Jegyzőkönyv. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Átírás

1 Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének november 16. napján az Általános Iskola ebédlőjében közmeghallgatás keretében megtartott rendes nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László Barna Károly Bódis Margit Dr. Kónya Ferenc Lengyel Istvánné dr. Makra Sándorné polgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné jegyző /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Javasolta, hogy a tárgyalás menetét a kiküldött meghívónak megfelelően fogadják el. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. / a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete/ Napirend előtt: 1. Zárt ülésen hozott döntések ismertetése (szóbeli előterjesztés) Dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület október 20. napján döntött: - Önkormányzati lakásra kiírt pályázat elbírálásáról - Sőregi Józsefné kérelméről 2. Lejárt határidejű határozatok ismertetése (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

2 A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 207/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása Felelős: polgármester Határidő: azonnal H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 1. napirendi pont A évi költségvetésvetésről és annak végrehajtásról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet megtárgyalása (Az írásbeli előerjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: ismertetésére. Felkérte Gulyás Zsuzsannát az előterjesztés Gulyás Zsuzsanna: Ismertette a rendeletmódosítást az írásban kiküldött anyagnak megfelelően. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a rendeletmódosítást elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 5 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 26/2011. ( ) Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 8/2011. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza) 2. napirendi pont Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I-III. negyedéves beszámoló elfogadása 2

3 (Az írásbeli előerjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: ismertetésére. Felkérte Gulyás Zsuzsannát az előterjesztés Gulyás Zsuzsanna: Ismertette az I- III. negyedéves beszámolót az írásbeli előterjesztésnek megfelelően. Makra Sándorné képviselő megérkezett. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Gajdánné Szatmári Mária okleveles könyvvizsgálót a évi I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató véleményezésére. Gajdánné Szatmári Mária: Ismertette a tájékoztatóról szóló véleményét az írásbeli anyagnak megfelelően, elmondta, hogy a I. III. negyedév gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki az önkormányzat évi I-III negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató könyvvizsgálói véleményét elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 208/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: Az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató könyvvizsgálói véleményezése Felelős: polgármester Határidő: azonnal H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató könnyvizsgálói véleményezését megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: A képviselőtestület az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató könyvvizsgálói véleményezését elfogadja. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 3

4 Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I-III. negyedéves beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 209/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I-III. negyedéves beszámolója Felelős: polgármester Határidő: azonnal H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I-III. negyedévi tájékoztatójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: A képviselőtestület az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I-III. negyedévi tájékoztatóját elfogadja. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 3. napirendi pont Szatymaz Község Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója (Az írásbeli előerjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: ismertetésére. Felkérte Gulyás Zsuzsannát az előterjesztés Gulyás Zsuzsanna: Ismertette a évi költségvetési koncepciót az írásbeli előterjesztésnek megfelelően. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Gajdánné Szatmári Mária okleveles könyvvizsgálót a évi költségvetési koncepció véleményezésére. Gajdánné Szatmári Mária: Ismertette évi költségvetési koncepció véleményezését és elfogadásra javasolta. Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban, mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki az önkormányzat évi költségvetési koncepció könnyvizsgálói véleményezését elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 4

5 A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 210/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának könyvvizsgálói véleményezése Felelős: polgármester Határidő: azonnal H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának könnyvizsgálói véleményezését megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: A képviselőtestület az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának könyvvizsgálói véleményezését elfogadja. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 211/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: Szatymaz község Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés vázlatos koncepcióját és azt az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadta. A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése során a koncepcióban megfogalmazott iránymutatás szerint járjon el. 5

6 Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 4. napirendi pont Előterjesztések évi belső ellenőrzési terv (Az írásbeli előerjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Az írásbeli anyagnak megfelelően ismertette az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a évi belső ellenőrzési tervet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 212/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: évi belső ellenőrzési terv H a t á r o z a t Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: Szatymaz Község Képviselő-testülete - figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 92. (6). bekezdésére megtárgyalta a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó Kht évi belső ellenőrzésre vonatkozó ellenőrzési programját és időrendi táblázatát, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzésére vonatkozó tervét az előterjesztés mellékleteként meghatározott tartalommal, változtatás nélkül jóváhagyja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges feltételeket az ellenőrzés során biztosítsa. 6

