KIVONAT. a megyei önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Átírás

1 KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 212. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/212. (IV.2.) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat 211. évi költségvetésének végrehajtásáról A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés (továbbiakban: Megyei Közgyűlés) az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, a megyei önkormányzat költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/21. (II.12.) rendelettel elfogadott 211. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és intézményei 211. évi költségvetésének végrehajtását E Ft összegű bevétellel, E Ft összegű kiadással az 1. számú mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá. 2. A Megyei Közgyűlés a 211. évi normatív és kötött felhasználású állami hozzájárulás elszámolását a kapcsolódó mutatószámok alapján a 2. számú mellékletben foglalt részletezéssel, E Ft Magyar Államkincstár részére történő visszafizetési kötelezettséggel tudomásul veszi.

2 2 3. A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények a megyei önkormányzat kivételével és a Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 211. évi költségvetésének ezen belül a kötelező előirányzatainak teljesítését a 3/a. - 3/b. számú melléklet szerinti részletezéssel E Ft összegű bevételi, E Ft összegű kiadási főösszeggel és 2.33 fő engedélyezett záró létszámmal, a Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítését a 3/c. számú melléklet szerinti részletezéssel, összesen E Ft összeggel és 59 fő köztisztviselői és 4 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó engedélyezett záró létszámmal jóváhagyja. A Megyei Közgyűlés 4. a.) a megyei önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások teljesítését a 4/a., 4/b. számú melléklet szerinti részletezéssel, összesen állapítja meg; E Ft összeggel b.) tudomásul veszi, hogy az a.) pontban szerepeltetett összegből a 4/c. számú melléklet szerinti részletezésben E Ft kötvénybevétel terhére valósult meg.

3 3 5. A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat és intézményei 211. évi költségvetésének teljesítése során realizált pénzmaradványát az 5/a. - 5/b. számú melléklet szerinti részletezéssel, ezen belül a.) a Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát az 5/a. számú melléklet szerinti részletezéssel E Ft összegben b.) az intézmények pénzmaradványát az 5/b. számú melléklet szerinti részletezéssel, összesen jóváhagyja, E Ft összegben 6. (1) A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat vagyonának intézményi beszámolók alapján összeállított 211. december 31-i állapot szerinti nettó értékét a 6/a. számú melléklet szerinti részletezéssel, összesen állapítja meg E Ft összeggel (2) A Megyei Közgyűlés az ingatlanok vagyonleltárát, a gazdasági társaságokban való részesedések állományát a 6/b. és 6/c. számú mellékletek szerinti részletezéssel fogadja el. Ezzel egyidejűleg jelen rendelet 6/b. és 6/c. számú mellékletei a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, módosított 19/24. (VII.5.) rendelet 1. és 2. számú mellékletei helyébe lépnek. 7. A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat 211. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai megoszlását a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4 4 8. A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat fejlesztési célú hiteltartozását a 8/a., a kötvénykibocsátás miatti adósságszolgálatot a 8/b. számú mellékletek szerinti részletezéssel tudomásul veszi. 9. E rendelet 212. április 2. napján lép hatályba. Nyíregyháza, 212. április 19. SESZTÁK OSZKÁR a közgyűlés elnöke DR. FAZEKAS JÁNOS megyei főjegyző Kihirdetési záradék: Ezen rendelet kihirdetése 212. április 2. napján megtörtént. Dr. Fazekas János megyei főjegyző

