A Visegrád Város Önkormányzat 3/2011. (III. 10.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről

Átírás

1 A Visegrád Város Önkormányzat 3/2011. (III. 10.) számú rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvényben foglaltakra, évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya Visegrád Város Önkormányzatára és önkormányzati intézményeire terjed ki. 2. Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 67. (1)-(3) bekezdése alapján a Címrendet az 1.C mellékletben foglaltak szerint állapítja meg, ahol az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő költségvetési szervek alkotnak külön fejezetet. 3. Visegrád Város Önkormányzata és intézményei együttes a évi költségvetését e Ft költségvetési bevétellel, valamint e Ft költségvetési kiadással e Ft tartalékkal állapítja meg. 4. Visegrád Város Önkormányzata összevont pénzforgalmi és finanszírozási bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérlegét az 1.A melléklet szerint állapítja meg. A Visegrád Német Kisebbségi Önkormányzat a 2/2011 (II.18.) határozata alapján, annak évi költségvetését az 1.B melléklet alapján állapítja meg. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet szerint állapítja meg. 7. Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint önállóan működő költségvetési szervek működési bevételeit a 3. és 4. melléklet szerint állapítja meg Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásait az 5. és a 6. mellékletek szerint állapítja meg.

2 9.. Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint önállóan működő költségvetési szervek létszámadatait is az 5. és 6. mellékletek szerint állapítja meg. 10. Felhalmozási célú kiadásait a 7. sz melléklet szerint, 7.a.) melléklet: EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásait, 7.b.) melléklet Felújítási kiadások célonként, 7.c.) melléklet Beruházási kiadások feladatonként, valamint a tartalékok bemutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg. 11. Az átadott pénzeszközeinek előirányzatát évre a 9. és a 10 mellékletek szerint állapítja meg. 12. Az Önkormányzat évi hiteltörlesztési előirányzatát, valamint a hiteleit a 11. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat az adósságállományát és adósságszolgálatát a következők szerint állapítja meg: (1) Fejlesztési hitel és lízingdíj állománya én: eft (2) évi adósságszolgálat: - tőketörlesztés : e Ft - kamatfiz. kötelezettség: Ft 13. Visegrád Város Önkormányzata a működési és felhalmozási mérlegét bemutató előirányzatát a 12. melléklet szerint állapítja meg. 14. Visegrád Város Önkormányzata a normatív állami támogatás évi kalkulációját a 13. melléklet szerint állapítja meg. 15. Visegrád Város Önkormányzata sajátos működési bevételeinek évi előirányzatát a 14. melléklet szerint állapítja meg. 16. Visegrád Város Önkormányzata 2011., 2012., évekre kitekintő gördülő tervezését a 15. melléklet szerint állapítja meg. 17. Visegrád Város Önkormányzata a évi hitelképességét a 16. sz. melléklet szerint állapítja meg. 18. Visegrád Város Önkormányzata a évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. sz. melléklet szerint állapítja meg.

3 19. Visegrád Város Önkormányzata a évi közvetett támogatásokról szóló kimutatását a 18. sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 20. (1) A civil szervezetekkel kapcsolatos éves támogatás kezeléséért és odaítélésének lebonyolításáért a Kulturális, Oktatási, Sport- és Ügyrendi Bizottság elnöke felelős. 21. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős. 22. Amennyiben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 30 napot elérő, elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át és/vagy a 20 millió Ft-ot eléri, azt az intézmény vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének. 23. (1) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás jogát a központi költségvetésből kiutalt központosított támogatások és a céltámogatások esetében összeghatártól függetlenül a Polgármesterre ruházza át. Minden más a költségvetés érintő előirányzat módosítás jogát a Képviselő-testület fenntartja magának. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által kért előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a Jegyző által történő előkészítése után, a Polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt. (3) Azokat a pályázatokat, amelyek saját erő biztosítást nem igényelnek, a Polgármester értékhatártól függetlenül igénylésre benyújthatja. A költségvetésben nem tervezett, de az év folyamán jelentkező többletbevételek a 15. -ban foglaltak betartásával csak a működési hiány csökkentésére fordíthatók. 24. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 15 napon belül köteles a Jegyzőt írásban tájékoztatni, ennek elmulasztása fegyelmi felelősségre vonással jár. (3) Saját bevételi elmaradás esetén az elmaradt bevétel összegével azonos mértékű kiadás csökkentést kell elrendelni a költségvetési előirányzat módosításokkal egy időben.

