IE Hunnia Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap

Átírás

1 IE Hunnia Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentés a 27-es év első félévéről Az Állami Pénz-és Tőkepiaci Felügyelet által kiadott lajstromozási szám: A bejegyzés időpontja: július 7. Befektetési alap típusa: nyíltvégű, értékpapír, nyilvános Futamidő: határozatlan Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Könyvvizsgáló: IE Befektetési Alapkezelő Zrt. 154 Budapest, Szabadság tér 15. Inter-Európa Bank Zrt. 154 Budapest, Szabadság tér 15. Inter-Európa Bank Zrt. 154 Budapest, Szabadság tér 15. Ernst & Young Kft Budapest, Váci út 2. Az Alapkezelőt és az Alap befektetési politikáját érintő jelentősebb változások

2 Az Alapkezelő Felügyelő Bizottságának összetétele az alapító, Inter-Európa Bank Zrt. 27. január 9-i határozatával megváltozott. Az alapító a Felügyelő Bizottság elnökének választotta Dr. Carlo Zaganelli urat, valamint tagnak választotta Andrea De Michelis urat. Az alapító 27. április 2-i határozatával elfogadta Dr. Carlo Zaganelli úr felügyelő bizottsági tagságról történő lemondását. A Felügyelő Bizottság 27. május 22-i ülésén elnöknek választotta Andrea De Michelis urat. Az alapító, Inter-Európa Bank Zrt. 27. január 16-i határozatával alapszabályban rögzítette, hogy az IE Befektetési Alapkezelő Zrt. az Intesa Sanpaolo Bankcsoport tagja. Az Alapkezelő és az Alap könyvvizsgálója 27-től az Ernst&Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 2.; Cg ; reg.sz.:5996). A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 27. június 21-i határozatával módosult az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata. A változások kiterjednek az Alap forgalmazási szabályaira, a forgalmazási helyek listájára, valamint a forgalmazási jutalékok mértékére. Az Alap portfóliója 27. június 29-i közzétett nettó eszközérték alapján (Ft) Megnevezés Névérték* Árfolyamérték Pénzforgalmi számla Forint Deviza Bankbetét Állampapírok EU tagállam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott vagy garantált értékpapír, amelynek az EU tagállamainak többsége tagja Tőzsdén vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír Megfelelően likvid értékpapír Részvények CEZ CZK MOBILE TELESYS ADR (USD) TOFAS OTOMOBIL FABRIKALARI, NOVOLIPETSK METAL (GDR) POLISH OIL & GAS AKBANK TRY 7.638, OAO GAZPROM RUB EGIS MAGYAR TELEKOM AKCANSA CIMENTO 3.371, ADANA CIMENTO (A) 4.88, MOL RICHTER DOGAN YAYIN HOLDINGS TRY, KOC HOLDINGS A.S TRY 1.681, SABANCI HOLDING TRY IS BANKASI C TRY 9.799, GMK NORLISK NICKELRUB, KGHM POLSKA MIEDZ PLN SBERBANK RUSSIA COMN (USD) TVK AGORA PLN

3 POLSKI KONCERN NAFTOWY PLN TPSA TELEKOM POLSKA PLN BK PEKAO PLN ZENTIVA LUKOIL HOLDINGS RUB, VIMPLECOM OTP RT BPH (BKA PRZEMYSL HANDL) PLN KOMERCNI BANKA CZK Kötvények Jelzáloglevél Tőzsdén vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír Részvények FHB TRANSNEFT PREF (USD) PANNONPLAST Kötvények Jelzáloglevél Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, tőzsdei vagy más elismert piacon történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi, vagy egyéb akadálya Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Befektetési jegy és egyéb kollektív befektetési értékpapír Határidős ügyletek Vételi és eladási opciók Ingatlan Követelések Értékpapírügyletekből Befektetési jegyek forgalmazásából Egyéb Folyószámla kamat Kötelezettségek Értékpapírügyletekből Befektetési jegyek forgalmazásából Egyéb Sikerdíj Hitel rendelkezésre tartási díj Közzétételi költség Alapkezelői díj Könyvvizsgálói díj Letétkezelői díj PSZÁF díj A portfólió összesített nettó eszközértéke * Külföldi értékpapírok esetében: darabszám

4 Az Alap meghatározott kategóriák szerinti megoszlása 27. június 29-én Ft % BÉT-en jegyzett részvény: ,59% Külföldi részvények: ,% Származékos termékek:,% Bef. pol-ban részletezett, egyéb kategóriák és eszközfajták:,% Értékpapírok összesen: ,59% Likvid eszköz - kötelezettségek: ,41% Összesen: ,% Az Alap portfóliója 26. december 29-i közzétett nettó eszközérték alapján (Ft) Megnevezés Névérték Árfolyamérték Pénzforgalmi számla Forint Deviza 21.9 Bankbetét Állampapírok Tőzsdén vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír Megfelelően likvid értékpapír Részvények CEZ CZK FHB MOBILE TELESYS ADR (USD) TOFAS OTOMOBIL FABRIKALARI, BRE (BKROZWOJU EKSPORT) AKBANK TRY 6.111, OAO GAZPROM RUB EGIS MAGYAR TELEKOM AKCANSA CIMENTO 3.371, ADANA CIMENTO 4.88, MOL RICHTER DOGAN YAHIN HOLDINGS TRY, KOC HOLDINGS A.S. TRY 1.61, SABANCI HOLDING TRY IS BANKASI C TRY 9.799, GMK NORLISK NICKELRUB.25KGHM POLSKA MIEDZ PLN1 KGHM POLSKA MIEDZ PLN SBERBANK RUSSIA COMN (USD) AGORA PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY PLN TPSA TELEKOM POLSKA PLN BK PEKAO PLN SURGUTNEFTEGAZ RUB LUKOIL HOLDINGS RUB VIMPELCOM OPT RT