5 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ÜGYRENDI, JOGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK V É L E M É N Y E a megyei önkormányzat 211. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez, egyszerűsített beszámolójához Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottság 212. április 12-én tárgyalta az előterjesztést. A bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a költségvetési előirányzatok alakulását. Annak ellenére, hogy rendszeressé tettük a költségvetési rendelet módosítások alkalmával a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások közgyűlés elé történő terjesztését több intézmény nem élt ezzel a lehetőséggel. Pozitívan értékelhető az intézmények átszervezésével végrehajtott könyvvezetéssel és az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladat összevonás, mely megtett takarékoskodási, racionalizálási intézkedések csak részben ellensúlyozták az év közben jelentkező pénzügyi nehézségeket. Az intézményi struktúra átalakításához kötődő álláshelyek megszüntetéséből származó bér és járulék megtakarítás jelentősebb összegben csak 212. évben fog jelentkezni. Ugyanakkor a feladatellátás központosítása lehetőséget biztosít a számviteli és pénzügyi tevékenység szakmai színvonalának emelésére. Az előző évhez hasonlóan az önkormányzat csak a kibocsátott kötvény terhére tudott beruházási, felújítási és beszerzési feladatokat megvalósítani. A központilag csökkentett bevételi források miatti intézményi kiadások visszafogásán túl tovább súlyosbította a gazdálkodási tevékenység biztonságát a tervezett felhalmozási és illetékbevételek előirányzatához viszonyított nagy összegű elmaradás. Emiatt év végére a 3.. E Ft folyószámla hitelkeret 95,6 %-os mértékben lett igény bevéve, továbbá az év végére felhalmozott kiegyenlítetlen szállítói állomány összege E Ft volt.

6 2 Úgy ítéljük meg, hogy továbbra is a legnehezebb helyzetben a saját bevételekkel nem rendelkező intézmények voltak, de likviditási gondok ezeknél az intézményeknél is jelentkeztek. Kedvezően hatott, hogy az önkormányzat az ÖNHIKI-s pályázaton elnyert támogatással javítani tudta pénzügyi kondícióit. Az év közben végrehajtott bankváltás eredményeként lehetőség nyílt további forgóeszköz hitel felvételére, valamint a folyószámla hitelkeret jelentős megemelésére, mely intézkedések segítették a túlélést. A Pénzügyi Bizottság jó megoldásnak látja az intézményi ellátás színvonalának megőrzése, illetve emelése érdekében, hogy a megyei önkormányzat feladatait az állam 212. január 1-től átvállalta. Nagy tehertől szabadította meg az önkormányzatot a Magyar Állam, hogy a konszolidációs törvény keretében az adósságállományt a bankok részére december 31-vel megtérítette. Összességében a Pénzügyi Bizottság a 211. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, az egyszerűsített beszámolóról szóló határozat-tervezetet a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat figyelembe véve ezen megállapításokkal 4 igen szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. Nyíregyháza, 212. április 19. Sarkady Pál a bizottság alelnöke

7 1 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú melléklet a 6/212. (IV.2.) BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE Ezer Ft-ban 211. évi 211. évi 211. évi eredeti módosított tény % 1. Önkorm. finanszír. int. működési bevétele ,1 3. Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás műk.bev ,9 3. Önkormányzatok sajátos működési bevétele ,3 Ebből: - illeték , - SZJA , - egyéb sajátos bevétel 6 482, 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Ebből: - normatív támogatás , - színházi támogatás , - kötött felhasználású támogatások , - önkormányzatok fejlesztési és vis-maior feladatainak támogatása 6, - ÖNHIKI , - központosított előirányzatok , - egyéb központi támogatás , - adósság konszolidációs támogatás , 5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,1 Ebből: - Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás , 6. Támogatásértékű bevételek ,1 - működési célú , = ebből: Szilárdhulladék-gazd. Társulás ,8 - felhalmozási célú ,4 = ebből: Szilárdhulladék-gazd. Társulás ,1 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9 7. Előző évi pénzmaradvány ,8 = ebből: Szilárdhulladék-gazd. Társulás ,9 8. Felhalmozási célú hitel , - MÖK saját ,4 - Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás hitele ,7 9. Kölcsönök visszatérülése 123 1, 1. Rövidlejáratú hitel, 11. Működési célú hiány ,4 12. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek , BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,4

