Pusztavám Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2/2010.(II.19.) számú rendelete Az önkormányzat évi költségvetésérıl

Átírás

1 Pusztavám Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2/2010.(II.19.) számú rendelete Az önkormányzat évi költségvetésérıl Pusztavám Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91..(1) bekezdése alapján az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX. törvény szerint a évi költségvetésrıl az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet hatálya a Képviselı-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a Pusztavámi Német Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(I.27.) számú határozatban és a Pusztavám Csákberény Községek Körjegyzısége évi költségvetésérıl szóló 4/2010.(I.27) számú határozatban foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. A költségvetés címrendje 2.. (1) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 67.. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2) (4) bekezdés állapítja meg. (2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények külön külön alkotnak egy egy címet. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nincs. (3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása, a Pusztavámi Német Kisebbségi Önkormányzat önálló címet alkotnak. (4) Pusztavám Csákberény Községek Körjegyzısége önálló címet alkot.

2 (5) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplı nem intézményi kiadások önkormányzati fel szakfeladatonként a 3-4.sz. mellékletben foglaltak szerint külön külön címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. (1) A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, a Pusztavámi Német Kisebbségi Önkormányzat, és a Pusztavám Csákberény Községek Körjegyzısége együttes évi költségvetésének - bevételi és kiadási fıösszegét e Ft összegben Ezen belül: - a személyi juttatásokat e Ft, - társadalombiztosítási járulékokat e Ft, - dologi kiadásokat e Ft, - átadott pénzeszközök és egyéb támogatás e Ft, - felhalmozási és felújítási kiadásokat e Ft, - támogatási célú kölcs.nyújt. és törlesztése e Ft összegben állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési tartalékát e Ft összegben állapítja meg. (3) A képviselı-testület a költségvetést forráshiány nélkül állapítja meg. (4) A képviselı-testület céltartalékot nem képez. 2

3 Az önkormányzat bevételei 4.. (1) A 3. -ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti és címenkénti bontását az 1. sz. melléklete, a mőködési és felhalmozási célú bevételeket egymástól elkülönítetten a 2.sz. melléklet tartalmazza. (2) A Pusztavámi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit e rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza, ez alapján épültek be a költségvetésbe. (3) A Pusztavám Csákberény Községek Körjegyzısége bevételeit e rendelet 6. sz. mellékelte tartalmazza, ez alapján épültek be a költségvetésbe. Az önkormányzat kiadásai 5.. (1) A képviselı-testület a évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási és ezen belül kiemelt elıirányzatait, a mőködési és felhalmozási célú kiadásokat egymástól elkülönítetten a 3-4. sz. melléklet tartalmazza. (2) A képviselı-testület a felújítási és beruházási elıirányzatokat, és a fejlesztési célú pénzeszközátadásokat célonként (feladatonként) a 5. sz. melléklet szerinti címenként elkülönítve állapítja meg. (3) A Pusztavámi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai e rendelet 7. sz. mellékletében foglaltak szerint épültek be az önkormányzat költségvetésbe. (4) Pusztavám Csákberény Községek Körjegyzısége kiadásai e rendelet 6. sz. mellékletében foglaltak szerint épültek be az önkormányzat költségvetésébe. 3

4 Általános, céltartalék és államháztartási tartalék 6.. A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát e Ft összegben hagyja jóvá. 7.. A képviselı-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg. Több éves kihatással járó fel 8.. A képviselı-testület a több éves kihatással járó feladatot jelen költségvetésben nem állapít meg. Létszámkeret 9.. Az önkormányzat költségvetési szerveinek éves létszámkeretét költségvetési szervenként a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg. 4