4 (4) A részjogkörrel rendelkező intézmények vezetőinek előirányzat feletti jogosultsága csak a személyi juttatásokra és járulékaira terjed ki. 25. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét a Jegyző által meghatározott módon számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 26. (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarításokat csak a hiány csökkentésére lehet fordítani. (2) A Testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után, melyet a Jegyző kezdeményez a Képviselő-testületnél. 27. (1) A költségvetési szervek pénzellátásáról az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles gondoskodni az intézményvezetőkkel egyeztetett pénzellátási terv alapján. (2) Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 28. Átmeneti, szabad pénzeszközök elhelyezése esetén előzetesen legalább 3 hitelintézettől kell ajánlatot kérni. A lekedvezőbb ajánlat kiválasztására a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottságot hatalmazza fel, mely bizottság egyben jogosult intézkedni a betételhelyezésre, s annak visszavonására. 29. (1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának és a vagyon vagyonkezelői jogának átruházásáról a mindenkor hatályos Az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírása az irányadó. (2) A követelésekről való lemondásra e Ft-ig a polgármester e Ft felett a képviselő-testület jogosult. Az értékhatárokat követelésenként kell elbírálni. 30. Visegrád Város Önkormányzata által alapított Visegrádi Városfejlesztő Kft., mint a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 22. (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő

5 jelen önkormányzati rendelet (jogszabály) szerint fennálló kizárólagos joga alapján végzi a bruttó 100 millió Ft feletti költségvetésű pályázatok lebonyolítási és projekt menedzsmenti feladatait, mely így közszolgáltatás ellátása megszervezésének minősül. 31. A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját Ft-ban határozza meg. Záró és vegyes rendelkezések 32. (1)Ez a rendelet a költségvetési év első napjától, azaz január 1-jétől visszamenőlegesen lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Visegrád, március 10. Abonyi Géza polgármester Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző Kihirdettem: 2011.március 11-én Eőryné dr. Mezei Orsolya jegyző

6 1.A. melléklet VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (ÖSSZESÍTŐ) e Ft B E V É T E L E K Működési bevételek: Felhalm. és tőke jellegű bev Megnevezés Eredeti ei. TERV Intézményi működési bevételek Önk. sajátos működési bev Pénzügyi befektetés bevétele Felhalmozási bevételek lakástörlesztés 0 0 koncessziós díj Hilton Támogatások, kiegészítések, visszatérülések, véglegesen átvett Önk. költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcs. Visszatér. Bev KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Hitelek: Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel MFB áthúzódó fejlesztési hitel beruházásokra, pályázatokra városközpont célhitel Belföldi értékpapír bevétel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Függő, átfutó,kiegyenlitő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: K I A D Á S O K Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Végleges pénzeszköz átadás Felújítás Beruházások beruházási kiadások Intézményi fejlesztések Munkáltatói kölcsön KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK Általános tartalék Céltartalék Pályázati Önrész Alap KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Lizingdíj törlesztése Fejlesztési hitel törlesztés Likvid hitel FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Átfutó függő kiadás 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