8 2 KIADÁS MEGNEVEZÉSE Ezer Ft-ban 211. évi 211. évi 211. évi eredeti módosított tény % 1. Működési kiadások , - Önkormányzati finanszírozású intézmények , - Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás ,5 Ebből: - személyi jellegű kiadások ,1 - munkaadót terhelő járulékok ,6 - dologi kiadások , = kamatkiadás munkabérhitel után ,9 = kamatkiadás folyószámlahitel után ,3 = kamatkiadás fejlesztési hitel után ,1 = kamatkiadás kötvénykibocsátás után ,6 - ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 - egyéb működési kiadások ,7 2. Felhalmozási kiadások ,5 Ebből: - Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás ,6 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,6 3. Tervezett tartalék , Ebből: - általános tartalék , - céltartalék , 4.Felhalmozási célú hitel visszafizeté ,4 5. Működési célú hitel visszafizeté ,5 6. Finanszírozási célú hitel visszafizetés , 5. Kölcsönök törlesztése 5 257, 6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ,2 7. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások , KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,4

9 2. számú melléklet a 6/212. (IV.2.) A 211. évi normatív felhasználású állami hozzájárulás elszámolása és a kapcsolódó mutatószámok alakulása Forintban Jogcím Tervezett Tényleges Eltérés mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás Megyei, fővárosi-igazgatási, sport és kulturális feladatok - lakosságszám Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése Szoc.bentlakás-fokozott ápolást, gondozást ig. ell. gyerm.véd. külön. ell. Szoc.bentlakás-fokozott gy.véd.speciális ell. Szoc.bentlakás-fokozott ápolást, gondozást ig. ell. fogyatékosok int. ell. Szoc.bentlakás-fokozottápolást, gondozást ig. ell. pszich.beteg intéz. ell. Szoc.bentlakás-fokozott ápolást, gondozást ig. ell. demens beteg intéz. ell. Szoc. bentlakás-átlagos ápolás-otthont nyújtó ellátás Szoc. bentlakás-átlagos ápolás-utógondozó ellátás Szoc. bentlakás-átlagos ápolás-utógondozói ellátás Gyvtv.93.(1) Szoc. bentlakás-átlagos szoc.int.-időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Szoc. bentlakás-átlagos-átmeneti elh. hajléktalanok ápoló-gond.ell. Szociális bentlakás emelt színvolnalú bentlakásos ellátás Óvoda- 8 hó 8 óra 1-3. nevelési év Óvoda- 4 hó 8 óra 1-3 nevelési év Általános iskola- 8 hó 1-2. évfolyam Általános iskola- 8 hó 3. évfolyam Általános iskola- 8 hó 4. évfolyam Általános iskola- 8 hó 5-6. évfolyam Általános iskola- 8 hó 7. évfolyam Általános iskola- 8 hó 8. évfolyam Általános iskola- 4 hó 4. évfolyam Általános iskola- 4 hó 5-6. évfolyam Általános iskola- 4 hó 7. évfolyam Általános iskola- 4 hó 8. évfolyam Általános iskola évfolyam összesen Középfokú iskola- 8 hó 9-1. évfoly. Gimnázium Középfokú iskola- 8 hó 9-1. évfoly. Szakközépiskola Középfokú iskola- 8 hó 9-1. évfolyam Szakiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 8 hó 9-1. évfolyam Középfokú iskola- 8 hó 11. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 8 hó 11. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 8 hó 11. évfolyam Középfokú iskola- 8 hó 12. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 8 hó 12. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 8 hó évfolyam ÖSSZESEN Középfokú iskola 8 hó évfolyam Középfokú évfolyan 8 hó 13. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 9. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 9. évfolyam szakközépiskola Középfokú iskola- 4 hó 9. évfolyam szakiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 9. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 1. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 1. évfolyam szakközépiskola Középfokú iskola 4 hó 1. évfolyam szakiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 1. évfolyam ÖSSZESEN középfokú iskola 9-1. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 11. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 11. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 11. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 12. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 12. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 12. évfolyam Középfokú iskola- 4 hó 13. évfolyam gimnázium Középfokú iskola- 4 hó 13. évfolyam szakközépiskola ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó 13. évfolyam Megyei, fővárosi-igazgatási, sport és kulturális feladatok Szoc.és gyerm. Alapszolg. Fok. Áp-gond.igénylő ell. Fogy. Szem. Lakóotth. Ellátottak ÖSSZESEN Középfokú iskola- 4 hó évfolyam Szakképzés elm- 8 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-, szakközépiskola 1.szakképzési évfolyam