7 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 4.2. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosítása (Az írásbeli előerjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Az írásbeli anyagnak megfelelően ismertette az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I. 20.) önkormányzati rendelet ismertetett módosítását elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 27/2011. ( ) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2005. (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza 4.3. Közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása (Az írásbeli előerjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására vonatkozó előterjesztését. Elmondta, hogy a Kft. javaslata a szerződés meghosszabbítása, a évi LXXIX. tv szerint nemzeti, általános egyszerű közbeszerzési eljárás alapján lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés időpontjáig. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki az ismertetett előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 213/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: Közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása 7

8 H a t á r o z a t Felelős: polgármester Határidő: azonnal Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete az önkormányzat és Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítja a 2003.évi LXXIX tv szerinti nemzeti általános egyszerű közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötött új közszolgálati szerződés megkötésének időpontjáig. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés meghosszabbításához szükséges intézkedések megtételére. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 4.4. Kerékpárút megtervezésére vonatkozó árajánlat. (Az írásbeli előerjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Ismertette, hogy külterületi kerékpárút tervezésére két cégtől érkezett be árajánlat. A templomtól a körforgalomig, illetve a körforgalomtól a temetőig tartó útszakaszra. Ismertette a Vakondok 97 Kft árajánlatát, és az Útterv 83 Bt ajánlatát. Mivel az Útterv ajánlata kedvezőbb, ezt javasolta elfogadásra. Megkérdezte, hogy kérdés észrevétel van e mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal hogy a Szatymaz József A. u. 5. sz. főút csomópont Temető bejárat útszakasz kerékpárút tervezésére beérkezett árajánlatok közül az Útterv 83 Mérnök Iroda Bt árajánlatát fogadja el, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 214/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: Kerékpárút tervezése H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymaz József A. u. 5. sz. főút csomópont Temető bejárat útszakasz 8

9 Felelős: polgármester Határidő: azonnal kerékpárút tervezésére beérkezett árajánlatokat és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz József A. u. 5. sz. főút csomópont Temető bejárat 2,349 Km hosszú útszakasz kerékpárút tervezésére beérkezett árajánlatok közül az Útterv 83 Mérnöki Iroda Bt, alábbi ajánlatát fogadja el: Engedélyezési terv Ft /km Kiviteli terv Ft/km A képviselő-testület a kerékpárút tervezéséhez szükséges összeget a évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. A képviselő- testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötéshez szükséges intézkedések megtételére. A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e más előterjesztés, kérdés, hozzászólás, mivel nem volt és valamennyi napirendi pontot megtárgyaltak, felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért zárt ülés elrendelésével, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 215/2011. (XI. 16.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése Határozat Felelős: polgármester Határidő: azonnal Szatymaz Község Képviselő Testülete zárt ülés tartását rendelte el. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Kmf. Dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző 9

10

11 M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselőtestülete november 16. napján (szerda) 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Általános Iskola Ebédlője (Szatymaz, Petőfi u. 2.) Napirendi pontok: 1. A évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I-III. negyedéves beszámoló elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó évi költségvetési koncepció elfogadása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 4. Előterjesztés Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, november 10. dr. Kormányos László polgármester

12

13

14 437-2/2011. Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A évi költségvetési rendelet-módosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 8/2011. (II.10.) KT. rendeletét /továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi előirányzatának javasolt összege: ezer Ft-ról ezer Ft-ra módosul A rendelet tervezet 2.számú melléklet előirányzat csoport Helyi költségvetési előirányzata növekszik ezer Ft-tal adók - Vállalkozók kommunális adója, (előző évi előírások pénzügyi teljesítése) 435 ezer Ft - Állandó jelleggel végzett iparűzési adó (többlet bevétel) ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet előirányzat csoport Központosított előirányzatok költségvetési előirányzata növekszik 174 ezer Ft-tal - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 174 ezer Ft. Összességében 192 ezer Ft-ról 366 ezer Ft-ra módosul. 1