5 A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.. (1) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselı-testület az általa meghatározott keretek között a polgármesterre ruházza át. (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a késıbbi években a képviselı-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (3) Az e -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával negyedévente, a negyedévet követı elsı képviselı-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni (1) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert: a.) a költségvetésben jóváhagyott célonkénti, feladatonkénti beruházási, felújítás, kiadási elıirányzatokat meghaladó kötelezettségvállalásra oly módon, hogy többletkiadás kizárólag egyéb kiemelt kiadási elıirányzat egyidejő csökkentésével vagy bevételi elıirányzat növelésével történhet és az a költségvetés egészére nézve többletkiadással, bevételi lemaradással vagy feladatelmaradással nem járhat. b.) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatain belül biztosított dologi kiadási elıirányzatok terhére olyan vállalkozói szerzıdés, megrendelés aláírására, amely a számviteli törvény elıírásait figyelembe véve felújításnak, beruházásnak minısül. c.) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai között kiemelt kiadási elıirányzatok átcsoportosítására oly módon, hogy a kiemelt kiadási elıirányzatok jóváhagyott fıösszege nem változhat. d.) Az intézményvezetık kérelme alapján a kiemelt elıirányzataik közötti átcsoportosításra. e.) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére. 5

6 (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl a féléves, illetve az éves beszámoló készítését megelızıen tájékoztatni kell a képviselı-testületet és a költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejőleg köteles javaslatot tenni. (3) A alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a késıbbi években többletkiadással nem járhatnak (1) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosításra, Ft összeghatárig. (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a soron következı testületi ülésen köteles beszámolni (1) A képviselı-testület a képviselık tiszteletdíját évre havi bruttó Ft-ban állapítja meg. (2) A képviselı-testület a temetési segély összegét Ft-ban állapítja meg. (3) A képviselı-testület január 1-tıl a következı térítési díjakat fogadja el: Óvodás gyerekek esetében (3-szori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna): 370 Ft/fı/nap Napközis gyerekek esetében (3-szori étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna): 450 Ft/fı/nap Menza 7 10 éves gyerekek esetében: egyszeri étkezés, ebéd: 290 Ft/fı/nap Menza éves gyerekek esetében napi egyszeri étkezés, ebéd: 305 Ft/fı/nap (4) A képviselı-testület a tulajdonában lévı lakások bérleti díját január 1-tıl kezdıdıen az alábbiak szerint határozza meg: Komfortos lakás esetén: 175.-Ft/m2/hó Összkomfortos lakás esetén: 240.-Ft/m2/hó Félkomfortos lakás esetén: 120.-Ft/m2/hó Komfort nélküli lakás esetén: 75.-Ft/m2/hó Petıfi Sándor utcai önkormányzati lakások: 380.-Ft/m2/hó Táncsics Mihály utcai önkormányzati lakások: 150.-Ft/m2/hó. 6

7 14.. A képviselı-testület magára nézve kötelezınek elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylı, határozati szintő döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg és a forrást igénylı javaslatok kizárólag a pénzügyi bizottság elızetes véleményével terjeszthetık a képviselı-testület elé A képviselı-testület az önkormányzat likviditásának javítása érdekében a beruházási, felújítási feladatellátás vállalkozási szerzıdésbe foglalt fizetési határidejét 30 banki napban határozza meg, részszámla benyújtását kizárólag 10 millió Ft feletti szerzıdéses ellenérték esetében lehetıvé téve (1) Az önkormányzat által támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról a támogatást követı év január 31-ig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé. (2) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az elıírt számadási kötelezettségnek határidıben nem tesz eleget, a kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. (3) Az (1) bekezdésében foglalt 50 e Ft-ot meghaladó (magánszemély esetén 5 e Ft) nem normatív, céljellegő támogatásokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésıbb a döntés meghozatalát követı hatvanadik napig Az intézmények nettósított mőködési költségvetési támogatását a képviselı-testület az elıirányzat-felhasználási ütemterv alapján, a támogatott szervezetek esetében a támogatási rendben foglalt határidıkhöz kapcsolódóan biztosítja. 7