10 2. számú melléklet a 6/212. (IV.2.) A 211. évi normatív felhasználású állami hozzájárulás elszámolása és a kapcsolódó mutatószámok alakulása Forintban Jogcím Tervezett Tényleges Eltérés mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás Szakképzés elm- 8 hó szak-, szakközépisk. 2. évfolyam Szakképzés elm- 8 hó szak-, szakközépisk. 3. szakképzési évfolyam Kollégium- 8 hó nevelés, externátusi nevelés-oktatás óvoda Kollégium- 8 hó nevelés, ellátás- ált. iskola Kollégium- 8 hó nevelés, ellátás- gimnázium Kollégium- 8 hó nevelés, ellátás- szakközépiskola Kollégium- 8 hó nevelés, ellátás- szakiskola ÖSSZESEN KollégiumI, externátusi nevelés, ellátás 8 hó Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- óvoda Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- általános iskola Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- gimnázium Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- szakközépiskola Kollégium- 4 hó nevelés, ellátás- szakiskola ÖSSZESEN KollégiumI, externátusi nevelés, ellátás 4 hó Napközis fogl.- 8 hó évf. napközis foglalkoztatás Napközis fogl.- 8 hó évf. napközis/tanulószobai foglalkoztatás Napközis fogl.- 8 hó évf. iskalaotthonos oktatás Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskalaotthonos oktatás Napközis fogl.- 4 hó évf. napközis foglalkoztatás Napközis fogl.- 4 hó évf. napközis/tanulószobai foglalkoztatás Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakiskola 9-1. évfolyam Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakközépisk évfolyam Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakiskola 9-1. évfolyam Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakközépisk évfolyam Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- középiskola, szakiskola ÖSSSZESEN Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántanuló Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- általános iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- középiskola, szakiskola Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- fejlesztő iskola Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- középiskola. szakiskola ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, fejlesztő iskola Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen Saj. nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe, organikus, ált.iskola Saj. nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe, organikus közép-, szakiskola ÖSSZESEN Saj. nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe, organikus, nem organikus- összesen Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- a szakképzési évfolyamokon Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- az utolsó évfolyamos képzéshez Gyakorlati okt.-4 hó- szakmai gyak.- a szakképzési évfolyamokon Gyakorlati okt.-8 hó- szakmai gyak.- a szakképzési évfolyamokon tanulószerződéssel Gyakorlati okt.-4 hó- szakmai gyak.- a szakképzési évfolyamokon Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola Szakképzés elm- 8 hó szak-, szakközépisk. 3-at követő további szakképz. évfolyam Iskolai képzés, felz. 9. évf. szakisk. Szakközépisk at követő szakképzési évfolyam összesn Szakképzés elm- 4 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-,szakközépiskola 1. szakképzési évfolyam Szakképzés elm- 4 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-,szakközépiskola 2. szakképzési évfolyam Szakképzés elm- 4 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-,szakközépiskola 3. szakképzési évfolyam Szakképzés elm- 4 hó felzárkóztató 9. évfolyam szak-,szakközépiskola 3at követő további évfolyam Iskolai képzés, felz. 4. évf. szakisk. Szakközépisk at követő szakképzési évfolyam összesn ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántanuló Sajátos nev.ig. gyógyped.nevelésből visszahelyezettek valamint foly. Figy. Kísért tanulók Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. óvoda

