of on-the-spot check(s) in the period covered by the present declaration on validation of expenditure: In case of deficiencies discovered by the Control Body in the course of on-the-spot check, the following measures were taken by the Lead Partner / Project Partner in order to ensure compliance with the subsidy contract and the applicable Community and national rules. Type of (documentary) evidence of on-the-spot check(s) performed: Place and Date Name and position of the representative of the Control Body Official stamp of the Control Body Signature 48

49 Annex B to the Declaration on validation of expenditure Project Code: Name of the Lead Partner / Project Partner: Acronym: Reporting period for which the declaration is issued: from to Type of the declaration issued: Regular No.: 1 I. Total amount of eligible expenditure validated and covered by the present declaration belong to the following Budget Lines as follows: Eligible expenditure (EUR) 1. Personnel costs External service cost Investment costs Administrative costs 0.00 Total 0.00 II. Revenues to be deducted from the total amount of eligible expenditure validated and covered by the present declaration: Revenues foreseen in the AF (Yes/No) Amount of revenues generated (EUR) Amount of net revenues to be deducted from the eligible expenditure (EUR) Total Place and Date Name and position of the representative of the Control Body Official stamp of the Control Body Signature 49

50 Annex C to the Declaration on validation of expenditure Project Identification Number: Name of the Lead Partner / Project Partner: Acronym: Reporting period for which the declaration is issued: from to Type of the declaration issued: Regular No.: 1 I. The total amount of eligible expenditure validated on the basis of the following invoices/documents of equivalent probative value: 1. Personnel costs No. Invoice No./ Documents of equivalent probative value ID Name of the service provider issuing the invoice Description of the expenditure Activity fulfilled according to the approved AF Issued on dd/md/yyy y Paid on dd/mm/yyy y Total amount in original currency Reported expenditure in original currency Currency Exchange rate Reported expenditur e EUR Ineligible expenditure deducted by the Control Body EUR Eligible expenditure validated by the Control Body EUR Total amount of expenditure validated 1. Personnel costs External service cost No. Invoice No./ Documents of Name of the service provider issuing the invoice Description of the expenditure Activity fulfilled according to the approved AF Issued on dd/md/yyy y Paid on dd/mm/yyy y 50 Total amount in original currency Reported expenditure in original currency Currency Exchange rate Reported expenditur e EUR Ineligible expenditure deducted by the Eligible expenditure validated by the

51 equivalent probative value ID Control Body EUR Control Body EUR Total amount of expenditure validated 2. External service cost Investment costs No. Invoice No./ Documents of equivalent probative value ID Name of the service provider issuing the invoice Description of the expenditure Activity fulfilled according to the approved AF Issued on dd/md/yyy y Paid on dd/mm/yyy y Total amount in original currency Reported expenditure in original currency Currency Exchange rate Reported expenditur e EUR Ineligible expenditure deducted by the Control Body EUR Eligible expenditure validated by the Control Body EUR Total amount of expenditure validated 3. Investment costs