8 18.. (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetı elemi csapás, illetıleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyrıl a képviselı-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az elıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási elıirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplı kiadásokat is teljesíthet. Költségvetést érintı egyéb rendelkezések 19.. (1) A képviselı-testület az általános iskolás gyermekek nyári táborozására Ft/gyermek keretösszeget biztosít a táborozáson ténylegesen résztvevı létszámára számítva, azzal, hogy a felhasználásról a tábor vezetıjének a táborozást követı 60 napon belül el kell számolnia. (2) Az önkormányzat az általános iskolás gyermekek tankönyv-vásárlásához oly módon járul hozzá, hogy az intézmény által május 15-ig kialakítandó támogatási szabályzat alapján keretösszeget biztosít. A keretösszeg mértékét a képviselı-testület május havi ülésén állapítja meg, melynek forrása az általános tartalék. A pénzmaradvány, az elıirányzat-maradvány megállapítása, Elszámolása és felhasználása 20.. (1) A költségvetési szerv a pénzmaradványát, az elıirányzat-maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségérıl szóló jogszabálynak megfelelıen. 8

9 (2) A pénzmaradványból, illetve az elıirányzat maradványból az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervet nem illeti meg: a.) a végleges feladatmaradás miatti összeg, b.) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítésének nélküli összegek, c.) a gazdálkodási szabályok megsértésébıl származó maradvány (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a pénzmaradvány, illetve az elıirányzatmaradvány személyi juttatásokból származó része a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenıen - a kiemelt elıirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány, illetve az elıirányzat maradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány, illetve az elıirányzatmaradvány terhére nem vállalható olyan kötelezettség, amely támogatási többlettel jár. (2) Az önkormányzat képviselı-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Záró rendelkezések 22.. E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, a rendelet kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendelet mellékleteinek pontos megnevezése: 1/A számú melléklet a címrendet tartalmazza, az 1. számú melléklet Pusztavám Községi Önkormányzat 2010-évi bevételi elıirányzatát bevételnemenként, 2. számú melléklet Pusztavám Községi Önkormányzat évi bevételeit szakfeladatonként, 3. számú melléklet Pusztavám Község Önkormányzat évi kiadásait kiadásnemenként, 9

10 4. számú melléklet Pusztavám Községi Önkormányzat évi kiadásait szakfeladatonként, 5. számú melléklet az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi tervezett felújításait és felhalmozásait, 6. számú melléklet Pusztavám Csákberény Községek Körjegyzısége évi bevételeit és kiadásait, 7. számú melléklet a Német Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeit, kiadásait, 8. melléklet Pusztavám Községi Önkormányzat évi pénzkészletét, 9. számú melléklet az önkormányzat évi átlaglétszám adatait, 10. számú melléklet az önkormányzat évi átadott pénzeszközeit tartalmazza 11. számú melléklet a mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg 12. számú melléklet Pusztavám Község Önkormányzatának évi elıirányzatfelhasználási ütemterve összevont kal valamint havi forgalmi és havi halmozott forgalmi kal. Merkatz László polgármester Bendáné Perlaki Beáta körjegyzı A rendeletet a mai napon kihirdetem. Pusztavám, február 19. Bendáné Perlaki Beáta körjegyzı 10

11 1/A számú melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2.. (3), (4) bekezdéseihez Cím száma Cím neve 1 Polgármesteri Hivatal 2 Pusztavám Német Kisebbségi Önkormányzat 3 Pusztavám Csákberény Községek Körjegyzısége Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot, a Pusztavámi Német Kisebbségi Önkormányzat és a Pusztavám Csákberény Községek Körjegyzısége szintén önálló címet alkot. 11

12 1. számú melléklet Pusztavám Községi Önkormányzat bevételei BEVÉTELNEMENKÉNT (ezer Ft) MEGNEVEZÉS EREDETI Hatósági jogkörhöz köthetı mők.bevétel 0 Áru- és készletértékesítés bevétele 0 Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel 925 Továbbszlázott közv.szolg. értéke 1060 Bérleti és lízingdíj bevétel 660 Intézményi ellátás díja 0 Alkalmazottak térítése 0 Általános forgalmi adó bevétele 6570 Kamatbevételek Intézményi mőködési bevételek Telekadó 800 Iparőzési adó Pótlékok,bírságok 0 SZJA helyben maradó része Szja jövedelemkülönbség mérséklése 0 Gépjármőadó Termıföld bérbad.származó jövedelemadó 20 Környezetvédelmi bírság bevétele 0 Talajterhelési díj 150 Egyéb sajátos bevételek 2994 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Termıföld értékesítése 1500 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0 Egyéb önkorm. Vagyon bérbea-ból szárm. bev. 0 Önkorm.lakások értékesítése 3200 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke jellegő bevétele 4700 Önkormányzat költségvetési támogatása Elızı évi közp.ktv.visszatérülések 0 Támogatásértékő mők. bevételek Támogatásértékő felhalm.bevételek 0 Támogatások, átvett pénzeszközök össz Mőködési célú támog. Kölcsönök visszatér Támogatási kölcsönök visszatérülése 1700 ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTEL ÖSSZESEN