11 2. számú melléklet a 6/212. (IV.2.) A 211. évi normatív felhasználású állami hozzájárulás elszámolása és a kapcsolódó mutatószámok alakulása Forintban Jogcím Tervezett Tényleges Eltérés mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás Saj. nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe, organikus ált.iskola Saj. nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe, organikus közép-, szakiskola ÖSSZESEN Saj. nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe, organikus Sajátos nev.ig.- 8 hó viselkedésfejl. nem organikus ok. Középiskola, szakiskola Sajátos nev.ig.- fejlesztő felkészítés Sajátos nev.ig.- egyéni fejl. felkészítés Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó ált.iskola Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó szakközépiskola ÖSSZESEN Nyelvi felkészítő évf.- 8 hó Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó ált. gimnázium 9. évf. Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó szakközépiskola ÖSSZESEN Nyelvi felkészítő évf.- 4 hó ÖSSZESEN Szoc.jutt hó- kedv. Étkeztetés Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv ingyenes tankönyvellátás Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- óvoda Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- általános iskola Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépiskola Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakiskola ÖSSZESEN Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási feltétel Helyi önk. SZJA-ból megyei intézm-ben ellátottak után Nyelvi előkészítő 9. fév. Gimn. 68 Nyelvi előkészítő 9. fév. Szakközépisk. ÖSSZESEN Nyelvi előkészítő 9. fév. Szakközépisk. Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok-hht isk. - AJ Koll.Pr. Szakiskola Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ Koll.Pr. Szakiskola 9. évf. Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT Koll.- AJ Koll.Pr. Gimnázium Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ Koll.Pr. Gimnázium 9. évf Normatív támogatás összesen: ÖSSZESEN Sajátos nev.ig.- 8 hó viselkedésfejl. nem organikus ok Sajátos nev.ig.- 8 hó viselkedésfejl.tartós v. súlyos rend. Miatt sajátos nev.tan. Középisk Szakisk ÖSSZESEN: Sajátos nev.ig.- 8 hó viselkedésfejl.tartós v. súlyos rend. Miatt sajátos nev tan Középisk Szakisk Sajátos nev.ig.- korai fejlesztő gondozás Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ Koll.Pr. Szakközépi. 9. évf Egyes pedagógiai- programok,, szakmai feladatok a középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása, középszintű érettségi vizsga Egyes pedagógiai- programok,, szakmai feladatok a középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása, szakmai vizsga Egyes pedagógiai- programok,, szakmai feladatok a középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása, informatikai fejlesztési feladatok tám Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolában Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolában összesen Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- óvoda 3 3 Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- óvodai, iskolai tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 4-4 Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- általános iskolában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyerek Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- gimnáziumában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- szakközépiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- szakközépiskolában háromvagy többgyermekes családban élő gyermek 15 1 Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 1 2 Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- szakiskolában három vagy többgyermekes családban élő gyermek Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- kollégiumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek Szoc.jutt hó- kedv. étkeztetés- kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

12 A BEVÉTELEK 211. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3/a. számú melléklet a 6/212. (IV. 2.) Ezer Ft-ban Támogatásértékű működési célú Támogatásértékű felhalmozás célú Hitelek, értékpapírok, támogatási Telje- Működési bevétel Felhalmozási bevétel Költségvetési támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek Bevételek összesen Intézmények megnevezése bevétel bevétel kölcsönök visszatérülése, igénybevétele sítés %-a Eredeti Mód. Ei. Tény % Eredeti Mód. Ei. Tény % Eredeti Mód. Ei. Tény % Eredeti Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor , , , 9 373, , Ápoló-Gondozó Otthon Mándok , , , , 1 55, ,8 Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza , , , , 3 49, ,4 Gyermekvédelmi Központ Mátészalka , , ,1 2 95, ,7 Gyermekvédelmi Központ Tiszadob , , , ,7 Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon Nyírbáto , , , , 5 849, , Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Nyíregyház , , ,1 5 69, ,9 Frim Jakab Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Tiszalö , , , ,4 Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza , , ,5 31, ,8 Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály , , , 787, , Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek , , , 9 343, , Ápoló-Gondozó Otthon Fülpösdaróc , ,9, ,4 Módszertani Ápoló-Gondozó Otthon Hodász , , , , ,5 Ápoló-Gondozó Otthon Mérk , , , , ,6 Ápoló-Gondozó Otthon Nyírbéltek , , , , ,7 Ápoló-Gondozó Otthon Tarpa , , , , ,2 Ápoló-Gondozó Otthon Tiborszállás , , , , ,1 Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Csenger , , , 1 632, ,4 Deák Ferenc Gimnázium Fehérgyarmat , , , 71, ,4 Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Fehérgyarmat , , , , ,5 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Ibrány , , , , 7 236, , Báthory István Gimnázium és Szakköz. Nyírbátor , , , , -65, , Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbáto , , , , ,6 Bajcsy-Zsilinszky E. Gimnázium és Szakképző Iskola Újfehértó , , ,6 866, ,7 Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres J.Kollégium Záhon , , , , ,3 Bujtosi Szabadidő Cs. és M. Sportint. Nyíregyháza , , , , ,6 Gazdasági Igazgatóság Nyíregyháza , , , , , , ,4 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: , , , , , , , ,4 Megyei Levéltár Nyíregyháza , , , , , ,1 MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGÁHOZ TARTOZÓ ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN: , , , , , ,1 Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta , , , , , , ,6 Ápoló-Gondozó Otthon Szakoly , , , , ,4 Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza , , , , ,8 TOURINFORM Iroda Nyíregyháza , ,3, ,7 Megyei Pedagógiai, Közm. és Képz.I. Nyíregyháza , , , , ,5 Múzeumok Igazgatósága Nyíregyháza , , , , ,7 ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: , , , , , , , , , , , , , , ,1 Megyei Önkormányzati Hivatal és Közgyűlés , , , , , , , ,3 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék gazdálkodási Társulás , , , , , , , MEGYE MINDÖSSZESEN: , , , , , , , ,4 Móra Ferenc Általános Iskola és Speciális Előkészítő Szakiskola Mátészalka * , , , , MINDÖSSZESEN: , , , , , , , ,4 Megjegyzés: *= A beszámolóban szerepeltetett év közben Mátészalka Önkormányzatától átvett intézmény. 1