5 BPH (BKA PRZEMYSL HANDL) PLN KOMERCNI BANKA CZK Kötvények Jelzáloglevél Tőzsdén vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír Részvények TRANSNEFT PREF (USD) PANNONPLAST Kötvények Jelzáloglevél Határidős ügyletek Vételi és eladási opciók Követelések Értékpapírügyletekből Befektetési jegyek forgalmazásából Egyéb Folyószámla kamat Kötelezettségek Értékpapírügyletekből Befektetési jegyek forgalmazásából Egyéb Hitel rendelkezésre tartási díj Közzétételi költség Alapkezelői díj Könyvvizsgálói díj Letétkezelői díj Sikerdíj PSZÁF díj A portfólió összesített nettó eszközértéke Az Alap meghatározott kategóriák szerinti megoszlása 26. december 29-én Ft % BÉT-en jegyzett részvény: ,35% Külföldi részvények: ,42% Származékos termékek:,% Bef. pol-ban részletezett, egyéb kategóriák és eszközfajták:,% Értékpapír összesen: ,77% Likvid eszköz - kötelezettségek: ,23% Összesen: ,%

6 Befektetési jegyek Az Alap kibocsátáskor forgalomba hozott befektetési jegyeinek száma db. (db) Tárgyidőszak elején forgalomban lévő befektetési jegy Tárgyidőszakban eladott befektetési jegy Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegy Tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegy Az Alap utolsó megjelentetett nettó eszközértéke alapján: A hivatalosan publikált nettó eszközértéke 27. június 29-én Ft, egy befektetési jegyre jutóan 2,1978 Ft volt. Az Alap külön hozamot nem fizet, az Alap hozamához a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása révén jutnak hozzá, a vételi és eladási árfolyam különbözetének a realizálásával. Hitelfelvétel Az IE Hunnia Részvény Alap javára 27. január június 3. közötti időszakban hitelfelvétel nem történt. Az IE Hunnia Részvény Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása havi bontásban: Dátum NEÉ 1 jegyre jutó NEÉ NEÉ változása (Ft) 1 jegyre jutó NEÉ változása (Ft) , , , , , , , , , , , , ,112

7 Az IE Hunnia Részvény Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke 27. első félévében (Ft) A 26-os év végi emelkedést követően 27-es év első két hónapjában megtorpantak a régió részvénypiacai, és ekkor az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke sem mutatott érdemi elmozdulást. Február végén március elején aztán jelentős korrekció söpört végig a világ tőzsdéin, melynek hátterében a kínai tőzsde gyors és jelentős mértékű esése állt. Az esés alól a BUX sem tudott kivétel lenni, így ebben az időszakban az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke is csökkent. Március közepére aztán stabilizálódtak a piacok, és az április végéig tartó emelkedésben a BUX Index 23. pontról egészen 26. pontig száguldott mindezt tükrözi az Alap ezen időszaki teljesítménye is. Az oldalazással töltött májust követően aztán júniusban ismételten új lendületet kaptak a piacok, melynek következtében mind a BUX, mind a tőzsde két meghatározó részvénye, a MOL és az OTP is új történelmi csúcsra emelkedett (a BUX ekkor a 29. pontos szintet is áttörte). Ebben az időszakban az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke is jelentős mértékben növekedett. Az IE Hunnia Részvény Alap által elért hozamok Az alábbi táblázat az IE Hunnia Részvény Alap -1 jegyre jutó nettó eszközértékeikből számított-, hozamait tartalmazzák. A hozamszámítás időpontja IE Hunnia Részvény Alap Befektetési időtartam Elért éves hozam 1 Származékos termékek használatának mértéke 2 27 I. félévben 5,61% - 26-ban 11,49% - 25-ben 26,77% - 24-ben 33,51% - 23-ban 9,91% - 22-ben 2,6% 5,15% 1 Napi idősúlyozott hozam. Nettó módon számítva: forgalmazási, számlavezetési díjjal és egyéb költségekkel nem csökkentve. 2 Összesített piaci érték/nettó eszközérték számtani átlaga

8 Az IE Hunnia Részvény Alap teljesítményének, hozamának számításához és bemutatásához használt szabályok és elvek Az Alap teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat az IE Befektetési Alapkezelő Zrt. összegyűjti és megőrzi. Az Alap portfóliójában lévő elemek értékelésének forrásait és módszereit az Alap PSZÁF által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza*. Az Alap eszközértékének megállapítását a letétkezelő (Inter-Európa Bank Zrt.) végzi, az Alap kezelési szabályzatában * meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. Az Alap portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve az Alap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez **. Az IE Befektetési Alapkezelő Zrt. kijelenti, hogy az Alap különböző időszakokra számított hozamait az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki. *** Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál történő visszaváltásakor hozamot realizálnak. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betéten, takarékbetéten és folyószámlán elért kamathoz, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon elért kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az adó mértéke a Tájékoztató készítésének időpontjában húsz százalék. A 26. augusztus 31-e előtt vásárolt befektetési jegyek mentesülnek a kamatadó hatálya alól. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes társasági adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. * Az Alap Tájékoztatója és kezelési szabályzata megtekinthető a honlapon, valamint díjmentesen átvehető a forgalmazási helyeken. ** IE Hunnia Alapok egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és kezelési szabályzata Alapok nettó eszközértékeinek számítási módja fejezet. *** Az Alap Magyarországon nem adóalany, befektetései után forrásadót nem fizet, illetve nem igényelhet vissza. A féléves jelentésben szereplő teljesítmények, múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére, hozamára. Budapest, 27. augusztus 1. IE Befektetési Alapkezelő Zrt.