13 3.sz. melléklet Pusztavám Község Önkormányzat kiadásai KIADÁSNEMENKÉNT beszámolóhoz ( ezer Ft ) MEGNEVEZÉS EREDETI Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcs.juttatások 2820 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1717 Személyhez kapcs.költs.térítések,hozzájárulások 1145 Különféle nem rendszeres juttatás 100 Külsı személyi juttatások 4625 Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Táppénz hozzájárulás 670 Munkaadót terhelı egyéb járulék (rehab.jár.) 965 Munkaadót terhelı járulékok összesen Munkáltató által fizetendı SZJA 1465 Munk.fiz. SZJA 1465 Készletbeszerzések 4000 Kommunikációs szolgáltatások 1315 Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások - Általános forgalmi adó Kiküldetés,reprezentáció, reklámkiadások 2430 Egyéb dologi kiadás 240 Dologi kiadások összesen Egyéb befizetési kötelezettség 0 Adók, díjak, egyéb befizetések 4300 Egyéb folyó kiadások összesen 4300 Felügy.alá tart. ktgv-i szervnek foly.mők támog Támog.ért. mők. kiadás közp. ktgv-i szervnek 0 Támogatásért.mők.kiadás TB alapok kezelıinek 0 Támogatásért.mőköd.kiad.önkorm.költsv.szerv. 0 Támogatásértékő mőködési kiadás TKT-nak ÁHT-n kivüli pénzeszköz átadás Felhalm.célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Felújítások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Támogatási célú kölcs. nyújtása és törlesztése 2600 Céltartalékok KIADÁS ÖSSZESEN

14 4.sz. melléklet Pusztavám Községi Önkormányzat KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT 2010 ( ezer Ft ) Szakfeladat megnevezése Elıirányzat Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék kezelése Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkorm. igazg.tev Közvilágítási fel Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai Óvodai nevelés, ellátás Ált. iskolai nappali rendszerő nevelés 1-4.oszt Ált. iskolai nappali rendszerő nevelés 5-8.oszt Ált. iskolai napközi otthoni nevelés Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Kiegészítı alapellátási szolgáltatások (fiziko) Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell Eseti pénzbeli szociális ellátások Könyvtári szolgáltatás Közmővelıdési tevékenységek és támogatása Sportlétesítmények mőködtetése 4850 SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁS ÖSSZ Körjegyzıség KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15 2.sz. melléklet Pusztavám Községi Önkormányzat BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNT 2010 (ezer Ft) Szakfeladat megnevezése Elıirányzat Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkorm. igazg.tev Önkormányzatok nem tervezhetı elsz Háziorvosi szolgálat Fogorvosi ellátás Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás Könyvtári szolgáltatás Közmővelıdési tevékenységek és támogatása 1438 SZAKFELADATONKÉNTI BEVÉTEL ÖSSZESEN Körjegyzıség Önkormányzatok elszámolásai 5118 BEVÉTEL ÖSSZESEN

16 5.sz. melléklet Az önkormányzat és ktgv. szerveinek évi tervezett felújításai és felhalmozásai Szakfeladat Felújítási célonként eredeti ei nyílászárók (házasságkötı) pénztárfülke kialakítás házasságkötı villamos felújítás Óvodai vízesblokk felújítása Mővelıdési ház elıtti tér rendezése Óvoda épület szigetelése Iskola falszigetelése Rákóczi u. telekkialakítás Településrendezési terv Mőv.ház nyílászárók Felújítás összesen: Szakfeladat Felhalmozási célonként eredeti ei Kossuth-Bacsó sarok Településközpont Számítógépvásárlás Pajta kialakítása Területvásárlás Főkasza elektromos szekrény szab Felhalmozás összesen: Felújítás és felhalmozás mindösszesen:

17 Szakfeladat Önkéntes nyugdíjp. Egészségpénztár Önk. ig. tev.(köztiszt.) Önk. ig. tev.(egyéb bérr.) Védınıi Mővelıdési ház Könyvtár Község gaz Összesen

18 6.sz. melléklet Pusztavám-Csákberény Községek Körjegyzısége 2010 SZAKFELADAT: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége KÖRJEGYZİSÉG Elıirányzat Kiadások: ezer Ft 51 Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt Alapilletmények EI Pótlékok EI Vezetıi pótlék Illetménypótlék (10%) Közlekedési ktg.térítés Munkaadókat terhelı járulék TB járulék (27%) Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Egyéb üzemeltetési ktg ÁFA Díjak, egyéb befizetések 0 Szakfeladat kiadás összesen Bevétel: ezer Ft 94 Központi költségvetésbıl kapott ktgvetési tám Mőködési KV támogatásának EI Alaphozzájárulás Ft/hó *12 hó Ösztönzı hozzájárulás Ft/hó *12 hó Egyéb mőködési bevétel Kamatbevételek Mők.c. tám. ért. bev. elıir. helyi önk.-tól Pusztavám (2587fı) Csákberény(1217fı) Szakfeladat bevétel összesen

19 Pusztavám-Csákberény Községek Körjegyzısége SZAKFELADAT: Önkormányzatok elszámolásai KÖRJEGYZİSÉG Elıirányzat Bevétel: ezer Ft 94 Központi költségvetésbıl kapott ktgvetési tám Mőködési KV támogatásának EI Alaphozzájárulás Ft/hó *12 hó Ösztönzı hozzájárulás Ft/hó *12 hó Szakfeladat összesen 5 118

20 7.sz. melléklet SZAKFELADAT: Települési kisebbségi önkormányzatok Elıirányzat igazgatási tevékenysége Német Kisebbségi Önkormányzat Bevételek: BEVÉTELEK Pénzforgalom nélküli bevétel Központi támogatás Mők.c. tám.ért. bev. helyi önk.-tól Pusztavám Község Önkormányzata Hagyományırzés FM Önkományzat 92 Mőködési bevétel sváb báli belépı tombola bevétel Egyéb bevétel 0 kamatjóváírás 0 Kiadások: KIADÁSOK Egyéb építmény létesítése pajta kialakítása Beruházás ÁFA Mőködési pe. átadás Radnóti Miklós Ált. Iskola - Pusztavámi tagiskola Zengı Óvoda - Pusztavámi tagóvodája Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar Pusztavámi Német Nemzetiségi Énekkar Pusztavámi Nyugdíjas klub Pusztavámi Mozgássérült klub Nyelvvizsga támogatás Készletbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Szolgáltatások Szállítási szolg Villamosenergia-szolgáltatási díj Faluház Karbantartás, kisjavítás Faluház Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg nemzetiségi hét sváb bál faluház ktg.ei egyéb Különféle dologi kiadások ÁFA kiadás Kiküldetés Reprezentáció Pénzforgalom nélküli kiadás ( tartalék)

21 8.sz.melléklet Pusztavám Községi Önkormányzat PÉNZKÉSZLET 2010 (Ezer FT ) MEGNEVEZÉS ÖSSZEG Bankszámlák egyenlege Pénztárak egyenlege 39 Pénzkészlet összesen:

22 9. sz. melléklet: Önkormányzat évi átlaglétszámadatai Megnevezés Elıirányzat (szakfeladat szerinti bontásban) fı Polgármesteri Hivatal 10 Város és községgazd. 8 Védınıi szolgálat 1 Mővelıdési Házak tev. 1 Közmővelıdési könyvtár (részm) 1 Szennyvíz és csapadék elv. kez. 1 Körjegyzıség 2 Összesen 24