13 A KIADÁSOK 211. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 3/b. számú melléklet a 6/212. (IV. 2.) Ezer Ft-ban Intézmények megnevezése Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Összesen Teljesítés %-a Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény % Tény Eredeti Ei. Mód. Ei. Tény Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor , , , , ,8 Ápoló-Gondozó Otthon Mándok , , , , ,2 Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza , , , , , ,1 Gyermekvédelmi Központ Mátészalka , , , , , ,1 Gyermekvédelmi Központ Tiszadob , , , , , Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon Nyírbátor , , , , , ,2 Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Nyíregyháza , , , , ,2 Frim Jakab Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Tiszalök , , , ,3 Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza , , , , ,8 Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály , , , , ,1 Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek , , , , ,9 Ápoló-Gondozó Otthon Fülpösdaróc , , , , ,4 Módszertani Ápoló-Gondozó Otthon Hodász , , , , , , ,4 Áploló-Gondozó Otthon Mérk , , , , ,5 Ápoló-Gondozó Otthon Nyírbéltek , , , , , , Ápoló-Gondozó Otthon Tarpa , , ,8 6 6, , Ápoló-Gondozó Otthon Tiborszállás , , , , , , Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Csenger , , , , , , Deák Ferenc Gimnázium Fehérgyarmat , , , , , ,6 Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Fehérgyarmat , , , , , ,4 Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Ibrány , , , , , ,3 Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola Nyírbátor , , , , , , ,1 Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbátor , , , , , ,8 Bajcsy-Zsilinszky E. Gimnázium és Szakképző Iskola Újfehértó , , , , , , Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres J.Kollégium Záhony , , , , 5 5 1, ,3 Bujtosi Szabadidő Cs. és M. Sportint. Nyíregyháza , , , , , Gazdasági Igazgatóság Nyíregyháza , , , , , ,6 GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ , , , , , , , , Megyei Levéltár Nyíregyháza , , , , ,1 MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGÁHOZ TARTOZÓ ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ , , , , ,1 Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta , , , , ,8 Ápoló-Gondozó Otthon Szakoly , , , , , Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza , , , , ,9 TOURINFORM Iroda Nyíregyháza , , , ,6 Megyei Pedagógiai, Közm. és Képz.I. Nyíregyháza , , , , ,2 Múzeumok Igazgatósága Nyíregyháza , , , , ,9 ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: , , , , ,1 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: , , , , , , , ,3 Megyei Önkormányzati Hivatal és Közgyűlés , , , , , , ,9 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás , , , ,3 MEGYE MINDÖSSZESEN: , , , , , , , ,4 Móra Ferenc Általános Iskola és Speciális Előkészítő Szakiskola Mátészalka * , , ,, , MINDÖSSZESEN: , , , , , , , ,5 Megjegyzés: *= A beszámolóban szerepeltetett év közben Mátészalka Önkormányzatától átvett intézmény. 1

