K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK

Átírás

1 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK /1. (V. 1.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata. évi zárszámadásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1. évi LXV. törvény 1. () bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületére, a K vágóörs-kékkút-mindszentkálla Körjegyz ségre (a továbbiakban: Körjegyz ség) és a K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) intézményre.. K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a. évi zárszámadást 1.. Ft bevétellel, 1.1. Ft kiadással és 1. Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg.. A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel: a) a pénzforgalmi mérleg alakulását az 1. melléklet; b) a befolyt bevételeket a. melléklet; c) a teljesített kiadások alakulását a. melléklet; d) a m ködési bevételek és kiadások alakulását a. melléklet; e) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását az. melléklet; f) a felhalmozási kiadásokat a. melléklet; g) az Óvoda bevételeit a. melléklet; h) az Óvoda teljesített kiadásait a. melléklet; i) az eszközöket a. melléklet; j) a forrásokat a 1. melléklet; k) a pénzmaradványt a. melléklet; l) a Körjegyz ség bevételeit a 1. melléklet; m) a Körjegyz ség kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.. Ez a rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba.. Hatályát veszti K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének a 1. évi zárszámadásról szóló /. (V..) önkormányzati rendelete. Horváth Dezs polgármester dr. Szabó Tímea körjegyz A kihirdetés napja: 1. május 1. dr. Szabó Tímea körjegyz

2 A B C D E F 1. melléklet a /1. (V. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi zárszámadás ÖSSZEVONT MÉRLEGE Megnevezés Eredeti el irányzat Módosított el irányzat adatok ezer Ft-ban százaléka M ködési bevételek összesen: ,% Intézményi m ködési bevétel 1 1 1,% Önkormányzatok sajátos m ködési bevétele 1 1,% Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 1,% Támogatásérték bevétel,% M ködési hitel igénybe vétel 1 1,% El z évi pénzmaradvány,% Felhalmozási bevételek összesen: 1 1,% Felhalmozási és t kejelleg bevétel 1 1,% Felhalmozási célú hitel igénybevétele,% BEVÉTELEK összesen: ,% M ködési kiadások összesen: 1 1 1,% Személyi juttatás 1,% Munkaadót terhel járulékok 1 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás,% Pénzeszköz átadás 1,% Folyósított ellátások 1,% Likvidhitel törlesztése 1 1,% Tartalék,% Felhalmozási kiadások összesen: 1,% Intézményi beruházás,% Felhalmozási hitel törlesztése 1,% Felújítási kiadások Pénzeszköz átadás 1 1 KIADÁSOK összesen: ,%

3 A B C D E F. melléklet a /1 (V. 1.) önkormányzati tendelethez Jogcím-csoportok K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi zárszámadás BEVÉTELEK kiemelt el irányzatonként Eredeti el irrányzat Módosított el irányzat adatok ezer Ft-ban Telesítés százaléka Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 1 1 1,% Állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 1 1,% Állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 1,% SZJA 1,% Jövedelem differencia mérséklése 1,% PROBIO közmunkaprogram el leg visszautalása 1,% Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1 1 1,% Egyes szociális feladat kiegészít támogatása 1 1,% Egyéb központi támogatás 1,% Felhalmozási támogatás (közm ) 1 1 1,% El z évi egyéb költségvetési kiegészítés visszatérítése,% El z évi központi költségvetési kiegészítés visszatérítése,% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 1,1% M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 1 1,1% Gyermekvédelmi kedvezmény,% M ködési célú támogatásérték támogatás,% Könyvtári szolgáltatások,% 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellen rzés 1,1% Folyadék szállítására szolgáló közm építése 1,% 1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1 1,% M ködési célú pénzeszköz átvétel (Kékkút, Mindszentkálla) 1,% Állami támogatás 1 1,1% Lakossági hozzájárulás 1,% Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 1,% Kamatjóváírás,% Egyéb sajátos bevétel 1 1,% Rövid távú közfoglalkoztatás,% M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól,% Bérpótló juttatásra jogosultal hosszabb foglalkoztatása 1 1,% M ködési célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól 1 1,% Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,% Fénymásolási díj,% ÁFA 1 1,% Szabadid s park, fürd - és strandszolgáltatás 1,% Belép jegyek ára 1,% ÁFA ,% Ifjuság egészségügyi gondozás,% OEP finanszírozás,% Család- és n védelmi egészségügyi gondozás 1,% OEP finanszírozás 1,% Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1,% Kistérségi támogatás,% Építmény adó 1 1,% Idegenforgalmi adó 1 1,% Ipar zési adó 1,% Gépjárm adó 1,% Pótlék 1,% Koncessziós díj ,% Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás 1,% 1. oldal, összesen: Óvodai intézményi étkeztetés 1,%

4 A B C D E F. melléklet a /1 (V. 1.) önkormányzati tendelethez Jogcím-csoportok K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi zárszámadás BEVÉTELEK kiemelt el irányzatonként Eredeti el irrányzat Módosított el irányzat adatok ezer Ft-ban Telesítés százaléka Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 1 1 1,% Köztemet -fenntartás és m ködtetés 1,% 1 Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk 1,% Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 1,1% 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,% Háziorvosi alapellátás 1,1% Intézményi ellátási díjbevétel 1,% Föld értékesítése 1 1 1,% Sírhely megváltás 1,% Zsidó temet rendbentartásának támogatása 1 1,% Belép jegyek (tájház) 1,% Rendezvények támogatása 1,% Bérleti díj (m v.ház) 1 1,% Bérleti díj (fodrászat) 1,% Közterület bérbeadása,% Strandi büfék bérleti díja,% Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1,% Lakbér ,% Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 1,1% 1 M ködési célú el z évi pénzmaradvány,% M ködési hitel igénybevétele 1 1,% 1 Felhalmozási célú hitel igénybevétele,% 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,% M ködési bevételek összesen: 1 1 1,% Felügyeleti támogatás Mindszentkálla 1,% Felügyeleti támogatás Kékkút,% Felügyeleti támogatás K vágóörs,% Támogatásérték m ködési bevételek,% Intézményi m ködési bevételek 1,% 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 1 1,% 1 1,% Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) ,% ,%. oldal, összesen:

5 A B C D E F G H I. melléklet a /1. (V. 1.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZAT K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi zárszámadás KIADÁSOK kiemelt el irányzatonként Kiemelt el irányzatok Létszám (f ) Eredeti el irányzat Módosított el irányzat adatok ezer Ft-ban százléka Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1,% Önkormányzatok igazgatási tevékenysége,,% Személyi juttatás,% Illetmény, munkabér,egyéb juttatás 1 1,% Polgármester és képvisel k tiszteletdíja 1,% Munkaadót terhel járulékok 1 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás,% Felhalmozási kiadások ,% Rendezési terv módosítása 1,% Felhalmozási hitel törlesztése 1,% Telefonközpont kiépítése 1,% Támogatásérték m ködési kiadás önkormányzatoknak 1 1 1,% Támogatásérték m ködési kiadás körjegyz ségnek 1 1 1,% Támogatásérték m ködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 1 1 1,% Támogatásérték m ködési kiadás TB alapoknak,% Támogatásérték m ködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 1,% Likvidhitel törlesztése 1 1,% Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak 1 1,% Város és községgazdálkodási szolgáltatás, ,% Személyi juttatás 1,% Munkaadót terhel járulékok 1 1 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1,% M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szervnek 1 1,% T zoltás, m szaki mentés, katasztrófa helyzet 1 1 1,% Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1 1,% Felhalmozási kiadás (t zoltószertár építése) 1,% Lakó-és nem lakóépület építése, Felhalmozási kiadások,% Többfunkciós épület kialakítása,% Köztemet - fenntartás és m ködtetés, 1 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1 1,% Közvilágítási feladatok,,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás,% Háziorvosi alapellátás 1, 1,% Személyi juttatás 1,% Munkaadót terhel járulékok 1,% Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1,% 1. oldal, összesen:

6 A B C D E F G H I Egyéb betegségmegel zés (Fiókgyógyszertár), 1 1 1,1% Dologi kiadás 1 1 1,1% Család és n védelmi egészségügyi gondozás, 1 1 1,% Munkaadót terhel járulékok 1 1 1,% Személyi juttatás 1 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás,% Szabadid s park, fürd -és strandszolgáltatás, 1,% Személyi juttatás 1 1 1,% Munkaadót terhel járulékok 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás,1% Felhalmozási kiadások (kabinok építése, tervezés) 1 1,% Felhalmozási kiadások (füvesítés, öntöz rendszer, zuhanyzók) 1,% Rövid id tartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása Személyi juttatás Munkaadót terhel járulékok,,%,%,% 1, ,% 1 1 1,% 1 1 1,% Dologi kiadások,% Rendszeres szociális pénzbeli ellátások, 1,% Lakásfenntartási támogatás normatív,% Ápol ási díj normatív ,% Ápolási díj egyéb,% TB járulék ápolási díj után 1,% Rendszeres szociális segély, 1 1,% Bérpótló juttatás 1 1,% Rendszeres szociális segély 1,% Rendelkezésre állási támogatás,% Eseti szociális ellátások, 1 1,% Átmeneti segély 1,1% Temetési segély 1,% Közgyógyellátás,% Természetbeni átmeneti segély,1% Egyéb pénzbeli juttatás 1 1,% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rászorultságtól függ normatív kedvezmény 1 1,% 1 1,% Települési hulladék vegyes begy jtése, szállítása, átrakása, ,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás ,% Szennyvíz gy jtése, tisztítása, elhelyezése,,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás,% Közm vel dési intézmények, közösségi színterek m ködtetése 1,,% Személyi juttatás 1 1 1,% Mukaadót terhel járulékok 1 1,% Dologi kiadás, egyéb folyó kiadás 1 1,%. oldal, összesen:

7 A B C D E F G H I Közm vel dési tevékenységek és támogatásuk,% Dologi kiadás,% Könyvtári szolgáltatások, 1 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1 1,% Civil szervezetek m ködési támogatása, ,% Óvodai nevelés, ellátás, 1,% Fenntartói hozzájárulás 1,% Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1,% Folyadék szállítására szolgáló közm építése Felhalmozási kiadások 1,% Szennyvízhálózat építése Pálköve 1,% Állat-egészségügyi ellátás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás Nemzeti ünnepek programjai Reprezentáció,%,%,%,% 1 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN:, ,% Létszámkeret:, KÖRJEGYZ SÉG 1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1, 1 1 1,% Személyi juttatás 1 1,% Munkaadót terhel járulékok,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás,% KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1, 1 1 1,% Létszámkeret: 1, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 1,% Halmozódás kisz rése (felügyeleti támogatás) ,% KIADÁSOK: ,%. oldal, összesen:

8 A B C D. melléklet a /1. (V. 1.) önkormányzati K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi M KÖDÉSI bevételek és kiadások el irányzata El irányzat Megnevezés Eredeti Módosított adatok Intézményi m ködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 1 M ködési célú pénzeszközátvétel M ködési hitel igénybevétele 1 1 M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele M ködési célú bevételek összesen Személyi juttatások 1 Munkaadókat terhel járulékok 1 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az érékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) M ködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 Rövid lejáratú hitel törlesztése 1 Tartalékok M ködési célú kiadások összesen 1 1 1

9 k ezer Ft-ban E rendelethez százaléka ,% 1,% 1,%,%,%,%,%,% 1,%,%,%,% 1,%,%

10 A B C D E. melléklet a /1. (V. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások el irányzata Megnevezés adatok ezer Ft-ban El irányzat Eredeti Módosíto tt százaléka Önkormányzatok felhalmozási és t ke jelleg bevételei 1 1,% Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Felhalmozási célú hitel igénybevétele,% Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Helyi önkormányzattól és ktgvetési szervt l kapott bevétel Forgalom nélküli bevétel Felhalmozási célú bevételek összesen 1 1,% Beruházási kiadások (áfával együtt),% Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 1 Kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 1,% Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen 1 1,% BEVÉTELEK összesen ,% 1 KIADÁSOK összesen ,%

11 A B C D E. melléklet a /1. (V. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. év FELHALMOZÁSI kiadásai feladatonkénti bontásban adatok ezer Ft-ban El irányzat Megnevezés Eredeti Módosított százaléka Többfunkciós épület kialakítása,% T zoltószertár átépítése 1,% Strandi kabinok építése 1 1,% Strand füvesítése, zuhanyzók építése 1,% Telefonközpont kiépítése 1,% Rendezési terv módosítása 1,% Felhalmozási célú hitel törlesztése 1,% Szennyvízhálózat építése Pálköve 1,% Beruházási pénzeszközátadás háztartásoknak 1 1,% Felhalmozási kiadások összesen: 1,%

12 A B C D E F G. melléklet a /1. (V. 1.) önkormányzati rendelethez Kiemelt el irányzatok K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda 1. évi költségvetés BEVÉTELEK Eredeti el irányzat Módosított el irányzat %-a Óvodai nevelés, ellátás, Fenntartói hozzájárulás, Bevételek összesen:,

13 A B C D E F G. melléklet a /1. (V. 1.) önkormányzati rendelethez K vágóörsi Napköziotthonos Óvoda. évi költségvetés KIADÁSOK Kiemelt el irányzatok Létszám Eredeti Módosított %-a Óvodai nevelés, ellátás Személyi juttatások Közalkalmazot illetmény Közalkalmazott vezet i pótlék Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalkmazott közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részmunkaid ben foglalkoztatot közalakalmazott illetmény Részmunkaid ben foglakoztatott étkezési hozzájárulás Járulékok Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás Természetbeni egészségügyi hozzájárulás Pénzbeni egészségbiztosítási hozzájárulás Munkaer piaci járulék Kifizet i adó Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Kisérték tárgyi eszköz Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Telefondíj Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás ÁFA Díjak, egyéb befizetések Belföldi kiküldetés, ,,, 1,,,,,,1 1, 1, 1, 1, 1,,, 1, 1,,, 1,,,1,,,,,,1,, Kiadások összesen: 1,

14 A B C. melléklet a /1. (V. 1.) önkormányzati rendelethez K vágóörs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi könyvviteli mérleg ESZKÖZÖK ezer Forintban ESZKÖZÖK El z év Tárgyév állományi érték 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke. Vagyoni érték jogok. Szellemi termékek. Immateriális javakra adott el legek. Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok 1. Gépek, berendezések és felszerelések Járm vek. Tenyészállatok. Beruházások, felújítások. Beruházásra adott el legek. Állami készletek, tartalékok. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Tartós részesedés 1 Ebb l: - tartós társulási részesedés. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír. Tartósan adott kölcsön 1 1. Hosszú lejáratú bankbetétek. Egyéb hosszú lejáratú követelések. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1. Koncesszióba adott eszközök. Vagyonkezelésbe adott eszközök

15 1 1 A B C. Vagyonkezelésbe vett eszközök. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 1. Anyagok. Befejezetlen termelés és félkész termékek. Növendék-, hízó és egyéb állatok. Késztermékek /a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek I. Készletek összesen 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k). Adósok. Rövid lejáratú kölcsönök. Egyéb követelések Ebb l: - tartósan adott kölcsönökb l a mérlegfordulónapot követ egy éven belül esedékes részletek - egyéb hosszú lejáratú követelésekb l a mérlegfordulónapot követ egy éven belül esedékes részletek - nemzetközi támogatási programok miatti követelések - támogatási program el legek - el finanszírozás miatti követelések - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia- és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen

16 A B C 1. Forgatási célú részesedés 1/a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke 1/b. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése 1. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok /a. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke /b. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapír 1 elszámolt értékvesztése III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek. Költségvetési pénzforgalmi számlák. Elszámolási számlák. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függ elszámolások. Költségvetési aktív átfutó elszámolások. Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások 1. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 1 1

17 A B C 1. melléklet a /1. (V. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi könyvviteli mérleg FORRÁSOK ezer Forintban FORRÁSOK El z év Tárgyév állományi érték 1. Kezelésbe vett eszközök tartós t kéje. Saját tulajdonban lév eszközök tartós t kéje I. Tartós t ke 1. Kezelésbe vett eszközök t keváltozása. Saját tulajdonban lév eszközök t keváltozása - 1 II. T keváltozások Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka. Saját tulajdonban lév eszközök értékelési tartaléka III. Értékelési tartalék D) SAJÁT T KE ÖSSZESEN 1 1. Költségvetési tartalék elszámolása - 1 Ebb l: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása el z év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 1. Költségvetési pénzmaradvány. Költségvetési kiadási megtakarítás. Költségvetési bevételi lemaradás. El irányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása Ebb l: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - el z év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása. Vállalkozási maradvány. Vállalkozási kiadási megtakarítás. Vállalkozási bevételi lemaradás II. Vállalkozási tartalékok összesen E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejáratra kapott kölcsönök. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból. Tartozások m ködési célú kötvénykibocsátásból. Beruházási és fejlesztési hitelek 1. M ködési célú hosszú lejáratú hitelek. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1 1. Rövid lejáratú kölcsönök. Rövid lejáratú hitelek 1

18 1 1 1 A B C /a. Ebb l: likvid hitelek és rövid lejáratú m ködési célú kötvénykibocsátások 1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók Ebb l: - tárgyévi költségvetést terhel szállítói kötelezettsége - tárgyévet követ évet terhel szállítói kötelezettségek. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebb l: - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek 1 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek - támogatási program el lege miatti kötelezettség - el finanszírozás miatti kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következ évet terhel törleszt részletei - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következ évet terhel törleszt részletei - m ködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következ évet terhel törleszt részletei - beruházási, fejlesztési hitelek következ évet terhel törleszt részletei - m ködési célú hosszú lejáratú hitelek következ évet terhel törleszt részletei - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következ évet terhel törleszt részletei - tárgyévi költségvetést terhel egyéb rövid lejáratú kötelezett 1 - a tárgyévet követ évet terhel egyéb rövid lejáratú köteleze - egyéb különféle kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1 1. Költségvetési passzív függ elszámolások 1 1. Költségvetési passzív átfutó elszámolások. Költségvetési passzív kiegyenlít elszámolások. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebb l: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1

19 1 Záró pénzkészlet Forgatási célú finanszírozási m veletek egyenlege Rövid lejáratú likvig hitelek és m ködési célú kötvénykibocsátás záró 1 állománya 1 Forgatási célú finanszírozási m veletek egyenlege Költségvetési aktív függ elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 1 1 Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege 1 1 Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 1 Költségvetési passzív függ elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege 1 Költségvetési passzív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen 1 El z évben (években) képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány - 1 Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhel elvonások 1 Költségvetési pénzmaradvány - 1 A B C. melléklet a /1. (V. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. évi pénzmaradvány-kimutatás ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS El z év Tárgyév A rövid lejáratú költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel Módosított pénzmaradvány - 1 Ebb l: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebb l: - M ködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebb l: - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebb l: - M ködési célú szabad pénzmaradvány 1 Ebb l: - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

20 A B C D E 1. melléklet a /1. (V. 1.) önkormányz K VÁGÓÖRS-KÉKKÚT-MINDSZENTKÁLLA KÖRJEGYZ SÉG. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként El irányzat (ezer Ft) Eredeti Módosított 1.1-ig Jogcím-csoportok (ezer Ft) Támogatásérték m ködési bevétel, m k.pénzeszk.átvétel Felügyeleti támogatás K vágóörs Önk.-tól Felügyeleti támogatás Kékkút Önk.-tól Felügyeleti támogatás Mindszentkálla Önk - tól M ködési célú,támogatásérték bevétel elkülönített állami pénzlaptól Intézményi m ködési bevételek 1 Továbbszámlázott belföldi m ködési szolgáltatás Szolgáltatások ellenértéke 1 Kamat 1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 1 1

21 F 1 zati rendelethez %-a a módosított el irányzathoz,1%,%,% 1,% ,%,% 1,1%,%,%,%

22 A B C D E F G H I 1. melléklet a /1. (V. 1.) önkormányzati rendelethez K VÁGÓÖRS-KÉKKÚT-MINDSZENTKÁLLA KÖRJEGYZ SÉG. évi KIADÁSOK részletezése El irányzat (ezer Ft) 1.1-ig Eredeti Módosított (ezer Ft) %-a a módosított el irányzat Kiemelt el irányzatok Létszám (f ) Önkormányzatok igazgatási tevékenysé 1, 1 1 1,1% Személyi juttatás 1 1,% Munkaadót terhel járulékok 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1,% Készletbeszerzés 1 1,% Irodaszer, nyomtatvány beszerzés,% Könyv, folyóirat beszerzés 1,% Egyéb információhordozó 1,% Kisérték tárgyi eszköz, szellemi termék 1 1 1,% Egyéb készletbeszerzés,% Szolgáltatási díj,% Telefondíj,% Internet 1,% Gázenergia - szolgáltatási díj,% Víz- és csatornadíjak,% Villamosenergia - szolgáltatási díj,% Egyéb kommunikációs szolgáltatás,% Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás 1 1,% Pénzügyi szolgáltatás kiadásai 1,% Továbbszámlázott belföldi m ködési szolgáltatás kiadás 1,% Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 1 1,% ÁFA 1 1,% Belföldi kiküldetés,% Egyéb különféle dologi kiadások 1,% Egyéb befizetési kötelezettség,% Díjak, egyéb befizetések,% Munkáltató által fizetett szja,% Statisztikai tevékenység (Népszámlálás), 1,% Személyi juttatás 1,% Munkaadót terhel járulékok 1,% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 1 1,% Készletbeszerzés,% Irodaszer, nyomtatvány beszerzés,% ÁFA 1 1 1,% Belföldi kiküldetés 1 1,% ÖSSZESEN: 1, 1 1 1,% Létszámkeret: 1 f