15 A rendelet tervezet 2. számú melléklet előirányzat csoport Normatív kötött felhasználású támogatás költségvetési előirányzata növekszik ezer Ft-tal - Szociális ellátások állami lefinanszírozása ezer Ft évi bér kompenzáció Belvíz védelmi károk enyhítésére vis maior támogatás ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet előirányzat csoport Egyéb támogatásértékű bevétel költségvetési előirányzat növekszik ezer Ft-tal - Mozgáskorlátozottak támogatása 25 ezer Ft - OFA foglalkoztatási program 425 ezer Ft - Közfoglalkoztatás támogatása hó bér és járulék 2.571ezer Ft - Közfoglalkoztatási támogatás eszközvásárlásra 730 ezer Ft - Gyermekvédelmi támogatás egyszeri kiegészítés (augusztus hó) ezer Ft - SZKTT 2010.évi pénzmaradvány átadás ezer Ft - Nemzeti Kulturális Alap eszközfejlesztési támogatása Művelődési Ház ezer Ft csökken ezer Ft-tal - Szociális ellátások támogatása 8.706ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 2. számú melléklet Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) bevételi előirányzat növekszik 20 ezer Ft-tal - Szatymazért Alapítványtól falunapi rendezvény támogatása 20 ezer Ft Összességében 115 ezer Ft-ról 135 ezer Ft-ra módosul. Kiadások: A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát ezer Ft-ról ezer Ft összegben javasoljuk megállapítani. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Személyi jellegű kiadások előirányzata növekszik 2

16 2.683 ezer Ft-tal - Közfoglalkoztatásban résztvevők személyi bére hó ezer Ft - OFA foglalkoztatásban részvevő személyi bére hó 335 ezer Ft évi kereset kompenzáció 84 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata növekszik 420 ezer Ft-tal - Közfoglalkoztatottak személyi juttatása utáni járulék hó 307 ezer Ft - OFA foglalkoztatásban részvevő személyi juttatása utáni járulék hó 90 ezer Ft évi kereset kompenzáció járuléka 23 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata növekszik ezer Ft-tal - Közfoglalkoztatási támogatásból eszközvásárlásra 730 ezer Ft - Gondozási Központ felújításnál felmerült pótmunkák (130/2011. (VI. 22.) KT. határozat) 357 ezer Ft, általános tartalék terhére - Településrendezési terv módosítására pótelőirányzat (132/2011.(VI. 22.) KT határozat) 200 ezer Ft, általános tartalék terhére - Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzat elkészítése (153/2011.(VII. 27.) KT határozat) 162 ezer Ft, általános tartalék terhére - Óvoda új épületében szükséges kis értékű berendezési tárgyak beszerzése (154/2011.(VII. 27.) KT határozat) ezer Ft, általános tartalék terhére - Közbeszerzési tanácsadó megbízása IKSZT pályázathoz (162/2011. (VIII. 30.) KT határozat) 188 ezer Ft, általános tartalék terhére - Szatymaz Község közigazgatási területén elhagyott hulladék elszállítása (186/2011.(X. 20.) KT határozat) ezer Ft, általános tartalék terhére. Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Önkormányzat által folyósított ellátások kiadási előirányzat növekszik ezer Ft-tal - Gyermekvédelmi támogatás egyszeri kiegészítés (augusztus hó) ezer Ft, egyéb támogatásértékű költségvetési bevételből Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. 3

17 A rendelet tervezet 3. számú melléklet Felújítások kiadási előirányzat növekszik ezer Ft-tal - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár tető felújítás és meglévő könyvtár padló rétegrend cseréje (190/2011. (X. 20.) KT határozat) ezer Ft, fejlesztési tartalék terhére - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár akadálymentesítéséhez szükséges hernyótalpas lépcsőjáró beszerzése (191/2011. (X. 20.) KT határozat) 875 ezer Ft, fejlesztési tartalék terhére Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Beruházások kiadási előirányzat növekszik ezer Ft-tal - Óvoda új épületében szükséges berendezési tárgyak beszerzése (154/2011.(VII. 27.) KT határozat) 880 ezer Ft, általános tartalék terhére - CBA áruház előtti terület térburkolattal történő ellátása (171/2011. (IX. 14.) KT határozat) ezer Ft, általános tartalék terhére - Tanyafejlesztési program, gépbeszerzés (182/2011. (IX. 30.) KT határozat) ezer Ft, fejlesztési tartalék terhére Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Támogatás értékű felhalmozási kiadási előirányzat növekszik 15,789 ezer Ft-tal - Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centrum pályázat önerő átadás kistérségnek (142/2011. (VII. 27.) KT határozat) ezer Ft, fejlesztési tartalékból Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 3. számú melléklet Működési célú végleges pénzeszköz átadás kiadási előirányzat növekszik 135 ezer Ft-tal - Szatymazi Posta 130. évfordulójának alkalmából rendezett kiállítás támogatása (161/2011. (VII. 27.) KT határozat) 10 ezer Ft, általános tartalékból - Szatymazi Gazdakör támogatás (198/2011. (X. 30.) KT határozat) 100 ezer Ft, általános tartalék terhére - Tappancs Alapítvány támogatás (be vitt kóbor ebek, megállapodás alapján) 25 ezer Ft, általános tartalék terhére Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Általános működési tartalék kiadási előirányzata 4

18 csökken ezer Ft-tal - Gondozási Központ felújításnál felmerült pótmunkák (130/2011. (VI. 22.) KT. határozat) 357 ezer Ft - Településrendezési terv módosítására pótelőirányzat (132/2011.(VI. 22.) KT határozat) 200 ezer Ft - Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzat elkészítése (153/2011.(VII. 27.) KT határozat) 162 ezer Ft - Óvoda új épületében szükséges berendezési tárgyak beszerzése (154/2011.(VII. 27.) KT határozat) ezer Ft - Közbeszerzési tanácsadó megbízása IKSZT pályázathoz (162/2011. (VIII. 30.) KT határozat) 188 ezer Ft - Szatymaz Község közigazgatási területén elhagyott hulladék elszállítása (186/2011.(X. 20.) KT határozat) ezer Ft - CBA áruház előtti terület térburkolattal történő ellátása (171/2011. (IX. 14.) KT határozat) ezer Ft - Szatymazi Posta 130. évfordulójának alkalmából rendezett kiállítás támogatása (161/2011. (VII. 27.) KT határozat) 10 ezer Ft - Szatymazi Gazdakör támogatás (198/2011. (X. 30.) KT határozat) 100 ezer Ft - Tappancs Alapítvány támogatás (be vitt kóbor ebek, megállapodás alapján) 25 ezer Ft növekszik ezer Ft-tal - Mozgáskorlátozottak támogatása 25 ezer Ft - Vállalkozók kommunális adója, (előző évi előírások pénzügyi teljesítése) 435 ezer Ft - Állandó jelleggel végzett iparűzési adó (többlet bevétel) ezer Ft - SZKTT 2010.évi pénzmaradvány átadás ezer Ft - Nemzeti Kulturális Alap eszközfejlesztési támogatása Művelődési Ház ezer Ft - Belvíz védelmi károk enyhítésére vis maior támogatás ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Általános tartalék felhalmozási célra kiadási előirányzat csökken ezer Ft-tal - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár tető felújítás és meglévő könyvtár padló rétegrend cseréje (190/2011. (X. 20.) KT határozat) ezer Ft - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár akadálymentesítéséhez szükséges hernyótalpas lépcsőjáró beszerzése (191/2011. (X. 20.) KT határozat) 875 ezer Ft - Tanyafejlesztési program, gépbeszerzés (182/2011. (IX. 30.) KT határozat) ezer Ft - Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centrum pályázat önerő átadás kistérségnek (142/2011. (VII. 27.) KT határozat) ezer Ft - Gyógyszertári épület vételár pótelőirányzat (159/2011. (VII. 27.) KT határozat) ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra módosul. 5

19 A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Felhalmozási céltartalék kiadási előirányzat növekszik ezer Ft-tal - Gyógyszertári épület vételár pótelőirányzat (159/2011. (VII. 27.) KT határozat) ezer Ft A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Személyi jellegű kiadások előirányzata növekszik 14 ezer Ft-tal évi kereset kompenzáció 14 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzata növekszik 4 ezer Ft-tal évi kereset kompenzáció járuléka 4 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport (Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata növekszik 194 ezer Ft-tal - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása terhére 174 ezer Ft-tal. - Szatymazért Alapítvány támogatás terhére 20 ezer Ft-tal Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra módosul. Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertetett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el. S z a t y m a z, november 9.. Dr. Kormányos László polgármester 6

20 Szatymaz község Képviselő-testületének./2011.(..) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról Szatymaz község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény és az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.(XII.29.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési gazdálkodására vonatkozó részeire, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény rendelkezéseire: Szatymaz Község Önkormányzata a számára kötelezően előírt, illetve az általa önként vállalt feladatok végrehajtására, továbbá az általa alapított és irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja: 1.. Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatait: (1) ezer Ft (Hétszáznegyvenhárommillió ötszázhatvannyolcezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, ezer Ft (Hétszáznegyvenhárommillió ötszázhatvannyolcezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - egyenleg nélkül határozza meg. (2) A források körét ezer Ft ( Hétszáznegyvenhárommillió - ötszázhatvannyolcezer forint) teljesíthető előirányzattal állapítja meg. 2.. Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 3.. Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

21 2 4.. Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 5. Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 6.. Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is). (2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint önálló működő költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét ezer Ft-ban határozza meg. 7.. Szatymaz Község Önkormányzata évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelet 9. helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a következők szerint határozza meg: Az összes létszámkeret önkormányzati szinten szeptember 1-től 31 fő melyből: - Polgármesteri Hivatal létszáma: - fő állású polgármester 1 fő - fő állású köztisztviselő 15 fő - fő állású közalkalmazott 4 fő - fő állású munkavállaló 4 fő - részmunkaidős munkavállaló 3 fő - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma: - fő állású igazgató 1 fő - fő állású közalkalmazott 3 fő

22 2011. október 1-től 31 fő melyből: - Polgármesteri Hivatal létszáma: - fő állású polgármester 1 fő - fő állású köztisztviselő 15 fő - fő állású közalkalmazott 4 fő - fő állású munkavállaló 3 fő - részmunkaidős köztisztviselő 1 fő - részmunkaidős munkavállaló 3 fő 3 - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma: - fő állású igazgató 1 fő - fő állású közalkalmazott 3 fő 8.. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Z Á R A D É K : Szatymaz község Képviselő-testületének évi november hónap 16. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel: a rendelet hatálybalépésének ideje: november hónap... napja. Szatymaz, november 9. Mákos Istvánné jegyző

23 1. melléklet a../2011. (...) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Polgármesteri Hivatal Működési bevétek Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei - Támogatások Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei - 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása - Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek - 1

24 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési költségvetés bevételei 100 Működési célú pénzeszk átvétel államháztart. kiv. 2 Felhalmozási költségvetés bevételei, - Felhalmozási célú pénzeszköz 12 - átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési költségvetés bevételei 205 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - Támogatási kölcsönök 13 - visszatérülése, igénybevétele, Hitelek 7-1 Működési költségvetés bevételei 0 14 Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költségvetés bevételei - 15 Felhalmozási célú hitel felvétele - Pénzforgalom nélküli bevételek Működési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Felhalmozási költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2

25 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Művelődési Ház és Könyvtár Működési bevétek Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: 9.2. Egyéb támogatásértékű működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési költségvetés bevételei 135 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

26 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: Működési bevétek Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei - 1 Intézményi működési bevételek - 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei - 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása - Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek - Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel 4

27 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési költségvetés bevételei 235 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - Felhalmozási célú pénzeszköz 12 - átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Működési költségvetés bevételei 205 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 2 Felhalmozási költségvetés bevételei - Támogatási kölcsönök 13 - visszatérülése, igénybevétele, 7 Hitelek - 1 Működési költségvetés bevételei - 14 Működési célú hitel felvétele - 2 Felhalmozási költsévetés bevételei - 15 Felhalmozási célú hitel felvét - 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Mködési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány 16 igénybevétele Felhalmozási költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány 16 igénybevétele

28 2. melléklet a../2011. (...) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 1 Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások ellátások Önkormányzat által folyósított Támogatások - 1 Működési költségvetés kiadásai - 4 Intézményfinanszírozás - 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai - 4 Intézményfinanszírozás - 3 Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Hitel Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel 13 visszafizetése Pénzforgalom nélküli kiadások

29 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 1 Működési költségvetés kiadásai Tartalék

30 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat 14.1 Általános tartalék műkődési c Ebből: Működési céltartalék 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék felhalmozási 14.2 célra Felhalmozási céltartalék Művelődési Ház és Könyvtár Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:

31 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Községi Önkormányzat összesen: Működési kiadások Működési költségvetés kiadásai Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi és dologi jellegű kiadások ellátások Önkormányzat által folyósított Felhalmozási és tőkejellelgű kiadások Felhalmozási költségvetés kiadásai Dologi kiadások felhalm. célú Felújítás Beruházás, beszerzés Támogatásértékű kiadások Működési költségvetés kiadásai Támogatásértékű működési kiadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás Véglegesen átadott pénzeszközök Működési költségvetés kiadásai Működési célú végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése, értékpapírok vásárlása Működési költsévetés kiadásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, Hitel Felhalmozási költségvetés kiadásai Felhalmozási célú hitel visszafizetése Pénzforgalom nélküli kiadások Működési költségvetés kiadásai Tartalék Ebből: Általános tartalék műkődési c Működési céltartalék - 2 Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalék

32 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. száma száma szám szám neve neve neve neve Előirányzat Ebből: 14.2 Általános tartalék felhalmozási célra Felhalmozási céltartalék

33 3. melléklet a.../2011. (...) önkormányzati rendelethez "7. melléklet a 8/2011.(II.10.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés Teljesítés forrása átvett saját forrás pénzeszköz összesen DAOP-5.2.1/A Belterületi csapadák és belvíz elvezetés KEOP 100 férőhelyes fedett kerékpártároló Iskola Telek kialakítás, közmű Járdaépítés LEADER turisztikai inf.szolg. Teleház eszköz beszerzés LEADER civil szolg.központ infrastrukt.fejl. Teleház laptop Óvoda hőközpont kiváltás Óvoda új épületében berendezési tárgyak beszerzése Pótkocsi vásárlás KKK KÖZL-BIZT-2010 Forgalom lassító sziget és sebess.f Iskola konyhai robotgép vásárlás CBA áruház előtti terület térburkolattal történő ellátása Tanyafejlesztési program gépbeszerzés önrész Beruházások összesen Felújítás LEADER turisztikai inf.szolg. Teleház felőjítás LEADER civil szolg.központ infrastrukt.fejl. Teleház felőjítás Óvoda központi épület vizesblokk felújítása IKSZT Integrált közösségi szolg.tér Művelődési Ház Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár tető felújítás és megléívő könyvtár padló rétegrend cseréje Művelődési Ház akadálymentesítéshez szükséges hernyótalpas lépcsőjáró Buszváró felújítása ÖNO épület gipszkartonozás SZKTT Szatymazi Iskola tornaterem kiszolgáló helyiségéinek felújítása Felújítások összesen Mindösszesen:

34 4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló /2011. (.) KT. Rendelethez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete Intézmény Polgármesteri Hivatal összesen Polgármester Köztisztviselők (teljes munkaidő) Köztisztviselők (részmunkaidő) Védőnői szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen Teljes munkaidős Önkormányzat összesen: Köztisztviselő közalkalmazott egyéb bérrendsz összesen 27

35 Iktsz.: 73/2011/A2 Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. Tv. 79 (1) bekezdés rendelkezése alapján, A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről november15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. A törvényi kötelezettségeknek eleget téve a évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom: Az államháztartás működéséről szóló 229/2009.(XII.29.) Korm. rendelet ban foglaltak szerint, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint figyelemmel az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra- módosíthatja kiemelt, ezen belül részelőirányzatait. A beszámoló összeállításához az előirányzat-módosítások megtörténtek. Szatymaz község Önkormányzata évi módosított költségvetési főösszege ezer Ft Az önkormányzati bevételek és kiadások alakulása Községi szinten a beszámolási időszak végén, szeptember 30-án a e Ft tervezett költségvetési főösszegből e Ft bevétel (79,1 %), és e Ft kiadás (47,1%) teljesült.

36 A működési bevételek módosított előirányzata e Ft, melyből szeptember 30-ig e Ft teljesült (89,8 %). Az Önkormányzat működési kiadásainak módosított előirányzata e Ft, melynek teljesítése e Ft (53,0%). A költségvetésben tervezett e Ft felhalmozási bevételből e Ft ( 33,7%) folyt be az III. negyedév végégig. A felhalmozási kiadások e Ft-os tervezett előirányzatából e Ft-ot (36,7%) teljesített az önkormányzat. A felhalmozási bevételek teljesülése a tervhez képest alacsony. Ezen bevételek jelentős része a pályázatok állami támogatása, amihez az Önkormányzat akkor jut hozzá, ha a pályázat megvalósításra került, a végleges elszámolás és az utólagos ellenőrzés megtörtént. Bevételek és kiadások alakulása intézményenként Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó szakfeladatok pénzforgalmi adatai BEVÉTELEK a.) Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételek között:egyéb bevételen áramdíj túlfizetés e került visszautalásra valamint a kártérítés bevételei között nagyobb tételként perköltség megtérülése szerepel. A kamat bevétel soron a bankszámlapénz után kapott kamat, melyből a lekötött pénzeszközök után ezer Ft, folyószámlán lévő pénzeszközökre ezer Ft kamat került elszámolásra. ÁFA bevételek között a belvíz elvezetési pályázat fordított ÁFA-ja került elszámolásra. Összességében a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok alaptevékenységhez kötődő bevételi előirányzat a vizsgált időszakban 263 %-ra teljesült. b.) Működési támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Itt került megtervezésre a lakosság részére kamatmentesen adott hitel visszafizetése. Összességében a visszatérülés 124,9 %-os szeptember 30-ig 459 ezer Ft újabb kölcsönök folyósítására került sor, melyeknek az időarányos része visszafizetésre került. c.) Működési célú támogatásértékű bevételek A központi költségvetéstől kapott működési célú támogatásértékű bevételek soron került megtervezésre a szociális ellátások állami támogatása. Itt jelentkezik a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (518 e Ft) a 2011.évi népszámlálás lebonyolításához (1.848 e Ft), közfoglalkoztatáshoz (6.345 e Ft), OFA program támogatása (425 e Ft) valamint a Településőr szolgálat IV. negyedévi állami finanszírozása. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól a védőnői szolgálat működéséhez biztosít pénzeszköz. Összességében a működési célú támogatásértékű bevételek 64,8 %-ra teljesültek a III. negyedévben. d.) Működési célú pénzeszköz átvétel 2

37 A védőnői szolgálat a nőgyógyászati rákszűrés szervezéséhez a Szatymazért Alapítványtól 100 ezer Ft támogatást nyert. e.) Helyi adók A vizsgált időszakban elért adóbevételek alakulása összességében időarányos, 99,5 %.Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 96,9 %-os, az idegenforgalmi adó 52,8%-os teljesítést mutat a tervezetthez képest évtől a vállalkozók kommunális adó fizetési kötelezettség megszűnt, a bevételi számlára előző évekről elmaradt tartozások kerültek befizetésre. f.) Pótlékok, bírságok A tervezett előirányzathoz képest a pótlékok bevétele (késedelmi pótlék) 57,9 %-ra teljesült g.) Átengedett központi adók Az átengedett központi adók között a személyi jövedelemadó és a gépjárműadó bevétel szerepel, 72,4 %-os teljesítést mutat a tervezett előirányzathoz viszonyítva. Az átengedett személyi jövedelemadót az önkormányzat a nettó finanszírozás keretén belül a jogszabályban foglalt ütemezésnek megfelelően kapja h.) Állami hozzájárulások Az állami hozzájárulás a nettó finanszírozás keretében a jogszabályi előírásoknak megfelelően időarányosan teljesült. A normatív, kötött felhasználású támogatások között a szociális juttatások visszaigényelhető része szerepel. A központosított támogatás a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (19 2 ezer Ft) és a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (174 e Ft). Egyéb központi támogatás a évi bér kompenzáció (533 ezer Ft). Vis maior támogatást a és 2011.évi belvíz károk enyhítésére kapta az önkormányzat (3.959 ezer Ft). A normatív állami hozzájárulás alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza. i.) Önkormányzat sajátos működési bevétele A helyszíni és szabálysértési birság soron a köztartozásokból befolyt és az önkormányzatot megillető bevételek teljesültek. Itt kerül elszámolásra a költségelvű önkormányzati lakások lakbérbevétele és az egyéb helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bérleti díjak befizetése. j.)hitelfelvétel A 2011.évi eredeti költségvetésben betervezett ezer Ft hitel felvétel az előző évi pénzmaradvány megállapítása után módosításra került. Mivel a pénzmaradvány fedezi a fejlesztési hiányt, hitelt az önkormányzatnak nem kell felvenni. k.) Előző évi költségvetési visszatérülés 3