14 3/c. számú melléklet a 6/212. (IV.2.) A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE Ezer Ft-ban Megyei Megyei Ssz M e g n e v e z é s TRNÖ TNNÖ Önkorm. Összesen Hivatal Közgyűlés Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Személyi juttatás összesen TB járulék Eü. hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Speciális célú támogatás Felhalmozási kiadások Hitelek, kölcsönök, pénzforg. 6. kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó 7. kiadások ÖSSZESEN:

15 1 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 211. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI 4/a. számú melléklet a 6/212. (IV.2.) Ezer Ft-ban Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés I. FELÚJÍTÁSOK Ápoló-Gondozó Otthon Szakoly szállásépület tetőszigetelés Gyermekvédelmi Központ Mátészalka a főépület északi szárnyának tetőszigetelése A mátészalkai Gyermekvédelmi Központ területén lévő Mátészalka, 2. számú Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsági épületének tetőcseréje külső 4. homlokzati hőszigetelése Nyíregyházi Gyermekvédelmi Központ Nyírszőlős, Vasút út 53. szám alatti befogadó gyermekotthon tetőfelújítása Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ibrány tiszaberceli telephelyén 3 volt szolgálati lakásból gyakorlati oktatótermek kialakítása Móricz Zsigmond Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ibrány tiszaberceli telephelyen lévő tornaterem épület tetőszerkezetének és födémszerkezetének felújítása Móricz Zsigmond Gimházium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ibrány tiszaberceli telephelyen lévő tornaterem épületében lévő öltözők fűtés és melegvíz ellátását szolgáló kombi kazán cseréje Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Csenger gyakorlati tanműhelyek kialakítása Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbátor a kollégium fűtésrendszerének korszerűsítése és kazánok cseréje 45 45

16 2 Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 1. Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola meghibásodott kazánjainak keringtető szivattyú és elektronikai rendszer cseréje, kazánjavítás, és kilyukadt fűtéscsővezeték cseréje Megyei Levéltár Nyíregyháza a központi épület tetőtéri ablakainak és berendezés cseréje Megyeháza telefonközpont kiépítése, felújítása Viktória Ápoló-Gondozó Otthon és Módszertani Központ Hodász 21. június 14-i vihar okozta kerítéskárok helyreállítása és a kidőlt életveszélyes fák eltávolítása A megyei önkormányzat többségi tulajdonában lévő (85 %) volt megyei ÁNTSZ épületének balesetveszélyes külső homlokzatának helyreállítása Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Béres József Kollégium Záhony meghibásodott kazán mágnes szelep, érzékelő cseréje és beszabályozása Tiszadobi Andrássy-kastély parkrekonstrukciója ÁGO Mérk tetőszerkezet felújítása 5 2. Nyírszőlős lakásotthon gáz, vízmérő csere Petőfi S. Szakk.tornatererm tetőfelújítás ÁGO Hodász tárgyi feltételek kialakítása Deák Ferenc Gimnázium tetőjavítás M.Zs.Gimn. Konyhafelújítás.sz.gép csere ÁGO Győrtelek vészvilágítás tűzcsap Viktória ÁGO Hodász kerítés javítás Megyeháza B épület szolgálati lakás felújítás FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: II. 21. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ, PÉNZÜGYI TELJESÍTÉST IGÉNLYŐ FELÚJÍTÁSOK, HELYREÁLLÍTÁSOK 1. Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Újfehértó épület tetőszerkezetének szigetelése, belső tantermek kialakítása, tornaterem felújítása és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, és kazánégőfejek javítása