23 Átadott pénzeszközök elıirányzat tervezet sz. melléklet: Képviselıi információs tábla Végleges pe. átadások elszám.-a 2010 eredeti elıi. Általér tagdíj Duna-Vértes köze hull. Tagdíj Magyar Önkormányzatok Szövetsége Vértes-Gerecse Vértesalja vizitársulat Tagdíjak Pusztavám Evangélikus Egyház Pusztavám Katolikus Egyház Pusztavám Református Egyház Pusztavám Polgárır Egyesület Pusztavám Horgászegyesület Pusztavám Mozgássérült Klub Pusztavám Nyugdíjas Klub Harmónia Táncegyesület Pusztavámi Sport Klub Civil szervezetek Szülentendı gyerek után (babakötvény) "Szebb gondozottabb Pusztavámért" Pusztavám Nyugdíjasok Agárdi Gyógyfürdı Háztartások Csillagmed Bt. (háziorvos) Kersmed Bt. (gyermekorvos) Dr. Molnár Mihály ev. (fogorvos) Vállalkozások (orvosok) Bakfark B. Zeneiskola Radnóti M. Ált. Isk.- Pusztavámi tagiskolája Zengı Óvoda - Pusztavámi tagóvodája Mór- Pusztavám Hegyközség Pusztavám Kisebbségi Önk Pusztavám Bőnmegelızési Tanács Móri Többcélú Kistérség (tej, tagdíj, orv.ügy,irodaktg.) ??? Körjegyzıség Móri Szociális Társulás Közigazgazgatási szervezetek Falu tévé Megyei Védelmi Bizottság Mentık a Mentıkért Alapítvány Egészséges Emberekért Alapítvány Pályázati támogatás Orvosi szőrések Egyéb Átadott pénzeszköz összesen:

24 Pusztavám Község Önkormányzatának évi elıirányzat-felhasználási ütemterve Elıirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi és havi halmozott forgalmi kal) Kiadások Személyi juttatások Munkaadói járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Kölcsön nyújtása Felhalmozás, felújítás Tartalék Kiadások összesen Elıirányzat összesen Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott KIADÁSOK évi várható kiadások havi forgalma Adatok ezer Ft-ban I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Kelt: Pusztavám, február 18. Készítette:... Körjegyzı:...

25 Pusztavám Község Önkormányzatának évi elıirányzat-felhasználási ütemterve Elıirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi és havi halmozott forgalmi kal) Bevételek Mőködési bevételek Támogatás Felhalm. tıke jell bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz Kölcsönnyújtás visszatér. Pénzforg. nélk. bevétel Bevételek összesen Elıirányzat összesen Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott BEVÉTELEK évi várható bevételek havi forgalma Adatok ezer Ft-ban I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Pusztavám, február 18. Készítette:... Körjegyzı:...

26 Pusztavám Község Önkormányzatának évi elıirányzat-felhasználási ütemterve összevont kal Elıirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont kal) 1-6. hóra Hónapok Január Elıirányzat-felhasználás ütemei Adatok ezer Ft-ban Bevételi elıirányzat felhasználás ütemezése Kiadási elıirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Módosított Módosított Módosított Módosított Február Módosított Módosított Módosított Módosított Március Módosított Módosított Módosított Módosított Április Módosított Módosított Módosított Módosított Május Módosított Módosított Módosított Módosított Június Módosított Módosított Módosított Módosított

27 Pusztavám Község Önkormányzatának évi elıirányzat-felhasználási ütemterve összevont kal Elıirányzat-felhasználási ütemterv (Összevont kal) hóra Hónapok Július Elıirányzat-felhasználás ütemei Adatok ezer Ft-ban Bevételi elıirányzat felhasználás ütemezése Kiadási elıirányzat felhasználás ütemezése Havi adat Halmozott Havi adat Halmozott Módosított Módosított Módosított Módosított Augusztus Módosított Módosított Módosított Módosított Szeptember Módosított Módosított Módosított Módosított Október Módosított Módosított Módosított Módosított November Módosított Módosított Módosított Módosított December Módosított Módosított Módosított Módosított