7 1.B. melléklet Kisebbségi önkormányzat év Eredeti ei. BEVÉTELEK eft Megnevezés Intézményi működési bevételek kamatbevétel 0 0 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök: Önkormányzati támogatás Központi állami támogatás Adományok, egyéb támogatások évi Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: eft KIADÁSOK Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás 0 Beruházási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 2011. Év VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE Címnév Alcímnév Jogcímcsoport Jogcímnév 2011 terv 2011 terv 1. Polgármesteri Hivatal 1.Igazgatási tevékenység 1.Működési költségvetés BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel Felhalmozási és tőke jell. Bevétel Támogatások és átvett pénzeszk Pénzmaradvány Dolgozói kölcs. Megtérülés Hitelfelvétel Önk. sajátos bev KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologikiadás Pénzeszköz átadás Fejlesztés/ szellemi termék/ Likviditási hitel Hiteltörlesztések Céltartalék 0 9.Általános tartalék beruházások VKG 1.Működési költségvetés BEVÉTELEK Működési bevétel Felhalmozási bevétel 3. Működési bevétel 4. Gépértékesítés KIADÁSOK Lízingdíj Személyi juttatás 0

9 3. Járulékok 0 4. Dologi Fejlesztés péneszk.átadás Ingatlankezelés 1. Működési költségvetés BEVÉTELEK 1. Működési bevétel KIADÁSOK Dologi kiadások Közvilágítás 2. fejlesztés 0 1. Működési költségvetés KIADÁSOK Dologi kiadások áfa Képviselő választás 1. Működési költségvetés BEVÉTELEK 20 Átvett pénzeszközök 20 KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 Járulékok 3 Dologi kiadás 6. Egészségügy védőnő szolgálat 7. Rendszeres pénzbeli ellátások 1.Működési költségvetés 1. Működési költségvetés BEVÉTELEK 1.TB alaptól átvett pénzeszköz KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologikiadások Fejlesztés

10 8. Eseti pénzbeli ellátás 9. Önk. feladatra nem tervezhető elszámolás 10. Finanszírozási műveletek elszámolása BEVÉTELEK 1. Tartásdíjra átvett pénzeszk. KIADÁSOK TB járulék Rendszeres szoc.juttatások Bursa Hungarica Működési költségvetés BEVÉTELEK 1.Átvett pénzeszköz KIADÁSOK Dologi kiadás 2. Eseti szoc. Juttatás Működési költségvetés BEVÉTELEK Önk. működési sajátos bevételek Támogatások,átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 1. Működési költségvetés BEVÉTELEK Értékpapir,hitel elszámolás Függő-átfutó bevételek KIADÁSOK 1. Előző évi maradv.vissza 2. Hiteltörlesztés / folyószámla hitel/, 3. Átfutó-függő kiadás 11.Alapfokú Művészeti oktatás zeneművészet 1. Működési költségvetés BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel Áfa 13 KIADÁSOK 1. Személyi juttatás

11 2. Járulékok 3. Dologi kiadások 12. Dolgozók részére biztosított étkezés 1. Működési költségvetés Bevételek Működési bevételek Áfa 500 KIADÁSOK 1. Dologi kiadások 13. Óvodai étkeztetés 1. Működési költségvetés BEVÉTELEK Működési bevételek Áfa 750 KIADÁSOK Dologikiadás áfa Német Kisebbségi Önkormányzat 1. Működési költségvetés BEVÉTELEK Működési bevétel Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Fejlesztés 5. Átadott pénzeszközök 1. önállóan működő és gazdálkodó költsv.sz. összesen 2. önállóan működő intézmények 1. Áprily Lajos Iskola 1. Működési költségvetés BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel

12 2. Átvett pénzeszköz 3. bérleti díjbev áfa KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Fejlesztés Felújítás 2. Fellegvár Óvoda 1. Működési költségvetés BEVÉTELEK 1. Működési bevételek 2. Átvett pénzeszközök KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Fejlesztés 3. Napközi Konyha 4.Mátyás Király Művelődési Ház és könyvtár 1.Működési költségvetés BEVÉTELEK Működési bevétel áfa visszatérítés áfa étk. Tér. Díjak után KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Fejlesztés 1. Működési költségvetés BEVÉTELEK Működési bevételek áfa visszatér. 375

13 5. Duna Mozi 2. Cím összesen 3. áfa bev. Után KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszköz 5. Fejlesztés 1. Működési költségvetés BEVÉTELEK Működési bevételek áfa 750 KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Felújitás Önkormányzat összesen

14 2. számú melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEK e Ft-ban Megnevezés TERV eredeti ei I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK / Intézményi működési bevételek / Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adó: Átengedett központi adók: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. TÁMOGATÁSOK / Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások Központosított előirányzatok árvízi gyorssegély 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások: Vis Major támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Pénzügyi befektetés bevétele (ÉMÁSZ részvény) Tárgyi eszk. és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei(lakástörl, koncessziós díj) IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Támogatásérétkű működési bevétel ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések és visszatérülések V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK / Működési célú pénzeszköz átvétel / Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pályázatok Vis maior támogatás VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSÉNEK BEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI.) VII. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.) VIII. HITELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.) IX. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK: 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

15 INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2006.ÉV Eredeti ei. eft-ban Megnevezés eredeti ei terv 2011.terv Óvodai étkeztetés Kisebbségi Önk VKG (zsákos szemétgyűjtés) Általános iskola (hangszerbérlet, zeneisk.tandíj) Iskolai étkeztetés Konyha Művelődési Ház Mozi áfa visszatérítés (konyha, műv.ház) Intézmények összesen

16 Polgármesteri Hivatal működési bevételei ÉV eredeti ei. M e g n e v e z é s terv terv 1. Okm.iroda telepeng.elj.d Egyéb (esküvői szolg. díj.) Bérleti és lízingdíj bev Vízdíj (ÁsványvízKFT+ Castrum Kft) ÁH-on kívülről származó kamatbev AlapTev. kiszáml. Term. és szolg. Áfa kaszálás(dunaparti területek) Áfa visszatérítés (Sportpálya, Schulek u. csatorna) Elmaradt castrum Kft. VKJ Személyszállítás Összesen:

17 Önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásai, létszámadatai 5. melléklet évi előirányzata 5. melléklet Intézmények - önállóan gazdálkodó Ellátottak eft-ban Személyi Műk. Célú pe. pénzbeni juttatása juttatás TB járulék Dologi kiadás átadás, tám. (segélyek) Működési Tartalék Összesen Létszámkeret (fő) terv terv Óvoda Iskola Konyha Művelődési Központ Mozi Intézmények össz Polgm.hiv. - önállóan működő és gazd MINDÖSSZESEN

18 Polgármesteri Hivatal - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működési kiadásai, létszámadatai 2011.évi előirányzata 6. melléklet 6. számú melléklet Megnevezés, szakfeladat Személyi juttatás 2011 Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Műk.célú pe. átad., tám Ellátottak pénzb. jutt. (segélyek) Ingatlankezelés Tartalék Összesen Létszámkeret (fő) Önkormányzati igazg. tevékenység Országgyülési képviselő választás Városgazdálkodás Védőnői szolgáltatás Közvilágítás Kisebbségi önkormányzat Rendszeres segélyek Eseti pénzbeli ellátás Int.vagyon üz. Óvoda 0 Int.vagyon iskola 0 Ovodai étkeztetés Önkormányzatok elszámolása 0 Összesen

19 Felújítási és beruházási kiadások évi terv Megnevezés terv Polgármesteri Hivatal Beruházási Kiadások Szellemi termékek vásárlása Földterület vásárlás Épület vásárlás, létesítés Szám.tech.eszk vás Egyéb eszközök 100 Beruh.Áfa Felújítási kiadások Épületek felújt Építmények felújítása Útfelújítás Felújítási Áfa Összesen VKG Össz. Beruházási Kiadások Egyéb építmény vásárlása,létesítése 120 Járdaépítés Városközpont régészet Egyéb gépek, berend. Vás Sportpálya öltöző Árvízvéd.pályázat Beruh Áfa 1200 Felújítási kiadások Épület felújítása Egyéb építmény felújítása (pince, partfal) Útfelújítás 1000 Patakmeder 250 Felújítási Áfa Összesen Iskola Beruházási kiadások Egyéb gépek, ber., vásárlása Hangszerek 610 Ügyviteli, szám.techn.eszk.vásárlása Beruh. Áfa Felújítási kiadások Épület felújítása 842 Felújítási Áfa 211 összesen Műv ház Felújítási kiadások

20 Épületek felújítása Felújítási Áfa Összesen Egészségház Beruházási kiadások Gépvásárlás Beruh. Áfa Felújítási kiadások Épületek felújítása felújítás ÁFA Összesen Óvoda Beruházási kiadások 80 Szell. Term vás. 64 Beruh. Áfa 16 Felújítási kiadások 625 Épületek felújítása 500 felújítás ÁFA 125 Összesen Konyha Beruházási kiadások 375 Eszk. Vásárlás 300 Beruh. Áfa 75 Felújítási kiadások 0 Épületek felújítása felújítás ÁFA Összesen Felújitási kiadások összesen: Beruházási kiadások össz

21 Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP - 3.A.1./A Visegrád Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése eft Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Dologi jellegű Beruházások, felújítások Egyéb 0 Összesen EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP Árvízvédelmi beruházások Visegrádon eft Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0

22 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Dologi jellegű Beruházások, felújítások Egyéb 0 Összesen

23 Tartalék alakulása e Ft 2010 I. Általános (működési) tartalék 5000 II. Céltartalék (benyújtott pály évi önrésze) Környezetvédelmi Alap/ pályázatok feltétele / 500 II. összesen 500 Mindösszesen 5 500

24 9. melléklet Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás eft Megnevezés I. Működési célú pénzeszköz átadás 1.Ügyeleti szolgálat díja Kisebbségi Önkormányzat támogatása önkormányzati tám központi tám Német nemzetiségi találkozó Társadalmi önszerveződések támogatása VSE Polgárőrség támogatása Pro Visegrád KHT Pályázati ifjusági keret Nyugdíjas Klub Kis-Duna Regionális TV támogatás Tűzoltóság támogatása Rendőrörs támogatása (Fellegvár Parking Kft) Tanulók tankönyv támogatása Bertalan Jánosék támogatása Kmb. Támogatása Járóbetegellátás támogatása Gizellatelep Sportpálya működésre Turisztikai Desztinációs Menedzsment Katolikus templom felújítása tám. (előző évről áthúzódó) Erdei Iskola Alapítvány tám. (6 hónap) Szúnyoggyérítés (Kistérség) Csatorna bekötés támogatása Utcai homlokzat felújítás 1500 I. Összesen: Képviselői tiszt díj átadás 2740 Mindösszesen: ebből iskolán tervezve ebből VKG-n tervezve ebből Igazgatáson tervezve

25 Átadott pénzeszközök támogatások 10. sz. melléklet e Ft Rendszeres pénzbeli ellátás 2009 terv 2010 terv 2011 terv ápolási dij Bursa Hungarika Tartásdij megelőlegezés Étk.tér.díjkedvezmény % Vérszállítás Figyelj Rám Kht. (gyermekszáll., házi segítségnyújtás Összesen Eseti pénzbeli ellátás 2009 terv 2010 terv 2011 terv üdülési és közlekedési hozzájárulás átmeneti segélyek Közgyógyellátás Szoc segély Köztemetés Összesen

26 11.számú melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hitelek törlesztése, támogatási kölcsönök nyújtása év (eft) Eredeti ei Lízingdíjak törlesztése (markológép, teherautó) Fejlesztési hitel törlesztés Műk. célú támogatás ( kölcsön háztartásnak) Csatorna - Dömös hiteltörlesztés Összesen Kimutatás a több éves kihatással járó kötelezettségekről Szerződő partner Tárgy összeg (Ft) Érvényesség Kezdete OTP Bank Nyrt.- MFB Önk. Infrasrtuktúra fejl. Hitel ("A") OTP Bank Nyrt.- MFB Önk. Infrasrtuktúra fejl. Hitel ("B") OTP Bank Nyrt.- MFB Önk. Infrasrtuktúra fejl. hitel OTP Bank Nyrt. Duna-part feltöltés finanszírozására OTP Bank Nyrt.- MFB Önk. Infrasrtuktúra fejl. hitel OTP Bank Nyrt.- MFB Önk. Infrasrtuktúra fejl. hitel OTP Bank Nyrt Kártalanítási célhitel OTP Bank Nyrt Iskolabusz beszerzés célhitel Lombard Lízing Zrt. markológép vásárlás ING Lízing ZRT. Renault kisteher autó vásárlás OTP Bank Nyrt.-ÖKIF Önkormányzati Infrastruktúra fejl OTP Bank Nyrt- ÖKIF Önkormányzati Infrastruktúra fejl OTP Bank Nyrt.- ÖKIF Önkormányzati Infrastruktúra fejl OTP Bank Nyrt-Beruh.Hit. Beruházási Hitel Városközpont Hiteltörlesztések

27 2007. év év év év Lombard Lízing Zrt OTP Bank Nyrt.- MFB 78,750 M OTP Bank Nyrt.- MFB 66,250 M OTP Bank Nyrt.- MFB 30 M OTP Bank Nyrt. Dunapart feltölt OTP Bank Nyrt.- MFB 6,5M OTP Bank Nyrt.- MFB 14,5 M OTP Bank Nyrt-Iskolabusz ING Lízing ZRT összesen év év év év Lombard Lízing Zrt OTP Bank Nyrt. MFB célhitel A OTP Bank Nyrt.- MFB célhitel B OTP Bank Nyrt.- MFB útépítés OTP Bank Nyrt.Dunapart feltöltés OTP Bank Nyrt.- MFB OTP Bank Nyrt.- MFB OTP Bank Nyrt-Kártalanítás 0 0 OTP Bank Nyrt Iskolabusz ING Lízing-Renault kisteherautó OTP Bank Nyrt- ÖKIF Hitel 0 0 OTP Bank Nyrt-ÖKIF 0 0 OTP Bank Nyrt- ÖKIF 0 0 OTP Bank Nyrt.Beruházási 0 0 összesen év év év év OTP Bank Nyrt.- MFB OTP Bank Nyrt.- MFB OTP Bank Nyrt.- MFB OTP Bank Nyrt.Kártalanítás OTP Bank Nyrt Iskolabusz OTP Bank Nyrt ÖKIF OTP Bank Nyrt ÖKIF OTP Bank Nyrt ÖKIF OTP Bank Nyrt Beruházási összesen év év év év OTP Bank Nyrt.- MFB OTP Bank Nyrt.- MFB OTP Bank Nyrt ÖKIF OTP Bank Nyrt ÖKIF OTP Bank Nyrt ÖKIF OTP Bank Nyrt Beruházási összesen

28 2023. év év év 2026.év OTP Bank Nyrt.- MFB OTP Bank Nyrt.- MFB OTP Bank Nyrt.- MFB OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt ÖKIF OTP Bank Nyrt ÖKIF OTP Bank Nyrt ÖKIF OTP Bank Nyrt Beruházási összesen OTP Bank Nyrt ÖKIF OTP Bank Nyrt ÖKIF OTP Bank Nyrt ÖKIF Összesen: 2027.év 2028.év 2029.év 2030.év

29 3. év türelmi idő 3 év türelmi idő 3 év türelmi idő 2.év türelmi idő

30 Városi Önkormányzat működési és felhalmozási mérlege év Megnevezés eredeti ei terv terv I. 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen Költségvetési működési bevételek (7.+9.) Működési célú hitel Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok Finanszírozási működési bevételek összesen ( ) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt.,társbizt.pénzbeli ellátás Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások öszesen Tartalékok Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen Költségvetési működési kiadások ( ) Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások összesen( ) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) II. 30. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev. ( ) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen Költségvetési felhalmozási bevételek ( ) Felhalmozási célú hitel Előző évek hitelei Kötvénykibocsátás 39. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások öszesen Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen

31 50. Költségvetési felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) Finanszírozási bevételek ( ) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58.) Költségvetési pénzforgalmi kiadások ( ) Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Finanszírozási kiadások ( ) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (64.)

32 13. sz.melléklet Normativ állami támogatás 2011 évi Jogcim Fajlagos összegmutató Támogatás Településig. és kommunális feladatok 1002ft/fö Tömegközlekedési feladatok Települési sportfeladatok 0 Lakott külterülettel kapcs.feladat 4219Ft/fő Kőrzeti igazgatási feladatok Körzetközpontonként Ügyiratszám alapján /okmányiroda/ 7151 ügyirat Kiegészítés Építésügyi feladatok Visegrád Kisoroszi Dunabogdány Gyámügyi feladatok Üdülőhelyi feladatok 1,50 ft Lakáshozjutás feladatai 2011 Szociális étkeztetés Pénzbeni szociális juttatás Óvodai nevelés 2011.ben 8 hónapra 1-3.nevelési év ben 4 hónapra Iskolai oktatás 1-3.nev év ben 8 hónapra 1-2 évfoly évfoly évfoly évfoly évfoly

33 2011.ben 4 hónapra 1-2. évfoly évfoly évfoly évfoly évfoly Sajátos nevelési igényű gyerekek támogatása 2011.ben 8. hónapra óvoda,iskola ben 8 hónapra iskola ben 4 hónapra óvoda iskola Alapfokú müvészeti oktatás 2011.ben 8 hónapra zeneművészeti ág ben 4 hónapra zeneművészeti ág minősített alapfokú művészeti oktatás Napközis foglalkoztatás 2011.ben 8 hónapra 1-4.évfoly évfoly ben 4 hónapra 1-4.évfoly évfoly Nemzetiségi nyelvoktatás 2011 ben 8 hónapra óvoda, iskola ben 4 hónapra óvoda, iskola Pedagógiai módszerek támogatása Minősített int.zeneművészeti okt Szakmai,informatikai fejl.támogatása Intézményfenntartó társulás iskolájába járó gyerekek 2011.ben 8 hónapra Iskola Kistelepülések támogatása cba, cbb, Óvoda Iskola Szervezett intézményi étkezés ben 12hónapra Óvodában, iskola kiegészítő tám. 5-6.oszt. ingyenes étkezéshez

34 Tankönyvtámogatás 1. Általános támogatás Ingyenes tankönyvhöz Helyi közművelődési feladatok Fajlagos összeg Kötetlen felhasználású normativ támogatás összesen: Szociális szakvizsga, továbbképzés 0 Pedagógus szakvizsga,továbbképzés ben 8 hónapra ben 4 hónapra Pedagóguspótlék támogatása ben 8 hónapra Iskola ben 4 hónapra Közcélú fogl. 0 Kötött felhasználású támogatás összesen: SZJA helyben maradó része Mindösszesen

35 14. sz. melléklet Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek 2011.évi előirányzata Helyi adóbevételek Megnevezés Építményadó Telekadó Magánszem. Komm. Adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett közp. Adó Összesen Gépjárműadó SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Összesen Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek Pótlékok Bírságok Talajterhelési díj Lakások lakbérbevétele Egyéb helyiség bérbeadásának bev. Egyéb sajátos bevételek Összesen Mindösszesen

36 Gördülő tervezés./2011./2012/2013/2014 évekre (eft) Megnevezés 15.sz.melléklet terv terv terv terv I. 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+.6.) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen Költségvetési működési bevételek (7.+9.) Működési célú hitel Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok 13. Finanszírozási működési bevételek összesen ( ) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások 19. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás 20. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt.,társbizt.pénzbeli ellátás Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások öszesen ( ) Tartalékok Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen Költségvetési működési kiadások ( ) Értékpapírok vásárlása (forgatási célú) 27. Működési célú hitel visszafizetése Finanszírozási működési kiadások összesen( ) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 30. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatásértékű bevételek,kiegészítések Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev. ( ) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen Költségvetési felhalmozási bevételek ( ) Felhalmozási célú hitel Előző évek hitelei 0 0 Kötvénykibocsátás 39. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Felújítási kiadások Beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatásértékű kiadások Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Kölcsönnyújtás Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások öszesen Tartalékok Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen

37 50. Költségvetési felhalmozási kiadások ( ) Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.) Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.) Finanszírozási bevételek ( ) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek: 58. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58.) Költségvetési pénzforgalmi kiadások ( ) Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Finanszírozási kiadások ( ) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások: 64. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (64.)

38 16. sz. mell. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI HITELKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA E Ft-ban Sorszám Megnevezés Illetékek 2 Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját folyó bevételek ( ) Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett 10 érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő 11 fizetési kötelezettség ( ) Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 13 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai 16 Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség 17 Lízingdíj Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 19 Váltótartozások 20 Szállítókkal szembeni tartozások 21 Kamatfizetési kötelezettség sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyakkal kapcsolatban 23 Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa ( (09-23) x 0, ) Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) 26 Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 27 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 28 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 29 Külföldi finanszírozás kiadásai 30 Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség 31 Lízingdíj 32 Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 33 Váltótartozások 34 Szállítókkal szembeni tartozások 35 Kamatfizetési kötelezettség sorok után 36 Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyakkal kapcsolatban 37 Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség ( ) 38 Hitelképességi megfelelés (37. sor / 24. sor %-a)

39 17.sz. melléklet Kimutatás a évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről Előirányzat-felhasználási és ütemterv Bevételek 2011évi terv Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 1. Intézményi bevételek Önk-i sajátos műk.bev Átengedett központi adók Bírság,pótlék egyéb bev Helyi adóbevételek Önkorm.költségv. támogatása Normatív támogatás Működ.célú pénzeszk.átvétel Támogatásértékű bevételek TB-tól átvett p.eszk Kiegészítések, visszatérülések pénzmaradvány Működési bevételek (1.-6.) Felhalm. és tőke jell.bev Pénzügyi bef. Bevétele Tárgyi eszk.és immat. Jav.ért Felhalm.célú pénzeszk.átvét Kölcsönök 10. visszatérülése Hitelek felhalmozási bevételek ( ) Összes bevétel 13. (7.+12.) (hitelek nélkül)

40 Kimutatás a évi kiadási előirányzat várható teljesítéséről Előirányzat-felhasználási és ütemterv Kiadások évi terv január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Ezer Ft 15. Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Műk.célú pe. 18. Átadás Önk. által 19. folyósított ellátás Működési kiadások 20. ( ) Felújítás Beruházás Támogatási 23. kölcsön nyújtása 0 Hitel visszafizetés. 24. Lízingdíjak lízingdíj Működési hitelek Célhitel törl Tartalék Felhalmozási kiadások összesen ( ) Kiadások összesen

41 18. sz. mell. Kimutatás az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról évben I. Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség Megnevezés Kedvezményez ett neve 1. vállalkozók Faházból épült hétvégi házak Magánszemély tul-ban lévő telkek után Háztartásban élők számának függvénye Kedvezményezett jogcíme Kedvezményezés időszaka Támogatás összege (e Ft) Iparűzési adó e Ft adóalapig január 1-től től Építményadó 15% folyamatosan(2005.évt kedvezmény ől csökkent) 534 Telekadó 50%-os kedvezmény Kommunális adó kedvezmény % től folyamatosan től folyamatosan 3359 *Megjegyzés: Az iparűzési adó kedvezmények a i lajstromozott adatokból származnak.