17 3 Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 2. Frim Jakab Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium tönkrement kazánjának cseréje 3. Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta a 21. június 14-i vihar által okozott épületkárok helyreállítása és a kidöntött fák eltávolítása 4. Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátor a központi tanügyi épület kazáncseréje Ápoló-Gondozó Otthon Mérk, házi víztisztító berendezésének az elkészítése és a szobahelyiségek kialakításának műszaki ellenőrzése A nagydobosi kollégiumból 3 db 12 férőhelyes lakóegység kialakításához elektromos kiviteli terv készítése Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tiszaberceli telephelyén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakképzési Szervezési Önkormányzati Társulás Mátészalka TIOP / számú Szatmár- Beregi TISZK infrastrukturális fejlesztése kialakítandó tanműhelyek A Megyeháza északi belső udvarának térburkolása Szakoly Ápoló-gondozó Otthon vízmelegítő rendszer átalakítása ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: III. BERUHÁZÁSOK, BESZERZÉSEK 1. Jósa András Tömbkórház projekt megvalósítása TIOP /2F/ A tiszadobi Andrássy-kastély és kapcsolódó területeinek kulturális és turisztikai hasznosítások című ÉAOP-2-1.1/E-8-4 pályázat Jósa András Sürgősségi Projekt TIOP / Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Sürgősségi Projekt TIOP /2-29-2

18 4 Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 5. Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakiskola és Kollégium Ibrány Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése, Ibrány-tudásbázis-fejlesztés ÉAOP /A A Sz-Sz-B.Megyei Egészségügyi Ellátó-rendszer fejlesztése a 12/21. (II.11.) határozatban megjelölt célokra Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátor ÉAOP-4.1.1/2F-2f azonosító számon Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben című pályázat Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta három fejlesztő tantermet és vízesblokkokat magába foglaló 12 m2 alapterületű épület megépítése Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály 1 db vegyes tüzelésű kazán beszerzése és beépítése Viktória Ápoló-Gondozó Otthon és Módszertani Központ Hodász a más megoldással üressé vált 8 fős külső lakóotthonból átalakítással és bővítéssel kialakításra került egy 14 fős pszichiátriai betegek ellátását szolgáló épület Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza színészlakás külső homlokzati hőszigetelése és nyílászárók cseréje LFP-28-LA-2 jelű pályázat (panelprogram keretében) Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátor épületegyüttesének teljes rekonstrukciójához a műszaki ellenőrök szakvéleménye alapján szükséges pótmunkák elvégzése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat gépkocsi beszerzése A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat közoktatási intézményeinek informatikai eszközök beszerzése TIOP /

19 5 Ssz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 15. Éltes Mátyás Általános Iskola és Speciális Szakiskolában, valamint a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában TIOP / számú Tanulói laptop program laptopok beszerzése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési terv készítésének III. üteme A 21. évben benyújtandó pályázatok és tervezett beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tervezési, közbeszerzési műszaki dokumentációk készítéséhez és a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására Informatikai eszközök beszerzése Átruházott elnöki hatáskörben benyújtandó pályázatok saját erejének fedezetére Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat gépkocsi lízing Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat komplex energetikai korszerűsítés Színház eszközbeszerzés Gazdasági Igazgatóság informatikai eszközök beszerzése Intézményiben előfordulós meghibásodások Volt BERWIN Ruhagyár csarnok épületének átalakítása Színház szinpadi függöny csere Gazdasági Igazgatóság szoftver vásárlás Színhészház rekonstrukció Színház műszaki fejlesztés Tiszabercel emlékház helyreállítása db ételszállító jármű beszerzése Színészház liftfelújítás és lépcsáház felújítás Informatikai eszközök cseréje BUSZACSA világítás korszerűsítés Móricz Zs. Gimn. átalakítás Megyeháza C épület légkondicionáló berend Kandó K. Szakk.Isk. Berendezés csere Védelmi Titkárság eszközbeszerzés BERUHÁZÁSOK, BESZERZÉSEK ÖSSZESEN: Ö S S Z E S E N: Intézményi beruházások, beszerzések összesen Sz-Sz-B. M-i Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás